В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков второго уровня, ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по перечню, согласно приложению к настоящему постановлению (далее - Перечень).
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30 сентября 2011 года.
Абзацы тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый пункта 1 Перечня, утвержденного настоящим постановлением, распространяют свое действие на отношения, возникшие со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).
Председатель
Национального Банка Г. Марченко
СОГЛАСОВАНО
Агентство Республики Казахстан
по статистике
Председатель
__________ Смаилов А.А
5 декабря 2011 года
Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 октября 2011 года № 170
Перечень изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты
Республики Казахстан
Внести в нормативные правовые акты Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.06.2013 № 147 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
2. В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 43 "Об утверждении Правил представления отчетности ипотечными организациями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4157):
в Правилах предоставления отчетности ипотечными организациями, утвержденных указанным постановлением:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества", Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности ипотечными организациями в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).";
таблицу 1. "Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала" приложения 1 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему Перечню;
приложения 4, 5, 6 и 7 изложить в редакции, согласно приложениям 3, 4, 5 и 6 к настоящему Перечню.
3. В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158):
в Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении, утвержденной указанным постановлением:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящая Инструкция устанавливает нормативные значения, методику расчетов пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению ипотечными организациями, дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса (далее - организации), а также формы и сроки представления отчетности об их выполнении в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Минимальный размер уставного капитала организации устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан.
Организация может выкупить у акционеров собственные акции при условии, что такой выкуп не приведет к нарушению любого из пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, а также иных требований законодательства Республики Казахстан.";
в пункте 3:
абзац десятый части третьей изложить в следующей редакции:
"убытка текущего года в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан.";
абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:
"нераспределенной чистой прибыли текущего года в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан;";
часть четвертую пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Активы для целей расчета коэффициента k1 и активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска, принимаемые в расчет коэффициентов k1-2 и k1-3 должны включаться по балансовой стоимости с учетом провизий (резервов), сформированных в соответствии с требованиями постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580) (далее – Правила классификации активов, условных обязательств).";
абзац третий подпункта 9) части второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"являются гражданами государств, включенных в установленный Национальным Банком Республики Казахстан перечень оффшорных зон;";
абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
"финансовое состояние заемщика в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизии (резервов) против них", зарегистрированным в Реестре нормативных правовых актов под № 4580 (далее - Правила классификации активов, условных обязательств) оценивается не ниже, чем удовлетворительное.";
подпункт 2) пункта 15 изложить в следующей редакции:
"2) требования к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории оффшорных зон, или гражданами государств, включенных в установленный Национальным Банком Республики Казахстан перечень оффшорных зон либо отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню оффшорных территорий, не принявших обязательств по информационному обмену, или к организациям, являющимся дочерними по отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории указанных оффшорных зон.";
абзац второй подпункта 2) пункта 4 Пояснения к расчету активов организации, взвешенных по степени кредитного риска вложений, приложения 1 изложить в следующей редакции:
"за исключением требований к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории оффшорных зон, или гражданами государств, включенных в установленный Национальным Банком Республики Казахстан перечень оффшорных зон либо отнесенных Организацией экономического сотрудничества и развития к перечню оффшорных территорий, не принявших обязательств по информационному обмену, или к организациям, являющимся зависимыми от юридических лиц, владеющих в отдельности более чем 5 процентов уставного капитала, либо дочерними по отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории указанных оффшорных зон, взвешиваются по нулевой степени риска.";
в приложении 5 "Отчет о выполнении пруденциальных нормативов" строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:
"
5 |
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) |
".
4. В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 июля 2010 года № 108 "Об утверждении форм представления информации о сделках банков второго уровня с лицами, связанными с ними особыми отношениями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6423, опубликованное 25 сентября 2010 года № 253-254 в газете "Казахстанская правда"):
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Банки второго уровня ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца следующего за отчетным, представляют в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) формы в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему постановлению на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающими конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.";
приложение 1 изложить, согласно приложению 7 к настоящему Перечню.
5. В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 130 "Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6542):
в Правилах представления отчетности банками второго уровня Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности банками второго уровня (далее - банк) в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Банк представляет в уполномоченный орган отчетность:
1) ежемесячно на электронном носителе не позднее 18.00 часов времени города Астаны седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 6-1, 7, 7-1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 к настоящим Правилам;
2) ежеквартально на электронном носителе не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложениями 8, 9, 9-1, 13, 15, 16 и 23 к настоящим Правилам. Отчетность за четвертый квартал (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) представляется не позднее 18.00 часов времени города Астаны первого февраля года, следующего за отчетным кварталом.";
приложение 1 изложить, согласно приложению 8 к настоящему Перечню;
приложение 2 изложить, согласно приложению 9 к настоящему Перечню;
дополнить приложением 3-1 в редакции, согласно приложению 10 к настоящему Перечню;
приложение 5 изложить согласно приложению 11 к настоящему Перечню;
приложение 6 изложить, согласно приложению 12 к настоящему Перечню;
дополнить приложением 6-1 в редакции, согласно приложению 13 к настоящему Перечню;
приложение 7 изложить, согласно приложению 14 к настоящему Перечню;
дополнить приложением 7-1 в редакции, согласно приложению 15 к настоящему Перечню;
приложение 8 изложить, согласно приложению 16 к настоящему Перечню;
приложение 9 изложить, согласно приложению 17 к настоящему Перечню;
дополнить приложением 9-1 в редакции, согласно приложению 18 к настоящему Перечню;
приложение 14 изложить, согласно приложению 19 к настоящему Перечню;
приложение 19 изложить, согласно приложению 20 к настоящему Перечню;
приложение 20 изложить, согласно приложению 21 к настоящему Перечню;
приложение 21 изложить, согласно приложению 22 к настоящему Перечню;
приложение 22 изложить, согласно приложению 23 к настоящему Перечню;
приложение 23 изложить, согласно приложению 24 к настоящему Перечню.
Приложение 1
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 25 июня 2005 года № 224
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
___________________________________________
(полное наименование банка второго уровня)
по состоянию на _______________
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
(в тысячах тенге)
№№ |
Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним |
Сумма |
I класс - AКТИВЫ |
||
1000 |
Деньги |
|
1001 |
Наличность в кассе |
|
1002 |
Банкноты и монеты в пути |
|
1003 |
Наличность в обменных пунктах |
|
1004 |
Наличность в вечерней кассе |
|
1005 |
Наличность в банкоматах и электронных терминалах |
|
1006 |
Деньги в дорожных чеках в пути |
|
1007 |
Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе |
|
1008 |
Деньги в дорожных чеках |
|
1009 |
Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе |
|
1010 |
Аффинированные драгоценные металлы |
|
1011 |
Аффинированные драгоценные металлы |
|
1012 |
Аффинированные драгоценные металлы в пути |
|
1013 |
Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических |
|
1050 |
Корреспондентские счета |
|
1051 |
Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1052 |
Корреспондентские счета в других банках |
|
1053 |
Текущие счета ипотечных организаций в банках |
|
1054 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам |
|
1100 |
Требования к Национальному Банку Республики Казахстан |
|
1101 |
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) |
|
1102 |
Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1103 |
Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1104 |
Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1105 |
Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики |
|
1106 |
Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики |
|
1150 |
Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение" |
|
1150 |
Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение |
|
1200 |
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль |
|
1201 |
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль |
|
1202 |
Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по |
|
1205 |
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
1206 |
Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1208 |
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1209 |
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1250 |
Вклады, размещенные в других банках |
|
1251 |
Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) |
|
1252 |
Вклады до востребования, размещенные в других банках |
|
1253 |
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) |
|
1254 |
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) |
|
1255 |
Долгосрочные вклады, размещенные в других банках |
|
1256 |
Условные вклады, размещенные в других банках |
|
1257 |
Просроченная задолженность других банков по вкладам |
|
1259 |
Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках |
|
1260 |
Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, |
|
1261 |
Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, |
|
1262 |
Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, |
|
1263 |
Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, |
|
1264 |
Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной |
|
1265 |
Дисконт по вкладам, размещенным в других банках |
|
1266 |
Премия по вкладам, размещенным в других банках |
|
1267 |
Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, |
|
1300 |
Займы, предоставленные другим банкам |
|
1301 |
Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков |
|
1302 |
Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам |
|
1303 |
Займы овернайт, предоставленные другим банкам |
|
1304 |
Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам |
|
1305 |
Финансовый лизинг другим банкам |
|
1306 |
Просроченная задолженность других банков по займам |
|
1309 |
Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу |
|
1310 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1311 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1312 |
Дисконт по займам, предоставленным другим банкам |
|
1313 |
Премия по займам, предоставленным другим банкам |
|
1319 |
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1320 |
Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций |
|
1321 |
Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим |
|
1322 |
Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим |
|
1323 |
Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим |
|
1324 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1325 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1326 |
Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды |
|
1327 |
Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, |
|
1328 |
Просроченная задолженность по финансовому лизингу, предоставленному |
|
1329 |
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1330 |
Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим |
|
1331 |
Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим |
|
1350 |
Расчеты с филиалами |
|
1351 |
Расчеты с головным офисом |
|
1352 |
Расчеты с местными филиалами |
|
1353 |
Расчеты с зарубежными филиалами |
|
1400 |
Требования к клиентам |
|
1401 |
Займы овердрафт, предоставленные клиентам |
|
1403 |
Счета по кредитным карточкам клиентов |
|
1405 |
Учтенные векселя клиентов |
|
1406 |
Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по |
|
1407 |
Факторинг клиентам |
|
1409 |
Просроченная задолженность клиентов по факторингу |
|
1411 |
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам |
|
1417 |
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам |
|
1420 |
Финансовый лизинг клиентам |
|
1421 |
Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу |
|
1422 |
Форфейтинг клиентам |
|
1423 |
Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу |
|
1424 |
Просроченная задолженность клиентов по займам |
|
1425 |
Опротестованные векселя клиентов |
|
1426 |
Требования к клиенту по операциям финансирования торговой деятельности |
|
1427 |
Просроченная задолженность по операциям финансирования торговой |
|
1428 |
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1429 |
Прочие займы, предоставленные клиентам |
|
1430 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1431 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1432 |
Дисконт по учтенным векселям |
|
1433 |
Премия по учтенным векселям |
|
1434 |
Дисконт по займам, предоставленным клиентам |
|
1435 |
Премия по займам, предоставленным клиентам |
|
1445 |
Финансовые активы, переданные в доверительное управление |
|
1450 |
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|
1451 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся |
|
1452 |
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|
1453 |
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
|
1454 |
Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
|
1456 |
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1457 |
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1459 |
Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличие |
|
1460 |
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1461 |
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1462 |
Просроченная задолженность по операциям "обратное РЕПО" с ценными |
|
1463 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям "обратное РЕПО" |
|
1470 |
Инвестиции в капитал и субординированный долг |
|
1471 |
Инвестиции в дочерние организации |
|
1472 |
Инвестиции в ассоциированные организации |
|
1473 |
Инвестиции исламского банка в производственную и торговую деятельность |
|
1475 |
Инвестиции в субординированный долг |
|
1476 |
Прочие инвестиции |
|
1477 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние |
|
1480 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|
1481 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|
1482 |
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1483 |
Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1485 |
Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1486 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, |
|
1490 |
Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность" |
|
1491 |
Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская |
|
1492 |
Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и |
|
1493 |
Премия по прочим долговым инструментам в категории "займы и |
|
1494 |
Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в |
|
1495 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым |
|
1550 |
Расчеты по платежам |
|
1551 |
Расчеты с другими банками |
|
1552 |
Расчеты с клиентами |
|
1600 |
Товарно-материальные запасы |
|
1601 |
Неаффинированные драгоценные металлы |
|
1602 |
Прочие товарно-материальные запасы |
|
1603 |
Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе |
|
1604 |
Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе |
|
1610 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
1610 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
1650, |
Основные средства и нематериальные активы |
|
1651 |
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства |
|
1652 |
Земля, здания и сооружения |
|
1653 |
Компьютерное оборудование |
|
1654 |
Прочие основные средства |
|
1655 |
Основные средства, принятые в финансовый лизинг |
|
1656 |
Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду |
|
1657 |
Капитальные затраты по арендованным зданиям |
|
1658 |
Транспортные средства |
|
1659 |
Нематериальные активы |
|
1660 |
Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы |
|
1661 |
Гудвилл |
|
1662 |
Инвестиционное имущество |
|
1692 |
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям |
|
1693 |
Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию |
|
1694 |
Начисленная амортизация по прочим основным средствам |
|
1695 |
Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому |
|
1696 |
Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным |
|
1697 |
Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям |
|
1698 |
Начисленная амортизация по транспортным средствам |
|
1699 |
Начисленная амортизация по нематериальным активам |
|
1700 |
Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
1705 |
Начисленные доходы по корреспондентским счетам |
|
1710 |
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке |
|
1725 |
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках |
|
1726 |
Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках |
|
1727 |
Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным |
|
1728 |
Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств |
|
1730 |
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1731 |
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, |
|
1733 |
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1734 |
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, |
|
1735 |
Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами |
|
1740 |
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1741 |
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, |
|
1744 |
Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1745 |
Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1746 |
Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
|
1747 |
Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг |
|
1748 |
Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1749 |
Прочее просроченное вознаграждение |
|
1750 |
Просроченное вознаграждение по ценным бумагам |
|
1752 |
Начисленные доходы по учтенным векселям |
|
1753 |
Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
1755 |
Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное |
|
1756 |
Начисленные доходы по прочим операциям |
|
1757 |
Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории |
|
1771 |
Начисленные доходы исламского банка по инвестиционной деятельности |
|
1772 |
Просроченная задолженность по инвестиционной деятельности на условиях |
|
1790 |
Предоплата вознаграждения и расходов |
|
1792 |
Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам |
|
1793 |
Расходы будущих периодов |
|
1799 |
Прочие предоплаты |
|
1810 |
Начисленные комиссионные доходы |
|
1811 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям |
|
1812 |
Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги |
|
1813 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг |
|
1814 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной |
|
1815 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям |
|
1816 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями |
|
1817 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию |
|
1818 |
Начисленные прочие комиссионные доходы |
|
1819 |
Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности |
|
1820 |
Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов |
|
1821 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям |
|
1822 |
Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам |
|
1823 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям |
|
1824 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям |
|
1825 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации |
|
1826 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных |
|
1827 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям |
|
1830 |
Просроченные комиссионные доходы |
|
1831 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям |
|
1832 |
Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги |
|
1833 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг |
|
1834 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной |
|
1835 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям |
|
1836 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям |
|
1837 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию |
|
1838 |
Просроченные прочие комиссионные доходы |
|
1839 |
Просроченные комиссионные доходы по профессиональной деятельности |
|
1840 |
Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов |
|
1841 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям |
|
1842 |
Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам |
|
1843 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям |
|
1844 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям |
|
1850 |
Прочие дебиторы |
|
1851 |
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
|
1852 |
Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг |
|
1853 |
Расчеты с акционерами (по дивидендам) |
|
1854 |
Расчеты с работниками |
|
1855 |
Дебиторы по документарным расчетам |
|
1856 |
Дебиторы по капитальным вложениям |
|
1857 |
Отложенные налоговые активы |
|
1858 |
Короткая валютная позиция по иностранной валюте |
|
1859 |
Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции) |
|
1860 |
Прочие дебиторы по банковской деятельности |
|
1861 |
Дебиторы по гарантиям |
|
1864 |
Требования к клиенту за акцептованные векселя |
|
1867 |
Прочие дебиторы по неосновной деятельности |
|
1870 |
Прочие транзитные счета |
|
1873 |
Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам |
|
1874 |
Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге |
|
1876 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности |
|
1877 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, |
|
1878 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, |
|
1879 |
Начисленная неустойка (штраф, пеня) |
|
1880 |
Секьюритизируемые активы |
|
1880 |
Секьюритизируемые активы |
|
1890 |
Требования по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
1891 |
Требования по операциям фьючерс |
|
1892 |
Требования по операциям форвард |
|
1893 |
Требования по опционным операциям |
|
1894 |
Требования по операциям спот |
|
1895 |
Требования по операциям своп |
|
1899 |
Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами |
|
Итого по Активу: |
№№ |
Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним |
Сумма |
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
2010 |
Корреспондентские счета |
|
2011 |
Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан |
|
2012 |
Корреспондентские счета иностранных центральных банков |
|
2013 |
Корреспондентские счета других банков |
|
2014 |
Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды |
|
2016 |
Металлические счета других банков в аффинированных драгоценных металлах |
|
2020 |
Вклады до востребования других банков |
|
2021 |
Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан |
|
2022 |
Вклады до востребования иностранных центральных банков |
|
2023 |
Вклады до востребования других банков |
|
2024 |
Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков |
|
2030 |
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных |
|
2034 |
Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |
|
2035 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2036 |
Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, |
|
2037 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2038 |
Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства |
|
2040 |
Займы, полученные от международных финансовых организаций |
|
2041 |
Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций |
|
2042 |
Премия по займам, полученным от международных финансовых организаций |
|
2044 |
Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций |
|
2045 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2046 |
Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций |
|
2047 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного |
|
2048 |
Просроченная задолженность по займам, полученным от международных |
|
2050 |
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные |
|
2051 |
Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан |
|
2052 |
Займы, полученные от иностранных центральных банков |
|
2054 |
Краткосрочные займы, полученные от других банков |
|
2055 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других |
|
2056 |
Долгосрочные займы, полученные от других банков |
|
2057 |
Финансовый лизинг, полученный от других банков |
|
2058 |
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2059 |
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2064 |
Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные |
|
2065 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других |
|
2066 |
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные |
|
2067 |
Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные |
|
2068 |
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2069 |
Премия по полученным займам |
|
2070 |
Дисконт по полученным займам |
|
2110 |
Займы овернайт |
|
2111 |
Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан |
|
2112 |
Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков |
|
2113 |
Займы овернайт, полученные от других банков |
|
2120 |
Срочные вклады |
|
2121 |
Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан |
|
2122 |
Срочные вклады иностранных центральных банков |
|
2123 |
Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) |
|
2124 |
Краткосрочные вклады других банков (до одного года) |
|
2125 |
Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь |
|
2126 |
Срочные вклады других банков в аффинированных драгоценных металлах |
|
2127 |
Долгосрочные вклады других банков |
|
2128 |
Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного |
|
2129 |
Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного |
|
2130 |
Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков |
|
2131 |
Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) |
|
2133 |
Условные вклады других банков |
|
2135 |
Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков |
|
2136 |
Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, |
|
2137 |
Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, |
|
2138 |
Просроченная задолженность по условным вкладам других банков |
|
2139 |
Премия по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики |
|
2140 |
Дисконт по вкладам, привлеченным от Национального Банка Республики |
|
2150 |
Расчеты с филиалами |
|
2151 |
Расчеты с головным офисом |
|
2152 |
Расчеты с местными филиалами |
|
2153 |
Расчеты с зарубежными филиалами |
|
2200 |
Обязательства перед клиентами |
|
2201 |
Деньги государственного бюджета |
|
2202 |
Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых |
|
2203 |
Текущие счета юридических лиц |
|
2204 |
Текущие счета физических лиц |
|
2205 |
Вклады до востребования физических лиц |
|
2206 |
Краткосрочные вклады физических лиц |
|
2207 |
Долгосрочные вклады физических лиц |
|
2208 |
Условные вклады физических лиц |
|
2209 |
Карт-счета физических лиц |
|
2210 |
Финансовые активы, принятые в доверительное управление |
|
2211 |
Вклады до востребования юридических лиц |
|
2212 |
Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах |
|
2213 |
Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц |
|
2215 |
Краткосрочные вклады юридических лиц |
|
2216 |
Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах |
|
2217 |
Долгосрочные вклады юридических лиц |
|
2219 |
Условные вклады юридических лиц |
|
2221 |
Карт-счета юридических лиц |
|
2222 |
Вклады дочерних организаций специального назначения |
|
2223 |
Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц |
|
2224 |
Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов |
|
2225 |
Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами |
|
2226 |
Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов |
|
2227 |
Полученный финансовый лизинг |
|
2228 |
Указания, не исполненные в срок |
|
2230 |
Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу |
|
2231 |
Просроченная задолженность по вкладам дочерних организаций специального |
|
2232 |
Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов |
|
2233 |
Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов |
|
2234 |
Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов |
|
2235 |
Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов |
|
2236 |
Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов |
|
2237 |
Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным |
|
2238 |
Премия по вкладам, привлеченным от клиентов |
|
2239 |
Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов |
|
2240 |
Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) |
|
2245 |
Инвестиционные депозиты |
|
2255 |
Операции "РЕПО" с ценными бумагами |
|
2255 |
Операции "РЕПО" с ценными бумагами |
|
2300 |
Выпущенные в обращение ценные бумаги |
|
2301 |
Выпущенные в обращение облигации |
|
2303 |
Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги |
|
2304 |
Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2305 |
Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2306 |
Выкупленные облигации |
|
2400 |
Субординированные долги |
|
2401 |
Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет |
|
2402 |
Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет |
|
2403 |
Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям |
|
2404 |
Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям |
|
2405 |
Выкупленные субординированные облигации |
|
2406 |
Субординированные облигации |
|
2451 |
Бессрочные финансовые инструменты |
|
2550 |
Расчеты по платежам |
|
2551 |
Расчеты с другими банками |
|
2552 |
Расчеты с клиентами |
|
2700 |
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
2701 |
Начисленные расходы по корреспондентским счетам |
|
2702 |
Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков |
|
2703 |
Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики |
|
2704 |
Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых |
|
2705 |
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других |
|
2706 |
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2707 |
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, |
|
2708 |
Начисленные расходы по металлическим счетам других банков в |
|
2711 |
Hачисленные расходы по займам овернайт других банков |
|
2712 |
Начисленные расходы по срочным вкладам других банков |
|
2713 |
Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств |
|
2714 |
Начисленные расходы по условным вкладам других банков |
|
2715 |
Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами |
|
2717 |
Начисленные расходы по металлическим счетам клиентов в аффинированных |
|
2718 |
Начисленные расходы по текущим счетам клиентов |
|
2719 |
Начисленные расходы по условным вкладам клиентов |
|
2720 |
Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов |
|
2721 |
Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов |
|
2722 |
Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального |
|
2723 |
Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств |
|
2725 |
Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами |
|
2726 |
Начисленные расходы по карт-счетам клиентов |
|
2727 |
Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
2730 |
Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2731 |
Начисленные расходы по прочим операциям |
|
2740 |
Начисленные расходы по субординированному долгу |
|
2741 |
Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу |
|
2742 |
Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования |
|
2743 |
Просроченное вознаграждение по срочным вкладам |
|
2744 |
Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2745 |
Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу |
|
2746 |
Просроченное вознаграждение по условным вкладам |
|
2747 |
Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением |
|
2748 |
Просроченное вознаграждение по текущим счетам |
|
2749 |
Прочее просроченное вознаграждение |
|
2755 |
Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное |
|
2756 |
Начисленные расходы по субординированным облигациям |
|
2757 |
Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам |
|
2770 |
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности |
|
2770 |
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности |
|
2790 |
Предоплата вознаграждения и доходов |
|
2792 |
Предоплата вознаграждения по предоставленным займам |
|
2793 |
Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам |
|
2794 |
Доходы будущих периодов |
|
2799 |
Прочие предоплаты |
|
2810 |
Начисленные комиссионные расходы |
|
2811 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям |
|
2812 |
Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам |
|
2813 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг |
|
2814 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной |
|
2815 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям |
|
2816 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям |
|
2817 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов |
|
2818 |
Начисленные прочие комиссионные расходы |
|
2819 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной |
|
2820 |
Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам |
|
2830 |
Просроченные комиссионные расходы |
|
2831 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям |
|
2832 |
Просроченные комиссионные расходы по агентским услугам |
|
2833 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных |
|
2834 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной |
|
2835 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям |
|
2836 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям |
|
2838 |
Просроченные прочие комиссионные расходы |
|
2839 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по профессиональной |
|
2850 |
Прочие кредиторы |
|
2851 |
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
|
2852 |
Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг |
|
2853 |
Расчеты с акционерами (по дивидендам) |
|
2854 |
Расчеты с работниками |
|
2855 |
Кредиторы по документарным расчетам |
|
2856 |
Кредиторы по капитальным вложениям |
|
2857 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
2858 |
Длинная валютная позиция по иностранной валюте |
|
2859 |
Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции) |
|
2860 |
Прочие кредиторы по банковской деятельности |
|
2861 |
Резерв на отпускные выплаты |
|
2862 |
Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью |
|
2863 |
Обязательства по привилегированным акциям |
|
2864 |
Обязательства по акцептам |
|
2865 |
Обязательства по выпущенным электронным деньгам |
|
2867 |
Прочие кредиторы по неосновной деятельности |
|
2868 |
Оценочные обязательства |
|
2869 |
Выданные гарантии |
|
2870 |
Прочие транзитные счета |
|
2871 |
Счет благотворительных выплат |
|
2872 |
Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам |
|
2873 |
Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой |
|
2875 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам |
|
2880 |
Обязательства по секьюритизируемым активам |
|
2880 |
Обязательства по секьюритизируемым активам |
|
2890 |
Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
2891 |
Обязательства по операциям фьючерс |
|
2892 |
Обязательства по операциям форвард |
|
2893 |
Обязательства по опционным операциям |
|
2894 |
Обязательства по операциям спот |
|
2895 |
Обязательства по операциям своп |
|
2899 |
Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми |
|
Итого Обязательства |
||
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
||
3000 |
Уставный капитал |
|
3001 |
Уставный капитал - простые акции |
|
3003 |
Выкупленные простые акции |
|
3025 |
Уставный капитал - привилегированные акции |
|
3027 |
Выкупленные привилегированные акции |
|
3100 |
Дополнительный капитал |
|
3101 |
Дополнительный оплаченный капитал |
|
3200 |
Резервы (провизии) на общебанковские риски |
|
3200 |
Резервы (провизии) на общебанковские риски |
|
3300 |
Счет корректировки резервов (провизий) |
|
3301 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3302 |
Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным |
|
3303 |
Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому |
|
3304 |
Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому |
|
3305 |
Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому |
|
3306 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3307 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3308 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3309 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3310 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3311 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков от |
|
3312 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3313 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3314 |
Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой |
|
3315 |
Счет корректировки по выданным гарантиям |
|
3316 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3500 |
Резервный капитал и резервы переоценки |
|
3510 |
Резервный капитал |
|
3540 |
Резервы переоценки основных средств |
|
3561 |
Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии |
|
3580 |
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |
|
3589 |
Резервы по прочей переоценке |
|
3599 |
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) |
|
Итого собственный капитал |
||
Итого Пассив: |
Пояснение по заполнению
Отчеты по балансовым счетам № 1662 и № 2865 представляются в уполномоченный орган со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).
