Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2014 № 178 (вводится в действие с 01.07.2015).
В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности ипотечными организациями.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 2006 года.
3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:
1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 332 "Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3336);
2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года N 161 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 332 "Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3707).
4. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):
1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, ипотечных организаций и объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
5. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.
Председатель
Утверждены
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года N 43
Правила
представления отчетности ипотечными организациями
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года "Об ипотеке недвижимого имущества", Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности ипотечными организациями в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).
Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2011 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30.09.2011).
1. Отчетность ипотечных организаций включает в себя:
1) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах в соответствии с приложением 1 к Правилам;
2) отчет о предоставленных займах в соответствии с приложением 2 к Правилам;
3) отчет об обслуживании ипотечных займов в соответствии с приложением 3 к Правилам;
4) отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц в соответствии с приложением 4 к Правилам;
5) отчет о ценных бумагах в соответствии с приложением 5 к Правилам;
6) отчет о структуре операций «обратное РЕПО» и «Операция «РЕПО» в соответствии с приложением 6 к Правилам;
7) отчет о структуре вкладов в банках второго уровня в соответствии с приложением 7 к Правилам;
8) отчет об основных источниках привлеченных денег в соответствии с приложением 8 к Правилам;
9) отчет о просроченной задолженности по займам в соответствии с приложением 9 к Правилам;
10) отчет о сделках с лицами, связанными с ипотечной организацией особыми отношениями в соответствии с приложением 10 к Правилам;
11) реестр лиц, связанных с ипотечной организацией особыми отношениями в соответствии с приложением 11 к Правилам.
Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
2. Ипотечные организации представляют отчетность в уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 18.00 часов времени города Астаны десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к Правилам.
Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
3. Ипотечные организации представляют отчетность в уполномоченный орган на электронном носителе.
Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
4. Отчетность на электронном носителе представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.
Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
5. Данные отчетности указываются в национальной валюте - тенге.
6. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге, в отчете округляется до нуля, а сумма равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
7. Исключен постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
8. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем ипотечной организации (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяется печатью и хранится в ипотечной организации.
По требованию уполномоченного органа ипотечная организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность по состоянию на определенную дату на бумажном носителе.
Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
9. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем ипотечной организации (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.
Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
9-1. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, ипотечная организация в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.
При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной ипотечной организацией, уполномоченный орган уведомляет об этом ипотечную организацию. Ипотечная организация не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.
Сноска. Правила дополнены пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Приложение 1
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.10.2006 N 231 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 24.12.2007 N 274 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); от 28.11.2008 N 205 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); от 29.04.2009 N 95; от 01.06.2010 № 74 (порядок введения в действие см. п. 2); от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 11.03.2011 № 28 (вводится в действие с 01.07.2011); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2011 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30.09.2011).
Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
___________________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" _____________ 20 __ года
1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала
Сноска. Таблица 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2011 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30.09.2011).
(в тысячах тенге)
№№ |
Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним |
Сумма |
I класс - AКТИВЫ |
||
1000 |
Деньги |
|
1001 |
Наличность в кассе |
|
1002 |
Банкноты и монеты в пути |
|
1003 |
Наличность в обменных пунктах |
|
1004 |
Наличность в вечерней кассе |
|
1005 |
Наличность в банкоматах и электронных терминалах |
|
1006 |
Деньги в дорожных чеках в пути |
|
1007 |
Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе |
|
1008 |
Деньги в дорожных чеках |
|
1009 |
Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе |
|
1010 |
Аффинированные драгоценные металлы |
|
1011 |
Аффинированные драгоценные металлы |
|
1012 |
Аффинированные драгоценные металлы в пути |
|
1013 |
Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах |
|
1050 |
Корреспондентские счета |
|
1051 |
Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1052 |
Корреспондентские счета в других банках |
|
1053 |
Текущие счета ипотечных организаций в банках |
|
1054 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в |
|
1100 |
Требования к Национальному Банку Республики Казахстан |
|
1101 |
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) |
|
1102 |
Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1103 |
Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1104 |
Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1105 |
Дисконт по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1106 |
Премия по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан |
|
1150 |
Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение |
|
1150 |
Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение |
|
1200 |
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или |
|
1201 |
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или |
|
1202 |
Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1205 |
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1206 |
Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1208 |
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1209 |
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1250 |
Вклады, размещенные в других банках |
|
1251 |
Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) |
|
1252 |
Вклады до востребования, размещенные в других банках |
|
1253 |
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) |
|
1254 |
Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) |
|
1255 |
Долгосрочные вклады, размещенные в других банках |
|
1256 |
Условные вклады, размещенные в других банках |
|
1257 |
Просроченная задолженность других банков по вкладам |
|
1259 |
Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках |
|
1260 |
Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного |
|
1261 |
Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного |
|
1262 |
Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного |
|
1263 |
Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного |
|
1264 |
Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации |
|
1265 |
Дисконт по вкладам, размещенным в других банках |
|
1266 |
Премия по вкладам, размещенным в других банках |
|
1267 |
Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) |
|
1300 |
Займы, предоставленные другим банкам |
|
1301 |
Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков |
|
1302 |
Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам |
|
1303 |
Займы овернайт, предоставленные другим банкам |
|
1304 |
Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам |
|
1305 |
Финансовый лизинг другим банкам |
|
1306 |
Просроченная задолженность других банков по займам |
|
1309 |
Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу |
|
1310 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим |
|
1311 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим |
|
1312 |
Дисконт по займам, предоставленным другим банкам |
|
1313 |
Премия по займам, предоставленным другим банкам |
|
1319 |
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1320 |
Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим |
|
1321 |
Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные |
|
1322 |
Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим |
|
1323 |
Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные |
|
1324 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1325 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1326 |
Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских |
|
1327 |
Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, |
|
1328 |
Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному |
|
1329 |
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1330 |
Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные |
