Рус | Қаз | Eng

Об утверждении структуры разделов, форм, перечня показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, за исключением акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и о признании утратившим силу совместного приказа Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 177 и Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2010 года № 478 "Об утверждении форм и перечня показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале"

Совместный приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 15 октября 2012 года № 289 и Министра финансов Республики Казахстан от 15 октября 2012 года № 460. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 ноября 2012 года № 8076

Действующий

      В соответствии с пунктом 4 Правил разработки, утверждения планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2011 года № 1236, ПРИКАЗЫВАЕМ:
      1. Утвердить:
      1) структуру разделов планов развития национальных управляющих холдингов,  национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, за исключением акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – План развития) согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
      2) формы и перечень показателей Плана развития согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
      2. Признать утратившим силу совместный приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 177 и Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2010 года № 478 «Об утверждении форм и перечня показателей планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний с участием государства в уставном капитале» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 12 октября 2010 года № 6545).
      3. Департаменту политики управления государственными активами Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (Калиева Д.А.) обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) направление на официальное опубликование настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.
      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (Утепов Э.К.) обеспечить внедрение в программное обеспечение «Единая система сдачи отчетности» формы и перечень показателей Плана развития.
      5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан Искандирова А.М., вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.
      6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

        Министр финансов                     Министр экономического
                                             развития и торговли
      Республики Казахстан                   Республики Казахстан
      __________Б. Жамишев                   ___________Е. Досаев

Приложение 1      
к совместному приказу   
Министра финансов    
Республики Казахстан   
от 15 октября 2012 года № 460
и Министра         
экономического развития и 
торговли Республики Казахстан
от 15 октября 2012 года № 289

Структура разделов Плана развития

1

Общие сведения о национальном управляющем холдинге
(национальном холдинге, национальной компании с участием
государства в уставном капитале) (далее – Компания)

1.1

информация о создании Компании

1.2

корпоративная структура управления Компании (участие
Компании в юридических лицах, акции (доли участия) которых ей
принадлежат с указанием размера пакета акций (доли участия)

1.3

организационная структура Компании (с указанием численности
работников), схема и описание

1.4.

анализ отраслей, сфер деятельности и конкурентного положения
Компании на соответствующих рынках

2

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за
предыдущие два года и текущий год, анализ с обоснованием
причин роста или снижения, включая:

2.1

основные производственные показатели Компании

2.2

основные консолидированные показатели Компании и юридических
лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право
Компании определять решения, принимаемые данными юридическими
лицами (доходы, расходы, инвестиции и другие сведения)

2.3

поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный
пакет акций (в денежном и процентном выражении к чистому
доходу Компании)

2.4

поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет
в разрезе основных налогов и платежей (за исключением
косвенных налогов)

2.5

структура заимствований и график погашения в разрезе
внутреннего и внешнего заимствования (в том числе дочерних
организаций)

2.6

основные показатели финансовой устойчивости Компании и
юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют
право Компании определять решения, принимаемые данными
юридическими лицами, в том числе с обязательным указанием
показателей, характеризующих уровень долга (коэффициент
долга/EBITDA: для компаний реального сектора экономики,
коэффициент финансового левереджа, коэффициент покрытия
процентов, коэффициент текущей ликвидности)

2.7

анализ показателей кадровой политики (среднегодовая
численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд
оплаты труда, уровень текучести кадров)

3

Цели, задачи, в том числе ключевые показатели эффективности
деятельности Компании и юридических лиц, акции (доли участия)
которых предоставляют право Компании определять решения,
принимаемые данными юридическими лицами, на пятилетний
период с разбивкой по годам

4

Мероприятия, планируемые Компанией по реализации Плана
развития, в том числе по:

4.1

достижению производственных результатов

4.2

привлечению займов и их обоснование

4.3

дивидендной политике и их обоснование

4.4

реструктуризации активов и их обоснование

4.5

увеличению местного содержания

5

Ценовая (тарифная) политика по основным направлениям
деятельности Компании и юридических лиц, акции (доли участия)
которых предоставляют право Компании определять решения,
принимаемые данными юридическими лицами

6

Административные расходы, прогноз с обоснованием роста или
снижения

7

Отношения с бюджетом:

7.1

планируемые поступления из республиканского бюджета и местных
бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством
Республики Казахстан

7.2

планируемая выплата налогов и других обязательных платежей
в бюджет (за исключением косвенных налогов) в соответствии с
налоговым законодательством Республики Казахстан

7.3

планируемая выплата дивидендов на государственный пакет акций

8

Общий объем капитальных вложений  и инвестиций Компании и
юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют
право Компании определять решения, принимаемые данными
юридическими лицами

9

Управление временно свободными денежными средствами, политика
их размещения

10

Кадровая политика Компании (планируемая среднегодовая
численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд
оплаты труда, уровень текучести кадров)

11

Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности

12

Прогноз отдельных ключевых показателей Компании, а также
основных консолидированных и неконсолидированных показателей
Компании и консолидированных показателей юридических лиц,
акции (доли участия) которых предоставляют право Компании
прямо определять решения, принимаемые данными юридическими
лицами (доходы, расходы, инвестиции, дивиденды, финансовый
результат, займы и другие сведения):

12.1

прогноз основных консолидированных показателей Компании и
юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют
право Компании прямо определять решения, принимаемые данными
юридическими лицами

12.2

прогноз основных неконсолидированных показателей Компании и
юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют
право Компании прямо определять решения, принимаемые данными
юридическими лицами

13

Информация по планируемым мероприятиям, направленным на
развитие и внедрение стандартов корпоративного управления в
Компании и юридических лицах, акции (доли участия) которых
предоставляют право Компании определять решения, принимаемые
данными юридическими лицами

      План развития может быть дополнен другими пунктами, подпунктами и приложениями, когда такое дополнение уместно для раскрытия целей, задач, ключевых показателей, показателей финансово-хозяйственной деятельности и других сведений о Компании.
      В случае дополнения Плана развития пунктами, подпунктами и приложениями, каждый дополнительно представляемый пункт, подпункт и приложение должны иметь соответствующие наименования.

