Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердi жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң (бұдан әрi - Агенттiк) Басқармасы
ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. Қоса берiлiп отырған Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптар туралы нұсқаулық бекiтiлсiн.
2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн қолданысқа енедi.
3. Қаржылық ұйымдарды тарату департаментi (Бадырленова Ж.Р.):
1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолға алсын;
2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң мүдделi бөлiмшелерiне, екiншi деңгейдегi банктерге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына және жинақтаушы зейнетақы қорларына жiберсiн.
4. Халықаралық қатынастар және жұртшылық байланыс бөлiмi (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттiк Төрағасының орынбасары Қ.М. Досмұқаметовке жүктелсiн.
Төраға
Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттiгi
Басқармасының
2005 жылғы 26 наурыздағы
N 98 қаулысымен бекiтiлген
Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы нұсқаулық
1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1270 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгi туралы ережеге сәйкес әзiрлендi және банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiнiң (уақытша басқарушының) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органға (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) есеп пен өзге ақпаратты беруiне қойылатын талаптарды белгiлейдi.
2. Осы Нұсқаулықтың қолданылуы банктiк, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметiн, сондай-ақ зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру құқығына берiлген лицензияны қайтарып алуға байланысты уәкiлеттi орган тағайындаған банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгiне (уақытша басқарушыға) (бұдан әрi - уақытша әкiмшiлiк) қолданылады.
2-тарау. Есеп пен өзге ақпаратты беру
3. Уақытша әкiмшiлiктiң жасалған жұмысы туралы есебi уәкiлеттi органға мынадай кезеңдiлiкпен ай сайын ұсынылады:
1) филиалдары болмаған жағдайда - есептi айдан кейiнгi айдың алтыншы күнiнен кешiктiрмей;
2) филиалдары болған жағдайда - есептi айдан кейiнгi айдың сегiзiншi күнiнен кешiктiрмей.
4. Уақытша әкiмшiлiктiң жасалған жұмысы туралы есебi (бұдан әрi - ай сайынғы есеп) уәкiлеттi органның қаржылық ұйымдарды тарату бөлiмшесiне (бұдан әрi - уәкiлеттi бөлiмше) қағаз жазбада берiледi.
6. Өткен ай сайынғы есептiң есеп беру күнi ай сайынғы есеп үшiн өткен есеп беру күнi болып табылады.
7. Уақытша әкiмшiлiктiң ай сайынғы есебiне мыналар жатады:
1) түсiндiрме жазба;
2) жұмыс iстеп тұрған ұйым үшiн белгiленген нысан бойынша есептi күнгi жағдай бойынша ұйымның бухгалтерлiк балансы;
3) есептi күнге активтердiң жай-күйi туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 1-3 қосымшалары);
4) есептi күнге мiндеттемелердiң жай-күйi туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 4-6 қосымшалары);
5) есептi күнге баланстан тыс шоттар жөнiнде есеп (осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасы);
6) есептi кезең үшiн ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 8-қосымшасы);
7) есептi кезең үшiн кассадағы ақша қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 9-қосымшасы);
8) ұйымның уақытша әкiмшiлiгi есептi кезеңде жасаған шығыстары туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 10-қосымшасы);
9) ұйымның уақытша әкiмшiлiгi есептi кезеңде сотқа берген шағымдары туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасы);
10) ұйымның уақытша әкiмшiлiгiнiң есептi күнге қызметкерлерiнiң саны туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасы).
8. Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкiмшiлiгi ай сайынғы есептi жiберген кезде, осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасында көрсетiлген құжаттардан басқа, мыналарды ұсынады:
1) салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаттарын аудару туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасы);
2) зейнетақы төлемдерi туралы мәлiметтер (ocы Нұсқаулықтың 14-қосымшасы);
3) таза зейнетақы активтерi туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 15-қосымшасы);
4) таза зейнетақы активтерiндегi өзгерiстер туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 16-қосымшасы);
5) жинақталған зейнетақы қаражатының көлемi және салымшылардың (алушылардың) саны туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 17-қосымшасы);
6) өз активтерi есебiнен сатып алынған бағалы қағаздар туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 18-қосымшасы);
7) өз активтерi есебiнен жасалған "керi РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 19-қосымшасы);
8) өз активтерi есебiнен екiншi деңгейдегi банктерде орналастырылған салымдар туралы мәлiметтер (осы Нұсқаулықтың 20-қосымшасы).
