1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктерi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне:
1) ағымдағы аптаның әрбiр бейсенбi күнi, Алматы уақыты бойынша 16.00 сағаттан кешiктiрмей:
осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес ұлттық валютадағы инвестициялық есепшот бойынша зейнетақы активтерiнiң қозғалысы туралы есептi (есептi кезеңнiң әрбiр жеке жұмыс күнi бойынша);
осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес зейнетақы активтерiнiң құрылымы туралы есептi (есептi кезеңнiң соңғы жұмыс күнiнiң аяғындағы жағдайы бойынша);
валюталық инвестициялық есепшот бойынша ақша және оның қозғалысы бар болған кезде - осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес жекелеген валюталық инвестициялық есепшоттар бойынша зейнетақы активтерiнiң қозғалысы туралы есептердi (есептi кезеңнiң әрбiр жеке жұмыс күнi бойынша) енгiзiлген зейнетақы активтерiн сақтауға (есеп жүргiзуге) қабылданған әрбiр жекелеген жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша қоса отырып, өткен аптаның сейсенбiсiнен бастап ағымдағы аптаның дүйсенбiсiне дейiнгi кезеңдегi есеп берудi;
2) есептi айдан кейiнгi айдың әрбiр үшiншi жұмыс күнi, Алматы уақыты бойынша 12.00 сағаттан кешiктiрмей:
осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес ұлттық валютадағы инвестициялық есепшот бойынша зейнетақы активтерiнiң қозғалысы туралы есептi (есептi ай iшiндегi барлық позициялар бойынша жиынтық сомаларды көрсете отырып өткен айдың әрбiр жекелеген жұмыс күнi бойынша);
осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес зейнетақы активтерiнiң құрылымы туралы есептi (өткен айдың соңғы күнтiзбелiк күнiнiң аяғындағы жағдайы бойынша);
осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есептi (өткен айдың әрбiр жекелеген күнтiзбелiк күнi бойынша);
валюталық инвестициялық есепшот бойынша ақша және оның қозғалысы бар болған кезде - осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес жекелеген валюталық инвестициялық есепшоттар бойынша зейнетақы активтерiнiң қозғалысы туралы есептердi (есептi ай iшiндегi барлық позициялар бойынша жиынтық сомаларды көрсете отырып өткен айдың әрбiр жекелеген жұмыс күнi бойынша) енгiзiлген зейнетақы активтерiн сақтауға (есеп жүргiзуге) қабылданған әрбiр жекелеген жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша өткен ай iшiндегi есеп берудi ұсынсын.
2. Осы қаулының 1, 3-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша есептерде көрсетуге жатпайтын сомалар тиiстi түсiндiрме сiлтеме - ескертулер енгiзiле отырып аталған есептердiң "Өзге түсiмдер/Өзге шығыстар" бағандарына енгiзiлуi тиiс.
3. Жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктерi осы қаулы күшiне енгiзiлген күннен бастап бiр ай iшiнде осы қаулыға сәйкес апталық және айлық есеп берудi үздiксiз, толық және анық ұсыну мақсатында өздерiнiң бағдарламалық-техникалық кешендерiн жаңартсын.
4. Бағалық қағаздар нарығын реттеу департаментi (Шалғымбаева Г.Н.):
1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеу шараларын қолдансын;
2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметiн реттеу жөнiндегi комитетiне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi орталық аппаратының мүдделi
бөлiмшелерiне және кастодиан-банктерге жiберсiн.
5. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде
мемлекеттiк тiркелген күнiнен бастап он төрт күннен кейiн күшiне
енгiзiледi.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкiнiң Төрағасы Г.А. Марченкоға жүктелсiн.
Ұлттық Банк
Төрағасы
"Жинақтаушы зейнетақы қорларының
кастодиан-банктерінің есебі туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 1 желтоқсандағы
N 477 қаулысына
1-қосымша
(кастодиан-банктің атауы)
(жинақтаушы зейнетақы қорының ілік септігіндегі қысқаша атауы)
ұлттық валютадағы N (есеп шоттық нөмірі) инвестициялық шоты бойынша
зейнетақы активтерінің (кк.аа.жж форматтағы күн)-нен бастап
(кк.аа.жж форматтағы күн)-ге дейінгі кезеңдегі
қозғалысы туралы
ЕСЕП
1-бөлім. КІРІС (ЕСЕП ШОТТЫҢ КРЕДИТІ)
(теңгемен, үтірден кейін екі белгімен)
___________________________________________________________________________
Күні Күн Басқа Зейнетақы Бағалы Бағалы Банктердегі депозит.