Приложение 2      
к совместному приказу   
Министра финансов    
Республики Казахстан   
от 15 октября 2012 года № 460
и Министра         
экономического развития и 
торговли Республики Казахстан
от 15 октября 2012 года № 289

Перечень показателей Плана развития

      1. Общие сведения о национальном управляющем холдинге (национальном холдинге, национальной компании с участием государства в уставном капитале) (далее – Компания):
      1.1 информация о создании Компании:

                                                        форма 1

№
п/п

Наименование показателей

Информация

1

Полное наименование Компании

2

Полный юридический адрес

3

Контактные телефоны

4

Электронный адрес (e-mail), сайт

5

РНН (регистрационный номер
налогоплательщика)

6

БИН (бизнес-идентификационного
номер) (при наличии)

7

ID-код (универсальный
идентификационный код)

8

Дата и номер государственной
регистрации (перерегистрации)
в органах юстиции

9

Наименование органа управления
(государственный орган)

10

Краткая история создания:

10.1

Дата и номер постановления
Правительства Республики
Казахстан о создании
(реорганизации)

10.2

Цели создания

10.3

Виды деятельности в соответствии
с учредительными документами

11

Является ли субъектом
естественной монополии, сфера
естественной монополии, когда
принято решение о включении
организации в государственный
регистр субъектов естественных
монополий

12

Является ли природопользователем:
кем и когда предоставлено право
специального природопользования,
раскрыть характеристику
природопользования (постоянное
или временное, отчуждаемое или
неотчуждаемое, приобретенное на
возмездной основе или
безвозмездно, первичное или
вторичное)

13

Является ли недропользователем:
кем и когда предоставлено право
на недропользование, раскрыть
операции по недропользованию

14

Уставный капитал:

14.1

Размер уставного капитала в
соответствии с учредительными
документами, тыс.тенге

14.2

Когда и кем принимались решения
об увеличении уставного капитала
(постановление Правительства
Республики Казахстан, приказ
органа государственного
управления, решение общего
собрания акционеров (участников)

15.

Количество акций, всего, в том
числе:

объявлен-
ные

размещен-
ные

выкуп-
ленные

15.1

Простые акции


15.2

Привилегированные акции


16

Номинальная стоимость одной
акции, тенге

17

Акции, находящиеся в
республиканской собственности,
всего, в том числе:

количество

%

17.1

Простые акции

17.2

Привилегированные акции

      1.2 корпоративная структура управления Компании (участие Компании в юридических лицах, акции (доли участия) которых ей принадлежат с указанием размера пакета акций (доли участия):

                                                      форма 2

№
п/п

Наименование юридического
лица, акции (доли участия)
которых принадлежат
Компании

Размер пакета акций
(доли участия), %



      1.3 организационная структура Компании (с указанием численности работников), схема и описание;
      1.4 анализ отраслей, сфер деятельности и конкурентного положения Компании на соответствующих рынках.
      2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за предыдущие два года и текущий год, анализ с обоснованием причин роста или снижения, включая:
      2.1 основные производственные показатели Компании:

                                                         форма 3

№
п/
п

Наи-
мено-
вание
пока-
за-
телей

Еди-
ница
изме-
рения

Отраслевые показатели
Стратегических планов
государственных органов

Производственные
показатели Плана
развития Компании*

20__ год
(пред-
шествую-
щий
предыду-
щему)

20__
год
(преды-
дущий)

20__год
(теку-
щий)

20__
год
(пред-
шеству-
ющий
преды-
дущему)

20__
год
(пре-
дыду-
щий)

20__год
(теку-
щий)

пла

факт

план

факт

план

оцен
ка

план

факт

план

факт

план

оцен
ка

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12















      * с учетом стратегических направлений деятельности, указанных в Стратегии развития Компании

      2.2 основные консолидированные показатели Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции и другие сведения):

                                                     форма 4
                                                    тысяч тенге

№
п/
п

Наименование
показателей

Основные консолидированные показатели

20__ год
(предшествующий
предыдущему)

20__год
(предыдущий)

20__год
(текущий)

факт
предыдущего
20__года,
в % к

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

оценка

факту
20__
года
(пред-
шест-
вующий
преды-
дуще-
му)

плану
20__
года
(те-
куще-
го)

А

Б

1

2

3=
(2/1*
100)

4

5

6=
(5/4*
100)

7

8

9=
(5/2*
100)

10=
(5/7*
100)

1

Доходы,
всего
в том
числе:









1.
1

Доходы от
основной
деятель-
ности









1.2

Прочие
опера-
ционные
доходы









1.3

Положи-
тельная
курсовая
разница,
нетто









1.4

Финан-
совый
доход









1.5

Доля
прибыли
ассоци-
ированной
компании









1.6

Сово-
купный
доход, за
вычетом
налогов,
прихо-
дящийся
на акци-
онера
компании









1.7

Сово-
купный
доход,
за выче-
том
налогов,
прихо-
дящийся
на некон-
трольную
долю
участия









2

Расходы,
всего,
в том
числе:









2.1

Расходы
от
основной
деятель-
ности









2.2

Общие и
админис-
тративные
расходы,
всего









2.3

Расходы
по реали-
зации









2.4

Прочие
опера-
ционные
расходы









2.5

Отрица-
тельная
курсовая
разница,
нетто









2.6

Финан-
совые
затраты









2.7

Доля в
убытке
ассоци-
ированной
компании









3

Доход/
убыток
до налого-
обложения









4

Расходы
по кор-
поратив-
ному
подоход-
ному
налогу









5

Чистый
доход
(убыток
указывается со
знаком
минус)









6

Активы,
в том
числе:









6.1

Долго-
срочные
активы









6.2

Краткос-
рочные
активы









7

Обязательства,
в том
числе:









7.1

Краткос-
рочные
обязательства









7.2

Долго-
срочные
обяза-
тельства









8

Капитал,
в том
числе:









8.1

Уставный
(акци-
онерный)
капитал









8.2

Эмисси-
онный
доход









8.3

Выкуп-
ленные
собст-
венные
долевые
инстру-
менты









8.4

Резервы









8.5

Нераспре-
деленный
доход
(непок-
рытый
убыток)









8.6

Неопла-
ченный
капитал









8.7

Доля
меньшин-
ства









                                                        форма 5
                                                      тысяч тенге

            Наименование Компании (дочерней организации)*

№
п/
п

Наи-
ме-
но-
вание
пока-
зате-
лей

Основные неконсолидированные показатели

20__ год
(предшест-
вующий
предыдущему)

20__год
(предыдущий)

20__год
(теку-
щий)

