"Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қарашадағы N 1228 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi - жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 23 қарашадағы 
N 1228 қаулысымен    
бекітілген        

  "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы"
акционерлiк қоғамын дамытудың 2004-2006 жылдарға
арналған жоспары

  1. "ҚТЖ" ҰК" АҚ жай-күйі және оны дамытудың
перспективалары туралы баяндама

  1.1. Кіріспе

      Осы Дамыту жоспары Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесіне сәйкес әзiрлендi. Әзiрлеу кезінде Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi қалыптастырған Қазақстанның негiзгі макроэкономикалық көрсеткiштерiнiң болжамы ескерiлдi.
      Темiр жол көлiгі жүктер мен жолаушы тасымалдарының негізгi бөлiгiн орындай отырып, Қазақстанның көлiк жүйесiнiң негізi болып табылады. Ел аумағының кеңдiгiне, көлiктiң басқа түрлерiмен салыстырғанда тарифтердiң төмендiгiне байланысты көмір, кен,   металдар, астық сияқты жаппай жүктерді тасымалдауда республикада темiр жол көлiнiң нақты баламасы жоқ. Республикадағы iрi кәсіпорындардың бiрi бола отырып, "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - "ҚТЖ" ҰK" AҚ) бүгiнде 114 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етiп отыр.
      Темiр жол саласы басым орын алатын Қазақстан көлiгiнiң тұрақты жұмысы ел экономикасының жұмыс iстеуiнiң ажырамас шарты  болып табылады.
      Экономика мен тұрғындардың тасымалдарға деген өмiрлiк маңызы бар мұқтаждықтарын ең аз шығындармен қанағаттандыруға мүмкiндiк беретін көлiктi дамытудың деңгейiн қамтамасыз ету талап етiледi, өйткенi мемлекеттiң экономикалық өсуi және экономикалық қауiпсiздiгi отандық өнеркәсiп өнiмiнiң өзiндiк құнындағы көліктік құраушының деңгейiне тiкелей тәуелдi. Бұдан басқа, оның одан әрі дамуына негiз болатын темiр жол көлiгi табысының жеткiлiктi деңгейiн қамтамасыз ету қажет.
      Капитал қозғалысын жандандыру, инвестициялар тарту, импорт  алмастыру ғылымды кеп қажет ететiн, экспортқа бағытталған өңдеушi өндiрiстердi дамыту жөнiндегi мемлекеттiк саясаттың басымдықтарын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Индустриалдық-инновациялық даму 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы шеңберiнде "ҚТЖ" ҰK" АҚ 2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың және тәуелдi акционерлiк қоғамдардың инновациялық қызметiн дамытудың 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаның негiзгi бағыттары мыналар:
      - темiр жол өнiмдерiнiң сапасын басқарудың нарық жағдайындағы тиімдi моделiн дамыту және енгiзу;
      - қазiргi заманғы озық технологиялар мен техникалық құралдарды енгізу;
      - жөндеуге жарамды бұйымдарды қайталап пайдалану үшiн pecуpc үнемдеу технологияларын енгiзу;
      - темiр жол саласының мiндеттерiн шешу үшiн ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды дамыту;
      - күйiн анықтаудың қазіргi заманғы құралдарын енгізу;
      - темiр жол көлiгiнiң мұқтаждары үшiн жаңа өндiрiстер ұйымдастыру болып табылады.
      Осылайша, оның дамуы саланың мақсаты, стратегиясы және оларға қол жеткiзу тәсілдерi нақты белгiленген жан-жақты кешендi жоспарға сәйкес жүргiзiлуi тиіс. Осы Даму жоспарын әзiрлеудiң қажеттiлiгi осылармен анықталады.

      "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың миссиясы
      "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың миссиясы ресурстарды тиiмдi пайдалану кезінде экономика мен қоғамның темiр жол тасымалдарына деген серпінді өзгеріп отыратын қажеттiлiгiн барынша қанағаттандыру болып табылады.

      "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың құрылуының қысқаша тарихы
      "Қазақстан темір жолы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны Алматы темiр жол басқармасы, Тың темiр жол басқармасы және Батыс Қазақстан темiр жол басқармасы республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын бiріктiру арқылы "Қазақстан Республикасының темiр жолдары кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 31 қаңтардағы N 129  қаулысымен құрылған. Бiріктiрудiң мақсаты тасымалдау процесін басқару құрылымын оңтайландыру және оның артық буындарын тарату темір жол саласын қаржылық-экономикалық сауықтыру болды.
      "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 наурыздағы N 310  қаулысымен мемлекеттiң 100% акциялары пакетiмен, "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлiк қоғамы құрылды, оған магистральдық темiр жол желiсi операторының және тасымалдаушының функциялары берiлдi.
      Осы қаулымен "Әскерилендiрiлген темiр жол күзетi", "Жолжөндеушi", "Кеден көлiксервис", "Жолжөндеу", "Көлiктелеком", "Көлiктiк сервис орталығы" акционерлік қоғамдары акцияларының мемлекеттiк пакеттерiнiң жүз пайызы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың жарғылық капиталына тапсырылды.
      "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-ты қалыптастыру және қызметiн ұйымдастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 сәуiрдегi N 479  қаулысымен "Темiржолмашжөндеу", "Темiржолсужылужабдықтау", "Жолаушылар тасымалы", "Вагонжөндеу", "Локомотивжөндеу", "Қазкөліксервис" еншiлес мемлекеттiк кәсiпорындары акцияларының мемлекеттiк пакеттерiнiң жүз пайызы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың жарғылық қорына берiлiп, қайта құру арқылы, тиiсінше ашық акционерлiк қоғамдар болып қайта ұйымдастырылды.
      Бұл ретте еншiлес акционерлiк қоғамдардың функциялары мыналар болып белгiлендi:
      "Жолжөндеу" ААҚ, "Темiржолжөндеу" ААҚ - жолды қайта жаңарту, күрделi жөндеу және жол шаруашылығындағы басқа да жұмыс түрлерi бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау, оларды пайдалануға уақтылы тапсыру.
      "Жолаушылар тасымалы" ААҚ - жолаушыларды, багажды, почтаны тасымалдау, жол жүру құжаттарын сату және ресiмдеу, жолаушыларға вокзалдарда, поездарда қызмет көрсету.
      "Көлiктiк сервис орталығы" ААҚ - "ҚТЖ" ҰК" АҚ барлық кiрме жолдарының 90%-дан астамын құрайтын кiрме жолдарды пайдалану.
      "Локомотивжөндеу" ААҚ, "Темiржолмашжөндеу" ААҚ - "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың локомотивтердi техникалық қарап тексерудегi және жөндеудегi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн жөндеу базаларын күтiп ұстау.
      "Вагонжөндеу" ААҚ - темiр жол саласының жүк вагондарын қажеттi жөндеудегi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру.
      "Көлiктелеком" ААҚ - байланыс қызметтерiн ұйымдастыру, байланыс құрылғыларын күрделi жөндеу, кабельдiк және әуе байланысы желiлерiн салу, АТС-тi iске қосу, АТС пен байланыс құрылғыларын бағдарламалау.
      "Қазкөлiксервис" ААҚ - контейнерлiк тасымалдарды ұйымдастыру, темiр жолдардың контейнерлiк паркiн жедел басқаруды қамтамасыз ету, контейнерлерге ағымдық қызмет көрсету және жөндеу, жүктердiң қауiпсiздiгi мен сақталуын қамтамасыз ету.
      "Әскерилендiрiлген темiр жол күзетi" ААҚ - номенклатуралық жүктердi және өзге де жүктердi күзетудi және олармен iлесiп жүруді, олардың темiр жол көлiгiнiң объектiлерiнде сақталуын қамтамасыз ету.
      "Жол жөндеушi" ААҚ - темiр жолды жөндеудiң барлық түрлерi, темiр жол магистралдарын қайта жаңарту және жаңасын салу, төтенше жағдайлар туындаған кезде авариялық-қалпына келтiру жұмыстарын орындайды.
      "Темiржолсужылужабдықтау" AAҚ - "ҚТЖ" ҰК" АҚ құрылымдық бөлiмшелерiн және басқа да тұтынушыларды сумен, жылумен жабдықтау және су тарту, қоршаған ортаны қорғау жөнiнде iс-шаралар өткiзу.
      "Кеденкөлiксервис" AAҚ - жүк аулаларын күтiп ұстау мен пайдалану және контейнерлiк тасымалдарды жүзеге асыру.

      "ҚТЖ" ҰK" АҚ-ты басқарудың ұйымдық құрылымы
      "ҚТЖ" ҰK" АҚ-ты басқарудың ұйымдық құрылымын мыналар:
      акционерлердiң жалпы жиналысы;
      директорлар кеңесi;
      тексеру комиссиясы;
      басқарма;
      "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың құрылымдық бөлiмшелерi (департаменттер мен дербес басқармалар, филиалдар) құрайды.

                   "Қазақстан Темір жолы" ҰҚ" АҚ-ты
                   басқарудың ұйымдық құрылымы

_________________________________              __________________
|"ҚТЖ" ҰК" АҚ акционерлерінің     |____________|Тексеру комиссиясы|
|жалпы жиналысы                   |            |                  |
|_________________________________|            |__________________|
              |
        __________________
       |Директорлар кеңесі|
       |__________________|
              | 
        __________________
       |    Басқарма      |
       |__________________|
              |
        __________________
       |     Президент    |
       |__________________|
              |       |
__________________   |    _________________
|Президенттің      |  |   |Арнаулы басқарма |
|кенесшісі         |__|___|                 |
|__________________|  |   |_________________|
                      |
__________________   |
|Президенттің Аста.|__|
|на, Алматы, Атырау|  |
|өңірлердің        |  |
|өкілдері          |  |
|__________________|  |
   ___________________|_______________________________________
  |         |          |        |        |        |           |
_|_____   _|______   _|____   _|____   _|____   _|______    _|___
|Аппарат| |Бірінші | |Вице- | |Вице- | |Вице- | |Бірінші |  |Вице-|
|басшысы| |Вице-   | |прези.| |прези.| |прези.| |Вице-   |  |пре. |
|_______| |прези.  | |дент  | |дент  | |дент  | |прези.  |  |зи.  |
  |       |дент    | |      | |      | |      | |дент    |  |дент |
  |       |________| |______| |______| |______| |________|  |_____|
  |         |          |        |        |         |          |
_|_____   _|_____    _|_____  _|_____  _|_____   _|_____    _|____
|Ревизия| |Атқару.|  |Магис. ||Тасы.  ||Атқару.| |Атқару.|  |Бас   |
|депар. | |шы ди. |  |тралдық||малдау ||шы ди. | |шы ди. |  |бух.  |
|таменті| |ректор |  |желісі ||дирек. ||ректор | |ректор |  |галтер|
|_______| |_______|  |дирек. ||циясы  ||_______| |_______|  |______|
  |         |        |циясы  ||_______|  |         |          |
  |         |        |_______|  |        |         |          |
_|______  _|______             |       _|_____   _|_____    _|____ 
|Кадрлық ||Қозғалыс|           _|_____ |Техни. | |Корпо. |  |Эконо.|
|және    ||қауіп.  |          |Тасы.  ||калық  | |ратив. |  |мика  |
|әлеумет.||сіздігі |          |малдау ||депара.| |тік да.|  |депар.|
|тік жұ. ||департа.|          |проце. ||менті  | |му де. |  |тамен.|
|мыс де. ||менті   |          |сін    ||_______| |парта. |  |ті    |
|парта.  ||________|          |жоспар.|  |       |менті  |  |______|
|менті   |                    |лау жә.|  |       |_______|    |
|________|                    |не нор.| _|______   |          |
  |                           |малау  ||Ақпарат.|  |         _|____
  |                           |басқар.||тандыру | _|_____   |Қаржы |
_|______                     |масы   ||департа.||Атқару.|  |депар.|
|Заң де. |                    |_______||менті   ||шы ди. |  |тамен.|
|парта.  |                             |________||ректор |  |ті    |
|менті   |                                       |_______|  |______|
|________|                                         |          |
  |                                                |          |
  |                                               _|_____    _|____
_|______                                        |бақылау|  |Ішкі  |
|Ұйымдас.|                                       |және   |  |аудит |
|тыру-ин.|                                       |монито.|  |бас.  |
|пектор. |                                       |ринг   |  |қарма.|
|лық бас.|                                       |закупок|  |сы    |
|қарма   |                                       |басқар.|  |______|
|________|                                       |масы   |    |
  |                                              |_______|    |
  |                                                          _|____
_|______                                                   |Бух.  |
|Мүлікті |                                                  |гал.  |
|оңтай.  |                                                  |терлік|
|ландыру |                                                  |есеп  |
|басқар. |                                                  |бас.  |
|масы    |                                                  |қарма.|
|________|                                                  |сы    |
  |                                                         |______|
  |
_|______
|Кеңсе   |
|________|

      Құрылымды негiздеу
      "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың тасымалдау процесiнде темiр жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негiзделген холдингтiк құрылымы бар. Бұл ретте "Кеденкөлiксервис" ЖАҚ-тың акцияларын қоспағанда (акцияларының 33%-ы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың жарғылық капиталында) қосылма акционерлiк қоғамдардың акцияларының 100%-ы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың жарғылық капиталында болады. 2002 жылғы қазанда 12 қосылма акционерлiк қоғам "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-пен Серiктестiк туралы келiсiм жасасқан, онда қосылма компаниялар "ҚТЖ" ҰК" АҚ-қа тараптардың мүддесiне сай Қоғамдардың қызметiн үйлестiру жөнiндегi тұтастай алғанда мынадай: мемлекеттiк органдармен қарым-қатынаста мүдделердi бiлдiру, инвестициялық саясат, баға құрау және шығындарды нормалау, қаржылық және материалдық ресурстарды сатып алу, күрделi құрылыс және жөндеу, бiрыңғай есепке алу саясатын және бухгалтерлiк есеп жүргiзу мен қаржылық есеп берудi жасау жөнiнде әдiстемелiк нұсқамаларды, нұсқауларды әзiрлеу, кадрлық және әлеуметтiк саясаттың бiрыңғай тұжырымдамасын белгiлеу, ақпараттық, техникалық қауiпсiздiктi талдау, ақпарат алмасу, тараптардың қызметiнде туындайтын басқа да қатынастарды реттеу мәселелерi бойынша өкiлеттiктерiн берген. Қосылма акционерлiк қоғамдардың акциялары бойынша дивидендтердi төлеу туралы шешiм жыл қорытындысы бойынша белгiленген тәртiппен жүргiзiлетiн болады.
      Орталық аппараттың құрылымы саланың негiзгi өндiрiстiк шаруашылықтарын басқарудың тiгiнен бiрiктiрiлген жүйесi болып табылады. Филиалдар орталық аппаратқа кiретiн тиiстi департаменттер мен басқармаларға тiкелей бағынады. Бұл ретте қаржыландыру және филиалдар бойынша бухгалтерлiк есеп берудi жинақтау өндiрiстiк Департаменттер арқылы жүргiзiледi, ал олар өз кезегiнде Экономика және қаржы департаментi арқылы тiкелей қаржыландырылады.
      Осындай жүйе қаржылық және материалдық ресурстар қозғалысының ашықтығын белгiлеуге, айналым қаражатын пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыруға, өндiрiстiк емес шығыстарды азайтуға, тасымалдардың өзiндiк құнын азайтуда айтарлықтай резервтердi анықтауға, тасымалдау процесiнiң тиiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк бердi.

  1.2. Рынокты (қызмет салаларын) талдау

      Бәсекелестер және жалпы рыноктағы Компанияның үлесi
      Қазақстан экономикасының шикiзаттық бағытталуына байланысты темiр жол көлiгi Қазақстан Республикасының көлiк-коммуникация кешенiнде басты рөл атқарады. Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгінiң деректерiне сәйкес соңғы жылдары барлық көлiк түрлерiнiң жүк айналымындағы оның үлесi 70%-ды, жолаушы айналымында 54%-ды құрап отыр.
      Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен тасымалдауда "ҚТЖ" ҰК" АҚ монополист болып табылады және бәсекелестерi жоқ.
      Тасымалдауға ұсынылатын негiзгi тауар өнiмдерi автомобиль көлiгiмен тасымалдауға тиiмсiз: көмiр, астық, мұнай, кен, минералдық тыңайтқыштар және т.б. сияқты жаппай үйме және құймалы жүктер болып табылады.
      Қазақстанның географиялық жағдайы (теңiзге тiкелей шығатын жолдың, кеме жүретiн өзендердiң болмауы), аумағының кеңдігі, өндiрiстiң шикiзаттық құрылымы мен өндiрушi күштердiң орналасуы, автожол инфрақұрылымының дамымауы теміржол көлiгiнiң ел экономикасындағы рөлін айрықша маңызды етеді. Бұл рөл таяу келешекте де сақталады.
      Еуразияның орталығында орналасқан Қазақстанның бұған қосымша көлiктiк әлеуетi - өз инфрақұрылымы арқылы 5 халықаралық темiр жол көлiгi дәлiздерi бойынша транзит өткiзудi арттыру мүмкiндiгi бар. Олардың негізгiсi Трансазия бағыты болып табылады, ол келешекте Оңтүстiк Шығыс Азия - Батыс Еуропа теңiз қатынасына бәсекелес болмақ.
      Трансазия бағытының жалпы ұзақтығы Тынық мұхиттың жағалауынан бастап Батыс Еуропаның шекараларына дейiн 11000 километрдi құрайды, оның 4000 километрі Қытайдың аумағына және 1800 километрi Қазақстанның аумағына жатады. Трансазия бағыты бойынша жүк тасымалдарына 23-26 күн кетедi, ал қашықтығы Транссiбiр бағытына қарағанда 2000-3000 километрге қысқа.

      Негізгi клиенттер (тұтынушылар, тапсырыс берушiлер)
      Компания жүк тасымалдарының негiзгi көлемi өндiрушi және өңдеушi өнеркәсiптiң (көмiр, мұнай және мұнай өнiмдерi, қара және түстi металдар, кен) үлесiне келедi.
      Көмiр. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың көмiрдi тасымалдау бойынша негiзгi клиенттері: "Богатырь Аксес Көмiр" ЖШС (компанияның жалпы тасымалдарының 17,3%), "Еуразиалық энергетикалық корпорация" ААҚ (9,3%), "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ-тың "Бөрлi" көмiр департаментi (4,3%), "Испат Кармет" ААҚ көмiр департаментi (5,6%), "Майкубен-Вест" ЖАҚ (1,3%), "Балапанкөлiк" ЖШС (1,1%), "Шұбаркөл кеніші" ААҚ (0,9%) болып табылады.
      Мұнай. "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың мұнай жүктерiн тасымалдау бойынша негiзгі клиенттерi: "Шымкентмұнайоргсинтез" ЖШС (3,7%), "Ақтөбемұнайгаз" ААҚ мұнай өткiзу басқармасы (1,6%), "Атыраумұнай өңдеу зауыты-Көлiк" ЖШС (1,3%), "Теңізшевройл" БК (1,1%), "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖАҚ (1,0%) болып табылады.
      Темiр рудасы. "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың темiр рудасын тасымалдау бойынша негiзгi клиенттері: "Соколов-Сарыбай кен байыту бiрлестiгi" ААҚ (8,14%), "Өркен" ЖШС (1,8%), "Дон тау-кен байыту комбинаты" ААҚ (1,5%), "Жәйрем тау-кен байыту комбинаты" ЖШС болып табылады.
      Қара металдар. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың қара металдарды тасымалдау бойынша негізгi клиенттерi: "Испат Кармет" ААҚ (2,4%), Ақсу ферроқорытпа зауыты (0,5%), "Феррохром" ААҚ (0,1%) болып табылады.
      Түстi кен. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың түстi металдарды тасымалдау бойынша негiзгi клиенттерi: "Қазақмыс" корпорациясы ААҚ (0,15%), "Қазмырыш" ААҚ (0,22%) болып табылады.

             " ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 2002 жылғы тиеу көлемi
          (жүктердiң негізгi номенклатурасы бөлiгiнде)

__________________________________________________________________
Жүк номенклатурасы             |  Тиеу көлемi, мың|Yлесi, % 1
                               |   тонна          |
__________________________________________________________________
көмiр                             71 981             44,2
темiр кенi                        20 537             12,6
шикі мұнай                        10 635              6,5
мұнай өнiмдерi                     8 020              5,0
түстi кен                         10 911              6,7
құрылыс                           10 188              6,3
қара металдар                      5 325              3,3
астық                              5 165              3,2
қара металл сынықтары              2 007              1,2
тыңайтқыштар                       1 767              1,1
түстi металдар                     1 019              0,6
химикаттар                         1 016              0,6
өзгесi                            14 243              8,7
жиыны                            162 813              100
__________________________________________________________________

       Ескерту: 1 - "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың жалпы тиеу көлемiндегi үлесі

  1.3. "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 2001-2003 жылдардағы өндірістік-қаржылық қызметін талдау

  2001-2002 жылдардағы қаржы-экономикалық қызметтің қорытындылары

      Жүк айналымы 2001 жылы 2000 жылға қарағанда 10 670 млн. т-км, немесе 8,5%-ғa өстi. Жүк айналымының өсуi тасымалданған жүк көлемiнiң 12,0 млн. тоннаға (7,0%-ға) өсуiнен және жүктердi тасымалдаудың орташа қашықтығының 10,6 км-ге (1,5%-ғa) артуына байланысты. Қазақстан Республикасының өнеркәсiптiк өнiм өндiру көлемінiң 2001 жылы 2000 жылмен салыстырғанда 13,5%-ға артуы жүк айналымы өсуінің негізгi себебі болды.
      2002 жылы жүк айналымы 2001 жылғыға қарағанда 2565 млн. т/км-ге, немесе 2%-ға төмендедi. Жүк айналымының төмендеуi көмiр мен мұнай жүктерiн тиеу көлемiнiң төмендеуiмен байланысты.
      2002 жылы жүктердi жалпы тиеу өткен жылдың деңгейiнен 1%-ғa төмен болды.
      2001 жылы барлық жүктердi тиеудiң ең жоғары көлемiне қол жеткiзiлдi. Бұл көрсеткiш көмiр тиеудiң көлемiн 77 876,5 мың тоннаға дейiн арттыру есебiнен алынды.

    2001-2002 жылдардағы жүк тасымалдарының көрсеткiштерi мынадай
                        кестеде келтiрiлген:

__________________________________________________________________
Көрсеткіштер                   Өлш.бiрл.    2001      2002
__________________________________________________________________
Жүк айналымы                   млн.т-км    135652,9   133088,4
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
__________________________________________________________________
Республикаiшiлiк               млн.т-км     60386,7   60647,9
Шығару                         млн.т-км     59188,3   55242,4 
Әкелу                          млн.т-км     7631,1    7853,5  
Транзит                        млн.т-км     8446,8    9344,6
Тасымалданған жүктер            мың         183771,5  178661,3
                               тонна
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
__________________________________________________________________
Республикаiшiлiк               мың тонна    99576,1   99419,7
Шығару                         мың тонна    70648,2   65166,3
Әкелу                          мың тонна    7962,0    7940,3
Транзит                        мың тонна    5585,2    6135,1
__________________________________________________________________
1 тонна жүк тасымалының                      738,2     744,9
орташа қашықтығы               км
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
__________________________________________________________________
Республикаiшiлiк               км            606,4     610,0
Шығару                         км            837,8     847,7
Әкелу                          км            958,4     989,1
Транзит                        км            1512,4    1523,1
      __________________________________________________________________
      2001-2002 жылдарда одан әрi жалғасқан экономикалық өсудiң шарттары, темiр жол жолаушы тасымалдарына тұтынушы сұранысының артуы осы жылдар iшiнде өткен жылдардың деңгейiнен асуға мүмкiндiк бердi.
      Жолаушылар айналымы 2002 жылы 65,2 млн. жолаушы-км, немесе 2001 жылдың деңгейiнен 0,6%-ға жоғары болды. Жолаушылар айналымының өсуi, жолаушылар саны 4.1%-ғa (877 мың адам) азайғанда жолаушылар тасымалы орташа қашықтығының 23,5 км-ге өсуiмен байланысты.
      2001-2002 жылдардағы жолаушы тасымалдарының көрсеткiштерi келесi кестеде келтiрiлген:

                Жолаушы тасымалдарының көрсеткiштерi

__________________________________________________________________
Көрсеткiштер              Өлшем             2001       2002
                          бiрлігі
__________________________________________________________________
Жолаушылар айналымы       млн.ж-км        10383,5      10448,7
__________________________________________________________________
соның iшiнде:             
қаламаңындық              млн.ж-км          455,3        304,6
жергiлiктi және тiкелей   млн.ж-км         9928,2      10144,1     
__________________________________________________________________
Тасымалданған жолаушылар  мың адам        21571,3      20694,3
__________________________________________________________________
соның iшiнде:             
қаламаңындық              мың адам         6260,4       5186,5
жергiлiктi
және тiкелей              мың адам        15311,0      15507,8
__________________________________________________________________
Жолаушы тасымалдарының    мың км            481,4        504,9
орташа қашықтығы
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
қаламаңындық              мың км             72,7         58,7
жергiлiктi және
тiкелей                   мың км            648,4        654,1      __________________________________________________________________
Жөнелтiлген жолаушылар    мың адам        16066,0       14947,1
__________________________________________________________________
соның iшiнде:
қаламаңындық              мың адам         6070,6        4985,0
жергiлiктi және
тiкелей                   мың адам         9995,4        9962,1
__________________________________________________________________
Жолаушы вагонындағы
жолаушылар саны           адам/ваг           26,0          25,9
__________________________________________________________________

      Қазақстанда темiр жол көлiгiндегi жолаушылар айналымы көлемiнiң негiзгi үлесi (95%-дан артық) жергiлiктi және тікелей қатынастағы поездарға келедi.
      Негiзгi қызметтен түсетiн кiрiстер 2002 жылы 165 449 млн. теңгені құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден жоғары. Жүк айналымы төмендегенде жүк тасымалдарынан түсетiн кiрiстердiң артуы транзиттік, iшкi және импорттық жүк айналымы көлемдерiнiң артуымен, халықаралық қатынаста жүк тасымалдары тарифтерiнiң артуымен, теңгеге қатысты швейцар франкi мен американ долларының өсуiмен түсіндіріледі.
      Негізгi қызметтің шығыстары 2002 жылы (әкiмшiлiк және жалпы шығыстарды қоса алғанда) 115 209 млн. теңгенi құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден төмен. Осы төмендеу 2001 жылы тасымалдау бойынша шығыстарда жолаушы тасымалдарының тiкелей шығыстарының ескерілуімен байланысты. Сондай-ақ "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-та 2002 жылдың iшiнде шығыстарды оңтайландыру жөнiнде iс-шаралар өткiзiлдi.
      2002 жылы таза кiрiстiң 2001 жылмен салыстырғанда 80,3%-ғa өсуi жүк тасымалдары көлемiнiң 1,9%-ғa төмендеуiне қарамастан, жүк  тасымалдарынан түсетiн кiрiстердiң 14%-ға артуына байланысты, бұл тасымалданған жүк құрылымының өзгеруi ("қымбат жүктердiң" үлесi артты) есебінен барлық қатынас түрлерiнде кiрiс ставкаларының артуына, 2001 жылдың 2-тоқсанынан бастап жүк тасымалдары тарифтерiнiң 7%-ға жоғарылауына, теңгеге қатысты валюта бағамының  өсуiне, сондай-ақ "ҚТЖ" РМК-ның "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ болып қайта ұйымдастырылуына байланысты құрылымдық өзгерiстерге: еншiлес кәсiпорындардың бiр бөлiгi акционерлік қоғамдар болып бөлiнiп шығуына байланысты болды. Алайда негізгi фактор жаңа заңнамаға сәйкес ұйымдастыру рәсiмдерiнiң ұзақтығына байланысты жөндеу бағдарламасын толық игермеу болып табылды, осының салдарынан конкурстар уақтылы өткiзiлмедi, материалдарды жеткiзу мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу шарттары уақтылы жасалмады, сондай-ақ ескi жарамды материалдар, жаңғыртылған қосалқы бөлшектер мен бөлшектер уақтылы пайдаланылмады.
      2002 жылы таза кiрiстi бөлу "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ Директорлар кеңесiнiң шешiмiне сәйкес мынадай бағыттар бойынша жүргiзiлдi:

      Даму қоры                 - таза кiрiстiң 65,1% -ы,
      Тұтыну қоры               - таза кiрiстiң 13,9%-ы,
      Қоғам Президентiнiң қоры  - таза кiрістiң 11%-ы,
      Дивидендтiк қор           - таза кiрiстiң 0%-ы,
      Резервтiк капитал         - таза кiрiстiң 10%-ы.

      Дебиторлық берешектiң деңгейi 2003 жылғы 1 қаңтарға қарағанда 39 075 млн. теңгенi, ал кредиторлық берешектiң деңгейi 42 300 мың теңгенi құрады.
      2002 жылдың қорытындысы бойынша "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың таза кiрiсi 20 924 млн. теңгенi құрады, бұл 2001 жылғы деңгейден 80,3%-ға жоғары.
      Поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың ең маңызды мiндеттерiнiң бiрi болып табылады. Соңғы жылдары қозғалыс қауiпсiздiгiн бұзушылықтар саны ұдайы төмендеп отырды және 2002 жылы 343 оқиғаға жеттi. 2002 жылы 1997 жылмен салыстырғанда бұзушылық оқиғаларының саны 1 085 оқиғаға (4,2 ece) кемiдi, сол уақытта жүк және жолаушылар қозғалысындағы тасымалдар көлемі (келтiрілген өнiм) 20,4%-ға артты. 2003 жылы 2002 жылмен салыстырғанда да бұзушылық оқиғаларының саны 17 оқиғаға келгенi байқалады.
      Есептiк кезеңде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi жүргiзiлген жұмыс тиiмдiлiгiнiң артқандығын барлық қозғалыс түрлерiндегі тасымалдау жұмысының бiрлiгi - 1 млрд. тонна-километр бруттоға келетiн бұзушылықтар санының айтарлықтай төмендеуi көрсетіп отыр.

  Жұмыс бірлігіне келетін (1 млрд.т-км бруттоға) бұзушылықтардың саны

       Диаграмманы қағаз мәтіннен қараңыз

       Тасымалдарға деген сұраныстың болжанып отырған өсуі жағдайында саланың негiзгi қорларының тозуы дәрежесiнiң жоғары болуы оларды ағымдық күтiп ұстауға және жөндеуге көп шығындарды талап етедi, темiр жол көлiгiнiң технологиялық тұрақтылығын жоғалту қауiпiн тудырады және инвестициялардың айтарлықтай қажеттілiгін белгiлейдi.
      2001 жылы сала 24 млрд.теңге мөлшерiндегі инвестицияларды игердi, бұл 2000 жылғы деңгейден 43%-ға жоғары. 817 жартылай ашық вагон, 53 цистерна және 19 жабық вагон сатып алынды; жаңа материалдарды пайдалана отырып 237 км жол жөнделдi; Хромтау-Алтынсарин жаңа темiр жол желiсінiң құрылысы басталды; Ақсу-Дегелең желiсi пайдалануға берiлдi; Ұзынағаш-Алматы электрлендiрiлген учаскесі пайдалануға берiлдi; Арыс-Түркiстан-Шиелi учаскесiндегi талшықты-оптикалық байланыс желiсiнiң құрылысы аяқталды және пайдалануға қабылданды.
      2002 жылы инвестицияларды салудың негiзгi бағыттары Хромтау-Алтынсарин желiсінiң құрылысын жалғастыру, Жаңасемей-Конечная темiр жол учаскесiнiң жолын қайта жаңарту және электрмен жабдықтау, сигнал беру және байланыс құрылғыларын жетілдіру, Ұзынағаш-Алматы учаскесiн электрлендiрудің iске қосу кешеніне кiрмеген екiншi кезектi жұмыстарын аяқтау, 150 км жолға күрделi жөндеу жүргiзу, төрт Talgo вагонын сатып алу болды. 2002 жылы Достық станциясын дамыту жөнiндегi іс-шаралар кешенi жүргiзiлдi, соның ішiнде T (кедендік) паркiндегi эстакаданың және тапсыру кеңсесiнiң құрылысын аяқтау, сондай-ақ тазалау құрылыстарын, шаруашылық - ауыз су сутартқышын салу. Бұл ретте 2002 жылғы инвестициялардың көлемi 14,6 млрд. теңгенi құрады.

  2003 жылғы көрсеткіштер

      Жүк айналымы 2003 жылы 147 672,3 млн. т-км-ді құрады (жүк тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 2002 жылға қарағанда 11,0%-ға артты).
      Жолаушылар айналымының өсуi 2,3%-ды (10686 млн. жол/км) құрады. Бұл ретте жолаушылар тасымалының негiзгi сапалық көрсеткiшi - жолаушылар поездарының сыйымдылығы да - 25,9 адам/вагоннан 26,1 адам/вагонға өстi.
      2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың негізгi қызметiнен 191 328 млн. теңге сомасында кiрiс алынды, 2002 жылғы деңгейге қатысты жүк тасымалдары тарифiнiң өсуiне және жүк айналымының артуына байланысты 15,6%-ға артты.
      Негiзгi қызмет бойынша шығыстар (сатылған өнiмнiң өзiндiк құны) 147 572 млн. теңгенi құрады. 2003 жылы шығыстардың 28,1%-ғa өсуi мынадай себептерден болды.
      Еңбекке ақы төлеу жөнiндегi шығыстардың 17,7%-ға өсуi ең аз есептік көрсеткiш пен ең аз еңбекақы мөлшерiнiң, сондай-ақ тасымалдау жұмыстары көлемiнiң өзгеруiне сәйкес 2003 жылғы 1 сәуiрден бастап "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ қызметкерлерi еңбекақысының арттырылуына байланысты болды.
      Тозу элементi бойынша шығыстардың өсуi 60,4%-ды құрады. "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 наурыздағы N 310  қаулысын iске асыру және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi N 281 Заңының  27-бабына сәйкес келтіру (акцияларға төлеуге енгiзiлетiн мүлік оның ағымдағы нарықтық бағасын ескере отырып ақшамен бағаланады) мақсатында 2002 жылғы 1 шiлдеге қарағандағы жағдай бойынша "БДО Қазақстанаудит" ЖАҚ тәуелсiз аудиторлық компаниясы "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың негізгi құралдарын бағалауды жүргiздi, соның нәтижесiнде тозу сомасы 2002 жылдың шығыстарында ішінара және 2003 жылдың шығыстарында тұтастай алғанда артты.
      "Материалдар" бабы бойынша шығыстардың өсуi 2002 жылмен салыстырғанда 48,9%-ды құрады, бұл инфляцияға және тасымалдар көлемiн қамтамасыз ету мақсатында жүк вагондарын деполық және күрделі жөндеу көлемдерінің артуына; "Астана-Экспресс" жүрдек поезын iске қосуға байланысты жол жөндеу көлемдерiнiң артуына, жөндеу жүргізу мерзiмi өтiп кеткен жолдар көлемiнiң азаюына байланысты. Бұдан басқа, бөгде ұйымдардың, сондай-ақ жөндеу кәсіпорындарының вагондарды жөндеу кезiндегi жұмсалатын шығындарын оңтайландыру үшiн "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың меншiктi материалдары өңдеуге беру шартымен барынша қолданылады.
      2003 жылғы кезеңнің шығыстар 24 475 млн.теңгені құрады, бұл 2002 жылғы деңгеймен салыстырғанда 9 300,8 млн. теңгеге, немесе 61,3%-ға жоғары. Жалпы және әкiмшiлiк шығыстардың 2002 жылмен салыстырғанда 2003 жылы 66,0%-ға артуы, ең алдымен, 2002 жылғы құрылымдық өзгерістерге байланысты. 2003 жылғы 5 қыркүйекте (N 9 хаттама) "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ Директорлар кеңесi бекiткен 2003 жылға арналған әкiмшiлiк және жалпы шығыстар сметасына сәйкес осы шығыстардың артуы мынадай факторларға байланысты болды:
      iссапар шығыстары - 872 теңге мөлшерiндегi АЕК-тың артуы және іссапарлар санының артуы есебiнен (ауыр жол техникасын, қосалқы бөлшектерді сатып алу және қызметкерлердi осы жабдықтармен жұмыс iстеуге оқыту мақсатында алыс шетелдерге);
      бiлiктiлiктi жоғарылатуға жұмсалған шығыстар - бекiтілген оқыту жоспарына сәйкес (2002 жылы құрылымдық қайта құруларға байланысты оқыту жоспары орындалмады);
      банк қызметтерiн көрсету - банктер комиссиясына және жаңа шоттарды ашуға байланысты жұмсалған шығыстардың артуы есебiнен;
      қайырымдылық көмек - осы бөлiмге сондай-ақ демеушiлiк көмекке жұмсалатын шығыстар енгiзiлген, олар 2003 жылы президент қорынан көмек көрсету есебiнен артты;
      әлеуметтiк салаға жұмсалатын шығыстар - оқу орындарын жергiлiктi атқарушы органдарға тапсыруға байланысты әлеуметтiк саланың осы объектiлерiн күрделі жөндеудi қаржыландыру есебiнен;
      салық бойынша шығыстар - Қазақстан Республикасы Кiрiс министрлігінiң тексеруi нәтижесінде 1998-2000 жылдары үшін 5 025 млн. теңге мөлшерiндегi корпоративтiк салықты қосымша төлеуге, ҚҚС-ты, жергілiктi бюджетке салықтарды қосымша есептеу 2003 жыл үшін айыппұл санкцияларын төлеу есебiнен;
      күмәндi борыштарға жұмсалатын резервтi жасаудан өскен шығыстарға байланысты өндiрiстiк сипаттағы жалпышаруашылық шығыстардың өсуi;
      металл сынықтарын өткiзу көлемiнiң өсуіне байланысты өткізу жөнiндегi шығыстардың ұлғаюы.

      "Өзге" шығыстардың құрылымы кестеде берiлген:

                                                        мың теңге
_________________________________________________________________
Р/с|  Шығыстардың атауы                           |
N  |                                              |  Сомасы
_________________________________________________________________
1   Қызметкерлерге және осы ұйымда жұмыс
    iстемейтін тұлғаларға (теміржолшы
    зейнеткерлерге) төленетiн әлеуметтік мұқтаж.
    дықтарға арналған төлемдер                       311 080
2   Ғимараттарды паспорттау және мүлiктi
    иеленудi тiркеу                                  10 083
3   Жер салығын есептеуге арналған кестенi жасау        196
4   Жер учаскелерін пайдалану құқығына
    құжаттарды ресiмдеу (мем.актiлердi жасау)           265
5   Ұйымдарды тiркеу                                  1 159
6   Бiлiм алуға материалдық көмек беру                  291
7   Спорттық олимпиадаға қатысуға материалдық
    көмек беру                                          334
8   Мерзiмдiк, ғылыми-техникалық әдебиетке жазылу
    жөнiндегі шығыстар, бланктердi,
    нормативтік-әдістемелік нұсқауларды сатып алу    32 063
9   Оңтайландырғыштық ұсыныстар үшiн сыйақы              28
10  Жолаушылар көлiгiнiң жол жүру билеттерi           2 604
11  Автокөлiктi күтiп ұстау жөнiндегi шығыстар        4 939
12  Мемлекеттік баж                                      97
13  Оқу демалысы                                      2 566
14  Картриджге, принтерге ұнтақ салу                  3 357
15  Көрсетiлген медициналық қызметтер                52 242
16  Көрсетiлген сараптама қызметтерi                  3 095
17  Көшiрме жасау жөнiнде көрсетiлген қызметтер      29 196
18  Көрсетiлген нотариалдық қызметтер                 2 078
19  Мөртабандар мен мөрлер жасау                        912
20  Почта шығыстары                                     639
21  Инкассация үшiн шоттарды төлеу                       55
22  Ұйымдастыру техникасын багаждық вагонда
    тасымалдау                                           18
23  Жарнама мен хабарландыруға жұмсалатын шығыстар    8 575
24  "Фаворит" АБЕ бағдарламасы бойынша есептеу
    орталығы көрсеткен қызметтер                         13
25  Электр энергиясын, жылу энергиясын сату жөнiндегі
    қызметтердi көрсетуге лицензиялар алу            10 565
26  Күзет-өрт сигналдарын беру бойынша шығындар      19 755
27  Пластикалық карточкаларды, визиткаларды жасау     2 223
28  Ғылыми-зерттеу жұмыстары                         55 689
29  Залалды өтеу, протездеу                          28 893
30   Автокөлiктi сақтандыру                          28 019
31   Металл сынықтарының, көмiрдiң құнын қайта
     есептеу                                          3 513
32   Бланк өнiмдерiн жасау                            1 532
33   СЭС көрсететiн қызметтер                            16
34   "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың жаңа логотипiн әзірлеу         1 258
35   Көрсетілген авиақызметтер                        2 306
36   Көрсетiлген заң қызметтерi                       2 526
37   Вагондардың жолдан шығып кетуiнiң
     фотосуреттерiн жасау                               936
38   Ғимараттарды күтiп ұстау, аумақты абаттандыру    9 323
39   Студенттер мен оқушыларға арналған шәкiртақылар 15 106
40   Стендтердi құрастыру және бөлшектеу              1 046
41   Айыппұлдар, өсімақылар, сот шығындары           18 893
42   Кеден декларацияларын ресiмдеуге есептемелер
     жасау                                            1 651
43   Көрсетiлген консулдық қызметтер                  5 545
44   Луговая станциясындағы тұрғын үйлердi
     күрделi жөндеу                                  54 631
45   Вагондарды сертификаттау                           417
46   Таразыларды тексеру                                  9
47   Көрсетілген байланыс қызметтері, Интернет,
     желілік қоршау көлемінің артуы                   5 983
48   Көрсетілген мұрағат қызметтері                     425
49   Қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер           285 370
50   Көрсетiлген баспахана қызметтерi                   356
51   Локомотивтер бойынша сенiмдiлiк талдауы             61
51   Асыраушысын жоғалту бойынша төлемдер             1 066
52   Алыс және жақын шетелде өкiлдердi ұстау         25 539
53   Ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық
     және жобалау жұмыстарын қаржыландыруға
     жұмсалатын шығыстар                                972
54   Филиалдарда тәжірибе алмасу бойынша семинарлар
     өткізу                                             291
55   НҚ амортизациясына түзетулер енгiзу             32 547
56   Кеден шығыстары                                  4 861
57   Сейфтердi жөндеу, ауабаптағыштарды орнату        1 317
58   ТМҚ-ны есептен шығару                            2 777
59   Әкiмшiлiк басқару, бағдарламалау жүйелерi
     мен құралдарын жетілдіру бойынша шығыстар        4 871
60   Электр энергиясының нормативтiк шығындарын
     есептеу                                             69
62   Кеден декларациясын ресімдеу                         8
63   Көрсетiлген аудармашының қызметтерi             12 874
64   Конференция өткізу жөніндегі шығыстар            2 455
65   ТЖЫҰ-ның 2003 жылғы мүшелiк жарналарын төлеу    17 530
66   Қор биржасының тізілімінен үзінді
     көшірмелердің берілгені үшін төлем жасау             2
67   Жобаға (ЕҚҚДБ-ның т.ж.саласының шағын және
     орта кәсіпорындарын кредиттеуі) қатысы бар
     қаржылық құжаттамасын әзірлеуге, талқылауға
     және шолуға байланысты шығыстарды өтеу           1 591
68   "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың кредиттiк рейтингін қолдау    14 702
69   Листингтік алым                                  1 698
70   Поездар қозғалысының кестесiн жасау              1 500
71   Есепке жатқызылған ҚҚС-қа түзетулер енгiзу           5
73   Өткен жылғы қателерге түзетулер енгiзу          22 389
74   Қызметкерлер санын қысқарту бойынша жұмыстан
     шығардағы жәрдемақы                              6 401
75   Зейнетақыларға үстемелер, зейнетке шығушыларға
     берiлетiн бiржолғы жәрдемақылар                 26 549
76   Темір жол көлігi жөнiндегi дирекцияның
     (Мәскеу қаласы) қызметiн қамтамасыз ету         32 607
77   "Тальго" жолаушылар вагондарына арналған
     бақылау сынақтары                                1 730
78   ЕҚҚДБ өкiлдерiне шығыстарын өтеу                   690
79   "Қайрат" футбол командасының жарнамалық акциясы 63 910
80   Шектi жол берiлетiн шығарындыларды, экологиялық
     паспорттарды әзiрлеу                             4 934
81   Шағын станциялар мен разъездердi дамыту
     бағдарламалары бойынша шығыстар                110 889
82   Монографиялар шығару, мұражайға скафандрдың
     үлгiсiн жасау                                    2 875
83   Луговая станциясындағы жер сiлкiнiсiне
     байланысты ТЖСЖҚ ААҚ объектiлерiн күрделi
     жөндеу                                          11 919
Өзге жалпы және әкiмшiлiк шығыстардың жиынтығы  1 433 500
__________________________________________________________________

      Орталық аппарат қызметкерлерінің орташа тiзiмдiк санының 2003 жылы 2002 жылға қарағанда 26,0%-ға артуы 2002 жылы орташа тізiмдiк саны "ҚТЖ" РМК-ның (қаңтар-мамыр) және "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың (маусым-желтоқсан) қызметiн ескерiп есептеумен түсіндіріледі. Өз кезегiнде "ҚТЖ" PMK орталық аппаратының саны 988 адамды құраған, оған орталық аппараттарының қызметкерлер саны 1 001 адам болатын "Жүк тасымалдары", "Локомотив", "Инфрақұрылым" және 3 вагон компаниясы еншiлес мемлекеттiк кәсіпорындары қызметкерлерінің саны кiрмеген. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 15 наурыздағы N 310 қаулысына сәйкес аталған еншiлес кәсiпорындар "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың құрамына кiрдi және 2002 жылғы 1 маусымнан бастап орталық аппарат қызметкерлерiнiң саны 1 519 адамды құрады. Орталық аппарат қызметкерлерi санының 2003 жылы нақты артуы болған жоқ. 2004-2006 жылдары орталық аппарат қызметкерлерiн 800 адамға дейiн едәуір қысқарту жоспарланып отыр.
      Шығын элементтері бойынша өзiндiк құн құрылымы мындай болып қалыптасты:
      еңбекақы төлеу қоры - 27 778 млн. теңге;
      әлеуметтiк аударымдар - 5 926 млн. теңге;
      материалдар - 19 655 млн. теңге;
      отын - 19 146 млн. теңге;
      электр энергиясы - 6 253 млн. теңге;
      жұмыстарға және көрсетiлген қызметтерге ақы төлеу - 36 075 млн. теңге;
      амортизация - 27 338 млн. теңге;
      өзгелер - 3 701 млн. теңге;
      төленген айыппұлдар және ТМЗ өткiзу - 1 700 млн. теңге.
      Барлығы - 147 572 млн. теңге.
      Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң 2004 жылғы 26 ақпандағы N 93-1 бұйрығына сәйкес 2002 жылғы маусым-желтоқсандағы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың 10 550,1 млн. теңге мөлшерiндегi таза кiрiсi төмендегідей бөлiндi:
      Даму қоры - 65,1% (6 862,9 млн. теңге),
      Тұтыну қоры - 13,9% (1 471,7 млн. теңге),
      Қоғам Президентiнiң қоры - 11% (1 160,5 млн. теңге),
      Резервтiк капитал - 10% (1 055 млн. теңге).
      Даму қоры толығымен 2003 жылы "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың инвестициялық бағдарламасын қаржыландыруға бағытталды.
      Тұтыну қорының ақшасы Салалық тарифтiк келiсiмде және Ұжымдық шартта көзделген әлеуметтiк мақсаттағы шығыстардың орнын толтыруға, Қоғамның әлеуметтiк сала объектiлерiн қаржыландыруға, демеушiлiк және қайырымдылық қызметке бағытталады. Тұтыну қоры 2003 жылы былай пайдаланылды:                                                                                                               млн.теңге
__________________________________________________________________
Тұтыну қоры 2003 жыл        Жоспар     Нақты         Жоспарға %
__________________________________________________________________
Әлеуметтiк жеңiлдiктер      796,1      819,3          102,9%
Әлеуметтiк саланы ұстау     540,1      722,4          133,8%
Қайырымдылық көмек           30,0       30,0          100,0%
Демеушiлiк көмек            105,5      104,6           99,1%
__________________________________________________________________
Барлығы                1 471,7    1 676,3          113,9%