басын. қорлар. жарналары қағаздар қағаз. тер бойынша қайтарыл.
дағы дан жа. _____________ бойынша дарды ған сомалар
қалдық салған мін. ерікті алынған сатудан ____________________
аударым. детті дивиден. және Депозит. Депозиттер
дар дтер және өтеуден тердің бойынша
сыйақы түскен сомасы алынған
(мүдде) түсімдер сыйақының
(мүдденің)
сомасы
___________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
кк.
аа.
жж
___________________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
____________________________________________________________
Зейнет.
ақы тө. Алынған Шетелдік Қателесіп 1
лемдері. өсімдер/ валютаны есепке Өзге Жиыны
нің есеп айыппұл. сатудан алынған түсімдер
шоттары. дар түскен сомалар
нан қай. түсімдер
тарымдар
____________________________________________________________
10 11 12 13 14 15
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
"Жинақтаушы зейнетақы қорларының
кастодиан-банктерінің есебі туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 1 желтоқсандағы
N 477 қаулысына
1-қосымша
(жалғасы)
2-бөлім. ШЫҒЫС (ЕСЕПШОТТЫҢ ДЕБЕТ)
(теңгемен, үтірден кейін екі белгімен)
___________________________________________________________________________
Күні Бағалы Банк. Зейнет. 2
қағазд. терде. ақы тө. Комиссиялық сыйақы Қателесіп Шетелдік
арды гі де. лемдер. _____________________ есепке валюта
сатып позит. інің зейнетақы инвести. алынған сатып
алуға терге есеп. жарналары. циялық сомаларды алуға
кеткен орна. шоттары. нан табыстан қайтару кеткен
шығын. ластыру на жасал. шығындар
дар ған ауда.
рымдар
___________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
__________________________________
3 Күн
Өзге Жиыны соңындағы
шығындар қалдық
__________________________________
9 10 11
__________________________________
Бірінші басшы (қолы) Бас бухгалтер (қолы)
Кастодиандық қызмет көрсету
жөніндегі бөлімшенің басшысы (қолы)
М.О.
Орындаушы (қолы, телефон нөмірі)
1-қосымшаға ескертулер:
1 Есепті кезеңнің әрбір жұмыс күнінде түскен түсімдердің жиынтық
сомалары.
2 Жинақтаушы зейнетақы қоры және зейнетақы активтерін басқару
жөніндегі компания төлеген комиссиялық сыйақының сомасы.
3 Есепті кезеңнің әрбір жұмыс күніндегі шығындардың жиынтық
сомалары.
"Жинақтаушы зейнетақы қорларының
кастодиан-банктерінің есебі туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 1 желтоқсандағы
N 477 қаулысына
2-қосымша
(кастодиан-банктің атауы)
(кк.аа.жж форматтағы күн) соңының жағдайы бойынша
(жинақтаушы зейнетақы қорының ілік септігіндегі қысқаша атауы)
зейнетақы активтерінің құрылымы туралы
ЕСЕП
1-бөлім. ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ ЕСЕБІНЕН САТЫП АЛУҒА РҰҚСАТ
ЕТІЛГЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
___________________________________________________________________________
Эмитент. Саны Бір ба.
Рет тің атауы ҰБН (бағалы Есепке Өтел. Атаулы ғалы Төлем
N және баға. (ISIN) қағаз. алынған ген құнның қағаздың валютасы
лы қағаз. дардың күн күн валюта. атаулы
1 данасы) сы құны
дың түрі
___________________________________________________________________________
А 1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6
Жиыны: х х х х х х
___________________________________________________________________________
Ұзақ мерзімді х х х х х х
бағалы қағаз.
дардың
7
барлығы:
__________________________________________________________________________
Қысқа мерзім. х х х х х х
ді бағалы
қағаздардың
8
барлығы:
___________________________________________________________________________
1-бөлім х х х х х х
бойынша
барлығы:
___________________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
___________________________________________________________________________
Бір бағалы қағазды Есептелген
2 сыйақының Ағымдағы жиынтық құн Өсуі (+),
сатып алу бағасы (мүдденің) 3 төмендеуі (-)
3 (теңгемен) 3
жиынтығы ((14)-(13))
___________________________________________________________________________
Шетел. теңге. атаулы теңге. (кк.аа.жж (кк.аа.жж
дік мен құнның мен форматтағы форматтағы
валю. валюта. күн) 4 күн) 5
тамен сымен соңына соңына
___________________________________________________________________________
9 10 11 12 13 14 15
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
х х
___________________________________________________________________________
х х х
__________________________________________________________________________
х х х
___________________________________________________________________________
х х х
___________________________________________________________________________
"Жинақтаушы зейнетақы қорларының
кастодиан-банктерінің есебі туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 1 желтоқсандағы
N 477 қаулысына
2-қосымша
(жалғасы)
2-бөлім. "КЕРІ РЕПО" ОПЕРАЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША САТЫП АЛЫНҒАН
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
___________________________________________________________________________
Эмитент. Саны Опера.