факт
предыдущего
20__года, в
% к

план

факт

%
отк-
ло-
не-
ния

план

факт

%
отк-
ло-
не-
ния

план

оцен-
ка

факту
20__
года
(пред-
шест-
вующий
преды-
дущему)

плану
20__
года
(те-
ку-
щего)

А

Б

1

2

3=
(2/1
*100
)

4

5

6=
(5/4
*100
)

7

8

9=(5/2*
100)

10=
(5/7*
100)

1

Дохо-
ды, в
том
числе:









1.1

Доход
от
реали-
зации
про-
дук-
ции,
выпол-
ненных
работ
и ока-
занных
услуг









1.2

Доходы
от
финан-
сиро-
вания









1.3

Доходы
от вы-
бытия
акти-
вов









1.4

Доходы
от
без-
воз-
мездно
полу-
ченных
акти-
вов









1.5

Доходы
от
опе-
раци-
онной
аренды









1.6

Доходы
по
инвес-
тици-
ям,
учиты-
вае-
мых
мето-
дом
доле-
вого
учас-
тия









1.7

Доходы
по
финан-
совым
инст-
румен-
там









1.8

Доходы
по
кур-
совой
раз-
нице









1.9

Прочие
дохо-
ды, в
том
числе:









1.9.1

....









1.9.N

....









2.

Рас-
ходы,
в том
числе:









2.1

Себес-
тои-
мость
реали-
зован-
ной
про-
дук-
ции,
выпол-
ненных
работ
и ока-
занных
услуг









2.2

Рас-
ходы
по
корпо-
ратив-
ному
подо-
ход-
ному
налогу









2.3

Общие
и ад-
минис-
тра-
тивные
рас-
ходы,
в том
числе:









2.3.1

Запасы









2.3.2

Оплата
труда
работ-
ников









2.3.3

Отчис-
ления
от
оплаты
труда









2.3.4

Амор-
тиза-
ция
нема-
тери-
альных
акти-
вов









2.3.5

Износ
основ-
ных
сред-
ств









2.3.6

Обслу-
жива-
ние и
ремонт
основ-
ных
сред-
ств и
нема-
тери-
альных
акти-
вов









2.3.7

Рас-
ходы
по
транс-
порт-
ным
услу-
гам









2.3.8

Рас-
ходы
по ус-
лугам
связи









2.3.9

Кон-
суль-
таци-
онные
рас-
ходы









2.3.10

Ауди-
торс-
кие
рас-
ходы









2.3.11

Инфор-
маци-
онные
услуги









2.3.12

Коман-
диро*
вочные
рас-
ходы









2.3.13

Предс-
тави-
тель-
ские
рас-
ходы









2.3.14

Рас-
ходы,
свя-
зан-
ные с
оказа-
нием
благо-
твори-
тель-
ной и
спон-
сорс-
кой
помощи









2.3.15

Затра-
ты по
охране
труда
и тех-
нике
безо-
пас-
ности









2.3.16

Расх-
оды по
соци-
альной
прог-
рамме









2.3.17

Налоги
и дру-
гие
обяза-
тель-
ные
плате-
жи в
бюджет









2.3.18

Рас-
ходы
на
содер-
жание
Совета
дирек-
торов









2.3.19

Прочие
адми-
нист-
ратив-
ные
рас-
ходы,
в том
числе:









2.3.20

....









2.3.N

....









2.4

Рас-
ходы
от вы-
бытия
акти-
вов









2.5

Рас-
ходы
от
обес-
цене-
ния
акти-
вов









2.6

Рас-
ходы
по
кур-
совой
раз-
нице









2.7

Рас-
ходы
на
финан-
сиро-
вание









2.8

Прочие
рас-
ходы,
в том
числе:









2.8.1

....









2.8.N

....









3

Акти-
вы, в
том
числе:









3.1

Долго-
сроч-
ные
активы









3.2

Крат-
ко-
сроч-
ные активы









4

Обя-
за-
тель-
ства,
в том
числе:









4.1

Крат-
ко-
сроч-
ные
обяза-
тельс-
тва









4.2

Долго-
сроч-
ные
обяза-
тель-
ства









5

Капи-
тал, в
том
числе:









5.1

Устав-
ный
(акци-
онер-
ный)
капи-
тал









5.2

Эмис-
сион-
ный
доход









5.3

Выкуп-
ленные
собст-
венные
доле-
вые
инст-
румен-
ты









5.4

Резер-
вы









5.5

Нерас-
преде-
ленный
доход
(непо-
крытый
убы-
ток)









5.6

Неоп-
лачен-
ный
капи-
тал









5.7

Доля
мень-
шинст-
ва









6

Инвес-
тиции
за
счет
всех
источ-
ников
финан-
сиро-
вания,
в том
числе:









6.1

за
счет
собст-
венных
сред-
ств









6.2

за
счет
заем-
ных
средс-
тв, в
том
числе:









6.2.1

за
счет
бюд-
жетных
креди-
тов









6.3

за
счет
бюд-
жетных
сред-
ств









7

Чистый
доход
(убы-
ток
указы-
вается
со
знаком
минус)









8

Рента-
бель-
ность
дея-
тель-
ности,
%









9

Эконо-
мичес-
кая
добав-
ленная
стои-
мость
EVA
(Eco-
nomic
Value
Added)









      * данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации
      2.3. поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций (в денежном и процентном выражении к чистому доходу Компании):

                                                          форма 6

№
п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

20__ год
(предшествующий
предыдущему)

20__ год
(предыдущий)

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

А

Б

В

1

2

3=(2/1*
100)

4

5

6=(5/4*
100)

1

Чистый
доход
(убыток
указывается
со знаком
минус)

тысяч
тенге





2

Дивиденды на
акцию:






2.1

простую

тенге





2.2

привилеги-
рованную

тенге





3

Дивиденды
всего:

тысяч тенге





3.1

на пакет
акций,
находящийся
в госу-
дарственной
собствен-
ности

тысяч
тенге





% от
чистого
дохода





      2.4. поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет в разрезе основных налогов и платежей  (за исключением косвенных налогов):

                                                       форма 7
                                                     тысяч тенге

№
п/п

Наименование показателей

20__ год
(предшест-
вующий
предыду-
щему)

20__ год
(преды-
дущий)

20__ год
(текущий)

план

факт

план

факт

план

оценка

А

Б

1

2

3

4

5

6

Выплачено всего налогов и
платежей, в том числе:





1

Корпоративный подоходный
налог





2

Индивидуальный подоходный
налог





3

Рентный налог на
экспортируемую сырую нефть,
газовый конденсат





4

Специальные платежи и налоги
недропользователей





5

Социальный налог





6

Налог на транспортные
средства





7

Земельный налог





8

Налог на имущество





9

Плата за эмиссии в
окружающую среду





10

Плата за пользование
земельными участками





11

Прочие налоги и платежи





      2.5 структура заимствований и график погашения в разрезе внутреннего и внешнего заимствования (в том числе дочерних организаций):

                                                          форма 8

№
п/п

Заем-
щик

Заи-
мо-
да-
тель

Ин-
ст-
ру-
мент

Цель
заим-
ство-
вания

Договор
заимствования
(Договор гарантии)

Условия займа
(Условия
гаран-
тии)

Срок займа
(Срок гарантируемого займа)

№

д
а
т
а

в
а
л
ю
т
а

сум-
ма
по
до-
го-
во-
ру

сум-
ма
ос-
во-
ения

%

про-
чие
ус-
ло-
вия

дата
осво-
ения

да-
та
ис-
те-
че-
ния
пе-
рио-
да
дос-
туп-
нос-
ти

дата
пога-
ше-
ния

оста-
точный
срок
в
днях

A

Внеш-
ние
заи-
мство-
вания













A1













-40458

A2














A3






























B

Внут-
ренние
заимс-
тво-
вания













B1














B2














B3














      продолжение таблицы:

Вид
обеспе-
чения по
займу

Сумма
основ-
ного
долга
(ОД) на
отчет-
ную дату

1 квартал
20XX

2 квартал 20XX

3 квартал 20XX

4 квартал 20XX

пога-
шение
ОД

вып-
лата
%

пога-
шение
ОД

выплата
%

погашение
ОД

выплата
%

погашение
ОД

выплата
%


























































































      продолжение таблицы:

20XX + 1

20XX + 2

20XX + 3

20XX + 4

20XX + 5

ОД
на
на-
чало
пе-
ри-
ода

по-
га-
ше-
ние
ОД

вып-
ла-
та
%

ОД
на
на-
ча-
ло
пе-
ри-
ода

по-
га-
ше-
ние
ОД

вып-
лата
%

ОД
на
на-
ча-
ло
пе-
ри-
ода

по-
га-
ше-
ние
ОД

вып-
ла-
та
%

ОД
на
на-
ча-
ло
пе-
ри-
ода

по-
га-
ше-
ние
ОД

вып-
ла-
та
%

ОД
на
на-
ча-
ло
пе-
ри-
ода

по-
га-
ше-
ние
ОД

вып-
ла-
та
%







































































































































      2.6 основные показатели финансовой устойчивости Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, в том числе с обязательным указанием показателей, характеризующих уровень долга (коэффициент долга/EBITDA: для компаний реального сектора экономики, коэффициент финансового левереджа, коэффициент покрытия процентов, коэффициент текущей ликвидности):

                                                             форма 9*

№
п/
п

Наиме-
нование
Компании
или ее
дочерних
органи-
заций

Заи-
мо-
да-
тель

Инс-
тру-
мент

в
а
л
ю
т
а

Сум-
ма
ос-
нов-
но-
го
дол-
га

Коэффициент
долга/EBITDA

Коэффициент
финансового
левереджа

Коэффициент
покрытия
процентов

Коэффициент
текущей
ликвидности

фор-
му-
ла
рас-
че-
та

н
о
р
м
а
т
и
в

ф
а
к
т

п
р
о
г
н
о
з

фор-
му-
ла
рас-
че-
та

н
о
р
м
а
т
и
в

ф
а
к
т

п
р
о
г
н
о
з

фор-
му-
ла
рас-
че-
та

н
о
р
м
а
т
и
в

ф
а
к
т

п
р
о
г
н
о
з

фор-
му-
ла
рас-
че-
та

н
о
р
м
а
т
и
в

ф
а
к
т

п
р
о
г
н
о
з

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Заимст-
вование



















1.1.




















1.N




















      Первый руководитель _______________ (Фамилия, имя, отчество)
      М.П.
      * представляется по итогам полугодия и года, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале

      2.7 анализ показателей кадровой политики (среднегодовая численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров):

                                                         форма 10

№
п/
п

Наименование
показателей

Ед.
изме-
рения

Компания

ДО 1

ДО n

факт
20__
года
(пред-шест-
вую-
щий
преды-
дуще-
му)

факт
20__
года
(пре-
дыду-
щий)

оценка
20__
года
(теку-
щий)

факт
20__
года
(пред-
шест-
вую-
щий
преды-
дуще-
му)

факт
20__
года
(пре-
дыду-
щий)

оценка
20__
года
(теку-
щий)

факт
20__
года
(пред-
шест-
вую-
щий
пре-
дыду-
щему)

факт
20__
года
(пре-
дыду-
щий)

оценка
20__
года
(теку-
щий)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Фактическая
численность
работников,
всего, в том
числе:

чело-
век








1.1

администра-
тивно-
управлен-
ческого
персонала

чело-
век








1.2

произ-
водственного
персонала

чело-
век








1.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

чело-
век








2

Численность
по штатному
расписанию,
в том числе:

чело-
век








2.1

администра-
тивно-управ-
ленческого
персонала

чело-
век








2.2

производст-
венного
персонала

чело-
век








2.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

чело-
век








3

Средне-
месячная
заработная
плата, в том
числе:

тысяч
тенге








3.1

администра-
тивно-управ-
ленческого
персонала

тысяч
тенге








3.2

производст-
венного
персонала

тысяч
тенге








3.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге








4

Фонд оплаты
труда, в том
числе:

тысяч
тенге








4.1

администра-
тивно-управ-
ленческого
персонала

тысяч
тенге








4.2

производст-
венного
персонала

тысяч
тенге








4.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге








5

Премирование
по резуль-
татам
работы, в
том числе:

тысяч
тенге








5.1

администра-
тивно-управ-
ленческого
персонала

тысяч
тенге








5.2

производст-
венного
персонала

тысяч
тенге








5.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге








6

Оказание
материальной
помощи, в
том числе:

тысяч
тенге








6.1

администра-
тивно-управ-
ленческому
персоналу

тысяч
тенге








6.2

производст-
венному
персоналу

тысяч
тенге








6.3

вспомога-
тельному
персоналу
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге








7

Количество
работников,
охваченных
системой
обучения,
повышения
квалифика-
ции, в том
числе:

чело-
век








7.1

администра-
тивно-управ-
ленческого
персонала

чело-
век








7.2

производст-
венного
персонала

чело-
век








8

Затраты на
обучение,
повышение
квалифика-
ции, в том
числе:

тысяч
тенге








8.1

администра-
тивно-управ-
ленческого
персонала

тысяч
тенге








8.2

производст-
венного
персонала

тысяч
тенге








9

Создание
новых
рабочих
мест, в том
числе:

еди-
ница








9.1

администра-
тивно-управ-
ленческий
персонал

еди-
ница








9.2

производст-
венный
персонал

еди-
ница








10

Расходы по
медицинскому
обслужи-
ванию, в том
числе:

тысяч
тенге








10.1

администра-
тивно-управ-
ленческого
персонала

тысяч
тенге








10.2

производст-
венного
персонала

тысяч
тенге








10.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге








11

Ссуды,
предостав-
ленные
работникам,
в том числе:

тысяч
тенге








11.1

администра-
тивно-управ-
ленческого
персонала

тысяч
тенге








11.2

производст-
венного
персонала

тысяч
тенге








11.3

вспомога-
тельного
персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге








12

Уровень
текучести
кадров, в
том числе:

%








12.1

администра-
тивно-управ-
ленческого
персонала

%








12.2

производст-
венного
персонала

%








      3. Цели и задачи, в том числе ключевые показатели эффективности деятельности Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, на пятилетний период с разбивкой по годам:

                                                        форма 11

Цели
Стра-
тегии
разви-
тия
Ком-
пании

Зада-
чи
Стра-
тегии
раз-
вития
Ком-
пании

Ключевые
показа-
тели
Страте-
гии
развития
Компании
(коли-
чествен-
ные или
качест-
венные)

Едини-
ца
изме-
рения

Мето-
дика
рас-
чета

Значение показателей по годам*

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

Направление 1

Цель 1

Зада-
ча 1

КП 1






КП n






Зада-
ча n

КП 1






КП n






Цель n

Зада-
ча 1

КП 1






КП n







Зада-
ча n

КП 1






КП n






Направление n

Цель 1

Зада-
ча 1

КП 1






КП n






Зада-
ча n

КП 1






КП n






Цель n

Зада-
ча 1

КП 1






КП n

Зада-
ча n

КП 1






КП n






      * значение ключевых показателей Плана развития определяется путем обеспечения взаимоувязки и сопоставления финансовых, экономических и производственных показателей Компании и ее дочерних организаций

      4. Мероприятия, планируемые Компанией по реализации Плана развития, в том числе по:
      4.1 достижению производственных результатов:

                                                         форма 12

№
п/п

Наимено-
вание
показа-
телей

Единица
измере-
ния

Мето-
дика
расчета

Производственные показатели

20_ год

20_ год

20_ год

20_ год

20_ год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10














      * с учетом стратегических направлений деятельности, указанных в Стратегии развития Компании

      4.2 привлечению займов и их обоснование:

                                                        форма 13

№
п/п

Наи-
мено-
ва-
ние
дол-
га,
дата
обра-
зо-
ва-
ния

Годо-
вая
став-
ка
воз-
наг-
раж-
де-
ния
кре-
ди-
то-
ру,%

Ль-
гот-
ный
пе-
риод

Осно-
ва-
ние
для
заим-
ство-
вания

Решение
собрания
акцио-
неров
(единст-
венного
акцио-
нера)
и/или
Совета
директо-
ров и
/или
другие

Наиме-
нова-
ние
креди-
тора

Сумма долга,
тысяч тенге

Погашение долга
на____

20ХХ-2

20ХХ-1

20ХХ

20ХХ-
2

20ХХ-1

20ХХ

факт
отчет-
ного
финан-
сового
года

оценка
теку-
щего
финан-
сового
года

план
на
оче-
ред-
ной
фи-
нан-
со-
вый
год

факт
от-
чет-
ного
фи-
нан-
со-
вого
года

оцен-
ка
теку-
щего
фи-
нан-
сово-
го
года

план
на
оче-
ред-
ной
фи-
нан-
совый
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

внут-
рен-
ний
























Итого










1

внеш-
ний
























Итого










      продолжение таблицы:

Сумма вознаграждения,
тысяч тенге

Погашения
вознаграждения на _____

Пеня, тысяч тенге

приме-
чание

20ХХ-2

20ХХ-1

20ХХ

20ХХ-2

20ХХ-1

20ХХ

20ХХ-2

20ХХ-1

20ХХ

факт
отчет-
ного
финан-
сового
года

оценка
теку-
щего
финан-
сового
года

план
на
очеред-
ной
финан-
совый
год

факт
отчет-
ного
финан-
сового
года

оценка
теку-
щего
финан-
сового
года

план
на оче-
редной
финан-
совый
год

факт
отчет-
ного
финан-
сового
года

оценка
теку-
щего
финан-
сового
года

план
на
очеред-
ной
финан-
совый
год

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22




























































      Первый руководитель _______________ (Фамилия, имя, отчество)
      М.П.
      * представляется ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в  Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале

      Определение долговой нагрузки Компании и ее дочерних организаций на текущий год (по состоянию на 1 января текущего года):

                                                             форма 14

Показатель

Определение

Методика
расчета

Консолиди-
рованная

Компания

Свободная
емкость
заимствования

Разница между
предельной емкостью
заимствования
Компании
(организации) и
объемом финансовых
обязательств*,
включая суммы
привлеченных займов
и выданных
корпоративных
поручительств
Компанией
(организацией) за
исключением,
выданных в пользу
своих дочерних и
зависимых
организаций


Предельная
емкость
заимствования

Максимально
допустимая сумма,
доступная для
привлечения займов,
предоставления
корпоративных
гарантий и
корпоративных
поручительств
Компании
(организации), при
которой коэффициенты
емкости
заимствования**
достигают
нормативных
значений,
утвержденных для
Компании
(организации),
уполномоченным
органом (должностным
лицом) Компании
(организации)