      Қоғам Президентiнiң қоры "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ қызметкерлерiне дербес үстемеақылар және Қоғам Президентiнiң шешiмi бойынша өзге де төлемдер төлеу мақсатымен ақша жинақтауға арналған. Президент қорының қаражаты 2003 жылы мынадай болып пайдаланылды:

                                                        млн. теңге
__________________________________________________________________
Президенттің қоры 2003 жыл       Жоспар     Нақты       Жоспарға %
__________________________________________________________________
Әлеуметтiк салықты қоса
алғанда, дербес үстемеақылар     430,0      434,3          101,0%
Демеушiлік көмек                 730,5      587,7           80,4%
__________________________________________________________________
Барлығы                    1 160,5    1 022,0         88,1%

      Резервтiк капиталдың қаражаты "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың 2003 жылғы теңгерімінде көрсетiлген.
      2003 жылдың қорытындылары бойынша 17 732 млн.теңге оң қаржылық нәтиже алынды, бұл 2002 жылғы деңгейден 15,3%-ғa төмен. 2003 жылы "ҚТЖ" ҰК" ЖАҚ-тың таза кiрiсiнiң 2002 жылмен салыстырғанда төмендеуi шығыстардың өсуiнiң кiрiстердiң өсуiнен асып кетуiнен туындады.
      2003 жылы акциялардың мемлекеттік пакетiне дивидендтер төлеуге арналған таза кiрістiң үлесi 10%-ға тең болады деп болжанып отыр және 1 773,2 млн. теңгені құрайды. 2003 жылғы таза кiрiстi бөлу белгіленген тәртiппен жүргiзіледi.
      2003 жылғы 1 қаңтарға қарағандағы жағдай бойынша дебиторлық берешектiң деңгейi 46 955 млн. теңгенi, ал кредиторлық берешектiң деңгейі 59 295 млн. теңгенi құрады.
      2003 жылы "ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың инвестицияларды игеруi 50 185 млн. теңгенi, соның iшiнде сыртқы заемдар есебiнен 9 549 млн. теңгенi, меншiктi қаражат есебiнен 40 636 млн. теңгенi құрады. Бұл ретте ЕҚҚДБ желiсi бойынша заем қаражаты жол техникасы мен жабдығын сатып алуға бағытталды, демек "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың осы қаражатты қайтару жөнiндегі мiндеттемелерi сақталатын болады.
      Инвестициялық қызметте магистралдық темiр жол желiсi инфрақұрылымының объектiлерiн қалпына келтiру негізгi орын алады. Оның ішінде жолды күрделi жөндеуге 8 237,2 млн. теңге, жолдың жоғарғы құрылысын жаңғыртуға 444 млн. теңге, жол машиналары мен жабдықтар сатып алуға 5 818 млн.теңге, Ұзынағаш-Алматы учаскесін электрмен жабдықтау құрылғыларын жаңартуды аяқтауға 135,4 млн. теңге және Екiбастұз-Павлодар учаскесiн электрлендiруді бастауға 1 457,4 млн.теңге, Ақтоғай-Достық учаскесiн нығайтуға және Достық станциясын дамытуға (сұрыптау қуаттылықтарын, жүк ауласын, құрамдарды кедендiк тексерiп қарауға арналған парктi дамытуға, қолданылып жүрген вагондардың орнын ауыстыру пунктін қайта жаңарту, шаруашылық-ауыз су сутартқышын, тазалау құрылыстарын салу және т.б.) 737,2 млн.теңге бөлiндi.
      Жаңа темiр жол желiлерiн салудың мақсаты Қазақстан темiр жолдарының тұйықталған желiсiн қалыптастыру болып табылады, ол жүктердi шектес мемлекеттердiң темiр жол учаскелерiн пайдаланбай-ақ елiмiздiң аумағы арқылы қысқа маршруттармен тасымалдауға мүмкіндік бередi.
      Жаңа темiр жол желiлерiн салу, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективтi кен орындарын және жаңа өнеркәсiп орталықтарын игеру ауданаралық көлiк байланыстарын оңтайландыру, жаңа көлiк маршруттары мен транзит дәлiздерiн жасау сияқты ұлттық экономиканың маңызды мiндеттерiн шешу үшiн қажет.
      Алтынсарин-Хромтау жаңа желiсiн салған кезде Дружба станциясынан Озинки станциясына (Қазақстанның солтүстік батысында) дейiн жүк тасымалдау қашықтығы 500 км-ге, ал Астана қаласынан Ақтау портына дейiнгi қашықтық 2400 км-ге қысқарады. Транзиттiк жүк ағындарында жүктiң мынадай түрлері болады: кен, мұнай, астық, қара металдар. Жаңа желi бойынша болжанып отырған жүк тасымалдарының көлем жылына 10-12 млн. тонна жүктi құрайды.
      Сондай-ақ, осы желiнi салу оның маңындағы Қостанай және Ақтөбе облыстарының табиғи ресурстарының (темiр кенiнiң, түстi металдардың, құрылыс материалдарының және т.б.) қоры бар аудандарының дамуына ықпал етедi. Кен орындарының көпшiлiгi салынып жатқан жолға таяу жерлерде орналасқан.
      Аталған жобаны iске асыру алдымыздағы 20 жыл iшiнде мыналарға қол жеткiзуге: жүк массасын жол жүруде қысқартудан (қолданыстағы маршрутпен салыстырғанда), жүк жөнелтушiлердiң көлiк шығындарын, айналым қаражаттарын, жол жүрудi қысқартудан болатын пайдалану шығындарын (қолданыстағы маршрутпен салыстырғанда) - 256 935,0 млн. теңгеге; жолды пайдаланудан түсетiн табысты - 34955 млн. теңгеге; бюджеттiк түсімдерді - 14 955 млн. теңгеге үнемдеуге мүмкiндiк бередi.
      Желiнiң пайдалану ұзындығы 402 км-дi құрайды. Жобаның құны 33 036 млн. теңгеге (ҚҚС-пен бiрге) бағаланып отыр. Құрылыс мерзiмi - 4 жыл. Жүргiзiлген есептеулерге сәйкес жоба пайдасының iшкi нормасы 1,3% құрайды. Келтiрiлген таза құны 607 млн. теңгеге тең. Бастапқы шығындардың өзiн-өзi ақтау мерзiмi дисконттауды ескергенде 18 жыл (дисконттық ставка 9%).
      Осы жобаны қаржыландыру республикалық бюджеттен және "Қазақстан темiр жолы" ҰК" АҚ-тың меншiктi қаражаты есебiнен жүзеге асырылады. Алтынсарин-Хромтау темір жол желiсінің құрылысын жеделдету қажеттiгiне байланысты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Алтынсарин-Хромтау" темір жол желiсiнiң құрылысын қаржыландыруға қосымша қаражат тарту туралы" 2003 жылғы 4 тамызда N 781  қаулысы қабылданды.
      2003 жылы Алтынсарин-Хромтау жаңа желiсiн салуға 4 170,8 млн. теңге бағытталды.
      Ақпараттандыруға және байланысты дамытуға 953,7 млн.теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемiнiң 1,9%-ың бағыттау жоспарланып отыр, соның iшiнде деректер беру желiсiн құруға 320,6 млн.теңге және ақпараттық жүйелердi енгiзуге 87,4 млн. теңге. Диспетчерлiк басқару жүйелерін енгiзуге 309,5 млн. теңге (2 152 км) және басқалар.
      "Алматы-Астана учаскесiнде жол жүру уақытын қысқарту" жобасының негiзгi мақсаттары: осы учаскеде жолаушы поездарының жол жүру уақытын 12-14 сағатқа дейiн қысқарту, болжанып отырған жолаушы және жүк ағындарын өткiзуге жолды дайындау мақсатында, Алматы-Астана темiр жолының өткiзу және тасу қабiлетiн арттыру болып табылады. Учаскенiң ұзындығы 1 331 км-дi құрайды. Осы жоба бойынша инвестициялардың көлемi 5 595 млн. теңгенi немесе инвестициялардың жалпы көлемiнің 11,1%-ын құрады.
      Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға инвестициялардың көлемі 338 млн.теңгені құрады.
      2003 жылғы инвестициялық жоспар толық көлемде игерілді.

  1.4. "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ты Дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған жоспары

  1.4.1. Мақсаттары мен міндеттері

      Темiр жол көлiгiн дамытудың негiзгi мақсаттары мыналар:
      жолаушылар мен жүктердi тасымалдау кезiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      саланың одан әрi тұрақты дамуын қамтамасыз ететiн сапалы жаңа техникалық деңгейге көшу;
      балама көлiк дәлiздерi бойынша тасымалдардың ұдайы күшейiп отырған бәсекелестігi жағдайында Қазақстанның транзиттiк әлеуетін арттыру;
      темiр жол көлiгi қызмет етуiнiң экономикалық қауiпсiздiгiне қол жеткiзу болып табылады.
      Аталған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн "ҚТЖ" ҰK" АҚ мынадай мiндеттердi шешудi көздейдi:
      өндiрiс қуаттарын оңтайландыру, темiр жол көлiгiнiң тиiмділігiн арттыру;
      жеке меншiк секторды тарту есебiнен бәсекелестiк ортаны құру;
      жоспарлау және бюджеттендiру жүйесiн жетiлдiру.

  1.4.2. Алға қойылған мiндеттерге қол
жеткiзу жолдарын таңдау

      Темiр жол көлiгi саласын дамыту Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 6 ақпандағы N 145  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының темiр жол көлiгiн қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес жүргiзiледi. Темiр жол көлiгiн реформалаудың негізгі бағыттары тиiстi нормативтік-құқықтық базаны қамтамасыз ете отырып, саланы кезең-кезеңмен, экономикалық негізделген монополиясыздандыру және тасымалдау мен қамтамасыз ету қызметiнде бәсекелестiк ортаны қалыптастыру болып табылады.
      "Темір жол көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Ұлттық темiр жол компаниясы (Магистралдық желi операторы) барлық тасымалдаушыларға магистралдық темiр жол желісiн пайдаланудың тең құқығын қамтамасыз етедi. Тасымалдау қызметiндегi бәсекелестiктi дамыту меншiктi (жалға алынған) жылжымалы құрамы бар жаңа тасымалдаушылардың пайда болуы есебiнен қамтамасыз етiлетiн болады.
      Тасымалдаушыларды қалыптастыру процесi Қазақстан Республикасы темiр жол көлiгiнiң қызмет ету ерекшелiктерiн, жүк айналымының ең жоғары көлемдерi кезеңiнде тасымалдарды тоқтаусыз қамтамасыз ету қажеттiлiгiн ескере отырып жүргізiледi.
      "ҚТЖ" ҰK" АҚ "Темiр жол көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген Ұлттық темiр жол компаниясы мәртебесi берiлетiн болады.
      2003 жылы Компанияның құрамында құрылған қызметi магистралдық темiр жол желiсiн пайдалану және күтiп ұстау болып табылатын Магистралдық желi дирекциясы және поездар қозғалысын басқару мен қауiпсiздiктi қамтамасыз ету функцияларын орындайтын Тасымалдау дирекциясы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың құрылымдық бөлiмшелерi болып қалады.
      Сонымен бiрге 2003 жылғы қазанда қолда бар пайдалану локомотив деполары мен пайдаланылатын локомотив паркi негiзiнде "Локомотив" акционерлiк қоғамы құрылды, оның бiрден бiр құрылтайшысы "ҚТЖ" ҰК" АҚ болып табылды.
      "Локомотив" акционерлiк қоғамының негізгі қызметi тасымалдаушылар мен магистралдық темiр жол желiсiнiң операторына тең құқықты жағдайларда локомотив тартымы қызметiн көрсету және тартымдық жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету болып табылады.
      Мемлекетаралық және арнайы тасымалдарды қамтамасыз ету үшiн "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың мүкәммал вагондар паркi негiзiнде "Қазтемiржолкөлiк" акционерлiк қоғамы құрылды, ол жүк тасымалдары бойынша қызмет көрсететiн Ұлттық тасымалдаушы болып табылады.
      Негiзгi қызмет кәсiпорнының қамтамасыз етушi сектормен өзара қатынастары нарықтық негiзде құрылады, бұл қамтамасыз етушi сектордың өнiмділігiн арттыруға, қызметтердiң өзiндiк құнын төмендетуге қажеттi қосымша ынталылықты тудырады. Артық қуаттылықтар экономиканың басқа секторларына қайта бағытталатын болады.
      Қамтамасыз етушi сектор кәсiпорындарын тәуелдi акционерлiк қоғамдардың акцияларын сату арқылы бөлу жеке меншiк инвесторларды тартуға алғышарттар тудырады.
      "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың негiзгi, қамтамасыз етушi және сервистiк қызметiн қайта құрылымдау жөнiндегi сызба және 2005 жылдан бастап жолаушылар тасымалдарын республикалық бюджеттен субсидиялауды бастау мыналарды көздейдi:
      Алматы вагон жөндеу зауыты "Жолаушылар тасымалы" ААҚ үшiн жолаушы вагондарын күрделi жөндеудi орындай отырып, қамтамасыз етуші қызмет субъектiсi болып табылады және қайта құрылымдау қағидаттарына сәйкес бөлiп шығаруға жатады. Жеке "Алматы вагон жөндеу зауыты" АҚ құру ұсынылады, оның акциялар пакетi әрi қарай заңнамада белгіленген тәртiппен сауда-саттықтарда сатылады, оны ұйымдастыруды Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiнiң және басқа да мүдделi мемлекеттік органдардың қатысуымен "ҚТЖ" ҰK" АҚ жүзеге асырады.
      Ықтимал сатып алушылардың тарапынан мүдделiлiк болмаған жағдайда кредиттiк мiндеттемелердiң сомасы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-та сақталады және магистралдық желi көрсететiн қызметтер үшiн төлемге (тарифке) енгiзу есебiнен өтеледi.
      Кiр жуу комбинаттарының қызмет көрсету рыногы "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың ЛВЧД-лары орналасқан барлық қалаларда дамыған, бұл рынокқа кiру айтарлықтай инвестицияларды талап етпейдi.
      "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың кiр жуу комбинаттарын қолданыстағы заңнамаға сәйкес сауда-саттықта жекеменшiк компанияларға сату болжанып отыр.
      Негiзгi қызметке бәсекелестіктi енгiзгенге дейiн вагон-мейрамханаларда жолаушыларға қызмет көрсету жөнiндегі қызметтер ұсыну құқығын конкурстық негiзде жеке кәсiпкерлерге сату немесе жалға беру көзделiп отыр.
      Бұл ретте оларды тамақ өнiмдерiмен орталықтандырылған қамтамасыз етуден босату және оларға ассортимент таңдау мен бағалар белгiлеуде еркiндiк беру қажет.
      Вокзалдардың негiзгi функциялары билеттердi сатуға және броньдауға арналған үй-жай ұсыну, жолаушыларды анықтамалық-ақпараттық қызметтермен қамтамасыз ету, сондай-ақ басқа да қызметтердi көрсету болып табылады. "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың вокзал шаруашылығы базасында "Вокзалсервис" АҚ құру болжанып отыр, оның бiрден-бiр акционерi алғашында "Жолаушылар тасымалы" ААҚ болады.
      "Вокзалсервис" АҚ 2004 жыл iшiнде 1, 2, 3, 4 және 5 класты вокзалдарды жергiлiктi бюджеттерден субсидиялау мәселелерiнiң шешiлуiне орай жергiлiктi атқарушы органдарға берудi жүзеге асыратын болады. "Вокзалсервис" АҚ-тың балансында кластан тыс Астана, Алматы-I, Алматы-II, Ақтөбе және Қарағанды вокзалдары қалады, содан кейiн оның акциялар пакетiнiң 100%-ын иелену және пайдалану құқығын кейiннен Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгiне беру арқылы мемлекеттiк меншiкке берiледi.
      Вокзалдарды "Вокзалсервис" АҚ-қа және жергiлiктi атқарушы органдарға беру сауда алаңын жалға берудi ғана емес, жолаушылар мен жергiлiктi тұрғындарға қосымша сервис ұйымдастыруға, атап айтқанда, авиа және авто көлiкке билет сатуды жүзеге асыруға, сұранысы бар басқа да қызметтер көрсетуге мүмкiндiк бередi, бұл олардың күтiп ұстауға жұмсалатын шығындарын өтейдi.
      Жолаушы вагондарын жөндеу қызметiне бәсекелестiктi енгізу мақсатында "Жолаушылар тасымалы" ААҚ-тың барлық филиалдары - жолаушылар вагон деполарын (ЛВЧД) дербес "Вагонсервис" АҚ-қа бөлу көзделуде, оның бiрден бiр акционерi "Жолаушылар тасымалы" АҚ болып табылады.
      Құрылған "Вагонсервис" АҚ-қа барлық жөндеу базалары берiледi және тиiсiнше ол шарттық негiзде барлық жолаушы тасымалдаушыларға вагондарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсету жөнiндегі қызметтердi көрсететiн болады. 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап "Вагонсервис" АҚ акциялар пакетiнiң 100%-ы кейiннен акциялар пакетiн иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгіне тапсырылатын болып, мемлекеттiк меншiкке берiлетiн болады.
      Негiзгi қызметтi қайта құрылымдау мынадай iс-шараларды өткiзудi қамтиды:
      "Қаламаңындық тасымалдар" филиалының базасында осы акционерлiк қоғамдарға филиалдың өзiнiң және "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың активтерiн (электр, дизель поездары) бере отырып, өңiрлiк деңгейдегi бiрқатар акционерлiк қоғамдар құру ұсынылады.
      Бұл қадам қаламаңындық тасымалдар бойынша жалпы республикалық бiр компания құруға қарағанда, екi жақты қатынасты тиiмдiрек жасауға мүмкiндiк бередi.
      Қала маңындық жолаушылар тасымалдарын жергiлiктi бюджеттерден субсидиялау мәселелерi шешiлген соң, қала маңындық тасымалдар жөнiндегі акционерлiк қоғамдардың тиiстi мүлiктiк кешендерi жергiлiктi билiк органдары жанынан құрылған мемлекеттiк коммуналдық кәсiпорындарға немесе акционерлiк қоғамдарға берiлетiн болады.
      Багажды қабылдау және жөнелту жөнiндегі агенттiк пункттер желiсiнiң базасында тұрғындарға қызметтер кешенiн көрсету үшiн дербес "Багаждық тасымалдар" АҚ құру ұсынылады, оның бiрден бiр акционері "Жолаушылар тасымалы" ААҚ болып табылады.
      Аталған шара сервистiң сапасын көтеруге және клиенттер көбiрек талап ететiн, мысалы, "есiктен есiкке дейiн" сияқты қызмет көрсету нысанын енгiзудi қоса алғанда, қызметтер кешенiн кеңейтудi енгiзуге мүмкiндiк бередi. "Багаждық тасымалдар" АҚ құрғаннан кейiн оның акциялар пакетiнiң 100%-ы кейiннен акциялар пакетiн иелену және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлiгiне тапсырылатын болып, мемлекеттік меншiкке берiлетiн болады.

  1.4.3. Өндiрiстiң даму серпіні

      2004 жыл.
      Қайта құрылымдау бағдарламасына сәйкес тиісті тауар рыногында басым орын алатын субъектiлердiң Мемлекеттiк тiзiмiне енгiзiлген "Локомотив" және "Қазтемiржолкөлiк" акционерлік қоғамдарын бөлiп шығару жүргiзілдi. 2004 жылы "ҚТЖ" ҰK" АҚ магистралдық желi операторы және тасымалдардан түсетiн кiрiстердi ала отырып ұлттық тасымалдаушы функцияларын орындауды жалғастырады және құрылған "Локомотив" АҚ пен "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-қа локомотив тартымы мен вагон паркі көрсеткен қызметтерi үшін төлем жасайды.
      2004 жылғы 20 шiлдеден бастан күшiне енумен, табиғи монополиялар заңнамаға сәйкес республикалық және халықаралық қатынастарда темiр жол көлiгiмен жүк тасымалдау кезiнде магистралдық темiр жол желiнiң қызметтерiне тарифтер бекiтiлген. Осы шешiм тасымалдау процесiне қатысушыларды темiр жол көлiгi жұмыс істеуiнiң жаңа жағдайларына бейiмдеу мақсатында темiр жол саласын аяғына дейiн қайта құрылымдаудың аралық кезеңiне арналған уақытша шара болып табылады. 2005 жылдың басына қарай барлық тасымалдаушылар үшiн магистральдық желiнi пайдалану үшiн тең төлемдi енгізуге мүмкiндiк беретiн тарифтік басшылықты бекiту жоспарланып отыр, "ҚТЖ" ҰK" АҚ магистральдық желi көрсететiн қызметтерден кiрiс алатын болады. Тасымалдардан түсетiн кiрiстер тасымалдау процесiне қатысушылар - "ҚТЖ" ҰK" АҚ, "Локомотив" АҚ, "Қазтемiржолкөлiк" АҚ және тәуелсiз тасымалдаушылар арасында бөлiнетiн болады.
      Жоспарланып отырған жүк айналымы 2004 жылы жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 159 108 млн. т-км-ді құрайды (2003 жылға қарағанда 7,1%-ғa артады).
      2004-2006 жылдары магистралдық темiр жол (бұдан әрi - МТЖ) қызметтерi тарифтерiнiң өзгеруi Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, яғни Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегі агенттiгiнiң Компания өтiнiмдерiн қарау нәтижелерi бойынша жүзеге асырылатын болады.
      Жүк айналымы мен тариф көлемiнiң және құрылымының жоспарлы өзгеруiне байланысты 2004 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негiзгi қызметi бойынша кiрiстерi 204 399 млн. теңге (соның iшiнде МТЖ - 106 804 млн.теңге) сомасында жоспарланып отыр - 2003 жылға қарағанда 5,0%-ғa артады.
      Негiзгi қызмет бойынша шығыстар (сатылған өнiмнiң өзiндiк құны) 185 709 млн. теңге (соның iшiнде МТЖ - 95 215 млн.теңге) деңгейiнде жоспарланып отыр. 2004 жылы шығыстардың 2003 жылғы деңгейге қарағанда 25,8%-ға артуы мыналардың өсуiне байланысты жоспарланған:
      - жол шаруашылығының негiзгi құралдарын мерзiмi өткен жөндеулерге көзделген шығындар мен құрылған "Локомотив" АҚ-тың (локомотив тартымы үшін) және Қоғамдардың инвестиция шығындарын (магистралдық тепловоздарды жаңғырту, жүрдек электровоздарды сатып алу, жылжымалы құрамды жаңарту, жабдықтар мен механизмдердi сатып алу және т.б.) өтеудi көздейтiн "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-тың (вагон паркiмен қамтамасыз еткенi үшiн) "ҚТЖ" ҰК" АҚ-қа көрсететiн қызметтерiне жұмсалатын шығындар есебiнен шоттарға ақы төлеу бойынша шығыстардың;
      - Компанияны қайта құрылымдауға байланысты бөлiнетiн мүлiктi бағалауға және "2004 жылға арналған мемлекеттiк бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңында белгiленген 919 теңге мөлшерiндегi ең аз есептiк көрсеткішке сәйкес iссапар шығындарының есебiнен өзге шығыстардың;
      - 2004 жылы еңбекақы қорының 2003 жылға қарағанда 9,2%-ға өсуi, ол 2004 жылы "ҚТЖ" ҰK" АҚ қызметкерлерiнiң орташа тiзiмдiк санын "Локомотив" АҚ (16 396 адам) және "Қазтемiржолкөлiк" АҚ (656 адам) акционерлiк қоғамдарының бөлiнiп шығуын ескергенде, 2003 жылға қарағанда 13,9%-ға азайтуға (2003 жылы 78 831 адам) қарамастан 35 756 млн. теңгенi құрайды; бұл Ұжымдық шартқа сәйкес "ҚТЖ" ҰК" АҚ қызметкерлерінің еңбекақысының ең төменгi тарифтiк ставкасы "2004 жылға арналған мемлекеттiк бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 505-II  Заңында белгiленген 6 600 теңгенi құрайтын ең аз еңбекақы мөлшерiнен төмен болмауы тиiстiлiгіне байланысты (өcуi 32%). 2004 жылғы қаңтарда және iшiнара ақпанда еңбекақы қорына және "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың орташа тiзiмдiк қызметкерлер санын есептеуге "Локомотив" АҚ-тың (локомотив бригадалары) және "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-тың (6 филиал) еңбекке ақы төлеу жөнiндегi шығындары мен орташа тiзiмдiк қызметкерлер саны енгізiлген, аталған көрсетiлген Қоғамдардың қызметтерiн сатып алу 2004 жылғы 1 ақпаннан басталды.
      Еңбекақы төлеу қорын арттыру Қазақстан Республикасының Yкiметi, республикалық кәсiподақ бiрлестiктерi және республикалық жұмыс берушi бiрлестiктерi арасындағы 2003-2004 жылдарға арналған бас келiсiм шеңберiндегi жұмыспен қамту саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруға бағытталған.
      2004 жылға кезең шығыстары 17 651 млн.теңге сомасында (соның iшiнде шығыстар МТЖ - 15 362 млн.теңге) жоспарлануда, бұл 2003 жылғы деңгейден 6 824 млн.теңгеге немесе 27,9 төмен.
      Кезең шығыстарын азайту мынадай баптар бойынша жоспарланған:
      - әлеуметтiк салаға арналған шығыстар (ведомствалық балалар оқу мекемесiн жергiлiктi атқарушы органдардың теңгерiшiне беру);
      - iске асыру жөнiндегi шығыстар (металл сынықтарын iске асыру жөнiндегi функциялы "Сауда үй АҚ-ға беру");
      - қайырымдылық көмекке арналған шығыстар;
      - салықтар бойынша шығыстар (мемлекеттiк және жергілiктi бюджетке салықтар Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес жоспарланып отыр және 2003 жылға қарағанда Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң 1998-2000 жылдар кезеңiндегі тексеру актiлерiне сәйкес 2003 жылы нақты салықтарды есептегенге дейінгіге қарай төмендетiлгендей көрiнедi).
      2004 жылға жалпы және әкiмшiлiк шығыстар 16 313 млн. теңге сомасында (соның iшiнде МТЖ - 14 261 млн.теңге) көзделген, өткен жылдың осындай кезеңiмен салыстырғанда кейбiр шығындар баптарының артуы болды:
      - "коммуналдық шығыстар" бабы бойынша 48,5%-ғa, бұл қайта құрылымдауға, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегі N 928  қаулысына сәйкес жоспарланған тұтыну бағалары индексiн ескере отырып коммуналдық қызметтерге бағалардың өсуiне байланысты жалға алынатын үй-жайлар көлемiнiң артуынан туындаған;
      - "қызметкерлердiң білiктiлігін арттыруға арналған шығыстар" бабы бойынша 126,1%-ға, бұл шарттардың кеш жасалуы салдарынан 2003 жылы игерiлмеген қаражат сомаларының 2004 жылға өтуiне, сондай-ақ бухгалтерлерді Қазақстан Республикасының қаржылық есептеменiң халықаралық стандарттарға өту бағдарламасына сәйкес бухгалтерлiк есептiң халықаралық стандарттарына оқыту қажеттiлiгiнен туындаған байланысты;
      - "байланыс қызметтерi" бабы бойынша 24,0%-ға, Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегі агенттiгi бекiткен "Көліктелеком" ААҚ тарифтерінің  2003 жылғы 1 сәуiрден және 2004 жылғы 1 сәуiрден бастап өсуiне байланысты;
      - "консультациялық (аудиторлық) және ақпараттық қызметтер" бабы бойынша 311,1%-ға, бұл тапсырылатын, иелiктен шығарылатын мүлiктi бағалауға, дербес филиалдарға бөлiнетiн (саланың қайта құрылымдануына байланысты) құрылымдық бөлiмшелердiң аудитiне сыртқы консультанттар көрсететiн қызметтерге қажеттiлiктен туындаған;
      - "банк қызметтерi" бабы бойынша 7,8%-ға банктердiң комиссияларына және жаңа кредиттiк желiлердiң шоттарын ашуға және мәмiлелер жасасу (хеджирлеу) жөнiндегi шығыстардың өсуiне байланысты;
      - "мерекелік, мәдени-бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткiзу" бабы бойынша 96,2%-ға, бұл темiр жолдың 100 жылдығын тойлау жөнiндегi iс-шаралардың өткiзiлуiне байланысты;
      - "өзге де шығыстар" бабы бойынша 47,1%-ға, Компания қарауындағы жерлердi жоспарлы тiркеуге және паспорттауға ("ҚТЖ" ҰK" ЖАҚ-тың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 12 қаңтардағы қаулысына сәйкес); жерлеуге және зейнеткерлерге атаулы көмекке (ең аз есептiк көрсеткiш пен ең аз зейнетақының артуына байланысты), жазғы лагерлерге балалардың жолдамаларын сатып алуға, қызметкерлерге жолдамалар сатып алуға (Компания қызметкерлерiнiң балаларына), санаторлық-курорттық емдеуге материалдық көмек көрсетуге; Көтермелеу және марапаттау ережесiне сәйкес компания қызметкерлерiн көтермелеуге арналған шығыстардың артуынан қарай.
      2004 жылдың қорытындылары бойынша 580 млн. теңге мөлшерінде оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл өткізілген өнімнiң (тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң) өзiндiк құнының негізгі қызмет шығыстарының 5,0%-ға өсуінен 25,8%-ға өсуiне байланысты. Сатылған өнімнің (тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң) өзiндiк құнының өсу қарқынының кiрiстердiң өсу қарқынынан асып түсу үрдiсi кiрiстердiң өсуi көрсетiлетiн қызметтердiң төмен тарифтерiмен кiдiртiлуiне байланысты, ал шығыстардың өсуi сатып алынатын материалдар, отын-энергетикалық ресурстар мен қызметтер бағаларының озық қарқынмен өсуiне байланысты.

      2005 жыл
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 6 ақпандағы N 145  қаулысымен бекiтілген Қазақстан Республикасының темiр жол көлiгін қайта құрылымдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес 2005 жылдан бастап "ҚТЖ" ҰК" АҚ магистралдық темiр жол желiсiнiң операторы және поездар қозғалысын басқару функцияларын орындайтын болады, "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-тан және басқа да тәуелсiз тасымалдаушылардан магистральдық темiр жол желiсiн пайдаланғаны үшiн төлем түрiнде кiрiс алады.
      "Локомотив" АҚ негiзгi қызметі тасымалдаушылар мен магистралдық темiр жол желiсінiң операторына кемсiтпеушiлiк шарттарда локомотив тартымы көрсететiн қызметті және тартымдық жылжымалы құрамға көрсететін техникалық қызметтi ұсыну болып табылады.
      Болжамданып отырған жүк айналымы жүк тиеу көлемiнiң өсуі есебiнен 2005 жылы 170 355 млн. т-км-дi құрайды (2004 жылға қарағанда артуы 7,1%).
      2005 жылы "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың Компанияның тұрақты өндiрiстік-қаржылық қызметi және инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажетті негізгі қызметтен түсетiн кiрiсi кемiнде 158 642 млн. теңгенi құрауға тиiс.
      "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негізгi қызметi бойынша шығыстары (сатылған өнiмнiң өзiндiк құны) шамамен алғанда 122 538 млн. теңгенi құрайды.
      2005 жылы шығыстардың төмендеуi 2004 жылғы деңгейге қарағанда 33,1%. Бұл құрылымдық қайта құрулармен түсіндiрiледi.
      2005 жылдың қорытындылары бойынша 12 000 млн. теңге мөлшерiнде оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр.
      "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-қа келетiн жүк айналымының үлесi тәуелсiз тасымалдаушылардың пайдасына төмендейдi және 2005 жылы жалпы жүк айналымынан 55,7% құрайды. Негiзгi қызметтен кiрiстер 105 886 млн. теңгенi, шығыстар 99 855 млн. теңгенi құрайды, таза кiрiс 3 490 млн. теңге мөлшерiнде болжамданып отыр.
      "Локомотив" АҚ-тың негiзгi қызметiнен кiрiстерi 69 869 млн.теңге, шығыстары 62 833 млн. теңге, таза кiрiсi 3 800 млн. теңге мөлшерiнде болжамданып отыр.

      2006 жыл
      Болжамданып отырған жүк айналымы жүктердi тиеу көлемiнiң өсуi есебiнен 2006 жылы 182 318 млн. т-км құрайды (2005 жылға қарағанда артуы 7,0%).
      2006 жылы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың Компанияның тұрақты өндiрiстiк-қаржылық қызметi және инвестициялық қажеттiлiктерiн жабу үшiн қажеттi негiзгi қызметi бойынша кiрiстерi кемiнде 171 108 млн. теңге құрауы тиiс.
      "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың негiзгi қызметі бойынша шығыстары (сатылған  өнiмнiң өзiндiк құны) шамамен алғанда 130 805 млн. теңгенi құрайды.
      2006 жылы шығыстардың өсуi 2005 жылғы деңгейге қарағанда 13,3%-ды құрайды.
      2006 жылдың қорытындылары бойынша 14 244 млн. теңге мөлшерiнде оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл 2005 жылғы деңгейден 18,7%-ға жоғары.
      2004-2006 жылдар кезеңiнде шығыстардың өсуi мына факторлардың негiзінде жоспарланған: тасымалдау көлемiнiң өсуi, тұтыну бағалары индексiнiң болжамдық өсуi, дизельдiк отын бағасы мен АҚШ доллары бағамының өсуi, тұтыну бағасы индексiне алғандағы 1 квт-сағат электр энергиясы бағасының өсуi, негiзгі құралдарды сатып алудан және объектiлердi iске қосудан тозудың артуы. Еңбекақы қорының өсуi Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгiнiң болжамдық көрсеткiштерiне сәйкес ең аз еңбекақының өсуiне сәйкес болжамданып отыр.

      Күрделі қаржы салымдарының көлемi
      2004-2006 жылдары Компания 98 903,9 млн.теңге көлемiнде күрделi қаржы салымын жоспарлап отыр, оның iшiнде 2004 жылы - 29 903,1 млн.теңге, 2005 жылы - 31 851,1 млн.теңге, 2006 жылы - 37149,7 млн.теңге.

          "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
      күрделі қаржы салымдарының жоспарланған көлемi

                                                       млн. теңге
__________________________________________________________________
N  |      Жобалар                 |      Жылдар
p/c|                              |
__________________________________________________________________
                                  | 2004  | 2005  |2006  |Барлығы
__________________________________________________________________
1.  Инфрақұрылымды қалпына келтiру
    және дамыту:                   21100,1 21019,0 25697,2 67816,3
2.  Алтынсарин-Хромтау т.ж.
    желiсiн салу                    1739,0  1171,0     0,0  2910,0
3.  Ақпараттандыру және
    байланысты дамыту               1901,4  4894,6  5963,4 12759,4
4.  Жобалау-iздестiру,
    ғылыми-зерттеу және
    тәжiрибелiк-конструкторлық
    жұмыстар                          499,5  512,7   522,0  1534,2
5.  Рecурc сақтау
    технологияларын енгізу            333,0  341,8   348,0  1022,8
6.  Басқадай жобалар                  4330    3912  4619,1 12861,1
__________________________________________________________________
Сала бойынша барлығы                29903,1 31851,1 37149,7 98903,9
__________________________________________________________________

      Болжамданып отырған кезеңге арналған өзiндiк құнының құрылымы
мына кестеде берiлген:
__________________________________________________________________
Өзiндiк құн құрылымының  |   Өлш.бiр. | 2004* | 2005   |2006
элементтерi              |            |       |        |
__________________________________________________________________
еңбекақы төлеу қоры       млн.теңге   31 129,1 31 360,5 33 521,6
әлеуметтiк аударымдар     млн.теңге    5 525,0  5 503,8  5 883,0
материалдар               млн.теңге   16 673,2 17 357,4 18 517,4
отын                      млн.теңге    6 485,9  1 698,5  1 802,0
электр энергиясы          млн.теңге    7 909,2  8 381,5  8 965,5
жұмыстар мен қызметтерге  млн.теңге    88 551,1 27911,3  30269,9
ақы төлеу
амортизация               млн.теңге    24 808,8 25 998,2 27 253,7
өзге де                   млн.теңге     4 417,9  4 326,7  4 591,7
Жиыны:                    млн.теңге   185 709,1 122 537,9 130 804,8
__________________________________________________________________
      * - 2004 жылғы 1-тоқсанның шығыстарына ТМҚ сату жөнiндегi нақты шығыстар енгiзiлген

      Әлеуметтiк мәселелер
      Ұйым қызметкерлерi мен зейнеткерлерiне арналған, ұйымның таза кiрiс есебiнен қаржыландырылатын әлеуметтiк жеңiлдiктер Салалық тарифтiк келiсiммен және Ұжымдық шартпен реттеледi. Бұдан басқа, "ҚТЖ" ҰК" АҚ елдi мекендерден алыс жерлерде тұратын темiр жол көлiгi қызметкерлерiн бiлiм беру және медицина мекемелерiнiң қызметтерімен қамтамасыз ету мақсатында меншiктi қаражаты есебiнен қоса қаржыландыруды жүзеге асырады.
      Әлеуметтiк бағдарламаның негiзгi бағыттары:
      еңбек жағдайын жақсарту жөнiндегі шаралар, жұмыспен қамту деңгейiн арттыру есебiнен және 2002-2009 жылдарға темiр жол көлiгін қайта құрылымдауды ескере отырып, темiр жол саласының бiлiктi кадрларға мұқтаждығын қанағаттандыру;
      Компания қызметкерлерiне және олардың отбасы мүшелерiне, зейнеткерлерге әлеуметтiк көмек көрсету тетiктерiн жетiлдiру;
      еңбек мiндеттерiн орындаған кезде қызметкердiң өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жұмыс берушiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру шартын Компанияға енгiзу;
      3, 4, 5-класс станцияларында, озу пункттерi мен разъездерде тұратын сала қызметкерлерi үшiн тiршiлiк етудiң негiзгi жағдайларын (сумен, жылумен, электрмен жабдықтау) құруға жәрдем беру;
      әлеуметтiк әдiлдiк қағидасы бойынша зейнеткерлерге атаулы көмек көрсету тетiгiн әзiрлеу;
      саланы реформалауға байланысты жұмыстан босатылатын қызметкерлердi әлеуметтiк қорғау жөнiндегi шаралар кешенiн қамтамасыз ету;
      Компания қызметкерлерiнiң санаторлық-курорттық емделуiне және мемлекет кепiлдiк беретiн ақысыз медицина көмегiн алуына ықпал ету;
      аурулардың профилактикасы жөнiндегi шараларды (медициналық тексерулердi, вакцинацияларды ұйымдастыру және т.б.) жандандыру;
      3, 4, 5-класс станцияларында, озу пункттері мен разъездерде тұратын темiржолшылардың мектеп жасындағы балаларының ақысыз бiлiм алуға деген құқығын iске асыруға көмектесу;
      қызметкерлердi спорттық шараларға қатысуға тарту арқылы салауатты өмiр салтын насихаттау және қызметкерлердiң мәдени демалысын ұйымдастыру.

      Қоршаған ортаны, еңбектi қорғау және қауiпсiздiк техникасы
      1998 жылы "Қазақстан темiр жолы" РМК-ның қоршаған табиғи ортаны қорғау жөнiндегi 1998-2005 жылдар кезеңiне арналған бағдарламасы әзірленген. Жыл сайын:
      шаң, газ ұстағыш жабдықты орнату, қазандықтарды қатты отыннан газдық отынға немесе электрмен жылытуға көшiру есебiнен атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуын азайту;
      жаңа тазарту құрылыстарын пайдалануға беру және жұмыс iстеп тұрған тазарту қондырғыларын қайта жаңарту есебiнен ағын сулармен ластағыш заттардың шығарылуын азайту;
      суды пайдаланудың айналымдық және қайталама-бiрiздi жүйелерiн енгізу;
      су өлшегiштер мен жылу тұтынуды есептегiштердi орнату;
      бүлiнген жерлердi қайта қалпына келтіру;
      аумақтарды, кiрме жолдарды, бөлiнген алқаптарды мұнай өнiмдерiнен және өндiрiстiң басқа қалдықтарынан тазарту, ағаштар мен бұталарды отырғызу, қорғағыш ағаштар алқаптарын дамыту, металл сынықтарын және өндiрiстiң басқа да қалдықтарын уақытша сақтауға арналған алаңдарды жабдықтау;
      қызмет ету мерзiмi аяқталған, құрамында сынабы бар лампаларды демеркуризацияға (қайта өңдеуге) тапсыру;
      экологиялық-нормативтiк құжаттаманы - атмосфераға ластаушы заттарды шығарудың шектеулi-рауалы нормативтер жобаларын, ағын сулармен ластаушы заттарды шығару нормативтерiнiң жобаларын; кәсiпорындардың экологиялық паспорттарын, атмосфераға зиянды заттарды шығару көздерiн түгендеу есептеулерiн әзiрлеу немесе оларға түзетулер енгізудi көздейтiн табиғатты қорғау қызметтерi жөнiндегi iс-шаралар жоспары әзiрленедi.
      Еңбектi нормалау және еңбектi ұйымдастыру мәселелерiнде "ҚТЖ" ҰК" АҚ  "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" ,  "Еңбектi қорғау туралы" ,  "Қазақстан Республикасында халықтың денсаулығын сақтау туралы" ,  "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарын және өзге де нормативтiк құқықтық кесiмдердi басшылыққа алады.
      Пайдаланылатын технологиялардың техникалық деңгейiнiң төмендiгiнен және негiзгi қорлардың тозуынан, өндiрiстiк ортаның жағдайына бақылау жасауға арналған бақылау-өлшеу құралдарының жетiспеушiлігі мен жетiлдiрiлмегендiгiнен өндiрiстегi еңбек жағдайларын жақсарту мәселелерiнiң көкейтестiлiгi туындайды.
      "ҚТЖ" ҰK" АҚ еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ұйымдастырушылық, техникалық, әдiстемелiк, өндiрiстiк, санитарлық-гигиеналық және басқа да iс-шаралар кешенi негiзiнде құрылған. Осыған байланысты "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың құрылымдық бөлiмшелерiнде кiнәрәтсiз және қауiпсiз еңбек жағдайын жасау үшiн санитарлық-сауықтыру iс-шаралары, жазатайым оқиғалардың алдын алу жөнiндегi iс-шаралар, еңбек жағдайларын жақсарту және өндiрiсте ауруға шалдығудың алдын алу жөнiндегi іс-шаралар жүргiзiледi.
      Еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi жұмысты ұйымдастырудың негiзгi мақсаттары:
      өндiрiстiк жарақат алушылықтың алдын алу және оны төмендету;
      еңбек қызметiнiң барысында қызметкердiң өмiрi мен денсаулығының сақталуын қамтамасыз ететiн жағдайларды туғызу;
      еңбектi қорғауды ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады.
      Өндiрiстi басқару тиiмдiлiгiн арттыру, еңбектi ұйымдастыру және көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) өзiндiк құнын төмендету жөнiндегi "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тағы жұмыстың негiзгi бағыттарының бiрi еңбектi нормалау жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру болып табылады.
      Темiр жол көлiгіндегi еңбектi нормалау жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру және жетiлдiру қажеттiлiгi өндiрiстiк процестердiң күрделілігіне және өзіндiк ерекшелiктерiне байланысты. Жаңа технологияларды, жаңа техниканы енгiзу, өндiрiстi жаңғырту және автоматтандыру өндiрiстi ұйымдастыру және басқару тиiмдiлiгiн арттыруға әсер етедi.
      Осыған байланысты осы жұмыс өндiрiс шығындарын және, тиiсiнше, саладағы тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) азайтудағы еңбек нормаларының рөлiн нығайтуға бағытталатын болады.
      "ҚТЖ" ҰК" АҚ персоналының нормативтiк саны үлгiлiк еңбек нормалары негiзiнде есептеледi, белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлiгiнде келiсiледi және Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi бекiтедi.
      2004-2006 жылдардағы кезеңде "ҚТЖ" ҰK" АҚ-та техника мен өндiрiс технологиясының қол жеткiзiлген деңгейiне сәйкес еңбектiң қазiргi заманғы ұйымдастыру-техникалық жағдайларына жауап беретiн еңбек жөнiндегi нормативтiк базаны (уақыт, еңбек сыйымдылығы, қызметкерлер саны нормативтерiн және т.б.) құру көзделiп отыр.
      Бұдан әрi еңбектi нормалауды жетiлдiру, еңбек нормаларын қайта қарау және (немесе) еңбек жөнiндегi уәкiлеттi органмен қайта келiсу жөнiндегi жұмыс жалғастырылатын болады. "ҚТЖ" ҰК" АҚ қызметкерлерінің еңбекақысы еңбек өнiмдiлiгiнiң деңгейiне және қызметтердi сатудан алынатын кiрiстерге байланысты өсетiн болады.