Ескерту: 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78
қаулысымен
.
9. Түсiндiрме жазбада мыналар туралы ақпарат болуы тиiс:
1) уәкiлеттi органның лицензияны қайтарып алу және уақытша әкiмшiлiктi тағайындау, оның құрамы жөнiндегi шешiмiнiң атауы және деректемелерi туралы;
2) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4070 тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 6 қаулысымен бекітілген Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау және қызметі
ережесінің
7-тармағының 2)-3) тармақшаларын,
9-11 тармақтарын
,
25-27 тармақтарын
орындауы туралы;
3)
алынып тасталды
;
4)
алынып тасталды
;
5) өткен кезеңде есеп беру көрсеткiштерiнiң әрбiр өзгеруiнiң туындау себептері туралы;
6) өзге мәлiметтер мен есептi кезеңде болған оқиғалар және уақытша әкiмшiлiктiң қызметiне байланысты жүзеге асырылған iс-шаралар туралы.
Ескерту: 9-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78
қаулысымен
.
10. Есептер мен олармен қоса берiлетiн құжаттар ұйымның мөрiмен бекiтiледi және оларға уақытша әкiмшiлiктiң басшысы және ұйымның бас бухгалтерi құжаттарды дайындауға жауапты тұлғаның аты-жөнiн және лауазымын мiндеттi түрде көрсете отырып қол қояды.
11. Ұйымның уақытша әкiмшiлiгi уәкiлеттi органның сұратуы бойынша есептердiң жекелеген нысандарын және белгiлi бiр күнгi жағдай бойынша қосымша мәлiметтердi, сондай-ақ өзге де растайтын құжаттарды ұсынады.
12. Осы Нұсқаулықта реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен шешіледі.
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 1-қосымша
200__ жылғы "__" ____________________________
(есепті күн)
(
банктің атауы
) активтерінің жай-күйі туралы есеп
мың теңгемен
Коды |
Активтің атауы |
Уақытша
|
Өткен
|
Есепті
|
Өзгерістер |
|
Уақытша
|
Есепті
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Активтер, барлы-
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Ақша, оның iшiнде: |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
банктiң ағымдағы
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Кассада |
|
|
|
|
|
1.2 |
Тазартылған
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Корреспонденттiк
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Есептелген сыйақы |
|
|
|
|
|
1.4 |
Бағалы қағаздар,
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Есептелген сыйақы |
|
|
|
|
|
1.5 |
Депозиттер,
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Есептелген сыйақы |
|
|
|
|
|
1.6 |
Берiлген заемдер,
|
|
|
|
|
|
|
Заңды тұлғаларға: |
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Негiзгi борыш |
|
|
|
|
|
1.6.2 |
Есептелген сыйақы |
|
|
|
|
|
|
Кепiлмен және
|
|
|
|
|
|
|
Қамтамасыз
|
|
|
|
|
|
|
Шығынды |
|
|
|
|
|
|
Жеке тұлғаларға: |
|
|
|
|
|
1.6.3 |
Негiзгi борыш |
|
|
|
|
|
1.6.4 |
Есептелген сыйақы |
|
|
|
|
|
|
Кепiлмен және
|
|
|
|
|
|
|
Қамтамасыз етiлмеген |
|
|
|
|
|
|
Шығынды |
|
|
|
|
|
1.7 |
Клиенттерге қойы-
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Заңды тұлғаларға |
|
|
|
|
|
1.7.2 |
Жеке тұлғаларға |
|
|
|
|
|
1.8 |
Капиталға және
|
|
|
|
|
|
1.9 |
Материалдық қорлар |
|
|
|
|
|
1.10 |
Негiзгi құрал-
|
|
|
|
|
|
1.10.1 |
Салынып жатқан
|
|
|
|
|
|
1.10.2 |
Жер, үйлер мен
|
|
|
|
|
|
1.10.3 |
Компьютерлiк
|
|
|
|
|
|
1.10.4 |
Басқа негiзгi
|
|
|
|
|
|
1.10.5 |
Қаржы лизингiне
|
|
|
|
|
|
1.10.6 |
Жалға берiлуге
|
|
|
|
|
|
1.10.7 |
Жалға алынған
|
|
|
|
|
|
1.10.8 |
Көлiк құралдары |
|
|
|
|
|
1.11 |
Материалдық
|
|
|
|
|
|
1.12 |
Басқа дебиторлар |
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 2-қосымша
200__ жылғы "__" ____________________________
(есепті күн)
(
сақтандыру ұйымының атауы
) активтерінің
жай-күйі туралы есеп
мың теңгемен
Коды |
Активтің атауы |
Уақытша
|
Өткен
|
Есепті
|
Өзгерістер |
|
Уақытша
|
Есепті
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Активтер,