|
1331 |
Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные |
|
1350 |
Расчеты с филиалами |
|
1351 |
Расчеты с головным офисом |
|
1352 |
Расчеты с местными филиалами |
|
1353 |
Расчеты с зарубежными филиалами |
|
1400 |
Требования к клиентам |
|
1401 |
Займы овердрафт, предоставленные клиентам |
|
1405 |
Учтенные векселя клиентов |
|
1406 |
Вознаграждение, начисленное предыдущими векселедержателями по учтенным |
|
1407 |
Факторинг клиентам |
|
1409 |
Просроченная задолженность клиентов по факторингу |
|
1411 |
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам |
|
1417 |
Долгосрочные займы, предоставленные клиентам |
|
1420 |
Финансовый лизинг клиентам |
|
1421 |
Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу |
|
1422 |
Форфейтинг клиентам |
|
1423 |
Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу |
|
1424 |
Просроченная задолженность клиентов по займам |
|
1425 |
Опротестованные векселя клиентов |
|
1428 |
Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1429 |
Прочие займы, предоставленные клиентам |
|
1430 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1431 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного |
|
1432 |
Дисконт по учтенным векселям |
|
1433 |
Премия по учтенным векселям |
|
1434 |
Дисконт по займам, предоставленным клиентам |
|
1435 |
Премия по займам, предоставленным клиентам |
|
1445 |
Финансовые активы, переданные в доверительное управление |
|
1450 |
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|
1451 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся |
|
1452 |
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|
1453 |
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
|
1454 |
Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
|
1456 |
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1457 |
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, |
|
1459 |
Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для |
|
1460 |
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1461 |
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1462 |
Просроченная задолженность по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1463 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям "обратное РЕПО" с |
|
1470 |
Инвестиции в капитал и субординированный долг |
|
1471 |
Инвестиции в дочерние организации |
|
1472 |
Инвестиции в ассоциированные организации |
|
1475 |
Инвестиции в субординированный долг |
|
1476 |
Прочие инвестиции |
|
1477 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по инвестициям в дочерние |
|
1480 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|
1481 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|
1482 |
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1483 |
Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1485 |
Просроченная задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1486 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым |
|
1490 |
Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская |
|
1491 |
Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская |
|
1492 |
Дисконт по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская |
|
1493 |
Премия по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская |
|
1494 |
Просроченная задолженность по прочим долговым инструментам в категории |
|
1495 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по прочим долговым инструментам в |
|
1550 |
Расчеты по платежам |
|
1551 |
Расчеты с другими банками |
|
1552 |
Расчеты с клиентами |
|
1600 |
Товарно-материальные запасы |
|
1601 |
Неаффинированные драгоценные металлы |
|
1602 |
Прочие товарно-материальные запасы |
|
1603 |
Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе |
|
1604 |
Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе |
|
1610 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
1610 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
1650, |
Основные средства и нематериальные активы |
|
1651 |
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства |
|
1652 |
Земля, здания и сооружения |
|
1653 |
Компьютерное оборудование |
|
1654 |
Прочие основные средства |
|
1655 |
Основные средства, принятые в финансовый лизинг |
|
1656 |
Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду |
|
1657 |
Капитальные затраты по арендованным зданиям |
|
1658 |
Транспортные средства |
|
1659 |
Нематериальные активы |
|
1660 |
Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы |
|
1661 |
Гудвилл |
|
1662 |
Инвестиционное имущество |
|
1692 |
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям |
|
1693 |
Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию |
|
1694 |
Начисленная амортизация по прочим основным средствам |
|
1695 |
Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому |
|
1696 |
Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи |
|
1697 |
Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям |
|
1698 |
Начисленная амортизация по транспортным средствам |
|
1699 |
Начисленная амортизация по нематериальным активам |
|
1700 |
Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
1705 |
Начисленные доходы по корреспондентским счетам |
|
1710 |
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке |
|
1725 |
Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках |
|
1726 |
Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках |
|
1727 |
Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным |
|
1728 |
Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств |
|
1730 |
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1731 |
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, |
|
1733 |
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1734 |
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, |
|
1735 |
Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами |
|
1740 |
Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным |
|
1741 |
Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, |
|
1744 |
Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой |
|
1745 |
Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения |
|
1746 |
Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи |
|
1747 |
Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг |
|
1748 |
Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
1749 |
Прочее просроченное вознаграждение |
|
1750 |
Просроченное вознаграждение по ценным бумагам |
|
1752 |
Начисленные доходы по учтенным векселям |
|
1753 |
Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
1755 |
Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное |
|
1756 |
Начисленные доходы по прочим операциям |
|
1757 |
Начисленные доходы по прочим долговым инструментам в категории "займы и |
|
1790 |
Предоплата вознаграждения и расходов |
|
1792 |
Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам |
|
1793 |
Расходы будущих периодов |
|
1799 |
Прочие предоплаты |
|
1810 |
Начисленные комиссионные доходы |
|
1811 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям |
|
1813 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг |
|
1814 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной |
|
1815 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям |
|
1816 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями |
|
1818 |
Начисленные прочие комиссионные доходы |
|
1820 |
Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов |
|
1821 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям |
|
1822 |
Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам |
|
1823 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям |
|
1824 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям |
|
1825 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации |
|
1826 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных |
|
1827 |
Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям |
|
1830 |
Просроченные комиссионные доходы |
|
1831 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям |
|
1833 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг |
|
1834 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной |
|
1835 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям |
|
1836 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям |
|
1838 |
Просроченные прочие комиссионные доходы |
|
1840 |
Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов |
|
1841 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям |
|
1842 |
Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам |
|
1843 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям |
|
1844 |
Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям |
|
1850 |
Прочие дебиторы |
|
1851 |
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
|
1852 |
Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг |
|
1853 |
Расчеты с акционерами (по дивидендам) |
|
1854 |
Расчеты с работниками |
|
1855 |
Дебиторы по документарным расчетам |
|
1856 |
Дебиторы по капитальным вложениям |
|
1857 |
Отложенные налоговые активы |
|
1858 |
Короткая валютная позиция по иностранной валюте |
|
1859 |
Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции) |
|
1860 |
Прочие дебиторы по банковской деятельности |
|
1861 |
Дебиторы по гарантиям |
|
1864 |
Требования к клиенту за акцептованные векселя |
|
1867 |
Прочие дебиторы по неосновной деятельности |
|
1870 |
Прочие транзитные счета |
|
1873 |
Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам |
|
1874 |
Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной |
|
1876 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности |
|
1877 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, |
|
1878 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, |
|
1879 |
Начисленная неустойка (штраф, пеня) |
|
1880 |
Секьюритизируемые активы |
|
1880 |
Секьюритизируемые активы |
|
1890 |
Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и |
|
1891 |
Требования по операциям фьючерс |
|
1892 |
Требования по операциям форвард |
|
1893 |
Требования по опционным операциям |
|
1894 |
Требования по операциям спот |
|
1895 |
Требования по операциям своп |
|