Рет тің атауы ҰБН (бағалы цияның Опера. Атаулы Мәміленің
N және баға. (ISIN) қағаз. ашылу цияның құнның валютасы
лы қағаз. дардың күні жабылу валюта.
1 данасы) күні сы
дың түрі
___________________________________________________________________________
А 1 2 3 4 5 6 7
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6
Жиыны: х х х х х х
___________________________________________________________________________
Ұзақ мерзімді х х х х х х
бағалы қағаз.
дардың
7
барлығы:
__________________________________________________________________________
Қысқа мерзім. х х х х х х
ді бағалы
қағаздардың
8
барлығы:
___________________________________________________________________________
2-бөлім х х х х х х
бойынша
барлығы:
___________________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
___________________________________________________________________________
Бір бағалы қа. Бір бағалы қа. Өсуі (+), Опера. Ағымдағы
ғаздың операция ғаздың операция 3 ция жиынтық құн
ашылардағы жабылардағы төмендеуі(-) бойын. 3
9 9 ша та. (теңгемен)
бағасы бағасы бысты.
лық
став.
касы
___________________________________________________________________________
атаулы теңге. атаулы теңге. атаулы теңгемен (кк.аа. (кк.аа.
құнның мен құнның мен құнның ((11)-(9)) жж фор. жж фор.
валю. валюта. валю. маттағы маттағы
тасымен сымен тасымен күн) 4 күн) 5
((10)-(8)) соңына соңына
___________________________________________________________________________
8 9 10 11 12 13 14 15 16
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
х х х х х
___________________________________________________________________________
х х х х х х
__________________________________________________________________________
х х х х х х
___________________________________________________________________________
х х х х х х
___________________________________________________________________________
"Жинақтаушы зейнетақы қорларының
кастодиан-банктерінің есебі туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 1 желтоқсандағы
N 477 қаулысына
2-қосымша
(жалғасы)
3-бөлім. ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДЕГІ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНДЕГІ) ДЕПОЗИТТЕР ЖӘНЕ ДЕПОЗИТТІК СЕРТИФИКАТТАР
___________________________________________________________________________
Рет Депо. Депо. Депозитке Есептелген Ағымдағы
N Банктің зиттің зит 10 11 құн 3
атауы валю. став. салу сомасы сыйақы(мүдде) (теңгемен) Депо.
тасы касы. ____________________________ ((5)+(7)) зитке
ның шетел. теңге шетел. теңге салу
валю. дік дік 12
тасы валю. валю. күні
тамен тамен
___________________________________________________________________________
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15
Жиыны:
___________________________________________________________________________
3-бөлім х х х х х х х
бойынша
барлығы:
___________________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
__________________________________________________
Депозит. Депозит. Сыйақының Жинақталған
тік шарт тің нө. (мүдденің) сыйақыны
жасалған мірі ставкасы (мүддені)
күн және (күн. 13 (жылдық төлеу күні 14
N дермен) %-бен) (кезеңділігі)
__________________________________________________
10 11 12 13
___________________________________________________
___________________________________________________
х х х х
__________________________________________________
х х х х
__________________________________________________
Анықтама ретінде: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы есепте
пайдаланылған шетелдік валюталарына қатысты есепті кезеңнің соңына
белгілеген бағамдары мынаны құрайды: (ххх,ххКZТ/бағамы белгіленген
шетелдік валютаның саны)
Бірінші басшы (қолы) Бас бухгалтер (қолы)
М.О.
Орындаушы (қолы, телефон нөмірі)
2-қосымшаға ескертпелер:
1 Бағалы қағаздардың "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-ның жіктелімі
бойынша сауда кодтары көрсетіледі. Мәмілелер шетелдік/халықаралық
бағалы қағаздар рыногында жасалған жағдайда REUTERS жіктелімі
бойынша сауда кодтары көрсетіледі.