";
Приложение 2
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 1
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
___________________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" _____________ 20 __ года
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
(в тысячах тенге)
№№ |
Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним |
Сумма |
I класс - AКТИВЫ |
||
1000 |
Деньги |
|
1001 |
Наличность в кассе |
|
1002 |
Банкноты и монеты в пути |
|
1003 |
Наличность в обменных пунктах |
|
1004 |
Наличность в вечерней кассе |
|
1005 |
Наличность в банкоматах и электронных терминалах |
|
1006 |
Деньги в дорожных чеках в пути |
|
1007 |
Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе |
|
1008 |
Деньги в дорожных чеках |
|
1009 |
Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе |
|
1010 |
Аффинированные драгоценные металлы |
|
1011 |
Аффинированные драгоценные металлы |
|
1012 |
Аффинированные драгоценные металлы в пути |
|
1013 |
Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах |
|
1050 |
Корреспондентские счета |
|
1051 |
Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1052 |
Корреспондентские счета в других банках |
|
1053 |
Текущие счета ипотечных организаций в банках |
|
1054 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в |
|
1100 |
Требования к Национальному Банку Республики Казахстан |
|
1101 |
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) |
|
1102 |
Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1103 |
Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1104 |
Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1105 |
Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1106 |
Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1150 |
Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение |
|
1150 |
Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение |
|
1200 |
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или |
|
1201 |
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или |
|
1202 |
Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1205 |
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1206 |
Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1208 |
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1209 |
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1250 |
Вклады, размещенные в других банках |
|
1251 |
Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) |
|
1252 |
Вклады до востребования, размещенные в других банках |
|
1253 |
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) |
|
1254 |
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) |
|
1255 |
Долгосрочные вклады, размещенные в других банках |
|
1256 |
Условные вклады, размещенные в других банках |
|
1257 |
Просроченная задолженность других банков по вкладам |
|
1259 |
Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках |
|
1260 |
Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного |
|
1261 |
Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного |
|
1262 |
Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного |
|
1263 |
Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного |
|
1264 |
Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации |
|
1265 |
Дисконт по вкладам, размещенным в других банках |
|
1266 |
Премия по вкладам, размещенным в других банках |
|
1267 |
Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) |
|
1300 |
Займы, предоставленные другим банкам |
|
1301 |
Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков |
|
1302 |
Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам |
|
1303 |
Займы овернайт, предоставленные другим банкам |
|
1304 |
Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам |
|
1305 |
Финансовый лизинг другим банкам |
|
1306 |
Просроченная задолженность других банков по займам |
|
1309 |
Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу |
|
1310 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим |
|
1311 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим |
|
1312 |
Дисконт по займам, предоставленным другим банкам |
|
1313 |
Премия по займам, предоставленным другим банкам |
|
1319 |
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим |
|
1320 |
Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим |
|
1321 |
Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные |
|
1322 |
Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим |
|
1323 |
Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные |
|
1324 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1325 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1326 |
Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских |
|
1327 |
Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, |
|
1328 |
Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному |
|
1329 |
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1330 |
Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные |
|
1331 |
Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные |
|
1350 |
Расчеты с филиалами |
|
1351 |
Расчеты с головным офисом |
|
1352 |
Расчеты с местными филиалами |
|
1353 |
Расчеты с зарубежными филиалами |
|
1400 |
Требования к клиентам |
|
1401 |
Займы овердрафт, предоставленные клиентам |
|
1405 |
Учтенные векселя клиентов |
|
1406 |
Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным |
|
1407 |
Факторинг клиентам |
|
1409 |
Просроченная задолженность клиентов по факторингу |
|
1411 |
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам |
|
1417 |
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам |
|
1420 |
Финансовый лизинг клиентам |
|
1421 |
Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу |
|
1422 |
Форфейтинг клиентам |
|
1423 |
Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу |
|
1424 |
Просроченная задолженность клиентов по займам |
|
1425 |
Опротестованные векселя клиентов |
|
1428 |
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1429 |
Прочие займы, предоставленные клиентам |
|
1430 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1431 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1432 |
Дисконт по учтенным векселям |
|
1433 |
Премия по учтенным векселям |
|
1434 |
Дисконт по займам, предоставленным клиентам |
|
1435 |
Премия по займам, предоставленным клиентам |
|
1445 |
Финансовые активы, переданные в доверительное управление |
|
1450 |
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|
1451 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся |
|
1452 |
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|
1453 |
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
|
1454 |
Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
|
1456 |
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1457 |
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1459 |
Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для |
|
1460 |
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1461 |
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1462 |
Просроченная задолженность по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1463 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям "обратное РЕПО" с |
|
1470 |
Инвестиции в капитал и субординированный долг |
|
1471 |
Инвестиции в дочерние организации |
|
1472 |
Инвестиции в ассоциированные организации |
|
1475 |
Инвестиции в субординированный долг |
|
1476 |
Прочие инвестиции |
|
1477 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние |
|
1480 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|
1481 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|
1482 |
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1483 |
Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1485 |
Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1486 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым |
|
1490 |
Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская |
|
1491 |
Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская |
|
1492 |
Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская |
|
1493 |
Премия по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская |
|
1494 |
Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории |
|
1495 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в |
|
1550 |
Расчеты по платежам |
|
1551 |
Расчеты с другими банками |
|
1552 |
Расчеты с клиентами |
|
1600 |
Товарно-материальные запасы |
|
1601 |
Неаффинированные драгоценные металлы |
|
1602 |
Прочие товарно-материальные запасы |
|
1603 |
Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе |
|
1604 |
Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе |
|
1610 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
1610 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
1650, |
Основные средства и нематериальные активы |
|
1651 |
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства |
|
1652 |
Земля, здания и сооружения |
|
1653 |
Компьютерное оборудование |
|
1654 |
Прочие основные средства |
|
1655 |
Основные средства, принятые в финансовый лизинг |
|
1656 |
Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду |
|
1657 |
Капитальные затраты по арендованным зданиям |
|
1658 |
Транспортные средства |
|
1659 |
Нематериальные активы |
|
1660 |
Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы |
|
1661 |
Гудвилл |
|
1662 |
Инвестиционное имущество |
|
1692 |
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям |
|
1693 |
Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию |
|
1694 |
Начисленная амортизация по прочим основным средствам |
|
1695 |
Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому |
|
1696 |
Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи |
|
1697 |
Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям |
|
1698 |
Начисленная амортизация по транспортным средствам |
|
1699 |
Начисленная амортизация по нематериальным активам |
|
1700 |
Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
1705 |
Начисленные доходы по корреспондентским счетам |
|
1710 |
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке |
|
1725 |
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках |
|
1726 |
Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках |
|
1727 |
Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным |
|
1728 |
Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, |
|
1730 |
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим |
|
1731 |
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, |
|
1733 |
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1734 |
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, |
|
1735 |
Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами |
|
1740 |
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1741 |
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, |
|
1744 |
Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1745 |
Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1746 |
Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
|
1747 |
Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг |
|
1748 |
Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1749 |
Прочее просроченное вознаграждение |
|
1750 |
Просроченное вознаграждение по ценным бумагам |
|
1752 |
Начисленные доходы по учтенным векселям |
|
1753 |
Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
1755 |
Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное |
|
1756 |
Начисленные доходы по прочим операциям |
|
1757 |
Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и |
|
1790 |
Предоплата вознаграждения и расходов |
|
1792 |
Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам |
|
1793 |
Расходы будущих периодов |
|
1799 |
Прочие предоплаты |
|
1810 |
Начисленные комиссионные доходы |
|
1811 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям |
|
1813 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг |
|
1814 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной |
|
1815 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям |
|
1816 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями |
|
1818 |
Начисленные прочие комиссионные доходы |
|
1820 |
Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов |
|
1821 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям |
|
1822 |
Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам |
|
1823 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям |
|
1824 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям |
|
1825 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации |
|
1826 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных |
|
1827 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям |
|
1830 |
Просроченные комиссионные доходы |
|
1831 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям |
|
1833 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг |
|
1834 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной |
|
1835 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям |
|
1836 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям |
|
1838 |
Просроченные прочие комиссионные доходы |
|
1840 |
Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов |
|
1841 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям |
|
1842 |
Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам |
|
1843 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям |
|
1844 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям |
|
1850 |
Прочие дебиторы |
|
1851 |
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
|
1852 |
Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг |
|
1853 |
Расчеты с акционерами (по дивидендам) |
|
1854 |
Расчеты с работниками |
|
1855 |
Дебиторы по документарным расчетам |
|
1856 |
Дебиторы по капитальным вложениям |
|
1857 |
Отложенные налоговые активы |
|
1858 |
Короткая валютная позиция по иностранной валюте |
|
1859 |
Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции) |
|
1860 |
Прочие дебиторы по банковской деятельности |
|
1861 |
Дебиторы по гарантиям |
|
1864 |
Требования к клиенту за акцептованные векселя |
|
1867 |
Прочие дебиторы по неосновной деятельности |
|
1870 |
Прочие транзитные счета |
|
1873 |
Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам |
|
1874 |
Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной |
|
1876 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности |
|
1877 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, |
|
1878 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, |
|
1879 |
Начисленная неустойка (штраф, пеня) |
|
1880 |
Секьюритизируемые активы |
|
1880 |
Секьюритизируемые активы |
|
1890 |
Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и |
|
1891 |
Требования по операциям фьючерс |
|
1892 |
Требования по операциям форвард |
|
1893 |
Требования по опционным операциям |
|
1894 |
Требования по операциям спот |
|
1895 |
Требования по операциям своп |
|
1899 |
Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами |
|
Итого Актив: |
№№ |
Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним |
Сумма |
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
2030 |
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных |
|
2034 |
Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |
|
2035 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2036 |
Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, |
|
2037 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2038 |
Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства |
|
2040 |
Займы, полученные от международных финансовых организаций |
|
2041 |
Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций |
|
2042 |
Премия по займам, полученным от международных финансовых организаций |
|
2044 |
Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций |
|
2045 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2046 |
Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций |
|
2047 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2048 |
Просроченная задолженность по займам, полученным от международных |
|
2050 |
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные |
|
2051 |
Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан |
|
2052 |
Займы, полученные от иностранных центральных банков |
|
2054 |
Краткосрочные займы, полученные от других банков |
|
2055 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других |
|
2056 |
Долгосрочные займы, полученные от других банков |
|
2057 |
Финансовый лизинг, полученный от других банков |
|
2058 |
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2059 |
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2064 |
Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные |
|
2065 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других |
|
2066 |
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные |
|
2067 |
Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные |
|
2068 |
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2069 |
Премия по полученным займам |
|
2070 |
Дисконт по полученным займам |
|
2110 |
Займы овернайт |
|
2111 |
Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан |
|
2112 |
Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков |
|
2113 |
Займы овернайт, полученные от других банков |
|
2120 |
Срочные вклады |
|
2126 |
Срочные вклады других банков в аффинированных драгоценных металлах |
|
2150 |
Расчеты с филиалами |
|
2151 |
Расчеты с головным офисом |
|
2152 |
Расчеты с местными филиалами |
|
2153 |
Расчеты с зарубежными филиалами |
|
2200 |
Обязательства перед клиентами |
|
2216 |
Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах |
|
2231 |
Просроченная задолженность по вкладам дочерних организаций специального |
|
2255 |
Операции "РЕПО" с ценными бумагами |
|
2255 |
Операции "РЕПО" с ценными бумагами |
|
2300 |
Выпущенные в обращение ценные бумаги |
|
2301 |
Выпущенные в обращение облигации |
|
2303 |
Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги |
|
2304 |
Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2305 |
Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2306 |
Выкупленные облигации |
|
2400 |
Субординированные долги |
|
2401 |
Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет |
|
2402 |
Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет |
|
2403 |
Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям |
|
2404 |
Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям |
|
2405 |
Выкупленные субординированные облигации |
|
2406 |
Субординированные облигации |
|
2451 |
Бессрочные финансовые инструменты |
|
2550 |
Расчеты по платежам |
|
2551 |
Расчеты с другими банками |
|
2552 |
Расчеты с клиентами |
|
2700 |
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
2703 |
Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики |
|
2704 |
Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых |
|
2705 |
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других |
|
2706 |
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от |
|
2707 |
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, |
|
2711 |
Hачисленные расходы по займам овернайт других банков |
|
2715 |
Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами |
|
2725 |
Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами |
|
2727 |
Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
2730 |
Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2731 |
Начисленные расходы по прочим операциям |
|
2740 |
Начисленные расходы по субординированному долгу |
|
2741 |
Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу |
|
2744 |
Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2745 |
Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу |
|
2749 |
Прочее просроченное вознаграждение |
|
2755 |
Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное |
|
2756 |
Начисленные расходы по субординированным облигациям |
|
2757 |
Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам |
|
2770 |
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности |
|
2770 |
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности |
|
2790 |
Предоплата вознаграждения и доходов |
|
2792 |
Предоплата вознаграждения по предоставленным займам |
|
2793 |
Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам |
|
2794 |
Доходы будущих периодов |
|
2799 |
Прочие предоплаты |
|
2810 |
Начисленные комиссионные расходы |
|
2811 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям |
|
2813 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг |
|
2814 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной |
|
2815 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям |
|
2816 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям |
|
2818 |
Начисленные прочие комиссионные расходы |
|
2820 |
Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам |
|
2830 |
Просроченные комиссионные расходы |
|
2831 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям |
|
2833 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных |
|
2834 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной |
|
2835 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям |
|
2836 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям |
|
2838 |
Просроченные прочие комиссионные расходы |
|
2850 |
Прочие кредиторы |
|
2851 |
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
|
2852 |
Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг |
|
2853 |
Расчеты с акционерами (по дивидендам) |
|
2854 |
Расчеты с работниками |
|
2855 |
Кредиторы по документарным расчетам |
|
2856 |
Кредиторы по капитальным вложениям |
|
2857 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
2858 |
Длинная валютная позиция по иностранной валюте |
|
2859 |
Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции) |
|
2860 |
Прочие кредиторы по банковской деятельности |
|
2861 |
Резерв на отпускные выплаты |
|
2863 |
Обязательства по привилегированным акциям |
|
2864 |
Обязательства по акцептам |
|
2867 |
Прочие кредиторы по неосновной деятельности |
|
2868 |
Оценочные обязательства |
|
2869 |
Выданные гарантии |
|
2870 |
Прочие транзитные счета |
|
2872 |
Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам |
|
2873 |
Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой |
|
2875 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам |
|
2880 |
Обязательства по секьюритизируемым активам |
|
2880 |
Обязательства по секьюритизируемым активам |
|
2890 |
Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
2891 |
Обязательства по операциям фьючерс |
|
2892 |
Обязательства по операциям форвард |
|
2893 |
Обязательства по опционным операциям |
|
2894 |
Обязательства по операциям спот |
|
2895 |
Обязательства по операциям своп |
|
2899 |
Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми |
|
Итого Обязательства |
||
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
||
3000 |
Уставный капитал |
|
3001 |
Уставный капитал - простые акции |
|
3003 |
Выкупленные простые акции |
|
3025 |
Уставный капитал - привилегированные акции |
|
3027 |
Выкупленные привилегированные акции |
|
3100 |
Дополнительный капитал |
|
3101 |
Дополнительный оплаченный капитал |
|
3200 |
Резервы (провизии) на общебанковские риски |
|
3200 |
Резервы (провизии) на общебанковские риски |
|
3300 |
Счет корректировки резервов (провизий) |
|
3301 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3302 |
Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других |
|
3303 |
Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, |
|
3304 |
Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, |
|
3305 |
Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, |
|
3306 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным |
|
3307 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по операциям |
|
3308 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по инвестициям |
|
3309 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным |
|
3310 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по прочим |
|
3311 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков от прочей |
|
3312 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской |
|
3313 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской |
|
3314 |
Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости |
|
3316 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным |
|
3500 |
Резервный капитал и резервы переоценки |
|
3510 |
Резервный капитал |
|
3540 |
Резервы переоценки основных средств |
|
3561 |
Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для |
|
3580 |
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |
|
3589 |
Резервы по прочей переоценке |
|
3599 |
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) |
|
Итого собственный капитал |
||
Итого Пассив: |
||
Пояснение по заполнению
Отчет по балансовому счету № 1662 представляется в уполномоченный орган со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).