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Ақша, оның iшiнде: |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Ағымдағы шотта |
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Валюталық шотта |
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Ұлттық валютамен
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Шетел валютасымен
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Ақша баламалары,
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
3 айға дейінгі
|
|
|
|
|
|
1.3 |
3 айдан астам
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Бағалы қағаздар, оның iшiнде: |
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Борыштық бағалы
|
|
|
|
|
|
1.4.2 |
Үлестік бағалы
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Аффилиирленген
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Қайта сақтандыру-
|
|
|
|
|
|
1.7 |
Сақтандырушылар-
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Алынуға жататын
|
|
|
|
|
|
2 |
Басқа активтер,
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Материалдық емес
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Негізгі құрал-
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Жер |
|
|
|
|
|
2.2.2 |
Үйлер мен
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
Машиналар мен
|
|
|
|
|
|
2.2.4 |
Көлік құралдары |
|
|
|
|
|
2.2.5 |
Басқалары |
|
|
|
|
|
2.2.6 |
Аяқталмаған
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Материалдар |
|
|
|
|
|
2.4 |
Басқа да деби-
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Басқалары |
|
|
|
|
|
3 |
Активтер жиынтығы |
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 3-қосымша
200__ жылғы "__" ____________________________
(есепті күн)
(
жинақтаушы зейнетақы қорының атауы
) активтерінің
жай-күйі туралы есеп
мың теңгемен
Коды |
Активтің атауы |
Уақытша
|
Өткен
|
Есепті
|
Өзгерістер |
|
Уақытша
|
Есепті
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.1 |
Ақша, оның iшiнде: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Ұлттық валютамен
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Шетел валютасымен
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Ұлттық валютамен
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Шетел валютасымен
|
|
|
|
|
|
2 |
Салымдар,
|
|
|
|
|
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Оның ішінде есеп-
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
оның ішінде есеп-
|
|
|
|
|
|
3 |
Бағалы қағаздар
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Есептелген сыйақы |
|
|
|
|
|
3.2. |
Қазақстан Респу-
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Халықаралық қар-
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Қазақстан Респу-
|
|
|
|
|
|
3.5. |
Шетел мемлекет-
|
|
|
|
|
|
3.6. |
Шетел эмитентте-
|
|
|
|
|
|
4. |
Инвестициялар,
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Еншiлес ұйымдарға
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Тәуелдi ұйымдарға
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Бiрлесiп бақыла-
|
|
|
|
|
|
4.4. |
өзге аффилиир-
|
|
|
|
|
|
5. |
Дебиторлық бере-
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Қысқа мерзiмдi
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Ұзақ мерзiмдi
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Күмәндi борыштар |
|
|
|
|
|
6. |
Тауар-материалдық
|
|
|
|
|
|
7. |
Негiзгi құрал-
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Жер |
|
|
|
|
|
7.2. |
Үйлер мен
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Машиналар мен
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Көлiк құралдары |
|
|
|
|
|
7.5 |
Басқа негiзгi
|
|
|
|
|
|
7.6 |
Аяқталмаған
|
|
|
|
|
|
8. |
Материалдық емес
|
|
|
|
|
|
9. |
Басқа активтер |
|
|
|
|
|
|
БАРЛЫҒЫ |
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 4-қосымша
Ескерту: 4-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 қаулысымен .
