Екінші деңгейдегі банктердің, ипотекалық ұйымдардың, ұлттық басқарушы холдингтің агроөнеркәсіп кешені саласындағы еншілес ұйымдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
1. Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне осы қаулының қосымшасына сәйкес тізбе (бұдан әрі - Тізбе) бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2011 жылғы 30 қыркүйектен бастап туындаған қатынастарға қолданылады.
Осы қаулымен бекітілген Тізбенің 1-тармағының он үшінші, он төртінші және он бесінші абзацтары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2011 жылғы 26 тамыздағы № 109 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7237 тіркелген) қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданылады.
Ұлттық Банк
Төрағасы Г. Марченко
КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
Төраға__________ Смайылов Ә.А.
2011 жыл 5 желтоқсан
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2011 жылғы 28 қазандағы № 170
қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесі
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.06.2013 № 147 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Ипотекалық ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы № 43 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4157 тіркелген):
көрсетілген қаулымен бекітілген Ипотекалық ұйымдардың есеп беру ережесінде:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
"Осы Ереже "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына, "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және ипотекалық ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну мерзімдерін және тәртібін белгілейді.";
1-қосымшаның "Активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп" деген 1-кестесі осы Тізбенің 2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
4, 5, 6 және 7-қосымшалар осы Тізбенің 3, 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы № 48 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4158 тіркелген):
көрсетілген қаулымен бекітілген Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықта:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
"Осы Нұсқаулық ипотекалық ұйымдар, ұлттық басқарушы холдингтің агроөнеркәсіп кешені саласындағы еншілес ұйымдары (бұдан әрі - ұйымдар) сақтауға міндетті пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндерін, оларды есептеу әдістемесін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептіліктің нысандарын және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну мерзімдерін белгілейді.";
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Ұйымның жарғылық капиталының ең төмен мөлшерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.
Ұйым акционерлерден меншікті акцияларды, егер мұндай сатып алу Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген кез-келген пруденциалдық нормативтерді және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де талаптарын бұзуға алып келмейтін жағдайда ғана сатып ала алады.";
3-тармақта:
үшінші бөліктің бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес ағымдағы жылдың шығынын шегергенде;";
төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасының;";
6-тармақтың төртінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
"k1 коэффициентін есептеу мақсаттарына арналған активтер және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген, k1-2 және k1-3 коэффициенттерінің есебіне қабылданатын активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4580 тіркелген) (бұдан әрі - Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу ережесі) талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар (резервтер) ескерілген баланстық құны бойынша қосылуы тиіс";
7-тармақтың екінші бөлігі 9) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген мемлекеттердің азаматтары болып табылады;";
12-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
"заемшының қаржылық жағдайы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4158 тіркелген) (бұдан әрі - Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу ережесі) сәйкес қанағаттанарлықтан төмен емес болып бағаланады.";
15-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
"2) оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген не Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде міндеттеме қабылдамаған оффшорлық аумақтар тізбесіне жатқызған мемлекеттердің азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместеріне немесе көрсетілген оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты еншілес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптар.";
1-қосымшаның Ұйымның салымдық тәуекел дәрежесі бойынша сараланған активтерінің есеп айырысуына түсіндірмесінің 4-тармағы 2) тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
"оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген не Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде міндеттеме қабылдамаған оффшорлық аумақтар тізбесіне жатқызған мемлекеттердің азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместеріне немесе жекеше алғанда жарғылық капиталдың 5 пайыздан астамын иеленуші заңды тұлғаларға тәуелді не көрсетілген оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты еншілес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды қоспағанда, тәуекелдің нөлдік дәрежесі бойынша мөлшерленеді.";
"пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есеп" деген 5-қосымшада реттік нөмірі 5-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
5 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасы (шығыны) |
".
4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің олармен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасаған мәмілелері жөніндегі ақпаратты ұсыну нысандарын бекіту туралы" 2010 жылғы 15 шілдедегі № 108 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6423 тіркелген, 2010 жылғы 25 қыркүйекте "Егемен Қазақстан" газетінде № 253-254 жарияланған):
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
"2. Екінші деңгейдегі банктер ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсынылып отырған деректердің конфиденциалдылығын және түзетілмеуін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілдікпен жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып, осы қаулының 1, 2-қосымшаларына сәйкес нысандарды электрондық тасымалдауышта ұсынады.";
1-қосымша осы Тізбенің 7-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің есептілікті ұсыну ережесін бекіту туралы" 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 130 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6542 тіркелген):
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің есептілікті ұсыну ережесінде:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Осы Ереже "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 54-бабының 1-1-тармағына, "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі - банк) есептілігінің тізбесін, нысандарын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну мерзімдерін және тәртібін белгілейді.";
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"3. Банк уәкілетті органға есептілікті:
1) осы Ереженің 1, 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 6-1, 7, 7-1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 және 22-қосымшаларына сәйкес ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей электрондық тасымалдауышта;
2) осы Ереженің 8, 9, 9-1, 13, 15, 16 және 23-қосымшаларына сәйкес тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінде Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей электрондық тасымалдауышта ұсынады. Төртінші тоқсанның есептілігі (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдар ескерілген) есепті тоқсаннан кейінгі жылдың бірінші ақпанында Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей ұсынылады.";
1-қосымша осы Тізбенің 8-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымша осы Тізбенің 9-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
осы Тізбенің 10-қосымшасына сәйкес редакциядағы 3-1-қосымшамен толықтырылсын;
5-қосымша осы Тізбенің 11-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
6-қосымша осы Тізбенің 12-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
осы Тізбенің 13-қосымшасына сәйкес редакциядағы 6-1-қосымшамен толықтырылсын;
7-қосымша осы Тізбенің 14-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
осы Тізбенің 15-қосымшасына сәйкес редакциядағы 7-1-қосымшамен толықтырылсын;
8-қосымша осы Тізбенің 16-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
9-қосымша осы Тізбенің 17-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
осы Тізбенің 18-қосымшасына сәйкес редакцияда 9-1 қосымшамен толықтырылсын;
14-қосымша осы Тізбенің 19-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
19-қосымша осы Тізбенің 20-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
20-қосымша осы Тізбенің 21-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
21-қосымша осы Тізбенің 22-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
22-қосымша осы Тізбенің 23-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
23-қосымша осы Тізбенің 24-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
1-қосымшасы
"Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 25 маусымдағы
№ 224 қаулысына
қосымша
____________________________________________
(екінші деңгейдегі банктің толық атауы)
_____________ жағдай бойынша
баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп
1. Активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп
(мың теңгемен)
Шоттар |
Шоттар, баланстық шоттар және оларға қосалқы шоттар сыныптарының, топтарының атаулары |
Сомасы |
I сынып - АКТИВТЕР |
||
1000 |
Ақша |
|
1001 |
Кассадағы қолма-қол ақша |
|
1002 |
Жолдағы банкноталар мен монеталар |
|
1003 |
Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша |
|
1004 |
Кешкі кассадағы қолма-қол ақша |
|
1005 |
Банкоматтардағы және электрондық терминалдардағы қолма-қол ақша |
|
1006 |
Жолдағы жол жүру чектеріндегі ақша |
|
1007 |
Қымбат металдардан жасалған монеталар, кассада |
|
1008 |
Жол чектеріндегі ақша |
|
1009 |
Қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар, кассада |
|
1010 |
Тазартылған қымбат металдар |
|
1011 |
Тазартылған қымбат металдар |
|
1012 |
Жолдағы тазартылған қымбат металдар |
|
1013 |
Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар |
|
1050 |
Корреспонденттік шоттар |
|
1051 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот |
|
1052 |
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар |
|
1053 |
Ипотекалық ұйымдардың банктердегі ағымдағы шоттары |
|
1054 |
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттары мен ипотекалық ұйымдардың ағымдағы шоттары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1100 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне талаптар |
|
1101 |
Қазақстан Республикасының ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге) |
|
1102 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етуге дейінгі салымдар |
|
1103 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі мерзімдік салымдар |
|
1104 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер |
|
1105 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша дисконт |
|
1106 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
1150 |
Айналысқа шығарғанға дейінгі ұлттық валютадағы банкноталар |
|
1150 |
Айналысқа шығарғанға дейінгі ұлттық валютадағы банкноталар |
|
1200 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар |
|
1201 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар |
|
1202 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1205 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
1206 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
1208 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты |
|
1209 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты |
|
1250 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар |
|
1251 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар (бір түнге) |
|
1252 |
Басқа банктерде орналастырылған талап етуге дейінгі салымдар |
|
1253 |
Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір айға дейін) |
|
1254 |
Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір жылға дейін) |
|
1255 |
Басқа банктерде орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар |
|
1256 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымдар |
|
1257 |
Салымдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі |
|
1259 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша резервтер (провизиялар) |
|
1260 |
Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын оң түзету шоты |
|
1261 |
Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын теріс түзету шоты |
|
1262 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын оң түзету шоты |
|
1263 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс түзету шоты |
|
1264 |
Банктің, ипотекалық ұйымның және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым |
|
1265 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша дисконт |
|
1266 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
1267 |
Банктің және ипотекалық ұйымның міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде берілген ақшаны (қардарлық, қарымжы) сақтау шоты |
|
1300 |
Басқа банктерге берілген заемдар |
|
1301 |
Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдары |
|
1302 |
Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар |
|
1303 |
Басқа банктерге берілген овернайт заемдары |
|
1304 |
Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар |
|
1305 |
Басқа банктерге қаржы лизингі |
|
1306 |
Заемдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі |
|
1309 |
Қаржы лизингі бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі |
|
1310 |
Басқа банктерге берілген заем құнын оң түзету шоты |
|
1311 |
Басқа банктерге берілген заем құнын теріс түзету шоты |
|
1312 |
Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт |
|
1313 |
Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы |
|
1319 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар) |
|
1320 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі |
|
1321 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары |
|
1322 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар |
|
1323 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар |
|
1324 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын оң түзету шоты |
|
1325 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын теріс түзету шоты |
|
1326 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы лизингі |
|
1327 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1328 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1329 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар) |
|
1330 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт |
|
1331 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы |
|
1350 |
Филиалдармен есеп айырысулар |
|
1351 |
Бас офиспен есеп айырысулар |
|
1352 |
Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар |
|
1353 |
Шетел филиалдарымен есеп айырысулар |
|
1400 |
Клиенттерге талаптар |
|
1401 |
Клиенттерге берілген овердрафт заемдары |
|
1403 |
Клиенттердің кредит карточкалары бойынша шоттар |
|
1405 |
Клиенттердің есепке алынған вексельдері |
|
1406 |
Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша алдыңғы вексель ұстаушыларға есептелген сыйақы |
|
1407 |
Клиенттерге факторинг |
|
1409 |
Факторинг бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
1411 |
Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар |
|
1417 |
Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар |
|
1420 |
Клиенттерге қаржы лизингі |
|
1421 |
Қаржы лизингі бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
1422 |
Клиенттерге форфейтинг |
|
1423 |
Форфейтинг бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
1424 |
Заем бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
1425 |
Клиенттердің наразылық білдірілген вексельдері |
|
1426 |
Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша клиентке қойылатын талаптар |
|
1427 |
Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1428 |
Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар) |
|
1429 |
Клиенттерге берілген басқа заемдар |
|
1430 |
Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету шоты |
|
1431 |
Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты |
|
1432 |
Есепке алынған вексельдер бойынша дисконт |
|
1433 |
Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы |
|
1434 |
Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт |
|
1435 |
Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы |
|
1445 |
Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері |
|
1450 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар |
|
1451 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1452 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар |
|
1453 |
Сатуға арналған қолда бар сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
1454 |
Сатуға арналған қолда бар сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
1456 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты |
|
1457 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты |
|
1459 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1460 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары |
|
1461 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары |
|
1462 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1463 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1470 |
Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар |
|
1471 |
Еншілес ұйымдарға инвестициялар |
|
1472 |
Қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар |
|
1473 |
Ислам банкінің өндіріс және сауда қызметіне инвестициялары |
|
1475 |
Реттелген борышқа инвестициялар |
|
1476 |
Басқа инвестициялар |
|
1477 |
Еншілес және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1480 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар |
|
1481 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар |
|
1482 |
Өтелгенге дейін ұсталатын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
1483 |
Өтелгенге дейін ұсталатын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
1485 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1486 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1490 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар |
|
1491 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар |
|
1492 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша дисконт |
|
1493 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйлықақы |
|
1494 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1495 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1550 |
Төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
1551 |
Басқа банктермен есеп айырысулар |
|
1552 |
Клиенттермен есеп айырысулар |
|
1600 |
Тауарлық-материалдық қорлар |
|
1601 |
Тазартылмаған қымбат металдар |
|
1602 |
Басқа тауарлық-материалдық қорлар |
|
1603 |
Қымбат металдардан жасалған монеталар, қоймада |
|
1604 |
Қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар, қоймада |
|
1610 |
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер |
|
1610 |
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер |
|
1650, 1690 |
Негізгі құралдар және материалдық емес активтер |
|
1651 |
Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құралдар |
|
1652 |
Жер, үйлер және ғимараттар |
|
1653 |
Компьютерлік жабдық |
|
1654 |
Басқа негізгі құралдар |
|
1655 |
Қаржы лизингіне қабылданған негізгі құралдар |
|
1656 |
Жалға беруге арналған негізгі құралдар |
|
1657 |
Жалға алынған ғимараттар бойынша күрделі шығындар |
|
1658 |
Көлік құралдары |
|
1659 |
Материалдық емес активтер |
|
1660 |
Құрылатын (әзірленетін) материалдық емес активтер |
|
1661 |
Гудвилл |
|
1662 |
Инвестициялық мүлік |
|
1692 |
Үйлер мен ғимараттар бойынша есептелген амортизация |
|
1693 |
Компьютерлік жабдық бойынша есептелген амортизация |
|
1694 |
Басқа негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация |
|
1695 |
Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация |
|
1696 |
Жалға беруге арналған негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация |
|
1697 |
Жалға алынған ғимараттар бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация |
|
1698 |
Көлік құралдары бойынша есептелген амортизация |
|
1699 |
Материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация |
|
1700 |
Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістер |
|
1705 |
Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген кірістер |
|
1710 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер |
|
1725 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер |
|
1726 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1727 |
Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар бойынша есептелген кірістер |
|
1728 |
Банктің, ипотекалық ұйымның және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген кірістер |
|
1730 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер |
|
1731 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1733 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер |
|
1734 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1735 |
Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген кірістер |
|
1740 |
Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер |
|
1741 |
Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1744 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер |
|
1745 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер |
|
1746 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер |
|
1747 |
Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша есептелген кірістер |
|
1748 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша есептелген кірістер |
|
1749 |
Басқа мерзімі өткен сыйақы |
|
1750 |
Бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1752 |
Есепке алынған вексельдер бойынша есептелген кірістер |
|
1753 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген кірістер |
|
1755 |
Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша есептелген кірістер |
|
1756 |
Басқа операциялар бойынша есептелген кірістер |
|
1757 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша есептелген кірістер |
|
1771 |
Ислам банкінің жалдау шарттарындағы инвестициялық қызмет бойынша есептелген кірістері |
|
1772 |
Жалдау шарттарындағы инвестициялық қызмет бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1790 |
Сыйақылар мен шығыстарды алдын ала төлеу |
|
1792 |
Алынған заемдар мен салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу |
|
1793 |
Болашақ кезеңдердің шығыстары |
|
1799 |
Басқа алдын ала төлемдер |
|
1810 |
Есептелген комиссиялық кірістер |
|
1811 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1812 |
Агенттік қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1813 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1814 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1815 |
Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1816 |
Кепілдіктері бар операциялар бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1817 |
Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1818 |
Басқа есептелген комиссиялық кірістер |
|
1819 |
Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша есептелген комиссиялық кірістер |
|
1820 |
Төлем құжаттарының акцептісі үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1821 |
Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1822 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша есептелген комиссиялық кірістер |
|
1823 |
Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1824 |
Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1825 |
Инкассация бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1826 |
Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1827 |
Сейф операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1830 |
Мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1831 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1832 |
Агенттік қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1833 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1834 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі еткен комиссиялық кірістер |
|
1835 |
Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1836 |
Берілген кепілдіктер бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1837 |
Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1838 |
Басқа мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1839 |
Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1840 |
Төлем құжаттарының акцептісі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1841 |
Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1842 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1843 |
Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1844 |
Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1850 |
Басқа дебиторлар |
|
1851 |
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
1852 |
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен есеп айырысулар |
|
1853 |
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша) |
|
1854 |
Қызметкерлермен есеп айырысулар |
|