";
Приложение 3
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 4
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц
___________________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" _____________ 20 __ года
№ |
Наименование |
Код |
Балансовая стоимость (в тысячах тенге) |
Размер |
||
Всего |
Начисленное |
Размер провизии, |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Простые акции |
|||||
1.1. |
||||||
2. |
Привилегированные |
|||||
2.1. |
||||||
3. |
Вклады и паи |
|||||
3.1. |
||||||
4. |
Всего |
|||||
продолжение таблицы
Количество |
Доля участия в |
Дата приобретения |
Рейтинг/Листинг |
Примечание |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер_________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 4
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 5
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о ценных бумагах
____________________________________________________
(наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" ____________ 20_ года
№ |
Наименование |
Вид |
Наиме- |
Националь- |
Количество |
Номинальная |
Покупная |
Валюта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Государственные |
|||||||
1.1. |
||||||||
... |
||||||||
2 |
Негосударственные |
|||||||
2.1. |
Ценные бумаги |
|||||||
2.1.1. |
||||||||
... |
||||||||
2.2. |
Ценные бумаги |
|||||||
2.2.1. |
||||||||
2.3. |
Облигации |
|||||||
2.3.1. |
||||||||
... |
||||||||
3. |
Ценные бумаги |
|||||||
3.1. |
||||||||
... |
||||||||
4. |
Негосударственные |
|||||||
4.1. |
||||||||
... |
||||||||
5. |
Ценные бумаги |
|||||||
5.1. |
||||||||
... |
||||||||
6 |
Паи |
|||||||
6.1 |
||||||||
... |
||||||||
7 |
Всего |
|||||||
7.1 |
||||||||
… |
||||||||
8 |
Всего |
продолжение таблицы
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге |
|||||||
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начислен- |
Положительная |
Справед- |
Размер провизии, |
Справочно: |
|
По |
По начис- |
||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
продолжение таблицы
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
||||
Основной |
Дисконт, |
Начисленное |
Положительная/ |
Справочно: размер отрицательной |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
продолжение таблицы
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
||||||
Ос- |
Дис- |
Начисленное |
Дисконтированная |
Размер провизии, |
Справочно: |
|
По |
По начисленному |
|||||
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
продолжение таблицы
Дата |
Рейтинг/Листинг |
Примечание |
|
Приобретения |
Погашения |
||
30 |
31 |
32 |
33 |
Примечание:
1 Номинальная стоимость заполняется по облигациям, покупная стоимость заполняется по акциям.
В графе 3 указываются данные по видам ценных бумаг (виды государственных ценных бумаг - акции, облигации (за исключением ипотечных облигаций), ипотечные облигации).
Графа 32 заполняется латинскими буквами.
Если по ценным бумагам имеются ограничения на право собственности, то в графе 33 следует проставлять слово "да".
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 5
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 6
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о структуре операций "обратное РЕПО" и "Операция "РЕПО"
__________________________________________________
(наименование ипотечной организации)
по состоянию на "___" _________ 20__ года
№ |
Содержание операции |
Вид |
Национальный |
Наименование |
Валюта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Операции "обратное РЕПО" |
||||
1.1. |
Прямой способ |
||||
... |
|||||
1.2. |
Автоматический способ |
||||
... |
|||||
2 |
Операции "РЕПО" |
||||
2.1. |
Прямой способ |
||||
... |
|||||
2.2. |
Автоматический способ |
||||
... |
продолжение таблицы
Дата |
Срок |
Ставка |
Количество |
Сумма операции, |
Начисленное |
|
открытия |
закрытия |
|||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
продолжение таблицы
Дисконтированная |
Размер провизии, |
Размер провизии, |
Рейтинг/ |
|
По основному |
По начисленному |
|||
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
x |
x |
x |
||
x |
x |
x |
||
x |
x |
x |
||
x |
x |
x |
||
x |
x |
x |
||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 6
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 7
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня
_________________________________________________
(наименование ипотечной организации)
по состоянию на "___" _________ 20_ года
(в тысячах тенге)
№ |
Наименование статей в |
Код |
Валюта |
Рейтинг/ |
Срок |
Ставка |
Сумма основного |
|
в |
в |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Вклады до востребования |
|||||||
1.1. |
||||||||
2 |
Срочные вклады |
|||||||
2.1. |
||||||||
3 |
Условные вклады |
|||||||
3.1. |
||||||||
4 |
Всего |
|||||||
продолжение таблицы
Вознагражде- |
Дис- |
Дисконтированная |
Размер провизии, |
Размер |
Итого |
Примеча- |
|
в |
в |
||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер_________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 7
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 1
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от 15 июля 2010 года № 108
Форма 1
Информация о сделках с лицами,
связанными с банком особыми отношениями, заключенных
в течение отчетного месяца, а также действующих
по состоянию на "____" ______201__ года ______________________
(наименование банка)
№ |
Наимено- |
Бизнес- |
Рези- |
Признак, в |
Цель |
Вид |
Вид |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Выдача займов |
||||||||
Итого |
||||||||
2. Получение займов |
||||||||
Итого |
||||||||
3. Размещение депозита |
||||||||
Итого |
||||||||
4. Принятие депозита |
||||||||
Итого |
||||||||
5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными |
||||||||
Итого |
||||||||
6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с банком |
||||||||
Итого |
||||||||
7. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с банком |
||||||||
Итого |
||||||||
8. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, |
||||||||
Итого |
||||||||
9. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, |
||||||||
Итого |
||||||||
10. Покупка производных финансовых инструментов |
||||||||
Итого |
||||||||
11. Продажа производных финансовых инструментов |
||||||||
Итого |
||||||||
12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
Итого |
||||||||
13. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
Итого |
||||||||
14. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми |
||||||||
Итого |
||||||||
15. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми |
||||||||
Итого |
||||||||
16. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
Итого |
||||||||
17. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями |
||||||||
Итого |
||||||||
18. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с банком |
||||||||
Итого |
||||||||
19. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, |
||||||||
Итого |
||||||||
20. Будущее требование банка к лицу, связанному особыми отношениями |
||||||||
Итого |
||||||||
21. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями |
||||||||
Итого |
||||||||
22. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
Итого |
||||||||
23. Страховые премии (взносы), оплаченные банком по договорам |
||||||||
Итого |
||||||||
24. Страховые выплаты, полученные банком от страховой организации, |
||||||||
Итого |
||||||||
25. Выданные аккредитивы в пользу лица, связанного особыми отношениями |
||||||||
Итого |
||||||||
26. Полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями |
||||||||
Итого |
||||||||
27. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) |
||||||||
Итого |
||||||||
Всего |
||||||||
продолжение таблицы
Дата |
Дата |
Обеспечение по условиям договора |
начисленное вознаграждение |
|||||
вид |
стои- |
Текущая |
Качес- |
лицом, |
банком в |
в соот- |
||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. Выдача займов |
||||||||
2. Получение займов |
||||||||
3. Размещение депозита |
||||||||
4. Принятие депозита |
||||||||
5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями |
||||||||
6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с банком (за исключением |
||||||||
7. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с банком (за исключением |
||||||||
8. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми |
||||||||
9. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми |
||||||||
10. Покупка производных финансовых инструментов |
||||||||
11. Продажа производных финансовых инструментов |
||||||||
12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
13. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
14. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
15. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с банком |
||||||||
16. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
17. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
18. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с банком |
||||||||
19. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми |
||||||||
20. Будущее требование банка к лицу, связанному особыми отношениями с банком |
||||||||
21. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
22. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
23. Страховые премии (взносы), оплаченные банком по договорам страхования, заключенным |
||||||||
24. Страховые выплаты, полученные банком от страховой организации, являющейся лицом, |
||||||||
25. Выданные аккредитивы в пользу лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
26. Полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
27. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) |
||||||||
продолжение таблицы
Текущий |
Класси- |
Сумма |
Сумма |
Реквизиты |
Начисленные |
Приме- |
||
Сумма (в |
Балан- |
Сумма |
Балан- |
|||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
1. Выдача займов |
||||||||
2. Получение займов |
||||||||
3. Размещение депозита |
||||||||
4. Принятие депозита |
||||||||
5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями |
||||||||
6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с банком (за исключением |
||||||||
7. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с банком |
||||||||
8. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми |
||||||||
9. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми |
||||||||
10. Покупка производных финансовых инструментов |
||||||||
11. Продажа производных финансовых инструментов |
||||||||
12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
13. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
14. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
15. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с банком |
||||||||
16. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
17. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
18. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с банком |
||||||||
19. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми |
||||||||
20. Будущее требование банка к лицу, связанному особыми отношениями с банком |
||||||||
21. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
22. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
23. Страховые премии (взносы), оплаченные банком по договорам страхования, |
||||||||
24. Страховые выплаты, полученные банком от страховой организации, являющейся лицом, |
||||||||
25. Выданные аккредитивы в пользу лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
26. Полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями с банком |
||||||||
27. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) |
||||||||
Общая сумма сделок банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, суммы которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, не превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала банка, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924) по состоянию на "__" _____ 201 __ года, составляет ________ тысяч тенге.
Общая сумма займов клиентов банка, застрахованных у страховой организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с банком, по состоянию на отчетную дату составляет _________ тысяч тенге.
Банк подтверждает, что в отчетном периоде льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с банком, не предоставлялись и других сделок с лицами, связанными особыми отношениями с банком, кроме указанных в настоящей Информации, банком не осуществлялось.