2 Мәмiленiң жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық
куәлiк, брокер-дилердiң есебi, S.W.I.Ғ.Т. жүйесі бойынша алынған
растама өзге де ықтимал бастапқы құжат) сатушыға төленген сыйақыны
(мүдденi) ескере отырып, үтiрден кейiн төрт белгiге дейінгі
дәлдікпен көрсетілген баға. Сатып алынған бағалы қағазды шетелдiк
валютамен төлеген жағдайда 9-бағана толтырылады, 10-бағанада осы
сома Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептi кезеңнiң соңына
белгiлеген бағамы бойынша көрсетiледi. Сатып алынған бағалы қағазды
ұлттық валютамен төлеген жағдайда 10-бағана толтырылады, 9-бағана
толтырылмайды.
3 Yтiрден кейiн екi белгiге дейiнгi дәлдiкпен.
4 Өткен есептi кезеңнiң соңына.
5 Ағымдағы есептi кезеңнiң соңына.
6 Бағалы қағаздың әрбiр түрi және эмитентi бойынша (мысалы, "МЕККАМ-3
бойынша жиыны", "МЕККАМ-6" бойынша жиыны).
7 Егер есептi күннен бастап өтеу күнiне дейiн бiр жылдан асатын кезең
құралған жағдайда.
8 Егер есептi күннен бастап өтеу күнiне дейiн бiр жылдан аспайтын
кезең құралған жағдайда.
9 "Керi репо" операцияларының жүзеге асырылғандығы расталатын
бастапқы құжатта үтiрден кейiн төрт белгiге дейінгі дәлдiкпен
көрсетiлген баға. Сатып алынған бағалы қағазды
шетелдiк валютамен төлеген жағдайда 8 және 10-бағаналар
толтырылады, 9 және 11-бағаналарда осы Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкiнiң есептi кезеңнiң соңына белгiлеген бағамы бойынша
көрсетiледi. Сатып алынған бағалы қағазды ұлттық валютамен төлеген
жағдайда 9 және 11-бағаналар толтырылады, 8 және 10-бағаналар
толтырылмайды.
10 Депозитке орналастырудың үтiрден кейiн екi белгiге дейiнгi
дәлдiкпен көрсетiлген сомасы. Депозитке шетелдік валютамен
орналастырған жағдайда 4-бағана толтырылады, 5-бағанада осы сома
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң есептi кезеңнiң соңына
белгiлеген бағамы бойынша көрсетiледi.
Депозитке ұлттық валютамен орналастырған жағдайда 5-бағана
толтырылады, 4-бағана толтырылмайды.
11 Үтiрден кейiн екi белгiге дейiнгi дәлдiкпен көрсетiлген, депозитке
салу күнiнен басталатын сома. Депозит бойынша сыйақы (мүдде)
шетелдік валютамен номинацияланған жағдайда 6-бағана толтырылады,
7-бағанада осы сома Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң есептi
кезеңнiң соңына белгілеген бағамы бойынша көрсетiледi. Депозит
бойынша сыйақы (мүдде) ұлттық валютамен номинацияланған жағдайда
5-бағана толтырылады, 4-бағана толтырылмайды.
12 Банктiң ескертпе хабарламасы мен расталған депозит сомасы есепке
алынған күн.
13 Депозиттiк шарттың талаптарына сәйкес.
14 Әрбiр банк бойынша және депозитке салудың әрбiр жекелеген валютасы
бойынша.
"Жинақтаушы зейнетақы қорларының
кастодиан-банктерінің есебі туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 1 желтоқсандағы
N 477 қаулысына
3-қосымша
(кастодиан-банктің атауы)
(жинақтаушы зейнетақы қорының ілік септігіндегі қысқаша атауы)
(шетелдік валютаның атауы) N (есеп шоттың нөмірі) инвестициялық шоты
бойынша зейнетақы активтерінің (кк.аа.жж форматтағы күн)-нен бастап
(кк.аа.жж форматтағы күн)-ге дейінгі кезеңдегі
қозғалысы туралы
ЕСЕП
1-бөлім. КІРІС (ЕСЕП ШОТТЫҢ КРЕДИТІ)
(үтірден кейін екі белгімен)
___________________________________________________________________________
Бағалы қағаз. Бағалы қағаз. Банктердегі депозиттер
Күн басындағы дарды сатудан дар бойынша бойынша қайтарылған
Күні қалдық және өтеуден алынған диви. сомалар
түскен түсімдер дендтер және _________________________
сыйақы(мүдде) Депозиттер. Банктердегі
дің сомасы депозиттер
бойынша
алынған
сыйақының
(мүдденің)
сомасы
______________________________________________________________________
шетел. теңге. шетел. теңге. шетел. теңге. шетел. тең. шетел. тең.