200___ жылғы "____" ________________
(есепті күн)
міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп
(банктің атауы)
мың теңгемен
Коды |
Міндеттемелердің атауы |
Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне |
Өткен есепті күнге |
Есепті күнге |
Өзгерістер |
|
Уақытша әкімшілікті тағайындау күнгі деректермен салыстырғанда |
Есепті кезең үшін |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Банктің міндеттемелері, оның ішінде: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Тиісті уақтылы төлемдерді капиталдандыру арқылы банк олардың алдында өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапкершілік көтеретін жеке тұлғалардың алдында |
|
|
|
|
|
1.2 |
Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және үстемеақы төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті төлеу бойынша, жалақыдан ұсталған алименттер мен міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша ұсталған сыйақыларды төлеу бойынша |
|
|
|
|
|
1.3 |
Банк ұсынған есепке сай кепілдік берілген депозиттер бойынша ол төлеген (төлейтін) өтемақы сомасы бойынша депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым алдында |
|
|
|
|
|
1.4 |
Жеке тұлғалар алдында депозиттер мен ақша аударымдары бойынша, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылатын депозиттер бойынша, сақтандыру ұйымдарының "өмірді сақтандыру" саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша |
|
|
|
|
|
1.5 |
Тек қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық ұйымдар, ұлы отан соғысы ардагерлерінің ұйымдары және оларға теңестірілген адамдардың ұйымдары алдында Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы, Қазақстанның зағиптар қоғамы, Қазақстанның саңыраулар қоғамы және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаражаты есебінен құрылған ұйымдар, олардың банк шоттарындағы қаражаттары мен орналастырылған депозиттері бойынша мүгедектердің басқа ұйымдары алдында |
|
|
|
|
|
1.6 |
Банк мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалар алдында |
|
|
|
|
|
1.7 |
Салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша берешек |
|
|
|
|
|
1.8 |
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлар алдында |
|
|
|
|
|
1.9 |
Уақытша әкімшіліктің ағымдағы міндеттемелері, оның ішінде: |
|
|
|
|
|
1.9.1 |
еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлер алдында; |
|
|
|
|
|
1.9.2 |
Ағымдағы салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек; |
|
|
|
|
|
1.9.3 |
басқа берешек |
|
|
|
|
|
2. |
Төленген жарғылық капитал |
|
|
|
|
|
Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________
Бас бухгалтер ______________________________
Орындаушы __________________________________
Телефоны
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 5-қосымша
200__ жылғы "__" ____________________________
(есепті күн)
(
сақтандыру ұйымының атауы
) міндеттемелерінің
жай-күйі туралы есеп
мың теңгемен
Коды |
Міндеттеменің
|
Уақытша
|
Өткен
|
Есепті
|
Өзгерістер |
|
Уақытша
|
Есепті
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Мiндеттемелер
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Сақтандыру бойын-
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Еңбек келiсiмi
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Сақтандырылған
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Мүлiктi сақтанды-
|
|
|
|
|
|
1.5 |
1.3, 1.4 тармақ-
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
|
1.7 |
Салықтар, алымдар
|
|
|
|
|
|
1.8 |
Қазақстан Респу-
|
|
|
|
|
|
1.9 |
Ағымдағы берешек,
|
|
|
|
|
|
1.9.1 |
Уақытша әкiмшiлiк
|
|
|
|
|
|
1.9.2 |
Ағымдағы салық-
|
|
|
|
|
|
1.9.3 |
Уақытша әкiмшi-
|
|
|
|
|
|
2. |
Болған сақтандыру
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 6-қосымша
200__ жылғы "__" ____________________________
(есепті күн)