1855 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша дебиторлар |
|
1856 |
Күрделі салымдар бойынша дебиторлар |
|
1857 |
Кейінге қалдырылған салық активтері |
|
1858 |
Шетел валютасы бойынша қысқа валюталық позиция |
|
1859 |
Теңгемен шетел валютасының қарсы құны (ұзын валюталық позицияның) |
|
1860 |
Банктік қызмет бойынша басқа дебиторлар |
|
1861 |
Кепілдіктер бойынша дебиторлар |
|
1864 |
Акцептелген вексельдер үшін клиентке қойылатын талаптар |
|
1867 |
Негізгі емес қызмет бойынша басқа дебиторлар |
|
1870 |
Басқа транзиттік шоттар |
|
1873 |
Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позиция |
|
1874 |
Теңгемен тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша ұзын позицияның) |
|
1876 |
Басқа банктік қызметтен шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1877 |
Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1878 |
Негізгі емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1879 |
Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) |
|
1880 |
Секьюритилендірілетін активтер |
|
1880 |
Секьюритилендірілетін активтер |
|
1890 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар және дилинг операциялары бойынша талаптар |
|
1891 |
Фьючерс операциялары бойынша талаптар |
|
1892 |
Форвард операциялары бойынша талаптар |
|
1893 |
Опциялық операциялар бойынша талаптар |
|
1894 |
Спот операциялары бойынша талаптар |
|
1895 |
Своп операциялары бойынша талаптар |
|
1899 |
Басқа туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша талаптар |
|
Актив бойынша жиынтығы: |
Шоттар |
Шоттар, баланстық шоттар және оларға қосалқы шоттар сыныптарының, топтарының атаулары |
Сомасы |
II сынып - МІНДЕТТЕМЕЛЕР |
||
2010 |
Корреспонденттік шоттар |
|
2011 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары |
|
2012 |
Шетел орталық банктерінің корреспонденттік шоттары |
|
2013 |
Басқа банктердің корреспонденттік шоттары |
|
2014 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттары |
|
2016 |
Басқа банктердің тазартылған қымбат металмен салынған металл шоттары |
|
2020 |
Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары |
|
2021 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап етуге дейінгі салымдары |
|
2022 |
Шетел орталық банктерінің талап етуге дейінгі салымдары |
|
2023 |
Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары |
|
2024 |
Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2030 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар |
|
2034 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
2035 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемның құнын оң түзету шоты |
|
2036 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
2037 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемның құнын теріс түзету шоты |
|
2038 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2040 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар |
|
2041 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша дисконт |
|
2042 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша сыйлықақы |
|
2044 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
2045 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын оң түзету шоты |
|
2046 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
2047 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын теріс түзету шоты |
|
2048 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2050 |
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар |
|
2051 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар |
|
2052 |
Шетел орталық банктерінен алынған заемдар |
|
2054 |
Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
2055 |
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын оң түзету шоты |
|
2056 |
Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
2057 |
Басқа банктерден алынған қаржы лизингі |
|
2058 |
Басқа банктерден алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2059 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдармен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2064 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
2065 |
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын теріс түзету шоты |
|
2066 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
2067 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі |
|
2068 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2069 |
Алынған заемдар бойынша сыйлықақы |
|
2070 |
Алынған заемдар бойынша дисконт |
|
2110 |
Овернайт заемдары |
|
2111 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемдары |
|
2112 |
Шетел орталық банктерінен алынған овернайт заемдары |
|
2113 |
Басқа банктерден алынған овернайт заемдары |
|
2120 |
Мерзімді салымдар |
|
2121 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары |
|
2122 |
Шетел орталық банктерінің мерзімді салымдары |
|
2123 |
Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір айға дейін) |
|
2124 |
Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір жылға дейін) |
|
2125 |
Басқа банктерден бір түнге тартылған салымдар |
|
2126 |
Басқа банктердің тазартылған қымбат металдардағы мерзімді салымдары |
|
2127 |
Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары |
|
2128 |
Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету шоты |
|
2129 |
Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету шоты |
|
2130 |
Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым |
|
2131 |
Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде қабылданған ақшаны (қардарлық, қарымжы) сақтау шоты |
|
2133 |
Басқа банктердің шартты салымдары |
|
2135 |
Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2136 |
Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету шоты |
|
2137 |
Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету шоты |
|
2138 |
Басқа банктердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2139 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетел орталық банктерінен және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
2140 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетел орталық банктерінен және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт |
|
2150 |
Филиалдармен есеп айырысулар |
|
2151 |
Бас офиспен есеп айырысулар |
|
2152 |
Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар |
|
2153 |
Шетел филиалдарымен есеп айырысулар |
|
2200 |
Клиенттер алдындағы міндеттемелер |
|
2201 |
Мемлекеттік бюджет ақшасы |
|
2202 |
Жинақтаушы зейнетақы қорларына және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға кастодиан банктер ашқан ағымдағы шоттардағы инвестицияланбаған қалдықтар |
|
2203 |
Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары |
|
2204 |
Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары |
|
2205 |
Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары |
|
2206 |
Жеке тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары |
|
2207 |
Жеке тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары |
|
2208 |
Жеке тұлғалардың шартты салымдары |
|
2209 |
Жеке тұлғалардың карт-шоттары |
|
2210 |
Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері |
|
2211 |
Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары |
|
2212 |
Клиенттердің тазартылған қымбат металмен салынған металл шоттары |
|
2213 |
Жеке тұлғалардың міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым |
|
2215 |
Заңды тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары |
|
2216 |
Клиенттердің тазартылған қымбат металмен салынған мерзімді салымдары |
|
2217 |
Заңды тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары |
|
2219 |
Заңды тұлғалардың шартты салымдары |
|
2221 |
Заңды тұлғалардың карт-шоттары |
|
2222 |
Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары |
|
2223 |
Заңды тұлғалардың міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым |
|
2224 |
Клиенттердің талап етуге дейінгі салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2225 |
Клиенттермен басқа операциялар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2226 |
Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2227 |
Алынған қаржы лизингі |
|
2228 |
Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар |
|
2230 |
Алынған қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2231 |
Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2232 |
Клиенттердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2233 |
Клиенттердің мерзімді салымының құнын оң түзету шоты |
|
2234 |
Клиенттердің мерзімді салымының құнын теріс түзету шоты |
|
2235 |
Клиенттердің шартты салымының құнын оң түзету шоты |
|
2236 |
Клиенттердің шартты салымының құнын теріс түзету шоты |
|
2237 |
Қазақстан Республикасының валюта заңнамасына сәйкес жіберушінің нұсқауларын сақтау шоты |
|
2238 |
Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
2239 |
Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт |
|
2240 |
Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде қабылданған ақшаны (қардарлық, қарымжы) сақтау шоты |
|
2245 |
Инвестициялық депозиттер |
|
2255 |
Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары |
|
2255 |
Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары |
|
2300 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар |
|
2301 |
Айналысқа шығарылған облигациялар |
|
2303 |
Айналысқа шығарылған басқа бағалы қағаздар |
|
2304 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
2305 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
2306 |
Сатып алынған облигациялар |
|
2400 |
Реттелген борыштар |
|
2401 |
Бес жылдан кем өтеу мерзімі бар реттелген борыш |
|
2402 |
Бес жылдан астам өтеу мерзімі бар реттелген борыш |
|
2403 |
Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы |
|
2404 |
Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт |
|
2405 |
Сатып алынған реттелген облигациялар |
|
2406 |
Реттелген облигациялар |
|
2451 |
Мерзімсіз қаржы құралдары |
|
2550 |
Төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
2551 |
Басқа банктермен есеп айырысулар |
|
2552 |
Клиенттермен есеп айырысулар |
|
2700 |
Сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар |
|
2701 |
Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген шығыстар |
|
2702 |
Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2703 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар |
|
2704 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар |
|
2705 |
Басқа банктерден алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар |
|
2706 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар |
|
2707 |
Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (қардарлық, қарымжы) ретінде қабылданған ақша сомасына сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар |
|
2708 |
Басқа банктердің тазартылған қымбат металмен салынған металл шоттары бойынша есептелген шығыстар |
|
2711 |
Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2712 |
Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2713 |
Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар |
|
2714 |
Басқа банктердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2715 |
Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар |
|
2717 |
Клиенттердің тазартылған қымбат металдармен салынған металл шоттары бойынша есептелген шығыстар |
|
2718 |
Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша есептелген шығыстар |
|
2719 |
Клиенттердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2720 |
Клиенттердің талап етуге дейінгі салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2721 |
Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2722 |
Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2723 |
Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар |
|
2725 |
Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша есептелген шығыстар |
|
2726 |
Клиенттердің карт-шоттары бойынша есептелген шығыстар |
|
2727 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген шығыстар |
|
2730 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар |
|
2731 |
Басқа операциялар бойынша есептелген шығыстар |
|
2740 |
Реттелген борыш бойынша есептелген шығыстар |
|
2741 |
Алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
2742 |
Талап етуге дейінгі салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
2743 |
Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
2744 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
2745 |
Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар |
|
2746 |
Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
2747 |
Басқа банктер мен клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
2748 |
Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
2749 |
Басқа мерзімі өткен сыйақы |
|
2755 |
Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша есептелген шығыстар |
|
2756 |
Реттелген облигациялар бойынша есептелген шығыстар |
|
2757 |
Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2770 |
Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар |
|
2770 |
Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар |
|
2790 |
Сыйақыны және кірістерді алдын ала төлеу |
|
2792 |
Берілген заемдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу |
|
2793 |
Орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу |
|
2794 |
Болашақ кезеңдердің кірістері |
|
2799 |
Басқа алдын ала төлемдер |
|
2810 |
Есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2811 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2812 |
Агенттік қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2813 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2814 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2815 |
Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2816 |
Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2817 |
Клиенттердің карт-шоттары бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2818 |
Басқа есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2819 |
Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2820 |
Аудит және консультациялық қызмет көрсету бойынша есептелген шығыстар |
|
2830 |
Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2831 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2832 |
Агенттік қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2833 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2834 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2835 |
Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2836 |
Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2838 |
Басқа мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2839 |
Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2850 |
Басқа кредиторлар |
|
2851 |
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
2852 |
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен есеп айырысулар |
|
2853 |
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша) |
|
2854 |
Қызметкерлермен есеп айырысулар |
|
2855 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша кредиторлар |
|
2856 |
Күрделі салымдар бойынша кредиторлар |
|
2857 |
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері |
|
2858 |
Шетел валютасы бойынша ұзын валюталық позиция |
|
2859 |
Теңгемен шетел валютасының қарсы құны (ұзын валюталық позицияның) |
|
2860 |
Банктік қызмет бойынша басқа кредиторлар |
|
2861 |
Демалыс төлемақысына арналған резервтер |
|
2862 |
Кастодиандық қызметке байланысты міндеттемелер |
|
2863 |
Артықшылықты акциялар бойынша міндеттемелер |
|
2864 |
Акцептер бойынша міндеттемелер |
|
2865 |
Шығарылған электронды ақша бойынша міндеттемелер |
|
2867 |
Негізгі емес қызмет бойынша басқа кредиторлар |
|
2868 |
Бағалау міндеттемелері |
|
2869 |
Берілген кепілдіктер |
|
2870 |
Басқа транзиттік шоттар |
|
2871 |
Қайырымдылық төлемдерінің шоты |
|
2872 |
Тазартылған қымбат металдар бойынша ұзын позиция |
|
2873 |
Теңгемен тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позицияның) |
|
2875 |
Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
2880 |
Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер |
|
2880 |
Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер |
|
2890 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар және дилинг операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2891 |
Фьючерс операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2892 |
Форвард операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2893 |
Опциялық операциялар бойынша міндеттемелер |
|
2894 |
Спот операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2895 |
Своп операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2899 |
Басқа туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер |
|
Жиынтығы Міндеттемелер |
||
III сынып - МЕНШІКТІ КАПИТАЛ |
||
3000 |
Жарғылық капитал |
|
3001 |
Жарғылық капитал - жай акциялар |
|
3003 |
Сатып алынған жай акциялар |
|
3025 |
Жарғылық капитал - артықшылықты акциялар |
|
3027 |
Сатып алынған артықшылықты акциялар |
|
3100 |
Қосымша капитал |
|
3101 |
Төленген қосымша капитал |
|
3200 |
Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар) |
|
3200 |
Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар) |
|
3300 |
Резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3301 |
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және ипотекалық ұйымдардың ағымдағы шоттары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3302 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3303 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3304 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3305 |
Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3306 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3307 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3308 |
Еншілес және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3309 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3310 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3311 |
Басқа банктік қызметтен шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3312 |
Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3313 |
Негізгі емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3314 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды түзету шоты |
|
3315 |
Берілген кепілдіктер бойынша түзету шоты |
|
3316 |
Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3500 |
Резерв капиталы және қайта бағалау резервтері |
|
3510 |
Резерв капиталы |
|
3540 |
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтері |
|
3561 |
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерінің құнын қайта бағалау резервтері |
|
3580 |
Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (орны толтырылмаған шығын) |
|
3589 |
Басқа қайта бағалау бойынша резервтер |
|
3599 |
Бөлінбеген таза пайда (орны толтырылмаған шығын) |
|
Жиынтығы меншікті капитал |
||
Жиынтығы Пассив: |
Толтыру бойынша түсіндірме
№ 1662 және № 2865 баланстық шоттар бойынша есептер уәкілетті органға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2011 жылғы 26 тамыздағы № 109 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7237 тіркелген) қолданысқа енгізілген күннен бастап ұсынылады.";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
2-қосымшасы
"Ипотекалық ұйымдардың
есеп беру ережесіне
1-қосымша
___________________________________
(ипотекалық ұйымның толық атауы)
20 __ жылғы "__"________ жағдай бойынша
баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есебі
1. Активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп
(мың теңгемен)
Шоттар |
Шоттар, баланстық шоттар және оларға қосалқы шоттар сыныптарының, топтарының атаулары |
Сомасы |
I сынып - АКТИВТЕР |
||
1000 |
Ақша |
|
1001 |
Кассадағы қолма-қол ақша |
|
1002 |
Жолдағы банкноталар мен монеталар |
|
1003 |
Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша |
|
1004 |
Кешкі кассадағы қолма-қол ақша |
|
1005 |
Банкоматтардағы және электрондық терминалдардағы қолма-қол ақша |
|
1006 |
Жолдағы жол жүру чектеріндегі ақша |
|
1007 |
Қымбат металдардан жасалған монеталар, кассада |
|
1008 |
Жол чектеріндегі ақша |
|
1009 |
Қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар, кассада |
|
1010 |
Тазартылған қымбат металдар |
|
1011 |
Тазартылған қымбат металдар |
|
1012 |
Жолдағы тазартылған қымбат металдар |
|
1013 |
Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар |
|
1050 |
Корреспонденттік шоттар |
|
1051 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот |
|
1052 |
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар |
|
1053 |
Ипотекалық ұйымдардың банктердегі ағымдағы шоттары |
|
1054 |
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттары мен ипотекалық ұйымдардың ағымдағы шоттары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1100 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне талаптар |
|
1101 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге) |
|
1102 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етуге дейінгі салымдар |
|
1103 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі мерзімдік салымдар |
|
1104 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер |
|
1105 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша дисконт |
|
1106 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
1150 |
Айналысқа шығарғанға дейінгі ұлттық валютадағы банкноталар |
|
1150 |
Айналысқа шығарғанға дейінгі ұлттық валютадағы банкноталар |
|
1200 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар |
|
1201 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар |
|
1202 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1205 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
1206 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
1208 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты |
|
1209 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты |
|
1250 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар |
|
1251 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар (бір түнге) |
|
1252 |
Басқа банктерде орналастырылған талап етуге дейінгі салымдар |
|
1253 |
Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір айға дейін) |
|
1254 |
Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір жылға дейін) |
|
1255 |
Басқа банктерде орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар |
|
1256 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымдар |
|
1257 |
Салымдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі |
|
1259 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша резервтер (провизиялар) |
|
1260 |
Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын оң түзету шоты |
|
1261 |
Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын теріс түзету шоты |
|
1262 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын оң түзету шоты |
|
1263 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс түзету шоты |
|
1264 |
Банктің, ипотекалық ұйымның және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым |
|
1265 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша дисконт |
|
1266 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
1267 |
Банктің және ипотекалық ұйымның міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде берілген ақшаны (қардарлық, қарымжы) сақтау шоты |
|
1300 |
Басқа банктерге берілген заемдар |
|
1301 |
Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдары |
|
1302 |
Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар |
|
1303 |
Басқа банктерге берілген овернайт заемдары |
|
1304 |
Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар |
|
1305 |
Басқа банктерге қаржы лизингі |
|
1306 |
Заемдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі |
|
1309 |
Қаржы лизингі бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі |
|
1310 |
Басқа банктерге берілген заем құнын оң түзету шоты |
|
1311 |
Басқа банктерге берілген заем құнын теріс түзету шоты |
|
1312 |
Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт |
|
1313 |
Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы |
|
1319 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар) |
|
1320 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі |
|
1321 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары |
|
1322 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар |
|
1323 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар |
|
1324 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын оң түзету шоты |
|
1325 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын теріс түзету шоты |
|
1326 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы лизингі |
|
1327 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1328 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1329 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар) |
|
1330 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт |
|
1331 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы |
|
1350 |
Филиалдармен есеп айырысулар |
|
1351 |
Бас офиспен есеп айырысулар |
|
1352 |
Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар |
|
1353 |
Шетел филиалдарымен есеп айырысулар |
|
1400 |
Клиенттерге талаптар |
|
1401 |
Клиенттерге берілген овердрафт заемдары |
|
1405 |
Клиенттердің есепке алынған вексельдері |
|
1406 |
Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша алдыңғы вексель ұстаушыларға есептелген сыйақы |
|
1407 |
Клиенттерге факторинг |
|
1409 |