Первый руководитель |
_______________ |
Главный бухгалтер |
________________ |
Исполнитель: |
_______________ |
Место печати: |
Указания по заполнению таблицы:
1) в таблице указываются сведения обо всех сделках банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала банка, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924) по состоянию на соответствующую отчетную дату, в том числе о сделках, указанных в таблице (но, не ограничиваясь ими);
2) если условия сделки не предполагают наличие обеспечения, выплату вознаграждения или начисление провизий, то графы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 не подлежат заполнению;
3) в графе 2 для физического лица фамилия, имя указывается обязательно, отчество – при наличии;
4) в графе 15 качество обеспечения в баллах оценивается в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580);
5) в графе 25 указывается сумма начисленного дохода/ расхода, накопленного с начала текущего года;
6) по строке "23. Страховые премии (взносы), оплаченные банком по договорам страхования, заключенным со страховой организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с банком" в графе 9 указывается страховая сумма по договору страхования.";
Приложение 8
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 1
к Правилам представления
отчетности банками второго
уровня Республики Казахстан
Активы и обязательства по срокам платежа, оставшегося до погашения
_________________________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20___ года
(в тысячах тенге)
Наименование |
до |
до 1 месяца |
от 1 до 3 |
от 3 до 6 |
от 6 месяцев |
|||||
В |
из них в |
В |
из них в |
В |
из них в |
В |
из них в |
В |
из них в |
|
Активы |
||||||||||
Наличные деньги |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Корреспондентские |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Вклады в других |
||||||||||
Резервы |
||||||||||
Справочно: |
||||||||||
Ценные бумаги в |
||||||||||
Резервы |
||||||||||
Справочно: |
||||||||||
Банковские займы, |
||||||||||
банковские займы, |
||||||||||
банковские займы |
||||||||||
юридическим лицам, |
||||||||||
займы, выданные |
||||||||||
займы, выданные на |
||||||||||
физическим лицам, |
||||||||||
на потребительские |
||||||||||
на приобретение |
||||||||||
на строительство, |
||||||||||
ипотечные жилищные |
||||||||||
займы, выданные на |
||||||||||
прочие банковские |
||||||||||
банковские займы |
||||||||||
юридическим лицам, |
||||||||||
займы, выданные |
||||||||||
займы, выданные |
||||||||||
физическим лицам, |
||||||||||
займы, выданные |
||||||||||
Операции |
х |
х |
||||||||
Резервы |
||||||||||
Справочно: |
||||||||||
Инвестиции в капитал |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Всего резервы |
||||||||||
Справочно: |
||||||||||
Прочие финансовые |
||||||||||
Нефинансовые активы |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Справочно: активы, |
||||||||||
Итого активы |
||||||||||
Обязательства |
||||||||||
Межбанковские |
||||||||||
текущие счета/ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
до востребования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
срочные |
х |
х |
||||||||
условные |
||||||||||
Займы, в том числе: |
||||||||||
банковские займы, |
||||||||||
банковские займы, |
||||||||||
банковские займы, |
||||||||||
Вклады клиентов, |
||||||||||
юридических лиц, |
||||||||||
текущие счета |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
до востребования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
срочные |
х |
х |
||||||||
условные |
||||||||||
физических лиц, |
||||||||||
текущие счета |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
до востребования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
срочные |
х |
х |
||||||||
условные |
||||||||||
Вклады дочерних |
||||||||||
Выпущенные в |
х |
х |
||||||||
Субординированные |
||||||||||
субординированные |
х |
х |
||||||||
субординированные |
х |
х |
||||||||
Бессрочные финансо- |
||||||||||
Операции "РЕПО" |
х |
х |
||||||||
Прочие финансовые |
||||||||||
Нефинансовые |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Справочно: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Справочно: |
||||||||||
Итого обязательства |
||||||||||
продолжение таблицы
от 1 года до 2 |
от 2 до 3 лет |
от 3 до 5 лет |
Свыше 5 лет |
Всего |
|||||
В |
из них в |
В |
из них в |
В |
из них в |
В |
из них в |
В |
из них в |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_______________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ____________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 9
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 2
к Правилам представления
отчетности банками второго
уровня Республики Казахстан
Требования к нерезидентам Республики Казахстан
и обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан
по срокам платежа, оставшимся до погашения
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20___года
(в тысячах тенге)
Наименование |
до |
до 1 месяца |
от 1 до |
от 3 до |
от 6 |
от 1 года |
||||||
В |
из них |
В |
из них |
В |
из них |
В |
из них |
В |
из них |
В |
из них |
|
Активы |
||||||||||||
Наличные деньги |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Корреспондентские |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Вклады в других |
||||||||||||
Резервы |
||||||||||||
Справочно: |
||||||||||||
Ценные бумаги |
||||||||||||
Резервы |
||||||||||||
Справочно: |
||||||||||||
Банковские займы, |
||||||||||||
банковские займы, |
||||||||||||
банковские займы |
||||||||||||
юридическим лицам, |
||||||||||||
займы, выданные на |
||||||||||||
займы, выданные на |
||||||||||||
физическим лицам, |
||||||||||||
на потребительские |
||||||||||||
на приобретение |
||||||||||||
на строительство, |
||||||||||||
ипотечные жилищные |
||||||||||||
займы, выданные на |
||||||||||||
прочие банковские |
||||||||||||
банковские займы |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
юридическим лицам, |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
займы, выданные |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
займы, выданные на |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
физическим лицам, |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
займы, выданные на |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Операции "Обратное |
х |
х |
||||||||||
Резервы |
||||||||||||
Справочно: |
||||||||||||
Инвестиции |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Всего резервы |
||||||||||||
Справочно: |
||||||||||||
Прочие финансовые |
||||||||||||
Нефинансовые активы |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Справочно: активы, |
||||||||||||
Итого требования |
||||||||||||
Обязательства |
||||||||||||
Межбанковские |
||||||||||||
текущие счета/ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
до востребования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
срочные |
х |
х |
||||||||||
условные |
||||||||||||
Займы, в том числе: |
||||||||||||
банковские займы, |
||||||||||||
банковские займы, |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
банковские займы, |
||||||||||||
Вклады клиентов, |
||||||||||||
юридических лиц, |
||||||||||||
текущие счета |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
до востребования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
срочные |
х |
х |
||||||||||
условные |
||||||||||||
физических лиц, |
||||||||||||
текущие счета |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
до востребования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
срочные |
х |
х |
||||||||||
условные |
||||||||||||
Вклады дочерних |
||||||||||||
Выпущенные в |
х |
х |
||||||||||
Субординированные |
||||||||||||
субординированные |
х |
х |
||||||||||
субординированные |
х |
х |
||||||||||
Бессрочные финан- |
||||||||||||
Операции "РЕПО" |
х |
х |
||||||||||
Прочие финансовые |
||||||||||||
Нефинансовые |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Справочно: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Справочно: |
||||||||||||
Итого обязательства |
||||||||||||
продолжение таблицы
от 2 до 3 лет |
от 3 до 5 лет |
Свыше 5 лет |
Всего |
||||
Всего |
из них в |
Всего |
из них в |
Всего |
из них в |
Всего |
из них в |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ____________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: _________________________ _____________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 10
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 3-1
к Правилам представления отчетности банками
второго уровня Республики Казахстан
Сведения о структуре активов и провизий (резервов) сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__ года
(в тысячах тенге)
№ |
Активы |
Стандартные |
|||||||
Ос- |
Дис- |
Начис- |
Положи- |
Дисконтиро- |
Справочно: |
Провизии |
|||
По |
По |
||||||||
1 |
Вклады, |
х |
х |
х |
|||||
2 |
нерезидентов |
х |
х |
х |
|||||
3 |
Банковские |
х |
х |
х |
|||||
4 |
банковские |
х |
х |
х |
|||||
5 |
нерезидентам |
х |
х |
х |
|||||
6 |
банковские |
х |
х |
х |
|||||
7 |
нерезидентам |
х |
х |
х |
|||||
8 |
Справочно: |
х |
х |
х |
|||||
9 |
банковские зай- |
х |
х |
х |
|||||
10 |
резидентам |
х |
х |
х |
|||||
11 |
на потреби- |
х |
х |
х |
|||||
12 |
на приобрете- |
х |
х |
х |
|||||
13 |
на строитель- |
х |
х |
х |
|||||
14 |
ипотечные |
х |
х |
х |
|||||
15 |
прочие бан- |
х |
х |
х |
|||||
16 |
нерезидентам |
х |
х |
х |
|||||
17 |
на потреби- |
х |
х |
х |
|||||
18 |
на приобрете- |
х |
х |
х |
|||||
19 |
на строитель- |
х |
х |
х |
|||||
20 |
ипотечные |
х |
х |
х |
|||||
21 |
прочие бан- |
х |
х |
х |
|||||
22 |
банковские |
х |
х |
х |
|||||
23 |
юридическим |
х |
х |
х |
|||||
24 |
физическим |
х |
х |
х |
|||||
25 |
Операции |
х |
х |
х |
|||||
26 |
с резидентами |
х |
х |
х |
|||||
27 |
с нерезиден- |
х |
х |
х |
|||||
28 |
Ценные бумаги, |
х |
х |
х |
|||||
29 |
нерезидентов |
х |
х |
х |
|||||
30 |
Дебиторская |
х |
х |
х |
|||||
31 |
нерезидентов |
х |
х |
х |
|||||
32 |
Итого |
х |
х |
х |
|||||
Продолжение таблицы
Сомнительные |
|||||||
Сомнительные 1 категории (в случае начисления провизий в размере до 5 %) |
|||||||
Основ- |
Дис- |
Начис- |
Положитель- |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По начис- |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 2 категории (в случае начисления провизий в размере |
|||||||
Основ- |
Дис- |
Начис- |
Положи- |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 3 категории (в случае начисления провизий в размере |
|||||||
Основ- |
Дис- |
Начис- |
Положитель- |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 4 категории |
|||||||
Основ- |
Дис- |
Начис- |
Положи- |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По начис- |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 5 категории |
|||||||
Основ- |
Дис- |
Начис- |
Положи- |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По начис- |
||||||
Продолжение таблицы
Безнадежные |
|||||||
Основ- |
Дис- |
Начис- |
Положи- |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По начис- |
||||||
Продолжение таблицы
Всего |
|||||||
Основ- |
Дис- |
Начис- |
Положи- |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По начис- |
||||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
__________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: __________________________ ____________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 11
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 5
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Банковские займы по виду обеспечения
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__ года
(в тысячах тенге)
№ |
Банковские займы |
Банковские займы |
Банковские займы |
Всего |
||||||
В |
Из них |
Дис- |
В |
Из них |
Дис- |
В |
Из них |
Дис- |
||
1 |
Банковские займы |
|||||||||
2 |
Банковские займы под |
|||||||||
2.1 |
банковские займы под |
|||||||||
3 |
Банковские займы, |
|||||||||
3.1 |
гарантии |
|||||||||
4 |
Банковские займы под |
|||||||||
5 |
Многозалоговые |
|||||||||
6 |
Бланковые |
|||||||||
7 |
Итого займов |
|||||||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: _____________________________ _________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 12
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 6
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному
долгу и (или) по начисленному вознаграждению в деталях
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__ года
(в тысячах тенге)
Наименование |
Стандартные |
Сомнительные |
Провизии |
Банковские займы, предоставленные другим |
|||
на строительство, покупку и/или ремонт |
|||
– под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность отсутствует |
|||
Займы, по которым имеется просроченная |
|||
От 1 до 15 дней |
|||
От 16 до 30 дней |
|||
От 31 до 60 дней |
|||
От 61 до 90 дней |
|||
Более 90 дней |
|||
– под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность отсутствует |
|||
Займы, по которым имеется просроченная |
|||
От 1 до 15 дней |
|||
От 16 до 30 дней |
|||
От 31 до 60 дней |
|||
От 61 до 90 дней |
|||
Более 90 дней |
|||
– многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность отсутствует |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
– без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность отсутствует |
|||
Займы, по которым имеется просроченная |
|||
От 1 до 15 дней |
|||
От 16 до 30 дней |
|||
От 31 до 60 дней |
|||
От 61 до 90 дней |
|||
Более 90 дней |
|||
на прочие цели, в т.ч. |
|||
– под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность отсутствует |
|||
Займы, по которым имеется просроченная |
|||
От 1 до 15 дней |
|||
От 16 до 30 дней |
|||
От 31 до 60 дней |
|||
От 61 до 90 дней |
|||
Более 90 дней |
|||
– под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
Займы, по которым имеется просроченная |
|||
От 1 до 15 дней |
|||
От 16 до 30 дней |
|||
От 31 до 60 дней |
|||
От 61 до 90 дней |
|||
Более 90 дней |
|||
– многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
Займы, по которым имеется просроченная |
|||
От 1 до 15 дней |
|||
От 16 до 30 дней |
|||
От 31 до 60 дней |
|||
От 61 до 90 дней |
|||
Более 90 дней |
|||
– без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
Займы, по которым имеется просроченная |
|||
От 1 до 15 дней |
|||
От 16 до 30 дней |
|||
От 31 до 60 дней |
|||
От 61 до 90 дней |
|||
Более 90 дней |
|||
займы, выданные юридическим лицам в том |
|||
на строительство, покупку и (или) ремонт |
|||
под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
на прочие цели, в том числе: |
|||
под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
Займы, выданные субъектам малого и среднего |
|||
на строительство, покупку и (или) ремонт |
|||
под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
на прочие цели |
|||
под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
Займы, выданные физическим лицам, в том |
|||
на строительство, покупку и (или) ремонт |
|||
под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
Спровочно: обеспеченные ипотекой недвижимого |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
на потребительские цели, в том числе: |
|||
под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
на прочие цели, в том числе: |
|||
под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
Займы, выданные индивидуальным |
|||