  1.4.4. Бағамен тарифтiк саясат және оның негіздемесi

      90-шы жылдардағы инфляция деңгейiне қарағанда темiр жол тасымалдарына тарифтер деңгейiнiң өсу қарқынының төмен болуы салдарынан темiр жол көлiгi негiзгi құралдарының қарқынды ескiруi үрдiсi қалыптасты, бұл өсiп келе жатқан тасымал көлемдерiн қамтамасыз етуге және қозғалыс қауiпсiздiгiне қауiп төндiрдi.
      "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын 2002 жылғы 16 мамырда қабылдау және сонымен бiр уақытта "Қазақстан темiр жолы" РМК мен оның еншілес кәсiпорындарын акционерлендiру рәсiмiн өткiзу көрсетiлетiн қызметтер мен тауарларды сатып алуға дер кезiнде конкурстар дайындауда және ұйымдастыруда кiдiрiстер туғызды, бұл жоспарланған инвестициялық бюджеттiң толық игерiлмеуiне әкелiп соқты.
      2002 жылы негiзгi қорлардың қордаланған тозуын және игерiлмеудi жою үшiн кейiнгi жылдарға күрделі қаржы салымдарын күрт арттыру қажет. Мәселен, 2004-2006 жылдары "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың инвестициялық бюджеті 98 903,9 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр.
      Республика экономикасында да, темiр жол саласы iшiнде де болып жатқан процестердi ескере отырып, темiр жол тарифтерiн мемлекеттiк реттеу қағидаларын өзгерту қажеттілігі туындады.
      Бұл ретте магистралдық желiнi пайдалану үшiн төлемдi табиғи монополия саласындағы қызметтi реттеудi жүзеге асыратын уәкiлетті орган заңнамамен белгiленген тәртiппен белгiлейтiн болады.
      Темiр жол көлiгiндегi тарифтік саясатты жетiлдiрудi жолаушылар тасымалын жүк тасымалы есебiнен тоғыспалы қаржы бөлуден бас тартпай жүргiзу мүмкiн еместігін атап өту қажет. Жүк тарифтерiнен осылайша құрылатын "жолаушылық құрамдас бөлiктi" алып тастау олардың деңгейiн төмендетуге, демек, қазақстандық темiр жолға қосымша жүк ағындарын тартуға және елiмiзде өнеркәсiп өндiрiсiн ынталандыруға мүмкiндiк бередi.
      Қаламаңындық қатынастағы жолаушы тасымалдарының шығындары, магистралдық темір жол желiсiн пайдаланғаны үшін төленетiн төлемдi ескере отырып, 2003 жылдан бастап жергiлiктi бюджеттер есебiнен қаржыландырады. "Teмip жол көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген соң, 2005 жылы жолаушылар тасымалын республикалық бюджеттен қаржыландыру болжанып отыр.
      Барлық елдерде дерлік темiр жол көлiн реформалау жолында алғашқы қадам iс жүзiнде темiр жол жолаушылар тасымалдарының әлеуметтік маңыздылығын растайтын iс-тәжiрибе көпшiлiк таныған болды. Жолаушылар тасымалдары, соның iшiнде ТМД елдерiнде құрастырылған жолаушы вагондарын тасымалдау бойынша магистральдық темiр жол желiсі шығыстарын жабуға арналған шығындарды толық өтеудi қамтамасыз ету үшін субсидиялық тәртiбiн ҚР заңнамасында бекiту қажет.

  1.4.5. Қаржылық нәтиже және бюджетпен
қарым-қатынастар

      2004 жылдың қорытындылары бойынша 580 млн. теңге оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл 2003 жылғы деңгейден 96,7%-ға төмен, бұл сатылған өнiмнiң өзiндiк құнының 25,8% өсуiне байланысты.
      Бюджетке салықтар аудару:
      Корпоративтiк табыс салығы - 1 458 млн. теңге
      Жеке табыс салығы - 2 438 млн. теңге
      Әлеуметтiк салық - 6 396 млн. теңге
      Жер салығы - 723 млн. теңге
      Көлiк құралдарына салынатын салық - 18,3 млн. теңге
      Мүлiкке салынатын салық - 3 580 млн. теңге
      Қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлем - 34 млн. теңге
      РЖ үшiн төлем - 6,5 млн. теңге.
      2004 жылы акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң үлесi 10%-ға тең болады деп болжамдануда және жоспарланған таза кiрiс кезiнде 58 млн. теңгенi құрайды.
      2005 жылдың қорытындылары бойынша 12 000 млн. теңге оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл құрылымдық өзгерiстердiң және жалпы кiрiстiң 93,2%-ға ұлғаюы нәтижесiнде 2004 жылғы деңгейден жоғары.
      Бюджетке салықтар аудару:
      Корпоративтiк табыс салығы - 6 368 млн. теңге
      Жеке табыс салығы - 2 584 млн. теңге
      Әлеуметтiк салық - 6 780 млн. теңге
      Жер салығы - 766 млн. теңге
      Көлiк құралдарына салынатын салық - 19,4 млн. теңге
      Мүлiкке салынатын салық - 3 795 млн. теңге
      Қоршаған ортаны ластағаны үшiн төлем - 36 млн. теңге
      РЖ үшiн салық - 6,9 млн. теңгe.
      2005 жылы акциялардың мемлекеттiк пакетіне дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң үлесі 10%-ға тең болады деп болжамдануда және жоспарланған таза кiрiс кезiнде 1 200 млн. теңгенi құрайды.
      2006 жылдың қорытындылары бойынша 14 149 млн. теңге оң қаржылық нәтиже күтiлiп отыр, бұл құрылымдық өзгерiстер мен жалпы кiрiстiң 11,6%-ға өсуi нәтижесiнде 2005 жылғы деңгейден 18,7%-ға жоғары.
      Бюджетке салықтар аудару:
      Корпоративтiк табыс салығы - 7 388 млн. теңге
      Жеке табыс салығы - 2 739 млн. теңге
      Әлеуметтiк салық - 7 187 млн. теңге
      Жер салығы - 812 млн. теңге
      Көлiк құралдарына салынатын салық - 20,2 млн. теңге
      Мүлiкке салынатын салық - 4 023 млн. теңге
      Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем - 38 млн. теңге
      РЖ үшiн салық - 7,3 млн. теңге.
      2006 жылы акциялардың мемлекеттiк пакетiне дивидендтер төлеуге таза кiрiстiң үлесi 10%-ға тең болады деп болжамдануда және жоспарланған таза кiрiс кезiнде 1 415 млн. теңгенi құрайды.
      Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есептелген салық сомасынан артық болуына байланысты "ҚТЖ" ҰК" АҚ бойынша бюджетке қосылған құн салығын төлеу жоспарланбайды.
      Қосылма акционерлік қоғамдармен салық пен төлем сомаларының аударылу жоспары 1-ҰК, 2-ҰК, 3-ҰК қосымшаларында көрсетiлген.

  2. ДАМУДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОСПАРЫ

  2.1. Инвестициялық саясат және оның негіздемесі

      Бүгiнгi күнi Қазақстанның темiр жол саласында, негiзiнен, жылжымалы құрамның, жол техникасының, жол конструкциясының, негiзгi өндiрiстiк құралдарды жөндеу мен күтiп ұстау технологиясының сапалық ескiрген модельдері пайдаланылуда. Темiр жол саласының негiзгi қорларының маңызды топтарының (жол, электрмен жабдықтау, сигнал беру мен байланыс құрылғылары, жылжымалы құрам) қызмет ету мерзiмi бойынша тозу дәрежесi айтарлықтай. Мысалы, магистральдық тепловоздардың орташа қызмет ету мерзiмi бойынша нормативтiк мерзiмнiң 85%-ына, маневрлiк тепловоздар - 73%-ына, жүк вагондары - 69%-ына, электровоздар - 63%-ына, жолаушы вагондары - 61%-ына, жол - 54%-ына жеттi. Тұтастай алғанда сала бойынша негiзгi қорлардың табиғи тозуы 60%-ды құрайды.
      Сонымен бірге Қазақстанның темiр жол саласындағы соңғы бiрқатар жылдар iшiндегi инвестициялық қызметке жасалған талдау инвестициялар көлемiнiң қысқартылуы үрдiсiн анықтады. 1992-1994 жылдары iшiнде темiр жол көлiгiнiң жағдайы республика экономикасындағы жалпы дағдарыспен байланысты болды. Саланың жұмыс iстеуi өнеркәсiптiк және ауыл шаруашылық өнiмдерi өндiрiсiнiң күрт төмендеуi, республиканың бұрынғы КСРО аймақтарымен экономикалық байланыстарының үзiлуi, көлiктi толықтыруға жұмсалатын инвестициялардың көп мәрте азаюы, негізгi өндiрiстiк қорлардың (жылжымалы құрам, негізгi жол құрылғылары және т.б.) iстен тез шығуы, ұйымдар мен халықтың көлiк қызметiне деген төлем қабiлетi бар сұранымының төмендеуi жағдайында өттi.
      Қуат көздерiне, көлiк құралдарына, жөндеу және құрылыс жұмыстары және өзге бағалардың бiрнеше дүркін өсуi нәтижесiнде темiр жол көлiгiнiң жұмысы да күрт күрделене түсті.
      Тұтастай, болжанып отырған тасымалдарға деген сұраныстың өсуi жағдайында саланың негiзгi қорларының тозуы дәрежесiнiң жоғары деңгейi оларды ағымдағы күтiп ұстау мен жөндеуге көп шығынды талап етедi, темiр жол көлiгiнiң технологиялық орнықтылығын жоғалту қауiпiн тудырады және инвестицияларға деген айтарлықтай қажеттілiктi белгiлейдi.
      Сонымен бiрге, республикадағы жалғасын тауып отырған экономикалық өрлеу жағдайында темiр жол саласындағы жеткiлiксiз инвестициялық белсендiлiк қалыптасып отырған экономикалық жағдай талаптарына сай реформалау шеңберiнде сала қызметiнiң тиiмдiлігін арттыру үшiн қажеттi темiр жол көлiгін одан әрi тұрақты дамыту жолындағы негiзгi кедергiлердiң бiрi болуда.
      Экономикалық қауiпсiздiк талаптарына жауап беретін темiр жол көлiгiнiң жай-күйi темiр жол жүйесi тұрақтылығының индикаторлары - белгiлi бір негiзгi ресурстық және нәтижелік көрсеткiштердiң жиынтығымен сипатталуы тиiс, олардың шектi мәндерiнiң шегінде жүйе ұдайы қалпына келтiру мүмкiндігін жоғалтатын, ал оны жұмысқа қабiлеттi күйiнде ұстауға жұмсалатын шығындар геометриялық прогрессиямен өседi. Айтарлықтай қаржылық шығындарсыз жүйе өзін өзі сақтауға қабілетсіз болып, экономикалық тиiмсiз бола бастайды.
      Негізгi өндiрiстiк қорлардың тозу және ескіру деңгейi көлiктiң жұмыс істеу қабiлетiнiң басты көрсеткіші болып табылады. Сарапшылардың бағалауы бойынша, негізгі өндірістік қорлардың тозу және ескіру деңгейiнiң шектi мәнi 50-55%-ды құрайды, сол уақытта олардың қалыпты жағдайы 30-40%-дан артпайтын тозу деңгейімен сипатталуы тиіс. Қазіргі уақытта Қазақстан темір жол саласының негізгі қорларының тозу және ескіру деңгейінің дәрежесі дағдарысты белгі - 60%-ға жетті (2-диаграмма).

                                                2-диаграмма

      Негізгі құралдардың тозуы

       Диаграмманың суретін қағаз мәтіннен қараңыз

      Компанияның инвестициялық саясаты темiр жол көлiгінiң өндiрiстiк базасы мен басқару технологияларын дамыту, шаруашылықты Көлік және коммуникациялар министрінің 2000 жылғы 17 ақпандағы N 109-1 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының темiр жолдарын техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес келтіру, негізгі қорларды жетілдіру және жаңа технологияларды енгізу негізінде пайдалану шығыстарын қысқарту жөніндегі iс-шаралар кешенiн әзiрлеуге бағытталған.
      "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың инвестициялық саясатының негiзгi мақсаты техникалық деңгейдi өсiру және көрсетiлетiн қызметтер сапасын арттыpу негізiнде темiр жол көлiгiнің тұрақты қызмет етуiн қамтамасыз ету болып табылады. Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттердің іске асырылуын қамтамасыз ету қажет:
      - жол, энергетика және жүк шаруашылықтарын жаңғырту мен дамыту;
      - сигнал беру және байланыс шаруашылықтарының техникалық жарақтануын арттыру;
      - тасымалдау процесiн басқару жүйесiн жетiлдiру, жаңа ақпараттық жүйелердi енгiзу.
      Елдiң экономикалық өрлеуi жағдайында темiр жол көлігінiң тиiмдi жұмыс iстеуi үшiн басты талаптар өз шығындарын қысқарту, бiр мезгілде көрсетiлетiн қызметтердiң сапасы мен қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ете отырып, тасымалдарға деген өсiп отырған қажеттiлiктi қанағаттандыру, сұранымның өзгеруiне икемдi бейiмделу болып табылады.
      Темiр жол саласының ұзақ мерзiмдiк даму стратегиясының жалпы мемлекеттiк маңызы бар, өйткенi темiр жол көлiгiнiң тұрақты жұмыс iстеуi Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуының қажеттi шарты болып табылады. Осы мiндеттi ескiрген технологиялық процестер негізiнде орындау мүмкiн емес. Олардың көпшiлiгi ондаған жылдар бойы өзгерiссiз қала бердi және қазiргі жағдайда темiр жол көлiгiне қойылатын талаптарға мүлдем сай емес.
      Сондықтан саланың тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшiн, тұрақты өзгерiп тұратын қоршаған орта жағдайында, саланың базалық инвестициялық стратегиясы болуы қажет.
      Нарықтық жағдайға жасалған талдау сала дамуының осы кезеңiнде темiр жол бизнесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн:
      базалық инвестициялық стратегия ретiнде қорғаныстық стратегияны қолдануды, яғни сала активтерiнiң өндiрiс (тасымалдар) көлемiнiң өсуiне, сондай-ақ нарықтық үлестiң ұсталуын және кеңейтiлуiн қамтамасыз етудi;
      өндiрiстiк саладағы функционалдық стратегия ретiнде өндiрiс көлемiнiң сапалық өсуiн қамтамасыз ету мақсатында өндiрiстiк жүйенiң техникалық қайта жарақтандырылуын жүзеге асыруды қолдану қажет.
      Функционалдық стратегиялық бағдарламаны iске асыру үшiн:
      техникалық жарақтандыруды жаңарту есебiнен техникалық базаны кешендi жаңартуды;
      қолданыстағы жабдықтар мен тетiктердi жетілдiрудi;
      жаңа технологияларды енгізу арқылы негiзгi қорларды қайта жаңғыртуды жүзеге асыру қажет.
      "Қазақстан темiр жолы" ҰК" АҚ инвестициялық қызметiнiң стратегиялық басымдылықтарын белгiлеу мынадай қағидаттар негiзiнде жүзеге асырылады:
      - салынған капитал неғұрлым көп пайда беретiн жерлердi анықтау;
      - еңбек өнiмдiлігінiң артуын қамтамасыз ететiн прогрессивтік және үнемдiлiгі жоғары инженерлiк iс-шараларды енгiзу, пайдалану шығыстарын төмендету және қозғалыс қауiпсiздiгін арттыру;
      - ұсынылып отырған күрделi қаржы салымдарының негiзделуiне баға беру;
      - инвестициялық жобалардың тиiмдiлiгiн есептеу;
      - оларды енгiзу әсерi тұтастай республика экономикасының ауқымында бағаланатын жалпы салалық және әлеуметтiк мәнi бар сипаттағы инвестициялық жобалар.
      Жоғарыда көрсетiлген қағидаттарды ескере отырып, Компанияның инвестициялық қызметiнiң басымдылықтары:
      - магистралдық темiр жол желiсiн сауықтыру;
      - магистралдарды электрлендiру;
      - темiр жол саласын ақпараттандыру және байланысын дамыту;
      - Достық-Алашанькоу халықаралық шекаралық өткелiн дамыту болып табылады.
      Орта мерзiмдiк кезеңге арналған (2006 жылға дейiн) функционалдық стратегиялық даму бағдарламасын әзiрлеген кезде оған енгiзу үшiн жобаларды таңдаудың негiзгі өлшемi инвестицияларды жоспарлаудың негізгi қағидаттарына, атап айтқанда: Компанияның ұзақ мерзiмдiк даму стратегиясының iске асырылуын инвестициялық қамтамасыз етуге; шешiмдердiң ғылыми негiзделуiне және оңтайлылығына; стратегиялық аспектiлерiнiң басым болуына; бюджеттік теңгерiмделуiне; кешендiлігіне, атаулығына, үздiксiздiгiне және т.б. сәйкестiгi болды.
      Саланың шектелген қаржылық мүмкiндiктерi жағдайында жаңа экономикалық үлгiге - дамудың экстенсивтi үлгiсiнен pecypc сақтаушы жоғары технологиялар мен саланы басқарудың жаңа жүйелерiне негiзделетiн үлгiге көшуiмен сипатталатын инвестициялық стратегияны қолдану қажеттiлiгі ескерiлгенiн атап өту қажет (3-диаграмма). Мұндай стратегия инвестициялық ресурстарды экономикалық өсу нүктелерiнде шоғырландыру арқылы инвестициялық процестiң түбегейлi қайта құрылуын талап етедi.

                                                    3-диаграмма *

       2004-2006 жылдарға арналған инвестициялар көлемі

       Диаграмманың суретін қағаз мәтіннен қараңыз

      * Ескерту. 2004 жылдан бастап инвестициялар көлемiнiң кемуi саланың қайта құрылымдануына байланысты ("Локомотив" АҚ пен "Қазтемiржолкөлiк" АҚ-тың құрылуы).
      Темiр жол көлiгiнiң өндiрiстік базасын дамыту, негiзгi қорларды жаңғырту және жаңа технологияларды енгiзу негiзiнде саланың пайдалану шығындарын қысқарту жөнiндегi iс-шаралар кешенiн әзiрлеу және iске асыру 2006 жылға дейiн жеткілiксiз инвестициялаудың ұзақ процесi салдарларын жоюға мүмкiндiк бередi.

  2.2. Инвестициялық бағдарлама

      Инвестициялық бағдарлама инфрақұрылым бөлшектерiн қазiргi заманғы талаптарға сәйкес жаңғырту арқылы саланың тұрақты дамуын қамтамасыз етудi көздейдi.
      Инвестициялық саясаттың қойылған мiндеттерi мен мақсаттарын ескергенде, Компанияның инвестициялық қызметiнiң басымдықтары мыналар:
      - магистралдық темiр жол желiсiн сауықтыру;
      - магистралдарды электрлендiру;
      - темiр жол саласын ақпараттандыру және байланысын дамыту;
      - Достық-Алашанькоу халықаралық шекаралық өткелiн дамыту болып табылады.
      Инвестициялық бағдарлама:
      - инвестициялардың тиiмдiлiгi қағидаты;
      - инвестициялардың баламалы құны қағидаты;
      - инвестициялардың атаулығы қағидаты;
      - инвестициялардың кешендiлiгi қағидаты;
      - инвестициялардың мақсаттылығы қағидаты;
      - ақша ағындарын дисконттау қағидаты сияқты инвестициялардың стратегиялық менеджментінің негiзгi қағидаттарын ескере отырып, әзiрленген.
      Темiр жол саласының, оның қайта құрылымдануын ескере отырып, 2004-2006 жылдар кезеңiне арналған инвестициялық қажеттiлiктерi 98 903,9 млн. теңгенi құрайды және оған мынадай негiзгi бағыттар кiредi.

           "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
                  инвестициялық қажеттiлiктерi

                                                      млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с|       Жобалар           |                Жылдар
N |                         |_____________________________________
   |                         | 2004   | 2005    |  2006  | Барлығы
___|_________________________|________|_________|________|_________
1.   Инфрақұрылымды қалпына   21100,1   21019,0   25697,2   67816,3
     келтiру және дамыту,
     оның iшiнде:   
     меншiктi қаражат
     есебiнен                 17972,0   18472,0   25697,2   62141,2
     заемдық қаражат есебiнен  3128,1    2547,0       0,0    5675,1
1.1. Жолдың жоғарғы құрылысын
     жаңғырту                  9776,5   15373,0   20050,7   45200,2
     меншiкті қаражат
     есебiнен                  9776,5   12826,0   20050,7   42653,2
     заемдық қаражат есебiнен     0,0      2547       0,0    2547,0
1.2  Жол машиналарын және
     жабдық сатып алу          4588,8       0,0       0,0    4588,8
     меншiктi қаражат есебiнен 1460,7       0,0       0,0    1460,7
     заемдық қаражат есебiнен  3128,1       0,0       0,0    3128,1
1.3. Екiбастұз-Павлодар
     учаскесiн электрлендiру   4090,1    3349,6    3420,9   10860,6
     меншiктi қаражат есебiнен 4090,1    3349,6    3420,9   10860,6
1.4. Достық станциясын дамыту  2644,7    2296,4    2225,6    7166,7
     меншiкті қаражат есебiнен 2644,7    2296,4    2225,6    7166,7

2.   Алтынсарин - Хромтау т.ж.
     желiсiн салу              1739,0    1171,0       0,0    2910,0
     меншiкті қаражат есебiнен 1739,0    1171,0       0,0    2910,0

3.   Ақпараттандыру және
     байланысты дамыту         1901,4    4894,6    5963,4   12759,4
     меншiктi қаражат есебiнен 1501,4    1818,9    4699,7    8020,0
     заемдық қаражат есебінен     400    3075,7    1263,7    4739,4
3.1. Деректер беру желiсін
     құру және ақпараттандыру
     жүйелерiн енгiзу          1636,7    4123,7    3800,7    9561,1
     меншiктi қаражат есебінен 1236,7    1048,0    2537,0    4821,7
     заемдық қаражат есебiнен     400    3075,7    1263,7    4739,4
3.2. Диспетчерлiк басқару
     жүйелерiн енгізу           264,7     770,9    2162,7    3198,3
     меншiктi қаражат есебiнен  264,7     770,9    2162,7    3198,3

4.   Жобалау-iздестiру, ғылыми-
     зерттеу және тәжірибелік-
     конструкторлық жұмыстар    499,5     512,7     522,0    1534,2
     меншiктi қаражат есебiнен  499,5     512,7     522,0    1534,2

5.   Ресурс сақтау технология.
     ларын енгiзу               333,0     341,8     348,0    1022,8
     меншiктi қаражат есебiнен  333,0     341,8     348,0    1022,8

6.   Өзге де жобалар, соның
     iшiнде:                   4330,1    3912,0    4619,1   12861,2
     меншiктi қаражат есебiнен 4330,1    3912,0    4619,1   12861,2
      Тасымалдау шаруашылығы   1387,3     908,5    1412,1    3707,9
1    Контингенттiң оқу базасын
     жетiлдiру                  166,5     273,4     275,0     714,9
2    Қазiргi заманғы жеке
     байланыс құралдарын сатып
     алу                         79,9      68,4      80,0     228,3
3    Станцияларды жабдықпен
     және техникалық құралдар.
     мен жарақтандыру           1140,9    566,7    1057,1    2764,7
      Сигнал беру және
      байланыс шаруашылығы       973,3   1293,8    1422,0    3689,1
1    АБҚАА аспаптарын ауыстыру     0,0      0,0      35,0      35,0
2    Технологиялық жабдықты
     жаңарту                     666,0   1059,6    1010,5    2736,1
3    АT және С құралдарын
     жаңарту және жетілдіру      274,0    200,0     342,0     816,0
4    Арнайы автомотокөлiктi
     жаңарту және енгiзу          33,3     34,2      34,5     102,0
      Электрмен жабдықтау
      шаруашылығы              1066,2     841,3     815,0    2722,5
1    Диагностикалық құралдар.
     ды енгізу                  561,6     367,9     463,0    1392,5
2    Техникалық қайта жарақ.
     тандыру                    504,6     473,4     352,0    1330,0
      Қозғалыс қауiпсiздiгі     903,3     868,4     970,0    2741,7
1    Поездардың қозғалыс
     қауiпсiздігін              903,3     868,4     970,0    2741,7
     қамтамасыз ету және
     өртке қарсы қауiпсiздiк
      Сала бойынша барлығы    29903,1   31851,1   37149,7   98903,9
     меншiктi қаражат
     есебiнен                 26375,0   26228,4   35886,0   88489,4
     заемдық қаражат есебiнен  3528,1    5622,7    1263,7   10414,5
____________________________________________________________________

      Инвестициялардың көлемi мен бағыттары "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың Инвестициялық бағдарламасы заңнамада белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгімен келiскен соң нақтыланады.

      1.1. Магистралдық темiр жол желiсiн қалпына келтiру және дамыту
      Магистралдық темiр жол желiсiн қалпына келтiрудiң негiзгi мақсаты тасымалдарды тиiмдi және қауiпсiз орындау үшiн оның техникалық жағдайын жақсарту болып табылады. Жолға салынатын күрделi қаржы локомотивтер мен вагондардың айналымын жақсартуға, жол мен жылжымалы құрамды күтiп ұстау мен жөндеуге арналған шығындарды қысқартуға байланысты жалпы жүйелiк нәтиже бередi.
      2004-2006 жылдары басым күштер темiр жол желiсiнiң негізгі жолдарында шоғырланады. Жолдың барынша "тар", кедергілiк деп аталатын учаскелерiн нығайту жоспарланып отыр. Бұл ретте қазiргi заманғы жол техникасын пайдалануға және жол жұмыстарын кешендi механикаландыруға мүмкіндiк беретiн жол жөндеудiң жаңа технологияларын енгiзу болжанып отыр. Осы жұмыстарға 67 816,3 млн. теңге жоспарланып отыр немесе инвестициялардың жалпы көлемiнiң 68,6%-ы.
      Жол шаруашылығына темiр жол көлігiнiң пайдалану шығыстарының 18%-ға жуығы келедi. Жер төсемiн, су қайтарғы және су өткiзу құрылыстарын, жолдың жоғарғы құрылысын (балластық призма, рельс-шпал торы, бағыттамалы бұрмалар), көпiрлер мен туннельдiк өткелдердi және басқа объектiлердi ағымдық күтiп ұстауды, жөндеудiң барлық түрлерi мен қайта жаңартуды қамтамасыз ету үшiн жол шаруашылығы жол дистанцияларының, жол машина станциялары мен басқа кәсiпорындардың ауқымды жүйесiне иелiк етедi.
      Соның өзiнде тасымалдардың өсуiне қарай поездардың қозғалыс жылдамдықтарын арттыруды, қолданыстағы жеке пункттердi (разъездердi, станцияларды) кеңейтудi және қосымша жеке пункттердi ашуды, екiншi жолдарды салуды, автобұғаттауды енгізудi және тартым күшiнiң алдыңғы қатарлы түрлерiне және т.б. көшудi қамтамасыз ететiн жұмыстарды орындау есебiнен тасу және өткiзу қабiлетiн арттыру қажет. Осындай шараларды жүзеге асыру темiр жол көлiгiнiң қосымша объектілерiн салуға, қазiргi қолданыстағы объектiлерiн қайта жаңарту мен техникалық қайта жарақтандыруға тиiстi күрделi қаржы салымдарын талап етедi.
      Жол шаруашылығы объектiлерiн салу мен қайта жаңарту шаруашылықтағы сигнал бepу, байланыс және есептеу техникасы құрылысымен және қайта жаңартуымен тығыз байланысты. Бұл шаруашылықтың басты мiндетi поездар қозғалысын басқарудың автоматтандырылуын қамтамасыз ету болып табылады, бұл темiр жол желiлерiнiң өткiзу және тасу қабiлетiн күрт арттырады. Осы автоматтандырудың негiзiн электр өткiзгіштерi ретiнде рельс тiзбектерiне орнатылған бағыттамалар мен сигналдарды автобұғаттау мен электр орталықтандыру құрайды.
      Осы шаруашылықтағы құрылыс пен қайта жаңарту жөнiндегi жұмыстар, байланыс желiлерiн орнату және қызметтiк объектiлердi (электр орталықтандыру қосындарының ғимараттарын, байланыс үйлерiн және т.с.с) тұрғызу жөнiндегі таза құрылыс жұмыстарынан басқа, айрықша электр аппаратурасын құрастыру жөнiндегi жоғары мамандандырылған жұмыстардың аса көптiгiмен сипатталады. Осы шаруашылықта аппаратура жұмысының сенiмдiлiгiне қойылатын ерекше жоғары талаптар, оның жұмысындағы олқылықтардың поездар қозғалысының қауiпсiздiгiне тiкелей қауiп төндiретiндiгiне байланысты. Құрылысшылар мен құрастырушылардың жұмысты орындау сапасына қойылатын жоғары талаптар да осыдан туындайды.

      1.1.1. Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту
      Магистралдық жолдарды дамыту, оларды қалпына келтiру мақсаттары оңтайлы бағыттар мен маршруттар бойынша республика аумағында жүктер мен жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыру, сондай-ақ елдiң транзиттiк әлуетiн дамыту болып табылады. Соның өзiнде, негiзгi техникалық сипаттамалары бойынша (аралықтардағы бас жолдардың саны, поездар қозғалысының есептiк жылдамдығы, автомобиль жолдарымен түрлi деңгейлерде қиылысуы және т.с.с.) қазақстандық темiр жолдар халықаралық стандарттарға сәйкес келмейдi.
      Осыған байланысты "Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту" жобасының мақсаты республиканың темiр жолдарын тиiстi жағдайға, халықаралық сапа талаптарына сәйкес келтiру болып табылады.
      Жолдың шаруашылығын дамытудың негiзгі басым мiндеттерi мыналар болып табылады:
      1) қысқа мерзiмдiк:
      темiр жол бөлшектерiнiң жоспардан тыс жұмыс iстемей қалу санын қысқартуды қамтамасыз ету;
      жолдағы ақаулы рельстердi және жарамсыз шпалдарды ауыстыру;
      "толаскездер" санын қысқарту;
      пайдалану шығыстарын қысқарту;
      2) орта мерзiмдiк:
      магистральдық темiр жолдарды түбегейлi қалпына келтiру;
      темiр-бетон рельсастылық негiзге және бунақ ұзындығы блок-учаскесiне және аралыққа дейiн болатын түйiспесiз жолға көшу. Пайдалануда үнемдi серiппелi бекiтпелердi қолдану есебiнен түйiспесiз жол конструкциясын жаңғырту;
      3) ұзақ мерзiмдiк:
      қозғалыс жылдамдығын кемiту туралы ескертулердiң санын, оны кемiту мөлшерiн, ескертулердiң ұзақтығы мен күшiнде болу учаскелерiнiң ұзындығын қысқарту;
      магистралдық темiр жол желiсiнің өткiзу қабiлетiн тасымалдардың бүкiл көлемiн қамтамасыз ету үшiн жеткiліктi деңгейге дейiн қамтамасыз ету.
      Қаржылық есептеулер көрсетiп отырғандай, жоба дисконттық ставка 9% болғанда өзiн-өзi ақтайтын болып табылады: пайданың iшкi нормасы 14%-ды құрайды; жобаның таза келтірілген құны 6 847 млн. теңге құрайды; жобаның өтемдiлiк мерзiмi - 8 жыл.
      2004-2006 жылдары темiр жолды жаңғырту және жаңарту есебінен қалпына келтiру көзделіп отыр. Поездардың қозғалыс қауiпсiздігі ережелерiн қамтамасыз ету үшін жұмыстар технологиясын, олардың сапасын сақтауға, объектiлердi Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрінің 2000 жылғы 17 ақпандағы N 109-I бұйрығымен бекітiлген Техникалық пайдалану ережесiне (бұдан әрi - ТПЕ) сәйкестікке келтiруге ерекше назар аударылады. Талдау нәтижелерi көрсетiп отырғандай, "Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту" жобасын енгізу өндiрiстiк қажеттiлiктен туындап отыр (темiр жол көлiгінде қозғалыс қауiпсiздігін қамтамасыз ету, ТПЕ-нi сақтау талаптары және т.с.с.), жоба экономикалық тиімдi және міндеттi үлгiдегi инвестициялар санатына жатады.
      Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту жаңа материалдарды пайдалана отырып жолдың күрделі жөндеуiн, электрмен жабдықтау, сигнал беру және байланыс құрылғыларын жаңғыртуды, инженерлiк құрылыстардың (көпірлер) қайта жаңартылуын, бағыттамалы бұрмалардың ауыстырылуын және т.с.с. көздейдi. Ақаулы аралық құрылыстарды ауыстыру арқылы көпiрлердi қайта жаңарту ерекше күрделі және құны қымбат іс-шара болып табылатынын атап өту қажет.
      Жүрдек қозғалыс учаскелерiне (мысалы, Алматы-Астана, Астана-Көкшетау қатынасында) қойылатын негiзгі талап - темір-бетон негізiне және серiппелi бекітпелердiң төсемсiз түрлерiне кезең-кезең бойынша көшу.
      Осыған байланысты, "КБ" және "Фоссло" конструкциялы бекiтпелері бар темiр-бетон шпалдардағы түйiспесiз жол салу арқылы жолдың күрделі жөндеуiн орындау көзделіп отыр. Жолдың жоғарғы құрылысының аталған үлгiлерi мен конструкцияларын орнату есебiнен жолды нығайту поездар қозғалысы жылдамдығын арттыруға ғана емес, пайдалану шығындарын азайтуға да, жол сенiмдiлiгiн арттыруға да, поездар қозғалысы қауіпсіздiгін қамтамасыз етуге де мүмкiндік бередi.
      Ақсу-Дегелең жаңа темiр жол желiсiн пайдалануға бергеннен бері Жаңасемей-Дегелең учаскесiндегi жүк тасымалы 5 есеге өсiп, қазiргi кезде 8,6 млн.т.брутто/жылды құрап отыр. Осы учаскеде пайдаланылып отырған жол (ұзындығы 12,5 м P-43 рельстері, артық өткiзiлген тоннажы бар) тасымалдардың өсiп отырған көлемін қамтамасыз етпей отыр. Осы учаскедегі қазiргі қозғалыс жылдамдығы - 40-60 км/сағат, бұл тасымалдардың өсiп отырған көлемiн қанағаттандырмайды. Нормативті тоннаж 150 млн.т.брутто/км болғанда өткiзiлген тоннаж 234 млн.т.брутто/км-дi құрап отыр. Осыған байланысты жолдың жағдайын жақсарту және қозғалыс жылдамдығын келешекте 80 км/сағатқа дейiн көтеру үшiн ұзындығы 25 м P-65 үлгісiндегi рельстерге кезең-кезеңмен көшу қажет.
      Тұтастай алғанда, Қазақстан темiр жолдарының жалпы ұзындығы 18,8 мың км-ден астам, соның ішiнде бүгiнгi күнi 2 мың км-ден астамы - артық тоннаж өткiзген, яғни күрделі жөндеудi талап етедi. Қаралып отырған кезеңде жаңа материалдарды қолдана отырып ұзындығы 900 км-ден астам жолды қалпына келтiру көзделiп отыр.
      Жоба LIBOR+2% дейiнгi ставка бойынша кредитті ішiнара тартуды көздейдi.
      Тұтастай алғанда, Инвестициялық бағдарламада осы мақсатқа 2004-2006 жылдары 45 200,2 млн. теңге жоспарланып отыр.
      Осы іс-шаралардың негiзгі мақсаты поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткiзу және тасу қабiлетiн арттыру болып табылады.

      1.1.2. Жол машиналарын және жабдықты сатып алу
      Қолда бар жол машиналар паркі тым тозған, пайдаланылып жүрген машиналардың басым бөлiгi сапалық және табиғи тұрғыдан ескiрген, өзінiң моторесурсын тауысқан, бұл жолдың уақтылы және сапалы ұсталуын қамтамасыз етуге мүмкiндiк бермейді. Жолды ағымдағы күтiп ұстаудың қазiргi заманғы технологиялары барынша аз еңбек шығындарымен, бұл ретте поездардың қозғалыс жылдамдықтарын төмендетуге жол бермей, жолды жобалық күйiнде күтіп ұстауға мүмкiндiк беретiн механикаландырылған кешендердi қолдануды талап етедi.
      Ол үшiн жолдың жоғарғы құрылысы материалдарының қызмет ету мерзiмiн ұзарту үшiн оларды қайта жаңартудың кешендi жүйесін енгiзу, ескiрген жарамды рельстердi қалпына келтiру және жөндеу үшiн рельс дәнекерлеу ұйымдарында тұрақты желiлердi жабдықтау қажет. Сонымен, жол жұмыстарын сапалы орындау және жолды механикаландырылған ағымдағы күтуге көшу үшiн кәсіпорындарды қазiргi заманғы тиімділігі жоғары машиналандырылған кешендермен, тетiктермен, жолдың жағдайын бақылау құралдарымен жабдықтау қажет.
      Жол техникасын жаңарту мен жол жұмыстарын одан әрі механикаландырудың нәтижесi жолды жөндеу мен ағымдағы күтiп ұстауға арналған шығыстарды үнемдеуде болады.
      1990 жылдан берi іс жүзiнде жол техникасының сатып алынбауына және негiзгi құралдардың қарқынды ескiруiне байланысты, 2004 жылы жол техникасын, атап айтқанда динамикалық жол тұрақтандырғыштарын, шпалдарды механикалық ауыстыру жөнiндегі кешендердi, жолды түзеуге арналған машиналарды және т.с.с. ЕҚҚДБ заемы және меншiктi қаражаты есебiнен 4588,8 млн. теңге сомасына сатып алу көзделіп отыр.
      Жасалған есептеулерге сәйкес жоба пайдасының iшкi нормасы 11% құрайды, келтiрiлген таза құн 177,65 млн. теңгеге тең. Бастапқы шығындардың өтемдiлiгі дисконттауды ескергенде 21 жыл болады (дисконттық ставка 9%).

      1.1.3. Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiру
      Темiр жол көлiгі жұмысының экономикалық тиiмдiлiгiн арттыруды қамтамасыз ететін ең маңызды техникалық шаралардың бiрi темiр жолдарды электрлендiру болып табылады. Және де жүк тасымалдылығы жоғары болған сайын темiр жол желiлерiн электрлендiрудiң экономикалық тиімділігі жоғары болады. Электровоздар энергияны жұмсау бойынша 33%-ға үнемдiрек, оларды пайдалануға 2 есе кем шығын талап етiледi. Электр тартымындағы тасымалдардың өзіндік құнының үлесі тепловоз тартымындағымен салыстырғанда 1,6 есе төмен. Темiр жолдарды электрлендiру оған iргелес аудандарды қуатпен жабдықтау проблемасын шешедi де, оларда қазiргi заманғы өндiрiстердiң дамуына ықпал етедi (магистральдық темiр жол желiсi тұтынатын электр қуатының 20% тартымдық емес тұтынушыларға жұмсалады). Қоршаған ортаның ластануы едәуiр төмендейдi және экологиялық жағдай жалпы жақсарады.
      Қазiргi уақытта Қазақстандағы электрлендiрiлген темiр жол желiлерiнiң ұзындығы 28%-ға жуық және олардың үлесiне барлық темiр жол тасымалдарының 54%-ғa жуығы тиедi. Тұтастай алғанда темiр жол саласын электрлендiрудiң мұндай деңгейi төмен деп саналады. Қазiргi күнге есептеулер бойынша, электр тартымындағы тасымалдарды 85% деңгейiнде қамтамсыз ету оңтайлы деп саналады. Темiр жолды электрлендiрудiң оңтайлы деңгейiне қол жеткiзу үшiн электрлендiрiлген желiлерге қосымша 3000 км-ге жуық темiр жолды электр тартымына ауыстыру қажет.
      Ұзындығы 234 км Екiбастұз - Павлодар учаскесiн (Ермак және Yшқұлын станцияларында жанасумен) электр тартымына көшiру Павлодар және Екiбастұз өнеркәсiптiк аудандарын қосу арқылы елiмiздiң орталық өңiрiн электрлендiрудi аяқтайды. Жобаның құны - 11 560,6 млн.теңгеге бағаланып отыр, таза құны 977 млн. теңгеге тең, өтемділігі - 15 жыл.
      Басы артық арзан электр энергиясының бар болуы пайдалану шығындарын және дизельдiк отын шығынын азайтуға мүмкiндiк бередi, сондай-ақ жыл атмосфераға шығарылатын зиянды заттарды жыл сайынғы шығарындысын 5 мың тоннаға азайтады.

      1.1.4. Достық станциясын дамыту
      Достық станциясы шекаралық қайта тиеу станциясы болып табылады және ол:
      мемлекеттiк шекара арқылы өтетiн поездарды қабылдау және жөнелту;
      жолтабан енiнiң ауысуына байланысты жүктi вагоннан вагонға қайта тиеу;
      жүк және жолаушылар вагондарын бiр жолтабан арбашасынан басқа жолтабан арбашасына ауыстырып қою;
      Қазақстан жолдарының жүйесiне жөнелтiлетiн және жүйесінен келетiн құрамдарды құрастыру және тарату жөнiндегі операциялардың толық кешенiн орындайды.
      Салынған қайта тиеу орындары қажеттi тетіктермен толық жабдықталмаған. Шекарадан қайта тиеусiз, вагонның астындағы арбашаларын ауыстыру арқылы өтетiн жүк тасымалдарының көлемi өсiп отыр. Соның өзiнде қолда бар вагондардың орнын ауыстыру пунктiнiң қуаттылығы арбашаларды қою паркi сыйымдылығының жеткiлiксiздiгімен және оның даму келешегiнiң болмауымен шектелiп отыр. Жұмыстардың негiзгi көлемi ашық алаңдарда жүргiзiледi, бұл станцияның климаттық жағдайында қауiпсiздiк шарттары бойынша осы жұмыстарды орындау мүмкiндiктерiн шектейді және тетiктердiң мерзiмiнен бұрын тозуына әкеледi. Достық станциясының қазiргi жағдайы қызметтiк және тұрғын үй-жайлардың жетiспеушілігімен, ұйымдастыру техникасының болмауымен сипатталады, бұл шекаралық операциялардың орындалу ұзақтығына терiс әсер етедi.
      Ақтоғай - Достық дара жолдық темiр жол желiсi жергiлiктi тартым ауданындағы жүктердiң, сондай-ақ халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктердiң тасымалдануын қамтамасыз етедi. Қазiргi кезде осы желi жолдың техникалық жай-күйі бойынша халықаралық магистральдарға қойылатын талаптарға жауап бермейді. Бұдан басқа, басты конструктивтік параметрлері бойынша (алаңның енi, жол жағасы және т.с.с.) желiнiң жер төсемi қолданылып жүрген техникалық нормаларға сай емес. Осыған байланысты Трансазиялық магистраль бойынша болжанып отырған көлемдерде халықаралық тасымалдарды жүзеге асыру үшiн Ақтоғай-Достық темiр жолын қалпына келтiру және қайта жаңғырту керек.
      "Достық станциясын дамыту, Ақтоғай-Достық учаскесiн нығайту" жобасы Достық-Ақтоғай учаскесiнiң 253-км-iн қайта құруды және жылына 6,8 млн. тонналық қазiргi бар көрсеткiштерiмен салыстырғанда жылына 10 млн. тоннаға дейiн өткiзу қабiлетiн ұлғайту үшiн Достық станциясының қайта өңдеу қабiлетiн нығайтуды көздейдi. Ақтоғай-Достық халықаралық көлiк магистралiнiң бас учаскесiн нығайту және сенiмдi тасу қабілетін қамтамасыз ету жүк және жолаушы айналымы көлемiн, Достық станциясының өңдеу қабiлетiн ұлғайтуға, пайдалану шығыстарын төмендетуге, сонысымен темiр жол көлiгiнiң тиiмдiлiгi мен сенiмдiлiгін арттыруға мүмкiндiк бередi.
      Кiрiстер жүк тасымалдары сызбасына сәйкес және Достық станциясының импорттық бағыттағы (Қытайдан) жүктер үшiн 100% көлемiнде шекарадан өту жөнiндегi (қайта тиеу, арбашаларды ауыстыру және т.с.с.), экспорттық бағытта (Қытайға) тасымалданатын мұнайы мен рудасы бар вагондарды қайта орналастыру жөнiндегі операцияларды орындағаны үшiн алынатын қосымша алымдар есебiнен ескерiледi.
      2004-2006 жылдарға арналған жобаны қаржыландыру 7166,7 млн. теңгенi құрайды, олар сұрыптау қуаттылықтарын, жүк ауласын, құрамдарды кедендiк тексеру ауласын дамытуға, қолданылып жүрген вагондардың орнын ауыстыру пунктін қайта құруға, шаруашылық-ауыз су суаққысын, тазарту ғимараттарын салуға, А және Д парктерiн жарықтандыруға қолданылады. Жүргiзiлген есептеулерге сәйкес, жоба пайдасының iшкi нормасы 37%-ды құрайды, таза келтiрiлген құны - 19 958 млн. теңге. Бастапқы шығындардың өтемділік кезеңi, дисконттауды ескергенде - 6 жыл (дисконттық ставка 9%).
      Қытаймен жол қатынасында темiр жол көлiгімен тасымалдаудың тұрақты өсуiн қамтамасыз ету мақсатында "Достық-Алашанькоу халықаралық темiр жол шекаралық өткелiн, Ақтоғай-Достық темiр жол учаскесін және Қорғас халықаралық автомобиль өткiзу пунктiн одан әрі дамытудың 2004-2005 жылдарға арналған шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 26 тамыздағы N 870  қаулысы қабылданды. Осы қаулыға сәйкес "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ Достық станциясы мен Ақтоғай-Достық учаскесiн дамыту жөнiндегi 2004-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары бекiтiлдi.

      1.2. Алтынсарин-Хромтау темiр жол желiсін салу
      2004-2005 жылдары Алтынсарин-Хромтау жаңа темiр жол желiсiнiң құрылысын аяқтауға арналған инвестициялар 2910,0 млн. теңгені құрайды. Мынадай жұмыстар кешенi көзделіп отыр: жасанды құрылыстарды (көпiрлердi, су өткiзетiн құбырларды) салуды аяқтау, атап айтқанда: құламаларды бекіту, рисбермдерді орнату, конустарды, реттегiш дамбаларды нығайту, жағалауларды бекiту жұмыстары; жер төсемiн салу жөнiндегі жұмыстарды аяқтау, соның ішiнде тасқын суларды бұру, құламаларды бекiту және рекультивациялау; авторлық қадағалау, соның iшiнде құрылыс кезiнде анықталған ескертулердi ескере отырып, жұмыс құжаттамасын пысықтау.