дік мен дік мен дік мен дік гемен дік гемен
валю. валю. валю. валю. валю.
тамен тамен тамен тамен тамен
___________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
___________________________________________________________________________
кк.
аа.
жж
___________________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
________________________________________________
Сатып алынған Өзге 1
шетелдік валюта түсімдер Жиыны
________________________________________________
шетел. теңге. шетел. теңге. шетел. теңге.
дік мен дік мен дік мен
валю. валю. валю.
тамен тамен тамен
________________________________________________
________________________________________________
12 13 14 15 16 17
________________________________________________
"Жинақтаушы зейнетақы қорларының
кастодиан-банктерінің есебі туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 1 желтоқсандағы
N 477 қаулысына
3-қосымша
(жалғасы)
2-бөлім. ШЫҒЫС (ЕСЕП ШОТТЫҢ ДЕБЕТІ)
(үтірден кейін екі белгімен)
___________________________________________________________________________
Бағалы қағаз. Депозиттерді Сатылған шетел. Өзге 2
Күні дарды сатып банктерге дік валюта шығындар Жиыны
алуға кеткен орналастыру
шығындар
_______________________________________________________________________
шетел. теңге. шетел. теңге. шетел. теңге. шетел. тең. шетел. тең.
дік мен дік мен дік мен дік гемен дік гемен
валю. валю. валю. валю. валю.
тамен тамен тамен тамен тамен
___________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
___________________________________________________________________________
кк.
аа.
жж
___________________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
_____________________
Күн соңындағы қалдық
_____________________
шетелдік теңгемен
валюта.
мен
_____________________
12 13
_____________________
_____________________
Анықтама ретінде: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы есепте
пайдаланылған шетелдік валюталарға қатысты есепті
кезеңнің соңына белгілеген бағамдары мынаны
құрайды: (ххх,ххКZТ/бағамы белгіленген шетелдік
валютаның саны)
Бірінші басшы (қолы) Бас бухгалтер (қолы)
М.О.
Орындаушы (қолы, телефон нөмірі)
3-қосымшаға ескертулер:
1 Есепті кезеңнің әрбір жұмыс күнінде түскен түсімдердің жиынтық
сомалары.
2 Есепті кезеңнің әрбір жұмыс күніндегі шығындардың жиынтық сомалары.
"Жинақтаушы зейнетақы қорларының
кастодиан-банктерінің есебі туралы"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2001 жылғы 1 желтоқсандағы
N 477 қаулысына
4-қосымша
(кастодиан-банктің атауы)
(жинақтаушы зейнетақы қорының ілік септігіндегі қысқаша атауы)
және (зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компанияның ілік
септігіндегі қысқаша атауы)(күнтізбелік жылдың сандық
белгіленуі) жылғы (айдың атауы) ай ішіндегі есептелген және
төленген комиссиялық сыйақылары туралы
ЕСЕП
(теңгемен, үтірден кейін екі белгімен)
__________________________________________________________________________
Есептелген Төленген
______________________________________________________________________
Күні зейнетақы инвестициялық зейнетақы инвестициялық
жарналарынан табыстардан жарналарынан табыстан
______________________________________________________________________
2 3 3 3 3
ЖЗҚ ЗАБК жиыны ЖЗҚ ЗАБК жиыны ЖЗҚ ЗАБК жиыны ЖЗҚ ЗАБК жиыны
((2)+(3)) ((5)+(6)) ((8)+(9)) ((11)+(12))
__________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
__________________________________________________________________________
кк.
аа.
жж
__________________________________________________________________________
4
Жиыны:
__________________________________________________________________________
Бірінші басшы (қолы) Бас бухгалтер (қолы)
Кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі бөлімшенің басшысы (қолы)
М.О.
Орындаушы (қолы, телефон нөмірі)
4-қосымшаға ескертулер:
1 Осы жол "Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ-ы өзінің
зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті
дербес жүзеге асырылған кезде толтырылмайды.
2 Жинақтаушы зейнетқоры.
3 Зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компания (осы бағана
"Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ-ы өзінің зейнетақы
активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге
асырылған кезде толтырылмайды).
4 Есепті ай ішіндегі барлық позициялар бойынша жиынтық сомалары
көрсетіледі.
Мамандар:
Омарбекова А.Т.
Икебаева Ә.Ж.