      * объемом финансовых обязательств – объем любых обязательств, являющихся:
      обусловленным договором обязательством:
      передать денежные средства или иной финансовый актив другому субъекту;
      обменяться финансовыми активами или финансовыми обязательствами с другим субъектом на условиях, потенциально невыгодных для субъекта;
      договором, расчет по которому будет или может быть осуществлен собственными долевыми инструментами субъекта и:
      в соответствии с которым субъект предоставит или будет обязан предоставить переменное количество собственных долевых инструментов;
      расчет по которому будет или может быть произведен иным способом, чем обмен фиксированной суммы денежных средств или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов субъекта. Для этих целей собственные долевые инструменты не включают инструменты, являющиеся договорами на получение или поставку собственных долевых инструментов субъекта в будущем;
      ** коэффициенты емкости заимствования  - Компания (организация) самостоятельно определяет нормативное значение емкости заимствования для Компании (организации)

      4.3 дивидендной политике и их обоснование:

                                                             форма 15
                                                          тысяч тенге

№
п/п

Наименова-
ние пока-
зателей

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

план

факт

%
от-
кло-
не-
ния

план

факт

%
от-
кло-
нения

план

факт

%
от-
кло-
нения

план

факт

% от-
кло-
не-
ния

план

факт

% откло-
нения

А

Б

1

2

3=(2/1
*100)

4

5

6=(5/4
*100)

7

8

9=(8/7
*100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=(14/13*
100)

Поступле-
ние диви-
дендов от
дочерних
организа-
ций Ком-
пании, в
том числе:














1

ДО 1














N

ДО n














      4.4 реструктуризация активов* и их обоснование:

                                                          форма 16

№
п/
п

Действую-
щая
структура
группы
Компании
(с указа-
нием всех
органи-
заций,
входящих в
группу)

Тип актива
(профиль-
ный, непро-
фильный,
прочие)

Планируемая реструктуризация актива
(разделение, выделение, соединение,
ликвидация, продажа (отчуждение)
создание новых, приобретения акций
(долей участия) и т.д.)

Прогнозная
структура
группы
Компании
(с указанием
всех
организаций,
входящих в
группу) по
состоянию на
1 января
20__ года

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

А

Б

В

1

2

3

4

5

6


















      * активы – это юридические лица, входящие в группу Компании

      4.5 увеличению местного содержания:

                                                             форма 17

№
п/
п

Наименование
показателей

Единица
измерения

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Объем закупок

тысяч тенге









2

Местное
содержание

%









      5. Ценовая (тарифная) политика по основным направлениям деятельности Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:
      цены (тарифы) на основные виды товаров (работ, услуг), согласованные с уполномоченным органом по регулированию естественных монополий;
      обоснование цен (тарифа) с точки зрения окупаемости затрат, получения средней или максимальной доходности.

      6. Административные расходы, прогноз с обоснованием роста или снижения:

                                                            форма 18
                                                         тысяч тенге

        Наименование Компании (дочерней организации)*

№
п/п

Наименование
показателей

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

А

Б

1

2

3=(2/1*
100)

4

5

6=(5/4
*100)

7

8

9=(8/7*
100)

10

11

12=(11/
10*100)

13

14

15=(14/13*
100)

Администра-
тивные
расходы,
всего














1

Запасы














2

Оплата труда
работников














3

Отчисления от
оплаты труда














4

Амортизация
нематериальных
активов














5

Износ основных
средств














6

Обслуживание и
ремонт
основных
средств и
нематериальных
активов














7

Расходы по
транспортным
услугам














8

Расходы по
услугам связи














9

Консультацион-
ные расходы














10

Аудиторские
расходы














11

Информационные
услуги














12

Командировоч-
ные расходы














13

Представитель-
ские расходы














14

Расходы,
связанные с
оказанием
благотвори-
тельной и
спонсорской
помощи














15

Затраты по
охране труда и
технике
безопасности














16

Расходы по
социальной
программе














17

Налоги и
другие
обязательные
платежи в
бюджет














18

Расходы на
содержание
Совета
директоров














19

Прочие,
в том числе














19.1

.....














19.N

.....














      * данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации

      7. Отношения с бюджетом:
      7.1 планируемые поступления из республиканского бюджета и местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан:

                                                             форма 19
                                                          тысяч тенге

№
п/п

Наимено-
вание
бюджетной
программы

Целевое
назна-
чение

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

Приме-
чание

факт

план

%
откло-
нения

факт

план

%
откло-
нения

факт

план

%
откло-
нения

факт

план

%
откло-
нения

факт

план

%
откло-
нения

А

Б

В

1

2

3=(2/1
*100)

4

5

6=(5/4
*100)

7

8

9=(8/7
*100)

10

11

12=(11
/10*
100)

13

14

15=(14
/13*
100)

16

1

Функциональная группа

Администратор бюджетной программы

Наименование Компании или ее дочерней организации


















N

Функциональная группа

Администратор бюджетной программы

Наименование Компании или ее дочерней организации



















Итого:
















      7.2 планируемая выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет (за исключением косвенных налогов) в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, указанных в перечне показателей Плана развития Компании:

                                                             форма 20
                                                          тысяч тенге

№ п/п

Наименование
показателей

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

% откло-
нения

план

факт

% откло-
нения

А

Б

1

2

3=
(2/1*
100)

4

5

6=(5/4
*100)

7

8

9=(8/
7*100)

10

11

12=(11
/10*
100)

13

14

15=(14
/13*
100)

Планируемые к
выплате налоги и
платежи, в том
числе:














1

Корпоративный
подоходный налог














2

Индивидуальный
подоходный налог














3

Рентный налог на
экспортируемую
сырую нефть,
газовый конденсат














4

Специальные платежи
и налоги
недропользователей














5

Социальный налог














6

Налог на
транспортные
средства














7

Земельный налог














8

Налог на имущество














9

Плата за эмиссии в
окружающую среду














10

Плата за
пользование
земельными
участками














11

Прочие налоги и
платежи














      7.3 планируемая выплата дивидендов на государственный пакет акций:

                                                             форма 21

№
п/п

Наименование
показателей

Еди-
ница
изме-
рения

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

20__ год

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

А

Б

В

1

2

3=(2/1
*100)

4

5

6=(5/4
*100)

7

8

9=(8/7
*100)

10

11

12=(11
/10*
100)

13

14

15=(14
/13*
100)

1

Чистый доход
(убыток
указывается
со знаком
минус), всего

тысяч
тенге














2

Распределение
чистого
дохода, в том
числе на:















2.1

инвестицион-
ные проекты















2.1.1

.....