(
жинақтаушы зейнетақы қорының атауы
)
міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп
мың теңгемен
Коды |
Міндеттеменің
|
Уақытша
|
Өткен
|
Есепті
|
Өзгерістер |
|
Уақытша
|
Есепті
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қордың мiндет-
|
|
|
|
|
|
1. |
Қор тиiстi уақ-
|
|
|
|
|
|
2. |
Еңбек шарты бо-
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Жалақы бойынша |
|
|
|
|
|
2.2. |
Зейнетақы ауда-
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Авторлық шарттар
|
|
|
|
|
|
3 |
Қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
|
4 |
Бюджетке және
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Бюджет алдында |
|
|
|
|
|
5 |
Заң актілеріне
|
|
|
|
|
|
І. |
Жиынтығы |
|
|
|
|
|
|
Қордың уақытша
|
|
|
|
|
|
1 |
Ағымдағы берешек,
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Еңбекақы төлеу
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Ағымдағы салық-
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Уақытша әкімші-
|
|
|
|
|
|
ІІ. |
Жиынтығы |
|
|
|
|
|
ІІІ. |
Міндеттемелердің
|
|
|
|
|
|
4. |
Төленген жарғылық
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 7-қосымша
200__ жылғы "__" _________________жағдай бойынша
(есепті күн)
(
ұйымның атауы
) баланстан тыс шоттары туралы
Есеп
мың теңгемен
Коды |
Шот атауы |
Сомасы |
Өзгерістер |
|||
Уақытша
|
Өткен
|
Есепті
|
Уақытша
|
Есепті
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 8-қосымша
есепті кезең үшін
(ұйымның атауы)
Ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есеп
есепті күн _____________
Рет
|
Өткен есепті күнге сальдо |
Опера-
|
Төлем
|
||||
Ұлт-
|
Шетел валютасында |
Ва-
|
|||||
Сомасы |
Ва-
|
||||||
валю-
|
тең-
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есепті кезеңде барлығы |
|
|
кестенің жалғасы
Кіріс |
Шығыс |
||||||
Ұлт-
|
Шетел валютасында |
Ұлт-
|
Шетел валютасында |
||||
Сомасы |
Ва-
|
Сомасы |
Валюта
|
||||
валю-
|
тең-
|
валю-
|
тең-
|
||||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кестенің жалғасы
Есепті күнге сальдо |
|||
Ұлт-
|
Шетел валютасында |
||
Сомасы |
Валюта
|
||
валю-
|
тең-
|
||
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 9-қосымша
есепті кезең үшін
(ұйымның атауы)
Касса арқылы ақша қозғалысы туралы есеп
есепті күн _____________
Рет
|
Өткен есепті күнге сальдо |
Опера-
|
Төлем
|
||||
Ұлт-
|
Шетел валютасында |
Ва-
|
|||||
Сомасы |
Валюта
|
||||||
валю-
|
тең-
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есепті кезеңде барлығы |
|
|
кестенің жалғасы
Кіріс |
Шығыс |
||||||
Ұлт-
|
Шетел валютасында |
Ұлт-
|
Шетел валютасында |
||||
Сомасы |
Валюта
|
Сомасы |
Валюта
|
||||
валю-
|
тең-
|
валю-
|
тең-
|
||||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кестенің жалғасы
Есепті күнге сальдо |
|||
Ұлт-
|
Шетел валютасында |
||
Сомасы |
Валюта
|
||
валю-
|
тең-
|
||
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 10-қосымша
Есепті кезеңде (ұйымның атауы) уақытша
әкімшілігі жасаған шығыстар туралы
Есеп
мың теңгемен
Рет
|
Айы |
Жа-
|
Бюджетке
|
Үй-жайды
|
Мүлікті
|
|||
Жала-
|
ҚҚС |
бас-
|
Жалға
|
Комму-
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есепті кезең жиынтығы |
|
|
|
кестенің жалғасы
Байланыс қызметінің
|
Сотқа
|
Көлік шығыстары,
|
|||||
теле-
|
Элек-
|
Почта
|
ЖЖМ |
Қо-
|
Жөн-
|
бас-
|
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кестенің жалғасы
Іссапар
|
Шаруашылық шығыстар,
|
Басқа
|
Бар-
|
||
Кеңсе
|
Компьютер-
|
басқасы |
|||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 11-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(
ұйымның атауы
) атынан есепті кезеңде
сотқа берілген шағымдар туралы
Есеп
Рет
|
Фамилиясы,
|
Келті-
|
Зиян
|
Шағым
|
Шағым
|
Қарау
|
Ес-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жиынтығы |