Факторинг бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
1411 |
Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар |
|
1417 |
Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар |
|
1420 |
Клиенттерге қаржы лизингі |
|
1421 |
Қаржы лизингі бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
1422 |
Клиенттерге форфейтинг |
|
1423 |
Форфейтинг бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
1424 |
Заем бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
1425 |
Клиенттердің наразылық білдірілген вексельдері |
|
1428 |
Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар) |
|
1429 |
Клиенттерге берілген басқа заемдар |
|
1430 |
Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету шоты |
|
1431 |
Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты |
|
1432 |
Есепке алынған вексельдер бойынша дисконт |
|
1433 |
Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы |
|
1434 |
Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт |
|
1435 |
Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы |
|
1445 |
Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері |
|
1450 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар |
|
1451 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1452 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар |
|
1453 |
Сатуға арналған қолда бар сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
1454 |
Сатуға арналған қолда бар сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
1456 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың әділ құнын оң түзету шоты |
|
1457 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты |
|
1459 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1460 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары |
|
1461 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары |
|
1462 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1463 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1470 |
Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар |
|
1471 |
Еншілес ұйымдарға инвестициялар |
|
1472 |
Қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар |
|
1475 |
Ислам банкінің өндіріс және сауда қызметіне инвестициялары |
|
1476 |
Реттелген борышқа инвестициялар |
|
1477 |
Басқа инвестициялар |
|
1480 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар |
|
1481 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар |
|
1482 |
Өтелгенге дейін ұсталатын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
1483 |
Өтелгенге дейін ұсталатын сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
1485 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1486 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1490 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар |
|
1491 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар |
|
1492 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша дисконт |
|
1493 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйлықақы |
|
1494 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
1495 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1550 |
Төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
1551 |
Басқа банктермен есеп айырысулар |
|
1552 |
Клиенттермен есеп айырысулар |
|
1600 |
Тауарлық-материалдық қорлар |
|
1601 |
Тазартылмаған қымбат металдар |
|
1602 |
Басқа тауарлық-материалдық қорлар |
|
1603 |
Қымбат металдардан жасалған монеталар, қоймада |
|
1604 |
Қымбат емес металдардан жасалған коллекциялық монеталар, қоймада |
|
1610 |
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер |
|
1610 |
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер |
|
1650, 1690 |
Негізгі құралдар және материалдық емес активтер |
|
1651 |
Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құралдар |
|
1652 |
Жер, үйлер және ғимараттар |
|
1653 |
Компьютерлік жабдық |
|
1654 |
Басқа негізгі құралдар |
|
1655 |
Қаржы лизингіне қабылданған негізгі құралдар |
|
1656 |
Жалға беруге арналған негізгі құралдар |
|
1657 |
Жалға алынған ғимараттар бойынша күрделі шығындар |
|
1658 |
Көлік құралдары |
|
1659 |
Материалдық емес активтер |
|
1660 |
Құрылатын (әзірленетін) материалдық емес активтер |
|
1661 |
Гудвилл |
|
1662 |
Инвестициялық мүлік |
|
1692 |
Үйлер мен ғимараттар бойынша есептелген амортизация |
|
1693 |
Компьютерлік жабдық бойынша есептелген амортизация |
|
1694 |
Басқа негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация |
|
1695 |
Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация |
|
1696 |
Жалға беруге арналған негізгі құралдар бойынша есептелген амортизация |
|
1697 |
Жалға алынған ғимараттар бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация |
|
1698 |
Көлік құралдары бойынша есептелген амортизация |
|
1699 |
Материалдық емес активтер бойынша есептелген амортизация |
|
1700 |
Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістер |
|
1705 |
Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген кірістер |
|
1710 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер |
|
1725 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер |
|
1726 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1727 |
Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар бойынша есептелген кірістер |
|
1728 |
Банктің, ипотекалық ұйымның және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша есептелген кірістер |
|
1730 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер |
|
1731 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1733 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер |
|
1734 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1735 |
Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген кірістер |
|
1740 |
Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер |
|
1741 |
Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1744 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер |
|
1745 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер |
|
1746 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер |
|
1747 |
Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша есептелген кірістер |
|
1748 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша есептелген кірістер |
|
1749 |
Басқа мерзімі өткен сыйақы |
|
1750 |
Бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
1752 |
Есепке алынған вексельдер бойынша есептелген кірістер |
|
1753 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген кірістер |
|
1755 |
Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша есептелген кірістер |
|
1756 |
Басқа операциялар бойынша есептелген кірістер |
|
1757 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша есептелген кірістер |
|
1790 |
Сыйақылар мен шығыстарды алдын ала төлеу |
|
1792 |
Алынған заемдар мен салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу |
|
1793 |
Болашақ кезеңдердің шығыстары |
|
1799 |
Басқа алдын ала төлемдер |
|
1810 |
Есептелген комиссиялық кірістер |
|
1811 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1813 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1814 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1815 |
Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1816 |
Кепілдіктері бар операциялар бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1818 |
Басқа есептелген комиссиялық кірістер |
|
1820 |
Төлем құжаттарының акцептісі үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1821 |
Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1822 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша есептелген комиссиялық кірістер |
|
1823 |
Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1824 |
Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1825 |
Инкассация бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1826 |
Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1827 |
Сейф операциялары бойынша қызмет көрсету үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
1830 |
Мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1831 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1833 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1834 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1835 |
Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1836 |
Берілген кепілдіктер бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1838 |
Басқа мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1840 |
Төлем құжаттарының акцептісі үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1841 |
Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1842 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1843 |
Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1844 |
Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсету үшін мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
1850 |
Басқа дебиторлар |
|
1851 |
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
1852 |
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен есеп айырысулар |
|
1853 |
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша) |
|
1854 |
Қызметкерлермен есеп айырысулар |
|
1855 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша дебиторлар |
|
1856 |
Күрделі салымдар бойынша дебиторлар |
|
1857 |
Кейінге қалдырылған салық активтері |
|
1858 |
Шетел валютасы бойынша қысқа валюталық позиция |
|
1859 |
Теңгемен шетел валютасының қарсы құны (ұзын валюталық позицияның) |
|
1860 |
Банктік қызмет бойынша басқа дебиторлар |
|
1861 |
Кепілдіктер бойынша дебиторлар |
|
1864 |
Акцептелген вексельдер үшін клиентке қойылатын талаптар |
|
1867 |
Негізгі емес қызмет бойынша басқа дебиторлар |
|
1870 |
Басқа транзиттік шоттар |
|
1873 |
Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позиция |
|
1874 |
Теңгемен тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша ұзын позицияның) |
|
1876 |
Басқа банктік қызметтен шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1877 |
Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1878 |
Негізгі емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
1879 |
Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) |
|
1880 |
Секьюритилендірілетін активтер |
|
1880 |
Секьюритилендірілетін активтер |
|
1890 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар және дилинг операциялары бойынша талаптар |
|
1891 |
Фьючерс операциялары бойынша талаптар |
|
1892 |
Форвард операциялары бойынша талаптар |
|
1893 |
Опциялық операциялар бойынша талаптар |
|
1894 |
Спот операциялары бойынша талаптар |
|
1895 |
Своп операциялары бойынша талаптар |
|
1899 |
Басқа туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша талаптар |
|
Жиынтығы Актив: |
Шоттар |
Шоттар, баланстық шоттар және оларға қосалқы шоттар сыныптарының, топтарының атаулары |
Сомасы |
II сынып - МІНДЕТТЕМЕЛЕР |
||
2030 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар |
|
2034 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
2035 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемның құнын оң түзету шоты |
|
2036 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
2037 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемның құнын теріс түзету шоты |
|
2038 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2040 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар |
|
2041 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша дисконт |
|
2042 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша сыйлықақы |
|
2044 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
2045 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын оң түзету шоты |
|
2046 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
2047 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын теріс түзету шоты |
|
2048 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2050 |
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар |
|
2051 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар |
|
2052 |
Шетел орталық банктерінен алынған заемдар |
|
2054 |
Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
2055 |
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын оң түзету шоты |
|
2056 |
Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
2057 |
Басқа банктерден алынған қаржы лизингі |
|
2058 |
Басқа банктерден алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2059 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдармен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2064 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
2065 |
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын теріс түзету шоты |
|
2066 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
2067 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі |
|
2068 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2069 |
Алынған заемдар бойынша сыйлықақы |
|
2070 |
Алынған заемдар бойынша дисконт |
|
2110 |
Овернайт заемдары |
|
2111 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемдары |
|
2112 |
Шетел орталық банктерінен алынған овернайт заемдары |
|
2113 |
Басқа банктерден алынған овернайт заемдары |
|
2120 |
Мерзімді салымдар |
|
2126 |
Басқа банктердің тазартылған қымбат металдардағы мерзімді салымдары |
|
2150 |
Филиалдармен есеп айырысулар |
|
2151 |
Бас офиспен есеп айырысулар |
|
2152 |
Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар |
|
2153 |
Шетел филиалдарымен есеп айырысулар |
|
2200 |
Клиенттер алдындағы міндеттемелер |
|
2216 |
Клиенттердің тазартылған қымбат металмен салынған мерзімді салымдары |
|
2231 |
Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
2255 |
Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары |
|
2255 |
Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары |
|
2300 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар |
|
2301 |
Айналысқа шығарылған облигациялар |
|
2303 |
Айналысқа шығарылған басқа бағалы қағаздар |
|
2304 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
2305 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
2306 |
Сатып алынған облигациялар |
|
2400 |
Реттелген борыштар |
|
2401 |
Бес жылдан кем өтеу мерзімі бар реттелген борыш |
|
2402 |
Бес жылдан астам өтеу мерзімі бар реттелген борыш |
|
2403 |
Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы |
|
2404 |
Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт |
|
2405 |
Сатып алынған реттелген облигациялар |
|
2406 |
Реттелген облигациялар |
|
2451 |
Мерзімсіз қаржы құралдары |
|
2550 |
Төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
2551 |
Басқа банктермен есеп айырысулар |
|
2552 |
Клиенттермен есеп айырысулар |
|
2700 |
Сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар |
|
2703 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар |
|
2704 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар |
|
2705 |
Басқа банктерден алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар |
|
2706 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар |
|
2707 |
Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (қардарлық, қарымжы) ретінде қабылданған ақша сомасына сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар |
|
2711 |
Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2715 |
Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар |
|
2725 |
Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша есептелген шығыстар |
|
2727 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген шығыстар |
|
2730 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар |
|
2731 |
Басқа операциялар бойынша есептелген шығыстар |
|
2740 |
Реттелген борыш бойынша есептелген шығыстар |
|
2741 |
Алынған заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
2744 |
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
2745 |
Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар |
|
2749 |
Басқа мерзімі өткен сыйақы |
|
2755 |
Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша есептелген шығыстар |
|
2756 |
Реттелген облигациялар бойынша есептелген шығыстар |
|
2757 |
Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша есептелген шығыстар |
|
2770 |
Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар |
|
2770 |
Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар |
|
2790 |
Сыйақыны және кірістерді алдын ала төлеу |
|
2792 |
Берілген заемдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу |
|
2793 |
Орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу |
|
2794 |
Болашақ кезеңдердің кірістері |
|
2799 |
Басқа алдын ала төлемдер |
|
2810 |
Есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2811 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2813 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2814 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2815 |
Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2816 |
Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2818 |
Басқа есептелген комиссиялық шығыстар |
|
2820 |
Аудит және консультациялық қызмет көрсету бойынша есептелген шығыстар |
|
2830 |
Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2831 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2833 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2834 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2835 |
Сенімгерлік операциялар бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2836 |
Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2838 |
Басқа мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
2850 |
Басқа кредиторлар |
|
2851 |
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
2852 |
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларымен есеп айырысулар |
|
2853 |
Акционерлермен есеп айырысулар (дивидендтер бойынша) |
|
2854 |
Қызметкерлермен есеп айырысулар |
|
2855 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша кредиторлар |
|
2856 |
Күрделі салымдар бойынша кредиторлар |
|
2857 |
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері |
|
2858 |
Шетел валютасы бойынша ұзын валюталық позиция |
|
2859 |
Теңгемен шетел валютасының қарсы құны (ұзын валюталық позицияның) |
|
2860 |
Банктік қызмет бойынша басқа кредиторлар |
|
2861 |
Демалыс төлемақысына арналған резервтер |
|
2863 |
Артықшылықты акциялар бойынша міндеттемелер |
|
2864 |
Акцептер бойынша міндеттемелер |
|
2867 |
Негізгі емес қызмет бойынша басқа кредиторлар |
|
2868 |
Бағалау міндеттемелері |
|
2869 |
Берілген кепілдіктер |
|
2870 |
Басқа транзиттік шоттар |
|
2872 |
Тазартылған қымбат металдар бойынша ұзын позиция |
|
2873 |
Теңгемен тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позицияның) |
|
2875 |
Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар) |
|
2880 |
Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер |
|
2880 |
Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер |
|
2890 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар және дилинг операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2891 |
Фьючерс операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2892 |
Форвард операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2893 |
Опциялық операциялар бойынша міндеттемелер |
|
2894 |
Спот операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2895 |
Своп операциялары бойынша міндеттемелер |
|
2899 |
Басқа туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер |
|
Жиынтығы Міндеттемелер |
||
III сынып - МЕНШІКТІ КАПИТАЛ |
||
3000 |
Жарғылық капитал |
|
3001 |
Жарғылық капитал - жай акциялар |
|
3003 |
Сатып алынған жай акциялар |
|
3025 |
Жарғылық капитал - артықшылықты акциялар |
|
3027 |
Сатып алынған артықшылықты акциялар |
|
3100 |
Қосымша капитал |
|
3101 |
Төленген қосымша капитал |
|
3200 |
Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар) |
|
3200 |
Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар) |
|
3300 |
Резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3301 |
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар және ипотекалық ұйымдардың ағымдағы шоттары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3302 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3303 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3304 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3305 |
Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3306 |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3307 |
Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3308 |
Еншілес және қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3309 |
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3310 |
"Заемдар және дебиторлық берешек" санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3311 |
Басқа банктік қызметтен шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3312 |
Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3313 |
Негізгі емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3314 |
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздарды түзету шоты |
|
3316 |
Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
|
3500 |
Резерв капиталы және қайта бағалау резервтері |
|
3510 |
Резерв капиталы |
|
3540 |
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтері |
|
3561 |
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерінің құнын қайта бағалау резервтері |
|
3580 |
Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (орны толтырылмаған шығын) |
|
3589 |
Басқа қайта бағалау бойынша резервтер |
|
3599 |
Бөлінбеген таза пайда (орны толтырылмаған шығын) |
|
Жиынтығы меншікті капитал |
||
Жиынтығы Пассив: |
||
Толтыру бойынша түсіндірме
№ 1662 баланстық шот бойынша есеп уәкілетті органға Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2011 жылғы 26 тамыздағы № 109 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7237 тіркелген) қолданысқа енгізілген күннен бастап ұсынылады.";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
3-қосымшасы
"Ипотекалық ұйымдардың
есеп беру ережесіне
4-қосымша
__________________________________
(ипотекалық ұйымның толық атауы)
20 жылғы "___" жағдай бойынша
заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есебі
№ р/с |
Заңды тұлғаның атауы |
Заңды тұлғаның коды |
Баланстық құны (мың теңгемен) |
Уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
||
Барлығы |
Есептелген сыйақы |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Жай акциялар |
|||||
1.1 |
||||||
2. |
Артықшылықты акциялар |
|||||
2.1 |
||||||
3. |
Салымдар мен пайлар |
|||||
3.1 |
||||||
4. |
Барлығы |
|||||
кестенің жалғасы
Саны (данамен) |
Эмитенттің жарғылық капиталында қатысу үлесі, пайыздар |
Сатып алу күні |
Рейтинг/Листинг |
Ескертпе |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы адам)
______________________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер ________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:
______________(лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20 жылғы "_____"____________.
Мөр орны";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
4-қосымшасы
"Ипотекалық ұйымдардың
есеп беру ережесіне
5-қосымша
______________________________
(ипотекалық ұйымның атауы)
20 жылғы "___"__________ жағдай бойынша
бағалы қағаздар туралы есебі
№ р/с |
Эмитенттің атауы |
Бағалы қағаз түрі |
Эмитент елінің атауы |
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі |
Бағалы қағаздардың саны (данамен) |
Бағалы қағаздың номиналды құны/сатып алу құны1 |
Бағалы қағаздардың сатып алу құны (мың теңгемен) |
Номиналды құнының валютасы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |
|||||||
1.1. |
||||||||
... |
||||||||
2 |
Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары |
|||||||
2.1 |
Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары |
|||||||
2.1.1. |
||||||||
... |
||||||||
2.2. |
Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары |
|||||||
2.2.1. |
||||||||
2.3. |
"Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның облигациялары |
|||||||
2.3.1 |
||||||||
... |
||||||||
3. |
Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары |
|||||||
3.1. |
||||||||
... |
||||||||
4. |
Қазақстан Республикасының резиденттері емес эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары |
|||||||
4.1. |
||||||||
... |
||||||||
5. |
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
|||||||
5.1. |
||||||||
... |
||||||||
6 |
Инвестициялық қорлардың пайлары |
|||||||
6.1 |
||||||||
... |
||||||||
7 |
Барлығы |
|||||||
7.1 |
||||||||
... |
||||||||
8 |
Барлығы |
кестенің жалғасы
Баланстық құны (нетто), мың теңгемен |
|||||||
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлық ақы |
Есептелген сыйақы |
Оң (теріс) түзету |
Әділ құны |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
кестенің жалғасы
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар |
||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған теріс түзету мөлшері |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
кестенің жалғасы
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар |
||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген ) құны/алу күтілетін құны |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырыл ған провизия мөлшері |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
|||||
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
кестенің жалғасы
Күні |
Рейтинг/ |
Ескертпе |
|
Сатып алу |
Өтеу |
||
30 |
31 |
32 |
33 |
Ескерту:
1 - номиналды құн облигациялар бойынша толтырылады, сатып алу құны акциялар бойынша толтырылады.
