Председатель

Национального Банка

Г. Марченко

№

Наименование показателей

1

Информация о субъекте кредитной истории содержит идентификационные сведения о субъекте кредитной истории:

1.1.

По юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

1.1.1.

Вид (роль) субъекта кредитной истории;

1.1.2.

Полное наименование юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя;

1.1.3.

Организационно-правовая форма;

1.1.4.

Документы субъекта:

1.1.4.1.

вид идентификационных документов;

1.1.4.2.

номер документа;

1.1.5.

почтовый адрес и(или) место нахождения:

1.1.5.1.

тип адреса (регистрации (фактический));

1.1.5.2.

область;

1.1.5.3.

адрес (город (населенный пункт), улица (микрорайон), номер дома (квартиры));

1.1.5.4.

вид связи;

1.1.5.5.

номер телефона;

1.1.6.

Страна субъекта кредитной истории;

1.1.7.

Оффшорная зона;

1.1.8.

Вид экономической деятельности;

1.1.9.

Признак связанности с банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями;

1.1.10.

Руководитель юридического лица:

1.1.10.1.

фамилия, имя (при наличии - отчество);

1.1.10.2.

вид идентификационных документов;

1.1.10.3.

номер документа;

1.1.11.

Код субъекта частного предпринимательства;

1.2.

По физическим лицам:

1.2.1.

Вид (роль) субъекта кредитной истории;

1.2.2.

Фамилия, имя (при наличии – отчество);

1.2.3.

Документы субъекта:

1.2.3.1.

вид идентификационных документов;

1.2.3.2.

номер документа;

1.2.4.

почтовый адрес и (или) место нахождения:

1.2.4.1.

тип адреса (регистрации (фактический));

1.2.4.2.

область;

1.2.4.3.

адрес (город (населенный пункт), улица (микрорайон), номер дома (квартиры));

1.2.4.4.

вид связи;

1.2.4.5.

номер телефона;

1.2.5.

Страна субъекта кредитной истории;

1.2.6.

Оффшорная зона;

1.2.7.

Признак связанности с банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями;

2

Информация о договоре:

2.1.

Сведения о субъекте кредитной истории и сведения о договорных отношениях с кредитором:

2.1.1.

Вид займа, условного обязательства;

2.1.2.

Номер договора;

2.1.3.

Дата договора;

2.1.4.

Номер дополнительного соглашения;

2.1.5.

Дата дополнительного соглашения;

2.1.6.

Фактическая дата выдачи;

2.1.7.

Дата погашения по условиям договора;

2.1.8.

Вид валюты по договору;

2.1.9.

Сумма займа (условного обязательства) в валюте договора;

2.1.10.

Годовая ставка вознаграждения по договору (в процентах):

2.1.10.1.

фиксированная ставка (фиксированный спрэд) плавающей ставки;

2.1.11.

Цель кредитования;

2.1.12.

Объект кредитования;

2.1.13.

Источник финансирования банка, Акционерного общества "Банк Развития Казахстана", организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, выдавшей заем;

2.1.14.

Наличие валютной выручки у заемщика и (или) инструментов хеджирования у заемщика;

2.1.15.

Код филиала/БИК банка, выдавшего заем, условное обязательство;

2.1.16.

Обеспечение:

2.1.16.1.

номер договора залога;

2.1.16.2.

вид обеспечения;

2.1.16.3.

залоговая сумма;

2.1.17.

Наименование однородного портфеля:

2.1.17.1.

по требованиям уполномоченного органа;

2.1.17.2.

по требованиям международных стандартов финансовой отчетности;

3.

Информация об обслуживании займа (условного обязательства):

3.1.

Информация о текущих обязательствах заемщика и движении средств за отчетный период:

3.1.1.

Начислено за отчетный период:

3.1.1.1.

вознаграждения (в тенге, в валюте договора);

3.1.2.

Выдано за отчетный период (в тенге, в валюте договора);

3.1.3.

Остаток основного долга (в тенге, в валюте договора):

3.1.3.1.

непросроченная задолженность;

3.1.3.2.

просроченная задолженность;

3.1.3.3.

списанная с баланса задолженность;

3.1.4.

Остаток начисленного вознаграждения (в тенге, в валюте договора):

3.1.4.1.

непогашенного;

3.1.4.2.

просроченного;

3.1.4.3.

списанного с баланса;

3.1.5.

Остаток лимита кредитной карты/овердрафта (в тенге, в валюте договора);

3.1.6.

Номер балансового счета по остатку лимита кредитной карты/овердрафта;

3.1.7.

Номер балансового счета по основному долгу:

3.1.7.1.

непросроченная задолженность;

3.1.7.2.

просроченная задолженность;

3.1.7.3.

списанная с баланса задолженность;

3.1.8.

Номер балансового счета по вознаграждению:

3.1.8.1.

непросроченная задолженность;

3.1.8.2.

просроченная задолженность;

3.1.9.

Номер балансового счета, на котором отражена разница по резервам (провизиям), сформированным по требованиям международных стандартов финансовой отчетности и требованиям уполномоченного органа по неоднородным кредитам;

3.1.10.

Номер балансового счета по резервам (провизиям), сформированным по требованиям международных стандартов финансовой отчетности по неоднородным кредитам;

3.1.11.

Номер балансового счета по положительной (отрицательной) корректировке;

3.1.12.

Номер балансового счета по дисконту (премии);

3.1.13.

Дата вынесения на счет просроченной задолженности:

3.1.13.1.

по основному долгу;

3.1.13.2.

по вознаграждению;

3.1.14.

Дата погашения просроченной задолженности:

3.1.14.1.

по основному долгу;

3.1.14.2.

по вознаграждению;

3.1.15.

Дата списания с баланса:

3.1.15.1.

по основному долгу;

3.1.15.2.

по вознаграждению;

3.1.16.

Дата фактического погашения;

3.1.17.

Дата окончания пролонгации займа (условного обязательства);

3.1.18.

Классификационная категория;

3.1.19.

Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по неоднородным кредитам:

3.1.19.1.

по требованиям уполномоченного органа;

3.1.19.2.

по требованиям международных стандартов финансовой отчетности;

3.1.20.

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков/стоимость, ожидаемая к получению по неоднородным кредитам;

3.1.21.

Положительная (отрицательная) корректировка (в тенге, в валюте договора);

3.1.22.

Дисконт (премия) (в тенге, в валюте договора);

3.1.23.

Учетная дата;

3.2.

Информация о резервах (провизиях), сформированных по требованиям международных стандартов финансовой отчетности на портфельной основе:

3.2.1.

Наименование однородного портфеля по требованиям международных стандартов финансовой отчетности;

3.2.2.

Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по требованиям международных стандартов финансовой отчетности, сформированных на портфельной основе;

3.2.3.

Номер балансового счета по резервам (провизиям), сформированным по требованиям международных стандартов финансовой отчетности на портфельной основе;

3.2.4.

Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков/стоимость, ожидаемая к получению на портфельной основе;

3.3.

Информация о резервах (провизиях), сформированных по требованиям уполномоченного органа по однородным кредитам:

3.3.1.

Наименование однородного портфеля по требованиям уполномоченного органа;

3.3.2.

Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по требованиям уполномоченного органа по однородным кредитам;

3.3.3.

Номер балансового счета, на котором отражена разница по резервам (провизиям), сформированным по требованиям международных стандартов финансовой отчетности и требованиям уполномоченного органа по однородным кредитам;