1899 |
Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами |
|
Итого Актив: |
№№ |
Наименования классов, групп счетов, балансовых счетов и субсчетов к ним |
Сумма |
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
2030 |
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных |
|
2034 |
Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |
|
2035 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2036 |
Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, |
|
2037 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2038 |
Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства |
|
2040 |
Займы, полученные от международных финансовых организаций |
|
2041 |
Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций |
|
2042 |
Премия по займам, полученным от международных финансовых организаций |
|
2044 |
Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций |
|
2045 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2046 |
Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций |
|
2047 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от |
|
2048 |
Просроченная задолженность по займам, полученным от международных |
|
2050 |
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные |
|
2051 |
Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан |
|
2052 |
Займы, полученные от иностранных центральных банков |
|
2054 |
Краткосрочные займы, полученные от других банков |
|
2055 |
Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других |
|
2056 |
Долгосрочные займы, полученные от других банков |
|
2057 |
Финансовый лизинг, полученный от других банков |
|
2058 |
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2059 |
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2064 |
Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные |
|
2065 |
Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других |
|
2066 |
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные |
|
2067 |
Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные |
|
2068 |
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным |
|
2069 |
Премия по полученным займам |
|
2070 |
Дисконт по полученным займам |
|
2110 |
Займы овернайт |
|
2111 |
Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан |
|
2112 |
Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков |
|
2113 |
Займы овернайт, полученные от других банков |
|
2120 |
Срочные вклады |
|
2126 |
Срочные вклады других банков в аффинированных драгоценных металлах |
|
2150 |
Расчеты с филиалами |
|
2151 |
Расчеты с головным офисом |
|
2152 |
Расчеты с местными филиалами |
|
2153 |
Расчеты с зарубежными филиалами |
|
2200 |
Обязательства перед клиентами |
|
2216 |
Срочные вклады клиентов в аффинированных драгоценных металлах |
|
2231 |
Просроченная задолженность по вкладам дочерних организаций специального |
|
2255 |
Операции "РЕПО" с ценными бумагами |
|
2255 |
Операции "РЕПО" с ценными бумагами |
|
2300 |
Выпущенные в обращение ценные бумаги |
|
2301 |
Выпущенные в обращение облигации |
|
2303 |
Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги |
|
2304 |
Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2305 |
Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2306 |
Выкупленные облигации |
|
2400 |
Субординированные долги |
|
2401 |
Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет |
|
2402 |
Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет |
|
2403 |
Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям |
|
2404 |
Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям |
|
2405 |
Выкупленные субординированные облигации |
|
2406 |
Субординированные облигации |
|
2451 |
Бессрочные финансовые инструменты |
|
2550 |
Расчеты по платежам |
|
2551 |
Расчеты с другими банками |
|
2552 |
Расчеты с клиентами |
|
2700 |
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
2703 |
Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики |
|
2704 |
Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых |
|
2705 |
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других |
|
2706 |
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от |
|
2707 |
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, |
|
2711 |
Hачисленные расходы по займам овернайт других банков |
|
2715 |
Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами |
|
2725 |
Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами |
|
2727 |
Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
2730 |
Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2731 |
Начисленные расходы по прочим операциям |
|
2740 |
Начисленные расходы по субординированному долгу |
|
2741 |
Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу |
|
2744 |
Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам |
|
2745 |
Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу |
|
2749 |
Прочее просроченное вознаграждение |
|
2755 |
Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное |
|
2756 |
Начисленные расходы по субординированным облигациям |
|
2757 |
Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам |
|
2770 |
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности |
|
2770 |
Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности |
|
2790 |
Предоплата вознаграждения и доходов |
|
2792 |
Предоплата вознаграждения по предоставленным займам |
|
2793 |
Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам |
|
2794 |
Доходы будущих периодов |
|
2799 |
Прочие предоплаты |
|
2810 |
Начисленные комиссионные расходы |
|
2811 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям |
|
2813 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг |
|
2814 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной |
|
2815 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям |
|
2816 |
Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям |
|
2818 |
Начисленные прочие комиссионные расходы |
|
2820 |
Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам |
|
2830 |
Просроченные комиссионные расходы |
|
2831 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям |
|
2833 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных |
|
2834 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной |
|
2835 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям |
|
2836 |
Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям |
|
2838 |
Просроченные прочие комиссионные расходы |
|
2850 |
Прочие кредиторы |
|
2851 |
Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
|
2852 |
Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг |
|
2853 |
Расчеты с акционерами (по дивидендам) |
|
2854 |
Расчеты с работниками |
|
2855 |
Кредиторы по документарным расчетам |
|
2856 |
Кредиторы по капитальным вложениям |
|
2857 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
2858 |
Длинная валютная позиция по иностранной валюте |
|
2859 |
Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции) |
|
2860 |
Прочие кредиторы по банковской деятельности |
|
2861 |
Резерв на отпускные выплаты |
|
2863 |
Обязательства по привилегированным акциям |
|
2864 |
Обязательства по акцептам |
|
2867 |
Прочие кредиторы по неосновной деятельности |
|
2868 |
Оценочные обязательства |
|
2869 |
Выданные гарантии |
|
2870 |
Прочие транзитные счета |
|
2872 |
Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам |
|
2873 |
Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой |
|
2875 |
Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам |
|
2880 |
Обязательства по секьюритизируемым активам |
|
2880 |
Обязательства по секьюритизируемым активам |
|
2890 |
Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами |
|
2891 |
Обязательства по операциям фьючерс |
|
2892 |
Обязательства по операциям форвард |
|
2893 |
Обязательства по опционным операциям |
|
2894 |
Обязательства по операциям спот |
|
2895 |
Обязательства по операциям своп |
|
2899 |
Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми |
|
Итого Обязательства |
||
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
||
3000 |
Уставный капитал |
|
3001 |
Уставный капитал - простые акции |
|
3003 |
Выкупленные простые акции |
|
3025 |
Уставный капитал - привилегированные акции |
|
3027 |
Выкупленные привилегированные акции |
|
3100 |
Дополнительный капитал |
|
3101 |
Дополнительный оплаченный капитал |
|
3200 |
Резервы (провизии) на общебанковские риски |
|
3200 |
Резервы (провизии) на общебанковские риски |
|
3300 |
Счет корректировки резервов (провизий) |
|
3301 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по |
|
3302 |
Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других |
|
3303 |
Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, |
|
3304 |
Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, |
|
3305 |
Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, |
|
3306 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным |
|
3307 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по операциям |
|
3308 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по инвестициям |
|
3309 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным |
|
3310 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по прочим |
|
3311 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков от прочей |
|
3312 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской |
|
3313 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской |
|
3314 |
Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости |
|
3316 |
Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным |
|
3500 |
Резервный капитал и резервы переоценки |
|
3510 |
Резервный капитал |
|
3540 |
Резервы переоценки основных средств |
|
3561 |
Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для |
|
3580 |
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |
|
3589 |
Резервы по прочей переоценке |
|
3599 |
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) |
|
Итого собственный капитал |
||
Итого Пассив: |
Пояснение по заполнению
Отчет по балансовому счету № 1662 представляется в уполномоченный орган со дня введения в действие постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7237).