      1.3. Ақпараттандыру және байланысты дамыту
      Темiр жол көлiгі дамуының дүниежүзілік тәжiрибесi оның қызмет етуiнiң экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру қазiргі жағдайда байланыстың бірыңғай цифрлық желiсiмен бiрiктiрілген, өнiмдiлiгi жоғары есептеу орталықтарына негiзделетiн ең жаңа ақпараттық жүйелерді пайдаланусыз мүмкін емес екендiгiн көрсетiп отыр.
      Ақпараттандырудың осы күнгi деңгейi тасымалдау процесін, темiр жол көлiгінiң инфрақұрылымын басқару жөнiндегi жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге мүмкіндік бермейді.
      Бағдарламаның негiзгi бөлiгi 2005 жылға дейін жүзеге асырылады деп жоспарланып отыр. Телекоммуникациялық желi мен автоматтандырылған басқару жүйелерiн дамытуға мынадай жобалар кiредi:
      жаңа автоматтандырылған тасымалдау процесiн басқару жүйесiн құру және есептеу кешендерін бiрыңғай есептеу орталығына бiрiктiру;
      автоматтандырылған диспетчерлік басқару орталығын құру;
      қазiргi заманғы корпоративтік телекоммуникациялық желiнi құру және т.б.
      2004-2006 жылдар iшiнде осы мақсатқа инвестициялардың көлемi 12759,4 млн. теңгенi немесе инвестициялардың жалпы көлемінен 12,9%-ға жуығын құрайды.
      Инвестициялардың болжанып отырған көлемдерi желілік кәсiпорындарда ақпаратты енгізуден бастап орталықта қорыту және талдауға дейiн, кәсiпорынның телекоммуникациялық кешенi жүйесiнiң аяқталған үлгiсiн құруға мүмкiндiк бередi.
      Жобаның негізгi экономикалық көрсеткiштерi: жоба табысының iшкi нормасы 20,3%-ды құрайды; жобаның таза келтiрiлген құны 5926 млн. теңгеге тең, жобаның өтемдiлiк мерзiмi - 7 жыл.

      1.3.1. Деректер беру желiсін құру және ақпараттық жүйелердi енгiзу
      Тасымалдау процесін басқарудың жаңа автоматтандырылған жүйесi орындалған жұмысты нормалауды, жедел жоспарлауды, реттеудi, есепке алу мен талдануды қоса, тасымалдау процесiнiң барлық кезеңдерiнде, жүк тасымалдауға клиенттің тапсырыс беруiн келiсуден бастап тасымалдау процесін ұйымдастыруға дейiн, барлық ақпараттық технологияларды бiрiктiретiн бiрыңғай жүйе болмақ. Оның құрылуын 2005 жылы аяқтау жоспарланып отыр.
      Осы жоба шеңберiнде қазiргi заманғы базалардан және тасымалдау процесi, жылжымалы құрам, инфрақұрылым деректерiнiң қоймасынан тұратын темiр жол көлігiнiң сапалы жаңа ақпараттық ортасы құрылады.
      Осы бағыт шеңберiнде республиканың темір жол саласында GSM-R жүйесiн енгiзу жөнiндегi жобаны iске асыру да көзделiп отыр. Мүмкiндiктерi кең және темiр жол көлiгi үшiн көптеген арнайы қосымшалары бар осы кешендi жүйені енгiзу тасымалдау процесiн ұйымдастыруды да, тұтастай алғанда Компанияның басқару жүйесiн де айтарлықтай жаңа сапалы деңгейге көтеруге мүмкiндiк бередi.
      Жобаны iске асырудың негiзгi нәтижелерi оперативтiк-технологиялық және жалпы технологиялық байланыс мiндеттерiн шешу; СОБ; радио арқылы жоғары жылдамдықты деректер беруге көшу; пайдалану шығыстарын және техникалық қызмет көрсету шығыстарын төмендету; еңбек өнiмдiлiгiн арттыру болады.
      Жобаның құны 4739,4 млн. теңгенi құрайды (LIBOR+1% ставкасы бойынша ЕҚҚДБ кредитi қаражаты есебiнен), iске асыру мерзiмi - 2004-2006 жылдар. Жобаның негiзгi экономикалық көрсеткiштері: жоба пайдасының iшкi нормасы 18%-ды құрайды; жобаның келтiрiлген таза құны 1 283,4 млн. теңгеге тең; өтемдiлiк мерзiмi - 4 жыл. Бұл ретте ЕҚҚДБ кредитін тарту мемлекеттiк кепiлдiктi талап етпейді.
      Бұл бағыттағы жобаларды қаржыландыру көздері компанияның меншiктi және заемдық қаражаты болады. 2004-2006 жылдары инвестициялардың көлемi 9 561,1 млн. теңгенi құрайды.

      1.3.2. Диспетчерлiк басқару жүйелерiн енгiзу
      Тасымалдау процесiн басқарудың осы күнгi жүйесi, техникалық жарақталуы мен басқару әдiстерi тасымалдау процесін оңтайландыру және поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң қазiргі заманғы талаптарына жауап бермейді. Өз кезегiнде алдын ала белгiленген уақыт кезеңдерiнде поездарды тапсыру станцияларына жеткiзудi үйлестiру мәселесi жол бөлiмшелерi арасындағы мемлекетаралық тапсыру станцияларында вагондарды қабылдау және тапсыру жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруға әсер етедi және вагондар ағынының қозғалуына кедергi келтiредi. Поездарды мемлекетаралық тапсыру станцияларына келiсiлген түрде жеткiзудi бiрыңғай басқару орталығынан алынатын поездық жағдай туралы жедел ақпарат негiзiнде жүзеге асыруға болады.
      Көлiк қызметтерi рыногының кез келген өзгерiстерiне жедел жауап беру және поездардың белгiлi санаттарын өткiзу жөнiндегі жұмыстарда ұйымдастыру, сондай-ақ пайдалану қызметiн басқару тиiмділiгін арттыру үшiн тасымалдау процесiн басқарудың қазiргi үш деңгейлiк жүйесiнен екi деңгейлiк тiгiнен басқаруға көшу көзделiп отыр:
      тасымалдарды басқарудың автоматтандырылған орталығы - жоғарғы деңгей;
      тасымалдарды басқарудың өңiрлiк орталықтары мен басқарудың өңірлік орталықтары құқығындағы тораптық станциялар - төменгi деңгей. Жобаның құны - 3 747,0 млн.теңге. Iске асыру кезеңi - 2001-2006 жылдар.
      2004-2006 жылдарға 3 198,3 млн. теңге мөлшерiнде қаражат көзделiп отыр.

      1.4. Жобалау-iздестiру, ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстар
      Темiр жол магистральдарын салу, неғұрлым экономикалық тиiмдi жобалар мен басқарушылық шешiмдердi әзiрлеу сияқты күрделi кешендi жобаларды жүзеге асыру салалық ғылым күшiмен жүзеге асырылатын жобаларды үнемi ғылыми тұрғыдан сүйемелдеудi талап етедi.
      Қазақстанның темiр жолдары КСРО Қатынас жолдар министрлiгiнiң құрамынан бөлiнiп шыққан соң барлық салалық ғылыми база Ресей мен Украинада қалды. Тасымалдарды дербес түрде желiлiк жоспарлау, техникалық және технологиялық процестердi ұйымдастыру, нұсқаулық-нормативтiк жүйенi қалпына келтiру тәжiрибесi Қазақстанда темiр жол шаруашылығының толыққанды ғылыми базасын құру қажеттiгiн көрсеттi.
      Соңғы жылдары жол шаруашылығында техникалық прогресс жоғары қарқынмен iлгерiлеуде. Осы жол конструкцияларының сенiмдiлігін арттыруды сөзсiз қамтамасыз ету кезiнде поездар қозғалысы жылдамдықтарын арттыру қажеттiлiктерiнен де, қол еңбегiнiң көлемiн азайту (жаңа машиналардың тұтас бiр кешенiн құру), аса тапшы болып бара жатқан сапалы ағаштың шығынын төмендетудiң (ағаш шпалдарды, бағыттамалы бұрмалардың бұрмалы бiлеулерiн, көпiрлiк бiлеулердi темiр-бетон конструкцияларына ауыстыру) қатаң қажеттiлiгiнен де туындайды, бұл өз кезегiнде техниканың жаңа түрлерiн және жаңа технологиялар жасауды талап етедi.
      Осының бәрi Қазақстанда темiр жол шаруашылығының толыққанды ғылыми базасын құру қажеттігін туғызып отыр. Сондықтан мыналар стратегиялық мiндеттер болып табылады:
      отандық салалық ғылымның дамуына жәрдемдесу;
      Қазақстанның қолда бар iргелi және қолданбалы ғылымын (ғылымы-зерттеу институттары, өнеркәсiптiң қорғаныс және басқа салаларының конструкторлық бюролары) темiр жол саласының ғылыми-техникалық проблемаларын шешуге тарту.
      Тасымалдардың қазiргi заманғы технологияларына көшу мақсатында темiр жолдарды техникалық қайта жарақтандыру жалғастырылады, басқарудың қазiргi заманғы ақпараттық жүйесi енгiзiледi, одан әрi халықаралық көлiктік ақпараттық жүйеге бiрiктiрiлетiн автоматтандырылған ақпараттық желiлер ұйымдастырылады және дамытылады. Осыған байланысты негiзгi ғылыми зерттеулер тасымалдау процесi мен жолаушылар тасымалын басқару кешендерi кiретiн кешендi ақпараттандыруды әзiрлеуге және енгізуге, техникалық объектiлердi электрондық паспорттау жүйесiн, бухгалтерлiк есептiң автоматтандырылған жүйесiн құруға және т.с.с. бағытталған.
      Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргiзу республика темiр жолдарының өткiзу қабiлетi, темiр жол көлігінiң бәсекеге түсу қабiлетiн арттыру, республиканың транзит-көлiк әлеуетін ашу, яғни қазiргі ғаламдану жағдайында аса өзектi болып отырған тиiмдi және сенiмдi түрде жұмыс iстейтiн еуроазиялық трансконтиненталдық байланыстарды қалыптастыру проблемаларын шешуге байланысты болмақ.
      Инвестициялық бағдарламада ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-конструкторлық және жобалау-іздестіру жұмыстарына 1 534,2 млн. теңге сомасында инвестициялар көзделген, соның iшiнде 2004 жылы - 499,5 млн. теңге.
      Осы бағдарламаны қаржыландыру көзі Компанияның меншiктi қаражаты болады.

      1.5. Pecypc сақтау технологияларын енгізу
      Ағымдағы шығындарды қысқарту мен өндiрiстiк-технологиялық процестердiң тиiмдiлiгiн арттырудың маңызды көзi тиiмдiлігі жоғары ресурс сақтау технологиялары мен техникалық құралдарын енгiзу болып табылады.
      Жаңа pecуpc сақтау технологияларын өндiрiс процестеріне енгiзу, қазiргi заманғы диагностика құралдарын қолдану негізгi құралдарды жоспарлы-алдын ала жөндеу жүйесiнен олардың жай-күйi мен орындаған жұмысы бойынша жөндеу жүйесіне көшуге мүмкiндiк бередi.
      Осы іс-шараларға электр энергиясы шығыстарын есепке алудың автоматтандырылған жүйелерi, доңғалақтардың рельстермен өзара үйлесуiн жақсарту, лубрикацияның әртүрлі жүйелерi, жылжымалы құрамның тозған бөлшектерiн қалпына келтiру жөнiндегi қондырғылар және т.б. кiредi. Pecуpc сақтай технологияларын және қазiргi заманғы диагностика, бақылау және есепке алу құралдарының экономикалық тиiмдiлігі бiршама жоғары. Қаржылық есептеулер көрсетiп отырғандай, "Pecуpc сақтау технологияларын енгiзу" жобасы дисконттық ставка 9% болғанда, өтемдi жоба болып табылады: жоба пайдасының iшкi нормасы 13% құрайды; жобаның келтірiлген таза құны 126 млн. теңге, жобаның өтемдiлігі - 7 жыл.
      Барлығы темiр жол саласы шаруашылықтарында ресурс сақтау технологияларын енгiзуге барлығы 2004-2006 жылдары 1 022,8 млн. теңгенi инвестициялау көзделіп отыр.
      Бұл бағдарламаны қаржыландыру көзi Компанияның меншiктi қаражаты болады.

      1.6. Басқасы
      Осы бөлiмге Компанияның құрылымдық бөлiмшелерiн түрлi жабдықпен жарақтандыру жөнiндегі iс-шаралар, шаруашылықтарды жетiлдiру, поездардың тиiмдi жұмыс істеуiн және қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн оларды жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру кіредi, мәселен, тасымалдау шаруашылығы қазiргi заманғы жеке байланыс құралдарын, сигнал беру мен байланыс шаруашылығы технологиялық жабдықты және т.с.с. жаңартуды көздеп отыр.
      Тасымалдау шаруашылығы бойынша жобаларды iске асырудан күтілетiн нәтижелер:
      қызметкерлердiң білiктiлiк деңгейiн көтеру, маневрлік жұмыстағы ақаулық жағдайын азайту;
      маневрлiк жұмыстарды жүзеге асырушы қызметкерлерге тиiстi еңбек жағдайын қамтамасыз ету, оперативтiк байланыс сапасын жақсарту, ескiрген оперативтiк байланыс құралдарын жаңарту;
      тасымалдау шаруашылығын ТПЕ талаптарына сәйкестендiру болып табылады.
      Қазiргі күнгi тасымалдау бөлiмшелерi мен станциялардың қазiргi заманғы техникамен және технологиямен жарақтануы жеткiлiксiз деңгейде, жекелеген бағыттардың станциялары мен учаскелерi осы себеппен қазiрдiң өзiнде өткiзу және қайта өңдеу қабiлетi жағынан осал жерлер болып табылады.
      Техникалық пайдалану ережелерi вагондарға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудiң технологиялық процеске сәйкес жүргiзiлуiн мүлтіксiз талап етедi.
      Жоғарыда көрсетiлгенге сәйкес инвестициялардың осы бағыты "ҚТЖ" ҰК" АҚ станциялары мен бөлiм пункттерiн тиiмдi жұмысты және поездар қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн әр түрлi жабдықтармен жарақтандыру, шаруашылықты жаңғырту, оларды жаңарту және техникалық қайта жарақтандыру жөнiндегi iс-шараларды бiрiктiредi және негізгi мақсат - техникалық саясатқа сәйкес тасымалдау шаруашылығын ТПЕ талаптарына сәйкестендiрудi көздейдi.
      Қозғалыс қауiпсiздiгiне байланысты бұзушылықтарды, ақауларды жою мақсатында бағдарламалық-ақпараттық оқыту кешенi енгізiлуде, бұл кешенде стандартты емес жағдайлар, дұрыс шешiмдi таңдау көзделген. Сондай-ақ техникалық сабақтар жүргiзiледi, бiрақ ол үшiн техникалық кабинеттердi жабдықтау және техникалық әдебиетпен, жұмыс iстейтiн макеттермен, ұйымдастыру техникасымен және т.с.с. жарақтандыру қажет.
      2004-2006-жылдары бағдарламалық-ақпараттық оқыту кешенiн, техникалық әдебиеттi, жұмыс iстейтiн макеттердi, ұйымдастыру техникасын сатып алу және енгiзу, жаттықпа вагондарды қажеттi жабдықпен жарақтандыру жоспарланып отыр.
      Қазiргi кезде тасымалдау процесiнде жұмыс iстейтiн қызметкерлерді сапалы жедел байланыс құралдарымен қамтамасыз ету бойынша дағдарысты жағдай қалыптасып отыр. Жеке пункттерде маневрлiк жұмыстарды жүргiзген кезде 1982-1990 жылдары шығарылған, моральдық және табиғи ескiрген және қазiргi кезде шығарылмайтын радиостанциялар пайдаланылады. 1982-1990 жылдары шығарылған ескiрген радиостанциялардың ауыстырылуын ескергенде, тасымалдау шаруашылығы бойынша жарақтандырудың жалпы қажеттiлігі 1 350 бiрлiктi құрайды.
      Сигнал беру және байланыс шаруашылығының негiзгі техникалық құралдарының (сигнал бepу, орталықтандыру және бұғаттау, буксалардың қызып кетуiн автоматты анықтайтын құрылғылар, механикаландырылған сұрыптау дөңестерi, вокзалдық автоматика, байланыс) тозу дәрежесi едәуiр. Шаруашылық құрылғыларының техникалық жай-күйiне жасалған талдау олардың тозуы 56%-ды құрап отырғанын, ал құрылғылардың 32%-дан астамының қызмет ету мерзiмi өтiп кеткенiн көрсетiп отыр. Осыған байланысты құрылғылардың ескiруi себептi iстен шығу үлесi соңғы 3 жылда өсiп отыр.
      Соның өзiнде Жамбыл - Түлкiбас - Шымкент - Арыс; Астана - Есiл - Тобыл; Қарағанды - Жарық бас жолы бойынша темiр жол учаскесiнiң 1825 км-i диспетчерлiк орталықтандырумен жабдықталмаған.
      Магистральдық байланыс желiлерiнiң ұзақтығы 14000 км-дi құрайды, 18 автоматтық телеграф станциялары, АТС 96000 нөмiрi пайдаланылады. Байланыстың әуе желiлерiнiң үлесi жалпы ұзақтықтың 53%-ын құрайды, орташа тозуы 96%-ды құрайды. Батыс өңiрде ресурсы таусылған лампалық аппаратура пайдаланылуда.
      Сигнал беру және байланыс шаруашылығын дамыту жобасы поездың қозғалысы кезiнде жылжымалы құрамды бақылау құрылғылары - авариялық букстардың қызуын анықтайтын аспаптарды (бұдан әрi - АБҚАА) ауыстыруды, технологиялық жабдықты жаңартуды, автоматика және байланыс құралдарын жаңғыртуды және т.с.с. болжайды.
      Поезд жүрiп келе жатқанда қызып кеткен буксаларды автоматты түрде анықтау және деректердi тiркеу пунктiне беру үшiн АБҚАА құрылғылары кеңiнен қолданылған болатын, олар қазiргi кезде өндiрiстен алынып тасталған. Ал республика темiр жолының барлық учаскелерiнде АБҚАА-3 аспаптарының 221 жиынтығы және ДИСК-Б аспаптарының 157 жиынтығы жұмыс істеп тұр. Аспаптардың 85%-ы қызмет ету мерзiмi өтiп кеткен жағдайда пайдаланылып отыр. Осыған байланысты оларды анағұрлым жетiлдiрiлген ЖТҚК (жаңғыртудың техникалық құралдар жиынтығы) аспаптарымен ауыстыру қажеттiлiгi туындап отыр. "Инфотекс" ҒӨО (Ресей) шығарған бiр ЖТҚК жиынтығының құны көлiк шығындарымен бiрге 1,6 млн. теңгенi құрайды.
      Үш жыл бойына жыл сайын-барынша ескiргенiнен бастап 74 жиынтықты ауыстыру қажет (118,4 млн. теңге). Осы бағдарлама шеңберiнде АБҚАА құрылғыларын ЖТҚК аспаптарына ауыстыруға 35 млн. теңгенi ғана инвестициялау көзделiп отыр.
      Тұтастай алғанда, сигнал беру және байланыс шаруашылығы құрылғыларының жұмыс сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету, темiр жолдың техника-экономикалық тиiмдiлiгiн арттыру, пайдалану шығыстарын азайту және жабдықтың орташа тозуын 30-40%-ға дейiн төмендету үшiн 2004-2006 жылдардағы кезеңде 260578 млн. теңге сомасында инвестициялар қажет. Инвестициялық бағдарламада осы жылдарға 3689,1 млн. теңге, соның iшiнде электрлiк орталықтандыруды енгізуге және автобұғаттауды жаңғыртуға 816,1 млн. теңге, ПСГО тарату күшейткiштерiн ауыстыруға, моторлық-рельстiк көлiктi "КЛУБ" құрылғыларымен жабдықтауға, вагон-зертханаларды өлшеу кешендерiмен жабдықтауға, PC-46 үлгiсiндегi стационарлық радиостанцияларды сатып алуға және т.б. 2736,1 млн. теңге, АБҚАА аспаптарын ауыстыруға 35 млн. теңге, арнайы автокөлiктi жаңартуға 102,0 млн. теңге көзделiп отыр.
      Сигнал беру және байланыс құралдарын қолдану тиiмдiлігінiң негізгі көрсеткiштерін есептеу әдiстемесiне сәйкес жабдыққа арналған экономикалық тиiмдiлiктiң нормативтiк коэффициентiнiң мәнi 0,15 мөлшерiнде белгiлендi. Инвестициялық бағдарлама сигнал беру және байланыс шаруашылығына 2004-2006 жылдардағы кезеңге 3689,1 млн. теңге мөлшерiндегi инвестицияларды көздеп отыр. Жоба пайдасының ішкi нормасы 21%, жобаның таза келтiрiлген құны - 2020,5 млн. теңге, дисконтталған өзін-өзі өтеу мерзiмі - 6 жыл.
      Қазiргi уақытта электрмен жабдықтау шаруашылығындағы көпшiлiк құрылғылардың техникалық жай-күйi автобұғаттауды электрмен қоректендiруiнiң, электрлік орталықтандыру қосындарының, есептеу техникасының санаттылығы бөлiгiнде ТПЕ талаптарына жауап бермейді.
      Жобаның мәнi түйiспе желiсiн енгiзу және жаңғырту арқылы желiлер мен кiшi станцияларды қалпына келтiруде, кiшi станцияларды, электр желiлерiн техникалық қайта жарақтандыруда, қазiргi заманғы диагностика құралдарын, соның iшiнде ультрадыбысты ақаутапқыларды, рефлектометрлердi, реле- томографтарды, электрондық қорғағыштарды, хроматографтарды, жаңа аппаратурасы бар түйiспе желiсiн, электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйелерiн (ЭКЕАЖ) сынауға арналған вагон-зертханаларды енгiзуде болып отыр.
      Жобаны енгiзуден күтiлетiн нәтижелер - электрмен жабдықтау құрылғыларының сенiмдiлігі мен үнемдiлiгiн қамтамасыз ету, поездар қозғалысы жылдамдығын арттыру, учаскелердiң өткiзу қабілетiн арттыру, жөндеу аралық мерзiмдердi және техникалық жұмыстан шығып қалу санын қысқарту, пайдалану шығындарын қысқарту, поездар қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
      Диагностикалық құралдарды енгiзуге, электрмен жабдықтау шаруашылығын техникалық қайта жарақтандыруға 2004-2006 жылдары 2722,5 млн. теңгенi инвестициялау жоспарланып отыр. Осы инвестициялар мiндеттi түрдегi инвестициялар санатына жатады, өйткені олар шаруашылық объектiлерiн ТПЕ талаптарына сәйкестендiруге, поездар қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған инфрақұрылым элементтерiн жаңғыртуға тiкелей байланысты.
      Диагностикалық аспаптарды енгізу мынадай салаларда көзделіп отыр:
      Түйiспе желiсi - оқшаулау жай-күйiн, тiректердiң көтеру қабілетiн, электрлiк жалғағыштардың өткiзгiштiгiн (қызуын), түйіспе сымының тозуын диагностикалау. Түйiспе желiсi электрондық аппаратурамен жарақтандырылған вагон-зертханалармен реттеудiң баллдық бағасын белгiлеу процесiн автоматтандыру.
      Тартымдық кiшi станциялар-трансформаторлық майдың хромотаграфиялық талдауын жүргiзу арқылы күш трансформаторларының, оқшаулаушы майларда судың болуын анықтауға арналған аспаптардың жағдайын диагностикалау. Қызған жерлерiн өлшеу, май толтырылған аппараттардың (трансформаторлар, сөндiргiштер, күш конденсаторлары, реакторлар) iшiндегi көрiнбейтiн қызудың пайда болуын анықтау арқылы кiшi станцияның электрлiк схема жалғағыштарының сенiмдiлiгiн белгiлеу.
      "Өрт сөндiру және қалпына келтiру поездарының негізгі құралдарын қалпына келтiру және жаңарту" жобасын iске асыру қорытындысы темiр жол көлiгiндегi өрттер мен авариялық жағдайлардың зардаптарын жедел жою үшін өрт сөндiру және қалпына келтiру поездарының техникалық жарақтану деңгейiнiң артуы болуы тиiс.
      Өрт сөндiру және қалпына келтiру поездары жылжымалы құрамының техникалық жағдайы өте қанағаттанарлықсыз күйде. Олар сапалық тозып қана қойған жоқ, олардың табиғи тозу дәрежесi де өте жоғары. ТПЕ талаптарына сәйкес деполық және күрделi жөндеуден өту мерзімi өтiп кеткен вагондарға өрт сөндiруге және қалпына келтiру жұмыстарына шығуға тыйым салынған, соның салдарынан, поездардың жүру жолында қозғалыс қауiпсiздігі қамтамасыз етілмейдi.
      Жобада бөлiмшелердiң қалыпты жұмыс iстеуi үшiн қажетті құралдардың (машиналар, жабдық, түрлі агрегаттар және т.б.) көлемдерi келтiрiлген. Алайда "ҚТЖ" ҰК" АҚ-та жеткiлiкті қаражаттың болмауына байланысты жоғарыда аталған көлемдер қысқартылып, осы жобада талап етiлетiн көлемнің азғана бөлiгi көрсетілдi. Мәселен, осыдан бұрын айтылғандай, соңғы 10 жыл iшiнде темiржолдық жүрiстегi бір де бір кранның сатып алынбауына қарамастан, жүк көтергіш крандарды сатып алу көзделмеген (олардың құны жоғары болуына байланысты). Өзге жабдықтан басқа жобада 6 өрт сөндiру автомашинасын (барлығы 21 машина керек), 3 тpaктop (27), 3 гидравликалық және қалпына келтiру поездары үшiн ХЕШ көтергiш қондырғысын (15) сатып алу көзделген.
      Сонымен қатар, осы бағытқа салынатын инвестициялардың экономикалық әсерiн бағалау үшiн күтілетiн кiрiстiң көлемiн белгiлеу қажет. Алайда, осы жағдайда инвестициялар тиiмдiлiгін бағалау біршама қиынға соғады. Өйткенi жабдық осы жағдайда авариялық жағдайларды жойған кезде ғана қолданылады, ал басқа уақытта пайдаланылмайды және мiндеттерiн орындау үшін толық дайындықта болуы тиiс. Осыған байланысты жоба тиiмдiлігінiң бағасын нормативтерге сәйкес көлемде өртке қарсы және қалпына келтіру жұмыстарын жедел және сапалы орындап, авариялық жағдайларды жою кезiндегi материалдық зиян мөлшерiн қысқарту тұрғысынан қараған жөн.
      Тұтас алғанда "Өзгесі" бөлiмi бойынша 2004-2006 жылдары жалпы сомасы 12861,2 млн. теңге инвестициялар көзделедi.
      "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың магистралдық темiр жол желiсiн дамыту" бөлiмi "ҚТЖ" ҰK" АҚ-ты дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған жоспарына қосымшада берiлген.
      "Магистралдық ДГҚ (GETS)" тепловоздарын жаңғырту жобасының шеңберiнде "ҚТЖ" ҰK" АҚ General Electric Tranportation System шығарған 54 дизель-генераторлық қондырғыларын тартылған кредит есебiнен сатып алады. Кредит сомасы 32428046 АҚШ доллары. Қаражат тарту шарттары: кредит ABH AMRO NB банкінен мерзімi 8 жылға алынады, LIBOR сыйақы ставкасы + 0,13%. Кредитті өтеу 6 айда 1 рет 16 тең бөлiкпен төленедi. Кредиттi өтеудің басы 2004 жылғы 15 қазаннан басталады. Кредиттi тарту кредитті қамтамасыз етудiң мемлекеттiк кепiлiн талап етпейдi - АҚШ-тың Exim Ваnkтың кепiлi. Алынған дизель-генераторлық қондырғылар "Локомотив" АҚ берiлетін болады.

      Бағдарламаны іске асырудан күтiлетiн нәтиже
      Инвестициялық бағдарламаны iске асырудың нәтижесi жаңа технологиялар мен техникаға ауысу арқылы саланың техникалық жай-күйiн және, тиiсiнше, 2-бөлiмде айтылған темiр жол жүйесiнiң тұрақтылық индикаторларын айтарлықтай жақсарту болуы тиiс.
      Бағдарламада көзделген жобаларды iске асыру нәтижесiнде негізгi өндiрiстiк қорлардың тозу және ескiру дәрежесi 55% деңгейiнде күтiп отыр, бұл осы көрсеткiштiң басталу мәнi болып табылады. Осыған байланысты, негiзгi қорларды әрi қарай қалпына келтiру үшiн инвестициялар салу қажет.
      Саланың ғылыми-техникалық даму бағдарламалары темiр жол көлiгі инфрақұрылымының сапалық өзгерiстерiн қамтамасыз етуi, әрi қарай инвестицияларды тарту үшiн жағдай жасауы, клиенттерге және жолаушыларға көрсетiлетiн қызметтi жақсартуы, поездардың қозғалыс қауiпсiздігін арттыруы тиiс. Инвестициялық бағдарламада болжанып отырған саланың ғылыми әлеуетiн дамытуға арналған қаражат көлемiн игеру ҒЗТКӘ-ға арналған қаражат деңгейiн сипаттайтын көрсеткiштiң қазiргi кездегi 0,1%-дан 2005 жылдың соңына қарай 2%-ға 1 өсуiне қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi. Бұл ретте, осы көрсеткiштiң тек ең төменгi айтарлықтай мәнiне қол жеткiзiлетiнiн атап өту қажет.
________________________
        1   Көрсеткiштiң мәнi 2004 жылдан бастап тасымалдау тарифтерiнiң инфляция индексiнiң шамасына +1%-ға өсуiмен есептелген таза кiрiс көлемiне белгiленген.

      2006 жылдың басына қарай саланы ақпараттандыру жөнiндегі мiндеттердiң айтарлықтай бөлiгi шешiлетiн болады. Телекоммуникациялардың қазiргi заманғы жүйесi қызметтiң негізгi салаларындағы (жолаушылар мен жүк тасымалдау, инфрақұрылым, маркетинг, қаржы, экономика) жаңа ақпараттық басқару жүйелерiнiң айқын және толассыз жұмыс iстеуiн қамтамасыз eтугe мүмкiндiк бередi. Тасымалдау процесi тасымалдарды бiрыңғай басқару орталығынан басқарылады. Айтарлықтай бөлiгінде сала объектiлерiнiң жай-күйi туралы ақпаратты жинау және бepу, оны басқарушылық шешiмдердi қабылдау үшiн өңдеу, басқарушылық әмiрлер түрiндегі жаңа ақпаратты беру және оны орындаушыларға жеткiзу болып табылатын басқару процесi iс жүзiнде толық дерлiк автоматтандырылады. Бұл бухгалтерлiк, статистикалық және жедел-техникалық ақпаратты барынша сенiмдi етуге мүмкiндiк бередi. Басқаша айтқанда, саланы басқару қазiргі заманғы техникалық деңгейде жүргiзiлетiн болады.
      Алтынсарин - Хромтау жаңа желiсiнiң iске қосылуымен бiрге транзиттiк мультимодальдық тасымалдар шарттарын қамтамасыз ету мақсатында оңтайлы тұйық ұлттық темiр жол желiсiн құру жалғасын табады. Трансконтинентальдық темiр жол магистралдарының қазақстандық учаскелерi нығайтылатын және болжанып отырған жүк ағындарын, соның iшiнде транзиттiк ағындарды өткiзу үшiн дайындалынатын болады.
      Жылжымалы құрам мен инфрақұрылым құрылғыларының техникалық жай-күйiн дәлдiктiң жоғары дәрежесiмен анықтауға мүмкiндiк беретiн қазiргi заманғы диагностикалық және метрологиялық құралдардың болуы жөндеудiң жоспарлы-алдын алу жүйесiнен жай-күйi бойынша жөндеу жүйесiне көшуге мүмкiндiк бередi. Мұндай жүйеге көшу локомотивтер мен вагондардың дайындық коэффициентiн арттыруға ғана емес, пайдалану паркiнде жылжымалы құрамды қосымша күтiп ұстау қажеттiлiгiнiң жойылуына да алып келедi.
      2006 жылдың аяғына қарай Қазақстан темiр жолдарының техникалық дамуының жаңа деңгейiнiң айқын көрсеткiшi жолаушыларға көрсетiлетiн қызмет сапасының жақсаруы болып табылмақ. Алматы - Астана желiсiнде жол жүру уақыты қысқартылған, еуропалық стандарттарға сай жайлы жолаушы поездары пайдалануға енгiзiледi.
      Ұлттық экономиканың дамуы үшiн инвестициялық бағдарламаның маңызын ескере отырып, оның тиiмділігiн қаржылық тиiмдiлiк пен күрделi қаржы салымдары арақатынасы тұрғысынан ғана емес, кеңiрек тұрғыдан - елдегi экономикалық және әлеуметтiк ахуал (экономикалық қауiпсiздiк деңгейiн арттыру, импорт алмастыру, экспортты ұлғайту, жаңа жұмыс орындарын құру, халықтың бiлiм және бiлiктiлiк деңгейiн арттыру, озық технологияларды, know-how-ды және т.с.с. меңгеру, валюта бағамын тұрақтандыру) бағалаған жөн.
      Инвестициялық бағдарламаға өзiн-өзi тез өтейтiн тиiмдi жобалар да (ақпараттандыру, ресурс сақтау технологиялары және т.б.), өзiн-өзi ақтау мерзiмi ұзақ немесе өзiн-өзi мүлдем ақтамайтын жобалар да енгiзiлгенiн атап өту қажет. Атап айтқанда, жаңа темiр жол желілерiн салу; қозғалыс қауiпсiздiгiн және табиғат қорғауды қамтамасыз етумен байланысты жобалар сияқты және т.с.с. жобалар.
      Осы Инвестициялық бағдарламаның iске асырылуынан болатын 2004-2006 жылдардың iшiндегi орташа жылдық экономикалық әсердi 13527,6 млн. теңгеге бағалауға болады. Бұл ретте күрделi салымдар сомалары 98903,9 млн. теңгенi құрайды. Инвестициялық бағдарлама тиiмдiлiгіне жасалған есептеулер оның өзiн-өзi өтеу мерзiмi шамамен 10 жылды құрайтынын көрсетiп отыр.
      Инвестициялық бағдарламаны iске асыру саланың техникалық қайта жарақтануын қамтамасыз етуге; жаңа темiр жол желiлерiн пайдалануға берудiң арқасында географиялық тұрғыдан қол жетiмдiлiгiн арттыруға; темiр жол көлiгi қызметiнiң тиiмділігiн арттыруға мүмкiндiк бередi және жалпы ел экономикасының өсуiне ықпал ететiн болады.
      Әлем темiр жолдарының тәжiрибесi және жасалған есептеулер белгiленген инвестицияларды енгiзу кезiнде жоғары қайтарымға қол жеткiзiлетiндiгiн көрсетедi.

      МАҢЫЗДЫ КӨРСЕТКIШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ
 

             Маңызды көрсеткiштердiң болжамы "ҚТЖ" ҰK" АҚ-ты дамытудың жоспарына қосымшаларда (1, 2, 3, 4, 5-ҰK нысандары) берiлген.

"Қазақстан темір жолы"   
ұлттық компаниясы"     
акционерлік қоғамын дамытудың
2004-2006 жылдарға арналған 
жоспарына 1-қосымша    

  2004-2006 жылдарға арналған
"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамының магистральдық темір
жол желісін дамыту

  1. Кiрiспе

      Осы бөлiм "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамының (бұдан әрi - "ҚТЖ" ҰK" AҚ) магистралдық темiр жол желiсiнiң кешенiн дамытудың орташа мерзiмдi перспективаға арналған негiзгi бағыттарын көрсетедi.
      Қазiргi уақытта магистралдық темiр жол желiсi Қазақстан Республикасы көлiк-коммуникация кешенi жүк айналымының 60 пайыздан артығын және жолаушылар айналымының жартысынан артығын қамтамасыз етедi.
      Қазақстанның, Ресейдiң, Қытайдың, сондай-ақ Орталық Азия өңiрi елдерi экономикасының серпiндi өсуi және институционалдық түрленулерi ұлттық магистралдық темiр жол желiсiнiң қызметтерiне неғұрлым жаңа сапалық талаптар қоюда.
      Қазiргi заманғы жаhандану дәуiрiнде тиiмдi және сенiмдi қызмет атқаратын еуразиялық трансконтинентальдық байланыстарды қалыптастыру ерекше маңыздылық сипат алуда. Бұл негiзiнде қарқынды дамып жатқан әлем жағдайында ұлттық және өңiрлiк мүдделердi қамтамасыз ету үшiн мемлекетаралық ынтымақтастық жатқан сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени байланыстардың кеңеюiмен байланысты.
      Халықаралық көлiк маршруттары әр түрлi мемлекеттердiң көлiк желiлерiнiң жекелеген учаскелерiнiң негiзiнде олардың халықаралық қатынастардағы тасымалдар бойынша қызметiн бiрiктiру және реттеу жолымен құрылады. Мұндай жүйелердiң тиiмдi қызмет етуi аумақтары бойынша маршрут өтетiн барлық мемлекеттердiң келiсiлген қызметi және әрбiр мемлекеттiң ұлттық шекаралары шегiнде сапалы темiр жол болған жағдайда ғана қамтамасыз етiлуi мүмкiн. Алайда негiзгi техникалық сипаттамалары (аралықтардағы басты жолдардың саны, поездар қозғалысының есептiк жылдамдығы, әртүрлi деңгейлерде автомобиль жолдарымен қиылысуы және т.б.) бойынша қазақстандық темiр жолдар халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келмейдi.
      Соңғы жылдары магистралдық темiр жол желiсiнiң инфрақұрылымын жаңарту мен жаңғыртудағы артта қалушылық көкейкестi бола түсуде, әсiресе жүк тасымалдарына сұраныс күрт ұлғаятын күзгi-қысқы маусымда шиеленiсуде. Осыған байланысты бұл проблема темiр жолдың жұмысына ғана емес, сондай-ақ елдiң бүкiл экономикасының дамуына да терiс әсер етуi мүмкін.
      Сондықтан магистралдық жолдарды қалпына келтiру мен дамытудың негізгi мақсаты республика аумағы бойынша жүктер мен жолаушыларды оңтайлы бағыттармен және маршруттармен тасымалдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ елдiң транзиттiк әлеуетiн дамыту болып табылады. Бұған мынадай мiндеттердi шешу арқылы қол жеткiзiледi:
      - жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту;
      - Қазақстанның тұйықталған темiр жолдар желiсiн құру;
      - Еуразиялық және Трансазиялық темiр жол магистралдарының транзиттiк учаскелерiн дамыту.
      Тасымалдардың өсуi көлiк кешенi кәсiпорындарының кiрiстерiнiң өсуiн, олардың жұмысының қаржы-экономикалық көрсеткiштерiнiң жақсаруын, меншiк инвестициялық мүмкiндiктерiнiң ұлғаюын тудырады.

  2. Магистралдық темiр жол желiсiнiң
қазiргі жай-күйiн талдау

      Магистралдық желiнiң негiзгі қорлары Компания активтерiнiң жалпы сомасының 82%-ың, ал магистралдық желiнiң негiзгi қорларының құрылымында жол шаруашылығы 94%-дан артығын құрайды.
      Қазақстан темiр жолдарының пайдалану ұзындығы 13,6 мың км құрайды, соның iшiнде қос жолды желiлер - 4,7 мың км (35 %), электрлендiрiлгендерi - 3,7 мың км (27%) құрайды. Бас жолдардың жазылмалы ұзындығы - 18,4 мың км, станциялық және арнайы жолдар - 6,1 мың км.
      Талдау қазiргi уақытқа дейiн жолды күрделi жөндеу өте төмен көлемдерде жүргiзiлгенiн көрсетедi. Соның нәтижесiнде темiр жол көлігі инфрақұрылымының негiзгi қорларының табиғи және моральдық тозуы жинақталған.
      Магистралдық темiр жол желiсiнiң ағымдық жай-күйi мынадай негiзгi сәттермен сипатталады:
      - негiзгi қорлардың елеулi табиғи және моральдық тозуы;
      - құрылғылардың талап етiлетiн сенiмдiлiгiн қамтамасыз етпейтiн жоғары ақаулығы;
      - магистралдық темiр жол желiсiн пайдаланудың дәстүрлi технологияларын қолданудың үлкен үлесi, ол жоғарғы еңбек және ресурс сыйымдылығына әкелiп соғады.
      Магистралдық темiр жол желiсiнiң осындай техникалық жағдайы материалдық және еңбек шығындарының ұлғаюына әкелiп соғады, магистралдық темiр жол желiсiнiң технологиялық тұрақтылығын жоғалту қаупiн тудырады, ол инвестициялардағы елеулi қажеттiлiктi анықтайды.
      Магистралдық темiр жол желiсiнiң негiзгі проблемалары төменде шаруашылықтар бойынша бөлiп көрсетiлген.

       2.1. Жол шаруашылығы
      Жол шаруашылығының негiзгi қорларының құрылымында 94% құрылыстарға келедi. Олардың жай-күйi мынадай көрсеткiштермен сипатталады (1-кестe).

                                                       1-кесте
                      Темiр жолдың жай-күйi
___________________________________________________________________
NN  |        Көрсеткiштер                    |  Өлшем    | 2003 ж.
    |                                        |  бiрлiгi  |
____|________________________________________|___________|__________
1    Темiрбетон шпалдардағы бас жолдың
     ұзындығы                                   км           6835
2    Жарамсыз шпалдардың саны:                  мың дана   3949,7
                                                %             9,4
3    Ақаулы бағыттамалы бұрмалардың саны        дана         1517
                                                %             7,7
4    Жолда жатқан ақаулы рельстердiң саны       тiннiң км   506,0
                                                %             2,8
5    Тоннажы артық өткiзiлген жолдың ұзындығы   км           2487
___________________________________________________________________

      Жол шаруашылығы объектiлерiн күрделi жөндеу жоспарларын қалыптастыру кезiнде бұрын қолданылған инвестициялау стратегиясы жұмыстардың негiзгi көлемдерi халықаралық көлiк дәліздерiне, мұнай, көмiр, кен тасымалдау маршруттарына енетін, жолды нығайту есебiнен өткiзу қабiлетiн және поездар қозғалысының жылдамдығын арттыруды талап ететiн басым бағыттарда ғана көзделген. Сондықтан жоғарғы құрылыстың жаңа материалдары тек 2-класты жол учаскелерiнде ғана, негізiнен "Тальго" фирмасының вагондары бар жүрдек жолаушылар поезының қозғалысының ұйымдастырылуына байланысты Астана - Алматы учаскесiнде қолданылған. Халықаралық көлiк дәлiзiне енетiн басқа учаскелерде жол жай-күйiнiң нашарлауы салдарынан қозғалыс жылдамдықтары төмендедi, ол поездардың, соның iшiнде фирмалық жолаушылар поездарының жол жүру уақытының ұлғаюына әкелiп соқты. 3, 4 және 5-класты учаскелерде жолды күрделi жөндеу ескi жарамды материалдарды қолданып жүргiзiлген.
      Ескi жарамды материалдарды пайдаланып орындалған жұмыстар көлемi объектiлер жай-күйiнiң қауiпсiз деңгейiн ұстап тұруға ғана мүмкiндiк бердi, алайда олардың техникалық жай-күйiн елеулi жақсарта алмады.
      Пайдаланылатын жол машиналары мен жабдықтың жалпы тозуы қазiргi сәтте 40%-ды құрайды. Қолда бар жол және қар тазалау техникасының 295 бiрлiгi (36%) өздерiнiң моторесурстарын өтеген және есептен шығарылуға жатады, бұл жолға дер кезiнде қызмет көрсетудi және сапалы күтiп ұстауды және жөндеу жүргізудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бермейдi.
      Қазiргi сәтте қолда бар жол және қар тазалау техникасының, жүк дрезиналары мен шағын механикаландыру құралдарының паркi нормативтiк қажеттiлiктен төмен, ал пайдаланылатын машиналар мен механизмдердiң негiзгі бөлiгi ескiрген.
      Жол жұмыстарын талап етiлетiн механикаландыру деңгейiнде қамтамасыз ету үшiн қолда бар және жаңадан алынатын машиналарды мамандандырылған машиналандырылған жол дистанцияларында шоғырландыру стратегиясы қолданылады.
      Жолды диагностикалау саласында қанағаттанарлықсыз жағдай қалыптасып отыр. Қазiргі заманғы диагностикалық құралдарды жөндеу және сатып алу жөнiндегi мәселелер жедел шешудi талап етедi, себебi поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге әсер ететiн маңызды факторлардың бiрi жолдардың ҚР темiр жолдарын техникалық пайдалану ережесiнiң талаптарына жауап беретiн жай-күйi болып табылады.
      Жол шаруашылығында жолға төселген рельстердiң жай-күйiне және оларды бұзбай бақылауға бiрiншi кезектi маңыз берiлуi тиiс.
      Ақау табуға жататын бас және станциялық жолдардағы рельстердiң жалпы ұзындығы 24560,8 км-дi құрайды. Қазiргi уақытта жол шаруашылығында пайдалануда 629 алынып-салынатын ақаутапқы және 7 магниттi вагон-ақаутапқы бар, олардың 80%-дан артығы моральды және табиғи тозған.
      Бұл жол және құрылыстар жай-күйiн өзгеруiн болжамдауға, iстен шығулардың дер кезiнде алдын алуға көшуге мүмкiндiк бермейді. Жол және құрылыстар жай-күйi туралы ақпараттың жетiмсiздiгi мен оның шүбәсiздiгi жол жұмыстарының нақты түрлерiнiң мерзiмдерi мен тағайындауларын жоспарлау кезiнде жол жай-күйін бағалаудың әртүрлі өлшемдерін ескеруге және жұмыстарды нақты жай-күй бойынша жоспарлауға көшуге мүмкiндiк бермейді.
      Жол шаруашылығында қар басудан барлығы жолдың 5029 км, соның iшiнде 2192 км қорғағыш екпе ағаштармен, қалғандары қорғағыш қоршаулармен, қалқандармен және өзге құрылыстармен қоршалған. Екпе ағаштардың алаңы 62 582 га-ны құрайды.
      Темiр жол көлiгiнiң өткен жылдардың қысқы маусымындағы жұмысының қорытындылары қар басып қалатын жерлердi қорғауды күшейту: олар жолды сенiмдi қорғауды қамтамасыз етпейтiн жерлерде ағаш алып жүретiн қалқандарды темiрбетондарға ауыстыру қажеттiгін көрсетедi. Сондай-ақ қолданыстағы темiрбетон қоршауларға күрделi жөндеу жүргiзу қажет.

       2.2. Сигнал беру және байланыс шаруашылығы
      Сигнал беру және байланыс шаруашылығы жұмысының негiзгi мақсаты поездар қозғалысы қауiпсiздігін қамтамасыз ету болып табылады.
      Техникалық құралдарды күтіп ұстау мен тасымалдау жағдайларын қамтамасыз етудi 16 бас және 20 желілiк сигнал беру және байланыс дистанциялары жүзеге асырады.