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 12-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(
ұйымның атауы
) уақытша әкімшілігі
қызметкерлерінің саны туралы
Есеп
Рет
|
Лауазымының
|
Ұйым
|
Шығыстар
|
Бір-
|
Жалақы
|
Еңбек ақы
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Бас ұйым |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Филиалдары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есепті
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 13-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
салымшылардың (алушылардың) жинақталған
зейнетақы қаражаттарын аудару туралы
Мәліметтер
мың теңгемен
Зейнетақы
|
Мiндеттi
|
Ерікті
|
Ерікті
|
Жиынтығы |
||||
Са-
|
со-
|
Са-
|
со-
|
Са-
|
со-
|
Са-
|
со-
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Уақытша
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Өткен есеп-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есептi ке-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жиынтығы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
оның ішінде, |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. салымшы-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. салымшы-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Есепті күнге |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 14-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
зейнетақы төлемдері туралы
Мәліметтер
мың теңгемен
Рет
|
Зейнетақы
|
Уа-
|
Өткен
|
Есеп
|
Уақытша
|
Есепті
|
||
Адам
|
Со-
|
Са-
|
Со-
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Кесте бо-
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Мiндеттi
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Зейнеткер-
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Басқа адам-
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Ерiктi зей-
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Елу жасқа
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Мүгедектiгi
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Басқа
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Ерiктi кәсi-
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Зейнеткер-
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Бiр жолғы
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Мiндеттi
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Қазақстан
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Мұрагерлерге |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Басқа да
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Ерiктi
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Қазақстан
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 |
Басқа да
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Ерiктi кәсi-
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Қазақстан
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2 |
Басқа да
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Сақтандыру
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Мiндеттi
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Зейнеткер-
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
Елу жасқа
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
I және II
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Ерiктi зей-
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Ерiктi
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Елу жасқа
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2 |
Зейнеткер-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зейнетақы
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 15-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
таза зейнетақы активтері туралы мәліметтер
мың теңгемен
Коды |
Активтің атауы |
Уақытша
|
Өткен
|
Есепті
|
Өзгерістер |
|
Уақытша
|
Есепті
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Банк шоттарындағы