2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов
(в тысячах тенге)
NN |
Наименования классов, групп счетов |
Сумма |
V класс - РАСХОДЫ |
||
5030 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5034 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5036 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5037 |
Расходы в виде положительной корректировки |
|
5038 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5040 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5044 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5046 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5047 |
Расходы в виде положительной корректировки |
|
5048 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5050 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5051 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5052 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5053 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5054 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5055 |
Расходы в виде положительной корректировки |
|
5056 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5057 |
Расходы в виде отрицательной корректировки |
|
5058 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5059 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5060 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5063 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5064 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5065 |
Расходы в виде положительной корректировки |
|
5066 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5067 |
Расходы в виде отрицательной корректировки |
|
5068 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5069 |
Расходы по амортизации дисконта по полученным |
|
5070 |
Расходы по амортизации премии по займам, |
|
5071 |
Расходы по амортизации премии по займам, |
|
5090 |
Другие расходы, связанные с выплатой |
|
5091 |
Другие расходы, связанные с выплатой |
|
5095 |
Комиссионное вознаграждение по займам, |
|
5110 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5111 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5112 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5113 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5150 |
Расходы по расчетам с филиалами |
|
5151 |
Расходы по расчетам с головным офисом |
|
5152 |
Расходы по расчетам с местными филиалами |
|
5153 |
Расходы по расчетам с зарубежными филиалами |
|
5200 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5216 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5229 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5250 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5250 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5300 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5301 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5303 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5305 |
Расходы по амортизации премии по приобретенным |
|
5306 |
Расходы по амортизации премии по |
|
5307 |
Расходы по амортизации дисконта по выпущенным |
|
5308 |
Расходы по амортизации премии по приобретенным |
|
5309 |
Расходы по амортизации премии по прочим |
|
5400 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5401 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5402 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5404 |
Расходы по амортизации дисконта по выпущенным |
|
5406 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5407 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5450 |
Ассигнования на обеспечение |
|
5451 |
Ассигнования на резервы (провизии) по |
|
5452 |
Ассигнования на резервы (провизии) по займам |
|
5453 |
Ассигнования на резервы (провизии) по |
|
5455 |
Ассигнования на резервы (провизии) по займам |
|
5457 |
Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие |
|
5459 |
Ассигнования на резервы (провизии) по |
|
5464 |
Ассигнования на резервы (провизии) по ценным |
|
5465 |
Ассигнования на резервы (провизии) по |
|
5466 |
Ассигнования на резервы (провизии) по займам |
|
5468 |
Ассигнования по созданию оценочных обязательств |
|
5500 |
Расходы по дилинговым операциям |
|
5510 |
Расходы по купле-продаже ценных бумаг |
|
5530 |
Расходы по купле-продаже иностранной валюты |
|
5540 |
Расходы по купле-продаже драгоценных металлов |
|
5560 |
Нереализованный расход от переоценки |
|
5570 |
Нереализованный расход от переоценки |
|
5580 |
Нереализованный расход от переоценки |
|
5590 |
Нереализованный расход от переоценки |
|
5591 |
Нереализованный расход от переоценки |
|
5592 |
Исключен постановлением АФН РК от 11.03.2011 № 28 |
|
5593 |
Нереализованный расход от переоценки операций |
|
5594 |
Нереализованный расход от переоценки операций |
|
5600 |
Комиссионные расходы |
|
5601 |
Комиссионные расходы по полученным услугам по |
|
5603 |
Комиссионные расходы по полученным услугам по |
|
5604 |
Комиссионные расходы по полученным услугам по |
|
5606 |
Комиссионные расходы по полученным услугам по |
|
5608 |
Прочие комиссионные расходы |
|
5700 |
Расходы от переоценки |
|
5703 |
Нереализованный расход от переоценки |
|
5704 |
Нереализованный расход от переоценки |
|
5705 |
Расход от переоценки займов в тенге с |
|
5708 |
Расход от переоценки вкладов в тенге с |
|
5709 |
Нереализованный расход от изменения стоимости |
|
5710 |
Нереализованный расход от прочей переоценки |
|
5711 |
Расходы от обесценения основных средств |
|
5712 |
Расходы от обесценения нематериальных активов |
|
5713 |
Расходы от обесценения инвестиций, вложенных |
|
5714 |
Расходы от обесценения гудвилла |
|
5720 |
Расходы по оплате труда и обязательным |
|
5721 |
Расходы по оплате труда |
|
5722 |
Социальные отчисления |
|
5729 |
Прочие выплаты |
|
5730 |
Реализованные расходы от переоценки |
|
5731 |
Реализованные расходы от переоценки |
|
5732 |
Реализованные расходы от переоценки |
|
5733 |
Реализованные расходы от изменения стоимости |
|
5734 |
Реализованные расходы от прочей переоценки |
|
5740 |
Общехозяйственные расходы |
|
5741 |
Транспортные расходы |
|
5742 |
Административные расходы |
|
5743 |
Расходы на инкассацию |
|
5744 |
Расходы на ремонт |
|
5745 |
Расходы на рекламу |
|
5746 |
Расходы на охрану и сигнализацию |
|
5747 |
Представительские расходы |
|
5748 |
Прочие общехозяйственные расходы |
|
5749 |
Расходы на служебные командировки |
|
5750 |
Расходы по аудиту и консультационным услугам |
|
5752 |
Расходы по страхованию |
|
5753 |
Расходы по услугам связи |
|
5760 |
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, |
|
5761 |
Налог на добавленную стоимость |
|
5763 |
Социальный налог |
|
5764 |
Земельный налог |
|
5765 |
Налог на имущество юридических лиц |
|
5766 |
Налог на транспортные средства |
|
5767 |
Сбор с аукционов |
|
5768 |
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет |
|
5780 |
Амортизационные отчисления |
|
5781 |
Амортизационные отчисления по зданиям и |
|
5782 |
Амортизационные отчисления по компьютерному |
|
5783 |
Амортизационные отчисления по прочим основным |
|
5784 |
Амортизационные отчисления по основным |
|
5785 |
Амортизационные отчисления по основным |
|
5786 |
Амортизационные отчисления по капитальным |
|
5787 |
Амортизационные отчисления по транспортным |
|
5788 |
Амортизационные отчисления по нематериальным |
|
5850 |
Расходы от продажи |
|
5851 |
Расходы от продажи акций дочерних и |
|
5852 |
Расходы от реализации основных средств и |
|
5853 |
Расходы от безвозмездной передачи основных |
|
5854 |
Расходы от реализации товарно-материальных |
|
5856 |
Расходы от реализации прочих инвестиций |
|
5870 |
Расходы, связанные с изменением доли участия |
|
5871 |
Расходы, связанные с изменением доли участия |
|
5872 |
Расходы, связанные с изменением доли участия |
|
5890 |
Расходы по операциям с производными |
|
5891 |
Расходы по операциям фьючерс |
|
5892 |
Расходы по операциям форвард |
|
5893 |
Расходы по опционным операциям |
|
5895 |
Расходы по операциям своп |
|
5896 |
Расходы по операциям с прочими |
|
5897 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения |
|
5900 |
Неустойка (штраф, пеня) |
|
5900 |
Неустойка (штраф, пеня) |
|
5920 |
Прочие расходы |
|
5921 |
Прочие расходы от банковской деятельности |
|
5922 |
Прочие расходы от неосновной деятельности |
|
5923 |
Расходы по аренде |
|
5924 |
Расходы от акцептов |
|
5925 |
Расходы по полученным банком гарантиям |
|
5926 |
Расходы по привилегированным акциям |
|
5940 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
5941 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
5942 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
5943 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
5999 |
Корпоративный подоходный налог |
|
5999 |
Корпоративный подоходный налог |
|
Итого Расходы |
NN |
Наименования классов, |
Сумма |
IV класс - ДОХОДЫ |
||
4050 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4051 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4052 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4100 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4101 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4102 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4103 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4104 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4105 |