                                                         2-кесте
       Сигнал беру және байланыстың техникалық құралдары
___________________________________________________________________
        Атауы                                | ӨЛШЕM    | САНЫ
                                             | БІРЛІГІ  |
_____________________________________________|__________|__________
Негiзгi құралдардың құны                        млн.      6170,0
                                                теңге
Негізгi құралдардың қалдық құны                 -//-      2714,8
Орташа тозуы                                    %             56
  Телекоммуникациялар                           км         13604
Байланыстың талшықты-оптикалық кабелi           -//-         284
Байланыстың кабельдi желiлерi                   -//-        6264
Байланыстың әуе желілерi                        -//-        7056
Дөңестiк орталықтандыру құрылғылары             бiрлiк        10
Байланыстың ұшқыр вагондары                     -//-          42
Автомотокөлiк                                   -//-         634
Тракторлар                                      -//-          89
АБҚАА жиынтықтары                               -//-         221
ДИСК-Б жиынтықтары                              -//-         157
КTCM-01 жиынтықтары                             -//-          28
Байланыс түрлерiнiң радиостанциялары            -//-        2614
Трансляциялық күшейткiштер                      -//-         992
Дауыс зорайтқыштар мен дыбыс колонкалары        -//-       13452
Автомотрисалар                                  -//-          48
Вагон-зертханалар                               -//-           4
Автокөлiк                                       -//-         633
___________________________________________________________________

      Электрлiк орталықтандыру құрылғылары 32%-ға, автобұғаттау құрылғылары 29%-ға, АБҚАА, радио және байланыс аспаптары 90%-дан артық, сондай-ақ байланыстың әуе желiлерi 83%-ға белгiленген нормативтiк мерзiмнен артық пайдаланылуда. Байланыстың ұшқыр вагондарының орташа тозуы 89%-ды, ал автомотокөлiк пен тракторлардың тозуы 95%-ды құрайды.
      Мұндай жағдай поездар қозғалысының қауiпсiздiгiне және автоматтандырылған басқару орталықтарын құруға керi әсерiн тигiзедi. Ескiрген модельдiң жабдықтары диагностикалау құрылғыларымен жабдықталмаған, ол мерзiмдiк жөндеу жүйесiнен жағдайы бойынша жөндеуге көшуге мүмкiндiк бермейдi.
      "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың қолданыстағы байланыс желiсi басым ұқсас болып табылады және өткiзу қабiлетi мен ақпаратты сапалы беруi бойынша темiр жол көлiгiнiң қажеттiлiгiне толық көлемде жауап бермейді.

       2.3. Электрмен жабдықтау шаруашылығы
      Электрмен жабдықтау шаруашылығының техникалық құралдарын күтiп ұстауды 79 түйiспе желiсi ауданынан, 71 электрмен жабдықтау ауданынан, 20 пайдалану-өндiрiстік учаскесiнен тұратын 20 электрмен жабдықтау дистанциясы жүзеге асырады.
                                                          3-кесте

       Электрмен жабдықтаудың техникалық құралдары
___________________________________________________________________
        Атауы                                | ӨЛШЕM    | САНЫ
                                             | БІРЛІГІ  |
_____________________________________________|__________|__________
Негізгi құралдардың құны                     млн. теңге   13 700,0
Негiзгi құралдардың қалдық құны              млн. теңге    8 220 0
Орташа тозуы                                    %               40
Объектiлер саны                              бiрлік         30 000
Тартымдық трансформаторлар                   -//-              152
Барлық класты кернеу ажыратқыштары           -//-             2037
Энергия диспетчерлiк шеңберлер               -//-               26
Автомотриса                                  -//-              101
Автокөлiк                                    -//-              436
Май шаруашылығының базалары                  -//-               17
Электр станциялары                           -//-               79
Вагон-зертханалар                            -//-                2
Тартымдық кiшi станциялар, барлығы           -//-               65
Электр энергиясын жылдық өңдеу               мың
                                             КBT caғ.  2 347 906,3
___________________________________________________________________

      Электрмен жабдықтау шаруашылығындағы өз ресурстарын өтеген және ағымдық күтiп ұстау кезiнде үлкен шығындарды талап ететiн жабдықтар мен құрылғылардың ескiрген үлгілерiнiң қолда болуы негiзгі техникалық проблема болып табылады. Бұл құрылғылар кейiннен деректердi ақпараттық жүйелер бойынша берiп, өзiн-өзi диагностикалауды iске асыруға мүмкiндiк бермейдi. Олар жабдықтардың нақты жай-күйiн дер кезiнде бақылауды қамтамасыз етпейдi және мерзiмдiк жөндеу жүйесiнен жай-күйі бойынша жөндеуге көшуге мүмкiндiк бермейдi. Кабельдiк желiлер бүгiнгi күнi өрт тұрғысынан үлкен қауiп төндiредi.
      Электр энергиясын жеткiзушiлер мен темiр жолдың өндiрiстiк объектiлерi арасындағы темiр жол қаражатының есебiнен салынған электр беру желiлерi мен кiшi станциялар "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың меншiгiнде қалды. Бұл объектiлерге қызмет көрсету арнайы техниканы, жарақтарды талап етедi. Бiраз уақыттан соң оларды қалпына келтiру жөндеуi мен жаңғыртуға елеулi күрделi қаржы салымдары талап етiледi.
      Түйiспе желiсi поездардың электр тартымын қамтамасыз етудiң маңызды буындарының бiрi болып табылады, алайда түйiспе желiсi учаскелерiнiң 26,3%-ы 30 жылдан артық, 56,2% - 10-нан 30 жылға дейiн, 17,5% - 10 жылдан кем пайдаланылуда.
      Батыс және Шығыс өңiрлерiнiң құрылғыларын ауыр жағдайларда сенiмдi пайдалануға жауап беретiн нормаларға сәйкестендiру үшiн өз қызмет мерзiмiн өтеген ұзындығы 2500 км АС-35 сымдарын АС-50кВ сымдарына ауыстыру, көктайғақты ерiтудiң төк күштемесiн алып жүруге қабiлеттi қуатты қосымша электрмен қоректендiру көздерiн орнату талап етiледi.

        2.4. Поездар қозғалысының қауiпсiздiгін қамтамасыз ету және өртке қарсы қауiпсiздiк

      "ҚТЖ" ҰK" АҚ желiсi бойынша 43 өрт сөндiру поезы және 30 қалпына келтiру поезы орналасқан. "ҚТЖ" ҰK" АҚ-тың өpт сөндiру және қалпына келтiру поездарының жарақтануында өртке қарсы қызмет бойынша 178 бiрлiк жылжымалы құрам және қалпына келтiру поездары бойынша 654 бiрлiк есептеледi. Алайда олардың техникалық жай-күйi өте қанағаттанарлықсыз, қолда бар 32 бiрлiк өрт сөндiру автомашинасының 16-сы нормативтiк мерзiмiн өтеген. Өрт сөндiру поездары жылжымалы құрамының пайдалану мерзiмi белгiленген нормадан 2-3 есе артып кеткен. Қолда бар 178 бiрлiктiң 161 бiрлiгінiң пайдалану мерзiмi асып кеткен (28 жыл).
      Өрт сөндiру қауiпсiздiгi бойынша жарақтануда бар техникалық құралдардың да пайдалану мерзiмi асып кеткен. Өрт сөндiру поездарындағы агрегаттардың тозуы: мотопомпалар - 47,2% (163 МП-ның - 77-сi); электр станциялар бойынша - 63,8% (58 э/ст-ның - 37-ci); поездық радиостанциялар - 64,5% (31 п/р-ның - 20-сы); алып жүретiн радиостанциялар бойынша - 93,4% (61 а/р-ның - 57-ci).
      1993 пен 2003 жылдар аралығында темiр жолмен жүретiн крандарды сатып алу тiптi жүзеге асырылмаған. Қолда бар EДК үлгiсiндегi жүк көтергiш крандардың 76 бiрлiгiнен 28 бiрлiгінiң қызмет мерзiмдерi өтiп кеткен (20 жылдан артық). Тартымдық-тракторлық техниканың, кранға да, тартымдық техникаға да арналған қосалқы бөлшектердiң түсуi тоқтатылған. Осының салдарынан жылжымалы құрамның жолдан шығуларының салдарларын жою кезiнде техника сынуының пайда болу мүмкiндігі жоғары.
      Жарақтандыруда бар радио байланыс құралдары табиғи және моральды ескiрген және есептен шығаруға жатады. Өрт сөндiру және қалпына келтiру поездарының әлсiз қамтамасыз етiлуiне байланысты (соңғы он жылда бұл бағытта жаңғырту көзделмеген) радио байланыс құралдарын 149 жинақ мөлшерiнде сатып алу қажет.
      Әрбiр шаруашылыққа тән ерекшелiктi проблемалардан басқа магистралдық темiр жол желiсi кәсiпорындарының барлығына ортақ төменде келтiрiлген проблемалар да бар.
      Пайдаланылатын авариялық-қалпына келтiру, моторлы рельстiк және автотракторлық техника паркi соңғы 10 жылда жаңартудың жоқтығынан шектi тозу жағдайында, өнеркәсiп олардың көп бөлігіне қосалқы бөлшектер шығармайды. Жұмысқа қабiлеттi жағдайда ұстап тұру үшін жыл сайын кейде осы техниканың қалдық бағасына тең қаражат шығындалады. Қозғалтқыштардың тозуы ЖЖМ-ның жоғары шығындалуына әкелiп соғады, ол барлық нормаларға сәйкес болғанда пайдаланылатын техниканың салмағының ауырлығына байланысты үлкен болады. Моторлы рельстiк көлiкте қозғалыс қауiпсiздiгiнiң жүйелерi жоқ.
      Қолданыстағы бригадаларды жұмыстар орнына жеткiзу құралдарының тиiмсiздiгі мен қазiргi заманғы жедел әрекетті және үнемдiлердiң болмауы жұмыс уақытын, еңбек және отын ресурстарын ұтымсыз пайдалануға әкелiп соғады.
      Жөндеу бригадаларымен жедел әрекеттi байланыс құралдарының жетiмсiздігі зақымдануларды ұзақ жоюға және соның салдарынан поездар қозғалысындағы елеулi үзiлiстер мен қаржылық шығындарға әкелiп соғады.
      Өндiрiстiк процестердің нашар ақпараттандырылуы басқарушылық мiндеттердi толық көлемде кешендi шешуге мүмкiндiк бермейді және ресурстарды тиiмсiз пайдалануға әкелiп соғады.
      Осылайша, магистралдық темiр жол желiсiнiң негiзгi қорлары тозуының жоғарғы пайызы, енгізiлген перспективтi технологиялар үлесiнiң аздығы және соның салдары ретiнде жұмыстарды жүргiзу кезiнде қол еңбегiнiң елеулi үлесi елеулi пайдалану шығыстарын тудырады, темiр жол саласы инфрақұрылымының технологиялық тұрақтылығын жоғалту қаупiн тудырады, бұның өзi болжамданып отырған тасымалдарға сұраныстың өсуi жағдайында инвестицияларға елеулi қажеттiлiктi белгiлейдi.

  3. Магистралдық темiр жол желiсiн дамытудың негізгі
бағыттары

      Бүгiнгi күнi магистралдық темiр жол желiсi жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға қойылатын қазiргi заманғы талаптардың деңгейiн қамтамасыз етуге қабiлетсiз, ол тасымалдар көлемiнiң төмендеуiнен кiрiстiң бiр бөлiгiнiң жоғалуына және соның салдарынан магистралдық темiр жол желiсiнiң техникалық кешенiн жаңғыртуға арналған меншiкті қаражатының тапшылығына әкелiп соғады.
      Магистралдық желiнiң көрсететiн қызметтерiне тасымалдаушылар тарапынан қойылатын талаптар мыналар:
      - қауiпсiздiк;
      - сенiмдiлiк;
      - үнемдiлiк;
      - жылдамдық.
      Осыған байланысты магистралдық темiр жол желiсiн дамытудың негiзгi бағыттары темiр жол көлігін дамыту саласындағы қолданыстағы жағдайды да, әлемдiк үрдiстердi де ескере отырып белгiленген және мынадай мiндеттердi шешуге бағытталған:
      - магистралдық темiр жолдарды түбегейлi сауықтыру;
      - қауiпсiздiк пен сенiмділіктің қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету;
      - негiзгi қорларды қолда бар тасымалдар көлемi үшiн жеткіліктi деңгейге дейiн оңтайландыру;
      - персонал санын негізгi қорлар көлемдерi мен қозғалыс мөлшерлерiне сәйкес оңтайландыру;
      - қызмет көрсетудiң қазiргi заманғы технологияларын қолдану;
      - "тар" жерлердi жою;
      - пайдалану шығындарын қысқарту;
      - ұйымдастыру құрылымын оңтайландыру;
      - босатылған персонал үшiн жаңа жұмыс орындарын құру;
      - жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға қойылатын қазiргi заманғы талаптардың жоғарғы деңгейiн қамтамасыз ету.

                                                         4-кесте

      2004-2006 жылдарға арналған магистралдық темiр
      жол желiсiн инвестициялаудың негiзгi бағыттары

                                                        млн.тг.
___________________________________________________________________
Р/с| Инвестициялау бағыттары |                жылдар
N |                         |_____________________________________
   |                         | 2004   | 2005    |  2006  |2004-2006
   |                         |        |         |        |  жылдар
   |                         |        |         |        |  ішінде
___|_________________________|________|_________|________|_________
1   Жолдың жоғарғы құрылысын
    жаңғырту                   9776,5    15373,0  20050,7   45200,2
2   Жол машиналарын және 
    жабдықтарды сатып алу      4588,8                          4588,8
3   Сигнал беру және байланыс
    шаруашылығы                 973,3     1293,8     1422    3689,1
4   Электрмен жабдықтау
    шаруашылығы                1066,2      841,3      815    2722,5
5   Қозғалыс қауiпсiздiгi        66,6       68,4       70       205
6   Екiбастұз - Павлодар
    учаскесiн электрлендiру    4090,1     3349,6    3420,9  10860,6
7   Достық станциясын дамыту   2644,7     2296,4    2225,6   7166,7
8   Хромтау-Алтынсарин т/ж
    желiсiн салу                 1739     1171,0             2910,0
       Барлығы                24945,2    24393,5  28004,2   77342,9
___________________________________________________________________

       3.1. Жолшаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары
      2004-2006 жылдары желi жоспарын түзету есебiнен неғұрлым "тар" жерлердi күшейту, жол учаскесiнiң кедергiлi орындарын жою жоспарланған. Өткiзу қабiлетiн арттыру үшiн екiншi жолдарды салу болжанып отыр. Қазiргi заманғы жол техникасын және жол жұмыстарын кешендi механикаландыруды пайдаланып жол жөндеудiң жаңа технологияларын енгiзу көзделген.
      Жол шаруашылығының ағымдық жағдайын және дамытудың жоспарланған мақсаттарын ескере отырып, мынадай iс-шаралар iске асырылатын болады:
      - басым учаскелерде темiрбетонды рельсастылық негiзге және ұзындығы блок-учаскеге немесе аралыққа дейiнгi түйiспесiз рельс бунағына көшу;
      - жолды ағымдық күтiп ұстау мен жоспарлы-алдын ала жөндеу үшiн машиналық кешендердi қолдану;
      - пайдалануда аз қызмет көрсетiлетiн, үнемдi серiппелi бекiтпелердi қолдану есебiнен түйiспесiз жолдың құрылымын жетiлдiру;
      - жер төсемiн, жол мен құрылыстарды олардың жай-күйiнiң өзгеруiн болжамдауға мүмкiндiк беретiн қазiргі заманғы диагностикалауды енгiзу және тасымалдардың белгiленген нормалары мен көлемдерiн ескере отырып, жұмысты олардың нақты жай-күйi бойынша жоспарлауға көшу;
      - жол элементтерiн реновациялау жөнiндегi технологиялық желiлердi құру;
      - пiшiндi егеу үшiн рельс егеу поездарын және рельстердi қайта пiшiндеу желiлерін енгiзу, ол жаңаларын жеткiзуге қажеттiлiктi азайтады және ескi жарамдылардың қызмет мерзiмiн ұзартады;
      - шағылтастың үнемін 60 %-дан артық қамтамасыз ететiн және жөндеу аралық мерзiмдердi ұлғайтуға мүмкіндік беретiн балластық призманы терең тазалау;
      - жол машиналарын сатып алу мен автоматтандырылған басқару жүйелерiн орнатып жаңғырту және осы машиналарды пайдалану мен жөндеу үшiн қажеттi жағдайлар жасау;
      - инженерлік құрылыстарды барынша мүмкiн жоғарғы жылдамдықтармен поездардың қауiпсiз өткiзуiн қамтамасыз ететiн жағдайға келтiру;
      - жолды қар және құм басып қалудан қорғаудың тиiмдi жүйесiн белгiлеу, жаңа қорғаныс құралдарын салу және қолданыстағыларды жаңғырту;
      - персоналды қазiргi заманғы жол техникасында және диагностикалау құралдарында жұмыс істеу үшiн оқыту және қайта даярлау;
      - жол дистанциялары мен олардың бөлiмшелерiнiң қызмет көрсету аймақтарын ұлғайту есебiнен шаруашылықты басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын оңтайландыру;
      - жол құрал-саймандарын, шағын механикаландыру құралдары мен қосалқы бөлшектердi сатып алу, ауыр жол машиналарына арналған ангарлар салу және қайта жаңарту, инженерлiк құрылыстарды қайта жаңарту, диагностикалау құралдарын сатып алу, өз ресурстарын өтеген орталықтандыру және бұғаттау жүйесiнiң құрылғыларын ауыстыру.

       Жолдың жоғарғы құрылысын жаңарту және жаңғырту
      Қазақстан Республикасының магистралдық темiр жол желiсi халықаралық көлiк дәлiздерiнiң құрамдас бөлiгi болып табылуына байланысты ол халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келуi (аралықтардағы бас жолдардың саны, поездар қозғалысының есептік жылдамдығы, әртүрлі деңгейлерде автомобиль жолдарымен қиылысуы және т.б.) тиiс.
      Тұтас алғанда, Қазақстан темiр жолдарының жайылма ұзындығы 18,8 мың км-ден артықты құрайды, бүгiнгi күнi олардың 2,4 мың км-дан астамы (немесе 12,8%) - артық өткiзген тоннажбен, яғни күрделі жөндеудi талап етедi.
      Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту жаңа материалдарды пайдаланып жолды күрделi жөндеудi, электрмен жабдықтау, сигнал беру және байланыс құрылғыларын жаңғыртуды, инженерлiк құрылыстарды (ИҚ) қайта жаңғыртуды, бағыттамалы бұрмаларды ауыстыруды және т.б. көздейдi.
      Магистралдық жолдарды дамыту, оларды сауықтыру республика аумағы бойынша оңтайлы бағыттар мен маршруттар бойынша жүктер мен жолаушыларды сапалы тасымалдауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ елдiң транзиттiк әлеуетiн дамытуға мүмкiндiк бередi.
      2004-2006 жылдары жол мен құрылыстарды жөндеу бойынша күштер негізгi көлiк дәлiздерiнде және бiрiншi кезекте: Көкшетау - Астана, Алматы - Астана учаскелерiнде, сондай-ақ Екiбастұз - Астана, Шу - Түркiстан учаскелерiнде шоғырланатын болады. Аталған жөндеу жұмыстарын орындау жаңа технологияларды, қазiргi заманғы жол техникасы мен кешендi механизацияны пайдаланып жүзеге асыру көзделген.
      Жоспарланған кезең-кезеңмен темiрбетон рельсастылық негізге көшудi ескере отырып, жолды түйiспесiз рельс бунағымен төсеу жалғасады. Теңестiргiш аралықты күтiп ұстауға арналған шығындар түйiспесiз жолды пайдалану шығыстарының 70%-дан артығын құрайды. Түйiспесiз жол бунақтарын ұзарту оны ағымдық күтiп ұстауға арналған шығындарды елеулi қысқартуға мүмкiндiк бередi.
      Осы мақсаттарға 2004-2006 жылдары 45 200,2 млн. теңге мөлшерiнде қаражат жоспарланған.
      Қаржылық есептеулер көрсетiп отырғандай, дисконттық ставка 9% болғанда жоба өзiн-өзi ақтайтын болып табылады: кiрiстіліктiң ішкi нормасы 14%-ды құрайды, жобаның таза келтiрiлген құны 6 847 млн. теңгенi құрайды; жобаның өзiн өзi ақтауы - 8 жыл.

       Жол машиналарын және жабдықты сатып алу
      Жол шаруашылығын техникалық дамыту үшiн жолдың жоғарғы құрылысының материалдарын реновациялаудың кешендi жүйесiн ендiру қажет, бұл олардың қызмет мерзiмдерiн ұзартуды қамтамасыз етуге, рельс дәнекерлеу кәсiпорындарында ескi жарамды рельстердi қалпына келтiру мен жөндеу үшiн стационарлық желiлердi жабдықтауға мүмкiндiк бередi. Жол жұмыстарын сапалы орындау және жолды механикаландырылған ағымдық күтiп ұстауға көшу үшiн кәсiпорындарды жолдың жағдайын бақылаудың қазiргi заманғы тиiмдiлігі жоғары машиналандырылған кешендерiмен, механизмдерiмен, құралдарымен жабдықтау қажет.
      Жол жұмыстарын механикаландырудың маңызды бағыты жолды ағымдық күтiп ұстаудың машиналандырылған технологиясына көшу болып табылады.
      Поездар қозғалысының қауiпсiзден арттыру үшін:
      - жол өлшегiш-вагондарға (БАС) жүйелерiн орнату;
      - арнайы өздiгiнен жүретiн жылжымалы құрамды КЛУБ қауiпсiздiк жүйелерiмен жабдықтау;
      - өтпелердi қоршау құрылғыларын (ӨҚҚ), бiрiншi кезекте Астана-Алматы учаскесiнде орнату;
      - құрылымдық оқшаулағыш түйiспелердi енгiзу;
      - өтпелердi құрылымдық төсемдермен жабдықтау қажет.
      Бұл келешекте моральды ескiрген және тозған негiзгі құралдарды жоспарлы ауыстыра отырып, оларды жетiлдiрiлген техника-экономикалық параметрлерге келтiре отырып жол шаруашылығын дамытуға және қазiргi заманғы талаптарға сәйкес инфрақұрылымның қажеттілігін қанағаттандыруға, атап айтқанда:
      - негізгi қорлардың құрылымын жақсартуға және оларды тасымалдар көлемдерiне сәйкестендiруге, магистралдық желi учаскелерін жiктеу есебiнен қызмет көрсетiлетiн персоналдың санын оңтайландыруға;
      - жол объектiлерiне қызмет көрсету мен күтiп ұстаудың қазiргi заманғы тиiмдiлiгі жоғары технологияларын енгiзуге;
      - объектiлер жағдайының өзгеруiн болжамдауға және диагностикалаудың қазiргi заманғы құралдары мен әдiстерiн енгiзу есебiнен белгiленген нормаларды ескере отырып жұмыстарды нақты жағдайы бойынша жоспарлауға көшуге;
      - өндiрiстiк бригадаларды қазiргi заманғы ұтқыр байланыс құралдарымен жабдықтау есебiнен зақымдануларды жою кезiнде жеделдiктi қамтамасыз етуге;
      - pecуpc сақтау технологиясын кеңiнен енгiзуге, аз қызмет көрсетiлетiн жол құрылымына көшуге;
      - жол шаруашылығының ұйымдастыру құрылымын оңтайландыруға;
      - негiзгi құралдарды күтiп ұстауға арналған пайдалану шығыстарын төмендетуге мүмкiндiк бередi.
      Жол шаруашылығының инвестициялық жобаларын iске асыру оны жүргiзудiң жаңа жүйесiне көшуiн жүзеге асыруға және мыналар есебiнен шығыстарды төмендетудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi:
      - жолдың жоғарғы құрылысының ескi жарамды материалдарын пайдалану полигонын кеңейту үшiн жолдың барлық элементтерiн реновациялау жөнiндегі технологиялық желiлердi құру;
      - рельсастылық темір-бетон негiзге және бунақтарының ұзындығы блок-учаскеге және аралыққа дейiнгі түйiспесiз жолға көшу;
      - жол мен құрылыстарды ағымдық күтiп ұстауға және жөндеуге арналған машиналық кешендердi қолдану;
      - олардың қызмет мерзiмiн 10-15% ұзартып, рельстердi егеу;
      - жер төсемiн, жол мен құрылыстарды олардың жай-күйiнiң өзгеруiн болжамдауға және жол жұмыстарын белгіленген нормаларды ескере отырып, жолдың нақты жай-күйі бойынша жоспарлауға көшуге мүмкiндiк беретін қазiргi заманғы диагностикалау;
      - жол элементтерiнiң ақаулығын елеулi төмендетудi қамтамасыз ететiн машиналандырылған жол кешендерiн қолданып, ағымды күтiп ұстаудың қазiргi заманғы технологияларын енгiзу.
      Жол шаруашылығын техникалық дамытудың негізгі нәтижесi поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткiзу және тасымалдау қабiлетiн ұлғайту, қозғалыс қауіпсiздiгiн арттыру, қаржылық және техникалық қатерлердi барынша төмендету болып табылады.
      2004 жылы жол техникасын, соның iшiнде жолдың динамикалық тұрақтандырғыштарын, шпалдарды механикалық ауыстыру кешендерiн, жолды түзету машиналарын және басқаларды ЕҚҚДБ заемы және меншiктi қаражат есебiнен 4588,8 млн. теңге сомасына сатып алу көзделген.
      Жүргiзiлген есептеулерге сәйкес жобаның iшкi кiрiстiлiк нормасы 11%-ды құрайды, таза келтiрiлген құны 177,65 млн. теңгеге тең. Дисконттауды ескергендегi (дисконттық ставка 9%) бастапқы шығындардың өтелу мерзiмi 21 жыл.

       3.2. Сигнал беру және байланыс шаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары
      Сигнал беру және байланыс шаруашылығын орташа мерзімдік перспективаға дамытудың негiзгі бағыттарына мыналар кiредi:
      - шаруашылықтың көрсеткiштерiн материал сыйымдылығын, еңбек және энергетикалық ресурстарды төмендету жағына сапалы өзгеруiн қамтамасыз ететiн жаңа элементтік базаға көшу;
      - құрылғылардың нақты жай-күйі бойынша жөндеулердi жүзеге асыру үшiн қазiргi заманғы технологиялық процестерді, әдiстер мен диагностикалау құралдарын енгізу;
      - тасымалдау процесін өңiрлiк басқарудан орталықтандырылғанға икемдi өту мүмкiндiгi бар қазiргі заманғы басқару деңгейiне мүмкiндiк беретiн темiр жол автоматикасы мен байланыс құрылғыларын енгiзу;
      - негізгi көлiк дәлiздерiнiң жүк кернеулi учаскелерiнде поездар қозғалысын интервалды реттеу үшiн негiзгi құрал ретiнде автоматты локомотивтi сигнал беру жүйесiн (АЛС), қызметi аз учаскелердi осьтер есептегiшiмен, қолдану көзделген;
      - жылжымалы объектiлермен байланысу үшiн сандық радиобайланыс жүйесiнiң жаңа буынын енгiзу;
      - қарқынды пайдаланылатын учаскелер мен станцияларда қозғалысты басқару үшiн микропроцессорлық орталықтандыруды (Ресейде, Беларусьта әзiрленген) енгiзу;
      - АЛСН, рельстiк тiзбектер, САУТ, АБҚАА, ДИСК, поездық радиобайланыс құрылғыларының параметрлерін өлшеу және бақылау және олардың техникалық жай-күйін поездың жүрiсi барысында вагон-зертханадан бағалау үшiн автоматика және радиобайланыстың мобильдi өлшеу кешендерiн енгізу;
      - станцияларда электрлi орталықтандыруды енгiзу;
      - станциялардағы электрлі орталықтандыруды жаңғырту;
      - АЛСО автобұғаттауын жаңғырту;
      - өтпелердегi электр жетектердi, автошлагбаумдарды ауыстыру;
      - моторлы-рельстiк көлiктi "КЛУБ" құрылғыларымен жабдықтау;
      - АБҚАА аппаратурасын КТСМ-ге ауыстыру; 
      - қисық учаскелердегi бағдаршамдарды шашыратқыштармен жабдықтау.
      2004-2006 жылдар кезеңiнде сигнал беру және байланыс шаруашылығына инвестициялар 3 689, 1 млн. теңгенi құрайды.
      Көрсетiлген инвестициялардың iшкi кiрiстiлiгi 21%-ды құрайды; таза келтiрiлген құны - 2020,5 млн. теңге, дисконтталған өзiн өзi ақтау мерзiмi - 6 жыл.
      Сигнал беру және байланыс шаруашылығының инвестициялық жобаларын iске асырудың негiзгi нәтижелерi:
      - поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткiзу және тасымалдау қабiлетiн ұлғайту;
      - қозғалыс қауiпсiздiгін арттыру, техникалық құрылғылардың сенiмдiлiгiн арттыру, жабдықтардың тозуын 56%-дан 30%-ға дейiн төмендету;
      - тасымалдау процесiн диспетчерлiк басқаруды орталықтандыру;
      - құрылғыларды жаңарту мен жаңғырту жаңа буынғы pecypc сақтау технологиялары мен диагностикалық құралдарын енгiзу есебiнен материалдық және еңбек ресурстарын үнемдеу болады.

       3.3. Электрмен жабдықтау шаруашылығын дамытудың негiзгі бағыттары
      Электрмен жабдықтау шаруашылығы қызметiнiң негiзгі мақсаты "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың тасымалдау да, өзге де қызметiмен байланысты тұтынушыларды сапалы электр энергиясымен сенiмдi қамтамасыз ету болып табылады. Осыған байланысты, электрмен жабдықтау шаруашылығының техникалық дамуының перспективалық бағыттары мен мiндеттерi:
      1. барлық электр энергиясын тұтынушыларды объектiлердiң санаттылығына сәйкес сапалы және сенiмдi қамтамасыз ету;
      2. темiр жолдардың ТПЕ-сiне сәйкес қауiпсiздiк пен сенiмдiлiктiң қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету;
      3. электрмен жабдықтаудың сенiмдiлігін қамтамасыз ету үшiн жаңа техникалық құралдарды енгiзу;
      4. пайдалану шығындарын қысқарту;
      5. ресурс сақтау технологияларын енгiзу;
      6. экология және еңбектi қорғау жүйесiнiң талаптарын қамтамасыз ету болып табылады.
      Тартымдық кiшi станциялардың, секциялау қосындарының, автотрансформаторлық қоректендiру пункттерiнiң, электр берудiң жоғары вольтты желiлерiнiң, трансформаторлық кiшi станциялардың және өзге жабдықтардың өздерiнiң пайдалану және нормативтiк қызмет мерзiмдерiн өтеген электрмен жабдықтау құрылғылары жаңа жаңғыртылған үлгiлерге ауыстырылатын болады.
      Энергиямен жабдықтау объектілерiн басқарудың ақпараттық - автоматтандырылған жүйесiн, өзiне микропроцессорлық техника базасындағы қазiргi заманғы жүйесiне көшумен телебасқаруды жаңғыртуды қосатын электрмен жабдықтау объектiлерiн, тұтынатын қуатты, электр энергиясының шығынын басқару жүйесiн құру көзделген. Қазiргi сәтте электр энергиясының жоғалулары электр энергиясының жалпы шығысының 17-20%-ын құрайды. Түйiспе желiсiндегi жұмыстар үшiн машиналық кешендердi, оларды сынау үшiн компьютерлендiрiлген вагон-зертханалар енгiзу жоспарланған.
      Тепловозды тартымдық учаскелерде жыл сайын электр беру желiлерiн көлемi бойынша елеулi қалпына келтiру жөндеулерi, құрғақ трансформаторларды пайдаланып, әуе желiсiнiң тiрек шаруашылығын ауыстырып, автобұғаттау сигналдарын электр қоректендiру үшiн трансформаторларды жаңғырту орындалатын болады.
      Жүк кернеулi топқа кiретiн көптеген учаскелерде құрылғыларының қызмет мерзiмi нормативтiктен асып кеткен электр тартым қолданылады. Ең көбi - Тобыл - Астана учаскесiнде - 35 жылдан артық, осыған байланысты темiр жолдың бойында орналасқан тартымды электрмен жабдықтау объектiлерiн басқару үшiн жүйелер енгiзу көзделген.
      Қозғалыс қауiпсiздiгiн арттыру мақсатында:
      - түйiспе желiсiнiң оқшаулағыштарын ИСМ-1М үлгілi фторопласты оқшаулағыш элементтi оқшаулағыштарға ауыстыру;
      - түйiспе желiсiнiң оқтауша оқшаулағыштарын сипаттамалары күшейтiлген оқшаулағыштарға ауыстыру;
      - аспалы фарфор оқшаулағыштарды шыны оқшаулағыштарға ауыстыру;
      - дрезиналарды КЛУБ автоматты сигнал беру құрылғыларымен жабдықтау;
      - тартымдық кiшi станциялардың түйiспе желiлерiнiң фидерлерiнде вакуумды ажыратқыштарды енгiзу көзделген.
      Тұтас алғанда бұл шаруашылықтың барлық құрамдастарын - түйiспе желiсiн, тартымдық кiшi станцияларды, желiлер мен тораптарды сауықтыруға ықпал ететiн болады.
      Күтiлетiн нәтижелер:
      - авариялық жағдайларды барынша төмендету мен еңбек және поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн арттыру;
      - пайдалану шығындарын, соның iшiнде электр энергиясын, еңбек шығынын үнемдеу;
      - электрмен жабдықтау құрылғыларының, энергия және қазан қадағалау объектiлерiнiң және т.б. энергетикалық қуатын қамтамасыз етуге талап етiлетiн жағдайларды қамтамасыз ету;
      - электрмен жабдықтау шаруашылығының негiзгi құралдарының тозу деңгейiн шектiден төмен деңгейге дейiн төмендету;
      - энергиямен жабдықтау объектiлерiн басқарудың қазiргi заманғы тиiмдi жүйелерiн енгiзу.
      Диагностикалық құралдарды енгiзуге, электрмен жабдықтау шаруашылығын техникалық қайта жарақтандыруға 2004-2006 жылдары 2 722,5 млн. теңге инвестициялау жоспарлаған. Бұл инвестициялар мiндеттi үлгiдегi санатқа жатады, себебi шаруашылық объектілерiн TПE-нiң талаптарына сәйкестендiрумен, поездар қозғалысының қауiпсiздiгін қамтамасыз етуге бағытталған инфрақұрылымды жаңғыртумен тiкелей байланысты.

       3.4. Поездар қозғалысының қауiпсiздігін қамтамасыз ету және өртке қарсы қауiпсiздiк
      Технологиялық процестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету шаруашылығын техникалық дамытудың мақсаты қалпына келтiру және өрт сөндiру поездардың жылжымалы құрамы паркiн қалпына келтiру және кешендi жаңарту болып табылады. Қарастырылып отырған кезең iшiнде осы іс-шараларға арналған инвестициялар 205 млн. теңгенi құрайды.
      Нәтижесiнде технологиялық процестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, TПE-нi сақтауға, қалпына келтiру және өрт сөндiру поездарының қызметкерлерiн қамтамасыз етуге арналған негiзгi құралдарды түбегейлi жаңартуға қол жеткiзiлетiн болады.
      Бұл жағдайда жабдық тек авариялық жағдайларды жою кезiнде ғана қолданылатындықтан, ал басқа уақытта пайдаланылмайды және мiндеттердi орындау үшiн толық дайындықта болуы тиiс, осыған байланысты инвестициялардың тиiмдiлігін бағалауды авариялық жағдайларды жою кезiнде, өртке қарсы және қалпына келтiру жұмыстарын қажеттi көлемде жедел және сапалы орындау кезiнде материалдық залалдың мөлшерлерiн қысқарту тұрғысынан қарау қажет.
      Қарастырылып отырған кезеңде магистралдық темiр жол желiсiнiң негізгi элементтерiн дамытумен қатар iрi мақсатты жобаларды iске асыру көзделген.

       3.5 Екiбастұз - Павлодар темiр жол учаскесiн электрлендiру
      Темір жол көлiгі жұмысының экономикалық тиiмділігiн қамтамасыз ететiн маңызды техникалық шаралардың бiрi темiр жолдарды электрлендiру болып табылады. Жүк кернеулiгi неғұрлым жоғары болса, темiр жол желiлерiн электрлендiрудiң экономикалық тиiмдiлігi соғұрлым жоғары болады. Электровоздар энергия шығыны бойынша 33%-ға үнемдi, оларды пайдалануға шығын 2 есе кем талап етіледі. Электр тартымындағы тасымалдардың өзiндiк құны тепловоздық тартыммен салыстырғанда 1,6 есе төмен. Темiр жолдарды электрлендiру қазiргі заманғы өндiрiстердi дамытуға ықпал етiп, iргелес аудандарды электрмен жабдықтау проблемасын шешедi (магистралдық темiр жол желiсi тұтынатын электр энергиясының 20%-ға дейiнi тартымды емес тұтынуышларға жұмсалады. Қоршаған ортаның ластануы елеулi төмендейдi және тұтас алғанда экологиялық жағдай жақсарады.
      Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлендiру жөнiндегі жобаны iске асыру 2006 жылға дейiн көзделген. Жобаның құны 11 560,6 млн. теңгеге бағаланады, жобаның iшкi кiрiстiлігінiң нормасы 10%-ды құрайды, таза келтiрiлген құны 977 млн. теңге, өзiн өзi ақтауы - 15 жыл.
      Ұзындығы 234 км Екiбастұз - Павлодар учаскесiн электрлiк тартымға көшiру Павлодар және Екiбастұз өнеркәсiптiк қосып, елдiң орталық өңiрiн электрлендiрудi аяқтайды. Артық арзан электр энергиясының қолда болуы пайдалану шығындары мен дизельдiк отын шығыстарын азайтуға, сондай-ақ жылына 5 мың тонна дизельдiк отын жағу нәтижесiнде зиянды заттардың атмосфераға шығарылуын төмендетуге мүмкiндiк бередi. Бұл жобаны қаржыландыру көздерi "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың меншiк қаражаты болып табылады.

       3.6 Достық станциясын дамыту
      Осы темiр жол станциясындағы жұмыстардың негізгi көлемi ашық алаңшаларда жүргiзiледi, ол өңiрдiң климаттық жағдайларында бұл жұмыстарды қауiпсiздiк жағдайлары бойынша орындау мүмкiндiгiн шектейдi және механизмдердің мерзiмінен бұрын тозуына әкелiп соғады. Қызметтiк және тұрғын жайлардың, ұйымдастыру техникасының, персоналдың қатаң жетiспеушiлiгi орын алған, ол жүк операцияларын орындаудың ұзақтығына керi әсерiн тигiзедi.
      Станцияда бар қайта тиеу орындары қажеттi механизмдермен жеткiлiксiз жабдықталған. Қолданыстағы вагондардың орнын ауыстыру пунктiнiң қуаты арбашалардың бос тұру паркі сыйымдылығымен және оны дамыту перспективасының болмауымен шектелген. Ақтоғай - Достық бiр жолды желiсi жергiлiктi аудандық тартымды жүктердi, сондай-ақ халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктердi тасымалдауды қамтамасыз етедi. Қазiргi уақытта бұл желi жолдың техникалық жай-күйi бойынша халықаралық темiр жол магистралдарына қойылатын талаптарға сәйкес келмейдi. Сонымен қатар, желiнiң жер төсемiнiң негiзгi құрылымдық параметрлерi бойынша (алаңшаның енi, жол жағасының болуы және т.с.с.) қолданыстағы техникалық нормаларға сәйкес келмейдi.
      Трансазиялық магистраль бойынша халықаралық тасымалдарды болжамданған көлемдерде жүзеге асыру үшiн Ақтоғай - Достық темiр жолы қайта жаңарту мен жаңғыртуды қажет етедi.
      Тасымалдар көлемiнiң өсiп жатқан жағдайында "Достық-Алашонькоу халықаралық темір жол шекара өткелiн, Ақтоғай-Достық темiр жол учаскесiн және Қорғас халықаралық автомобиль өткiзу пунктін одан әрi дамыту жөнiндегi 2004-2005 жылдарға арналған шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 26 тамыздағы N 870  қаулысымен және "Қазақстан темiр жолы" ҰK" АҚ Президентiнiң 2003 жылғы 30 қазандағы N 754-Ц бұйрығымен бекiтілген Достық станциясын және Ақтоғай - Достық темiр жол учаскесін дамытудың 2004-2005 жылдарға арналған бағдарламасымен 2006 жылдан бастап Достық-Алашонькоу халықаралық темiр жол шекара өткелi арқылы сыртқы сауда жүктерiн тасымалдауды 10 млн. тонна, 2010 жылдан - 12 млн. тонна, 2014 жылдан - 14 млн. тонна көлемiнде ұлғайтуға бағытталған Достық-Алашонькоу халықаралық темiр жол шекара өткелiнiң өңдеу қабiлетiн күшейту көзделген.
      Достық станциясын дамытудың негiзгi бағыттарына:
      - темiр жол инфрақұрылымын кеңейту және қайта жаңарту, жаңа техникалық құралдар сатып aлу, технологиялық процестi жетiлдiру;
      - Достық станциясындағы шекаралық және кедендiк қосындарды техникалық жабдықтау, құжаттарды өңдеу мен ресiмдеудi автоматтандыру, кедендiк терминал салу;
      - дозиметрлiк бақылау үшiн қазiргі заманғы жабдық пен құралдар сатып алу;
      - Достық кентiндегi қолданыстағы әлеуметтiк-тұрмыстық объектiлердi жаңарту және жаңаларын салу енедi.
      Жоба Ақтоғай - Достық учаскесiнiң 253 км қайта жаңартуды және Достық станциясының өңдеу қабiлетiн күшейтудi көздейдi. Ақтоғай - Достық халықаралық көлiк магистралiнiң бас учаскесiн нығайту және сенiмдi өткiзу қабiлетiн қамтамасыз ету халықаралық темiр жол шекара өткелiнiң жүк және жолаушылар айналымының көлемдерiн ұлғайтуға, пайдалану шығындарын төмендетуге, сол арқылы темiр жол көлігінiң тиiмдiлiгi мен сенiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк бередi.
      Кiрiстер жүк тасымалдарының схемасына сәйкес және Достық станциясының шекараны кесiп өту бойынша импорттық бағыттағы (Қытайдан) жүктер үшiн 100% көлемiнде, экспорттық бағыттағы (Қытайға) тасымалданатын мұнай және кен тиелген вагондардың орнын ауыстыру жөнiндегi операцияларды (қайта тиеу, арбашаларды ауыстыру және т.б.) орындағаны үшiн қосымша алымдар есебiнен ескерiледi.
      2004-2006 жылдарға арналған жобаны қаржыландыру 7 166,7 млн. теңгенi құрайды, олар сұрыптау қуаттарын, жүк ауласын, құрамдарды кедендiк тексеруге арналған парктi дамытуға, қолданыстағы вагондардың орнын ауыстыру пунктiн қайта жаңартуға, шаруашылық-ауыз су сутартқышын, тазарту құрылыстарын салуға, А және Д парктерiн жарықтандыруға пайдаланылатын болады. Жүргiзiлген есепке сәйкес жоба кiрiстiлігінiң iшкi нормасы 37%-ды құрайды, таза келтiрiлген құны - 19 958 млн. теңге. Дисконттауды ескергендегi (дисконт ставкасы 9%) бастапқы шығындардың өтелу мерзiмi 6 жыл.

       3.7 Жаңа темiр жол желiлерiн салу
      Келешекте магистральдық желiнiң ұзындығын арттыру жалғасады.
      Жаңа темiр жол желiлерiн салу Қазақстанның тұйық темiр жол желiсiн құрастыруды мақсат етедi, ол жүктердi ел аумағы бойынша іргелес елдердiң темiр жол учаскелерiн пайдаланбай оңтайлы қысқа маршруттар бойынша тасымалдауға мүмкiндiк бередi.
      Жаңа темiр жол желiлерiн салудың экономикалық тиiмдiлігі негiзiнен темiр жол көлiгі кәсiпорындарынан емес (мұнда неғұрлым қысқа бағыттар бойынша жүктердiң қайта ағыны есебiнен желi бойынша жүк айналымын төмендеуi мүмкiн), көлiк қызметтерiн (тасымалдаулар) тұтынушылардан көрiнедi. Мұндай құрылыс жалпы республикалық маңызға ие және өңiраралық көлiк байланыстарын рационализациялау жаңа көлiк маршруттары мен бағыттарын ашу, тартымның жергiлiктi аудандарына көлiктiк қызмет көрсетудi жақсарту және осының негiзiнде өндiрiстiк кәсiпорындардың көлiк шығындарын төмендету сияқты ұлттық экономиканың маңызды мiндеттерiн шешуді қамтамасыз етеді. Темiр жолдар желiсi ұзындығының өсуi тиiсiнше оларға қызмет көрсету және күтіп ұстауға арналған шығыстардың өсуiне, ал тасымалдау қашықтығын оңтайландыру мен қысқарту тасымалдардың жалпы көлемi мен темiр жолдардың жүк айналымынан есептелетін кiрiстердiң төмендеуiне әкелiп соғады.
      Жобаларды қаржыландыру мүмкiндiктерi неғұрлым маңызды бағыттарды таңдау мiндетiн қояды. Осыған байланысты iшкi және халықаралық тасымалдарды көршi мемлекеттердiң магистралдарына кiрмей және iшкiден елеулi жоғары халықаралық тарифтердi төлемей орындауға мүмкiндiк беретiн темiр жол учаскелерін салу бiрiншi кезектi мiндет болып табылады. Сондықтан Хромтау-Алтынсарин учаскесiн салуды аяқтау бiрiншi кезектi маңызды объект болып табылады. Желiнiң пайдалану ұзындығы 402 км-ді құрайды. Жобаның құны 33 036 (ҚҚС-мен) млн. теңгеге бағаланады. Салу мерзімi - 4 жыл. Жүргiзiлген есепке сәйкес жоба кiрiстiлiгiнiң iшкi нормасы 1,3%-ды құрайды. Таза келтiрiлген құны - 607 млн. теңге. Дисконттауды ескергендегі (дисконттық ставка 9%) бастапқы шығындардың өтелу мерзімі 18 жыл.
      Жаңа темір жолдар салу өнім құнын төмендетуге мүмкiндiк бередi, себебi өнiм бағасындағы көлік құрамдасының үлесі азаяды, ол өндірушілерге де тұтынушыларға да пайдалы.
      Сонымен қатар темір жолдардың iшкi көлiк рыногындағы бәсекелестiгi де артады, халықаралық имиджі өседі, ол темiр жол саласына да, тұтас алғанда елге де көптеген табыс әкелетін транзиттiк жүктер ағынынын ұлғайтады. Жаңа жұмыс орындарын құру, пайдалы қазбаларға бай жаңа аудандарды игеру, оларды экономикалық айналымға тарту мәселелерi шешiледi.