|
|
|
|
|
|
2. |
Қазақстан Респу-
|
|
|
|
|
|
3. |
Сатуға қолда бар
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Қазақстан Респу-
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Халықаралық қаржы
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Шетел эмитентте-
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Шетел мемлекет-
|
|
|
|
|
|
3.5. |
Қазақстан Респу-
|
|
|
|
|
|
3.6. |
Басқа да мемле-
|
|
|
|
|
|
4. |
"кері РЕПО" опе-
|
|
|
|
|
|
5. |
Дебиторлық берешек |
|
|
|
|
|
6. |
Басқа да қаржы
|
|
|
|
|
|
|
Активтер жиынтығы |
|
|
|
|
|
|
Міндеттемелер |
|
|
|
|
|
1. |
Зейнетақы төлем-
|
|
|
|
|
|
2. |
Комиссиялық сый-
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Зейнетақы
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Инвестицилық
|
|
|
|
|
|
3. |
Зейнетақы төлем-
|
|
|
|
|
|
4. |
Басқа міндетте-
|
|
|
|
|
|
|
Міндеттемелер
|
|
|
|
|
|
|
Таза активтер
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 16-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер
туралы мәліметтер
мың теңгемен
Коды |
Активтің атауы |
Уақытша
|
Өткен
|
Есепті
|
Өзгерістер |
|
Уақытша
|
Есепті
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Таза зейнетақы
|
|
|
|
|
|
2. |
Зейнетақы
|
|
|
|
|
|
2.1. |
міндетті |
|
|
|
|
|
2.2. |
ерікті |
|
|
|
|
|
2.3. |
Ерікті кәсіби |
|
|
|
|
|
3. |
Басқа зейнетақы
|
|
|
|
|
|
4. |
Орналастырылған
|
|
|
|
|
|
5. |
Бағалы қағаздар
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Қазақстан Респу-
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Халықаралық
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Банктердегi са-
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Шетел эмитентте-
|
|
|
|
|
|
5.5 |
Шет мемлекеттер-
|
|
|
|
|
|
5.6 |
Қазақстан Респу-
|
|
|
|
|
|
5.7 |
Басқа мемлекеттiк
|
|
|
|
|
|
6. |
"керi РЕПО" опе-
|
|
|
|
|
|
7. |
Акциялар бойынша
|
|
|
|
|
|
8. |
Бағалы қағаздарды
|
|
|
|
|
|
9. |
Қайта бағалаудан
|
|
|
|
|
|
9.1 |
Сатуға арналған
|
|
|
|
|
|
9.2 |
Шетел валютасын
|
|
|
|
|
|
10. |
Басқа қаржы ак-
|
|
|
|
|
|
11. |
өсiмпұл және
|
|
|
|
|
|
11.1. |
Мiндеттi зейне-
|
|
|
|
|
|
11.2 |
Жинақталған зей-
|
|
|
|
|
|
11.3 |
Зейнетақы актив-
|
|
|
|
|
|
12. |
Басқа кiрiстер
|
|
|
|
|
|
13. |
Кiрiстер жиынтығы |
|
|
|
|
|
14. |
Төленген зейнета-
|
|
|
|
|
|
14.1. |
Жасы бойынша |
|
|
|
|
|
14.2. |
Жерлеуге |
|
|
|
|
|
14.3. |
Мүгедектiгi
|
|
|
|
|
|
14.4. |
Қазақстан Респу-
|
|
|
|
|
|
14.5. |
Мұрагерлерге |
|
|
|
|
|
14.6. |
Жұмыс iстеген
|
|
|
|
|
|
14.7. |
Сақтандыру ұйымдарына |
|
|
|
|
|
15. |
Төлем көзiнен
|
|
|
|
|
|
16. |
Зейнетақы қорына
|
|
|
|
|
|
16.1. |
Зейнетақы
|
|
|
|
|
|
16.2. |
Орналастырылған
|
|
|
|
|
|
17. |
Жинақталған зей-
|
|
|
|
|
|
18. |
Басқа шығыстар |
|
|
|
|
|
19. |
Шығыстар жиынтығы |
|
|
|
|
|
20. |
Анықталмаған со-
|
|
|
|
|
|
21. |
Анықталмаған со-
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 17-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және
салымшылардың (алушылардың) саны туралы
мәліметтер
мың теңгемен
Коды |
Салымшылардың (алушылардың) жасы |
Уақытша әкiмшiлiктi
|
|||
Ерлер |
Әйелдер |
||||
Саны
|
сомасы |
Саны
|
сомасы |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мiндеттi зейнетақы
|
|
|
|
|
1.1. |
20 жасқа дейiн |
|
|
|
|
1.2. |
21-ден 30-ға дейiн |
|
|
|
|
1.3. |
31-ден 40-ға дейiн |
|
|
|
|
1.4. |
41-ден 50-ге дейiн |
|
|
|
|
1.5. |
51-ден 60-қа дейiн |
|
|
|
|
1.6. |
61-ден 70-ке дейiн |
|
|
|
|
1.7. |
71-ден 80-ге дейiн |
|
|
|
|
1.8. |
81 жас және одан астам |
|
|
|
|
1.9. |
Жиынтығы |
|
|
|
|
2. |
Ерiктi зейнетақы
|
|
|
|
|
2.1. |
20 жасқа дейiн |
|
|
|
|
2.2. |
21-ден 30-ға дейiн |
|
|
|
|
2.3. |
31-ден 40-ға дейiн |
|
|
|
|
2.4. |
41-ден 50-ға дейiн |
|
|
|
|
2.5. |
51-ден 60-ға дейiн |
|
|
|
|
2.6. |
61-ден 70-ға дейiн |