Доходы по амортизации дисконта по вкладам, |
|
4200 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4201 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4202 |
Доходы по амортизации дисконта по приобретен- |
|
4250 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4251 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4252 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4253 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4254 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4255 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4256 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4257 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4260 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4261 |
Доходы в виде положительной корректировки |
|
4262 |
Доходы в виде положительной корректировки |
|
4263 |
Доходы в виде отрицательной корректировки |
|
4264 |
Доходы в виде отрицательной корректировки |
|
4265 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4266 |
Доходы по амортизации дисконта по вкладам, |
|
4270 |
Доходы по амортизации премии по вкладам, |
|
4300 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4301 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4302 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4303 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4304 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4305 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4306 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4309 |
Комиссионное вознаграждение по займам, |
|
4310 |
Доходы в виде положительной корректировки |
|
4311 |
Доходы в виде отрицательной корректировки |
|
4312 |
Доходы по амортизации дисконта по займам, |
|
4320 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4321 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4322 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4323 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4324 |
Доходы в виде положительной корректировки |
|
4325 |
Доходы в виде отрицательной корректировки |
|
4326 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4327 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4328 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4330 |
Доходы по амортизации дисконта по займам, |
|
4331 |
Доходы по амортизации премии по полученным |
|
4350 |
Доходы по расчетам с филиалами |
|
4351 |
Доходы по расчетам с головным офисом |
|
4352 |
Доходы по расчетам с местными филиалами |
|
4353 |
Доходы по расчетам с зарубежными филиалами |
|
4400 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4401 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4405 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4407 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4411 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4417 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4420 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4422 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4424 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4428 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4429 |
Комиссионное вознаграждение по займам, |
|
4430 |
Доходы в виде положительной корректировки |
|
4431 |
Доходы в виде отрицательной корректировки |
|
4432 |
Доходы в виде отрицательной корректировки |
|
4433 |
Доходы в виде отрицательной корректировки |
|
4434 |
Доходы по амортизации дисконта по займам, |
|
4445 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4455 |
Доходы по амортизации премии по выпущенным в |
|
4450 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4451 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
4452 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4453 |
Доходы по амортизации дисконта по |
|
4454 |
Доходы по амортизации премии по выпущенным в |
|
4455 |
Доходы по амортизации премии по выпущенным в |
|
4465 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4465 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами |
|
4470 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4471 |
Дивиденды, полученные по акциям дочерних |
|
4472 |
Дивиденды, полученные по акциям |
|
4475 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4476 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4480 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4481 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4482 |
Доходы по амортизации дисконта по |
|
4490 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4491 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4492 |
Доходы по амортизации дисконта по прочим |
|
4500 |
Доходы по дилинговым операциям |
|
4510 |
Доходы по купле-продаже ценных бумаг |
|
4530 |
Доходы по купле-продаже иностранной валюты |
|
4540 |
Доходы по купле-продаже драгоценных металлов |
|
4560 |
Нереализованный доход от переоценки |
|
4570 |
Нереализованный доход от переоценки |
|
4580 |
Нереализованный доход от переоценки |
|
4590 |
Нереализованный доход от переоценки |
|
4591 |
Нереализованный доход от переоценки опционных |
|
4592 |
Исключен постановлением АФН РК от 11.03.2011 № 28 |
|
4593 |
Нереализованный доход от переоценки операций |
|
4594 |
Нереализованный доход от переоценки операций с |
|
4600 |
Комиссионные доходы |
|
4601 |
Комиссионные доходы за услуги по переводным |
|
4603 |
Комиссионные доходы за услуги по |
|
4604 |
Комиссионные доходы за услуги по |
|
4605 |
Комиссионные доходы за услуги по |
|
4606 |
Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями |
|
4608 |
Прочие комиссионные доходы |
|
4610 |
Комиссионные доходы, полученные за акцепт |
|
4611 |
Комиссионные доходы за услуги по кассовым |
|
4612 |
Комиссионные доходы по документарным расчетам |
|
4613 |
Комиссионные доходы за услуги по |
|
4614 |
Комиссионные доходы за услуги по |
|
4615 |
Комиссионные доходы за услуги по инкассации |
|
4616 |
Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже |
|
4617 |
Комиссионные доходы за услуги по сейфовым |
|
4700 |
Доходы от переоценки |
|
4703 |
Нереализованный доход от переоценки |
|
4704 |
Нереализованный доход от переоценки |
|
4705 |
Доход от переоценки займов в тенге с |
|
4707 |
Доход от переоценки вкладов в тенге с |
|
4709 |
Нереализованный доход от изменения стоимости |
|
4710 |
Нереализованный доход от прочей переоценки |
|
4711 |
Доходы от восстановления убытка от |
|
4712 |
Доходы от восстановления убытка от |
|
4713 |
Доходы от восстановления убытка от |
|
4730 |
Реализованные доходы от переоценки |
|
4731 |
Реализованные доходы от переоценки |
|
4732 |
Реализованные доходы от переоценки |
|
4733 |
Реализованные доходы от изменения стоимости |
|
4734 |
Реализованные доходы от прочей переоценки |
|
4850 |
Доходы от продажи |
|
4851 |
Доходы от продажи акций дочерних и |
|
4852 |
Доходы от реализации основных средств и |
|
4853 |
Доходы от реализации товарно-материальных |
|
4856 |
Доходы от реализации прочих инвестиций |
|
4870 |
Доходы, связанные с изменением доли участия в |
|
4871 |
Доходы, связанные с изменением доли участия в |
|
4872 |
Доходы, связанные с изменением доли участия в |
|
4890 |
Доходы по операциям с производными |
|
4891 |
Доходы по операциям фьючерс |
|
4892 |
Доходы по операциям форвард |
|
4893 |
Доходы по опционным операциям |
|
4895 |
Доходы по операциям своп |
|
4896 |
Доходы по операциям с прочими производными |
|
4897 |
Доходы, связанные с получением вознаграждения |
|
4900 |
Неустойка (штраф, пеня) |
|
4900 |
Неустойка (штраф, пеня) |
|
4920 |
Прочие доходы |
|
4921 |
Прочие доходы от банковской деятельности |
|
4922 |
Прочие доходы от неосновной деятельности |
|
4923 |
Доходы, связанные с получением дивидендов по |
|
4940 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
4941 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
4942 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
4943 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
4950 |
Доходы от восстановления резервов (провизий) |
|
4951 |
Доходы от восстановления резервов (провизий), |
|
4952 |
Доходы от восстановления резервов (провизий), |
|
4953 |
Доходы от восстановления резервов (провизий), |
|
4954 |
Доходы от восстановления резервов (провизий), |
|
4955 |
Доходы от восстановления резервов (провизий), |
|
4956 |
Доходы от восстановления резервов (провизий), |
|
4957 |
Доходы от восстановления резервов (провизий), |
|
4958 |
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам |
|
4959 |
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью |
|
4999 |
Доход до налогов |
|
4999 |
Доход до налогов |
|
Итого Доходы |
3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
(в тысячах тенге)
NN |
Наименования классов, |
Сумма |
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
||
6080 |
Требования к должнику по форфейтинговым |
|
6080 |
Требования к должнику по форфейтинговым |
|
6100 |
Счета по размещению вкладов и займов в |
|
6105 |
Будущие требования по размещаемым вкладам |
|
6125 |
Условные требования по безотзывным займам, |
|
6126 |
Условные требования по отзывным займам, |
|
6150 |