3-бағанда бағалы қағаздардың түрлері (мемлекеттік бағалы қағаздардың түрлері - акциялар, облигациялар (ипотекалық облигацияларды қоспағанда), ипотекалық облигациялар) бойынша деректер көрсетіледі.
32-баған латын әріптерімен толтырылады.
Егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеулер болса, онда 33-бағанда "иә" деген сөз қойылғаны жөн.
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы адам)
______________________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер ________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: ________________________________ ___________________
(лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "____"_______
Мөр орны";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
5-қосымшасы
"Ипотекалық ұйымдардың
есеп беру ережесіне
6-қосымша
____________________________________
(ипотекалық ұйымның атауы)
20 жылғы "____" ______________ жағдай бойынша
"Кері РЕПО" және "РЕПО" операциясы" операцияларының құрылымы туралы есебі
№ |
Операция мазмұны |
Бағалы қағаз түрі |
Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі |
Қарсы агент атауы |
Номиналды құнының валютасы |
Күні |
Операция мерзімі күнмен |
Сыйақы ставкасы |
|
операцияны бастаған |
операцияны аяқтаған |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
"Кері РЕПО" операциялары |
||||||||
1.1. |
Тура тәсіл |
||||||||
... |
|||||||||
1.2. |
Автоматты тәсіл |
||||||||
... |
|||||||||
2 |
"РЕПО" операциялары |
||||||||
2.1. |
Тура тәсіл |
||||||||
... |
|||||||||
2.2. |
Автоматты тәсіл |
||||||||
... |
|||||||||
кестенің жалғасы
Бағалы қағаздар саны, дана |
Операция сомасы, мың теңгемен |
Есептелген сыйақы |
Болашақ ақша ағынының дисконтт алған (келтіріл ген) кұны/алу күтілетін құны |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастыр ылған провизия мөлшері |
Рейтинг/Листинг |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Х |
Х |
Х |
|||||
Х |
Х |
Х |
|||||
Х |
Х |
Х |
|||||
Х |
Х |
Х |
|||||
Х |
Х |
Х |
|||||
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы адам)
______________________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер ________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: _______________________ ___________________________
(лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20 ______ жылғы "_____".___________
Мөр орны";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
6-қосымшасы
"Ипотекалық ұйымдардың
есеп беру ережесіне
7-қосымша
_________________________________________
(ипотекалық ұйымның атауы)
20 ____ жылғы "___" _______ жағдай бойынша
екінші деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы туралы есебі
(мың теңгемен)
№ |
Банктер/ банк бөлігінде баптардың атаулары |
Банктің коды |
Салым валютасы |
Рейтинг/ Листинг |
Салым мерзімі күнмен |
Салым бойынша сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен) |
Салым бойынша негізгі борыш сомасы |
|
теңге мен |
шетел валютасын да |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Талап етуге дейінгі салымдар |
|||||||
1.1. |
||||||||
2 |
Мерзімді салымдар |
|||||||
2.1. |
||||||||
3 |
Шартты салымдар |
|||||||
3.1. |
||||||||
4 |
Барлығы |
|||||||
кестенің жалғасы
Салым бойынша сыйақы |
Дисконт, сыйлықақы |
Болашақ ақша ағынының дисконтталғ ан (келтірілге н) құны/алу күтілетін құны |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Салымның ағымдағы құнының жиынтығы |
Ескертпе |
|
теңге мен |
шетел валютасында |
||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы адам)
______________________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер ________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: _______________________ ___________________________
(лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20 ______ жылғы "____" ______________.
Мөр орны";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
7-қосымшасы
"Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі
Басқармасының
2010 жылғы 15 шілдедегі
№ 108 қаулысының
1-қосымшасы
1-нысан
______________
(банк атауы)
банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған,
сондай-ақ 201 жылғы "___" жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер туралы ақпарат
№ |
Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты) |
Бизнес сәйкестендiру нөмiрi (заңды тұлға үшiн), жеке сәйкестендiру нөмiрi (жеке тұлға үшiн) немесе салық төлеушінің тіркелу нөмiрi |
Тұлғаның резиденттігі |
Тұлғаның банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызылған белгісі |
Мәміленің мақсаты |
Операция түрі |
Валюта түрі |
Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен) |
Шарттың жасалу күні (талаптарын орындай бастаған күн) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Заемдар беру |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
2. Заемдар алу |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
3. Депозитті орналастыру |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
4. Депозитті қабылдау |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
5. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
6. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалардан бағалы қағаздарды сатып алу (банкке қарсы агенттi анықтауға мүмкiндiк бермейтiн тәсiлдермен ұйымдасқан нарықта жасалған мәмiлелерді қоспағанда) |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
7. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (банкке қарсы агенттi анықтауға мүмкiндiк бермейтiн тәсiлдермен ұйымдасқан нарықта жасалған мәмiлелерді қоспағанда) |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
8. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалардан қайта сату талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (банкке қарсы агенттi анықтауға мүмкiндiк бермейтiн тәсiлдермен ұйымдасқан нарықта жасалған мәмiлелерді қоспағанда) |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
9. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға қайта сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банкке қарсы агенттi анықтауға мүмкiндiк бермейтiн тәсiлдермен ұйымдасқан нарықта жасалған мәмiлелерді қоспағанда) |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
10. Туынды қаржы құралдарын сатып алу |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
11. Туынды қаржы құралдарын сату |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
12. Шетел валютасын сатып алу (спот, форвард) |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
13. Шетел валютасын сату (спот, форвард) |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
14. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғадан қабылданған реттелген борыш |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
15. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаға берілген реттелген борыш |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
16. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғадан мүлікті сатып алу |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
17. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
18. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаға мүлікті сату |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
19. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
20. Банктің банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаға болашақ талабы |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
21. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
22. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғадан кепілдіктерді қабылдау |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
23. Банктің банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
24. Банктің банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру ұйымынан алған сақтандыру төлемдері |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
26. Банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғадан алынған аккредитивтер |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
27. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер) |
|||||||||
Жиынтығы |
|||||||||
Барлығы |
|||||||||
кестенің жалғасы
Шарт қолданылуының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні) |
Шарт талаптары бойынша қамтамасыз ету |
Есептелген сыйақы (жылдық пайызбен) |
|||||
түрі |
құны (мың теңгемен) |
Қайта бағалауды ескергендегі қамтамасыз етудің ағымдағы құны (мың теңгемен) |
Балмен есептегенде қамтамасыз етудің сапасы |
банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаның банктің пайдасына |
банктің банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаның пайдасына |
банктің ішкі құжаттарына сәйкес |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
кестенің жалғасы
Есепті күнге ағымдағы қалдық |
Жіктелу санаты |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған провизиялар сомасы |
Уәкілетті органның талаптарына сәйкес құрылған провизиялар сомасы |
Банктің директорлар кеңесі не акционерлердің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) шешімінің деректемелері |
Есептелген кірістер/шығыстар |
Ескерту |
||||
Сомасы (мың теңгемен |
Баланстық шот) |
Сомасы (мың теңгемен) |
Баланстық шот |
|||||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
||
Банктің онымен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғамен жасаған операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы жиынтығында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәні мен әдістемесінің есебі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы" 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3924 тіркелген) сәйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен 0,001 пайыз аспайтын, банктің онымен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасаған мәмілелерінің жалпы сомасы 201 _____ жылғы "___"
____ жағдай бойынша __________ мың теңге болады.
Банктің банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру ұйымында сақтандырылған клиенттері заемдарының жалпы сомасы есепті күндегі жағдай бойынша
__________ мың теңге болады.
Банк банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға есепті кезең ішінде жеңілдік берілген талаптардың ұсынылмағанын және банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен осы ақпаратта көрсетілгендерді қоспағанда басқа мәмілелер жүзеге асырылмағандығын растайды.
Бірінші басшы (ол жоқ болған _____________ Бас бухгалтер ____________
кезеңде - оның орнындағы тұлға)
Орындаушы: ______________ Мөрге арналған орын:
Кестені толтыру бойынша нұсқаулар:
1) кестеде тиісті есепті күндегі жағдай бойынша банктің онымен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғамен жасаған операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы жиынтығында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәні мен әдістемесінің есебі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы" 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3924 тіркелген) сәйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен 0,001 пайыз асатын, банктің онымен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасаған барлық мәмілелері туралы, оның ішінде кестеде көрсетілген мәмілелер (бірақ олармен шектелместен) туралы мәліметтер көрсетіледі;
2) егер мәміле талаптарында қамтамасыз етудің болуы, сыйақы төлеу немесе провизияларды есептеу болжанбайтын болса, онда 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23-бағандар толтырылмауы тиіс;
3) 2-бағанда жеке тұлға үшін тегі, аты міндетті түрде, әкесінің аты - бар болғанда көрсетіледі;
4) 15-бағанда баллмен есептегенде қамтамасыз етудің сапасы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4580 тіркелген) бекітілген Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесіне сәйкес бағаланады;
5) 25-бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап жинақталған, есептелген кіріс/шығыс сомасы көрсетіледі;
6) "23. Банктің банкпен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлға болып табылатын сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары)» деген жол бойынша 9-бағанда сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы көрсетіледі.";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
8-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
1-қосымша
____________________________________
(банк атауы)
20 ____ жылғы "___" _______________ жағдай бойынша
өтеуге дейін қалған төлем мерзімдері бойынша активтері мен міндеттемелері
(мың теңгемен)
Атауы |
талап етуге дейінгі |
1 айға дейін |
1 айдан 3 айға дейін |
3 айдан 6 айға дейін |
6 айдан 1 жылға дейін |
|||||
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
|
Активтер |
||||||||||
Қолма-қол ақша және тазартылған қымбат металдар |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Корреспонденттік шоттар |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Басқа банктердегі салымдар |
||||||||||
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес корреспонденттік шоттар және басқа банктердегі салымдар бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес корреспонденттік шоттар және басқа банктердегі салымдар бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||
Банктің портфеліндегі бағалы қағаздар |
||||||||||
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес бағалы қағаздар бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||
Банк заемдары, оның ішінде: |
||||||||||
басқа банктерге және банк операцияларның жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген банк заемдары |
||||||||||
клиенттерге банк заемдары, оның ішінде: |
||||||||||
заңды тұлғаларға, оның ішінде: |
||||||||||
коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
||||||||||
тұрғын үй жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
||||||||||
жеке тұлғаларға, оның ішінде: |
||||||||||
тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде: |
||||||||||
автокөлікті сатып алуға |
||||||||||
тұрғын үйді салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның ішінде: |
||||||||||
ипотекалық тұрғын үй заемдары |
||||||||||
тұрғын үй жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар (ипотекалық тұрғын үй заемдарын қоспағанда) |
||||||||||
өзге де банк заемдары |
||||||||||
Қазақстан Республикасының резиденттері шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері не банк заемдары, оның ішінде: |
||||||||||
заңды тұлғаларға, оның ішінде: |
||||||||||
коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
||||||||||
тұрғын үй жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
||||||||||
жеке тұлғаларға, оның ішінде: |
||||||||||
коммерциялық және тұрғын үй жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
||||||||||
"Кері РЕПО" операциялары |
||||||||||
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес |
||||||||||
банк заемдары және "Кері РЕПО" операциялары бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес банк заемдары және "Кері РЕПО" операциялары бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||
Капиталға инвестициялар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес резервтер (провизиялар) жиынтығы |
||||||||||
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес резервтер (провизиялар) жиынтығы |
||||||||||
Өзге де қаржылық активтер |
||||||||||
Қаржылық емес активтер |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Анықтама үшін: негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша 90 күннен асатын мерзімі өткен берешегі бар активтер |
||||||||||
Активтер жиынтығы |
||||||||||
Міндеттемелер |
||||||||||
Банкаралық салымдар, оның ішінде: |
||||||||||
ағымдағы шоттар/ корреспонденттік шоттар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
талап етуге дейінгі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
мерзімді |
Х |
Х |
||||||||
шартты |
||||||||||
Заемдар, оның ішінде: |
||||||||||
басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған банк заемдары |
||||||||||
Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған банк заемдары |
||||||||||
халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған банк заемдары |
||||||||||
Клиенттердің салымдары, оның ішінде: |
||||||||||
заңды тұлғалардың, оның ішінде: |
||||||||||
ағымдағы шоттар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
талап етуге дейінгі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
мерзімді |
Х |
Х |
||||||||
шартты |
||||||||||
жеке тұлғалардың, оның ішінде: |
||||||||||
ағымдағы шоттар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
талап етуге дейінгі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
мерзімді |
Х |
Х |
||||||||
шартты |
||||||||||
Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдарды салымдары |
||||||||||
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар |
Х |
Х |
||||||||
Реттелген борыштар, оның ішінде: |
||||||||||
реттелген заемдар |
Х |
Х |
||||||||
реттелген облигациялар |
Х |
Х |
||||||||
Мерзімсіз қаржы құралдары |
||||||||||
"РЕПО" операциялары |
Х |
Х |
||||||||
Өзге де қаржылық міндеттемелер |
||||||||||
Қаржылық емес міндеттемелер |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Анықтама үшін: банктің алынған заемдар бойынша бас ұйымның алдындағы міндеттемелері |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Анықтама үшін: негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша 90 күннен асатын мерзімі еткен берешегі бар міндеттемелер |
||||||||||
Міндеттемелер жиынтығы |
||||||||||
кестенің жалғасы
1 жылдан 2 жылға дейін |
2 жылдан 3 жылға дейін |
3 жылдан 5 жылға дейін |
5 жылдан астам |
Барлығы |
|||||
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасын да |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы тұлға):
_____________________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер:___________________________________ ___________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:___________________________________ ______ ________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса (қолы) (телефон нөмірі)
- әкесінің аты)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "____"________.
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
9-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
2-қосымша
______________________
(банк атауы)
20 __________ жылғы "____"________ жағдай бойынша
Қазақстан Республикасының резиденті еместерге талаптар және өтеуге дейін қалған төлем мерзімдері бойынша Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелер
(мың теңгемен)
Атауы |
талап етуге дейінгі |
1 айға дейін |
1 айдан 3 айға дейін |
3 айдан 6 айға дейін |
6 айдан 1 жылға дейін |
1 жылдан 2 жылға дейін |
||||||
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
|
Активтер |
||||||||||||
Қолма-қол ақша және тазартылған қымбат металдар |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Корреспонденттік шоттар |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Басқа банктердегі салымдар |
||||||||||||
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес корреспонденттік шоттар және басқа банктердегі салымдар бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||||
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес корреспонденттік шоттар және басқа банктердегі салымдар бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||||
Банктің портфеліндегі бағалы қағаздар |
||||||||||||
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес бағалы қағаздар бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||||
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес бағалы қағаздар бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||||
Банк заемдары, оның ішінде: |
||||||||||||
басқа банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген банк заемдары |
||||||||||||
клиенттерге банк заемдары, оның ішінде: |
||||||||||||
заңды тұлғаларға, оның ішінде: |
||||||||||||
коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
||||||||||||
тұрғын үй жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
||||||||||||
жеке тұлғаларға, оның ішінде: |
||||||||||||
тұтынушылық мақсаттарға, оның ішінде: |
||||||||||||
автокөлікті сатып алуға |
||||||||||||
тұрғын үйді салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның ішінде: |
||||||||||||
ипотекалық тұрғын үй заемдары |
||||||||||||
тұрғын үй жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар (ипотекалық тұрғын үй заемдарын қоспағанда) |
||||||||||||
өзге де банк заемдары |
||||||||||||
Қазақстан Республикасының резиденттері шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне банк заемдары, оның ішінде: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
заңды тұлғаларға, оның ішінде: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
тұрғын үй жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
жеке тұлғаларға, оның ішінде: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
коммерциялық және тұрғын үй жылжымайтын мүлікті сатып алуға және салуға берілген заемдар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
"Кері РЕПО" операциялары |
Х |
Х |
||||||||||
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес банк |
||||||||||||
заемдары және "Кері РЕПО" операциялары бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||||
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес банк заемдары және "Кері РЕПО" операциялары бойынша резервтер (провизиялар) |
||||||||||||
Капиталға инвестициялар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес резервтер (провизиялар) жиынтығы |
||||||||||||
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес резервтер (провизиялар) жиынтығы |
||||||||||||
Өзге де қаржылық емес активтер |
||||||||||||
Қаржылық емес активтер |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Анықтама үшін: негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша 90 күннен асатын мерзімі өткен берешегі бар активтер |
||||||||||||
Қазақстан Республикасының резиденті еместерге талаптар жиынтығы |
||||||||||||
Міндеттемелер |
||||||||||||
Банкаралық салымдар, оның ішінде: |
||||||||||||
ағымдағы шоттар/ корреспонденттік шоттар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
талап етуге дейінгі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
мерзімді |
Х |
Х |
||||||||||
шартты |
||||||||||||
Заемдар, оның ішінде: |
||||||||||||
басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған банк заемдары |
||||||||||||
Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған банк заемдары |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған банк заемдары |
||||||||||||
Клиенттердің салымдары, оның ішінде: |
||||||||||||
заңды тұлғалардың, оның ішінде: |
||||||||||||
ағымдағы шоттар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
талап етуге дейінгі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
мерзімді |
Х |
Х |
||||||||||
шартты |
||||||||||||
жеке тұлғалардың, оның ішінде: |
||||||||||||
ағымдағы шоттар |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
талап етуге дейінгі |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
мерзімді |
Х |
Х |
||||||||||
шартты |
||||||||||||
Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары |
||||||||||||
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар |
Х |
Х |
||||||||||
Реттелген борыштар, оның ішінде: |
||||||||||||
реттелген заемдар |
Х |
Х |
||||||||||
реттелген облигациялар |
Х |
Х |
||||||||||
Мерзімсіз қаржы құралдары |
||||||||||||
"РЕПО" операциялары |
||||||||||||
Өзге де қаржылық міндеттемелер |
||||||||||||
Қаржылық емес міндеттемелер |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Анықтама үшін: банктің алынған заемдар бойынша бас ұйымның алдындағы міндеттемелері |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Анықтама үшін: негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша 90 күннен асатын мерзімі өткен берешегі бар міндеттемелер |
||||||||||||
Қазақстан Республикасының резиденті еместер алдындағы міндеттемелер жиынтығы |
||||||||||||
кестенің жалғасы
2 жылдан 3 жылға дейін |
3 жылдан 5 жылға дейін |
5 жылдан астам |
Барлығы |
||||
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы тұлға):
_____________________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер:___________________________________ ___________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:___________________________________ ______ ________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса (қолы) (телефон нөмірі)
- әкесінің аты)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "____"________.