|
|
|
|
2.7. |
71-ден 80-ға дейiн |
|
|
|
|
2.8. |
81 жас және одан астам |
|
|
|
|
2.9. |
Жиынтығы |
|
|
|
|
3. |
Ерiктi кәсіби зейнетақы |
|
|
|
|
3.1. |
20 жасқа дейiн |
|
|
|
|
3.2. |
21-ден 30-ға дейiн |
|
|
|
|
3.3. |
31-ден 40-ға дейiн |
|
|
|
|
3.4. |
41-ден 50-ға дейiн |
|
|
|
|
3.5. |
51-ден 60-ға дейiн |
|
|
|
|
3.6. |
61-ден 70-ға дейiн |
|
|
|
|
3.7. |
71-ден 80-ға дейiн |
|
|
|
|
3.8. |
81 жас және одан астам |
|
|
|
|
3.9. |
Жиынтығы |
|
|
|
|
4. |
Барлығы |
|
|
|
|
кестенің жалғасы
Коды |
|
Есепті күнге |
||||||
Ерлер |
Әйелдер |
Ерлер |
Әйелдер |
|||||
Саны
|
со-
|
Саны
|
со-
|
Саны
|
со-
|
Саны
|
со-
|
|
1 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
кестенің жалғасы
Коды |
Өзгерістер |
|||||||
Уақытша әкімшілікті
|
Есепті кезең үшін |
|||||||
Ерлер |
Әйелдер |
Ерлер |
Әйелдер |
|||||
Саны
|
со-
|
Саны
|
со-
|
Саны
|
со-
|
Саны
|
со-
|
|
1 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 18-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
өз активтері есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар туралы мәліметтер
мың теңгемен
Коды |
Көрсеткiштер |
Қазақ-
|
Қазақстан Респу-
|
Шет
|
|
Екiншi
|
Екiншi
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Бағалы қағаз түрi |
|
|
|
|
2. |
Ұлттық бiрегейлен-
|
|
|
|
|
3. |
Бағалы қағаздардың
|
|
|
|
|
4. |
Номиналды құны |
|
|
|
|
5. |
Номиналды құн
|
|
|
|
|
6. |
Жиынтық ағымдағы
|
|
|
|
|
6.1. |
Сатуға арналған
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Есептелген сыйақы |
|
|
|
|
6.2. |
Сауда бағалы қағаз-
|
|
|
|
|
6.2.1 |
Есептелген сыйақы |
|
|
|
|
6.3. |
Өтеуге дейiн ұста-
|
|
|
|
|
6.3.1 |
Есептелген сыйақы |
|
|
|
|
7. |
Сатып алынған күнi |
|
|
|
|
8. |
Өтеу күнi |
|
|
|
|
9. |
Листинг/рейтинг |
|
|
|
|
кестенің жалғасы
Коды |
Қазақстан
|
Инвести-
|
Барлығы |
1 |
7 |
8 |
9 |
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
6. |
|
|
|
6.1. |
|
|
|
6.1.1 |
|
|
|
6.2. |
|
|
|
6.2.1 |
|
|
|
6.3. |
|
|
|
6.3.1 |
|
|
|
7. |
|
|
|
8. |
|
|
|
9. |
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 19-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО"
және "РЕПО" операциялары туралы мәліметтер
мың теңгемен
N
|
Операцияның мәнi |
Эмитенттiң
|
Ұлттық
|
Номиналды
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
"керi РЕПО" операциялары |
|
|
|
1.1. |
Тiкелей тәсiл |
|
|
|
1.2. |
Автоматты тәсіл |
|
|
|
2. |
"РЕПО" операциялары |
|
|
|
2.1. |
Тiкелей тәсiл |
|
|
|
2.2. |
Автоматты тәсіл |
|
|
|
кестенің жалғасы
N
|
Күні |
Операция
|
Сыйақы
|
Бағалы
|
Опе-
|
Лис-
|
|
Опера-
|
Опера-
|
||||||
1 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон
Банктiң, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының және
жинақтаушы зейнетақы қорының
уақытша әкiмшiлiгiнiң
(уақытша басқарушының) есеп
пен өзге ақпаратты беруiне
қойылатын талаптар туралы
нұсқаулыққа 20-қосымша
200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(
жинақтаушы зейнетақы қорының атауы
)
өз активтері есебінен екінші деңгейдегі банктерде
орналастырылған салымдар туралы мәліметтер
мың теңгемен
Коды |
Бап атаулары |
Талап
|
Мерзімді
|
Шартты
|
Бар-
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Банктiң атауы |
|
|
|
|
2. |
Салым валютасы |
|
|
|
|
3. |
Рейтинг/Листинг |
|
|
|
|
4. |
Салым мерзiмi күнмен |
|
|
|
|
5. |
Салымдар бойынша
|
|
|
|
|
6. |
Салым бойынша негізгі
|
|
|
|
|
6.1. |
Теңгемен |
|
|
|
|
6.2. |
Шетел валютасында |
|
|
|
|
7. |
Салым бойынша сыйақы |
|
|
|
|
7.1. |
Теңгемен |
|
|
|
|
7.2. |
Шетел валютасында |
|
|
|
|
8. |
Салымның ағымдағы
|
|
|
|
|
9. |
Ықтимал шығын резервтерi |
|
|
|
|
Уақытша әкiмшiлiктiң басшысы ______________ ________________
Бас бухгалтер _____________________________ ________________
Орындаушы _________________________________ ________________
Телефон