2.1.N

.....















2.2

инновационные
проекты















2.2.1

.....















2.2.N

.....















2.3

покрытие
убытков
прошлых лет















3

Дивиденды на
акцию:















3.1

простую

тенге














3.2

привилегиро-
ванную

тенге














4

Дивиденды:

тысяч
тенге














4.1

на пакет
акций,
находящийся в
государствен-
ной собствен-
ности

тысяч
тенге














% от
чис-
того
дохода














      8. Общий объем капитальных вложений и инвестиций Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, с разбивкой по следующим видам:
      капитальные вложения, в том числе инвестиционные проекты (капитальные вложения в новые проекты, капитальные вложения в существующие проекты); строительство и модернизация объектов; приобретение основных средств; приобретение нематериальных активов и прочие вложения;
      инвестиции, в том числе приобретение пакетов акций (долей участия); вклады в уставный капитал и прочие инвестиции:

                                                            форма 22

№
п/п

Наименование
проектов

Дата
начала
освое-
ния
проек-
та

Плани-
руемая
дата
ввода
в экс-
плуа-
тацию

Стоимость проекта, тыс. тенге

всего

в том числе:

освоено за период
до начало планируемого
года

предстоит к освоению
в планируемом году

предстоит к освоению

всего

в том числе в:

20__
году

20__
году

20__
году

20__
году

все-
го

в том числе за
счет источников
финансирования

все-
го

в том числе за
счет источников
финансирования

собс-
твен-
ные

за-
ем-
ные

бюд-
жет-
ные

собс-
твен-
ные

заем-
ные

бюд-
жет-
ные

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Капитальные
вложения,
всего, в том
числе:















1.1

инвестицион-
ные проекты,
всего

















1.1.1

капитальные
вложения в
новые
проекты















1.1.2

капитальные
вложения в
существующие
проекты















...
















1.1.N
















1.2

приобретение
основных
средств















1.3

приобретение
нематериаль-
ных активов















...
















1.N
















2

Инвестиции,
всего















2.1

приобретение
пакетов
акций (долей
участия)















2.2

вклады в
уставный
капитал















...
















2.N

















Итого















      9. Управление временно свободными денежными средствами, политика их размещения:

                                                             форма 23

№
п/
п

Наимено-
вание
финансовых
инструмен-
тов

Единица
измере-
ния

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

план

факт

%
от-
кло-
нения

план

факт

%
от-
кло-
нения

план

факт

%
от-
кло-
нения

план

факт

%
от-
кло-
нения

план

факт

%
от-
кло-
нения

А

Б

В

1

2

3=(2/
1*
100)

4

5

6=(5/
4*
100)

7

8

9=(8/
7*
100)

10

11

12=
(11/
10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)


















      10. Кадровая политика Компании (планируемая среднегодовая численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда, уровень текучести кадров):

                                                            форма 24

№
п/п

Наименование
показателей

Еди-
ница
изме-
рения

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-

нения

план

факт

%
откло-
нения

А

Б

В

1

2

3=(2/1
*100)

4

5

6=(5/
4*100)

7

8

9=(8/
7*100)

10

11

12=(11
/10*
100)

13

14

15=
(14/
13*
100)

1

Фактическая
численность
работников,
всего, в том
числе:

чело-
век

x

x

x

x

x

1.1

администра-
тивно-управлен-
ческого
персонала

чело-
век

x

x

x

x

x

1.2

производствен-
ного персонала

чело-
век

x

x

x

x

x

1.3

вспомогатель-
ного персонала
(водители,
технички и
т.д.)

чело-
век

x

x

x

x

x

2

Численность по
штатному
расписанию, в
том числе:

чело-
век














2.1

административ-
но-управлен-
ческого
персонала

чело-
век














2.2

производствен-
ного персонала

чело-
век














2.3

вспомогатель-
ного персонала
(водители,
технички и
т.д.)

чело-
век














3

Среднемесячная
заработная
плата, в том
числе:

тысяч
тенге














3.1

административ-
но-управлен-
ческого
персонала

тысяч
тенге














3.2

производствен-
ного персонала

тысяч
тенге














3.3

вспомогатель-
ного персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге














4

Фонд оплаты
труда, в том
числе:

тысяч
тенге














4.1

административ-
но-управлен-
ческого
персонала

тысяч
тенге














4.2

производствен-
ного персонала

тысяч
тенге














4.3

вспомогатель-
ного персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге














5

Премирование по
результатам
работы, в том
числе:

тысяч
тенге














5.1

административ-
но-управлен-
ческого
персонала

тысяч
тенге














5.2

производствен-
ного персонала

тысяч
тенге














5.3

вспомогатель-
ного персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге














6

Оказание
материальной
помощи, в том
числе:

тысяч
тенге














6.1

административ-
но-управлен-
ческому
персоналу

тысяч
тенге














6.2

производствен-
ному персоналу

тысяч
тенге














6.3

вспомогатель-
ному персоналу
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге














7

Количество
работников,
охваченных
системой
обучения,
повышения
квалификации,
в том числе:

чело-
век














7.1

административ-
но-управлен-
ческого
персонала

чело-
век














7.2

производствен-
ного персонала

чело-
век














8

Затраты на
обучение,
повышение
квалификации,
в том числе:

тысяч
тенге














8.1

административ-
но-управлен-
ческого
персонала

тысяч
тенге














8.2

производствен-
ного персонала

тысяч
тенге














9

Создание новых
рабочих мест,
в том числе:

еди-
ница














9.1

административ-
но-управлен-
ческий персонал

еди-
ница














9.2

производствен-
ный персонал

еди-
ница














10

Расходы по
медицинскому
обслуживанию,
в том числе:

тысяч
тенге














10.1

административ-
но-управлен-
ческого
персонала

тысяч
тенге














10.2

производствен-
ного персонала

тысяч
тенге















10.3

вспомогатель-
ного персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге














11

Ссуды,
предоставленные
работникам, в
том числе:

тысяч
тенге














11.1

административ-
но-управлен-
ческого
персонала

тысяч
тенге














11.2

производствен-
ного персонала

тысяч
тенге














11.3

вспомогатель-
ного персонала
(водители,
технички и
т.д.)

тысяч
тенге














12

Уровень
текучести
кадров, в том
числе:

%














12.1

административ-
но-управлен-
ческого
персонала

%














12.2

производствен-
ного персонала

%














      11. Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности.