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
10-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
3-1-қосымша
_________________________________________
(банк атауы)
20 ___ жылғы "___" _________________ жағдай бойынша
активтерінің және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизияларының (резервтерінің) құрылымы туралы мәліметтер
(мың теңгемен)
№ |
Активтер |
Стандартты |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|||
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||||
1 |
Салымдар, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
2 |
Қазақстан Республикасының резидентi еместердің |
х |
х |
х |
|||||
3 |
Банк заемдары: |
х |
х |
х |
|||||
4 |
банктерге және банк операцияларын жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға банк заемдары, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
5 |
Қазақстан Республикасының резидентi еместерге |
х |
х |
х |
|||||
6 |
заңды тұлғаларға банк заемдары, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
7 |
Қазақстан Республикасының резидентi еместерге |
х |
х |
х |
|||||
8 |
Анықтама үшiн: оффшорлық аймақтарда тiркелген заемшыларға (борышкерлерге, тең заемшыларға), не дауыс беретiн акциялардың немесе заемшының (борышкердiң, тең заемшының) жарғылық капиталына қатысу үлестерiнiң елу және одан астам пайызы оффшорлық аймақтарда тiркелген тұлғаларға тiкелей тиесiлi болса, сондай-ақ шешiмдерiн оффшорлық аймақтарда тiркелген тұлға шарт күшiмен немесе басқаша түрде айқындайтын заемшыларға (борышкерлерге, тең заемшыларға) берiлетiн банк заемдары |
х |
х |
х |
|||||
9 |
жеке тұлғаларға банк заемдары, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
10 |
Қазақстан Республикасының резиденттерiне, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
11 |
тұтынушылық мақсаттарға, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
12 |
автокөлiктi сатып алуға |
х |
х |
х |
|||||
13 |
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және/немесе жөндеуге, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
14 |
ипотекалық тұрғын үй заемдары |
х |
х |
х |
|||||
15 |
өзге де банк заемдары |
х |
х |
х |
|||||
16 |
Қазақстан Республикасының резидентi еместерге, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
17 |
тұтынушылық мақсаттарға, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
18 |
автокөлiктi сатып алуға |
х |
х |
х |
|||||
19 |
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және/немесе жөндеуге, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
20 |
ипотекалық тұрғын үй заемдары |
х |
х |
х |
|||||
21 |
өзге де банк заемдары |
х |
х |
х |
|||||
22 |
Қазақстан Республикасының резиденттерi шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне банк заемдары, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
23 |
заңды тұлғаларға |
х |
х |
х |
|||||
24 |
жеке тұлғаларға |
х |
х |
х |
|||||
25 |
"Керi "Репо" операциялары, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
26 |
Қазақстан Республикасының резиденттерiмен |
х |
х |
х |
|||||
27 |
Қазақстан Республикасының резидентi еместермен |
х |
х |
х |
|||||
28 |
Бағалы қағаздар, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
29 |
Қазақстан Республикасының резидентi еместердiң |
х |
х |
х |
|||||
30 |
Дебиторлық берешек, оның iшiнде: |
х |
х |
х |
|||||
31 |
Қазақстан Республикасының резидентi еместердiң |
х |
х |
х |
|||||
32 |
Жиынтығы |
х |
х |
х |
|||||
кестенiң жалғасы
Күмәнді |
|||||||
1-санатты күмәндi (5%-ға дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенiң жалғасы
2-санатты күмәндi (5 пайыздан (%) 10 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептел ген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенiң жалғасы
3-санатты күмәндi (10 пайыздан (%) 20 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенiң жалғасы
4-санатты күмәндi (20 пайыздан (%) 25 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенiң жалғасы
5-санатты күмәндi (25 пайыздан (%) 50 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенiң жалғасы
Үмiтсiздер (50 пайыздан (%) 100 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенiң жалғасы
Барлығы |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы тұлға):
_____________________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер:___________________________________ ___________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:___________________________________ ______ ________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса (қолы) (телефон нөмірі)
- әкесінің аты)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "____"________.
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
11-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
5-қосымша
___________________________
(банк атауы)
20 ___ жылғы "___" _________________ жағдай бойынша
қамтамасыз ету түрi бойынша банк заемдары
(мың теңгемен)
№ |
Банк заемдары |
Қазақстан Республикасының резиденттерiне банк заемдары |
Қазақстан Республикасының резиденттерi еместерге банк заемдары |
Барлығы |
||||||
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
Дисконт, сыйлықақы |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
Дисконт, сыйлықақы |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютас ында |
Дисконт, сыйлықақы |
||
1 |
Банк заемдары (жылжымайтын мүлiктi кепiлге салумен) |
|||||||||
2 |
Салымды кепiлге салумен банк заемдары, оның iшiнде: |
|||||||||
2.1 |
кредит карточкалар бойынша берiлген салымды кепiлге салумен банк заемдары |
|||||||||
3 |
Кепiлдікке және (немесе) кепiлдемеге берiлген банк заемдары, оның iшiнде: |
|||||||||
3.1 |
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кепiлдiктерi |
|||||||||
4 |
Басқа қамтамасыз етуге берiлген банк заемдары |
|||||||||
5 |
Көп кепiлдi |
|||||||||
6 |
Бланктiк |
|||||||||
7 |
Заемдар жиынтығы |
|||||||||
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы тұлға):
_____________________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер:___________________________________ ___________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:___________________________________ ______ ________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса (қолы) (телефон нөмірі)
- әкесінің аты)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "____"________.
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
12-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
6-қосымша
________________________________________
(банк атауы)
20 ___ жылғы "___" _________________ жағдай бойынша
жан-жақты көрсетілген негiзгi борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар
(мың теңгемен)
Атауы |
Стандартты |
Күмәндi |
Провизиялар |
оның iшiнде: |
|||||||
1-санатты күмәндi |
Провизиялар |
2-санатты күмәндi |
Провизиялар |
3-санатты күмәндi |
Провизиялар |
4-санатты күмәндi |
Провизиялар |
||||
Басқа банктерге және банк операцияларның жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берілген банк заемдары, оның iшiнде: |
|||||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде: |
|||||||||||
– жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
– көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
– қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
өзге мақсаттарға, оның iшiнде: |
|||||||||||
– жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
– көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
– қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
заңды тұлғаларға берiлген заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде: |
|||||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
өзге мақсаттарға, оның iшiнде: |
|||||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
Қазақстан Республикасның резиденттерi шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне берiлген заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде: |
|||||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
өзге мақсаттарға |
|||||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
Жеке тұлғаларға берiлген заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде: |
|||||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
Анықтама үшiн: жылжымайтын мүлiк ипотекасымен қамтамасыз етiлгендер (ипотекалық тұрғын үй заемдары): |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
тұтынушылық мақсаттарға, оның iшiнде: |
|||||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
өзге мақсаттарға, оның iшiнде: |
|||||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
Жеке кәсіпкерлерге берілген заемдар, оның ішінде: |
|||||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде: |
|||||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
өзге мақсаттарға, оның iшiнде: |
|||||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
көп кепiлдi |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
қамтамасыз етусiз |
|||||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||||||
90 күннен астам |
|||||||||||
Анықтама үшiн: "Керi "РЕПО" операциялары |
|||||||||||
Көрсеткiш атауы |
Стандартты |
Күмәндi |
оның iшiнде: |
||||||||
Провизиялар |
1-санатты күмәндi |
Провизиялар |
2-санатты күмәндi |
Провизиялар |
3-санатты күмәндi |
Провизиялар |
4-санатты күмәндi |
Провизиялар |
|||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 1 күннен 15 күнге дейiн болатын заемдар сомасы |
|||||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 16 күннен 30 күнге дейiн болатын заемдар сомасы |
|||||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 31 күннен 60 күнге дейiн болатын заемдар сомасы |
|||||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 61 күннен 90 күнге дейiн болатын заемдар сомасы |
|||||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 90 күннен астам болатын заемдар сомасы |
|||||||||||
Несие портфелінің жиынтығы |
|||||||||||
кестенiң жалғасы
Үмітсіздер |
Провизиялар |
Барлығы |
Провизиялар жиынтығы |
||
5-санатты күмәндi |
Провизиялар |
||||
Үмітсіздер |
Провизиялар |
Барлығы |
Провизиялар жиынтығы |
||
5-санатты күмәндi |
Провизиялар |
||||
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға):
________________________________________ ___________
(лауазымы, тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер: __________________________________ ____________
(тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы: ____________________ __________________________
(лауазымы, тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты)(қолы)(телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "_____" __________
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
13-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
6-1-қосымша
_________________________________________
(банк атауы)
20 ___ жылғы "___" _________________ жағдай бойынша
жан-жақты көрсетілген негiзгi борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар туралы, сондай-ақ Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар (резервтер) мөлшері туралы мәліметтер
(мың теңгемен)
Атауы |
стандартты |
|||||||
Негiзгi борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
||
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
|||||||
Басқа банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға берілген банк заемдары, оның iшiнде: |
||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде: |
||||||||
– жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
өзге мақсаттарға, оның iшiнде: |
||||||||
– жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Заңды тұлғаларға берiлген заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде: |
||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
өзге мақсаттарға, оның iшiнде: |
||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
қамтамасыз етусiз |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне берiлген заемдар, оның iшiнде |
||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және/немесе жөндеуге, оның iшiнде: |
||||||||
– жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
өзге мақсаттарға |
||||||||
- жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Жеке тұлғаларға берiлген заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде: |
||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Анықтама үшiн: жылжымайтын мүлiк ипотекасымен қамтамасыз етiлгендер (ипотекалық тұрғын үй заемдары): |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
тұтынушылық мақсаттарға, оның iшiнде: |
||||||||
– жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
өзге мақсаттарға, оның iшiнде: |
||||||||
– жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Жеке кәсіпкерлерге берілген заемдар, оның ішінде: |
||||||||
тұрғын үйдi салуға, сатып алуға және (немесе) жөндеуге, оның iшiнде: |
||||||||
жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
өзге мақсаттарға, оның iшiнде: |
||||||||
– жылжымайтын мүлiк кепіліне |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– басқа қамтамасыз етуге |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– көп кепiлдi |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
– қамтамасыз етусiз |
||||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Анықтама үшiн: "Керi "РЕПО" операциялары |
||||||||
Негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 1 күннен 15 күнге дейiн болатын заемдар сомасы |
||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 16 күннен 30 күнге дейiн болатын заемдар сомасы |
||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 31 күннен 60 күнге дейiн болатын заемдар сомасы |
||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 61 күннен 90 күнге дейiн болатын заемдар сомасы |
||||||||
Мерзiмi өткен берешегі 90 күннен астам болатын заемдар сомасы |
||||||||
Несие портфелінің жиынтығы |
||||||||
кестенің жалғасы
1-санатты күмәндi (5 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң (теріс) түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
2-санатты күмәндi (5 пайыздан (%) 10 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң (теріс) түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
3-санатты күмәндi (10 пайыздан (%) 20 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
4-санатты күмәндi (20 пайыздан (%) 25 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықа қы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
Кестенiң жалғасы
5-санатты күмәндi (25 пайыздан (%) 50 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
Үмiтсiздер (50 пайыздан (%) 100 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтт алған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
Барлығы |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/алу күтілетін құны |
Анықтама үшін: есепке қосылатын қамтамасыз ету құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға):
________________________________________ ___________
(лауазымы, тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер: __________________________________ _______
(тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы: __________________ _______________ ______________________
(лауазымы, тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы "_____" __________.
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
14-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
7-қосымша
_________________________________________
(банк атауы)
20 ___ жылғы "___" _________________ жағдай бойынша
салалар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар заемдары мен шартты және ықтимал міндеттемелері
(мың теңгемен)
Банк заемдары |
Стандартты |
Күмәндi |
Провизиялар |
оның iшiнде: |
|||
1-санатты күмәндi |
Провизиялар |
2-санатты күмәндi |
Провизиялар |
||||
Ауыл, орман және балық шаруашылығы |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Кен өнеркәсібі және кеніштен кен шығару |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Өңдеуші өнеркәсіп |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны салқындату |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Сумен жабдықтау; канализация жүйесі, қалдықтарды жинақтау мен бөлуді бақылау |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Құрылыс |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдердi жөндеу |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Көлiк және қойма шаруашылығы |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Тұру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Ақпарат және байланыс |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Қаржылық және сақтандыру қызметі |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Жылжымайтын мүлiкпен операциялар |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Бiлiм беру |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Өнер, ойын-сауық және демалыс |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Басқа қызмет түрлерін көрсету |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Үй қызметшiлерiн жалдайтын және жеке тұтынуға арналған тауарлар мен қызметтерді өндiретін үй шаруашылықтарының қызметi |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Бұрынғы аумақтағы ұйымдар мен органдар қызметi |
|||||||
мерзiмi өткен берешегi жоқ заемдар |
|||||||
негiзгi борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзiмi өткен берешегi бар заемдар, оның iшiнде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейiн |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейiн |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейiн |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейiн |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Барлығы: |
|||||||
кестенің жалғасы
Үмітсіздер |
Провизиялар |
Барлығы |
Провизиялар жиынтығы |
Шартты және ықтимал міндеттемелер |
|||||||
3-санатты күмәндi |
Провизиялар |
4-санатты күмәндi |
Провизиялар |
5-санатты күмәндi |
Провизиялар |
Барлығы |
оның iшiнде шетел валютасында |
||||
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға):
________________________________________________ ___________
(лауазымы, тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Бас бухгалтер: _________________________________________ ________
(тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)
Орындаушы:________________________________________________ ______
(лауазымы, тегi, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы "_____" __________.