Счета по получению вкладов и займов в будущем |
|
6155 |
Условные требования по получению вкладов в |
|
6175 |
Условные требования по получению займов в |
|
6177 |
Условные требования по предоставленным займам |
|
6180 |
Возможные требования по векселям |
|
6180 |
Возможные требования по векселям |
|
6200 |
Счета по приобретению ценных бумаг и по иным |
|
6205 |
Условные требования по покупке ценных бумаг |
|
6210 |
Условные требования по операциям фьючерс |
|
6220 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
6225 |
Условные требования по приобретенным |
|
6230 |
Приобретенное соглашение о будущем |
|
6240 |
Процентный своп |
|
6300 |
Счета по продаже ценных бумаг и по иным |
|
6305 |
Условные требования по продаже ценных бумаг |
|
6320 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
6325 |
Условные требования по проданным опционным |
|
6330 |
Реализованное соглашение о будущем |
|
6350 |
Условные требования по прочим производным |
|
6400 |
Счета по купле-продаже валютных ценностей |
|
6405 |
Условные требования по купле-продаже иностранной валюты |
|
6415 |
Условные требования по купле-продаже |
|
6998 |
Позиция по сделкам с аффинированными |
|
6999 |
Позиция по сделкам с иностранной валютой |
|
6498 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
6499 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
Итого Условные и возможные требования |
NN |
Наименования классов, |
Сумма |
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
6580 |
Обязательства по форфейтинговым операциям |
|
6580 |
Обязательства по форфейтинговым операциям |
|
6600 |
Счета по размещению вкладов и займов в будущем |
|
6605 |
Условные обязательства по размещению вкладов |
|
6625 |
Условные обязательства по безотзывным займам, |
|
6626 |
Условные обязательства по отзывным займам, |
|
6650 |
Счета по получению вкладов и займов в будущем |
|
6655 |
Будущие обязательства по получаемым вкладам |
|
6675 |
Будущие обязательства по получаемым займам |
|
6677 |
Условные обязательства по предоставленным |
|
6680 |
Возможные обязательства по векселям |
|
6680 |
Возможные обязательства по векселям |
|
6700 |
Счета по приобретению ценных бумаг и по иным |
|
6705 |
Условные обязательства по покупке ценных бумаг |
|
6710 |
Условные обязательства по операциям фьючерс |
|
6720 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
6725 |
Условные обязательства по приобретенным |
|
6730 |
Приобретенное соглашение о будущем |
|
6740 |
Процентный своп |
|
6800 |
Счета по продаже ценных бумаг и по иным |
|
6805 |
Условные обязательства по продаже ценных бумаг |
|
6820 |
Исключена - от 24 декабря 2007 года N 274 |
|
6825 |
Условные обязательства по проданным опционным |
|
6830 |
Реализованное соглашение о будущем |
|
6850 |
Условные обязательства по прочим производным |
|
6900 |
Счета по купле-продаже валютных ценностей |
|
6905 |
Условные обязательства по купле-продаже |
|
6915 |
Условные обязательства по купле-продаже |
|
6991 |
6991-6995 исключены - постановлением Правления Агентства |
|
6992 |
||
6993 |
||
6994 |
||
6995 |
||
6996 |
Позиция по сделкам с прочими активами |
|
6997 |
Позиция по сделкам с ценными бумагами |
|
6998 |
Позиция по сделкам с аффинированными |
|
6999 |
Позиция по сделкам с иностранной валютой |
|
Итого Условные и возможные обязательства |
4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
(в тысячах тенге)
NN |
Наименования классов, |
Сумма |
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА |
||
7100 |
Мемориальные счета - активы |
|
7110 |
Здания, машины, оборудование, транспортные и |
|
7115 |
Основные средства, реализуемые с рассрочкой |
|
7130 |
Долги, списанные в убыток |
|
7150 |
Документы и ценности по иностранным |
|
7160 |
Имущество, переданное в обеспечение (залог) |
|
7200 |
Мемориальные счета - пассивы |
|
7220 |
Здания, машины, оборудование, транспортные и |
|
7240 |
Документы и ценности, принятые на инкассо |
|
7250 |
Имущество, принятое в обеспечение (залог) |
|
7300 |
Мемориальные счета - прочие |
|
7303 |
Платежные документы, не оплаченные в срок |
|
7320 |
Секьюритизируемые активы |
|
7321 |
Кредитные линии, открытые иностранными |
|
7330 |
Займы, обслуживаемые на основе агентских |
|
7331 |
Начисленное вознаграждение по агентским займам |
|
7339 |
Разные ценности и документы |
|
7342 |
Разные ценности и документы, отосланные и |
|
7363 |
Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном |
|
7500 |
Ипотечные займы, права требования по которым |
|
7535 |
Ипотечные займы, права требования по которым |
|
7536 |
Просроченные ипотечные займы, права |
|
7540 |
исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года N 231 |
|
7542 |
Начисленное вознаграждение по ипотечным |
|
7543 |
Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, |
|
7544 |
Просроченное вознаграждение по ипотечным |
|
7600 |
Активы клиентов, находящиеся в доверительном |
|
7601 |
Деньги |
|
7602 |
Аффинированные драгоценные металлы |
|
7604 |
Вклады размещенные |
|
7610 |
Вознаграждение |
|
7611 |
Прочие требования |
|
7630 |
Обязательства по операциям по доверительному |
|
7631 |
Счета к оплате |
|
7632 |
Прочие обязательства |
|
7650 |
Капитал |
|
7651 |
Капитал |
|
7660 |
Доходы по операциям по доверительному |
|
7661 |
Поступление активов от клиента |
|
7662 |
Доходы в виде вознаграждения |
|
7663 |
Доходы от купли-продажи активов |
|
7664 |
Реализованные доходы от переоценки активов по |
|
7665 |
Реализованные доходы по курсовой разнице |
|
7666 |
Нереализованные доходы от переоценки активов |
|
7667 |
Нереализованные доходы по курсовой разнице |
|
7668 |
Прочие доходы |
|
7680 |
Расходы по операциям по доверительному |
|
7681 |
Изъятие активов клиента |
|
7682 |
Расходы по выплате комиссионных вознаграждений |
|
7683 |
Расходы от купли-продажи активов |
|
7684 |
Реализованные расходы от переоценки активов |
|
7685 |
Реализованные расходы по курсовой разнице |
|
7686 |
Нереализованные расходы от переоценки активов |
|
7687 |
Нереализованные расходы по курсовой разнице |
|
7688 |
Прочие расходы |
|
7700 |
Активы, принятые на кастодиальное |
|
7701 |
Ценные бумаги |
|
7702 |
Вклады в других банках |
|
7703 |
Аффинированные драгоценные металлы |
|
7704 |
Операции "обратное РЕПО" |
|
7705 |
Операции "РЕПО" |
|
7706 |
Производные финансовые инструменты |
|
7707 |
Инвестиции в капитал |
|
7708 |
Инвестиции в здания, машины, оборудование, |
|
7709 |
Прочие активы |
|
7710 |
Дивиденды |
|
7711 |
Вознаграждение |
|
7712 |
Вознаграждение, начисленное предыдущим |
|
7713 |
Прочие требования |
|
Итого: Счета меморандума к балансу |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 2
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Сноска. Приложение 2 в редакции постановлением Правления АФН РК от 24.12.2007 N 274 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
Отчет о предоставленных займах
_______________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" "_______" 200___года
(в тысячах тенге)
Займы |
Символ |
Остаток займа |
1 |
2 |
3 |
Займы банкам и организациям, |
100 |
|
Займы юридическим лицам: |
200 |
|
на сельскохозяйственные цели |
210 |
|
на производственные цели |
220 |
|
на строительство |
230 |
|
на покупку недвижимости |
240 |
|
на развитие сферы услуг |
250 |
|
прочие займы |
260 |
|
Займы физическим лицам: |
300 |
|
на сельскохозяйственные цели |
310 |
|
на потребительские цели |
320 |
|
на покупку жилья |
330 |
|
на строительство |
340 |
|
на развитие сферы услуг |
350 |
|
прочие займы |
360 |
Займы по типу залога:
недвижимость, |
410 |
|
В том числе под залог земли |
420 |
|
гарантии и поручительства, |
430 |
|
в том числе под гарантии |
440 |
|
ценные бумаги |
450 |
|
Автотранспорт |
460 |
|
Вклады |
470 |
|
другое обеспечение |
480 |
|
бланковые займы |
490 |
|
Итого займов |
400 |
Справочно: Средневзвешенная ставка вознагражденная по займам (в процентах)
Займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные |
700 |
|
займы юридическим лицам |
800 |
|
займы физическим лицам |
900 |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 3
к правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Сноска. Приложение 3 с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
Отчет об обслуживании ипотечных займов
____________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию _____________________________
(в тысячах тенге)
N |
Наиме- |
Номер и |
Ставка |
Общая |
Аннуитетные платежи, |
||
Всего, |
основ- |
начис- |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего |
продолжение таблицы
N |
В том числе просроченная |
Остаток |
Фактически |
|||
Всего, |
основной |
начис- |
Всего, |
основной |
||
1 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
продолжение таблицы
N |
Фактически |
Остаток |
Начисленное |
Начис- |
Примечания |
|
вознаг- |
пеня |
|||||
1 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 4
к Правилам представления
отчетности ипотечными
организациями
Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц
___________________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" _____________ 20 __ года
Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2011 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30.09.2011).