на строительство, покупку и (или) ремонт |
|||
под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
на прочие цели, в том числе: |
|||
под залог недвижимости |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
под другое обеспечение |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
многозалоговые |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
без обеспечения |
|||
займы, по которым просроченная задолженность |
|||
займы, по которым имеется просроченная |
|||
от 1 до 15 дней |
|||
от 16 до 30 дней |
|||
от 31 до 60 дней |
|||
от 61 до 90 дней |
|||
более 90 дней |
|||
Справочно: операции "обратное "РЕПО" |
продолжение таблицы
в том числе: |
|||||||
Сомнительные |
Провизии |
Сомнительные |
Провизии |
Сомнительные |
Провизии |
Сомнительные |
Провизии |
Наименование показателя |
Стан- |
Сом- |
Про- |
в том числе: |
|||||||
Сомни- |
Про- |
Сомни- |
Про- |
Сомни- |
Про- |
Сомни- |
Про- |
||||
Займы, по которым |
|||||||||||
Сумма займов, по которым |
|||||||||||
Сумма займов, по которым |
|||||||||||
Сумма займов, по которым |
|||||||||||
Сумма займов, по которым |
|||||||||||
Сумма займов, по которым |
|||||||||||
Итого ссудный портфель |
|||||||||||
продолжение таблицы
Безнадежные |
Провизии |
Всего |
Итого провизии |
||
Сомнительные |
Провизии |
||||
Безнадежные |
Провизии |
Всего |
Итого провизии |
||
Сомнительные |
Провизии |
||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: ____________________________ _________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 13
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 6-1
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Сведения о займах, по которым имеется просроченная
задолженность по основному долгу и (или) по начисленному
вознаграждению в деталях, а также о размере провизий (резервов)
сформированных в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__года
(в тысячах тенге)
Наименование |
стандартные |
|||||||
Ос- |
Дис- |
На- |
Поло- |
Дисконтирован- |
Справоч- |
Провизии |
||
По |
По на- |
|||||||
Банковские займы, |
||||||||
на строительство, |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
от 1 до 15 дней |
||||||||
от 16 до 30 дней |
||||||||
от 31 до 60 дней |
||||||||
от 61 до 90 дней |
||||||||
более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
на прочие цели, |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Займы, выданные |
||||||||
на строительство, |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
от 1 до 15 дней |
||||||||
от 16 до 30 дней |
||||||||
от 31 до 60 дней |
||||||||
от 61 до 90 дней |
||||||||
более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
на прочие цели, |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Займы, выданные |
||||||||
на строительство, |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
на прочие цели |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Займы, выданные |
||||||||
на строительство, |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Справочно: |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
на потребительские |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
на прочие цели, |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Займы, выданные |
||||||||
на строительство, |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
на прочие цели, |
||||||||
– под залог |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– под другое |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– многозалоговые |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
– без обеспечения |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Справочно: операции |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
Сумма займов, |
||||||||
Сумма займов, |
||||||||
Сумма займов, |
||||||||
Сумма займов, |
||||||||
Сумма займов, |
||||||||
Итого ссудный |
||||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 1 категории (в случае начисления провизий в размере до 5 процентов (%)) |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 2 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 3 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 4 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 5 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Безнадежные |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Всего |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: __________________________ _________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 14
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 7
к Правилам представления отчетности банками
второго уровня Республики Казахстан
Займы, по которым имеется просроченная задолженность
по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению,
по отраслям и условные и возможные обязательства
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__ года
(в тысячах тенге)
Банковские займы |
Стан- |
Сом- |
Про- |
в том числе: |
|||
Сомнитель- |
Про- |
Сомнитель- |
Про- |
||||
Сельское, лесное и рыбное |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Горнодобывающая |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Обрабатывающая |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Электроснабжение, подача |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Водоснабжение; |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Строительство |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Оптовая и розничная |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Транспорт и складирование |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Услуги по проживанию |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Информация и связь |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Финансовая и страховая |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Операции с недвижимым |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Профессиональная, научная |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Деятельность в области |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Государственное управление |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Образование |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Здравоохранение и социальные |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Искусство, развлечения |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Предоставление прочих видов |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Деятельность домашних |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Деятельность |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Всего: |
|||||||
Продолжение таблицы
в том числе: |
Без- |
Про- |
Всего |
Итого |
Условные и возможные |
||||||
Сомни- |
Про- |
Сомни- |
Про- |
Сомни- |
Про- |
Всего |
из них в |
||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ __________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 15
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 7-1
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Сведения о займах, по которым имеется просроченная
задолженность по основному долгу и (или) начисленному
вознаграждению, по отраслям, а также о размере провизий
(резервов) сформированных в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__ года
(в тысячах тенге)
Банковские займы |
Стандартные |
|||||||
Ос- |
Дис- |
Начис- |
Положи- |
Дисконти- |
Справочно: |
Провизии |
||
По |
По на- |
|||||||
Сельское, лесное |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Горнодобывающая |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Обрабатывающая |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Электроснабжение, |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Водоснабжение; |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Строительство |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Оптовая и рознич- |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Транспорт и |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Услуги по прожива- |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Информация и связь |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Финансовая |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Операции с |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Профессиональная, |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Деятельность в |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Государственное |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
Займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Образование |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Здравоохранение и |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Искусство, |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Предоставление |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Деятельность |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Деятельность |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
займы, по которым |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Всего: |
||||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 1 категории (в случае начисления провизий в размере до 5 процентов (%)) |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 2 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 3 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 4 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 5 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Безнадежные |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Всего |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: _____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ ___________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 16
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 8
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Займы, выданные нерезидентам Республики Казахстан,
по которым имеется просроченная задолженность по основному
долгу и (или) начисленному вознаграждению, по отраслям
и условные и возможные обязательства
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__ года
(в тысячах тенге)
Банковские займы |
Стан- |
Сомни- |
Про- |
в том числе: |
|||
Сомнитель- |
Про- |
Сомнитель- |
Про- |
||||
Сельское, лесное и рыбное |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Горнодобывающая промышлен- |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Обрабатывающая промышленность |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Электроснабжение, подача |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Водоснабжение; |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Строительство |
|||||||
займы, по которым |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Оптовая и розничная торговля; |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Транспорт и складирование |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Услуги по проживанию и |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Информация и связь |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Финансовая и страховая |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Операции с недвижимым |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Профессиональная, научная |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Деятельность в области |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Государственное управление |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Образование |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Здравоохранение и социальные |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Искусство, развлечения |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Предоставление прочих видов |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Деятельность домашних |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Деятельность экстерриториаль- |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Всего: |
|||||||
Продолжение таблицы
в том числе: |
Без- |
Про- |
Всего |
Итого |
Условные и возможные |
||||||
Сомни- |
Про- |
Сомни- |
Про- |
Сомни- |
Про- |
Всего |
из них в |
||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ ___________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 17
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 9
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Займы, выданные субъектам малого и среднего
предпринимательства резидентам Республики Казахстан,
по которым имеется просроченная задолженность по основному
долгу и (или) начисленному вознаграждению, по отраслям
и условные и возможные обязательства
_____________________________
(наименование банка)
По состоянию на "___" "_________________" 20__ года
(в тысячах тенге)
Банковские займы |
Стан- |
Сомни- |
Про- |
в том числе: |
|||
Сомнитель- |
Про- |
Сомнитель- |
Про- |
||||
Сельское, лесное и рыбное |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Горнодобывающая промышлен- |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Обрабатывающая промышленность |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Электроснабжение, подача |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Водоснабжение; |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Строительство |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Оптовая и розничная торговля; |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Транспорт и складирование |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Услуги по проживанию |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Информация и связь |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Финансовая и страховая |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Операции с недвижимым |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Профессиональная, научная |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Деятельность в области |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Государственное управление |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
Займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Образование |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Здравоохранение и социальные |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Искусство, развлечения |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Предоставление прочих видов |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Деятельность домашних |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Деятельность экстерриториаль- |
|||||||
займы, по которым просрочен- |
|||||||
займы, по которым имеется |
|||||||
От 1 до 15 дней |
|||||||
От 16 до 30 дней |
|||||||
От 31 до 60 дней |
|||||||
От 61 до 90 дней |
|||||||
Более 90 дней |
|||||||
Всего: |
|||||||
Продолжение таблицы
в том числе: |
Без- |
Про- |
Всего |
Итого |
Условные и возможные |
||||||
Сомни- |
Про- |
Сомни- |
Про- |
Сомни- |
Про- |
Всего |
из них в |
||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: _____________________________ _________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 18
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 9-1
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Сведения о займах, выданных субъектам малого и
среднего предпринимательства резидентам Республики Казахстан,
по которым имеется просроченная задолженность по основному
долгу и (или) начисленному вознаграждению, по отраслям
и условные и возможные обязательства, а также о размере
провизий (резервов) сформированных в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
_____________________________
(наименование банка)