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
15-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
7-1-қосымша
_________________________________
(банк атауы)
20___жылғы "_____" "_______________" жағдай бойынша
салалар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар заемдар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар (резервтер) мөлшері туралы мәліметтер
(мың теңгемен)
Банк займдары |
Стандартты |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есептеуге енгізілген қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
||
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
|||||||
Ауыл, орман және балық шаруашылығы |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Кен өнеркәсібі және қазба жерлерден кен шығару |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Өңдеуші өнеркәсіп |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Электрмен жабдықтау, газ, бу жіберу және ауаны салқындату |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Сумен жабдықтау; канализация жүйесі, қалдықтарды жинақтауды және бөлуді бақылау |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Құрылыс |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерд і жөндеу |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Тасу және қоймаға қою |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Тұру және тамақтандыру қызметтерін көрсету |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Ақпарат және байланыс |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Қаржылық және сақтандыру қызметі |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Білім беру |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер көрсету |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Өнер, ойын-сауық және демалыс |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Басқа қызмет көрсету түрлерін ұсыну |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Үй қызметшілер жалдайтын және өз тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер көрсетуді жасап шығаратын үй шаруашылық қызметі |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Эксаумақты ұйымдар мен органдар қызметі |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Барлығы: |
||||||||
кестенің жалғасы
1-санатты күмәнді (провизиялар 5 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны /Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
2-санатты күмәнді (провизиялар 5 пайыздан (%) 10 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны /Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
3-санатты күмәнді (провизиялар 10 пайыздан (%) 20 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны /Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
4-санатты күмәнді (провизиялар 20 пайыздан (%) 25 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны /Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
5-санатты күмәнді (провизиялар 25 пайыздан (%) 50 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны /Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
Үмiтсiздер (50 пайыздан (%) 100 пайызға (%) дейінгі мөлшерде провизиялар есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң /теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны /Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
Барлығы |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны /Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға):
_______________________________________ _______________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер: ____________________________ ____________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: ____________________________ __________ __________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойған күн 20_____ жылғы "_____" _________
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
16-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
8-қосымша
________________________________
(банк атауы)
20 ___ жылғы "_____" "_______________" жағдай бойынша
Қазақстан Республикасының резиденттері емесіне берілген салалар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар заемдар мен шартты және ықтимал міндеттемелер
(мың теңгемен)
Банк займдары |
Стандартты |
Күмәнді |
Провизиялар |
оның ішінде: |
|||
1-санатты күмәнді |
Провизиялар |
2-санатты күмәнді |
Провизиялар |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауыл, орман және балық шаруашылығы |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Кен өнеркәсібі және қазба жерлерден кен шығару |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Өңдеуші өнеркәсіп |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Электрмен жабдықтау, газ, бу жіберу және ауаны салқындату |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Сумен жабдықтау; канализация жүйесі, қалдықтарды жинақтауды және бөлуді бақылау |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Құрылыс |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Тасу және қоймаға қою |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Тұру және тамақтандыру қызметтерін көрсету |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Ақпарат және байланыс |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Қаржылық және сақтандыру қызметі |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Білім беру |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер көрсету |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Өнер, ойын-сауық және демалыс |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Басқа қызмет көрсету түрлерін ұсыну |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Үй қызметшілер жалдайтын және өз тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер көрсетуді жасап шығаратын үй шаруашылық қызметі |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Эксаумақты ұйымдар мен органдар қызметі |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Барлығы: |
|||||||
кестенің жалғасы
Үмітсіз |
Провизиялар |
Барлығы |
Провизиялар жиынтығы |
Шартты және ықтимал міндеттемелер |
|||||||
3-санатты күмәнді |
Провизиялар |
4-санатты күмәнді |
Провизиялар |
5-санатты күмәнді |
Провизиялар |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға):
_______________________________________ _____________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер: ____________________________ ____________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: ____________________________ __________ ________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойған күн 20 _____ жылғы "_____" __________
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
17-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
9-қосымша
________________________________
(банк атауы)
20 ___ жылғы "_____" "_______________" жағдай бойынша
салалар бойынша негізгі борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар Қазақстан Республикасы резиденттерінің шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген заемдар мен шартты және ықтимал міндеттемелер
(мың теңгемен)
Банк займдары |
Стандартты |
Күмәнді |
Провизиялар |
оның ішінде: |
|||
1-санатты күмәнді |
Провизиялар |
2-санатты күмәнді |
Провизиялар |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ауыл, орман және балық шаруашылығы |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Кен өнеркәсібі және қазба жерлерден кен шығару |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Өңдеуші өнеркәсіп |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Электрмен жабдықтау, газ, бу жіберу және ауаны салқындату |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Сумен жабдықтау; канализация жүйесі, қалдықтарды жинақтауды және бөлуді бақылау |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Құрылыс |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Көтерме және бөлшек сауда; автокөлікте р мен мотоциклдер і жөндеу |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Тасу және қоймаға қою |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Тұру және тамақтандыр у қызметтерін көрсету |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен ерешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Ақпарат және байланыс |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Қаржылық және сақтандыру қызметі |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Білім беру |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер көрсету |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Өнер, ойын-сауық және демалыс |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Басқа қызмет көрсету түрлерін ұсыну |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Үй қызметшілер жалдайтын және өз тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер көрсетуді жасап шығаратын үй шаруашылық қызметі |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Эксаумақты ұйымдар мен органдар қызметі |
|||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
|||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
|||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
|||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
|||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
|||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
|||||||
90 күннен астам |
|||||||
Барлығы: |
|||||||
кестенің жалғасы
Үмітсіз |
Провизиялар |
Барлығы |
Провизиялар жиынтығы |
Шартты және ықтимал міндеттемелер |
|||||||
3-санатты күмәнді |
Провизиялар |
4-санатты күмәнді |
Провизиялар |
5-санатты күмәнді |
Провизиялар |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға):
_______________________________________ _____________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер: ____________________________ ____________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: ____________________________ __________ ________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойған күн 20_____ жылғы "_____" __________.
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
18-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
9-1-қосымша
_________________________________
(банк атауы)
20___жылғы "_____" "_______________" жағдай бойынша
салалар бойынша негізгі борыш бойынша және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар Қазақстан Республикасы резиденттерінің шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берілген заемдар мен шартты және ықтимал міндеттемелер, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар (резервтер) мөлшері туралы мәліметтер
(мың теңгемен)
Банк займдары |
Стандарты |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны / Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
||
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
|||||||
Ауыл, орман және балық шаруашылығы |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
6 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Кен өнеркәсібі және қазба жерлерден кен шығару |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Өңдеуші өнеркәсіп |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Электрмен жабдықтау, газ, бу жіберу және ауаны салқындату |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Сумен жабдықтау; канализация жүйесі, қалдықтарды жинақтауды және бөлуді бақылау |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Құрылыс |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерд і жөндеу |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Тасу және қоймаға қою |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Тұру және тамақтандыру қызметтерін көрсету |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Ақпарат және байланыс |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Қаржылық және сақтандыру қызметі |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Білім беру |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер көрсету |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Өнер, ойын-сауық және демалыс |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Басқа қызмет көрсету түрлерін ұсыну |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Үй қызметшілер жалдайтын және өз тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер көрсетуді жасап шығаратын үй шаруашылық қызметі |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Эксаумақты ұйымдар мен органдар қызметі |
||||||||
Мерзімі өткен берешегі жоқ займдар |
||||||||
Негізгі борыш бойынша және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар займдар, оның ішінде: |
||||||||
1 күннен 15 күнге дейін |
||||||||
16 күннен 30 күнге дейін |
||||||||
31 күннен 60 күнге дейін |
||||||||
61 күннен 90 күнге дейін |
||||||||
90 күннен астам |
||||||||
Барлығы: |
||||||||
кестенің жалғасы
1-санатты күмәнді (провизиялар 5 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны / Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
2-санатты күмәнді (провизиялар 5 пайыздан (%) 10 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/тері с түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны / Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
3-санатты күмәнді (провизиялар 10 пайыздан (%) 20 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/тер іс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны / Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
4-санатты күмәнді (провизиялар 20 пайыздан (%) 25 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген ) құны / Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
5-санатты күмәнді (провизиялар 25 пайыздан (%) 50 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген ) құны / Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
Үмітсіздер (провизиялар 50 пайыздан (%) 100 пайызға (%) дейінгі мөлшерінде есептелген жағдайда) |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны / Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
Барлығы |
Шартты және ықтимал міндеттемелер |
||||||||
Негізгі борыш |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны / Алуға күтілетін құн |
Анықтама үшін: есепке енгізілетін қамтамасыз етудің құны |
Провизиялар |
|||
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
||||||
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға):
_______________________________________ _____________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер: ____________________________ ____________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: ____________________________ __________ ________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойған күн 20_____ жылғы "_____" _________
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
19-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
14-қосымша
___________________________
(банк атауы)
20 __ жылғы "___" "____________________" жағдай бойынша
баланс шоттарындағы резервтері (провизиялары)
шегерілген қалдықтар жөніндегі мәліметтер
(мың теңгемен)
Көрсеткіштің атауы |
Барлығы |
оның ішінде шетел валютасында |
Активтер |
||
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі салымдар |
||
Корреспонденттік шоттар, оның ішінде (резервтерді (провизиаларды) шегергенде) |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінде (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерде (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Басқа банктерде орналастырылған салымдар, оның ішінде (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінде (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерде (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар (резервтерді (провизияларды) шегергенде), оның ішінде |
||
Қазақстан Республикасының резиденттеріне (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерге (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Бағалы қағаздармен жасалған "Кері РЕПО" операциялары (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Заңды тұлғаларға берілген заемдар (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Жеке тұлғаларға берілген заемдар (резервтерді (провизияларды) шегергенде), оның ішінде: |
||
тұтынушылық мақсаттарға (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
тұрғын үй құрылысына, сатып алуға және (немесе) жөндеуге (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
басқа заемдар (резервтерді (провизияларды) шегергенде) |
||
Капиталға инвестициялар |
||
Реттелген борыш |
||
Кіріс әкелетін активтердің жиынтығы |
||
Ақша |
||
Тазартылған бағалы металдар |
||
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер |
||
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны шегергенде) |
||
Материалдық емес активтер (амортизацияны шегергенде) |
||
Басқа активтер, оның ішінде: |
||
туынды қаржы құралдары бойынша талаптар |
||
спот операциялары бойынша талаптар |
||
мерзімі ұзартылған табыс салығы |
||
алуға есептелген пайыз |
||
алдын ала төлеу (шығыстар) |
||
Анықтама үшін: резервтер (провизиялар) |
||
Анықтама үшін: амортизация |
||
Міндеттемелер |
||
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы міндеттемелер |
||
Екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар алдындағы міндеттемелер, оның ішінде: |
||
корреспонденттік шоттар |
||
Қазақстан Республикасы резиденттерінің |
||
Қазақстан Республикасы резиденттері еместердің |
||
алынған заемдар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
тартылған салымдар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар |
||
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар |
||
Жеке тұлғалардан тартылған салымдар, оның ішінде |
||
ағымдағы және карт-шоттар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
Анықтама үшін: кепілденуге жататын сомалар |
||
талап етілгенге дейін салымдар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
Анықтама үшін: кепілденуге жататын сомалар |
||
шартты салымдар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
Анықтама үшін: кепілденуге жататын сомалар |
||
мерзімді салымдар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
Анықтама үшін: кепілденуге жататын сомалар |
||
Заңды тұлғалардан тартылған салымдар, оның ішінде |
||
ағымдағы және карт-шоттар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
талап етілгенге дейін салымдар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
шартты салымдар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
мерзімді салымдар: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
арнайы бағытталған еншілес ұйымдардың салымдары: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерден |
||
Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (қардарлық, қарымжы) ретінде қабылданған ақша |
||
Қазақстан Республикасы Үкіметінен және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан алынған заемдар |
||
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар |
||
Бағалы қағаздармен жасалған "РЕПО" операциялары: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерімен |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерімен |
||
Реттелген борыш: |
||
Қазақстан Республикасының резиденттерінде |
||
Қазақстан Республикасының резиденттері еместерінде |
||
Шығыстар әкелетін міндеттемелердің жиынтығы |
||
Шартты міндеттемелер бойынша шығындарды жабуға арналған арнаулы резервтер |
||
Басқа міндеттемелер, оның ішінде |
||
туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер |
||
спот операциялары бойынша міндеттемелер |
||
табыс салығы бойынша міндеттемелер |
||
төлеуге есептелген пайыздар |
||
алдын ала төлем (кірістер) |
||
Меншікті капитал |
||
Жарғылық капитал |
||
Қосымша капитал |
||
Бөлінбеген таза кіріс және капитал резерві: |
||
алдыңғы жылдардағы кіріс (орны толтырылмаған шығын) |
||
ағымдағы жылдың кірісі (орны толтырылмаған шығын) |
||
капитал резерві |
||
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалаудың резервтері |
||
Қолда бар сатуға арналған бағалы қағаздардың құнын қайта бағалаудың резервтері |
||
Жалпы банк тәуекелдеріне резервтер (провизиялар) |
||
Резервтерді (провизияларды) түзету шоты |
||
Басқа қайта бағалау бойынша резервтер |
||
Банкпен сатып алынған меншікті акциялары |
||
Міндеттемелер мен капиталдың жиынтығы |
||
Анықтама үшін: теңгеде номинирленген активтер, шетел валютасына индекстелген |
||
Анықтама үшін: теңгеде номинирленген міндеттемелер, шетел валютасына индекстелген |
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға):
_______________________________________ _____________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер: ____________________________ ____________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы: ____________________________ __________ ________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойған күн 20_____ жылғы "_____" __________.
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
20-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
19-қосымша
_____________________________
(банк атауы)
20__ жылғы "_____" "____________________" жағдай бойынша
бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы мәліметтер
р/с№ |
Эмитенттің атауы |
Бағалы қағаздың атауы |
Эмитент елінің атауы |
Ұлттық бірегейлендіру нөмірі немесе халықаралық бірегейлендіру нөмірі |
Бағалы қағаздардың саны, (дана) |
Бағалы қағаздың номиналдық ұны/сатып алу құны1 |
Бағалы қағаздардың сатып алу құны (мың теңгемен) |
Номиналды құнның валютасы2 |
||
Барлығы |
оның ішінде ауыртпалық түскен бағалы қағаздар |
|||||||||
Ауыртпалық түскен бағалы қағаздар барлығы |
оның ішінде РЕПО берілген бағалы қағаздар |
|||||||||
1 |
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |
|||||||||
1.1. |
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |
|||||||||
1.1.1. |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары |
|||||||||
1.1.2. |
жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары |
|||||||||
1.1.3. |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары |
|||||||||
1.1.4. |
||||||||||
1.1.n. |
||||||||||
1.2. |
Бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне ауысқан бағалы қағаздар |
|||||||||
1.2.1. |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары |
|||||||||
1.2.2. |
жергілікті атқару органдарының бағалы қағаздары |
|||||||||
1.2.3. |
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары |
|||||||||
1.2.4. |
||||||||||
1.2.n. |
||||||||||
2 |
Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары |
|||||||||
2.1. |
Екінші деңгейдегі банктер |
|||||||||
2.1.1. |
||||||||||
2.1.2. |
||||||||||
2.1.n. |
||||||||||
2.2. |
Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар |
|||||||||
2.2.1. |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |
|||||||||
2.2.1.1. |
||||||||||
2.2.1.2. |
||||||||||
2.2.1.n. |
||||||||||
2.2.2. |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, заңды тұлғалар |
|||||||||
2.2.2.1. |
||||||||||
2.2.2.2. |
||||||||||
2.2.2.n. |
||||||||||
2.3. |
Бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне ауысқан бағалы қағаздар |
|||||||||
2.3.1. |
Екінші деңгейдегі банктер |
|||||||||
2.3.1.1 |
||||||||||
2.3.1.2 |
||||||||||
2.3.1.n |
||||||||||
2.3.2. |
Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар |
|||||||||
2.3.2.1 |
||||||||||
2.3.2.2 |
||||||||||
2.3.2.n |
||||||||||
2.4 |
"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары |
|||||||||
2.4.1. |
||||||||||
2.4.2. |
||||||||||
2.4.3. |
||||||||||
2.4.n. |
||||||||||
3 |
Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары |
|||||||||
3.1. |
Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары |
|||||||||
3.1.1. |
||||||||||
3.1.2. |
||||||||||
3.1.n. |
||||||||||
3.2. |
Бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне ауысқан бағалы қағаздар |
|||||||||
3.2.1. |
||||||||||
3.2.2. |
||||||||||
3.2.n. |
||||||||||
4 |
Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары |
|||||||||
4.1. |
Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары |
|||||||||
4.1.1. |
||||||||||
4.1.1.1. |
||||||||||
4.1.1.2. |
||||||||||
4.1.1.n. |
||||||||||
4.1.2. |
Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитенттердің қаржылық емес ұйымдары |
|||||||||
4.1.2.1. |
||||||||||
4.1.2.2. |
||||||||||
4.1.2.n. |
||||||||||
4.2. |
Бұрын кепіл ретінде қабылданған және банктің меншігіне ауысқан бағалы қағаздар |
|||||||||
4.2.1. |
||||||||||
4.2.2. |
||||||||||
4.2.n. |
||||||||||
5 |
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
|||||||||
5.1. |
||||||||||
5.2. |
||||||||||
5.n. |
||||||||||
6 |
Ислам бағалы қағаздары |
|||||||||
6.1. |
||||||||||
6.2. |
||||||||||
6.n. |
||||||||||
Бағалы қағаздар портфелінің жиынтығы |
||||||||||
кестенің жалғасы
Баланстық құн (нетто), мың теңгемен |
|||||||
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар |
|||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны / Алуға күтілетін құн |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар мөлшері |
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар мөлшері |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
||||||
кестенің жалғасы
Пайда немесе шығын арқылы әділ құн бойынша ескерілетін бағалы қағаздар |
||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Оң/теріс түзету |
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған теріс түзетудің мөлшері |
Кестенің жалғасы
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар |
||||||
Негізгі борыш |
Дисконт, сыйлықақы |
Есептелген сыйақы |
Болашақтағы ақша қаражаты ағынының дисконтталған (келтірілген) құны / Алуға күтілетін құн |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар мөлшері |
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар мөлшері |
|
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
|||||
Негізгі борыш
оның iшiнде ауыртпалық түскен бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто) (мың теңгемен) |
Бағалы қағаздардың әр лоты бойынша күн |
Қор биржасы тiзiмiнiң санаты |
Рейтинг |
|||||
Эмитенттiң есептi күнге |
Бағалы қағаздың сатып алу күнге |
Бағалы қағаздың есептi күнге |
||||||
Барлығы |
оның iшiнде жиынтық есептелген сыйақы |
Сатып алу |
Өтеу |
Жорамал данатын сату |
||||
Ескерту:
1 – номиналды құн облигациялар бойынша толтырылады, сатып алу құны акциялар бойынша толтырылады;
2 – акциялар бойынша осы баған толтырылмайды
Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға):
_______________________________________ _____________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер: ____________________________ ____________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы
Орындаушы: __________________ __________ ________________
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойған күн 20_____ жылғы "_____" __________
Мөрге арналған орын";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
21-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екiншi деңгейдегi банктерiнiң
есептiлiктi ұсыну ережесiне
20-қосымша
_________________________________________
(банк атауы)
20___жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша
"РЕПО", "Керi РЕПО" операциялары туралы есебі
№ р/с |
Операция мазмұны |
Бағалы қағаздар түрi |
Ұлттық сәйкесте ндіру нөмiрi, халықара лық сәйкесте ндiру нөмiрi |
Қарсы агент атауы |
РЕПО мәмiлесi н жасаған күн |
Растайты н құжаттың нөмiрi 1 |
Күні |
||
РЕПО ашу |
РЕПО жабу |
мәмiле _ мерзiмге дейiн ұзартылды |
|||||||
1. |
"РЕПО" операциялары |
||||||||
1.1. |
Ұйымдастырылған нарық |
||||||||
1.1.1. |
"Тiкелей" тәсiл |
||||||||
1.1.1. |
|||||||||
1.1.1. |
|||||||||
1.1.1. |
|||||||||
1.1.1. |
|||||||||
1.1.2. |
"Автоматты" тәсiл |
||||||||
1.1.2. |
|||||||||
1.1.2. |
|||||||||
1.1.2. |
|||||||||
1.1.2. |
|||||||||
1.2. |
Ұйымдастырылмаған нарық |
||||||||
1.2.1. |
|||||||||
1.2.2 |
|||||||||
1.2.3. |
|||||||||
1.2.n |
|||||||||
2. |
"Кері" "РЕПО" операциялары |
||||||||
2.1. |
Ұйымдастырылған нарық |
||||||||
2.1.1. |
"Тiкелей" тәсiл |
||||||||
2.1.1. |
|||||||||
2.1.1. |
|||||||||
2.1.1. |
|||||||||
2.1.1. |
|||||||||
2.1.2. |
"Автоматты" тәсiл |
||||||||
2.1.2. |
|||||||||
2.1.2. |
|||||||||
2.1.2. |
|||||||||
2.1.2. |
|||||||||
2.2. |
Ұйымдастырылмаған нарық |
||||||||
2.2.1 |
|||||||||
2.2.2 |
|||||||||
2.2.3. |
|||||||||
2.2.n |
|||||||||
кестенiң жалғасы
РЕПО операци иясының мерзiмi |
Сыйақы ставкасы |
РЕПО-дағы бағалы қағаздар саны, дана |
РЕПО сомасы |
Есептелген сыйақы |
Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілг ен) құны/алу күтілетін құны |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарын а сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Ескерту |
||
мың теңгемен |
шетел валютасында (баламасы мың теңгемен ) |
Негізгі борыш бойынша |
Есептелген сыйақы бойынша |
|||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Х |
Х |
Х |
||||||||
Ескерту:
Осы есептi есептi күнде РЕПО мәмiлелерiне қатысатын бағалы қағаздардың барлық түрлерi бойынша ұсыну қажет;
1ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылған мәмiлелер үшiн сауда-саттықты ұйымдастырушылар берген нөмiр көрсетіледі, ұйымдастырылмаған нарықта өткiзiлетiн мәмiлелер үшiн РЕПО шартының нөмiрi көрсетіледі;
2бағалы қағаздарды пайдалану құқығы мәмiленiң қай тарапына тиесілі екенін көрсету қажет.