  4. Қаржыландыру көздерi

      Темiр жол көлiгiн техникалық қайта жарақтандырудың және дамытудың басымдықтары мен бағыттары инвестицияларды елеулi ұлғайтуды талап етедi, олардың негiзгi бөлiгi саланың ішкi мүмкiндiктерi, заем қаражатын тарту үшiн жағдайлар туғызу есебiнен құрастырылады.
      Компанияның күрделi қаржы салымдарының негiзгi көзi - амортизациялық аударымдар, олар өткен он жылдағы тасымалдар және кiрiстер көлемiнiң төмендеуi жағдайында жаңа құрылыстар және тозған негiзгi құралдарды жаңарту мiндеттерiн бір мезгілде шешу үшін жеткілiксiз.
      Инвестициялық жобаларды қаржыландыру меншiкте де заемдық та қаражаттар есебінен жүзеге асырылатын болады.
      Құрылысты қаржыландырудың ең қолайлы схемасы үш мүдделi тараптың: мемлекеттің (жер, негізгi қаржыландыру, салудың және одан әрі пайдаланудың жеңiлдiктi жағдайлары), темiр жолдың (қаржылай қаражаттың бір бөлiгi, жобалау, техникалық қолдау, мамандар) және инвестордың (үлестiк қаржыландыру) үлестiк қатынасы болуы тиiс. Үлестік қатынастың пайызы тек тараптардың экономикалық мүдделілігi негiзiнде белгіленуi тиiс.
      Жылдам кiрiстiлiктi қамтамасыз етпейтiн күрделi қаржы салымдарының үлкен көлемдерiн талап ететiн темiр жол көлiгiнiң ерекшелiгi салаға инвестициялардың тартымдылығын проблемалы етедi. Тұтас алғанда, магистралдық темiр жол желiсiнiң жобаларын iске асыруға 77 342,9 млн. теңге мөлшерiнде қаражат көзделген.

  5. Күтілетiн нәтиже

      Магистралдық темiр жол желiсiн дамыту жобаларының нәтижесi жаңа технологиялар мен техникаға "қол жеткiзу" есебiнен оның техникалық жай-күйiн елеулi жақсарту болуы тиiс. Бұл техникалық деңгейiнiң өсуi, көрсетiлетiн қызметтер сапасын арттыру, қауiпсiздiктi қамтамасыз ету негiзiнде оның тұрақты дамуына әкеледi. Ол магистралдық темiр жол желiсiнiң техникалық жарақтандырылуын талап етiлетiн деңгейге жақындатуға және бәсекелестiкке қабiлеттiлiктiң жоғары дәрежесiне қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi. Басқарудың барлық процестерi автоматтандырылатын болады, темiр жолдың техникалық жарақтандырылуы сапалы жаңа жай-күйге көшедi. Iске асырудың негiзгi нәтижесi поездардың жол жүру уақытын қысқарту, өткiзу және тасымалдау қабiлетiн ұлғайту, поездар қозғалысының қауiпсiздiгiн арттыру (арқауларды төмендету) болады.
      Электрлендiрiлген желiлердiң ұзындығы ұлғаяды, пайдалану шығыстары төмендейдi, отын-энергетикалық ресурстардың үлестiк шығыстары қысқарады. Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту поездар қозғалысының жылдамдығы мен қауiпсiздiгiн арттыруға қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi. Атап айтқанда, Астана-Алматы учаскесiнде поездар қозғалысының орташа жылдамдығы 70 км/сағаттан 140 км/ сағатқа дейiн артады.
      Бұл бөлiмге тез өтелетiн тиiмдi жобалар да (ақпараттандыру, ресурс сақтау технологиялары және басқалар) өтелу мерзiмi ұзақ немесе тiптi өтелмейтiн жобалар да енгiзiлген. Соңғыларына жаңа темiр жол желiлерiн салу сияқты жобалар, қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз етумен (қатерлердi төмендету) және табиғатты қорғаумен байланысты және басқа жобалар жатады.
      Жолды жаңарту мен жаңғыртуға күрделi қаржы салымдарының жеткiзу мерзiмдерiн қысқарту, вагондар мен локомотивтердiң желi бойынша айналымын жеделдету және, тиiсiнше, талап етілетiн жылжымалы құрам паркiн азайту есебiнен, сондай-ақ жолды ағымдық күтiп ұстау мен жөндеуге шығыстарды төмендету есебiнен бүкіл сала үшін әсерi бар. Сонымен қатар, бұл iс-шаралар отынға, электр энергиясына және жылжымалы құрамды жөндеуге шығыстарды төмендетуге қосымша мүмкiндiк бередi.
      Магистралдық темiр жол желiсiн дамыту жобаларын iске асыру саланы техникалық қайта жарақтандыруды, жаңа темiр жол желiлерiн пайдалануға енгiзу арқылы темiр жол көлiгiнiң географиялық қол жеткiзушiлiгiн арттыруды, темiр жол көлігі қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыруды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi және тұтас алғанда ел экономикасының өсуiне әсер ететiн болады.

                                                         2-қосымша

               2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
                   маңызды көрсеткіштерінің болжамы
                              "ҚТЖ" ҰК" АҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N|    Көрсеткіштер   |Өлшем|2002ж.|2003 ж.|2003ж.|2004ж.|2005ж.
     |                   | бір.|      |       |  %   |      |
     |                   | лігі|есеп  |бағалау|2002ж.|болжам|болжам
___________________________________________________________________
  А          Б              1      2      3      4       5     6
___________________________________________________________________      
1.    Жүк айналымы        млн.  133088  147672 111,0% 159108 170355
                          т-км
1.1    соның iшiнде        "
       түрлерi бойынша
2.    Экспорт барлығы:     "     55242   58574 106,0%  62570  65801
2.1    соның iшiнде ТМД    "
       елдерi
2.2     алыс шетел         "
2.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
3.    Импорт барлығы:             7854   10100 128,6%  12388  10897
3.1    соның iшiнде ТМД    "
       елдерi
3.2     алыс шетел         "
3.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
4.    Қаржыландырудың     млн.   14649   50185 342,6%  29903  31851
      барлық көздерiнiң   теңге
      есебiнен негізгі
      капиталға инвести.
      циялар-барлығы:
4.1   заемдық қаражаты     "       997    9549 957,8%   3528   5623
      есебiнен
4.1.1  оның iшiнде, мемле. "
       кеттік бюджет
       қаражаты
4.2   меншiктi қаражаты          13652   40636 297,6%  26375  26228
      есебiнен
5.    Табыстар, барлығы    "    165876  194742 117,4% 205398 158642
6.    Шығыстар, барлығы    "    144951  177010 122,1% 204818 146642
7.    Негiзгi қызметтен    "    165449  191328 115,6% 204399 158642
      табыс
8.    Өткiзілген дайын     "    115209  147572 128,1% 185709 122538
      өнiмнiң (тауардың,
      жұмыстың, қызмет
      көрсетудiң) өзiндiк
      құны:
9.    Жалпы табыс          "     50240   43755  87,1%  18689  36104
10.   Кезеңнiң шығыстары,  "     15174   24475 161,3%  17651  17736
      барлығы
10.1  жалпы және әкiмші.   "     13986   23220 166,0%  16313  16414
      лiк шығыстар
10.2  дайын өнiмдi         "        80     372 463,6%     91    -
      (тауарларды, жұмыс.
      тарды, қызмет көр.
      сетудi) өткiзу
      жөнiндегі шығыстар
10.3  сыйақы түрiндегi     "      1108     883  79,7%   1247   1322
      шығыстар
11.   Салық салынатын      "     35493   22695  63,9%   2037  18368
      кiрiс
12.   Корпорациялық табыс  "     14568    4948  34,0%   1458   6368
      салығы
13.   Таза табыс (залал)   "     20924   17732  84,7%    580  12000
14.   Дивидендтер,         "              1773            58   1200
      барлығы
14.1  оның iшiнде, акция. млн.            1773        5799,22% 1200
      лардың мемлекеттiк  теңге
      пакетiне
15.   Пайдадан аударымдар  %                -             -      -
      нормативтерi*
16.   Қызметтің рента.     "    43,61%  29,65%        10,06% 29,46%
      бельділiгi
17.   Материалдық емес    млн.   17306   27631 159,7%  25041 26,228
      активтер мен не.    теңге
      гізгі қаражатқа
      шығыстар
18.   Компания қызметкер. адам   98274   91523  93,1%  78831  76107
      лерiнiң саны,
      барлығы
18.1  Орталық аппарат      "      1138    1434 126,0%   1000    800
      қызметкерлерiнiң
      саны
19.   Жалақы қоры         млн.   27816   32729 117,7   35756  36149
                          теңге
20.   Компания бойынша    теңге  23587   29800 126,3%  37798  39581
      тұтастай алғанда
      орташа айлық жалақы
20.1  соның iшiнде        теңге  70842   54178  76,5%  68698  72133
      орталық аппарат
      қызметкерлерi
21.   Өнiмнiң (жұмыстың,  бірлі.    12      13            13
      қызметтің) бiрлі.   гіне
      гіне тарифтер       тең.
      (бағалар)           гемен
21.1  бұрынғы кезеңге       %              -             -
      тарифтерінің (баға.
      лардың) өзгеруі
22.   Кредиторлық берешек  мың.  42300   59295 140,2%  42474  40350
                           теңге 
23.   Дебиторлық берешек   "     39075   46955 120,2%  40515  39045
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
________________________________
Р/с N|2006 ж.|2006 ж.|2006 ж.
     |       |   %   | %
     |болжам |2002 ж.|2003 ж.
________________________________
  А     7        8       9
________________________________
1.    182318  137,0%  123,5%
1.1
2.     69234  125,3%  118,2%
2.1
2.2
2.3
3.     11660  148,5%  115,4%
3.1
3.2
3.3
4.     37150  253,6%   74,0%
4.1     1264  126,8%   13,2%
4.1.1
4.2    35886  262,9%   88,3%
5.    171108  103,2%   87,9%
6.    156864  108,2%   88,6%
7.    171108  103,4%   89,4%
8.    130805  113,5%   88,6%
9.     40303   80,2%   92,1%
10.    18670  123,0%   76,3%
10.1   17269  123,5%   74,4%
10.2    -       0,0%    0,0%
10.3    1401  126,4%  158,7%
11.    21633   60,9%   95,3%
12.     7388   50,7%  149,3%
13.    14244   68,1%   80,3%
14.     1424           80,3%
14.1    1424
15.     -
16.    30,81   70,7%  103,9%
17.    27486  158,8%   99,5%
18.    77267   78,6%   84,4%
18.1     800   70,3%   55,8%
19.    38535  138,5%  117,7%
20.    41560  176,2%  139,5%
20.1   75739  106,9%  139,8%
21.      -
21.1     -
22.    38332   90,6%   64,6%
23.    38196   97,8%   81,3%
_____________________________

   2004-2006 жылдарға арналған табыстар мен шығындар болжамы
                             "ҚТЖ" ҰК" АҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       2 ҰК нысаны
                                                        млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с |Көрсеткіштер|2002|2003 |    2004 ж. (болжам)    |2003ж.|2004ж.
N  |   атауы    | ж. | ж.  |________________________|  %   | %
    |            |есеп|баға.|1-  |  1-  | 9 ай | жыл |2002ж.|2003ж.
    |            |    | лау |тоқ.|жарты-|      |     |      |
    |            |    |     |сан |жылдық|      |     |      |
___________________________________________________________________
А        Б        1     2     3     4     5      6     7      8
___________________________________________________________________
1    Негізгі   165449 191328 47251 94766 148600 204399 115,6% 106,8%
     қызметтен
     табыс
2    Өткізіл.  115209 147572 37677 85881 136396 185709 128,1% 125,8%
     ген дайын
     өнiмнің
     (тауарлар.
     дың, жұмыс.
     тардың,
     қызмет көр.
     сетудiң)
     өзіндік
     құны
3    Жиынтық    50240  43755  9575  8886  12204  18689  87,1%  42,7%
     табыс
     (1 жол-
     2 жол)
4    Кезең шы.  15174  24475  4380  8966  13294  17651 191,3%  72,1%
     ғыстары,
     оның iшiнде
4.1. жалпы және 13986  23220  4165  8322  12455  16313 166,0%  70,3%
     әкiмшілiк
     шығыстар
4.2. дайын өнiмді  80    372    18    42     66     91 465,0%  24,4%
     (тауарлар.
     ды, жұмыс.
     тарды,
     қызмет көр.
     сетудi)
     өткiзу
     бойынша
     шығыстар
4.3. сыйақы      1108    883   197   602    772   1247  79,7% 141,2%
     түрiндегi
     шығыстар
5    Негiзгі    35066  19280  5195   -81  -1090   1038  55,0%   5,4%
     қызметтен
     табыс
     (залал)
     (3 жол -
     4 жол)
6    Негiзгi      427   3415   999   999    999    999 799,6%  29,3%
     қызметтен
     табыс
     (залал)
7    Салық      35493  22695  6194   919    -91   2037  63,9%   9,0%
     салуға
     дейін
     негізгі
     қызметтен
     табыс
     (залал)
     (5 жол +(-)
     6 жол)
8    Корпора.   14568   4948  2199   713    645   1458  34,0%  29,5%
     циялық
     табыс
     салығы
9    Салық      20924  17747  3995   206   -735    580  84,8%   3,3%
     салудан
     кейін
     негізгі
     қызметтен
     табыс
     (залал)
     (7 жол -
     8 жол)
10   Төтенше        0    -15     0     0      0      0     -     -
     жағдайлар.
     дан және
     операция.
     ларды тоқ.
     татудан
     табыстар
     (залалдар)
11   Таза табыс 20924  17732  3995   206   -735    580  84,7%   3,3%
     (залал) 
     (9 жол +(-)
     10 жол)
___________________________________________________________________

                                                         4-қосымша

           2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
                            "ҚТЖ" ҰК" АҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       3 ҰК нысаны
                                                        млн. теңге
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
N   |                       |        |         |__________________
     |                       | есеп   | бағалау |1-тоқсан|1-жарты-
     |                       |        |         |        | жылдық
___________________________________________________________________
  А               Б               1        2         3       4
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:         165338,7  193740,1  43789,0  91295,5
1.1     дайын өнiмді (тауар.  162968,8  187899,5  42526,5  90033,0
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетуді
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар
1.3     сыйақылар
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер        2369,9    5840,6   1263    1263
І.2    Ақшаның кетуі:         135305,4  151879,1  38962,8  87951,9
2.1     жеткiзушілер мен       77085,1   81940,3  25561,3  54665,4
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар
2.3     жалақы бойынша         27166,5   31101,9   7963,8  15439,8
2.4     әлеуметтік сақтан.      7890,3    8680,9   2169,2   4544,6
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша       16447,0   19618,0   1753,2   3818,8
2.6     сыйақылар төлеу         1108,3     895,2    170,8    576,3
2.7     өзге де төлемдер        5608,2    9642,7   1344,6   8907,1
І.3.   Операциялық қызмет      30033,3   41861,0   4826     3344
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:              0,0       0,0      0        0
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     өзге де ұзақ мерзiмдi
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.         0,0       0,0               0
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:           7827,8   38076,6  16056    23638,5
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды      7827,8   38076,6  16056    23638,5
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға қарыз беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет    -7827,8  -38076,6  -16056  -23638,5
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:              0         0        0        0
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:           7783,5    4486,7    506     2061
2.1     банк заемдарын өтеу     7783,5    4486,7    506     2061
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтер төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.  -7783,5   -4486,7   -506    -2061
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       ЖИЫНТЫҒЫ: Ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       Кезең басына ақша        2126     16548    15845    15845
       Кезең соңына ақша       16548     15845     4110    -6511
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N   |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |2002 ж.|2003 ж.
     |                       |        |         |       |
___________________________________________________________________
  А               Б               5        6        7       8
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:         146618,2  209530,7  117,2%   108,2%
1.1     дайын өнiмді (тауар.  145047,7  207960,2  115,3%   110,7%
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетуді
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар      
1.3     сыйақылар
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер        1571      1571    246,4%
І.2    Ақшаның кетуі:         144196,8  210181,7  112,2%   138,4%
2.1     жеткiзушілер мен       91115,7  136580,9  106,3%   166,7%
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар
2.3     жалақы бойынша         22980,4   30456,8  114,5%    97,9%
2.4     әлеуметтік сақтан.      6940,4    9315,5  110,0%   107,3%
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша        5883,8     8756,5  119,3%    44,6%
2.6     сыйақылар төлеу          746,4     1222,8   80,8%   136,6%
2.7     өзге де төлемдер       16530,2    23849,3  171,9%   247,3%
І.3.   Операциялық қызмет       2421        -651   139,4%    -1,6%
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:              0          0
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     өзге де ұзақ мерзiмдi
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.         0          0
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:          31221,3    38804,1  486,4%   101,9%
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды     31221,3   38804,1  486,4%   101,9%
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға қарыз беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет   -31221,3  -38804,1  486,4%   101,9%
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:           1600      1600
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер        1600      1600
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:           7917      9896     57,6%
2.1     банк заемдарын өтеу     6144      8123     57,6%
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтер төлеу       1773      1773
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.  -6317     -8296     57,6%
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       ЖИЫНТЫҒЫ: Ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       Кезең басына ақша       15845     15845    778,5%    95,8%
       Кезең соңына ақша      -19271    -31906     95,8%  -201,4%
___________________________________________________________________

                                                         5-қосымша

                            "ҚТЖ" ҰК" АҚ
            2004 жылға арналған шығыстарының болжамы

                                                   4 ҰК млн. теңге
___________________________________________________________________
     | Көрсеткіштердің атауы |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
  N  |                       |        |         |__________________
     |                       |(болжам)|(бағалау)|1-тоқсан|  6 ай
___________________________________________________________________
  1                2              3        4         5        6
___________________________________________________________________
      Барлығы (1 жол+2 жол+    15174,1   24475,0   4073,8  8762,6
      3 жол)
      соның iшiнде:
1     Жалпы және әкiмшiлiк     13985,5   23219,9   3859,5  8118,5
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                104,2     259,5     72,6   107,6
1.2   Қызметкерлердiң           3943,2    4829,9   1293,8  2570,7
      еңбегіне ақы төлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар     837,2    1025,3    191,7   471,1
1.4   Негізгi құралдар мен       169,3     219,5     62,8   120,6
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен       355,1     274,2     34,6   130,5
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар        52,5      55,9     22,6    38,2
1.7   Іссапар шығыстары,         254,4     356,0     60,6   159,3
      барлығы
1.7.1 Белгiленген норма          254,4     353,7     60,6   159,3
      шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс                 -         2,3      -       -
1.8   Өкiлдiк шығыстар            10,6      31,6      7,2    14,4
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.      18,4      55,0      4,9    45,0
      тiгiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн          -         -        -       -
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша          4419,8   11331,8   1165,3  2236,8
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана        47,2      52,4     21,3    25,3
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi           534,8     499,1    149,0   305,6
1.14  Күзет шығыстары             22,4      23,6      5,8    10,6
1.15  Консультациялық (ауди.     389,5      89,3     11,6   131,6
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет             250,6     377,1    121,8   216,7
      көрсетулер
1.17  Сот шығындары                3,08     40,32
1.18  Шарт ережелерiн бұз.        80,89    168,86
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.19  Табыстарды жасырғаны         0,04      -
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.20  Талан-тараж залалдары,       1,39      6,67
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.21  Жалға алу бойынша          140,7     103,8     33,2    56,6
      шығыстар
1.22  Әлеуметтік салаға          476,5     722,4     31,7    70,9
      шығыстар
1.23  Күмәндi талаптар             -       485        -       -
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.24  Мерекелiк, мәдени-         200,6     129,2     41,3    60,0
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.25  Қайырымдылық көмек         356,6     649,5     86,7   207,6
1.26  Өзге де шығыстар          1316,4    1433,5    441,0  1139,4

2     Дайын өнiмдi өткізу         80,24    371,78    17,76   42,11
      бойынша шығыстар,
      барлығы
2.1   Материалдар                  5,10      -        -       -
2.2   Қызметкерлердің еңбе.       28,9      28,1      2,5     9,9
      гiне ақы төлеу
2.3   Еңбекақыдан аударымдар       5,4       5,5      0,4     1,7
2.4   Негiзгi құралдар мен         6,7       5,5      0,4     1,2
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен         6,4      13,7      0,3    14,2
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
2.6   Коммуналдық шығыстар         0,35      -        -       -
2.7   Іссапар шығыстары,           0,20      0,07     0,02    0,07
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма            0,20      0,07     0,02    0,07
      шегiнде
2.7.2 нормадан тыс                 -         -        -       -
2.8   Тиеу, тасымалдау және       20,43     54,14    10,14   10,14
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.        -         -        -       -
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша            5,94      9,02     2,03    2,81
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға            -         -        -       -
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар             0,83    255,74     2,01    2,01

3     Проценттер бойынша        1108,3     883,3    196,5   602,0
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң кредиттерi     1108,3     883,3    196,5   602,0
      негiзiнде сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң              -         -        -       -
      кредиттерi негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде          -         -        -       -
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар             -         -                -
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
     | Көрсеткіштердің атауы |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
  N  |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   ЖЫЛ   |  2002 | 2003
___________________________________________________________________
  1                2              7        8         9      10
___________________________________________________________________
      Барлығы (1 жол+2 жол+    13192,1   17651,3  161,3%   72,1%
      3 жол)
      соның iшiнде:                                 -       -
1     Жалпы және әкiмшiлiк     12353,5   16313,2  166,0%   70,3%
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                159,1     190,8  249,0%   73,5%
1.2   Қызметкерлердiң           3851,8    5086,2  122,5%  105,3%
      еңбегіне ақы төлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар     751,3    1023,2  122,5%   99,8%
1.4   Негізгi құралдар мен       178,4     236,1  129,6%  107,6%
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен       235,3     298,8   77,2%  109,0%
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар        50,0      83,0  106,4%  148,5%
1.7   Іссапар шығыстары,         258,8     357,7  139,9%  100,5%
      барлығы
1.7.1 Белгiленген норма          258,8     357,7  139,0%  101,1%
      шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс                 -         -      -       -
1.8   Өкiлдiк шығыстар            21,6      28,8  299,3%   90,9%
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.      85,4     124,3  298,2%  226,1%
      тiгiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн          -         -      -       -
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша          3299,1    4361,4  256,4%   38,5%
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана        29,6      33,6  111,1%   64,1%
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi           462,4     619,0   93,3%  124,0%
1.14  Күзет шығыстары             15,4      20,2  105,7%   85,3%
1.15  Консультациялық (ауди.     252,2     367,2   22,9%  411,1%
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет             311,8     406,6  150,5%  107,8%
      көрсетулер
1.17  Сот шығындары                                 -       -
1.18  Шарт ережелерiн бұз.                          -       -
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.19  Табыстарды жасырғаны                          -       -
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.20  Талан-тараж залалдары,                        -       -
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.21  Жалға алу бойынша           80,0     103,3   73,8%   99,6%
      шығыстар
1.22  Әлеуметтік салаға          110,9     161,0  151,6%   22,3%
      шығыстар
1.23  Күмәндi талаптар             -         -      -       -
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.24  Мерекелiк, мәдени-         210,3     253,5   64,4%  196,2%
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.25  Қайырымдылық көмек         328,6     449,6  182,2%   69,2%
1.26  Өзге де шығыстар          1661,9    2109,1  108,9%  147,1%

2     Дайын өнiмдi өткізу         66,47     90,88 463,3%   24,4%
      бойынша шығыстар,
      барлығы
2.1   Материалдар                  -         -
2.2   Қызметкерлердің еңбе.       17,4      24,8   97,2%   88,4%
      гiне ақы төлеу
2.3   Еңбекақыдан аударымдар       3,0       4,4  101,8%   78,5%
2.4   Негiзгi құралдар мен         2,0       2,8   82,1%   50,7%
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен        28,2      42,2  214,4%  307,8%
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
2.6   Коммуналдық шығыстар         -         -      0,0%
2.7   Іссапар шығыстары,           0,12      0,18  33,8%  264,2%
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма            0,12      0,18  33,8%  264,2%
      шегiнде
2.7.2 нормадан тыс                 -         -
2.8   Тиеу, тасымалдау және       10,14     10,19  265,0%  18,8%
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.        -         -
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша            3,59      4,38  151,8%  48,5%
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға            -         -      -       -
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар             2,01     2,01 30999,2%   0,8%

3     Проценттер бойынша         772,1   1247,2     79,7% 141,2%
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiн кредиттерi      772,1   1247,2     79,7% 141,2%
      негiзiнде сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң              -         -      -       -
      кредиттерi негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде          -         -      -       -
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар             -         -      -       -
___________________________________________________________________

                                                        6-қосымша
                                                      5 ҰК нысаны

            2004-2006 жылдарға арналған инвестициялық
                     жобаларының тізбесі
                            "ҚТЖ" ҰК" АҚ

                                                       млн. теңге
___________________________________________________________________
P/c|   Жобаның атауы  | Іске асыру| Жобаның|Қаржы.  |Жылдар бойынша
N |                  |   кезеңі, |  құны  |ландыру | қаржыландыру
   |                  |   жылдар  |        |көздері |______________
   |                  |           |        |        | 01.01.04-ке |
   |                  |           |        |        | игерілгені  |
___________________________________________________________________
1          2               3          5       4          6
___________________________________________________________________
1  Жолдың үстіңгі       Жыл сайын  62190,6  өз        19537,4
   құрылысын жетілдіру                      қаражаты
                                   2547,0   қарыз
                                            қаражаты
2  Жол машиналары мен   2000-2004  1460,7   өз
   жабдықтар сатып алу                      қаражаты
                                   8060,0   ЕКДБ      4931,9
                                            кредиті
3  Екiбастұз-Павлодар   2003-2006  11560,6  өз        700,0
   учаскесiн                                қаражаты
   электрлендіру
4  Достық станциясын    2004-2006  7166,7   өз          -
   дамыту                                   қаражаты
5  Алтынсарин-Хромтау   2001-2004  9979,5   өз        7069,5
   темір жол желісінің                      қаражаты
   құрылысы
6  Мәліметтер тапсыру   2001-2006  4843,6   өз        21,9
   жүйесін құру және                        қаражаты
   ақпараттық жүйелер              4739,4   қарыз       -
   енгізу                                   қаражаты
7  Диспетчерлiк         2001-2006  3747,0   өз        548,7
   басқару жүйелерін                        қаражаты
   енгізу
8  Локомотив паркін     2001-2003  4 1660   өз        4 1660
   жаңарту                                  қаражаты
9  Жобалау-іздестіру,   Жыл сайын  2103,8   өз        569,6
   ғылыми-зерттеу және                      қаражаты
   тәжрибелік-конст.
   рукторлық жұмыстар
10 Ресурс сақтау тех.   Жыл сайын  1142,3   өз        119,5
   нологияларын енгізу                      қаражаты
11 Өзгелер              Жыл сайын  24084,2  өз        11223,1
                                            қаражаты
   Барлығы
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
N |   Жылдар бойынша қаржыландыру
   |______________________________________
   | 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07-ге
   |(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдығы
__________________________________________
1      9       10       11       12
__________________________________________
1    9776,5   12826,0  20050,7       -
               2547,0
2    1460,7      -        -          -
     3128,1
3    4090,1    3349,6   3420,9       -
4    2644,7    2296,4   2225,6       -
5    1739,0    1171,0     -          -
6    1236,7    1048,0   2537,0       -
      400,0    3075,7   1263,7
7     264,7     770,9   2162,7       -
8       -        -        -          -
9     499,5     512,7    522,0       -
10    333,0     341,8    348,0 
11   4330,0    3912,0   4619,1       -
    29903,0   31851,1  37149,7
__________________________________________

Анықтама: 2004 жылы "Локоматив" АҚ мен "Қазтеміржолкөлік" АҚ
инвестициялық жобаларын 6 млрд. теңге және тиісінше 8 млрд. теңге
сомасында қаржыландыру көзделіп отыр.

                                                         7-қосымша

               2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
                   маңызды көрсеткіштерінің болжамы
                         "Локомотивжөндеу" АҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N|    Көрсеткіштер   |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
     |                   | бір.|  7 ай  |        |   %    |       |
     |                   | лігі|  есеп  |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А             Б             1       2       3       4        5
___________________________________________________________________
1.    Шығарылған өнім     саны/  1937973  4555091   235,0  4560158
      (жұмыс, қызмет      құны
      көрсету) көлемі,
      барлығы:
1.1    оның iшiнде         "
       түрлерi бойынша
2.    Экспорт барлығы:     "
2.1   оның iшiнде, ТМД     "
      елдерi
2.2   алыс шетелдер        "
2.3   өнiм түрлерi         "
      бойынша:
3.    Импорт барлығы:      "
3.1   оның iшiнде, ТМД     "
      елдерi
3.2   алыс шетел           "
3.3   өнiм түрлерi         "
      бойынша:
4.    Қаржыландырудың     мың.     17055   228815  1341,6   238619
      барлық көздерiнiң   теңге
      есебiнен негізгі
      капиталға инвести.
      ция-барлығы:
4.1   заемдық қаражат      "
      есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мемле.  "
      кеттік бюджет
      қаражаты
4.2   өз қаражаты          "       17055   228815  1341,6   238619
      есебiнен
5.    Табыстар, барлығы    "     1945370  4555091   234,2  4560158
6.    шығыстар, барлығы    "     1895283  4405900   232,5  4401959
7.    Негiзгi қызметтен    "     1937973  4555091   235,0  4560158
      табыс
8.    Өткiзілген дайын     "     1734048  4092267   236,0  4096361
      өнiмнiң (тауарлар.
      дың, жұмыстардың,
      қызмет көрсетулер.
      дiң) өзiндiк құны:
9.    Жалпы жиынтық табыс  "      203925   462824   227,0   463797
10.   Кезеңнiң шығыстары,  "      129124   234336   181,5  219558,4
      барлығы
10.1   жалпы және әкiмші.  "      129124   234336   181,5  219558,4
       лiк шығыстары
10.2   дайын өнiмдi        "
       (тауарларды, жұмыс.
       тарды, қызмет көр.
       сетулердi) өткiзу
       жөнiндегі шығыстар
10.3   сыйақы түрiндегi    "
       шығыстар
11.   Салық салынатын      "     107036,7 264323,33 246,9   286798
      табыс
12.   Корпорациялық табыс  "       32111    79297   246,9    86039
      салығы
13.   Таза табыс (залал)   "       50087   149191   297,9   158199,2
14.   Дивидендтер,         "
      барлығы
14.1   оның iшiнде, ак.   мың
       циялардың мемле.   теңге
       кеттiк пакетiне
15.   Пайдадан аударымдар  %
      нормативтерi*
16.   Қызметтің рента.     "       4,31      5,58   129,4     5,96
      бельділiгi
17.   Материалдық емес    мың      35219    79624   226,1    80420
      активтер мен не.    теңге
      гізгі қаражатқа
      шығыстар
18.   Компания қызметкер. адам      4558     4666             4600
      лерiнiң саны,
      барлығы
18.1  Орталық аппарат      "          57       54               53
      қызметкерлерiнiң
      саны
19.   Жалақы қоры         мың     591764  1106178   186,9 1199606,4
                          теңге
20.   Компания бойынша     "       18774 19756,001  105,2    21732
      тұтастай алғанда
      орташа айлық жалақы
20.1   оның iшiнде,       теңге    40857    48375   118,4    53212
       орталық аппарат
       қызметкерлерi
21.   Өнiмнiң (жұмыстың,  бірлік
      қызмет көрсетудің)  үшін
      бiрлігіне тарифтер  теңге
      (бағалар)
21.1   бұрынғы кезеңге      %
       тарифтердің (баға.
       лардың) өзгеруі
22.   Кредиторлық берешек мың     287585   301964   105,0   317062
                          теңге
23.   Дебиторлық берешек   "       57459    60322   105,0    63349
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N|2005ж. |  2006 ж.  |2006 ж.|2006 ж.
     |       |           |   %   | %
     |болжам | болжам    |2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
  А     6         7          8       9
__________________________________________
1.    4605760  4642605,7    240    102
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.     237458   259223     1520    113
4.1
4.1.1
4.2    237458   259223     1519,9  113,3
5.    4605760  4642606      238,6  101,9
6.    4449526  4465420      235,6  101,4
7.    4605760  4642606      239,6  101,9
8.    4141421  4153845      239,5  101,5
9      464339   488761      239,7  105,6
10.    221974   222639      172,4   95,0
10.1   221974   222639      172,4   95,0
10.2
10.3
11.    287105   296450      277,0  112,2
12.     86131    88935      277,0  112,2
13.    156234   177186      353,8  118,8
14.
14.1
15.
16.      5,85     6,41      148,5  114,7
17.     81224    92037      232,9  103,0
18.      4550     4500       98,7   96,4
18.1       52       51       89,5   94,4
19.   1364563  1619460      273,7  146,4
20.     24992    29990      159,7  151,8
20.1    61194    73432      179,7  151,8
21.
21.1
22.    332915   349561      121,6  115,8
23.     66516    69842      121,6  115,8
__________________________________________

                                                         8-қосымша

       2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
                          "Локомотивжөндеу" АҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       2 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы  | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N  |                     |  Есеп   |  есеп   |____________________
    |                     |  7 ай   |         | 1 тоқсан | 1-жарты|
    |                     |         |         |          | жылдық |
___________________________________________________________________
А           Б                 1        2           3        4
___________________________________________________________________
1    Негізгі қызметтен      1937973   4555091   1138900   2280077,8
     табыс
2    Өткізілген дайын       1734048   4092267   1023066,8 2048179,6
     өнiмнің (тауарлар.
     дың, жұмыстардың,
     қызмет көрсетулер.
     дiң) өзіндік құны
3    Жиынтық табыс           203925    462824    115833   231898
     (1 жол-2 жол)
4    Кезең шығыстары,        129124    234336     54835   109779
     оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк    129124    234336     54835   109778,92
     шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
     ларды, қызмет көрсе.
     тулердi) өткiзу
     бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
     шығыстар
5    Негiзгі қызметтен        74801    228488     60999   122119
     табыс (залал)
     (3 жол-4 жол)
6    Негiзгi емес қызмет.      7397       0         0        0
     тен табыс (залал)
7    Салық салуға дейін       82198    228488     60999   122119
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (5 жол +(-) 6 жол)
8    Корпорациялық            32111     79297     19824    41631
     табыс салығы
9    Салық салудан кейін      50087    149191     41174    80488
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (7 жол-8 жол)
10   Төтенше жағдайлардан
     және операцияларды
     тоқтатудан табыстар
     (залалдар)
11   Таза табыс (залал)       50087    149191     41174    80488
     (9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N  |__________________|   %    |   %
    |  9 ай   |   жыл  | 2002 ж.| 2003 ж.
    |         |        |        |
__________________________________________
А      5           6       7        8
__________________________________________
1     3421258  4560158   235,0     100,1
2     3073295  4096361   236,0     100,1
3      347963   463797   227,0     100,2
4      164723   219558   181,5      93,7
4.1.
4.2.
4.3.   164723   219558   181,5      93,7
5      183240   244239   305,5     106,9
6        0         0       0,0       0,0
7      183240   244239   278,0     106,9
8       64528    86039   246,9     108,5
9      118712   158199   297,9     106,0
10
11     118712   158199   297,9     106,0
__________________________________________

                                                         9-қосымша

            2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
                         "Локомотивжөндеу" АҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       3 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
N   |                       |  Есеп  |         |__________________
     |                       |  7 ай  | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        | жылдық
___________________________________________________________________
  А               Б               1        2         3       4
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:         1888901  5295906  1324124  2651010,48
1.1     дайын өнiмді (тауар.  1884326  5283906  1321124  2644890,48
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар
1.3     сыйақы
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер         4575    12000     3000     6120
І.2    Ақшаның кетуі:         1725716  4804060   982160  2364913
2.1     жеткiзушілер мен       861136 3115968,8 778992,2 1589144
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар
2.3     жалақы бойынша         507500   803085    20772   409575
2.4     әлеуметтік сақтан.      58443   209068    52267   106624
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша       251470   476365   118829   236518
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер        47167   199573    11300    23052
І.3.   операциялық қызмет      163185   491845   341964   286097
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:           19784   265425    58000   116000
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды      19784   265425    58000   116000
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет  -19783,8 -265425,4 -58000  -116000
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның        143401   226420   283964   170097
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша        21109    46552    10557    10557
       Кезең соңына ақша        46552    10557    47744    51033
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |  2004 ж. (болжам)   |2003 ж.|2004 ж.
N   |                       |_____________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай    |   жыл    |2002 ж.|2003 ж.
     |                       |          |          |       |
___________________________________________________________________
  А               Б                 5         6        7       8
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:         3978359,28 5304783,28  280,4    100,2
1.1     дайын өнiмді (тауар.  3968659,28 5289783,28  280,4    100,1
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар
1.3     сыйақы
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер         9700      15000     262,3    125,0
І.2    Ақшаның кетуі:         3588717    4824301     278,4    100,4
2.1     жеткiзушілер мен      2415499    3251381     361,8    104,3
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар
2.3     жалақы бойынша         622554     852075     158,2    106,1
2.4     әлеуметтік сақтан.     162069     218623     357,7    104,6
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша       353545     454942     189,4     95,5
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер        35050      47280     125,5     79,9
І.3.   операциялық қызмет      389642     480482     125,5     79,9
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:        174718,04  276798,04  2164,69071  54,2
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды     174718     276798    2164,7     54,2
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға қарыз беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет  -174718,04  -276798,04  2164,7    54,2
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның        214924     203684     -24,6     -0,8
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша        10557      10557     220,5     22,7
       Кезең соңына ақша        35970      10846      22,7    102,7
___________________________________________________________________

                                                        10-қосымша

                2004 жылға арналған шығыстар болжамы
                         "Локомотивжөндеу" АҚ

                                                     4 ҰК нысаны
                                                      мың теңге
___________________________________________________________________
     | Көрсеткіштердің атауы |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
  N  |                       |  Есеп  |         |__________________
     |                       |  7 ай  | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        |жылдық
___________________________________________________________________
  А             Б                1         2         3        4 
___________________________________________________________________
      Барлығы                  129124    234336    54835   109779
1     Жалпы және әкiмшiлiк     129124    234336    54835   109779
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                 415      4530     1060     2122
1.2   Қызметкерлердiң           67272    103849    24301    48650
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар    13979     21107     4939     9888
1.4   Негізгi құралдар мен       2012      5124     1199     2400
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен       1752      1360      318      637
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар         43       205       48       96
1.7   Іссапар шығыстары,         7276      7100     1661     3326
      барлығы               
1.7.1 белгiленген норма          7276      7100     1661     3326
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс                                     0        0
1.8   Өкiлдiк шығыстар            114         0        0        0
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.        0       205       48       96
      тiгiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн                              0        0
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша          11779     17682     4138     8283
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана        870      1805      422      846
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi           3872      7840     1835     3673
1.14  Күзет шығыстары                                 0        0
1.15  Консультациялық (ауди.     1722     15856     3710     7428
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет             2604      6278     1469     2941
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар        0        360       84      169
1.18  Сот шығасысы                156
1.19  Шарт ережелерiн бұз.        169
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны        
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша           368        50       12       25
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-         2010      2175      509     1019
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмек                  19798     4633     9275
1.27  Өзге де шығыстар          12711     19012     4449     8905

2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
     | Көрсеткіштердің атауы |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
  N  |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |  2002 | 2003
___________________________________________________________________
  А               Б               5        6        7        8
___________________________________________________________________
      Барлығы                  164723    219558     181     94
1     Жалпы және әкiмшiлiк     164723    219558     181     94
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                3184      4244    1092     94
1.2   Қызметкерлердiң           72999     97300     154     94
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар    14837     19776     151     94
1.4   Негізгi құралдар мен       3602      4801     255     94
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен        956      1274      78     94
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар        144       192     477     94
1.7   Іссапар шығыстары,         4991      6652      98     94
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма          4991      6652      98     94
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс                  0         0
1.8   Өкiлдiк шығыстар              0         0       0      0
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.      144       192       0     94
      тiгiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн           0         0
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша          12429     16567     150     94
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана       1269      1691     207     94
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi           5511      7346     202     94
1.14  Күзет шығыстары               0         0
1.15  Консультациялық (ауди.    11146     14856     921     94
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет             4413      5882     241     94
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар       253       337             94
1.18  Сот шығасысы
1.19  Шарт ережелерiн бұз.
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша            37        50      14    100
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-         1529      2038     108     94
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмек        13917     18549             94
1.27  Өзге де шығыстар          13363     17810     150     94

2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

       Ескерту: "Материалдар" бабы бойынша 2003 жылдың 2002 жылға
қарағандағы % 1092 мың теңгені құрайды, бұл 2002 жылдың есеп беру
мәліметтері 1 маусымнан бастап есепке алынуына байланысты, сонымен
қатар 2003 жылы қызметтік автокөлікті күту мен жөндеу шығындары
ұлғайды (сандық және ақшалай көріністе), 2002 жылмен салыстырғанда
әкімшілік басқару қызметкерлерін оргтехникамен жабдықтау 3 есеге
артты, осыған байланысты материалдарға деген шығындар өсті
(картридждер, қағаз, т.б.);
      "Кеңес беру (аудиторлық) және ақпараттық қызмет көрсетулер"
бабы бойынша 2003 жылдың 2002 жылға қарағандағы 820 %-ға өсуі 2002
жылы тек мүлікке баға беру жүргізілгеніне байланысты, 2003 жылы
мүлікті бағалаудан басқа 2002 жылғы қаржылық есеп беруді растау
жүргізілді.