№ |
Наименование |
Код |
Балансовая стоимость |
Размер |
||
Всего |
Начисленное |
Размер провизии, |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Простые акции |
|||||
1.1. |
||||||
2. |
Привилегированные |
|||||
2.1. |
||||||
3. |
Вклады и паи |
|||||
3.1. |
||||||
4. |
Всего |
продолжение таблицы
Количество |
Доля участия в |
Дата приобретения |
Рейтинг/Листинг |
Примечание |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер_________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 5
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о ценных бумагах
____________________________________________________
(наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" ____________ 20_ года
Сноска. Приложение 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2011 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30.09.2011).
№ |
Наименование |
Вид |
Наиме- |
Националь- |
Количество |
Номинальная |
Покупная |
Валюта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Государственные |
|||||||
1.1. |
||||||||
... |
||||||||
2 |
Негосударственные |
|||||||
2.1. |
Ценные бумаги |
|||||||
2.1.1. |
||||||||
... |
||||||||
2.2. |
Ценные бумаги |
|||||||
2.2.1. |
||||||||
2.3. |
Облигации |
|||||||
2.3.1. |
||||||||
... |
||||||||
3. |
Ценные бумаги |
|||||||
3.1. |
||||||||
... |
||||||||
4. |
Негосударственные |
|||||||
4.1. |
||||||||
... |
||||||||
5. |
Ценные бумаги |
|||||||
5.1. |
||||||||
... |
||||||||
6 |
Паи |
|||||||
6.1 |
||||||||
... |
||||||||
7 |
Всего |
|||||||
7.1 |
||||||||
… |
||||||||
8 |
Всего |
продолжение таблицы
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге |
|||||||
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|||||||
Основ- |
Дисконт, |
Начислен- |
Положительная |
Справед- |
Размер провизии, |
Справочно: |
|
По |
По начис- |
||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
продолжение таблицы
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
||||
Основной |
Дисконт, |
Начисленное |
Положительная/ |
Справочно: размер отрицательной |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
продолжение таблицы
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
||||||
Ос- |
Дис- |
Начисленное |
Дисконтированная |
Размер провизии, |
Справочно: |
|
По |
По начисленному |
|||||
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
продолжение таблицы
Дата |
Рейтинг/Листинг |
Примечание |
|
Приобретения |
Погашения |
||
30 |
31 |
32 |
33 |
Примечание:
1 Номинальная стоимость заполняется по облигациям, покупная стоимость заполняется по акциям.
В графе 3 указываются данные по видам ценных бумаг (виды государственных ценных бумаг - акции, облигации (за исключением ипотечных облигаций), ипотечные облигации).
Графа 32 заполняется латинскими буквами.
Если по ценным бумагам имеются ограничения на право собственности, то в графе 33 следует проставлять слово "да".
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 6
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о структуре операций "обратное РЕПО" и "Операция "РЕПО"
__________________________________________________
(наименование ипотечной организации)
по состоянию на "___" _________ 20__ года
Сноска. Приложение 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2011 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30.09.2011).
№ |
Содержание операции |
Вид |
Национальный |
Наименование |
Валюта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Операции "обратное РЕПО" |
||||
1.1. |
Прямой способ |
||||
... |
|||||
1.2. |
Автоматический способ |
||||
... |
|||||
2 |
Операции "РЕПО" |
||||
2.1. |
Прямой способ |
||||
... |
|||||
2.2. |
Автоматический способ |
||||
... |
продолжение таблицы
Дата |
Срок |
Ставка |
Количество |
Сумма операции, |
Начисленное |
|
открытия |
закрытия |
|||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
продолжение таблицы
Дисконтированная |
Размер провизии, |
Размер провизии, |
Рейтинг/ |
|
По основному |
По начисленному |
|||
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
x |
x |
x |
||
x |
x |
x |
||
x |
x |
x |
||
x |
x |
x |
||
x |
x |
x |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер _________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 7
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня
_________________________________________________
(наименование ипотечной организации)
по состоянию на "___" _________ 20_ года
Сноска. Приложение 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.10.2011 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 30.09.2011).
(в тысячах тенге)
№ |
Наименование статей в |
Код |
Валюта |
Рейтинг/ |
Срок |
Ставка |
Сумма основного |
|
в |
в |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Вклады до востребования |
|||||||
1.1. |
||||||||
2 |
Срочные вклады |
|||||||
2.1. |
||||||||
3 |
Условные вклады |
|||||||
3.1. |
||||||||
4 |
Всего |
продолжение таблицы
Вознагражде- |
Дис- |
Дисконтированная |
Размер провизии, |
Размер |
Итого |
Примеча- |
|
в |
в |
||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер_________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ ________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 8
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Сноска. Правила дополнены приложением 8 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 24.12.2007 N 274 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
Отчет об основных источниках привлеченных денег
___________________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "____" "_______" 200___года
(в тысячах тенге)
N |
Наиме- |
К |
Займы |
Суб- |
Кредитор- |
Долго- |
Произ- |
Про- |
В |
||
долго |
крат- |
долго |
крат- |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|||||||||||
1.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
2. |
|||||||||||
2.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
3 |
|||||||||||
3.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
4 |
|||||||||||
4.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
5 |
|||||||||||
5.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
6 |
|||||||||||
6.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
7 |
|||||||||||
7.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
8 |
|||||||||||
8.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
9 |
|||||||||||
9.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
10 |
|||||||||||
10.1. |
|||||||||||
... |
|||||||||||
Итого |
Пояснения по заполнению
Отчета об основных источниках привлеченных денег
При заполнении Отчета об основных источниках привлеченных денег, ипотечные организации раскрывают десять крупнейших кредиторов организации - физических и юридических лиц (крупнейшими кредиторами организации являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными, в порядке убывания). При этом, если у ипотечной организации имеются обязательства перед юридическим лицом, которое входит в число десяти крупнейших кредиторов ипотечной организации и обязательства перед крупными акционерами/дочерними организациями данного лица, необходимо также указывать сведения по крупным акционерам/дочерним организациям в соответствующих подпунктах. В случае если у ипотечной организации имеются обязательства перед юридическим лицом и его крупными акционерами/дочерними организациями, которые в совокупности входят в число десяти крупнейших кредиторов ипотечной организации необходимо указывать сведения по данному лицу и его крупным акционерам/дочерним организациям.