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер_________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:____________________________________ ______________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда (қолы) (телефон нөмірі)
әкесінің аты)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "_____" __________
Мөр орны";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
22-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
21-қосымша
_________________________________________
(банк атауы)
20___жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша
басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары
1-кесте
№ |
Заңды тұлғаның атауы |
Сатып алу құны (мың теңгемен) |
Баланстық құн (мың теңгемен) |
Уәкілетті органның талаптары на сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Акциялар саны (дана) |
Банкке тиесiлi акциялар санының эмитенттің орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғандарды шегергенде) акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен) |
Эмитент акцияларының баланстық құнының немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің банктiң меншiктi капиталына қатынасы (пайызбен) |
Сатып алу күнi |
||
Барлығы |
Есептелген сыйақы |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
||||||||
І. |
Қаржы ұйымдарына инвестициялардың барлығы |
|||||||||
1. |
Қазақстан Республикасының резиденттерi - қаржы ұйымдары |
|||||||||
1.1. |
Екiншi деңгейдегi банктер |
|||||||||
1.1.1 |
жай акциялар |
|||||||||
1.1.1.1. |
||||||||||
1.1.1.n |
||||||||||
1.1.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
1.1.2.1 |
||||||||||
1.1.2.n |
||||||||||
1.2. |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
|||||||||
1.2.1. |
жай акциялар |
|||||||||
1.2.1.1. |
||||||||||
1.2.1.n |
||||||||||
1.2.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
1.2.2.1. |
||||||||||
1.2.2.n |
||||||||||
1.3. |
Жинақтаушы зейнетақы қорлары |
|||||||||
1.3.1. |
жай акциялар |
|||||||||
1.3.1.n |
||||||||||
1.3. |
||||||||||
1.3.1. |
||||||||||
1.3.1.n |
||||||||||
1.3.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
1.3.2.1. |
||||||||||
1.3.2.n |
||||||||||
1.4. |
Өзге қаржы ұйымдары |
|||||||||
1.4.1. |
жай акциялар |
|||||||||
1.4.1.1 |
||||||||||
1.4.1.n |
||||||||||
1.4.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
1.4.2.1 |
||||||||||
1.4.2.n |
||||||||||
1.4.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
1.4.3.1 |
||||||||||
1.4.3.n |
||||||||||
2. |
Қазақстан Республикасының резидентi емес - заңды тұлғалар |
|||||||||
2.1. |
Банктер |
|||||||||
2.1.1. |
жай акциялар |
|||||||||
2.1.1.1. |
||||||||||
2.1.1.n |
||||||||||
2.1.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
2.1.2.1 |
||||||||||
2.1.2.n |
||||||||||
2.1.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
2.1.3.1 |
||||||||||
2.1.3.n |
||||||||||
2.2. |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
|||||||||
2.2.1. |
жай акциялар |
|||||||||
2.2.1.1. |
||||||||||
2.2.1.n |
||||||||||
2.2.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
2.2.2.1 |
||||||||||
2.2.2.n |
||||||||||
2.2.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
2.2.3.1 |
||||||||||
2.2.3.n |
||||||||||
2.3. |
Жинақтаушы зейнетақы қорлары |
|||||||||
2.3.1. |
жай акциялар |
|||||||||
2.3.1.1 |
||||||||||
2.3.1.n |
||||||||||
2.3.2 |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
2.3.2.1 |
||||||||||
2.3.2.n |
||||||||||
2.3.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
2.3.3.1 |
||||||||||
2.3.3.n |
||||||||||
2.4. |
Бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушылары |
|||||||||
2.4.1. |
жай акциялар |
|||||||||
2.4.1.1. |
||||||||||
2.4.1.n |
||||||||||
2.4.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
2.4.2.1 |
||||||||||
2.4.2.n |
||||||||||
2.4.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
|||||||||
2.4.3.1 |
||||||||||
2.4.3.n |
||||||||||
ІІ. |
Қаржылық емес ұйымдарға инвестициялардың барлығы |
|||||||||
3 |
Акциялары қызметiн Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тiзiмiнiң "акциялар" секторының бiрiншi (ең жоғары) және (немесе) екiншi (ең жоғары) санаттарына енгiзiлген қаржы ұйымдары болып табылмайтын Қазақстан Республикасының резиденттерi - заңды тұлғалар |
|||||||||
3.1. |
жай акциялар |
|||||||||
3.1.1. |
||||||||||
3.1.n. |
||||||||||
3.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
3.2.1. |
||||||||||
3.2.n. |
||||||||||
4. |
Кредиттік бюролар |
|||||||||
4.1. |
жай акциялар |
|||||||||
4.1.1. |
||||||||||
4.1.n. |
||||||||||
4.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
4.2.1. |
||||||||||
4.2.n. |
||||||||||
4.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
4.3.1. |
||||||||||
4.3.n. |
||||||||||
5. |
Ломбардтар |
|||||||||
5.1. |
жай акциялар |
|||||||||
5.1.1. |
||||||||||
5.1.n. |
||||||||||
5.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
5.2.1. |
||||||||||
5.2.n. |
||||||||||
5.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
5.3.1. |
||||||||||
5.3.n |
||||||||||
6. |
Бағалы қағаздарды орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының резидентi емес - арнайы ұйымдар |
|||||||||
6.1. |
жай акциялар |
|||||||||
6.1.1. |
||||||||||
6.1.n. |
||||||||||
6.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
6.2.1. |
||||||||||
6.2.n. |
||||||||||
6.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
6.3.1. |
||||||||||
6.3.n. |
||||||||||
7. |
Лизинг ұйымдары |
|||||||||
7.1. |
жай акциялар |
|||||||||
7.1.1. |
||||||||||
7.1.n |
||||||||||
7.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
7.2.1. |
||||||||||
7.2.n. |
||||||||||
7.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
7.3.1. |
||||||||||
7.3.n. |
||||||||||
8. |
Ерекше қызмет түрi банктiң операциялық қызметiн қамтамасыз етуге пайдаланылатын жылжымайтын мүлiктi иелену мен басқару болып табылатын ұйымдар |
|||||||||
8.1. |
жай акциялар |
|||||||||
8.1.1. |
||||||||||
8.1.n. |
||||||||||
8.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
8.2.1. |
||||||||||
8.2.n. |
||||||||||
8.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
8.3.1. |
||||||||||
8.3.n. |
||||||||||
9. |
Банктердiң қызметiн автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалар |
|||||||||
9.1. |
жай акциялар |
|||||||||
9.1.1. |
||||||||||
9.1.n. |
||||||||||
9.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
9.2.1 |
||||||||||
9.2.n. |
||||||||||
9.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
9.3.1. |
||||||||||
9.3.n. |
||||||||||
10. |
Акциялары немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерi бұрын кепiл ретiнде қабылданған және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес банк меншiгiне өтетiн заңды тұлғалар |
|||||||||
10.1. |
жай акциялар |
|||||||||
10.1.1. |
||||||||||
10.1.n. |
||||||||||
10.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
10.2.1. |
||||||||||
10.2.n. |
||||||||||
10.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
10.3.1. |
||||||||||
10.3.n. |
||||||||||
11. |
Қазақстан Республикасының резиденттерi - акционерлiк инвестициялық қорлар |
|||||||||
11.1. |
жай акциялар |
|||||||||
11.1.1. |
||||||||||
11.1.n. |
||||||||||
11.2. |
артықшылықты акциялар |
Х |
||||||||
11.2.1. |
||||||||||
11.2.n. |
||||||||||
11.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
Х |
||||||||
11.3.1. |
||||||||||
11.3.n. |
||||||||||
12. |
Инвестициялардың барлығы |
|||||||||
2-кесте
Көрсеткiштiң атауы |
Норматив |
Норматив мәнi (пайызбен) |
Нормативтiң орындалуы (иә/жоқ) |
Банкке тиесiлi, 21-қосымшаның 1-кестесінiң 3 және 11-тармақтарында көрсетiлген заңды тұлғалар акцияларының саны |
<= бiр заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының жалпы санынан 10% |
||
21-қосымшаның 1-кестесінiң 1, 2, 4 - 9-тармақтарында көрсетiлген ұйымдарға инвестициялар |
<= бiр заңды тұлғаға банктiң меншiктi капиталының 15% |
||
21-қосымшаның 1-кестесінiң 3 және 11-тармақтарында көрсетiлген заңды тұлғаларға инвестициялар |
<= бiр заңды тұлғаға банктiң меншiктi капиталының 10% |
||
21-қосымшаның 1-кестесінiң 10-тармағында көрсетiлген заңды тұлғаларға инвестициялар |
<= бiр заңды тұлғаға банктiң меншiктi капиталының 25%, бұл ретте акцияларды немесе жарғылық капиталдардағы қатысу үлестерiн сату мерзiмi бiр жылдан аспауы тиiс |
||
21-қосымшаның 1-кестесінiң 3 - 11-тармақтарында көрсетiлген заңды тұлғаларға инвестициялардың жиынтық құны |
<= банктiң меншiктi капиталының 60% |
||
21-қосымшаның 1-кестесінiң 1.2. және 2.2-тармақтарында көрсетiлген ұйымдарға инвестициялардың жиынтық құны |
<= банктiң меншiктi капиталының 40% |
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер_________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:____________________________________ ______________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда (қолы) (телефон нөмірі)
әкесінің аты)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "_____" __________
Мөр орны";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
23-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
22-қосымша
_________________________________________
(банк атауы)
20___жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша
ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары
№ |
Заңды тұлғаның атауы |
Сатып алу құны (мың теңгемен) |
Баланстық құн (мың теңгемен ) |
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері |
Акциялар саны (дана) |
Банкке тиесiлi акциялар санының эмитенттің орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғандарды шегергенде) акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен) |
Эмитент акцияларының баланстық құнының немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің банктiң меншiктi капиталына қатынасы (пайызбен) |
Сатып алу күнi |
Меншiктi ақша есебiнен инвестициялар |
|||||||||
I. |
Қаржы ұйымдарына инвестициял ардың барлығы |
||||||||
1. |
Қазақстан Республикасының резиденттерi - қаржы ұйымдары |
||||||||
1.1. |
Екiншi деңгейдегi банктер |
||||||||
1.1.1. |
жай акциялар |
||||||||
1.1.1.1. |
|||||||||
1.1.1.n. |
|||||||||
1.1.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
1.1.2.1. |
|||||||||
1.1.2.n. |
|||||||||
1.2. |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
||||||||
1.2.1. |
жай акциялар |
||||||||
1.2.1.1. |
|||||||||
1.2.1.n. |
|||||||||
1.2.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
1.2.2.1. |
|||||||||
1.2.2.n. |
|||||||||
1.3. |
Жинақтаушы зейнетақы қорлары |
||||||||
1.3.1. |
жай акциялар |
||||||||
1.3.1.1. |
|||||||||
1.3.1.n. |
|||||||||
1.3.2. |
х |
||||||||
1.3.2.1. |
|||||||||
1.3.2.n. |
|||||||||
1.4. |
Өзге қаржы ұйымдары |
||||||||
1.4.1. |
жай акциялар |
||||||||
1.4.1.1. |
|||||||||
1.4.1.n. |
|||||||||
1.4.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
1.4.2.1. |
|||||||||
1.4.2.n. |
|||||||||
1.4.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
1.4.3.1. |
|||||||||
1.4.3.n. |
|||||||||
2. |
Қазақстан Республикасының резидентi - емес заңды тұлғалар |
||||||||
2.1. |
Банктер |
||||||||
2.1.1. |
жай акциялар |
||||||||
2.1.1.1. |
|||||||||
2.1.1.n. |
|||||||||
2.1.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
2.1.2.1. |
|||||||||
2.1.2.n. |
|||||||||
2.1.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
2.1.3.1. |
|||||||||
2.1.3.n. |
|||||||||
2.2. |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
||||||||
2.2.1. |
жай акциялар |
||||||||
2.2.1.1. |
|||||||||
2.2.1.n. |
|||||||||
2.2.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
2.2.2.1. |
|||||||||
2.2.2.n. |
|||||||||
2.2.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
2.2.3.1. |
|||||||||
2.2.3.n. |
|||||||||
2.3. |
Жинақтаушы зейнетақы қорлары |
||||||||
2.3.1. |
жай акциялар |
||||||||
2.3.1.1. |
|||||||||
2.3.1.n. |
|||||||||
2.3.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
2.3.2.1. |
|||||||||
2.3.2.n. |
|||||||||
2.3.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
2.3.3.1. |
|||||||||
2.3.3.n. |
|||||||||
2.4. |
Бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушылары |
||||||||
2.4.1. |
жай акциялар |
||||||||
2.4.1.1. |
|||||||||
2.4.1.n. |
|||||||||
2.4.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
2.4.2.1. |
|||||||||
2.4.2.n. |
|||||||||
2.4.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
2.4.3.1. |
|||||||||
2.4.3.n. |
|||||||||
II. |
Қаржылық емес ұйымдарға инвестициялардың барлығы |
||||||||
3. |
Акциялары қызметiн Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тiзiмiнiң "акциялар" секторының бiрiншi (ең жоғары) және (немесе) екiншi (ең жоғары) санаттарына енгiзiлген қаржы ұйымдары болып табылмайтын Қазақстан Республикасының резиденттерi - заңды тұлғалар |
||||||||
3.1. |
жай акциялар |
||||||||
3.1.1. |
|||||||||
3.1.n. |
|||||||||
3.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
3.2.1. |
|||||||||
3.2.n. |
|||||||||
4. |
Кредиттік бюролар |
||||||||
4.1. |
жай акциялар |
||||||||
4.1.1. |
|||||||||
4.1.n. |
|||||||||
4.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
4.2.1. |
|||||||||
4.2.n. |
|||||||||
4.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
4.3.1. |
|||||||||
4.3.n. |
|||||||||
5. |
Ломбардтар |
||||||||
5.1. |
жай акциялар |
||||||||
5.1.1. |
|||||||||
5.1.n. |
|||||||||
5.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
5.2.1. |
|||||||||
5.2.n. |
|||||||||
5.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
5.3.1. |
|||||||||
5.3.n. |
|||||||||
6. |
Бағалы қағаздарды орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының резидентi емес - арнайы ұйымдар |
||||||||
6.1. |
жай акциялар |
||||||||
6.1.1. |
|||||||||
6.1.n. |
|||||||||
6.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
6.2.1. |
|||||||||
6.2.n. |
|||||||||
6.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
||||||||
6.3.1. |
|||||||||
6.3.n. |
|||||||||
7. |
Лизинг ұйымдары |
||||||||
7.1. |
жай акциялар |
||||||||
7.1.1. |
|||||||||
7.1.n. |
|||||||||
7.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
7.2.1. |
|||||||||
7.2.n. |
|||||||||
7.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
7.3.1. |
|||||||||
7.3.n. |
|||||||||
8. |
Ерекше қызмет түрi банктiң операциялық қызметiн қамтамасыз етуге пайдаланылатын жылжымайтын мүлiктi иелену мен басқару болып табылатын ұйымдар |
||||||||
8.1. |
жай акциялар |
||||||||
8.1.1. |
|||||||||
8.1.n. |
|||||||||
8.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
8.2.1. |
|||||||||
8.2.n. |
|||||||||
8.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
8.3.1. |
|||||||||
8.3.n. |
|||||||||
9. |
Банктердiң қызметiн автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалар |
||||||||
9.1. |
жай акциялар |
||||||||
9.1.1. |
|||||||||
9.1.n. |
|||||||||
9.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
9.2.1. |
|||||||||
9.2.n. |
|||||||||
9.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