                                                        11-қосымша

           "Локомотивжөндеу" АҚ   2004-2006 жылдары іске
            асыруға жоспарланған инвестициялық
                     жобалар тізбесі
                          (ҰК атауы)

                                                      5 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
P/c|     Жоба атауы   | Іске асыру|  Жалпы |Қаржы.  |жылдар бойынша
N |                  |   кезеңі  |  құны  |ландыру | қаржыландыру
   |                  |           |        |көздері |______________
   |                  |           |        |        | 01.01.04 ж. |
   |                  |           |        |        |  игерілді   |
___________________________________________________________________
А           Б               1         2        3          4
___________________________________________________________________
1  Ақпараттық           2003-2006  21100    жеке       5700
   жүйелерді енгізу                         қаражат
                                            есебінен
2  Ресурс сақтау тех.   2003-2006  97119    жеке       6900
   нологияларын енгізу                      қаражат
                                            есебінен
3  Станок жабдықтарын   2003-2006  206300   жеке       52100
   сатып алу және                           қаражат
   жөндеу                                   есебінен
4  Технологиялық        2003-2006  373400   жеке       110800
   жабдықтарды сатып                        қаражат
   алу (жылжымалы                           есебінен
   құрамды жөндеу)
5  Жөндеу базасын       2003-2006  182858   жеке       42000
   қайта салу                               қаражат
                                            есебінен
6  Өзге технологиялық   2003-2006  83345    жеке       11315
   жабдықтар                                қаражат
                                            есебінен
   БАРЛЫҒЫ                         964122              228815
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
N |   Жылдар бойынша қаржыландыру
   |______________________________________
   | 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07 ж.
   |(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдық
__________________________________________
А       5       6       7          8
__________________________________________
1     3000      6400    6000
2    32619     27300   30300
3    38000     46200   70000
4    65000     85600  112000 
5    80000     39958   20900
6    20000     32000   20030
    238619    237458  259230
__________________________________________

                                                        12-қосымша

             2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
                  маңызды көрсеткіштерінің болжамы
               "Әскерилендірілген теміржол күзеті"
                  ашық акционерлік қоғамы
            ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N|    Көрсеткіштер   |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
     |                   | бір.|        |        |   %    |       |
     |                   | лігі|  есеп  |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
  А            Б            1       2         3        4       5
___________________________________________________________________
1.    Шығарылған өнім     саны/  7648479  9478911  123,93% 14120468
      (жұмыс, қызмет      құны
      көрсету) көлемі,
      барлығы:
1.1    оның iшiнде
       түрлерi бойынша
1.2   ЗАО НК КТЖ мекеме.  сағат  1605217  1737387  108,23%  1689388
      лерінің номенкула.
      туралық жүктерін
      күзету
1.3   ЗАО НК КТЖ мекеме.  сағат  4934571  5471791  110,89%  5197937
      лерінің объекті.
      лерін күзету
1.4   Сырт мекемелердің   тонна   605586   685671  113,22%  1038014
      мұнай өнімдерін
      еріп жүріп күзету
1.5   Жүкпен еріп жүру    сағат   230890   510659  221,17%  2013400
1.6   Сырт мекемелердің   тонна   272215  1073403  394,32%  4181729
      объектілерін күзету
2.    Экспорт барлығы:     "
2.1    оның iшiнде ТМД     "
       елдерi
2.2     алыс шетелдер      "
2.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
3.    Импорт барлығы:
3.1    оның iшiнде ТМД     "
       елдерi
3.2     алыс шетел         "
3.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
4.    Қаржыландырудың     мың.      4630    58693 1267,67%    35000
      барлық көздерiнiң   теңге
      есебiнен негізгі
      капиталға инвести.
      ция-барлығы:
4.1   заемдық қаражат      "
      есебiнен
4.1.1  оның iшiнде, мем.   "
       лекеттік бюджет
       қаражаты
4.2   өз қаражаты          "        4630    58693 1267,67%    35000
      есебiнен
5.    Табыстар, барлығы    "     1422854  1946256  136,79%  3121801
6.    шығыстар, барлығы    "     1367596  1829539  133,78%  3029466
7.    Негiзгi қызметтен    "     1416373  1944892  137,31%  3118993
      табыс
8.    Өткiзілген дайын     "     1260891  1691838  134,18%  2851948
      өнiмнiң (тауарлар.
      дың, жұмыстардың,
      қызмет көрсетулер.
      дiң) өзiндiк құны:
9.    Жалпы жиынтық табыс  "      155482   253054  162,75%   267045
10.   Кезеңнiң шығыстары,  "       72056    73703  102,29%   108080
      барлығы
10.1   жалпы және әкiмші.  "       72056    73703  102,29%   108080
       лiк шығыстары
10.2   дайын өнiмдi        "
       (тауарларды, жұмыс.
       тарды, қызмет көр.
       сетулердi) өткiзу
       жөнiндегі шығыстар
10.3   сыйақы түрiндегi    "
       шығыстар
11.   Салық салынатын      "       83426   179351  214,98%   158965
      табыс
12.   Корпорациялық табыс  "       33618    63021  187,46%    67419
      салығы
13.   Таза табыс (залал)   "       55258   116717  211,22%    92335
14.   Дивидендтер,         "
      барлығы
14.1   оның iшiнде, ак.   мың
       циялардың мемле.   теңге
       кеттiк пакетiне
15.   Пайдадан аударымдар  %
      нормативтерi*
16.   Қызметтің рента.     "       3,88%    6,00%  154,42%    2,96%
      бельділiгi
17.   Материалдық емес    мың       8438     9344  110,74%    10498
      активтер мен не.    теңге
      гізгі қаражатқа
      шығыстар
18.   Компания қызметкер. адам      4084     4876  119,39%     8166
      лерiнiң саны,
      барлығы
18.1  Орталық аппарат      "          28       36  128,57%       34
      қызметкерлерiнiң
      саны
19.   Жалақы қоры         мың     937228  1285131  137,12%  2174629
                          теңге
20.   Компания бойынша     "       19124    21964  114,85%    22192
      тұтастай алғанда
      орташа айлық жалақы
20.1   оның iшiнде,       теңге    57869    46778   80,83%    50036
       орталық аппарат
       қызметкерлерi
21.   Өнiмнiң (жұмыстың,  бірлік     185      205  110,80%      221
      қызмет көрсетудің)  үшін
      бiрлігіне тарифтер  теңге
      (бағалар)
21.1   бұрынғы кезеңге      %                111%              108%
       тарифтердің (баға.
       лардың) өзгеруі
22.   Кредиторлық берешек мың     221096    90052   40,73%    92753
                          теңге
23.   Дебиторлық берешек   "      203487   215000  105,66%   221450
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N|2005ж.  |2006 ж.  |2006 ж. |2006 ж.
     |        |         |   %    | %
     |болжам  |болжам   |2002 ж. |2003 ж.
__________________________________________
  А       6        7        8        9
__________________________________________
1.   14109513  14392747  188,18%  151,84%
1.1
1.2   1689388   1689388  105,24%   97,24%
1.3   4825325   4728818   95,83%   -9,03%
1.4   1089915   1144411  188,98%  166,90%
1.5   2114070   2219774  961,40%  434,69%
1.6   4390815   4610356 1693,65%  429,51%
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.      28000     47100 1017,28%   80,25%
4.1
4.1.1
4.2     28000     47100 1017,28%   80,25%
5.    3236787   3406099  239,38%  175,01%
6.    3139893   3305885  241,73%  180,69%
7.    3233894   3403119  240,27%  174,98%
8.    2949351   3102049  246,02%  183,35%
9.     284543    301070  193,64%  118,97%
10.    116897    126379  175,39%  171,47%
10.1   116897    126379
10.2
10.3
11.    167646    174691  209,40%   97,40%
12.     71567     75313  224,03%   119,50%
13.     96894    100214  181,36%   85,86%
14.
14.1
15.
16.     2,99%     2,94%
17.     10156     10274  121,76%  109,95%
18.      8160      8315  203,60%  170,53%
18.1       35        36  128,57%  100,00%
19.   2246462   2359212  251,72%  183,58%
20.     22942     23644  123,64%  107,65%
20.1    52983     55634   -3,86%  118,93%
21.       229       236  127,68%  115,24%
21.1     104%      103%
22.     93708     94674   42,82%  105,13%
23.    223731    226035  111,08%  105,13%
__________________________________________

                                                        13-қосымша

       2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
               "Әскерилендірілген теміржол күзеті"
                  ашық акционерлік қоғамы
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       2 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы  | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N  |                     |  есеп   |  есеп   |____________________
    |                     |         |         | 1 тоқсан | 1-жарты|
    |                     |         |         |          | жылдық |
___________________________________________________________________
А           Б                 1        2           3        4
___________________________________________________________________
1    Негізгі қызметтен      1416373    1944892   779748    1559500
     табыс
2    Өткізілген дайын       1260891    1691838   718424    1426724
     өнiмнің (тауарлар.
     дың, жұмыстардың,
     қызмет көрсетулер.
     дiң) өзіндік құны
3    Жиынтық табыс           155482     253054    61324     132776
     (1 жол-2 жол)
4    Кезең шығыстары,         72056      73703    27132      54042
     оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк     72056      73703    27132      54042
     шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
     ларды, қызмет көрсе.
     тулердi) өткiзу
     бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
     шығыстар
5    Негiзгі қызметтен        83426     179351    34192      78734
     табыс (залал)
     (3 жол-4 жол)
6    Негiзгi емес қызмет.      5586        385      183        395
     тен табыс (залал)
7    Салық салуға дейін       89012     179736    34375      79129
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (5 жол +(-) 6 жол)
8    Корпорациялық            33618      63021    15372      33857
     табыс салығы
9    Салық салудан кейін      55394     116717    19003      45272
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (7 жол-8 жол)
10   Төтенше жағдайлардан       136
     және операцияларды
     тоқтатудан табыстар
     (залалдар)
11   Таза табыс (залал)       55258     116717    19003      45272
     (9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N  |__________________|   %    |   %
    |  9 ай   |   жыл  | 2002 ж.| 2003 ж.
    |         |        |        |
__________________________________________
А      5           6       7        8
__________________________________________
1     2339245   3118993    137%    160%
2     2133523   2851948    134%    169%
3      205722    267045    163%    106%
4       80957    108080     -5%    147%
4.1.    80957    108080
4.2.
4.3.
5      124765    158965    215%     89%
6         607       789    -86%    205%
7      125372    159754    202%     89%
8       52789     67419     -3%    107%
9       72583     92335    211%    79%
10
11      72583     92335    211%    79%
__________________________________________

                                                   14-қосымша

        2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
          "Әскерилендірілген теміржол күзеті"
                ашық акционерлік қоғамы
        ___________________________________________
                 (заңды тұлғаның атауы)

                                                       3 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
N   |                       |        |         |__________________
     |                       | есеп   | бағалау |1-тоқсан|1-жарты-
     |                       |        |         |        | жылдық
___________________________________________________________________
  А               Б               1        2         3       4
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:         3678239  2257657   905322   1810644
1.1     дайын өнiмді (тауар.   499596   749286   540559   1081119
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар
1.3     сыйақы
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер      3178643  1508371   364763   729525
І.2    Ақшаның кетуі:         3662828  2140940   886319  1765372
2.1     жеткiзушілер мен       140914    88463    51696   102592
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар        3548     6084
2.3     жалақы бойынша         729790  1156617   489370   978740
2.4     әлеуметтік сақтан.      81816   128513    54374   108748
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша       462787   624167   245706   491413
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер      2243973   137096    45173    83879
І.3.   Операциялық қызмет       15411   116717    19003    45272
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:               0        0
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ мерзiмдi
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:            6009   58693        0   20000
2.1     материалдық емес ак.       85
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды
        сатып алу                4924   58693            20000
2.3     басқа да ұзақ мер.       1000  
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет     -6009  -58693        0  -20000
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:               0       0
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:               0       0
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.       0       0    19003   25272
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       Барлығы: Ақшаның ұлғаюы   9402   58024    19003   25272
       (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша        17629   27031    85055   85055
       Кезең соңына ақша        27031   85055   104058  110327
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N   |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |2002 ж.|2003 ж.
     |                       |        |         |       |
___________________________________________________________________
  А               Б               5        6        7       8
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:         2715966  3621289    61%      40%
1.1     дайын өнiмді (тауар.  1621679  2162239    150%     72%
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар
1.3     сыйақы
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер      1094287  1459050     47%     24%
І.2    Ақшаның кетуі:         2643383  3528954     58%     41%
2.1     жеткiзушілер мен       153488   205184     63%     58%
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілен аванстар       
2.3     жалақы бойынша        1468110  1957480     158%    42%
2.4     әлеуметтік сақтан.     163122   217497     157%    42%
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша       737119   982826     135%    39%
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер       121544   165967       6%    33%
І.3.   Операциялық қызмет       72583    92335     757%    16%
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ мерзiмдi
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:               0   35000      977%     0%
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды
        сатып алу                       35000
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет         0  -35000
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.    72583  57335 
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       Барлығы: Ақшаның ұлғаюы   72583  57335
       (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша        85055   85055     153%     315%
       Кезең соңына ақша        157638  142390    315%     122%
___________________________________________________________________

                                                       15-қосымша

            2004 жылға арналған шығыстар болжамы
           "Әскерилендірілген теміржол күзеті"
                ашық акционерлік қоғамы
         ___________________________________________
                   (заңды тұлғаның атауы)

                                                   4 ҰК нысаны

                                                     мың теңге
___________________________________________________________________
     | Көрсеткіштердің атауы |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
  N  |                       |        |         |__________________
     |                       |есеп    |бағалау  |1-тоқсан| 1 жарты
___________________________________________________________________
  А               Б              1        2         3        4
___________________________________________________________________
      Барлығы                 72056    73703      27132    54042
1     Жалпы және әкiмшiлiк    72056    73703      27132    54042
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                       1287        382      765
1.2   Қызметкерлердiң         24961    34828      13628    27255
      еңбегіне ақы төлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар   4878     6583       2576     5151
1.4   Негізгi құралдар мен      516      418        100      200
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен      500     1495        218      431
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар      803
1.7   Іссапар шығыстары,       1392     2257        500     1000
      барлығы
1.7.1 Белгiленген норма        1392     2257        500     1000
      шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс
1.8   Өкiлдiк шығыстар           52       84
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.     20                  25       50
      тiгiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша         5243     4114        620     1243
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана      620                 163      325
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi         1577     1705        450      900
1.14  Күзет шығыстары          1650        2          5        7
1.15  Консультациялық (ауди.     65     1365        200      400
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет           3250     3699        885     1770
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар
1.18  Сот шығасысы
1.19  Шарт ережелерiн бұз.
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,  15538
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша          199     731        269      537
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар           933
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-        2074    3544       2186     4373
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі
1.27  Өзге де шығыстар          7785   11593       4928     9637

2     Дайын өнiмдi (тауарларды,
      жұмыстарды, қызмет
      көрсетулерді)өткізу
      бойынша шығыстар,
      барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің еңбек.
      ақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберінде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiнде сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      займдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
     | Көрсеткіштердің атауы |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
  N  |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |  2002 | 2003
___________________________________________________________________
  А                Б              5        6         7      8
___________________________________________________________________
      Барлығы                 80957     108080     102%     147%
1     Жалпы және әкiмшiлiк    80957     108080     102%     147%
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар              1147        1530             119%
1.2   Қызметкерлердiң         40883       54511    140%     157%
      еңбегіне ақы төлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар   7727       10302    135%     156%
1.4   Негізгi құралдар мен      300         400     81%      96%
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен      654         872    299%      58%
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар                           0%
1.7   Іссапар шығыстары,       1500        2000    162%      89%
      барлығы
1.7.1 Белгiленген норма        1500        2000    162%      89%
      шеңберiнде
1.7.2 Нормадан тыс
1.8   Өкiлдiк шығыстар
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.     75         100      0%
      тiгiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша         1860         2480    -57%     60%
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана      487          650     -8%
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi         1350         1800    108%     106%
1.14  Күзет шығыстары             7           10      0%
1.15  Консультациялық (ауди.    600          800   2100%      59%
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет           2655         3540     -2%      96%
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар
1.18  Сот шығасысы
1.19  Шарт ережелерiн бұз.
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша          806        1074     367%     147%
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-        6559        8746     171%     247%
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі
1.27  Өзге де шығыстар          14347      19265     149%     166%

2     Дайын өнiмдi (тауаларды,
      жұмыстарды, қызмет
      көрсетулерді)өткізу
      бойынша шығыстар,
      барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің еңбек.
      ақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберінде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiнде сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      займдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________
       * - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу

                                                    16-қосымша

      "Әскерилендірілген теміржол күзеті" ашық акционерлік
            қоғамы 2004-2006 жылдары іске асыруға
          жоспарланған инвестициялық жобалар тізбесі

                                                    5-ҰК нысаны

___________________________________________________________________
Р/с|   Жоба атауы       |Іске асыру|Жалпы    |Қаржы. |жылдар бойынша
N |                    |кезеңі    |құны     |ландыру|қаржыландыру:
   |                    |          |мың.теңге|көзі   |_____________
   |                    |          |         |       |01.01.04
   |                    |          |         |       |игерілді
___________________________________________________________________
1   Транк байланыс       2003-2006   22248    жеке      14248
    заттарын сатып алу                        қаржымен
                                              жабылады
2   Кузетуге керекті     2003-2006   80000    жеке      20000
    кару-жарақ, керекті                       қаржымен
    заттарды сатып алу                        жабылады  
3   Офистік заттар       2003-2006   35579    жеке       3079
    компьютер, жиһаз,                         қаржымен
    техника                                   жабылады
4   Филиал автопаркін
    үлкейту              2003-2006   30966    жеке      21366
                                              қаржымен
                                              жабылады ___________________________________________________________________
Барлығы                             168793              58693  ___________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы:

___________________________________
жылдар бойынша қаржыландыру:
___________________________________
2004 жыл|2005    |2006    |01.01.07|
(болжам)|(болжам)|(болжам)|(қалдық)|
___________________________________
                   8000
20000    20000    20000
15000     8000     9500
                   9600
___________________________________
35000    28000    47100       0

                                                       17-қосымша

               2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
                   маңызды көрсеткіштерінің болжамы
                     "Теміржолсужылужабдықтау" ААҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N|    Көрсеткіштер   |Өлшем|2002ж.|2003 ж.|2003ж.|2004ж.|2005ж.
     |                   | бір.|      |       |  %   |      |
     |                   | лігі| есеп |бағалау|2002ж.|болжам|болжам
___________________________________________________________________
  А            Б            1      2       3      4       5    6
___________________________________________________________________
1.    Шығарылған өнім     саны/
      (жұмыс, қызмет      құны
      көрсету) көлемі,
      барлығы:
1.    оның iшiнде          "
       түрлерi бойынша
2.    Экспорт барлығы:     "
2.1    оның iшiнде, ТМД    "
       елдерi
2.2    алыс шетелдер       "
2.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
3.    Импорт барлығы:      "
3.1    оның iшiнде, ТМД    "
       елдерi
3.2    алыс шетел          "
3.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
4.    Қаржыландырудың     мың.
      барлық көздерiнiң   теңге
      есебiнен негізгі
      капиталға инвести.
      ция-барлығы:
4.1   заемдық қаражат      "
      есебiнен
4.1.1 оның iшiнде, мемле.  "
      кеттік бюджет
      қаражаты
4.2   өз қаражаты          "
      есебiнен
5.    Табыстар, барлығы    "   465072 967773   208,1 1605044 1638538
6.    шығыстар, барлығы    "   712140 2241405  314,7 2519282 2450473
7.    Негiзгi қызметтен    "   272886 939954   344,4 1605044 1638538
      табыс
8.    Өткiзілген дайын     "   445674 2217760  497,6 2519282 2450473
      өнiмнiң (тауарлар.
      дың, жұмыстардың,
      қызмет көрсетулер.
      дiң) өзiндiк құны:
9.    Жалпы жиынтық табыс  " -172788 -1277806 739,5 -914238 -811935
10.   Кезең шығыстары,     "   91436   286256 313,1 293192  293192
      барлығы
10.1  жалпы және әкiмші.   "   91436   286256 313,1 293192  293192
      лiк шығыстары
10.2  дайын өнiмдi         "
      (товарларды, жұмыс.
      тарды, қызмет көр.
      сетулердi) өткiзу
      жөнiндегі шығыстар
10.3  сыйақы түрiндегi     "
      шығыстар
11.   Салық салынатын      "
      табыс
12.   Корпорациялық табыс  "
      салығы
13.   Таза табыс (залал)   "
14.   Дивидендтер,         "
      барлығы
14.1  оның iшiнде, ак.   мың
      циялардың мемле.   теңге
      кеттiк пакетiне
15.   Пайдадан аударымдар  %
      нормативтерi*
16.   Қызметтің рента.     "
      бельділiгi
17.   Материалдық емес    мың   140534 142727  101,6 139972 139972
      активтер мен не.    теңге
      гізгі қаражатқа
      шығыстар
18.   Компания қызметкер. адам    1161   3480  299,7   3858   3858
      лерiнiң саны,
      барлығы
18.1  Орталық аппарат      "        44     45  102,3     52     52
      қызметкерлерiнiң
      саны
19.   Жалақы қоры         мың    114210  640629 560,9  836752 878590
                          теңге
20.   Компания бойынша    теңге  14500   15341 105,8   18074 18978
      тұтастай алғанда
      орташа айлық жалақы
20.1  оның iшiнде,       теңге   39890   45874 115,0   51654 54237
      орталық аппарат
      қызметкерлерi
21.   Өнiмнiң (жұмыстың,  бірлік
      қызмет көрсетудің)  үшін
      бiрлігіне тарифтер  теңге
      (бағалар)
21.1  бұрынғы кезеңге      %
      тарифтердің (баға.
      лардың) өзгеруі
22.   Кредиторлық берешек мың  5629695 1304234 23,2 1108598,9 831449
                          теңге
23.   Дебиторлық берешек   "    703088  440513 62,7   352410  281928
___________________________________________________________________

      кестенің жалғасы
_____________________________
Р/с N|2006 ж.|2006 ж.|2006 ж.
     |       |   %   | %
     |болжам |2002 ж.|2003 ж.
_____________________________
  А      7        8      9
_____________________________
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.1.1
4.2
5.    1666988   358,4   172
6.    2434127   341,8   109
7.    1666988   610,9   177
8.    2434127   546,2   110
9.    -767139   444,0    60
10.    293192   320,7   102
10.1   293192   320,7   102
10.2
10.3
11.
12.
13.
14.
14.1
15.
16.
17.   139972     99,6    98
18.     3858     332,3  111
18.1      52     118,2  116
19.   922519     807,7  144
20.    19927     137,4  130
20.1   56949     142,8  124
21.
21.1
22.   665159      11,8   51
23.   225543      32,1   51
_____________________________

                                                    18-қосымша

         2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
                      "Теміржолсужылужабдықтау" ААҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       2 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы  | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N  |                     |  есеп   |  есеп   |____________________
    |                     |         |         | 1 тоқсан | 1-жарты|
    |                     |         |         |          | жылдық |
___________________________________________________________________
А           Б                 1        2           3        4
___________________________________________________________________
1    Негізгі қызметтен     373125     939954    401261    802522
     табыс
2    Өткізілген дайын      454175     2217760   556522,5  1113045
     өнiмнің (тауарлар.
     дың, жұмыстардың,
     қызмет көрсетулер.
     дiң) өзіндік құны
3    Жиынтық табыс         -81050    -1277806   -155262   -310523
     (1 жол-2 жол)
4    Кезең шығыстары,       91436      286256     73298    146596
     оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк   91436      286256     73298    146596
     шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
     ларды, қызмет көрсе.
     тулердi) өткiзу
     бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
     шығыстар
5    Негiзгі қызметтен     -172486   -1564062   -228559,5  -457119
     табыс (залал)
     (3 жол-4 жол)
6    Негiзгi емес қызмет.   -74582       4354       1022      2044
     тен табыс (залал)
7    Салық салуға дейін
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (5 жол +(-) 6 жол)
8    Корпорациялық
     табыс салығы
9    Салық салудан кейін
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (7 жол-8 жол)
10   Төтенше жағдайлардан
     және операцияларды
     тоқтатудан табыстар
     (залалдар)
11   Таза табыс (залал)    -247068   -1559708  -227537,5   -455075
     (9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N  |__________________|   %    |   %
    |  9 ай   |   жыл  | 2002 ж.| 2003 ж.
    |         |        |        |
__________________________________________
А      5           6       7        8
__________________________________________
1    1203783   1605044    251,9   170,8
2   1669567,5  2226090    488,3   100,4
3    -465785   -621046
4     219894    293192    313,1   102,4
4.1.  219894    293192    313,1   102,4
4.2.
4.3.
5   -685678,5  -914238
6        3066     4088             93,9
7
8
9
10
11   -682612,5  -910150
__________________________________________

                                                 19-қосымша

            2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
                    "Теміржолсужылужабдықтау" ААҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       3 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
N   |                       |  есеп  |         |__________________
     |                       |        | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        | жылдық
___________________________________________________________________
  А               Б               1        2         3       4
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:          353649   1369954   411698   823396
1.1     дайын өнiмді (тауар.   351030   939950    305360   610719
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар                   4404
1.3     сыйақы                    904       246
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер         1715    425354   106339   212677
І.2    Ақшаның кетуі:          408715   1401550   408855   817711
2.1     жеткiзушілер мен       250315    246244    62579  125157,5
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілен аванстар         6088     18010     4503     9005
2.3     жалақы бойынша          72532    439720   165259   330517
2.4     әлеуметтік сақтан.       6382     49684    14543    29085
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша        70279    321104    80276   160552
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер         3119    326788    81697   163394
І.3.   операциялық қызмет
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша        100956   45890    14295    17137
       Кезең соңына ақша         45890   14295    17137    22823
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N   |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |2002 ж.|2003 ж.
     |                       |        |         |       |
___________________________________________________________________
  А               Б               5        6        7       8
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:          1235094  1646792    387,4   120,2
1.1     дайын өнiмді (тауар.    916079  1221438    267,8   129,9 
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар
1.3     сыйақы                                      27,2
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер        319016   425354  24802,0   100,0
І.2    Ақшаның кетуі:          1226566  1635421    342,9   116,7
2.1     жеткiзушілер мен        187736   250315     98,4   101,7
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілен аванстар         13508    18010    295,8   100,0
2.3     жалақы бойынша          495776   661034    606,2   150,3
2.4     әлеуметтік сақтан.       43628    58170    778,5   117,1
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша        240828   321104    456,9   100,0
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер        245091   326788   10477,3  100,0
І.3.   операциялық қызмет
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның
       ұяғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша        22823  31351    45,5          68,3
       Кезең соңына ақша        31351  42722    31,1         298,9 
___________________________________________________________________

                                                      20-қосымша

               2004 жылға арналған шығыстар болжамы
                   "Теміржолсужылужабдықтау" ААҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                    4 ҰК нысаны
                                                      мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы    |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
  N  |                       |        |         |__________________
     |                       |  есеп  | бағалау |1 тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        | жылдық
___________________________________________________________________
  А                Б              1        2         3        4
___________________________________________________________________
      Барлығы                   91436     286256    73298   146596
1     Жалпы және әкiмшiлiк      91436     286256    73298   146596
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                1072       5726     1432     2863
1.2   Қызметкерлердiң           30432     128368    33697    67393
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар     6032      26828     6837    13673
1.4   Негізгi құралдар мен       1138       4104     1026     2052
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен       2607      12908     3227     6454
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар        751       2454      614     1227
1.7   Іссапар шығыстары,         2856      14600     3650     7300
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8   Өкiлдiк шығыстар
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.                  20        5       10
      тiлігiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша          31106      52062    13016    26031
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана        643       2406      602     1203
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi           3162      10348     2587     5174
1.14  Күзет шығыстары             147        714      179      357
1.15  Консультациялық (ауди.     3867
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет              724       4268     1067     2134
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар
1.18  Сот шығасысы                 48         10      2,5        5
1.19  Шарт ережелерiн бұз.        165        348       87      174
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға                      467      117      234
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі
1.27  Өзге де шығыстар          6686      20625     5156    10313

2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерге жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
     | Көрсеткіштер атауы    |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
  N  |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |2002 ж.| 2003 ж.
___________________________________________________________________
  А                Б              5        6         7      8
___________________________________________________________________
      Барлығы                   219894   293192    313,1    104,4
1     Жалпы және әкiмшiлiк      219894   293192    313,1    104,4
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                 4295     5726    534,1    100,0
1.2   Қызметкерлердiң           101090   134786    421,8    105,0
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар     20510    27346    444,8    101,9
1.4   Негізгi құралдар мен        3078     4104    360,6    100,0
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен        9681    12908    495,1    100,0
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар        1841     2454    326,8    100,0
1.7   Іссапар шығыстары,         10950    14600    511,2    100,0
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8   Өкiлдiк шығыстар
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.        15       20             100,0
      тiлігiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша           39047    52062    167,4    100,0
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана        1805     2406    374,2    100,0
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi            7761    10348    327,3    100,0
1.14  Күзет шығыстары              536      714    485,7    100,0
1.15  Консультациялық (ауди.
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет              3201     4268    589,5    100,0
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар
1.18  Сот шығасысы                 7,5       10     20,8    100,0
1.19  Шарт ережелерiн бұз.         261      348    210,9    100,0
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға            350      467             100,0
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі
1.27  Өзге де шығыстар           15469    20625    308,5    100,0

2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерге жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
       шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар
___________________________________________________________________

                                                      21-қосымша

               2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
                  маңызды көрсеткіштерінің болжамы
                       Теміржолмашжөндеу ААҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)
                                                       1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N|    Көрсеткіштер   |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
     |                   | бір.|   **   |        |   %    |       |
     |                   | лігі|  есеп  |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
  А           Б              1       2        3       4       5
___________________________________________________________________
1.    Шығарылған өнім     саны/    21277    27253   128     13627
      (жұмыс, қызмет      құны
      көрсету) көлемі,
      барлығы:
1.1    оның iшiнде         "
       түрлерi бойынша
2.    Экспорт барлығы:     "
2.1    оның iшiнде, ТМД     "
       елдерi
2.2    алыс шетелдер       "
2.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
3.    Импорт барлығы:      "
3.1    оның iшiнде, ТМД    "
       елдерi
3.2     алыс шетел         "
3.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
4.    Қаржыландырудың     мың.    756920  1103256   146    445000
      барлық көздерiнiң   теңге
      есебiнен негізгі
      капиталға инвести.
      ция - барлығы:
4.1   заемдық қаражат      "      364539  1016314   279    301361
      есебiнен
4.1.1  оның iшiнде, мем.   "
       лекеттік бюджет
       қаражаты
4.2   өз қаражаты          "      392381    86942    22    143639
      есебiнен
5.    Табыстар, барлығы    "     5958883  6321846   106   6777887
6.    шығыстар, барлығы    "     5617427  6294641   112   6694148
7.    Негiзгi қызметтен    "     5958883  6308314   106   6777887
      табыс
8.    Өткiзілген дайын     "     5263328  5963602   113   6166186
      өнiмнiң (тауарлар.
      дың, жұмыстардың,
      қызмет көрсетулер.
      дiң) өзiндiк құны:
9.    Жалпы жиынтық табыс  "      695555   344712    50    611701
10.   Кезең шығыстары,     "      204431   196107    96    461661
      барлығы
10.1   жалпы және әкiмші.  "      204431   196107    96    461661
       лiк шығыстары
10.2   дайын өнiмдi        "
       (товарларды, жұмыс.
       тарды, қызмет көр.
       сетулердi) өткiзу
       жөнiндегі шығыстар
10.3   сыйақы түрiндегi    "
       шығыстар
11.   Салық салынатын      "      519800   151492    29    144377
      табыс
12.   Корпорациялық табыс  "      178344   124287    70     60638
      салығы
13.   Таза табыс (залал)   "      341456    27205     8     83739
14.   Дивидендтер,         "
      барлығы
14.1   оның iшiнде, ак.   мың
       циялардың мемле.   теңге
       кеттiк пакетiне
15.   Пайдадан аударымдар  %
      нормативтерi*
16.   Қызметтің рента.     "         6,9    12,50   181      7,00
      бельділiгi
17.   Материалдық емес    мың      50925    59737   117     59900
      активтер мен не.    теңге
      гізгі қаражатқа
      шығыстар
18.   Компания қызметкер. адам      5235     6008   115      3002
      лерiнiң саны,
      барлығы
18.1  Орталық аппарат      "          56       59   105        47
      қызметкерлерiнiң
      саны
19.   Жалақы қоры         мың    1080071  1396389   129   1112378
                          теңге
20.   Компания бойынша     "       17193    19368   113     19950
      тұтастай алғанда
      орташа айлық жалақы
20.1   оның iшiнде,       теңге    42407    43026   101     44317
       орталық аппарат
       қызметкерлерi
21.   Өнiмнiң (жұмыстың,  бірлік  247373   252206   102    265030
      қызмет көрсетудің)  үшін
      бiрлігіне тарифтер  теңге
      (бағалар)
21.1   бұрынғы кезеңге      %
       тарифтердің (баға.
       лардың) өзгеруі
22.   Кредиторлық берешек мың     591097   513997    87    446954
                          теңге
23.   Дебиторлық берешек   "      644209   560182    87    487115
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N| 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
     |        |         |    %   | %
     | болжам | болжам  | 2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
  А       6        7         8       9
__________________________________________
1.       13627    12900    60,6%    47,3%
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.      450000   400000    52,8%    36,3%
4.1     339338   285340    78,3%    28,1%
4.1.1
4.2     110662   114660    29,2%   131,9%
5.     7154426  7734705   129,8%   122,3%
6.     7103766  7680059   136,7%   122,0%
7.     7140926  7721205   129,6%   122,4%
8.     6514276  7042763   133,8%   118,1%
9.      640150   691942    99,5%   200,7%
10.     552804   597725   292,4%   304,8%
10.1    552804   597725   292,4%   304,8%
10.2
10.3
11.      87346    94217    18,1%    62,2%
12.      36686    39571    22,2%    31,8%
13.      50660    54646    16,0%   200,9%
14.
14.1
15.
16.       8,00     7,00   101,4%    56,0%
17.      60002    60014   117,8%   100,5%
18.       3000     2994    57,2%    49,8%
18.1        47       47    83,9%    79,7%
19.    1112378  1112378   103,0%    79,7%
20.      20548    21164   123,1%   109,3%
20.1     45646    47016   110,9%   109,3%
21.     278257   292134   118,1%   115,8%
21.1
22.     388656   337962    57,2%    65,8%
23.     423578   368329    57,2%    65,8%
__________________________________________
       * - РМК үшін
      ** - 2002 год 5 мес. ДГП "Желдорреммаш" + 7 мес. ОАО
"Желдорреммаш"

                                                        22-қосымша

       2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
                       Теміржолмашжөндеу ААҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)
                                                       2 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы  | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N  |                     |  есеп   |  есеп   |____________________
    |                     |         |         | 1 тоқсан | 1 жарты|
    |                     |         |         |          | жылдық |
___________________________________________________________________
А           Б                 1        2           3        4
___________________________________________________________________
1    Негізгі қызметтен       5958883   6308314   1691640   3383281
     табыс
2    Өткізілген дайын        5263328   5963602   1541547   3083093
     өнiмнің (тауарлар.
     дың, жұмыстардың,
     қызмет көрсетулер.
     дiң) өзіндік құны
3    Жиынтық табыс            695555    344712    150094    300188
     (1 жол-2 жол)
4    Кезең шығыстары,         204431    196107    115415    230831
     оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк     204431    196107    115415    230831
     шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
     ларды, қызмет көрсе.
     тулердi) өткiзу
     бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
     шығыстар
5    Негiзгі қызметтен        491124    148605     34679     69357
     табыс (залал)
     (3 жол-4 жол)
6    Негiзгi емес қызмет.      28676      2887      1416      2832
     тен табыс (залал)
7    Салық салуға дейін       519800    151492     36094     72189
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (5 жол +(-) 6 жол)
8    Корпорациялық            178344    124287     15160     30319
     табыс салығы
9    Салық салудан кейін      341456     27205     20935     41870
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (7 жол-8 жол)
10   Төтенше жағдайлардан
     және операцияларды
     тоқтатудан табыстар
11   Таза табыс (залал)       341456     27205     20935     41870
     (9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N  |__________________|   %    |   %
    |  9 ай   |   жыл  | 2002 ж.| 2003 ж.
    |         |        |        |
__________________________________________
А      5           6       7        8
__________________________________________
1     5074921   6766561    106    107,26
2     4624640   6166186    113    103,40
3      450281    600375     50    174,17
4      346246    461661     96    235,41
4.1.   346246    461661     96    235,41
4.2.
4.3.
5      104036    138714     30     93,34
6        4247      5663     10    196,16
7      108283    144377     29     95,30
8       45479     60638     70     48,79
9       62804     83739      8    307,81
10
11      62804     83739      8    307,81
__________________________________________

                                                         23-қосымша

            2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
                       Теміржолмашжөндеу ААҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       3 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
N   |                       |  есеп  |         |__________________
     |                       |        | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        | жылдық
___________________________________________________________________
  А               Б               1        2         3       4
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:          7575926   7016090  1964505   3929010
1.1     дайын өнiмді (тауар.   3920085   4663362  1294083   2588166
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар           912                  0         0
1.3     сыйақы                     517      1010      281       562
1.4     дивидендтер                                     0         0
1.5     роялти                                          0         0
1.6     өзге де түсімдер       3654412   2351718   656129   1312259
І.2    Ақшаның кетуі:          6831816   6900746  1927033   3854067
2.1     жеткiзушілер мен       3445154   2056998   571331   1142662
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар        25296    134598    37788     75577
2.3     жалақы бойынша          871817    809118   226351    452702
2.4     әлеуметтік сақтан.      103518     99602    27640     55279
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша        775685    628522   174415    348830
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер       1610346   3171908   880204   1760409
І.3.   операциялық қызмет       744110    115344    32008     64016
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:           364539   1016314    75341    150682
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.      364539   1016314    75341    150682
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:           756920   1103256   111250    222500
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды      756920   1103256   111250    222500
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет    -392381    -86942   -35909    -71818
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның         162659    115344    32008     64016
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша         16877    359072    99642    199285
       Кезең соңына ақша        368606    387474   101205    202411
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N   |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |2002 ж.|2003 ж.
     |                       |        |         |       |
___________________________________________________________________
  А               Б               5        6        7       8
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен 
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:          5893516   7858021     93       112
1.1     дайын өнiмді (тауар.   3882249   5176332    119       111
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар             0         0      0         0
1.3     сыйақы                     843      1124    195       111
1.4     дивидендтер                  0         0
1.5     роялти                       0         0
1.6     өзге де түсімдер       1968388   2624517     64       112
І.2    Ақшаның кетуі:          5781100   7708133    101       112
2.1     жеткiзушілер мен       1713994   2285325     60       111
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар       113365    151154    532       112
2.3     жалақы бойынша          679052    905403     93       112
2.4     әлеуметтік сақтан.       82919    110558     96       111
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша        523245    697659     81       111
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер       2640613   3520818    197       111
І.3.   операциялық қызмет        96024    128032     16       111
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:           226023    301362    279        30
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.      226023    301362    279        30
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:           333750    445000    146        40
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды      333750    445000    146        40
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет    -107727   -143638    133       165
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның          96024    128032     71       111
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша        298927    398570   2128       111
       Кезең соңына ақша        303616    404819    105       104
___________________________________________________________________

                                                        24-қосымша

                2004 жылға арналған шығыстар болжамы
                       Теміржолмашжөндеу ААҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                     4 ҰК нысаны
                                                    мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы    |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
  N  |                       |  есеп  |         |__________________
     |                       |        | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        |жылдық
___________________________________________________________________
  А                Б              1        2         3        4
___________________________________________________________________
      Барлығы                   204431     196107  115415   230831
1     Жалпы және әкiмшiлiк      204431     196107  113303   226605
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                 4336      6162    5250     10500
1.2   Қызметкерлердiң           101229    105000   63836    127671
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар     19759     19845   16848     33696
1.4   Негізгi құралдар мен        2549      3906    2075      4150
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен         291      1554     436       871
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар          74       195      54       108
1.7   Іссапар шығыстары,         14185     14100    7193     14385
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма          14185     14100    7192     14385
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8   Өкiлдiк шығыстар
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.      1629      1503    1450      2900
      тiлігiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша           18067     17100    5400     10800
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана        1005      3912    1074      2148
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi            7741      7800    2250      4500
1.14  Күзет шығыстары
1.15  Консультациялық (ауди.      1565       315     375       750
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет              5656      5600    2125      4250
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар                  507     141       283
1.18  Сот шығасысы                            78      22        44
1.19  Шарт ережелерiн бұз.         261       200       0         0
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша              2
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-          2104      2604     875      1750
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі
1.27  Өзге де шығыстар           23978      5726    3900      7800

2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы    |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
  N  |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |  2002 | 2003
___________________________________________________________________
  А                Б              5        6         7      8
___________________________________________________________________
      Барлығы                   346246    461661      96     235
1     Жалпы және әкiмшiлiк      339908    461661      96     235
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                15750     21000     142     341
1.2   Қызметкерлердiң           191507    255342     104     243
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар     50544     67392     100     340
1.4   Негізгi құралдар мен        6225      8300     153     212
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен        1307      1742     534     112
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар         162       216     264     111
1.7   Іссапар шығыстары,         21578     28770      99     204
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма          21577     28770      99     204
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8   Өкiлдiк шығыстар
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.      4350      5800      92     386
      тiлігiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша           16200     21600      95     126
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана        3222      4295     389     110
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi            6750      9000     101     115
1.14  Күзет шығыстары
1.15  Консультациялық (ауди.      1125      1500      20     476
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет              6375      8500      99     152
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар        424       566             112
1.18  Сот шығасысы                  65        87             112
1.19  Шарт ережелерiн бұз.           0                77       0
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша                     8450       0 
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-          2625      3500     124     134
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі
1.27  Өзге де шығыстар           11700     15600      24     272

2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

       * - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

                                                        25-қосымша

         Инвестициялық жобаның "Теміржолмашжөндеу" ААҚ
                 іске асыруды жоспарлау тізбесі

                                                       5-НК жоба
___________________________________________________________________
   |   Жобаның атауы  | Іске асыру|  Жалпы |Қаржы.  |Жылдар бойынша
N |                  |   кезеңі  |  құны  |ландыру | қаржыландыру
   |                  |           |   мың  |көздері |______________
   |                  |           |  теңге |        |  игерілді  |
   |                  |           |        |        | 01.01.04 ж.|
___________________________________________________________________
1  Атбасар электровоз   2003-2004  1015058  өз және     582058
   жөндеу заводы цех.                       заемдық
   тарының құрылысы,                        қаражат
   электровоздарды жуу                      есебінен
   және әрлеу
2  Ақпараттық жүйені    2003-2004    22000  өз           10000
   енгізу                                   қаражаты
                                            есебінен
3  Жабдықтарды сатып    2003-2006  1274256  өз және     424256
   алу                                      заемдық
                                            қаражат
                                            есебінен
   Барлығы                                             1016314
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
N |   Жылдар бойынша қаржыландыру
   |______________________________________
   |2004 жыл|2005 жыл|2006 жыл|01.01.07 ж.
   | болжау | болжау | болжау | қалдығы
__________________________________________
1    433000 
2     12000
3            450000    400000
     445000  450000    400000      0
__________________________________________

                                                      26-қосымша

               2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
                  маңызды көрсеткіштерінің болжамы
                        "Жол жөндеуші" ААҚ
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)
                                                       1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N|    Көрсеткіштер   |Өлшем| 2002 ж.|2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
     |                   | бір.|        |        |   %    |       |
     |                   | лігі|  есеп  |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
  А             Б           1       2       3        4        5
___________________________________________________________________
1.    Шығарылған өнім     саны/  1296110  1704711  131,5%  1795695
      (жұмыс, қызмет      құны
      көрсету) көлемі,
      барлығы:
       күрделі жөндеу     км       137,3    256,7  187,0%      429
       күшейтілген орта   км     152,297       15
       жөндеу
       көтермелеп жөндеу  км          20
       басқа қызметтер    мың     218064   500759  229,6%   294195
                          теңге
4.    Қаржыландырудың     мың.             116322           118989
      барлық көздерiнiң   теңге
      есебiнен негізгі
      капиталға инвести.
      ция - барлығы:
4.1   заемдық қаражат      "
      есебiнен
4.1.1  оның iшiнде, мем.   "
       лекеттік бюджет
       қаражаты
4.2    өз қаражаты         "               116322           118989
       есебiнен
5.    Табыстар, барлығы    "     1296110  1704711  131,5%  1795695
6.    шығыстар, барлығы    "     1107630  1644660  148,5%  1723659
7.    Негiзгi қызметтен    "     1293253  1704711  131,8%  1795695
      табыс
8.    Өткiзілген дайын     "      798564  1270401  159,1%  1335100
      өнiмнiң (тауарлар.
      дың, жұмыстардың,
      қызмет көрсетулер.
      дiң) өзiндiк құны:
9.    Жалпы жиынтық табыс  "      494689   434310   87,8%   460595
10.   Кезең шығыстары,     "      197032   296154  150,3%   296154
      барлығы
10.1   жалпы және әкiмші.  "      197032   296154  150,3%   296154
       лiк шығыстары
10.2   дайын өнiмдi        "
       (товарларды, жұмыс.
       тарды, қызмет көр.
       сетулердi) өткiзу
       жөнiндегі шығыстар
10.3   сыйақы түрiндегi    "
       шығыстар
11.   Салық салынатын      "      299677   318156  106,2%   164441
      табыс
12.   Корпорациялық табыс  "      111197    78105   70,2%    92405
      салығы
13.   Таза табыс (залал)   "      188480    60051   31,9%    72036
14.   Дивидендтер,         "
      барлығы
14.1   оның iшiнде, ак.   мың
       циялардың мемле.   теңге
       кеттiк пакетiне
15.   Пайдадан аударымдар  %
      нормативтерi*
16.   Қызметтің рента.     "        17,0      8,1   47,6%      9,6
      бельділiгi
17.   Материалдық емес    мың      55007    56271  102,3%    46953
      активтер мен не.    теңге
      гізгі қаражатқа
      шығыстар
18.   Компания қызметкер. адам      1441     1620  112,4%     1631
      лерiнiң саны,
      барлығы
18.1  Орталық аппарат      "          58       49   84,5%       58
      қызметкерлерiнiң
      саны
19.   Жалақы қоры         мың     415871   575126  138,3%   536924
                          теңге
20.   Компания бойынша     "       24050    29585  123,0%    27433
      тұтастай алғанда
      орташа айлық жалақы
20.1   оның iшiнде,       теңге    42069    58151  138,2%    62850
       орталық аппарат
       қызметкерлерi
21.   Өнiмнiң (жұмыстың,  бірлік
      қызмет көрсетудің)  үшін
      бiрлігіне тарифтер  теңге
      (бағалар)
       күрделі жөндеу               3132  3191,48  101,9%     3500
       күшейтілген орта          4137,72
       жөндеу
       көтермелеп жөндеу          745,55
21.1   бұрынғы кезеңге      %             101,90%          109,67%
       тарифтердің (баға.
       лардың) өзгеруі
22.   Кредиторлық берешек мың    829725   607594   73,2%   701587
                          теңге
23.   Дебиторлық берешек   "      413959   360912   87,2%   350763
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
_______________________________________________________________
Р/с N|    Көрсеткіштер   | 2005 ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
     |                   |         |         |    %   | %
     |                   | болжам  | болжам  | 2002 ж.|2003 ж.
_______________________________________________________________
  А            Б              6         7         8        9
_______________________________________________________________
1.    Шығарылған өнім      1898050   1992952   153,8%  116,91%
      (жұмыс, қызмет
      көрсету) көлемі,
      барлығы:
       күрделі жөндеу          400       350   254,9%  136,35%
       күшейтілген орта
       жөндеу
       көтермелеп жөндеу
       басқа қызметтер      418050    662952   304,0%  132,39%
4.    Қаржыландырудың       225670    259706           223,26%
      барлық көздерiнiң
      есебiнен негізгі
      капиталға инвести.
      ция - барлығы:
4.1   заемдық қаражат
      есебiнен
4.1.1  оның iшiнде, мем.
       лекеттік бюджет
       қаражаты
4.2    өз қаражаты          225670    259706           223,26%
       есебiнен
5.    Табыстар, барлығы    1898050   1992952   153,8%  116,91%
6.    шығыстар, барлығы    1732438   1793247   161,9%  109,03%
7.    Негiзгi қызметтен    1898050   1992952   154,1%  116,91%
      табыс
8.    Өткiзілген дайын     1360419   1426171   178,6%  112,26%
      өнiмнiң (тауарлар.
      дың, жұмыстардың,
      қызмет көрсетулер.
      дiң) өзiндiк құны:
9.    Жалпы жиынтық табыс   537631    566781   114,6%  130,50%
10.   Кезең шығыстары,      254842    261488   132,7%   88,29%
      барлығы
10.1   жалпы және әкiмші.   254842    261488   132,7%   88,29%
       лiк шығыстары
10.2   дайын өнiмдi
       (товарларды, жұмыс.
       тарды, қызмет көр.
       сетулердi) өткiзу
       жөнiндегі шығыстар
10.3   сыйақы түрiндегi
       шығыстар
11.   Салық салынатын       282789    305293   101,9%   95,96%
      табыс
12.   Корпорациялық табыс   117177    105588    95,0%  135,19%
      салығы
13.   Таза табыс (залал)    165612    199705   106,0%  332,56%
14.   Дивидендтер,
      барлығы
14.1   оның iшiнде, ак.
       циялардың мемле.
       кеттiк пакетiне
15.   Пайдадан аударымдар
      нормативтерi*
16.   Қызметтің рента.         9,6      11,1    65,3%  137,04%
      бельділiгi
17.   Материалдық емес       60058     60001   109,1%  106,63%
      активтер мен не.
      гізгі қаражатқа
      шығыстар
18.   Компания қызметкер.     1727      1813   125,8%  111,91%
      лерiнiң саны,
      барлығы
18.1  Орталық аппарат           58        58   100,0%  118,37%
      қызметкерлерiнiң
      саны
19.   Жалақы қоры           585185    629923   151,5%  109,53%
20.   Компания бойынша       28237     28954   120,4%   97,87%
      тұтастай алғанда
      орташа айлық жалақы
20.1   оның iшiнде,          65992     69292   164,7%  119,16%
       орталық аппарат
       қызметкерлерi
21.   Өнiмнiң (жұмыстың,
      қызмет көрсетудің)
      бiрлігіне тарифтер
      (бағалар)
       күрделі жөндеу         3700      3800   121,3%  119,07%
       күшейтілген орта
       жөндеу
       көтермелеп жөндеу
21.1   бұрынғы кезеңге     105,71%   102,70%           100,79%
       тарифтердің (баға.
       лардың) өзгеруі
22.   Кредиторлық берешек   694038    630096    75,9%  103,70%
23.   Дебиторлық берешек    281048    276472    66,8%   76,60%
_______________________________________________________________

                                                        27-қосымша

       2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
                        "Жол жөндеуші" ААҚ
             ___________________________________________
 