По состоянию на "___" "_________________" 20__года
(в тысячах тенге)
Банковские займы |
Стандартные |
|||||||
Ос- |
Дис- |
Начис- |
Поло- |
Дискон- |
Спра- |
Провизии |
||
По |
По |
|||||||
Сельское, лесное и рыбное |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Горнодобывающая промышлен- |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Обрабатывающая промышленность |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Электроснабжение, подача |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Водоснабжение; |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Строительство |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Оптовая и розничная торговля; |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Транспорт и складирование |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Услуги по проживанию и |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Информация и связь |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Финансовая и страховая |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Операции с недвижимым |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Профессиональная, научная и |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Деятельность в области |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Государственное управление |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
Займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Образование |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Здравоохранение и социальные |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Искусство, развлечения |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Предоставление прочих видов |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Деятельность домашних |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Деятельность экстерриториаль- |
||||||||
займы, по которым просрочен- |
||||||||
займы, по которым имеется |
||||||||
От 1 до 15 дней |
||||||||
От 16 до 30 дней |
||||||||
От 31 до 60 дней |
||||||||
От 61 до 90 дней |
||||||||
Более 90 дней |
||||||||
Всего: |
||||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 1 категории (в случае начисления провизий в размере до 5 процентов (%)) |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 2 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 3 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 4 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Сомнительные 5 категории |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Безнадежные |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начис- |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|
По |
По |
||||||
Продолжение таблицы
Всего |
Условные и |
||||||||
Основ- |
Всего |
Из них в |
Положительная |
Дисконтированная |
Справочно: |
Провизии |
|||
По |
По |
Всего |
Из них в |
||||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: ____________________________ __________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 19
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 14
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Сведения по остаткам на балансовых счетах
за вычетом резервов (провизий)
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__ года
(в тысячах тенге)
Наименование показателя |
Всего |
из них в |
Активы |
||
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан |
||
Корреспондентские счета, в том числе |
||
у резидентов Республики Казахстан |
||
у нерезидентов Республики Казахстан |
||
Вклады, размещенные в других банках, |
||
у резидентов Республики Казахстан |
||
у нерезидентов Республики Казахстан |
||
Займы, предоставленные банкам и организациям, |
||
резидентам Республики Казахстан |
||
нерезидентам Республики Казахстан |
||
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой |
||
Ценные бумаги, имеющиеся в наличие для продажи |
||
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
||
Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагами |
||
Займы, предоставленные юридическим лицам |
||
Займы, предоставленные физическим лицам |
||
на потребительские цели |
||
на строительство, покупку и (или) ремонт жилья |
||
прочие займы (за вычетом резервов (провизий)) |
||
Инвестиции в капитал |
||
Субординированный долг |
||
Итого активы, приносящие доход |
||
Деньги |
||
Аффинированные драгоценные металлы |
||
Обязательные резервы в Национальном Банке |
||
Основные средства (за вычетом амортизации) |
||
Нематериальные активы (за вычетом амортизации) |
||
Прочие активы, в том числе: |
||
требования по производным финансовым инструментам |
||
требования по операциям спот |
||
отсроченный подоходный налог |
||
начисленные проценты к получению |
||
предоплата (расходы) |
||
Справочно: резервы (провизии) |
||
Справочно: амортизация |
||
Обязательства |
||
Обязательства перед Национальным Банком |
||
Обязательства перед банками второго уровня и |
||
корреспонденские счета |
||
резидентов Республики Казахстан |
||
нерезидентов Республики Казахстан |
||
займы, полученные: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
вклады, привлеченные: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
Займы, полученные от иностранных центральных банков |
||
Займы, полученные от международных финансовых |
||
Вклады, привлеченные от физических лиц, в том числе |
||
текущие и карт – счета: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
Справочно: суммы подлежащие гарантированию |
||
вклады до востребования: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
Справочно: суммы подлежащие гарантированию |
||
условные вклады: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
Справочно: суммы подлежащие гарантированию |
||
срочные вклады: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
Справочно: суммы подлежащие гарантированию |
||
Вклады, привлеченные от юридических лиц, в том числе |
||
текущие и карт – счета: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
вклады до востребования: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
условные вклады: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
срочные вклады: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
вклады дочерних организаций специального назначения: |
||
от резидентов Республики Казахстан |
||
от нерезидентов Республики Казахстан |
||
Деньги, принятые в качестве обеспечения |
||
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |
||
Ценные бумаги, выпущенные в обращение |
||
Операции "РЕПО" с ценными бумагами: |
||
с резидентами Республики Казахстан |
||
с нерезидентами Республики Казахстан |
||
Субординированный долг: |
||
у резидентов Республики Казахстан |
||
у нерезидентов Республики Казахстан |
||
Итого обязательства, влекущие расход |
||
Специальные резервы на покрытие убытков по условным |
||
Прочие обязательства, в том числе |
||
обязательства по производным финансовым инструментам |
||
обязательства по операциям спот |
||
обязательства по подоходному налогу |
||
начисленные проценты к оплате |
||
предоплата (доходы) |
||
Собственный капитал |
||
Уставный капитал |
||
Дополнительный капитал |
||
Нераспределенный чистый доход и резерв капитала: |
||
доход (непокрытый убыток) предыдущих лет |
||
доход (непокрытый убыток) текущего года |
||
резерв капитала |
||
Резервы переоценки основных средств |
||
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся |
||
Резервы (провизии) на общебанковские риски |
||
Счет корректировки резервов (провизий) |
||
Резервы по прочей переоценке |
||
Выкупленные банком собственные акции |
||
Итого обязательства и капитал |
||
Справочно: активы, номинированные в тенге, |
||
Справочно: обязательства, номинированные в тенге, |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: _____________________________ _________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 20
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 19
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Сведения о структуре портфеля ценных бумаг
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__ года
№ |
Наименование |
Наи- |
Наи- |
Нацио- |
Количество ценных |
Номи- |
По- |
Вал- |
||
В |
в том числе |
|||||||||
обреме- |
в том числе |
|||||||||
1 |
Государствен- |
|||||||||
1.1. |
Государствен- |
|||||||||
1.1.1. |
ноты |
|||||||||
1.1.2. |
ценные бумаги |
|||||||||
1.1.3. |
ценные бумаги |
|||||||||
1.1.4. |
||||||||||
1.1.n. |
||||||||||
1.2. |
Ценные бумаги, |
|||||||||
1.2.1. |
ноты |
|||||||||
1.2.2. |
ценные бумаги |
|||||||||
1.2.3. |
ценные бумаги |
|||||||||
1.2.4. |
||||||||||
1.2.n. |
||||||||||
2 |
Негосудар- |
|||||||||
2.1. |
Банки второго |
|||||||||
2.1.1. |
||||||||||
2.1.2. |
||||||||||
2.1.n. |
||||||||||
2.2. |
Юридические |
|||||||||
2.2.1. |
Организации, |
|||||||||
2.2.1.1. |
||||||||||
2.2.1.2. |
||||||||||
2.2.1.n. |
||||||||||
2.2.2. |
Юридические |
|||||||||
2.2.2.1. |
||||||||||
2.2.2.2. |
||||||||||
2.2.2.n. |
||||||||||
2.3. |
Ценные бумаги, |
|||||||||
2.3.1. |
Банки второго |
|||||||||
2.3.1.1 |
||||||||||
2.3.1.2 |
||||||||||
2.3.1.n |
||||||||||
2.3.2. |
Юридические |
|||||||||
2.3.2.1 |
||||||||||
2.3.2.2 |
||||||||||
2.3.2.n |
||||||||||
2.4 |
Облигации |
|||||||||
2.4.1. |
||||||||||
2.4.2. |
||||||||||
2.4.3. |
||||||||||
2.4.n. |
||||||||||
3 |
Ценные бумаги |
|||||||||
3.1. |
Ценные бумаги |
|||||||||
3.1.1. |
||||||||||
3.1.2. |
||||||||||
3.1.n. |
||||||||||
3.2. |
Ценные бумаги, |
|||||||||
3.2.1. |
||||||||||
3.2.2. |
||||||||||
3.2.n. |
||||||||||
4 |
Негосударст- |
|||||||||
4.1. |
Негосударст- |
|||||||||
4.1.1. |
Финансовые |
|||||||||
4.1.1.1. |
||||||||||
4.1.1.2. |
||||||||||
4.1.1.n. |
||||||||||
4.1.2. |
Нефинансовые |
|||||||||
4.1.2.1. |
||||||||||
4.1.2.2. |
||||||||||
4.1.2.n. |
||||||||||
4.2. |
Ценные бумаги, |
|||||||||
4.2.1. |
||||||||||
4.2.2. |
||||||||||
4.2.n. |
||||||||||
5 |
Ценные бумаги |
|||||||||
5.1. |
||||||||||
5.2. |
||||||||||
5.n. |
||||||||||
6 |
Исламские |
|||||||||
6.1. |
||||||||||
6.2. |
||||||||||
6.n. |
||||||||||
Итого портфель |
||||||||||
Продолжение таблицы
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге |
|||||||
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|||||||
Основ- |
Дис- |
Начис- |
Положи- |
Спра- |
Размер провизии, сформированный |
Справочно: |
|
По основному |
По начисленному |
||||||
Продолжение таблицы
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
||||
Основной |
Дисконт, |
Начисленное |
Положительная/ |
Справочно: размер |
Продолжение таблицы
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
||||||
Основ- |
Дис- |
Начис- |
Дисконтированная |
Размер провизии, |
Справочно: |
|
По основному |
По |
|||||
Продолжение таблицы
в том числе |
Дата по каждому |
Категория |
Рейтинг |
|||||
Эмитента |
Ценной |
Ценной |
||||||
В |
в том числе |
Дата |
Дата |
Дата |
||||
Примечание:
1 - номинальная стоимость заполняется по облигациям, покупная стоимость
заполняется по акциям;
2 - по акциям данная графа не заполняется
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ ___________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: __________________________ _________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 21
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 20
к Правилам представления отчетности
банками второго уровня Республики Казахстан
Отчет об операциях "РЕПО", "обратное РЕПО"
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__года
№ |
Содержание |
Вид |
Национальный |
Наимено- |
Дата |
Номер |
Дата |
||
откры- |
зак- |
сделка |
|||||||
1. |
Операции |
||||||||
1.1. |
Организован- |
||||||||
1.1.1. |
"Прямой" |
||||||||
1.1.1.1 |
|||||||||
1.1.1.2 |
|||||||||
1.1.1.3 |
|||||||||
1.1.1.n |
|||||||||
1.1.2. |
"Автоматичес- |
||||||||
1.1.2.1 |
|||||||||
1.1.2.2 |
|||||||||
1.1.2.3 |
|||||||||
1.1.2.n |
|||||||||
1.2. |
Неорганизо- |
||||||||
1.2.1 |
|||||||||
1.2.2 |
|||||||||
1.2.3 |
|||||||||
1.2.n |
|||||||||
2. |
Операции |
||||||||
2.1. |
Организован- |
||||||||
2.1.1. |
"Прямой" |
||||||||
2.1.1.1 |
|||||||||
2.1.1.2 |
|||||||||
2.1.1.3 |
|||||||||
2.1.1.n |
|||||||||
2.1.2. |
"Автоматичес- |
||||||||
2.1.2.1 |
|||||||||
2.1.2.2 |
|||||||||
2.1.2.3 |
|||||||||
2.1.2.n |
|||||||||
2.2. |
Неорганизо- |
||||||||
2.2.1 |
|||||||||
2.2.2 |
|||||||||
2.2.3 |
|||||||||
2.2.n |
|||||||||
Продолжение таблицы
Срок |
Ставка |
Количество |
Сумма РЕПО |
|
в тысячах |
в иностранной валюте |
|||
продолжение таблицы
Начис- |
Дисконтированная |
Размер провизии, |
Справочно: |
Приме- |
|
По |
По |
||||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
х |
х |
х |
|||
Примечание:
Данный отчет необходимо предоставлять по всем видам ценных бумаг, участвующих в сделках РЕПО на отчетную дату;
1 Для сделок, осуществленных на организованном рынке указывать номер, присвоенный организаторами торгов, для сделок, проводимых на неорганизованном рынке указывать номер договора РЕПО;
2 Необходимо указывать какой стороне сделки принадлежит право пользования ценными бумагами.
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_______________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: _____________________________________ __________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: _________________________ ___________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 22
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 21
к Правилам представления отчетности банками
второго уровня Республики Казахстан
Инвестиции в капитал других юридических лиц
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20__ года
таблица 1
№ |
Наименование юридического лица |
Покупная |
Балансовая стоимость |
||
Всего |
Начислен- |
Размер |
|||
I. |
Всего инвестиции в финансовые |
||||
1. |
Финансовые организации-резиденты |
||||
1.1. |
Банки второго уровня |
||||
1.1.1. |
простые акции |
||||
1.1.1.1. |
|||||
1.1.1.n. |
|||||
1.1.2. |
привилегированные акции |
||||
1.1.2.1. |
|||||
1.1.2.n. |
|||||
1.2. |
Страховые (перестраховочные) |
||||
1.2.1. |
простые акции |
||||
1.2.1.1. |
|||||
1.2.1.n. |
|||||
1.2.2. |
привилегированные акции |
||||
1.2.2.1. |
|||||
1.2.2.n. |
|||||
1.3. |
Накопительные пенсионные фонды |
||||
1.3.1. |
простые акции |
||||
1.3.1.1. |
|||||
1.3.1.n. |
|||||
1.3.2. |
привилегированные акции |
||||
1.3.2.1. |
|||||
1.3.2.n. |
|||||
1.4. |
Иные финансовые организации |
||||
1.4.1. |
простые акции |
||||
1.4.1.1. |
|||||
1.4.1.n. |
|||||
1.4.2. |
привилегированные акции |
||||
1.4.2.1. |
|||||
1.4.2.n. |
|||||
1.4.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
1.4.3.1. |
|||||
1.4.3.n. |
|||||
2. |
Юридические лица - нерезиденты |
||||
2.1. |
Банки |
||||
2.1.1. |
простые акции |
||||
2.1.1.1. |
|||||
2.1.1.n. |
|||||
2.1.2. |
привилегированные акции |
||||
2.1.2.1. |
|||||
2.1.2.n. |
|||||
2.1.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
2.1.3.1. |
|||||
2.1.3.n. |
|||||
2.2. |
Страховые (перестраховочные) |
||||
2.2.1. |
простые акции |
||||
2.2.1.1. |
|||||
2.2.1.n. |
|||||
2.2.2. |
привилегированные акции |
||||
2.2.2.1. |
|||||
2.2.2.n. |
|||||
2.2.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
2.2.3.1. |
|||||
2.2.3.n. |
|||||
2.3. |
Накопительные пенсионные фонды |
||||
2.3.1. |
простые акции |
||||
2.3.1.1. |
|||||
2.3.1.n. |
|||||
2.3.2. |
привилегированные акции |
||||
2.3.2.1. |
|||||
2.3.2.n. |
|||||
2.3.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
2.3.3.1. |
|||||
2.3.3.n. |
|||||
2.4. |
Профессиональные участники рынка |