9.3.1. |
|||||||||
9.3.n. |
|||||||||
10. |
Акциялары немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерi бұрын кепiл ретiнде қабылданған және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес банк меншiгiне өтетiн заңды тұлғалар |
||||||||
10.1. |
жай акциялар |
||||||||
10.1.1. |
|||||||||
10.1.n. |
|||||||||
10.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
10.2.1. |
|||||||||
10.2.n. |
|||||||||
10.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
10.3.1. |
|||||||||
10.3.n. |
|||||||||
11. |
Қазақстан Республикасының резиденттер i - акционерлiк инвестициялық қорлар |
||||||||
11.1. |
жай акциялар |
||||||||
11.1.1. |
|||||||||
11.1.n. |
|||||||||
11.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
11.2.1. |
|||||||||
11.2.n. |
|||||||||
11.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
11.3.1. |
|||||||||
11.3.n. |
|||||||||
12. |
Меншiктi ақша есебiнен инвестициялардың барлығы |
||||||||
Инвестициялық депозиттерге тартылған ақша есебiнен инвестициялар |
|||||||||
I. |
Қаржы ұйымдарына инвестициялардың барлығы |
||||||||
1. |
Қазақстан Республикасының резиденттерi - қаржы ұйымдары |
||||||||
1.1. |
Екiншi деңгейдегi банктер |
||||||||
1.1.1. |
жай акциялар |
||||||||
1.1.1.1. |
|||||||||
1.1.1.n. |
|||||||||
1.1.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
1.1.2.1. |
|||||||||
1.1.2.n. |
|||||||||
1.2. |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
||||||||
1.2.1. |
жай акциялар |
||||||||
1.2.1.1. |
|||||||||
1.2.1.n. |
|||||||||
1.2.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
1.2.2.1. |
|||||||||
1.2.2.n. |
|||||||||
1.3. |
Жинақтаушы зейнетақы қорлары |
||||||||
1.3.1. |
жай акциялар |
||||||||
1.3.1.1. |
|||||||||
1.3.1.n. |
|||||||||
1.3.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
1.3.2.1. |
|||||||||
1.3.2.n. |
|||||||||
1.4. |
Өзге қаржы ұйымдары |
||||||||
1.4.1. |
жай акциялар |
||||||||
1.4.1.1. |
|||||||||
1.4.1.n. |
|||||||||
1.4.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
1.4.2.1. |
|||||||||
1.4.2.n. |
|||||||||
1.4.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
1.4.3.1. |
|||||||||
1.4.3.n. |
|||||||||
2. |
Қазақстан Республикасының резидентi емес - заңды тұлғалар |
||||||||
2.1. |
Банктер |
||||||||
2.1.1. |
жай акциялар |
||||||||
2.1.1.1. |
|||||||||
2.1.1.n. |
|||||||||
2.1.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
2.1.2.1. |
|||||||||
2.1.2.n. |
|||||||||
2.1.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
2.1.3.1. |
|||||||||
2.1.3.n. |
|||||||||
2.2. |
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары |
||||||||
2.2.1. |
жай акциялар |
||||||||
2.2.1.1. |
|||||||||
2.2.1.n. |
|||||||||
2.2.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
2.2.2.1. |
|||||||||
2.2.2.n. |
|||||||||
2.2.3 |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
2.2.3.1. |
|||||||||
2.2.3.n. |
|||||||||
2.3. |
Жинақтаушы зейнетақы қорлары |
||||||||
2.3.1. |
жай акциялар |
||||||||
2.3.1.1. |
|||||||||
2.3.1.n. |
|||||||||
2.3.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
2.3.2.1. |
|||||||||
2.3.2.n. |
|||||||||
2.3.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
2.3.3.1. |
|||||||||
2.3.3.n. |
|||||||||
2.4. |
Бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушылары |
||||||||
2.4.1. |
жай акциялар |
||||||||
2.4.1.1. |
|||||||||
2.4.1.n. |
|||||||||
2.4.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
2.4.2.1. |
|||||||||
2.4.2.n. |
|||||||||
2.4.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
2.4.3.1. |
|||||||||
2.4.3.n. |
|||||||||
II. |
Қаржылық емес ұйымдарға инвестициялардың барлығы |
||||||||
3. |
Акциялары қызметiн Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тiзiмiнiң "акциялар" секторының бiрiншi (ең жоғары) және (немесе) екiншi (ең жоғары) санаттарына енгiзiлген қаржы ұйымдары болып табылмайтын Қазақстан Республикасының резиденттерi - заңды тұлғалар |
||||||||
3.1. |
жай акциялар |
||||||||
3.1.1. |
|||||||||
3.1.n. |
|||||||||
3.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
3.2.1. |
|||||||||
3.2.n. |
|||||||||
4. |
Кредиттік бюролар |
||||||||
4.1. |
жай акциялар |
||||||||
4.1.1. |
|||||||||
4.1.n. |
|||||||||
4.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
4.2.1. |
|||||||||
4.2.n. |
|||||||||
4.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
4.3.1. |
|||||||||
4.3.n. |
|||||||||
5. |
Ломбардтар |
||||||||
5.1. |
жай акциялар |
||||||||
5.1.1. |
|||||||||
5.1.n. |
|||||||||
5.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
5.2.1. |
|||||||||
5.2.n. |
|||||||||
5.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
5.3.1. |
|||||||||
5.3.n. |
|||||||||
6. |
Бағалы қағаздарды орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының резидентi емес - арнайы ұйымдар |
||||||||
6.1. |
жай акциялар |
||||||||
6.1.1. |
|||||||||
6.1.n. |
|||||||||
6.2. |
артықшылықты акциялар |
||||||||
6.2.1. |
х |
||||||||
6.2.n. |
|||||||||
6.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
||||||||
6.3.1. |
|||||||||
6.3.n. |
|||||||||
7. |
Лизинг ұйымдары |
||||||||
7.1. |
жай акциялар |
||||||||
7.1.1. |
|||||||||
7.1.n. |
|||||||||
7.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
7.2.1. |
|||||||||
7.2.n. |
|||||||||
7.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
7.3.1. |
|||||||||
7.3.n. |
|||||||||
8. |
Ерекше қызмет түрi банктiң операциялық қызметiн қамтамасыз етуге пайдаланылатын жылжымайтын мүлiктi иелену мен басқару болып табылатын ұйымдар |
||||||||
8.1. |
жай акциялар |
||||||||
8.1.1. |
|||||||||
8.1.n. |
|||||||||
8.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
8.2.1. |
|||||||||
8.2.n. |
|||||||||
8.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
8.3.1. |
|||||||||
8.3.n. |
|||||||||
9. |
Банктердiң қызметiн автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалар |
||||||||
9.1. |
жай акциялар |
||||||||
9.1.1. |
|||||||||
9.1.n. |
|||||||||
9.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
9.2.1. |
|||||||||
9.2.n. |
|||||||||
9.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
9.3.1. |
|||||||||
9.3.n. |
|||||||||
10. |
Акциялары немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерi бұрын кепiл ретiнде қабылданған және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес банк меншiгiне өтетiн заңды тұлғалар |
||||||||
10.1. |
жай акциялар |
||||||||
10.1.1. |
|||||||||
10.1.n. |
|||||||||
10.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
10.2.1. |
|||||||||
10.2.n. |
|||||||||
10.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
||||||||
10.3.1. |
|||||||||
10.3.n. |
|||||||||
11. |
Қазақстан Республикасының резиденттерi - акционерлiк инвестициялық қорлар |
||||||||
11.1. |
жай акциялар |
||||||||
11.1.1. |
|||||||||
11.1.n. |
|||||||||
11.2. |
артықшылықты акциялар |
х |
|||||||
11.2.1. |
|||||||||
11.2.n. |
|||||||||
11.3. |
жарғылық капиталға қатысу үлестерi |
х |
|||||||
11.3.1. |
|||||||||
11.3.n. |
|||||||||
12. |
Инвестициялық депозиттерге тартылған ақша есебiнен инвестициялардың барлығы |
||||||||
Инвестициялардың барлығы |
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер_________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:____________________________________ ______________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда (қолы) (телефон нөмірі)
әкесінің аты)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "_____" __________
Мөр орны";
Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулар тізбесінің
24-қосымшасы
"Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің
есептілікті ұсыну ережесіне
23-қосымша
________________________________________
(банк атауы)
20___жылғы "___" "_________________" жағдай бойынша
экономикалық қызмет түрлерi бойынша стандартты және жiктелген банк заемдары
(мың теңгемен)
Банк заемдары |
Стандартты |
күмәндi |
|||||||||
1-санатты күмәндi |
2-санатты күмәндi |
3-санатты күмәндi |
4-санатты күмәндi |
||||||||
Экономикалық қызмет түрлерi бойынша жiктеу |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
|
01 |
Өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызмет көрсету |
||||||||||
02 |
Орман шаруашылығы және ағаш дайындау |
||||||||||
03 |
Балықшылық және акваөсіру |
||||||||||
05 |
Көмiр және лигнит шығару |
||||||||||
06 |
Өңделмеген мұнай және табиғи газ өндiру |
||||||||||
07 |
Металл кендерiн өндiру |
||||||||||
08 |
Кен өнеркәсiбiнiң өзге салалары |
||||||||||
09 |
Кен өнеркәсiбi саласындағы техникалық қызметтер |
||||||||||
10 |
Тамақ өнiмдерiн өндiру |
||||||||||
11 |
Сусындарды өндiру |
||||||||||
12 |
Темекi өнiмдерiн өндiру |
||||||||||
13 |
Тоқыма бұйымдар өндiрiсi |
||||||||||
14 |
Киiм өндiрiсi |
||||||||||
15 |
Былғары және оған жататын өнiмдер өндiрiсi |
||||||||||
16 |
Жиһаздан басқа ағаш пен пробкадан бұйымдар өндiру; сабаннан және өріп жасауға арналған материалдардан бұйымдар өндiру |
||||||||||
17 |
Қағазды және қағаз өнiмдерiн өндiру |
||||||||||
18 |
Баспа және жазылып алынған материалдарды шығару |
||||||||||
19 |
Кокс және мұнай өңдеу өнiмдерiн өндiру |
||||||||||
20 |
Химия өнеркәсiбi өнiмдерiн өндiру |
||||||||||
21 |
Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттарды өндiру |
||||||||||
22 |
Резiңке және пластмассадан жасалған бұйымдар өндiрiсi |
||||||||||
23 |
Басқа металл емес минералдық өнiмдер өндiрiсi |
||||||||||
24 |
Металлургия өнеркәсiбi |
||||||||||
25 |
Машиналар мен жабдықтарды қоспағанда, дайын металл бұйымдарын өндiру |
||||||||||
26 |
Компьютерлерді, электронды және оптикалық өнiмдердi өндiру |
||||||||||
27 |
Электр жабдықтарын өндiру |
||||||||||
28 |
Басқа санаттарға қосылмаған машиналар мен жабдықтарды өндiру |
||||||||||
29 |
Автокөлiк құралдарын, тiркемелер мен жартылай тiркемелердi өндiру |
||||||||||
30 |
Басқа көлiк құралдарын өндiру |
||||||||||
31 |
Жиһаз өндiру |
||||||||||
32 |
Басқа дайын бұйымдарды өндiру |
||||||||||
33 |
Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату |
||||||||||
35 |
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны салқындату |
||||||||||
36 |
Суды жинау, тазалау және бөлу |
||||||||||
37 |
Канализация жүйесі |
||||||||||
38 |
Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды қайта өңдеу |
||||||||||
39 |
Қайта қопсыту және қалдықтарды жою саласындағы басқа қызмет көрсету |
||||||||||
41 |
Үйлер мен ғимараттар құрылысы |
||||||||||
42 |
Азаматтық құрылыс |
||||||||||
43 |
Мамандандырылған құрылыс жұмыстары |
||||||||||
45 |
Автомобильдер мен мотоциклдердiң көтерме және бөлшек саудасы және оларды жөндеу |
||||||||||
46 |
Автомобильдер мен мотоциклдердi қоспағанда, көтерме сауда |
||||||||||
47 |
Автомобильдер мен мотоциклдер саудасын қоспағанда, бөлшек сауда |
||||||||||
49 |
Құрлық көлігі және құбырлар бойынша тасымалдау |
||||||||||
50 |
Су көлігі |
||||||||||
51 |
Әуе көлігі |
||||||||||
52 |
Қойма шаруашылығы және қосалқы көлiк қызметi |
||||||||||
53 |
Почта және курьер қызметi |
||||||||||
55 |
Тұруды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер |
||||||||||
56 |
Азық-түлік өнімдері мен сусындарды ұсыну жөніндегі қызметтер |
||||||||||
58 |
Баспа қызметi |
||||||||||
59 |
Кино-, бейнефильмдерді және теледидар бағдарламаларын, фонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару |
||||||||||
60 |
Бағдарламалар жасау жөніндегі қызмет және телерадиохабар |
||||||||||
61 |
Байланыс |
||||||||||
62 |
Компьютерлік бағдарламалар жасау, консультациялар және басқа ілеспе қызметтер |
||||||||||
63 |
Ақпарат қызметтерінің қызметi |
||||||||||
64 |
Сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерін қоспағанда, қаржылық қызметтер |
||||||||||
65 |
Міндетті әлеуметтік сақтандыруды қоспағанда, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі |
||||||||||
66 |
Қаржылық және сақтандыру қызметтерін көрсету бойынша қосалқы қызмет |
||||||||||
68 |
Жылжымайтын мүлiкпен операциялар |
||||||||||
69 |
Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет |
||||||||||
70 |
Бас компаниялардың қызметі; басқару мәселелері бойынша консультациялар |
||||||||||
71 |
Сәулет, инженерлік іздеулер; техникалық сынақтар және талдау саласындағы қызмет |
||||||||||
72 |
Ғылыми зерттеулер мен әзiрлемелер |
||||||||||
73 |
Жарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерттеу |
||||||||||
74 |
Басқа кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет |
||||||||||
75 |
Ветеринарлық қызмет |
||||||||||
77 |
Жалдау, прокат және лизинг |
||||||||||
78 |
Жұмысқа орналастыру |
||||||||||
79 |
Туроператорлардың, турагенттердің және туризм саласында қызмет көрсететін басқа ұйымдардың қызметі |
||||||||||
80 |
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жөніндегі қызмет |
||||||||||
81 |
Ғимараттар мен аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет |
||||||||||
82 |
Әкімшілік -басқару, шаруашылық және басқа қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет |
||||||||||
84 |
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету |
||||||||||
85 |
Бiлiм беру |
||||||||||
86 |
Денсаулық сақтау саласындағы қызмет |
||||||||||
87 |
Тұруды қамтамасыз етуге байланысты күтім жөніндегі қызмет |
||||||||||
88 |
Тұруды қамтамасыз етусіз әлеуметтік қызмет көрсету |
||||||||||
90 |
Шығармашылық, өнер және көңiл көтеру саласындағы қызмет |
||||||||||
91 |
Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және басқа да мәдени қызмет көрсету мекемелерінің қызметі |
||||||||||
92 |
Құмарлық ойындарын және бәс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет |
||||||||||
93 |
Спорт, демалыс пен көңiл көтеруді ұйымдастыру саласындағы қызмет |
||||||||||
94 |
Мүше ұйымдардың қызметі |
||||||||||
95 |
Компьютерлерді, жеке тұтыну заттарын және тұрмыс тауарларын жөндеу |
||||||||||
96 |
Басқа да жеке қызмет көрсету |
||||||||||
97 |
Үй қызметшiлерiн жалдайтын үй шаруашылығы қызметi |
||||||||||
98 |
Жеке тұтынуға арналған тауарларды өндiру бойынша үй шаруашылықтарының қызметi |
||||||||||
99 |
Бұрынғы аумақтағы ұйымдар мен органдар қызметi |
||||||||||
Барлығы |
|||||||||||
Анықтама үшiн: жеке тұлғалар |
|||||||||||
Жиынтығы |
|||||||||||
кестенiң жалғасы
Үмiтсiздер |
Уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар сомасы |
Несие портфелi жиынтығы |
|||||
5-санатты күмәндi |
|||||||
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасындағы заемдар |
Барлығы |
Оның iшiнде шетел валютасында |
Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)
_______________________________________________________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер_________________________________________________
(тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:____________________________________ ______ _______________
(лауазымы, тегі, аты, бар болғанда (қолы)(телефон нөмірі)
әкесінің аты)
Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы "_____" __________
Мөр орны".