      12. Прогноз отдельных ключевых показателей Компании, а также основных консолидированных и неконсолидированных показателей Компании и консолидированных показателей юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами (доходы, расходы, инвестиции, дивиденды, финансовый результат, займы и другие сведения):
      12.1 прогноз основных консолидированных показателей Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:

                                                             форма 25
                                                          тысяч тенге

№
п/п

Наименование
показателей

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

А

Б

1

2

3=(2/1
*100)

4

5

6=(5/4
*100)

7

8

9=(8/7
*100)

10

11

12=(11
/10*
100)

13

14

15=(14
/13*
100)

1

Доходы, всего в
том числе:














1.1

Доходы от
основной
деятельности














1.2

Прочие
операционные
доходы














1.3

Положительная
курсовая
разница, нетто














1.4

Финансовый доход














1.5

Доля прибыли
ассоциированной
компании














1.6

Совокупный
доход, за
вычетом налогов,
приходящийся на
акционера
компании














1.7

Совокупный
доход, за
вычетом налогов,
приходящийся на
неконтрольную
долю участия














2

Расходы, всего,
в том числе:














2.1

Расходы от
основной
деятельности














2.2

Общие и
административные
расходы, всего














2.3

Расходы по
реализации














2.4

Прочие
операционные
расходы














2.5

Отрицательная
курсовая
разница, нетто














2.6

Финансовые
затраты














2.7

Доля в убытке
ассоциированной
компании














3

Доход/убыток до
налогообложения














4

Расходы по
корпоративному
подоходному
налогу














5

Чистый доход
(убыток
указывается со
знаком минус)














6

Активы, в том
числе:














6.1

Долгосрочные
активы














6.2

Краткосрочные
активы














7

Обязательства, в
том числе:














7.1

Краткосрочные
обязательства














7.2

Долгосрочные
обязательства














8

Капитал, в том
числе:














8.1

Уставный
(акционерный)
капитал














8.2

Эмиссионный
доход














8.3

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты














8.4

Резервы














8.5

Нераспределенный
доход
(непокрытый
убыток)














8.6

Неоплаченный
капитал














8.7

Доля меньшинства














      12.2 прогноз основных неконсолидированных показателей Компании и юридических лиц, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании прямо определять решения, принимаемые данными юридическими лицами:

                                                            форма 26
                                                         тысяч тенге

                 Наименование Компании (дочерней организации)*

№
п/п

Наименование
показателей

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

план

факт

%
откло-
нения

А

Б

1

2

3=(2/1
*100)

4

5

6=(5/4
*100)

7

8

9=(8/7
*100)

10

11

12=(11
/10*
100)

13

14

15=(14
/13*
100)

1

Доходы, всего, в том
числе:














1.1

Доход от реализации
продукции,
выполненных работ и
оказанных услуг














1.2

Доходы от
финансирования














1.3

Доходы от выбытия
активов














1.4

Доходы от
безвозмездно
полученных активов














1.5

Доходы от
операционной аренды














1.6

Доходы по
инвестициям,
учитываемых методом
долевого участия














1.7

Доходы по финансовым
инструментам














1.8

Доходы по курсовой
разнице














1.9

Прочие доходы, в том
числе:














1.9.1

.....














1.9.N

.....














2.

Расходы, в том
числе:














2.1

Себестоимость
реализованной
продукции,
выполненных работ и
оказанных услуг














2.2

Расходы по
корпоративному
подоходному налогу














2.3

Общие и
административные
расходы














2.4

Расходы от выбытия
активов














2.5

Расходы от
обесценения активов














2.6

Расходы по курсовой
разнице














2.7

Расходы на
финансирование














2.8

Прочие расходы, в
том числе:














2.8.1

......














2.8.N

......














3

Активы, в том числе:














3.1

Долгосрочные активы














3.2

Краткосрочные активы














4

Обязательства, в том
числе:














4.1

Краткосрочные
обязательства














4.2

Долгосрочные
обязательства














5

Капитал, в том
числе:














5.1

Уставный
(акционерный)
капитал














5.2

Эмиссионный доход














5.3

Выкупленные
собственные долевые
инструменты














5.4

Резервы














5.5

Нераспределенный
доход (непокрытый
убыток)














5.6

Неоплаченный капитал














5.7

Доля меньшинства














6

Инвестиции за счет
всех источников
финансирования, в
том числе:














6.1

за счет собственных
средств














6.2

за счет заемных
средств, в том
числе:














6.2.1

за счет бюджетных
кредитов














6.3

за счет средств
бюджета














7

Чистый доход (убыток
указывается со
знаком минус)














8

Рентабельность
деятельности, %














9

Экономическая
добавленная
стоимость EVA
(Economic Value
Added)














      * данная форма заполняется отдельно по каждой дочерней организации

      К основным консолидированным финансовым показателям деятельности Компании прилагается информация об учетной политике Компании и пояснительная записка с указанием расчетов показателей.

      13. Информация по планируемым мероприятиям, направленным на развитие и внедрение стандартов корпоративного управления в Компании и юридических лицах, акции (доли участия) которых предоставляют право Компании определять решения, принимаемые данными юридическими лицами, в том числе:

                                                            форма 27

№ п/п

Наименование Компании

Рейтинг корпоративного управления

20__год

20__год

20__год

20__год

20__год

А

Б

1

2

3

4

5

Компания




1

ДО 1




N

ДО n




      Формы 11-27 заполняются и корректируются в следующем порядке:
      1) первый год: основные показатели финансово-хозяйственной деятельности первого планируемого года отражаются в расшифрованном (развернутом) виде, последующие планируемые годы в агрегированном (сводном) виде с разбивкой по годам, с указанием вносимых корректировок;
      2) второй год: оценка первого года, второй год в расшифрованном (развернутом) виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием вносимых корректировок;
      3) третий год: факт первого года и оценка второго года, третий год в расшифрованном (развернутом) виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием вносимых корректировок;
      4) четвертый год: факт первого, второго годов и оценка третьего года, четвертый год в расшифрованном (развернутом) виде, последующие годы в агрегированном (сводном) виде в разбивке по годам, с указанием вносимых корректировок;
      5) пятый год: факт первого, второго, третьего годов и оценка четвертого года, пятый год в расшифрованном (развернутом) виде, с указанием корректировок.