||||
2.4.1. |
простые акции |
||||
2.4.1.1. |
|||||
2.4.1.n. |
|||||
2.4.2. |
привилегированные акции |
||||
2.4.2.1. |
|||||
2.4.2.n. |
|||||
2.4.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
2.4.3.1. |
|||||
2.4.3.n. |
|||||
II. |
Всего инвестиции в нефинансовые |
||||
3. |
Юридические лица-резиденты Республики |
||||
3.1. |
простые акции |
||||
3.1.1. |
|||||
3.1.n. |
|||||
3.2. |
привилегированные акции |
||||
3.2.1. |
|||||
3.2.n. |
|||||
4. |
Кредитные бюро |
||||
4.1. |
простые акции |
||||
4.1.1. |
|||||
4.1.n. |
|||||
4.2. |
привилегированные акции |
||||
4.2.1. |
|||||
4.2.n. |
|||||
4.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
4.3.1. |
|||||
4.3.n. |
|||||
5. |
Ломбарды |
||||
5.1. |
простые акции |
||||
5.1.1. |
|||||
5.1.n. |
|||||
5.2. |
привилегированные акции |
||||
5.2.1. |
|||||
5.2.n. |
|||||
5.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
5.3.1. |
|||||
5.3.n. |
|||||
6. |
Специальные организации - нерезиденты |
||||
6.1. |
простые акции |
||||
6.1.1. |
|||||
6.1.n. |
|||||
6.2. |
привилегированные акции |
||||
6.2.1. |
|||||
6.2.n. |
|||||
6.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
6.3.1. |
|||||
6.3.n. |
|||||
7. |
Лизинговые организации |
||||
7.1. |
простые акции |
||||
7.1.1. |
|||||
7.1.n. |
|||||
7.2. |
привилегированные акции |
||||
7.2.1. |
|||||
7.2.n. |
|||||
7.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
7.3.1. |
|||||
7.3.n. |
|||||
8. |
Организации, исключительным видом |
||||
8.1. |
простые акции |
||||
8.1.1. |
|||||
8.1.n. |
|||||
8.2. |
привилегированные акции |
||||
8.2.1. |
|||||
8.2.n. |
|||||
8.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
8.3.1. |
|||||
8.3.n. |
|||||
9. |
Юридические лица, осуществляющие |
||||
9.1. |
простые акции |
||||
9.1.1. |
|||||
9.1.n. |
|||||
9.2. |
привилегированные акции |
||||
9.2.1. |
|||||
9.2.n. |
|||||
9.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
9.3.1. |
|||||
9.3.n. |
|||||
10. |
Юридические лица, акции или доли |
||||
10.1. |
простые акции |
||||
10.1.1. |
|||||
10.1.n. |
|||||
10.2. |
привилегированные акции |
||||
10.2.1. |
|||||
10.2.n. |
|||||
10.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
10.3.1. |
|||||
10.3.n. |
|||||
11. |
Акционерные инвестиционные фонды - |
||||
11.1. |
простые акции |
||||
11.1.1. |
|||||
11.1.n. |
|||||
11.2. |
привилегированные акции |
||||
11.2.1. |
|||||
11.2.n. |
|||||
11.3. |
доли участия в уставном капитале |
||||
11.3.1. |
|||||
11.3.n. |
|||||
12. |
Всего инвестиций |
||||
продолжение таблицы
Размер |
Коли- |
Соотношение количества |
Отношение балансовой |
Дата |
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
таблица 2
Наименование показателя |
Норматив |
Значение |
Выполнение |
Количество акций юридических |
<=10 % от общего |
||
Инвестиции в организации, |
<=15 % собственного |
||
Инвестиции в юридические лица, |
<=10 % собственного |
||
Инвестиции в юридические лица, |
<=25 % собственного |
||
Совокупная стоимость |
<=60 % собственного |
||
Совокупная стоимость |
<=40 % собственного |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
_______________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: __________________________________ ____________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: _____________________________ _________ _______________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 23
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 22
к Правилам представления отчетности банками
второго уровня Республики Казахстан
Инвестиции исламского банка в капитал других юридических лиц
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20 __ года
№ |
Наименование |
Покупная |
Балансовая |
Размер провизии, |
Инвестиции за |
||||
I. |
Всего инвестиции |
|||
1. |
Финансовые |
|||
1.1. |
Банки второго |
|||
1.1.1. |
простые акции |
|||
1.1.1.1. |
||||
1.1.1.n. |
||||
1.1.2. |
привилегирован- |
|||
1.1.2.1. |
||||
1.1.2.n. |
||||
1.2. |
Страховые (пере- |
|||
1.2.1. |
простые акции |
|||
1.2.1.1. |
||||
1.2.1.n. |
||||
1.2.2. |
привилегирован- |
|||
1.2.2.1. |
||||
1.2.2.n. |
||||
1.3. |
Накопительные |
|||
1.3.1. |
простые акции |
|||
1.3.1.1. |
||||
1.3.1.n. |
||||
1.3.2. |
привилегирован- |
|||
1.3.2.1. |
||||
1.3.2.n. |
||||
1.4. |
Иные финансовые |
|||
1.4.1. |
простые акции |
|||
1.4.1.1. |
||||
1.4.1.n. |
||||
1.4.2. |
привилегирован- |
|||
1.4.2.1. |
||||
1.4.2.n. |
||||
1.4.3. |
доли участия |
|||
1.4.3.1. |
||||
1.4.3.n. |
||||
2. |
Юридические лица |
|||
2.1. |
Банки |
|||
2.1.1. |
простые акции |
|||
2.1.1.1. |
||||
2.1.1.n. |
||||
2.1.2. |
привилегирован- |
|||
2.1.2.1. |
||||
2.1.2.n. |
||||
2.1.3. |
доли участия |
|||
2.1.3.1. |
||||
2.1.3.n. |
||||
2.2. |
Страховые (пере- |
|||
2.2.1. |
простые акции |
|||
2.2.1.1. |
||||
2.2.1.n. |
||||
2.2.2. |
привилегирован- |
|||
2.2.2.1. |
||||
2.2.2.n. |
||||
2.2.3. |
доли участия |
|||
2.2.3.1. |
||||
2.2.3.n. |
||||
2.3. |
Накопительные |
|||
2.3.1. |
простые акции |
|||
2.3.1.1. |
||||
2.3.1.n. |
||||
2.3.2. |
привилегирован- |
|||
2.3.2.1. |
||||
2.3.2.n. |
||||
2.3.3. |
доли участия |
|||
2.3.3.1. |
||||
2.3.3.n. |
||||
2.4. |
Профессиональные |
|||
2.4.1. |
простые акции |
|||
2.4.1.1. |
||||
2.4.1.n. |
||||
2.4.2. |
привилегирован- |
|||
2.4.2.1. |
||||
2.4.2.n. |
||||
2.4.3. |
доли участия |
|||
2.4.3.1. |
||||
2.4.3.n. |
||||
II. |
Всего инвестиции |
|||
3. |
Юридические |
|||
3.1. |
простые акции |
|||
3.1.1. |
||||
3.1.n. |
||||
3.2. |
привилегирован- |
|||
3.2.1. |
||||
3.2.n. |
||||
4. |
Кредитные бюро |
|||
4.1. |
простые акции |
|||
4.1.1. |
||||
4.1.n. |
||||
4.2. |
привилегирован- |
|||
4.2.1. |
||||
4.2.n. |
||||
4.3. |
доли участия |
|||
4.3.1. |
||||
4.3.n. |
||||
5. |
Ломбарды |
|||
5.1. |
простые акции |
|||
5.1.1. |
||||
5.1.n. |
||||
5.2. |
привилегирован- |
|||
5.2.1. |
||||
5.2.n. |
||||
5.3. |
доли участия |
|||
5.3.1. |
||||
5.3.n. |
||||
6. |
Специальные |
|||
6.1. |
простые акции |
|||
6.1.1. |
||||
6.1.n. |
||||
6.2. |
привилегирован- |
|||
6.2.1. |
||||
6.2.n. |
||||
6.3. |
доли участия |
|||
6.3.1. |
||||
6.3.n. |
||||
7. |
Лизинговые |
|||
7.1. |
простые акции |
|||
7.1.1. |
||||
7.1.n. |
||||
7.2. |
привилегирован- |
|||
7.2.1. |
||||
7.2.n. |
||||
7.3. |
доли участия |
|||
7.3.1. |
||||
7.3.n. |
||||
8. |
Организации, |
|||
8.1. |
простые акции |
|||
8.1.1. |
||||
8.1.n. |
||||
8.2. |
привилегирован- |
|||
8.2.1. |
||||
8.2.n. |
||||
8.3. |
доли участия |
|||
8.3.1. |
||||
8.3.n. |
||||
9. |
Юридические |
|||
9.1. |
простые акции |
|||
9.1.1. |
||||
9.1.n. |
||||
9.2. |
привилегирован- |
|||
9.2.1. |
||||
9.2.n. |
||||
9.3. |
доли участия |
|||
9.3.1. |
||||
9.3.n. |
||||
10. |
Юридические |
|||
10.1. |
простые акции |
|||
10.1.1. |
||||
10.1.n. |
||||
10.2. |
привилегирован- |
|||
10.2.1. |
||||
10.2.n. |
||||
10.3. |
доли участия |
|||
10.3.1. |
||||
10.3.n. |
||||
11. |
Акционерные |
|||
11.1. |
простые акции |
|||
11.1.1. |
||||
11.1.n. |
||||
11.2. |
привилегирован- |
|||
11.2.1. |
||||
11.2.n. |
||||
11.3. |
доли участия |
|||
11.3.1. |
||||
11.3.n. |
||||
12. |
Всего инвестиций |
|||
Инвестиции за |
||||
I. |
Всего инвестиции |
|||
1. |
Финансовые |
|||
1.1. |
Банки второго |
|||
1.1.1. |
простые акции |
|||
1.1.1.1. |
||||
1.1.1.n. |
||||
1.1.2. |
привилегирован- |
|||
1.1.2.1. |
||||
1.1.2.n. |
||||
1.2. |
Страховые (пере- |
|||
1.2.1. |
простые акции |
|||
1.2.1.1. |
||||
1.2.1.n. |
||||
1.2.2. |
привилегирован- |
|||
1.2.2.1. |
||||
1.2.2.n. |
||||
1.3. |
Накопительные |
|||
1.3.1. |
простые акции |
|||
1.3.1.1. |
||||
1.3.1.n. |
||||
1.3.2. |
привилегирован- |
|||
1.3.2.1. |
||||
1.3.2.n. |
||||
1.4. |
Иные финансовые |
|||
1.4.1. |
простые акции |
|||
1.4.1.1. |
||||
1.4.1.n. |
||||
1.4.2. |
привилегирован- |
|||
1.4.2.1. |
||||
1.4.2.n. |
||||
1.4.3. |
доли участия |
|||
1.4.3.1. |
||||
1.4.3.n. |
||||
2. |
Юридические лица |
|||
2.1. |
Банки |
|||
2.1.1. |
простые акции |
|||
2.1.1.1. |
||||
2.1.1.n. |
||||
2.1.2. |
привилегирован- |
|||
2.1.2.1. |
||||
2.1.2.n. |
||||
2.1.3. |
доли участия |
|||
2.1.3.1. |
||||
2.1.3.n. |
||||
2.2. |
Страховые (пере- |
|||
2.2.1. |
простые акции |
|||
2.2.1.1. |
||||
2.2.1.n. |
||||
2.2.2. |
привилегирован- |
|||
2.2.2.1. |
||||
2.2.2.n. |
||||
2.2.3. |
доли участия |
|||
2.2.3.1. |
||||
2.2.3.n. |
||||
2.3. |
Накопительные |
|||
2.3.1. |
простые акции |
|||
2.3.1.1. |
||||
2.3.1.n. |
||||
2.3.2. |
привилегирован- |
|||
2.3.2.1. |
||||
2.3.2.n. |
||||
2.3.3. |
доли участия |
|||
2.3.3.1. |
||||
2.3.3.n. |
||||
2.4. |
Профессиональные |
|||
2.4.1. |
простые акции |
|||
2.4.1.1. |
||||
2.4.1.n. |
||||
2.4.2. |
привилегирован- |
|||
2.4.2.1. |
||||
2.4.2.n. |
||||
2.4.3. |
доли участия |
|||
2.4.3.1. |
||||
2.4.3.n. |
||||
II. |
Всего инвестиции |
|||
3. |
Юридические |
|||
3.1. |
простые акции |
|||
3.1.1. |
||||
3.1.n. |
||||
3.2. |
привилегирован- |
|||
3.2.1. |
||||
3.2.n. |
||||
4. |
Кредитные бюро |
|||
4.1. |
простые акции |
|||
4.1.1. |
||||
4.1.n. |
||||
4.2. |
привилегирован- |
|||
4.2.1. |
||||
4.2.n. |
||||
4.3. |
доли участия |
|||
4.3.1. |
||||
4.3.n. |
||||
5. |
Ломбарды |
|||
5.1. |
простые акции |
|||
5.1.1. |
||||
5.1.n. |
||||
5.2. |
привилегирован- |
|||
5.2.1. |
||||
5.2.n. |
||||
5.3. |
доли участия |
|||
5.3.1. |
||||
5.3.n. |
||||
6. |
Специальные |
|||
6.1. |
простые акции |
|||
6.1.1. |
||||
6.1.n. |
||||
6.2. |
привилегирован- |
|||
6.2.1. |
||||
6.2.n. |
||||
6.3. |
доли участия |
|||
6.3.1. |
||||
6.3.n. |
||||
7. |
Лизинговые |
|||
7.1. |
простые акции |
|||
7.1.1. |
||||
7.1.n. |
||||
7.2. |
привилегирован- |
|||
7.2.1. |
||||
7.2.n. |
||||
7.3. |
доли участия |
|||
7.3.1. |
||||
7.3.n. |
||||
8. |
Организации, |
|||
8.1. |
простые акции |
|||
8.1.1. |
||||
8.1.n. |
||||
8.2. |
привилегирован- |
|||
8.2.1. |
||||
8.2.n. |
||||
8.3. |
доли участия |
|||
8.3.1. |
||||
8.3.n. |
||||
9. |
Юридические |
|||
9.1. |
простые акции |
|||
9.1.1. |
||||
9.1.n. |
||||
9.2. |
привилегирован- |
|||
9.2.1. |
||||
9.2.n. |
||||
9.3. |
доли участия |
|||
9.3.1. |
||||
9.3.n. |
||||
10. |
Юридические |
|||
10.1. |
простые акции |
|||
10.1.1. |
||||
10.1.n. |
||||
10.2. |
привилегирован- |
|||
10.2.1. |
||||
10.2.n. |
||||
10.3. |
доли участия |
|||
10.3.1. |
||||
10.3.n. |
||||
11. |
Акционерные |
|||
11.1. |
простые акции |
|||
11.1.1. |
||||
11.1.n. |
||||
11.2. |
привилегирован- |
|||
11.2.1. |
||||
11.2.n. |
||||
11.3. |
доли участия |
|||
11.3.1. |
||||
11.3.n. |
||||
12. |
Всего инвестиций |
|||
Всего инвестиций |
продолжение таблицы
Размер |
Количество |
Соотношение количества акций, |
Отношение балансовой |
Дата |
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
х |
||||
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
________________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: ____________________________________ __________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: ____________________________ _________ _________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) (номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати";
Приложение 24
к Перечню изменений и дополнений,
которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан
"Приложение 23
к Правилам представления отчетности банками
второго уровня Республики Казахстан
Стандартные и классифицированные банковские займы по видам экономической деятельности
_____________________________
(наименование банка)
по состоянию на "___" "_________________" 20 __ года
(в тысячах тенге)
Банковские займы |
Стандартные |
Сомнительные |
|||||||||
Сомнительные |
Сомнительные 2 категории |
Сомнительные 3 категории |
Сомнительные 4 категории |
||||||||
Классификация |
В |
Из них |
В |
Из них |
В |
Из них |
В |
Из них |
В |
Из них |
|
01 |
Растениеводство |
||||||||||
02 |
Лесоводство и |
||||||||||
03 |
Рыболовство и |
||||||||||
05 |
Добыча угля |
||||||||||
06 |
Добыча сырой нефти |
||||||||||
07 |
Добыча металлических |
||||||||||
08 |
Прочие отрасли |
||||||||||
09 |
Технические услуги |
||||||||||
10 |
Производство |
||||||||||
11 |
Производство |
||||||||||
12 |
Производство |
||||||||||
13 |
Производство |
||||||||||
14 |
Производство одежды |
||||||||||
15 |
Производство кожаной |
||||||||||
16 |
Производство |
||||||||||
17 |
Производство бумаги |
||||||||||
18 |
Печать и |
||||||||||
19 |
Производство кокса |
||||||||||
20 |
Производство |
||||||||||
21 |
Производство основ- |
||||||||||
22 |
Производство |
||||||||||
23 |
Производство прочей |
||||||||||
24 |
Металлургическая |
||||||||||
25 |
Производство готовых |
||||||||||
26 |
Производство |
||||||||||
27 |
Производство |
||||||||||
28 |
Производство машин |
||||||||||
29 |
Производство |
||||||||||
30 |
Производство прочих |
||||||||||
31 |
Производство мебели |
||||||||||
32 |
Производство прочих |
||||||||||
33 |
Ремонт и установка |
||||||||||
35 |
Электроснабжение, |
||||||||||
36 |
Сбор, обработка и |
||||||||||
37 |
Канализационная |
||||||||||
38 |
Сбор, обработка |
||||||||||
39 |
Рекультивация и |
||||||||||
41 |
Строительство зданий |
||||||||||
42 |
Гражданское |
||||||||||
43 |
Специализированные |
||||||||||
45 |
Оптовая и розничная |
||||||||||
46 |
Оптовая торговля |
||||||||||
47 |
Розничная торговля, |
||||||||||
49 |
Сухопутный транспорт |
||||||||||
50 |
Водный транспорт |
||||||||||
51 |
Воздушный транспорт |
||||||||||
52 |
Складское хозяйство |
||||||||||
53 |
Почтовая и |
||||||||||
55 |
Услуги по органи- |
||||||||||
56 |
Услуги по предостав- |
||||||||||
58 |
Издательская |
||||||||||
59 |
Производство кино-, |
||||||||||
60 |
Деятельность по |
||||||||||
61 |
Связь |
||||||||||
62 |
Компьютерное |
||||||||||
63 |
Деятельность |
||||||||||
64 |
Финансовые услуги, |
||||||||||
65 |
Страхование, |
||||||||||
66 |
Вспомогательная |
||||||||||
68 |
Операции с |
||||||||||
69 |
Деятельность в |
||||||||||
70 |
Деятельность |
||||||||||
71 |
Деятельность в |
||||||||||
72 |
Научные исследования |
||||||||||
73 |
Рекламная деятель- |
||||||||||
74 |
Прочая профессиона- |
||||||||||
75 |
Ветеринарная |
||||||||||
77 |
Аренда, прокат |
||||||||||
78 |
Трудоустройство |
||||||||||
79 |
Деятельность |
||||||||||
80 |
Деятельность по |
||||||||||
81 |
Деятельность в |
||||||||||
82 |
Деятельность в |
||||||||||
84 |
Государственное |
||||||||||
85 |
Образование |
||||||||||
86 |
Деятельность |
||||||||||
87 |
Деятельность по |
||||||||||
88 |
Предоставление |
||||||||||
90 |
Деятельность в |
||||||||||
91 |
Деятельность |
||||||||||
92 |
Деятельность по |
||||||||||
93 |
Деятельность в |
||||||||||
94 |
Деятельность |
||||||||||
95 |
Ремонт компьютеров, |
||||||||||
96 |
Предоставление |
||||||||||
97 |
Деятельность |
||||||||||
98 |
Деятельность |
||||||||||
99 |
Деятельность |
||||||||||
Всего |
|||||||||||
Справочно: физические лица |
|||||||||||
Итого |
|||||||||||
Продолжение таблицы
Безнадежные |
Сумма сформированных |
Итого ссудный |
|||||
Сомнительные |
|||||||
Всего |
Из них в |
Всего |
Из них в |
Всего |
Из них на займы |
Всего |
Из них в |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее):
________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Главный бухгалтер: __________________________________ ____________
(фамилия, имя, при наличии отчество) (подпись)
Исполнитель: __________________________ __________ ________________
(должность, фамилия, имя, (подпись) номер телефона)
при наличии отчество)
Дата подписания отчета "_____" _____________ 20_____ года.
Место для печати".