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 9
к Правилам представления отчетности
ипотечными организациями
Сноска. Правила дополнены приложением 9 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 24.12.2007 N 274 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).
Отчет о просроченной задолженности по займам
____________________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
на _______________
(в тысячах тенге)
Сроки |
Наиме- |
1. |
2. Сомнительные |
3. |
В |
||||
Сом- |
Сом- |
Сом- |
Сом- |
Сом- |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
до 30 |
по основному |
||||||||
по вознаг- |
|||||||||
30-60 |
по основному |
||||||||
по вознаг- |
|||||||||
60-90 |
по основному |
||||||||
по вознаг- |
|||||||||
более |
по основному |
||||||||
по вознаг- |
|||||||||
Итого |
по основному |
||||||||
по вознаг- |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета "_____" __________ 20_____ года.
Место для печати
Приложение 10
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года № 43
Сноска. Правила дополнены приложением 10 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Отчет о сделках с лицами, связанными с ипотечной организацией
особыми отношениями
_________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на «____» ______ 20__ года
№ |
Наимено- |
Бизнес- |
Рези- |
Признак, в |
Цель |
Вид |
Вид |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Выдача займов |
||||||||
Итого |
||||||||
2. Получение займов |
||||||||
Итого |
||||||||
3. Размещение депозита |
||||||||
Итого |
||||||||
4. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными |
||||||||
Итого |
||||||||
5. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с |
||||||||
Итого |
||||||||
6. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с |
||||||||
Итого |
||||||||
7. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, |
||||||||
Итого |
||||||||
8. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, |
||||||||
Итого |
||||||||
9. Покупка производных финансовых инструментов |
||||||||
Итого |
||||||||
10. Продажа производных финансовых инструментов |
||||||||
Итого |
||||||||
11. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
Итого |
||||||||
12. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
Итого |
||||||||
13. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми |
||||||||
Итого |
||||||||
14. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми |
||||||||
Итого |
||||||||
15. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с |
||||||||
Итого |
||||||||
16. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями |
||||||||
Итого |
||||||||
17. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
Итого |
||||||||
18. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, |
||||||||
Итого |
||||||||
19. Будущее требование ипотечной организации к лицу, связанному |
||||||||
Итого |
||||||||
20. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями |
||||||||
Итого |
||||||||
21. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с |
||||||||
Итого |
||||||||
22. Страховые премии (взносы), оплаченные ипотечной организацией по |
||||||||
Итого |
||||||||
23. Страховые выплаты, полученные ипотечной организацией от страховой |
||||||||
Итого |
||||||||
24. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) |
||||||||
Итого |
||||||||
Всего |
продолжение таблицы:
Дата |
Дата |
Обеспечение по условиям |
начисленное вознаграждение |
|||||
вид |
стои- |
Текущая |
Качес- |
лицом, |
ипотечной |
в соот- |
||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. Выдача займов |
||||||||
2. Получение займов |
||||||||
3. Размещение депозита |
||||||||
4. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми |
||||||||
5. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
6. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
7. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми |
||||||||
8. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми |
||||||||
9. Покупка производных финансовых инструментов |
||||||||
10. Продажа производных финансовых инструментов |
||||||||
11. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
12. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
13. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с |
||||||||
14. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с |
||||||||
15. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
16. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
17. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
18. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми |
||||||||
19. Будущее требование ипотечной организации к лицу, связанному особыми |
||||||||
20. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
21. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
22. Страховые премии (взносы), оплаченные ипотечной организацией по договорам |
||||||||
23. Страховые выплаты, полученные ипотечной организацией от страховой |
||||||||
24. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) |
||||||||
продолжение таблицы:
Текущий |
Класси- |
Сумма |
Сумма |
Реквизиты |
Начисленные |
Приме- |
||
Сумма |
Балан- |
Сумма |
Балан- |
|||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
1. Выдача займов |
||||||||
2. Получение займов |
||||||||
3. Размещение депозита |
||||||||
4. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми |
||||||||
5. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
6. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
7. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми |
||||||||
8. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми |
||||||||
9. Покупка производных финансовых инструментов |
||||||||
10. Продажа производных финансовых инструментов |
||||||||
11. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
12. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) |
||||||||
13. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с |
||||||||
14. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с |
||||||||
15. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
16. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
17. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
18. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми |
||||||||
19. Будущее требование ипотечной организации к лицу, связанному особыми |
||||||||
20. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
21. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с ипотечной |
||||||||
22. Страховые премии (взносы), оплаченные ипотечной организацией по договорам |
||||||||
23. Страховые выплаты, полученные ипотечной организацией от страховой |
||||||||
24. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) |
||||||||
Общая сумма сделок ипотечной организации с лицами, связанными особыми отношениями с ней, суммы которых по каждому виду операций ипотечной организации с лицом, связанным особыми отношениями с ней, не превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала ипотечной организации, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158) по состоянию на «__» _____ 20__ года, составляет ________ тысяч тенге.
Общая сумма займов клиентов ипотечной организации, застрахованных у страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией, по состоянию на отчетную дату составляет _________ тысяч тенге.
Ипотечная организация подтверждает, что в отчетном периоде льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией, не предоставлялись и других сделок с лицами, связанными особыми отношениями с ипотечной организацией, кроме указанных в настоящей Информации, ипотечной организацией не осуществлялось.
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее) _________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «_____» __________ 20_____ года.
Место для печати
Указания по заполнению таблицы:
1) в таблице указываются сведения обо всех сделках ипотечной организации с лицами, связанными особыми отношениями с ней, сумма которых по каждому виду операций ипотечной организации с лицом, связанным особыми отношениями с ней, превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала ипотечной организации, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158) по состоянию на соответствующую отчетную дату, в том числе о сделках, указанных в таблице (но, не ограничиваясь ими);
2) если условия сделки не предполагают наличие обеспечения, выплату вознаграждения или начисление провизий, то графы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 не подлежат заполнению;
3) в графе 2 для физического лица фамилия, имя указывается обязательно, при наличии отчество;
4) в графе 15 качество обеспечения в баллах оценивается в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580);
5) в графе 25 указывается сумма начисленного дохода/ расхода, накопленного с начала текущего года;
6) по строке «22. Страховые премии (взносы), оплаченные ипотечной организацией по договорам страхования, заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией» в графе 9 указывается страховая сумма по договору страхования.
Приложение 11
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года № 43
Сноска. Правила дополнены приложением 11 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Реестр лиц, связанных с ипотечной
организацией особыми отношениями
__________________________________________
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на «____» ______ 20__ года
№ |
Бизнес–идентификационный |
Наименование (фамилия, |
Признак, в соответствии с |
1 |
2 |
3 |
4 |
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его
замещающее) _________________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Главный бухгалтер ___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
Исполнитель: ___________________________ _________ __________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «_____» __________ 20_____ года.
Место для печати