                                                         2 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы  | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N  |                     |  есеп   |  есеп   |____________________
    |                     |         |         | 1 тоқсан | 1 жарты|
    |                     |         |         |          | жылдық |
___________________________________________________________________
А           Б                 1        2           3        4
___________________________________________________________________
1    Негізгі қызметтен       1293253    1704711            359140
     табыс
2    Өткізілген дайын         798564    1270401   308901   657824
     өнiмнің (тауарлар.
     дың, жұмыстардың,
     қызмет көрсетулер.
     дiң) өзіндік құны
3    Жиынтық табыс            494689     434310  -308901  -298684
     (1 жол-2 жол)
4    Кезең шығыстары,         197032     296154    81959   148918
     оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк     197032     296154    81959   148918
     шығыстары
4.2. дайын өнiмді (тауар.
     ларды, қызмет көрсе.
     тулердi) өткiзу
     бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
     шығыстар
5    Негiзгі қызметтен        297657     138156  -390860  -447602
     табыс (залал)
     (3 жол-4 жол)
6    Негiзгi емес қызмет.       2020
     тен табыс (залал)
7    Салық салуға дейін       299677     138156  -390860  -447602
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (5 жол +(-) 6 жол)
8    Корпорациялық            111197      78105
     табыс салығы
9    Салық салудан кейін      188480      60051  -390860  -447602
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (7 жол-8 жол)
10   Төтенше жағдайлардан
     және операцияларды
     тоқтатудан табыстар
11   Таза табыс (залал)       188480      60051  -390860  -447602
     (9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N  |__________________|   %    |   %
    |  9 ай   |   жыл  | 2002 ж.| 2003 ж.
    |         |        |        |
__________________________________________
А      5           6       7        8
__________________________________________
1     1002105  1795695   131,8%   105,3%
2      978431  1335100   159,1%   105,1%
3       23674   460595    87,8%   106,1%
4      215877   296154   150,3%   100,0%
4.1.   215877   296154   150,3%   100,0%
4.2.
4.3.
5     -192203   164441    46,4%   119,0%
6                          0,0%
7     -192203   164441    46,1%   119,0%
8                92405    70,2%   118,3%
9     -192203    72036    31,9%   120,0%
10
11    -192203    72036    31,9%   120,0%
__________________________________________

                                                         28-қосымша

            2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
                         "Жол жөндеуші" ААҚ

                                                       3 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
N   |                       |  есеп  |         |__________________
     |                       |        | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        | жылдық
___________________________________________________________________
  А               Б               1        2         3       4
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:          1221564   1977464   220698   598286
1.1     дайын өнiмді (тауар.   1220566   1977464   220698   598286
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар
1.3     сыйақы                     948
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер           350
І.2    Ақшаның кетуі:           926762   1823385   330261   693738
2.1     жеткiзушілер мен        279684    712180   135971   264584
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар
2.3     жалақы бойынша          326781    409115   104460   208920
2.4     әлеуметтік сақтан.       41841     62019    15755    31510
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша        275488    557981    71064   184026
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер          2968     82090     3011     4698
І.3.   операциялық қызмет       294802    154079  -109563   -95452
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:             2437    116322
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды        1437    116322 
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын     1000
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет      -2437   -116322
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның         292365     37757  -109563   -95452
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша         57563    349928   387685   278122
       Кезең соңына ақша        349928    387685   278122   182670
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N   |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |2002 ж.|2003 ж.
     |                       |        |         |       |
___________________________________________________________________
  А               Б               5        6        7       8
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:          890734   2083006    162%     105%
1.1     дайын өнiмді (тауар.   890734   2083006    162%     105%
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар
1.3     сыйақы
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер
І.2    Ақшаның кетуі:          765548   1629934    197%      89%
2.1     жеткiзушілер мен       170267    630291    255%      89%
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар
2.3     жалақы бойынша         301532    423901    125%     104%
2.4     әлеуметтік сақтан.      41068     64001    148%     103%
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша       245901    503645    203%      90%
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер         6780      8096   2766%      10%
І.3.   операциялық қызмет      125186    453072     52%     294%
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:          118989    118989   4773%     102%
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды     118989    118989   8095%     102%
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет    -118989  -118989   4773%     102%
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:
2.1     банк заемдарын өтеу
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның          6197    334083     13%     885%
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша       182670      6197    608%       2%
       Кезең соңына ақша       188867    340280    111%      88%
___________________________________________________________________

                                                        29-қосымша

                2004 жылға арналған шығыстар болжамы
                         "Жол жөндеуші" ААҚ

                                                     4 ҰК нысаны
                                                    мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы    | 2002 ж.| 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
  N  |                       |  есеп  |         |__________________
     |                       |        | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        |жылдық
___________________________________________________________________
  А                Б              1        2         3        4
___________________________________________________________________
      Барлығы                  197032     296154   56922    126050
1     Жалпы және әкiмшiлiк     197032     296154   56922    126050
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                8096       1012     253       506
1.2   Қызметкерлердiң          105462     151844   32707     65414
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар    21651      28289    6181     12363
1.4   Негізгi құралдар мен       2746       3508     686      1373
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен        145       7333    1913      3826
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар        410       1241     134       268
1.7   Іссапар шығыстары,        10671      13349    3504      7008
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма         10671      13349    3504      7008
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8   Өкiлдiк шығыстар                       261
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.      423
      тiлігiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша          16302      15788    3947      7894
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана       1264       1337     392       785
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi           5673       7113    1919      3839
1.14  Күзет шығыстары
1.15  Консультациялық (ауди.     1001      12200             12200
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет             2867       3590     791      1582
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар
1.18  Сот шығасысы
1.19  Шарт ережелерiн бұз.         11
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша          2848       1547     300       601
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-          905       2690     322       645
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі
1.27  Өзге де шығыстар           16557     45052    3873      7746

2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
     | Көрсеткіштер атауы    |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
  N  |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |  2002 | 2003
___________________________________________________________________
  А                Б              5        6         7      8
___________________________________________________________________
      Барлығы                   170776   296154   150,3%   100,0%
1     Жалпы және әкiмшiлiк      170776   296154   150,3%   100,0%
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                  759     1012    12,5%   100,0%
1.2   Қызметкерлердiң            98121   151844   144,0%   100,0%
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар     18545    28289   130,7%   100,0%
1.4   Негізгi құралдар мен        2059     3508   127,7%   100,0%
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен        5739     7333  5057,2%   100,0%
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар         402     1241   302,7%   100,0%
1.7   Іссапар шығыстары,         10512    13349   125,1%   100,0%
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма          10512    13349   125,1%   100,0%
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс
1.8   Өкiлдiк шығыстар                      261 
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.
      тiлігiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша           11841    15788    96,8%   100,0%
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана        1177     1337   105,8%   100,0%
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi            5760     7113   125,4%   100,0%
1.14  Күзет шығыстары
1.15  Консультациялық (ауди.              12200  1218,8%   100,0%
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет              2373     3590   125,2%   100,0%
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар
1.18  Сот шығасысы
1.19  Шарт ережелерiн бұз.
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша            902     1547    54,3%   100,0%
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-           967     2690   297,2%   100,0%
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі
1.27  Өзге де шығыстар           11619    45052   272,1%   100,0%

2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

                                                        30-қосымша

           2004-2006 жылдары Іске асыруға жоспарланған
                инвестициялық жобалар   тізбесі
                      "Жол жөндеуші" ААҚ

                                                      5-ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с|     Жоба атауы   | Іске асыру|  Жалпы |Қаржы.  |жылдар бойынша
N |                  |   кезеңі  |  құны  |ландыру | қаржыландыру
   |                  |           |   мың  |  көзі  |______________
   |                  |           |  теңге |        |01.01.04 ж.|
   |                  |           |        |        | игерілді  |
___________________________________________________________________
1  Рельс кесетiн        2003-2006    5992   өз          1496
   станоктар алу                            қаражаты 
                                            есебінен
2  Дәнекерлеу жұмыс.    2003-2006    6600   өз          1800
   тары үшiн САГ                            қаражаты
   дәнекерлеушi авто.                       есебінен
   генераторларын алу
3  ТО-40 сияқты үгіл.   2003-2006   61200   өз         15300
   мелi материалдарды                       қаражаты
   тиейтiн пневмодо.                        есебінен
   күалақты жүрiстегі
   автотиегіш алу
4  ДЭТ -250             2003,       48000   өз         16000
   бульдозерлерiн алу   2005-2006           қаражаты
                                            есебінен
5  Д389 В автогрейдер.  2003-2006   36860   өз          8480
   лерiн алу                                қаражаты
                                            есебінен
6  Павлодар ЖМС         2003,       16200   өз          8100
   дизельдердi жөндеу   2005-2006           қаражаты
   цехы үшiн станок                         есебінен
   жабдықтарын aлу
7  "BA3" жеңiл          2003-2004   10200   өз          7800
   автомобильдерiн алу                      қаражаты
                                            есебінен
8  Жүк көтергiштiгі     2004-2006   13500   өз 
   10т. "Камаз" авто.                       қаражаты
   самосвалдарын алу                        есебінен
9  Компьютер, оргтех.   2003-2006    8880   өз          1680
   ника, бағдарлама.                        қаражаты
   лармен жабдықтау                         есебінен
   және мәлiметтер
   беру торабына
   енгізу, ақпараттық
   технологияларды
   өркендету
10 Өлшеу және анықтау   2003-2006    2580   өз          1180
   құрылғыларын алу                         қаражаты
   (оның iшiнде ПРБ                         есебінен
   үшiн "Навигатор"
   қондырғысы)
11 Қызметкерлердi тех.  2003-2006    3460   өз          1100
   никалық оқытуда                          қаражаты
   озық әдiстердi                           есебінен
   енгізу және техни.
   калық кабинеттердi
   оқытудың жаңа
   құралдарымен жабдық.
   тау: бағдарламамен
   қамтамасыз етiлген
   ДК, видеоқосынды,
   оқыту фильмдерiнiң
   қорын құру.
12 "Моtоrоlа" сияқты    2003-2006    9900   өз          2880
   тасымалды                                қаражаты
   радиостанциялар алу                      есебінен
13 Шпалды жеке ауыстыру   2004      40000   өз
   бойынша модульдi                         қаражаты
   кешендер                                 есебінен
14 ДСП балласты           2006      58800   өз
   динамикалық тұ.                          қаражаты
   рақтандырғыш алу                         есебінен
15 Офистiк жиhаздар     2003-2006   14000   өз          4160
   және тұрмыстық                           қаражаты
   техникалар алу                           есебінен
16 Цехтар құру және     2004-2005   14800   өз 
   оның құрылғыларын                        қаражаты
   жабдықтау (Павлодар                      есебінен
   ЖМС, Жалтыр ЖМС,
   Есiл ЖМС)
17 Кiшi механикалан.    2003-2006    5050   өз          1200
   дыру және станоктiк                      қаражаты
   жабдықтар алу                            есебінен
18 Автомобиль жүр.      2003-2006   11200   өз          2800
   гіштегі жүк көтер.                       қаражаты
   гіштiгi 16т.                             есебінен
   крандар алу
19 Түзегiш-бұрғылағыш-    2005      87900   өз
   қалыптаңыш машина                        қаражаты
   алу                                      есебінен
20 Скреперлер алу       2004-2005    5000   өз
                                            қаражаты
                                            есебінен
21 электрондық почтаны    2003,      1500   өз           500
   енгізу               2005-2006           қаражаты
                                            есебінен
22 электрошуруповер.    2003, 2006   4600   өз          2100
   тердi сатып алу                          қаражаты
                                            есебінен
23 костылезабивальщик.    2003,      5800   өз          2000
   тердi сатып алу      2005-2006           қаражаты
                                            есебінен
24 жылу есептегіштерді    2003       300    өз           300
   орнату                                   қаражаты
                                            есебінен
25 нивелирдердi сатып     2003       2500   өз          2500
   алу                                      қаражаты
                                            есебінен
26 анемометрдердi         2003        200   өз           200
   сатып алу                                қаражаты
                                            есебінен
27 жол техникасын         2003,     15930   өз          4250
   жаңарту              2005-2006           қаражаты
                                            есебінен
28 Ғимараттар мен       2005-2006   96644   өз
   құрылғыларды                             қаражаты
   күрделі жөндеу                           есебінен
29 мерзiмi ұзартылған   2003-2006   133091  өз         30496
   күрделi жөндеу                           қаражаты
                                            есебінен
   Барлығы                         720687             116322
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с|   жылдар бойынша қаржыландыру
N |______________________________________
   | 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07 ж.
   |(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдық
__________________________________________
1     1496     1500     1500
2     1200     1800     1800
3     5300    15300    15300
4             16000    16000
5     8480     9900    10000
6              4000     4100
7     2400
8     4500     4500     4500
9     1400     2800     3000
10     450      450      500
11     780      780      800
12    1320     2700     3000
13   40000
14                     58800
15     840     5000     4000
16    9200     5600
17     650     1200     2000
18    2800     2800     2800
19            87900
20    2500     2500
21              500      500
22                      2500
23             1800     2000
24
25
26
27             6320     5360
28            20986    75658
29   25673    31334    45588
    118989   225670   259706
__________________________________________

                                                      31-қосымша

               2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
                  маңызды көрсеткіштерінің болжамы
                      ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)
                                                       1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N|    Көрсеткіштер   |Өлшем| 2002 ж.|2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
     |                   | бір.|        |        |   %    |       |
     |                   | лігі|  есеп  |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
А           Б               1       2       3        4        5
___________________________________________________________________
1.    Шығарылған өнім     саны/  1088058  1178080    108%  1225203
      (жұмыс, қызмет      құны
      көрсету) көлемі,
      барлығы:
1.1    оның iшiнде         "
       түрлерi бойынша
2.    Экспорт барлығы:     "
2.1    оның iшiнде, ТМД    "
       елдерi
2.2     алыс шетелдер      "
2.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
3.    Импорт барлығы:      
3.1    оның iшiнде, ТМД    "
       елдерi
3.2     алыс шетел         "
3.3    өнiм түрлерi        "
       бойынша:
4.    Қаржыландырудың     мың         0   103000           148300
      барлық көздерiнiң   теңге
      есебiнен негізгі
      капиталға
4.1   заемдық қаражат      "               103000           148300
      есебiнен
4.1.1  оның iшiнде, мем.   "
       лекеттік бюджет
       қаражаты
4.2   өз қаражаты          "
      есебiнен
5.    Табыстар, барлығы    "     1088058  1178080    108%  1225203
6.    шығыстар, барлығы    "      962316  1061221    110%  1103669
7.    Негiзгi қызметтен    "     1038131  1176311    113%  1223363
      табыс
8.    Өткiзілген дайын     "      507927   464410     91%   482986
      өнiмнiң (тауарлар.
      дың, жұмыстардың,
      қызмет көрсетулер.
      дiң) өзiндiк құны:
9.    Жалпы жиынтық табыс  "      530204   711901    134%   740377
10.   Кезең шығыстары,     "      365650   546728    150%   568597
      барлығы
10.1   жалпы және әкiмші.  "      365650   546728    150%   568597
       лiк шығыстары
10.2   дайын өнiмдi        "
       (товарларды, жұмыс.
       тарды, қызмет көр.
       сетулердi)
10.3   сыйақы түрiндегi    "
       шығыстар
11.   Салық салынатын      "      204293   166942     82%   173620
      табыс
12.   Корпорациялық табыс  "       78551    50083     64%    52086
      салығы
13.   Таза табыс (залал)   "      125742   116859     93%   121534
14.   Дивидендтер,         "
      барлығы                          0    11686            12153
14.1   оның iшiнде, ак.    мың         0        0                0
       циялардың
15.   Пайдадан аударымдар  %
      нормативтерi*
16.   Қызметтің рента.     "         21%      16%              16%
      бельділiгi
17.   Материалдық емес    мың      60878    76780    126%    79851
      активтер мен не.    теңге
      гізгі қаражатқа
      шығыстар
18.   Компания қызметкер. адам       976     1235    127%     1284
      лерiнiң саны,
      барлығы
18.1  Орталық аппарат      "          87      125    144%      130
      қызметкерлерiнiң
      саны
19.   Жалақы қоры         мың     253598   446760    176%   464630
20.   Компания бойынша     "          22       30    139%       30
      тұтастай алғанда
      орташа айлық жалақы
20.1   оның iшiнде,       теңге       52       41     78%       41
       орталық аппарат
       қызметкерлерi
21.   Өнiмнiң (жұмыстың,  бірлік
      қызмет көрсетудің)  үшін
      бiрлігіне тарифтер
21.1   бұрынғы кезеңге      %
       тарифтердің (баға.
       лардың) өзгеруі
22.   Кредиторлық берешек мың     524261   540300    103%   561900
                          теңге
23.   Дебиторлық берешек   "      427035   458150    107%   476500
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N| 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
     |        |         |    %   | %
     | болжам | болжам  | 2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
  А       6        7         8      9
__________________________________________
1.     1261959  1287198     118%     109%
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.       45300    39400               38%
4.1      45300    39400               38%
4.1.1
4.2
5.     1261959  1287198     118%     109%
6.     1136780  1159515     120%     109%
7.     1260064  1285266     124%     109%
8.      497476   507426     100%     109%
9.      762588   777840     147%     109%
10.     585655   597368     163%     109%
10.1    585655   597368     163%     109%
10.2
10.3
11.     178828   182405      89%     109%
12.      53648    54721      70%     109%
13.     125180   127683     102%     109%
14.      12518    12768              109%
14.1         0        0
15.
16.        16%      16%
17.      82247    83892     138%     109%
18.       1284     1284     132%     104%
18.1       130      130     149%     104%
19.     478569   488141     192%     109%
20.         31       32     146%     105%
20.1        42       43      84%     107%
21.
21.1
22.     573000   550700     105%     102%
23.     486000   490000     115%     107%
__________________________________________
Ескерту. 1. Материалдық емес активтердің және негізгі құралдардың
амортизациясының шығындардың жалпы сомасында ескерілгендіктен
17-бетте анықтама ретінде көрсетілген.

                                                        32-қосымша

       2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
                       ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)
                                                       2 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы  | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N  |                     |  есеп   |  есеп   |____________________
    |                     |         |         | 1 тоқсан | 1 жарты|
    |                     |         |         |          | жылдық |
___________________________________________________________________
А           Б                 1        2           3        4
___________________________________________________________________
1    Негізгі қызметтен      1038131   1176311     281373    587214
     табыс
2    Өткізілген дайын        507927    464410     111087    231833
     өнiмнің (тауарлар.
     дың, жұмыстардың,
     қызмет көрсетулер.
     дiң) өзіндік құны
3    Жиынтық табыс           530204    711901     170287    355381
     (1 жол-2 жол)
4    Кезең шығыстары,        365650    546728     130777    272927
     оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк    365650    546728     130777    272927
     шығыстар
4.2. дайын өнiмді (тауар.
     ларды, қызмет көрсе.
     тулердi) өткiзу
     бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi
     шығыстар
5    Негiзгі қызметтен       164554    165173      39509     82454
     табыс (залал)
     (3 жол-4 жол)
6    Негiзгi емес қызмет.     39739      1769        423       883
     тен табыс (залал)
7    Салық салуға дейін      204293    166942      39933     83338
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (5 жол +(-) 6 жол)
8    Корпорациялық            78551     50083      11980     25001
     табыс салығы
9    Салық салудан кейін     125742    116859      27953     58336
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (7 жол-8 жол)
10   Төтенше жағдайлардан
     және операцияларды
     тоқтатудан табыстар
     (залалдар)
11   Таза табыс (залал)      125742    116859      27953     58336
     (9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N  |__________________|   %    |   %
    |  9 ай   |   жыл  | 2002 ж.| 2003 ж.
    |         |        |        |
__________________________________________
А      5           6       7        8
__________________________________________
1     917522   1223363    113%     104%
2     362240    482986     91%     104%
3     555283    740377    134%     104%
4     426448    568597    150%     104%
4.1.  426448    568597    150%     104%
4.2.
4.3.
5     128835    171780    100%     104%
6       1380      1840      4%     104%
7     130215    173620     82%     104%
8      39065     52086     64%     104%
9      91151    121534     93%     104%
10
11     91151    121534     93%     104%
__________________________________________

                                                         33-қосымша

            2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
                        ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       3 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
N   |                       |  есеп  |         |__________________
     |                       |        | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        | жылдық
___________________________________________________________________
  А               Б               1        2         3       4
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:        2478575,0 2577713,0 651420,0 1316800,0
1.1     дайын өнiмді (тауар. 1143023,0 1188743,0 301300,0  605600,0
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар     1221423,0 1270280,0 320050,0  650450,0
1.3     сыйақы
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер      114129,0  118690,0  30070,0   60750,0
І.2    Ақшаның кетуі:        2510109,5 2607406,0 658350,0 1322920,0
2.1     жеткiзушілер мен      514852,0  535450,0 131700,0  267500,0
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар    1267112,0 1318570,0 330200,0  650100,0
2.3     жалақы бойынша        206655,0  214920,0  55200,0  110250,0
2.4     әлеуметтік сақтан.     25996,0   32240,0   7180,0   13780,0
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша      321594,0  321594,0  86970,0  175000,0
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер      173900,5  184632,0  47100,0  106290,0
І.3.   операциялық қызмет     -31534,5  -29693,0  -6930,0   -6120,0
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:                   103000,0  37000,0   75000,0
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер                103000,0  37000,0   75000,0
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:                   103000,0  37000,0   75000,0
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды              103000,0  37000,0   75000,0
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет                  0,0      0,0       0,0
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:                   975320,0
1.1     акциялар мен басқа да           675320,0
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу              300000,0
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:          50147,0  313250,0  64220,0   70025,0
2.1     банк заемдарын өтеу               7750,0   5820,0   11625,0
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу    50147,0   55500,0  58400,0   58400,0
2.4     өзге де төлемдер                250000,0
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. -50147,0  662070,0 -64220,0  -70025,0
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның       -81681,5  632377,0 -71150,0  -76145,0
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша      260365,0  178683,5 811060,5  739910,5
       Кезең соңына ақша      178683,5  811060,5 739910,5  663765,5
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N   |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |2002 ж.|2003 ж.
     |                       |        |         |       |
___________________________________________________________________
  А               Б               5        6        7       8
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:        1964510,0 2627600,0   104%    102%
1.1     дайын өнiмді (тауар.  903800,0 1205200,0   104%    101%
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар      970500,0 1300900,0   104%    102%
1.3     сыйақы
1.4     дивидендтер
1.5     роялти
1.6     өзге де түсімдер       90210,0  121500,0   104%    102%
І.2    Ақшаның кетуі:        1968940,0 2640560,0   104%    101%
2.1     жеткiзушілер мен      395100,0  535100,0   104%    100%
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар     980800,0 1320800,0   104%    100%
2.3     жалақы бойынша        168000,0  220500,0   104%    103%
2.4     әлеуметтік сақтан.     21840,0   27560,0   124%     85%
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша      258200,0  348500,0   100%    108%
2.6     сыйақылар төлеу
2.7     өзге де төлемдер      145000,0  188100,0   106%    102%
І.3.   операциялық қызмет      -4430,0  -12960,0    94%     44%
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:         112000,0  148300,0           144%
1.1     материалдық емес
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер      112000,0  148300,0           144%
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:         112000,0  148300,0           144%
2.1     материалдық емес ак.
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды    112000,0  148300,0           144%
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет        0,0       0,0
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:
1.1     акциялар мен басқа да
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу
1.3     өзге де түсiмдер
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:          75850,0   81650,0   625%     26%
2.1     банк заемдарын өтеу    17450,0   23250,0           300%
2.2     өз акцияларын сатып
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу    58400,0   58400,0   111%    105%
2.4     өзге де төлемдер
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти. -75850,0  -81650,0 -1320%    -12%
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның       -80280,0  -94610,0  -774%    -15%
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша      739910,5  739910,5    69%    414%
       Кезең соңына ақша      659630,5  645300,5   454%     80%
___________________________________________________________________

                                                        34-қосымша

                2004 жылға арналған шығыстар болжамы
                       ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                     4 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы    |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
  N  |                       |  есеп  |         |__________________
     |                       |        | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        |жылдық
___________________________________________________________________
  А                Б              1        2         3        4
___________________________________________________________________
      Барлығы                   365650    546728   130777   272927
1     Жалпы және әкiмшiлiк      365650    546728   130777   272927
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                 5908      5215     1247     2603
1.2   Қызметкерлердiң           143958    274709    65710   137135
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар     30527     51915    12418    25916
1.4   Негізгi құралдар мен        7899     11257     2693     5619
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен        4153     16985     4063     8479
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар        3800         0        0        0
1.7   Іссапар шығыстары,         19022     27555     6591    13755
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма          19022     27555     6591    13755
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс                                      0        0
1.8   Өкiлдiк шығыстар             372      1359      325      678
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.       359      4744     1135     2368
      тiлігiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн                               0        0
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша           48918     56613    13542    28261
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана        3072                  0        0
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi           16041     15252     3648     7614
1.14  Күзет шығыстары                                   0        0
1.15  Консультациялық (ауди.      2508      6180     1478     3085
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет              6237      8571     2050     4279
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар                             0        0
1.18  Сот шығасысы                4433                  0        0
1.19  Шарт ережелерiн бұз.        5412                  0        0
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны                              0        0
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,                           0        0
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша           7574      5664     1355     2827
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға            875                  0        0
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар           39124                  0        0
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-          5080                  0        0
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі                                0        0
1.27  Өзге де шығыстар           10378     60709    14522    30306

2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы    |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
  N  |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   | 2002ж.| 2003ж.
___________________________________________________________________
  А                Б              5        6         7      8
___________________________________________________________________
      Барлығы                  426448    568597    150%    104%
1     Жалпы және әкiмшiлiк     426448    568597    150%    104%
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                4068      5424     88%    104%
1.2   Қызметкерлердiң          214273    285697    191%    104%
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар    40494     53992    170%    104%
1.4   Негізгi құралдар мен       8780     11707    143%    104%
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен      13248     17664    409%    104%
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар          0         0      0%
1.7   Іссапар шығыстары,        21493     28657    145%    104%
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма         21493     28657    145%    104%
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс                  0         0
1.8   Өкiлдiк шығыстар           1060      1413    365%    104%
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.     3700      4934   1321%
      тiлігiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн           0         0
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша          44158     58878    116%    104%
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана          0         0      0%
      жұмыстары
1.13  Байланыс қызметi          11897     15862     95%    104%
1.14  Күзет шығыстары               0         0 
1.15  Консультациялық (ауди.     4820      6427    246%    104%
      торлық) және ақпарат.
      тық қызмет көрсетулер
1.16  Банктiк қызмет             6685      8914    137%    104%
      көрсетулер
1.17  Сақтандыруға шығыстар         0         0
1.18  Сот шығасысы                  0         0      0%
1.19  Шарт ережелерiн бұз.          0         0      0%
      ғаны үшiн айыппұлдар,
      өсiмдер және тұрақ.
      сыздық айыптары
1.20  Табыстарды жасырғаны          0         0
      (кемiткенi) үшiн айып.
      пұлдар мен өсiмдер
1.21  Талан-таражы залалдары,       0         0
      нормативтен тыс ысы.
      раптар, бүлiну, ТМҚ
      жетiспеушiлiктерi
1.22  Жалға алу бойынша          4418      5891     75%    104%
      шығыстар
1.23  Әлеуметтік салаға             0         0      0%
      шығыстар
1.24  Күмәндi талаптар              0         0      0%
      бойынша резервтер құру
      жөнiндегі шығыстар
1.25  Мерекелiк, мәдени-            0         0      0%
      бұқаралық және спорт.
      тық іс-шараларды
      өткiзуге
1.26  Қайырымдылық көмегі           0         0
1.27  Өзге де шығыстар          47353     63137    585%    104%
2     Дайын өнiмдi (тауар.
      ларды, жұмыстарды,
      қызмет көрсетулерді)
      өткізу бойынша
      шығыстар, барлығы
2.1   Материалдар
2.2   Қызметкерлердің
      еңбекақысы
2.3   Еңбекақыдан аударымдар
2.4   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтердің тозуы
2.5   Негiзгi құралдар мен
      материалдық емес
      активтерді жөндеу
      және қызмет көрсету
2.6   Коммуналдық шығыстар
2.7   Іссапар шығыстары,
      барлығы
2.7.1 белгiленген норма
      шеңберiнде
2.7.2 нормадан тыс
2.8   Тиеу, тасымалдау және
      сақтау бойынша
      шығыстар
2.9   Жарнамаға және марке.
      тингке шығыстар
2.10  Жалға алу бойынша
      шығыстар
2.11  Әлеуметтiк салаға
      шығыстар
2.12  Өзге де шығыстар

3     Сыйақы түріндегі
      шығыстар, барлығы
3.1   Банктердiң заемдары
      негiзiндегі сыйақы
      (проценттер) бойынша
      шығыстар
3.2   Жеткiзушілердiң
      заемдары негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.3   Жалға алу негiзiнде
      сыйақы (проценттер)
      бойынша шығыстар
3.4   Өзге де шығыстар*
___________________________________________________________________

       * - жиынтық шығыстардан 10%-асып кеткен кезінде негіздеу қажет

                                                        35-қосымша

                      ЖАҚ "Кедентасымалқызметі"
                 ___________________________
                            (ҰК атауы)
     асыруға жоспарланған инвестициялық жобаларның тізбесі

                                                       5-ҰК жоба
___________________________________________________________________
   |     Жоба атауы   | Іске асыру|  Жалпы |Қаржы.  |жылдар бойынша
N |                  |   кезеңі  |  құны  |ландыру |қаржыландыру:
   |                  |           |   мың  |көзі    |______________
   |                  |           |  теңге |        | 01.01.04 ж. |
   |                  |           |        |        |  игерілді   |
___________________________________________________________________
   Төмендегідей
   техниканы алу
   ұйғарылды:
1  "Балт-кран" фир.     2004-2005   206000  заемдық    103000
   масының 20-40 футтық                     қаражат
2  "МАЗ" фирмасының     2004-2006    99000  заемдық      -
   20-40 футтық                             қаражат
   контейнерлерін
3  20 тонналық жартылай 2004-2006    10000  заемдық
   тіркемелер - 9 дана                      қаражат
4  ВП-0,5 жалпы         2003-2004    12000  заемдық
   тиегіштері - 2 дана                      қаражат
5  Басқа техника -      2003-2005     9000  заемдық
   сомаға                                   қаражат
   Барлығы                          336000             103000
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
______________________________________________________________
   |     Жоба атауы     |   Жылдар бойынша қаржыландыру
N |                    |______________________________________
   |                    | 2004 ж.| 2005 ж.| 2006 ж.|01.01.07 ж.
   |                    |(болжам)|(болжам)|(болжам)| қалдық
______________________________________________________________
   Төмендегідей
   техниканы алу
   ұйғарылды:
1  "Балт-кран" фир.      103000
   масының 20-40 футтық
2  "МАЗ" фирмасының       33000    33000    33000
   20-40 футтық
   контейнерлерін
3  20 тонналық жартылай    3300     3300     3400     -
   тіркемелер - 9 дана
4  ВП-0,5 жалпы            6000     6000      -       -
   тиегіштері - 2 дана
5  Басқа техника -         3000     3000     3000     -
   сомаға
   Барлығы               148300    45300    39400     0
___________________________________________________________________

                                                      36-қосымша

               2004-2006 жылдарға арналған дамудың аса
                  маңызды көрсеткіштерінің болжамы
                       ААҚ "Қазақкөліксервис"
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)
                                                       1 ҰК нысаны
___________________________________________________________________
Р/с N|    Көрсеткіштер   |Өлшем| 2002ж. |2003 ж. | 2003ж. | 2004ж.|
     |                   | бір.|        |        |   %    |       |
     |                   | лігі| есеп** |бағалау | 2002ж. | болжам|
___________________________________________________________________
  А           Б             1       2        3        4       5
___________________________________________________________________
1.    Шығарылған өнім     саны/    76752    44406   57,9    44224
      (жұмыс, қызмет      құны
      көрсету) көлемі,
      барлығы:
1.1    оның iшiнде         "
       түрлерi бойынша
2.    Экспорт барлығы:     "       24662    19589   79,4    18800
2.1    оның iшiнде, ТМД    "       21358        0    0,0        0
       елдерi
2.2     алыс шетелдер      "        3304        0    0,0        0
2.3    өнiм түрлерi        "       14489        0    0,0        0
       бойынша:
3.    Импорт барлығы:              23321     8911   38,2     9111
3.1    оның iшiнде, ТМД    "       16584        0    0,0        0
       елдерi
3.2     алыс шетел         "        6739        0    0,0        0
3.3    өнiм түрлерi        "        3935        0    0,0        0
       бойынша:
4.    Қаржыландырудың     мың.      8247   141841 1719,9   357720
      барлық көздерiнiң   теңге
      есебiнен негізгі
      капиталға инвести.
      ция
4.1   заемдық қаражат      "           0    34841    0,0   278720
      есебiнен
4.1.1  оның iшiнде, мем.   "           0        0    0,0        0
       лекеттік бюджет
       қаражаты
4.2   өз қаражаты          "        8247   107000 1297,4    79000
      есебiнен
5.    Табыстар, барлығы    "      744391   670394   90,1   713328
6.    шығыстар, барлығы    "      750465   630212   84,0   676031
7.    Негiзгi қызметтен    "      702209   656284   93,5   674504
      табыс
8.    Өткiзілген дайын     "      554869   432479   77,9   491905
      өнiмнiң (тауарлар.
      дың, жұмыстардың,
      қызмет көрсетулер.
      дiң) өзiндiк құны:
9.    Жалпы жиынтық табыс  "      147340   223805  151,9   182599
10.   Кезеңнiң шығыстары,  "      171022   163940   95,9   164000
      барлығы
10.1   жалпы және әкiмші.  "      171022   163940   95,9   164000
       лiк шығыстары
10.2   дайын өнiмдi        "           0        0      0        0
       (товарларды, жұмыс.
       тарды, қызмет көр.
       сетулердi)
10.3   сыйақы түрiндегi    "           0        0      0        0
       шығыстар
11.   Салық салынатын      "       -6074    59975           37298
      табыс
12.   Корпорациялық табыс  "           0    19793           15985
      салығы
13.   Таза табыс (залал)   "       -6074    40182           37298
14.   Дивидендтер,         "           0        0               0
      барлығы
14.1   оның iшiнде, ак.   мың          0        0               0
       циялардың мемле.   теңге
       кеттiк пакетiне
15.   Пайдадан аударымдар  %
      нормативтерi*
16.   Қызметтің рента.     "
      бельділiгi
17.   Материалдық емес    мың      84105    67201   79,9    42304
      активтер мен не.    теңге
      гізгі қаражатқа
      шығыстар
18.   Компания қызметкер. адам       491      560  114,1      577
      лерiнiң саны,
      барлығы
18.1  Орталық аппарат      "         102      164  160,8      170
      қызметкерлерiнiң
      саны
19.   Жалақы қоры         мың     144865   176885  122,1   177362
                          теңге
20.   Компания бойынша     "       23496    26322  112,0    25615
      тұтастай алғанда
      орташа айлық жалақы
20.1   оның iшiнде,       теңге    32424    38184  117,8    36930
       орталық аппарат
       қызметкерлерi
21.   Өнiмнiң (жұмыстың,  бірлік
      қызмет көрсетудің)  үшін
      бiрлігіне тарифтер
21.1   бұрынғы кезеңге      %
       тарифтердің (баға.
       лардың) өзгеруі
22.   Кредиторлық берешек мың    1240221  1100000   88,7   900000
                          теңге
23.   Дебиторлық берешек   "      806093   680000   84,4   450000
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с N| 2005ж. | 2006 ж. | 2006 ж.|2006 ж.
     |        |         |    %   | %
     | болжам | болжам  | 2002 ж.|2003 ж.
__________________________________________
  А       6         7        8        9
__________________________________________
1.      44284      45977     59,9   103,5
1.1
2.      18139      19046     77,2    97,2    
2.1         0          0      0,0     0,0
2.2         0          0      0,0     0,0
2.3         0          0      0,0     0,0
3.       9302       9767     41,9   109,6
3.1         0          0      0,0     0,0
3.2         0          0      0,0     0,0
3.3         0          0      0,0     0,0
4.     204800     180820   2192,6   127,5
4.1    101500      35000        0       0
4.1.1       0          0        0       0
4.2    103300     145820   1768,2   136,3
5.     928604     975893    131,1   145,6
6.     867084     873226    116,4   138,6
7.     889780     937069    133,4   142,8
8.     672578     661086    119,1   152,9
9.     226202     284983    193,4   127,3
10.    164000     164000     95,9   100,0
10.1   164000     164000     95,9   100,0
10.2        0          0
10.3        0          0
11.     61520     102667
12.     26366      44000
13.     61520     102667
14.         0          0
14.1        0          0
15.
16.
17.     42304      45365     53,9    67,5
18.       577        577    117,5   103,0
18.1      170        170    166,7   103,7
19.    177362     183794    126,9   103,9
20.     25616      25616    109,0    97,3
20.1    36930      36930    113,9    96,7
21.
21.1
22.    810000     720000     58,1    65,5
23.    420000     360000     44,7    52,9
__________________________________________
       * - РМК үшін
      ** - за 2002 год (5 мес. ДГП "КТС" РГП "КТЖ" + 7 мес. ОАО
"КТС" ЗАО "НК" КТЖ")

                                                        37-қосымша

       2004 жылға арналған табыстар мен шығындар болжамы
                       ААҚ "Қазақкөліксервис"
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)
                                                       2 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы  | 2002 ж. | 2003 ж. | 2004 ж. (болжам)
N  |                     |  есеп   |  есеп   |____________________
    |                     |         |         | 1 тоқсан | 1 жарты|
    |                     |         |         |          | жылдық |
___________________________________________________________________
А           Б                 1        2           3        4
___________________________________________________________________
1    Негізгі қызметтен       702209    656284     131126   262252
     табыс
2    Өткізілген дайын        554869    432479     85483    170952
     өнiмнің (тауарлар.
     дың, жұмыстардың,
     қызмет көрсетулер.
     дiң) өзіндік құны
3    Жиынтық табыс           147340    223805     45643     91300
     (1 жол-2 жол)
4    Кезең шығыстары,        171022    163940     41619     82252
     оның iшiнде
4.1. жалпы және әкiмшілiк    171022    163940     41619     82252
     шығыстары
4.2. дайын өнiмді (тауар.         0         0         0         0
     ларды, қызмет көрсе.
     тулердi) өткiзу
     бойынша шығыстар
4.3. сыйақы түрiндегi             0         0         0         0
     шығыстар
5    Негiзгі қызметтен       -23682     59865      4024      9048
     табыс (залал)
     (3 жол-4 жол)
6    Негiзгi емес қызмет.     17608       110      8671     17342
     тен табыс (залал)
7    Салық салуға дейін       -6074     59975     12695     26390
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (5 жол +(-) 6 жол)
8    Корпорациялық                0     19793      3809      7917
     табыс салығы
9    Салық салудан кейін      -6074     40182      8886     18473
     негізгі қызметтен
     табыс (залал)
     (7 жол-8 жол)
10   Төтенше жағдайлардан
     және операцияларды
     тоқтатудан табыстар
11   Таза табыс (залал)       -6074     40182      8886     18473
     (9 жол +(-) 10 жол)
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
__________________________________________
Р/с | 2004 ж. (болжам) | 2003 ж.| 2004 ж.
N  |__________________|   %    |   %
    |  9 ай   |   жыл  | 2002 ж.| 2003 ж.
    |         |        |        |
__________________________________________
А      5           6       7        8
__________________________________________
1       393378   674504    93,5    102,8
2       256435   491905    77,9    113,7
3       136943   182599   151,9     81,6
4       122971   164000    95,9    100,0
4.1.    122971   164000    95,9    100,0
4.2.         0        0     0,0      0,0
4.3.         0        0     0,0      0,0
5        13972    18599  -252,8     31,1
6        26013    34684     0,6  31530,9
7        39985    53283             88,8
8        11996    15985             80,8
9        27989    37298             92,8
10
11       27989    37298  -661,5     92,8
__________________________________________

                                                         38-қосымша

            2004 жылы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
                       ААҚ "Қазақкөліксервис"
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                       3 ҰК нысаны
                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
N   |                       |  есеп  |         |__________________
     |                       |        | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        | жылдық
___________________________________________________________________
  А               Б               1        2         3       4
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:          4687732   5669846  1294697   2589394
1.1     дайын өнiмді (тауар.    632782   1154692   223434   446868
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар       2194542   2240922   554433  1108866
1.3     сыйақы                    3960      1438      675     1350
1.4     дивидендтер                                              0
1.5     роялти                                                   0
1.6     өзге де түсімдер       1856448   2272794   516155  1032310
І.2    Ақшаның кетуі:          4623395   5738018  1295177  2590354
2.1     жеткiзушілер мен        151697    108106    32476    64952
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар      2057235    154408   276456   552912
2.3     жалақы бойынша          121468    129686    31394    62788
2.4     әлеуметтік сақтан.       15064     16464     3941     7882
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша        118056    165066    35390    70780
2.6     сыйақылар төлеу                            915520  1831040
2.7     өзге де төлемдер       2159875   5164288                 0
І.3.   операциялық қызмет        64337    -68172     -480     -960
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:                0         0    69680   139360
1.1     материалдық емес                                         0
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың                                      0
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ                                            0
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.                                      0
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.                          69680   139360
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер                                         0
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:            19510     21014     5066    10132
2.1     материалдық емес ак.       303       684      124      248
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды       19207     20330     4942     9884
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.                                       0
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын                                    0
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.                                    0
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер                                         0
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет     -19510    -21014    64614   129228
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:                0         0        0        0
1.1     акциялар мен басқа да                                    0
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу                                       0
1.3     өзге де түсiмдер                                         0
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:             8059         0    14944    29888
2.1     банк заемдарын өтеу                         13936    27872
2.2     өз акцияларын сатып       1000                125      250
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу                                      0
2.4     өзге де төлемдер          7059                883     1766
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.    -8059         0   -14944   -29888
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның          36768    -89186    49190    98380
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша        141000    177768    88582   137772
       Кезең соңына ақша        177768     88582   137772   236152
___________________________________________________________________

кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с  |  Көрсеткіштер атауы   |  2004 ж. (болжам)|2003 ж.|2004 ж.
N   |                       |__________________|  %    |  %
     |                       |  9 ай  |   жыл   |2002 ж.|2003 ж.
     |                       |        |         |       |
___________________________________________________________________
  А               Б               5        6        7       8
___________________________________________________________________
І.     Операциялық қызметтен
       ақша қозғалысы
I.1    Ақшаның түсуі:          3884091   5178788    121      91
1.1     дайын өнiмді (тауар.    670302    893736    182      77
        ларды, жұмыстарды,
        қызмет көрсетулерді)
        өткiзуден табыс
1.2     алынған аванстар       1663299   2217732    102      99
1.3     сыйақы                    2025      2700     36     188
1.4     дивидендтер                  0
1.5     роялти                       0
1.6     өзге де түсімдер       1548465   2064620    122      91
І.2    Ақшаның кетуі:          3885531   5180708    124      90
2.1     жеткiзушілер мен         97428    129904     71     120
        мердiгерлердiң
        шоттары бойынша
2.2     берілген аванстар       829368   1105824      8     716
2.3     жалақы бойынша           94182    125576    107      97
2.4     әлеуметтік сақтан.       11823     15764    109      96
        дыру және зейнета.
        қымен қамтамасыз ету
        қорына
2.5     салықтар бойынша        106170    141560    140      86
2.6     сыйақылар төлеу        2746560   3662080
2.7     өзге де төлемдер             0         0    239       0
І.3.   операциялық қызмет        -1440     -1920   -106       3
       нәтижесінде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуі (-)

ІІ.    Инвестициялық қызмет.
       тен ақша қозғалысы
IІ.1.  Ақшаның түсуі:           209040    278720
1.1     материалдық емес             0         0
        активтердiң кетуiнен
        табыс
1.2     негізгi құралдардың          0         0
        кетуiнен табыс
1.3     басқа да ұзақ                0         0
        мерзiмдi активтердiң
        кетуiнен табыс
1.4     қаржы инвестицияла.          0         0
        рының кетуiнен табыс
1.5     басқа заңды тұлға.      209040    278720
        ларға берілген заем.
        дарды алудан табыс
1.6     өзге де түсiмдер             0         0
ІІ.2.  Ақшаның кетуі:            15198     20264    108      96
2.1     материалдық емес ак.       372       496    226      73
        тивтердi сатып алу
2.2     негізгі құралдарды       14826     19768    106      97
        сатып алу
2.3     басқа да ұзақ мер.           0         0
        зiмдi активтердi
        сатып aлу
2.4     қаржы инвестицияларын        0         0
        сатып алу
2.5     басқа да заңды тұлға.        0         0
        ларға заемдар беру
2.6     өзге де төлемдер             0         0
ІІ.3.  Инвестициялық қызмет     193842    258456    108   -1230
       нәтижесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)

III.   Қаржы қызметiнен ақша
       қаражатының қозғалысы
IІІ.1. Ақшаның түсуi:                0         0
1.1     акциялар мен басқа да        0         0
        бағалы қағаздарды
        шығарудан
1.2     банк заемдарын алу           0         0
1.3     өзге де түсiмдер             0         0
ІІІ.2. Ақшаның кетуі:            44832     59776
2.1     банк заемдарын өтеу      41808     55744
2.2     өз акцияларын сатып        375       500
        алу
2.3     дивидендтерді төлеу          0         0
2.4     өзге де төлемдер          2649      3532      0
III.3. Қаржы қызметiнiң нәти.   -44832    -59776
       жесiнде ақшаның
       ұлғаюы (+)/ кемуi (-)
       БАРЛЫҒЫ: Ақшаның         147570    196760   -243    -221
       ұлғаюы (+)/ азаюы (-)
       Кезең басына ақша        236152     88582
       Кезең соңына ақша        383722    285342
___________________________________________________________________

                                                        39-қосымша

                2004 жылға арналған шығыстар болжамы
                       ААҚ "Қазақкөліксервис"
             ___________________________________________
                        (заңды тұлғаның атауы)

                                                     4 ҰК нысаны
                                                    мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с | Көрсеткіштер атауы    |2002 ж. | 2003 ж. |  2004 ж. (болжам)
  N  |                       |  есеп  |         |__________________
     |                       |        | бағалау |1-тоқсан|1 жарты
     |                       |        |         |        |жылдық
___________________________________________________________________
  А                Б              1        2         3        4
___________________________________________________________________
      Барлығы                  171022      163940   41619    82252
1     Жалпы және әкiмшiлiк     171022      163940   41619    82252
      шығыстары, барлығы
1.1   Материалдар                4514        499      171      342
1.2   Қызметкерлердiң           60833      76239    19215    38430
      еңбегіне ақытөлеу
1.3   Еңбекақыдан аударымдар    11851      14988     3834     7667
1.4   Негізгi құралдар мен       3890       3319      955     1910
      материалдық емес
      активтердің тозуы
1.5   Негiзгі құралдар мен        824       1647      414      828
      материалдық емес
      активтерге қызмет
      көрсету және жөндеу
1.6   Коммуналдық шығыстар        922        882      281      563
1.7   Іссапар шығыстары,        10493       5612     1403     2806
      барлығы
1.7.1 белгiленген норма         10493       5612     1403     2806
      шеңберiнде
1.7.2 нормадан тыс                 77          0        0        0
1.8   Өкiлдiк шығыстар            664        564      141      282
1.9   Қызметкерлердiң бiлiк.     1722       2125      430      875
      тiлігiн арттыруға
      шығыстар
1.10  Директорлар кеңесiн           0          0        0        0
      ұстап тұруға шығыстар
1.11  Салықтар бойынша          23435      20800     5830    10820
      шығыстар
1.12  Кеңсе және баспахана       1723   &n