1. Утвердить прилагаемые Правила составления и представления клиринговыми палатами ежедневной отчетности и ввести в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
2. Юридическому департаменту (Сизова С.И.) совместно с Управлением платежных систем (Мусаев Р.Н.) зарегистрировать настоящее постановление и Правила составления и представления клиринговыми палатами ежедневной отчетности в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.) в двухнедельный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила составления и представления клиринговыми палатами ежедневной отчетности до сведения клиринговых палат.
4. Департаменту информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) в III квартале 1999 года обеспечить доработку установленного в Управлении платежных систем программного обеспечения "Статистика клиринга".
5. Управлению планирования и контроля бюджета (Галиева Д.Т.) совместно с Департаментом информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) при проведении корректировки по результатам работы первого полугодия 1999 года предусмотреть в бюджете (смете расходов Национального Банка Республики Казахстан) на 1999 год необходимые деньги на разработку соответствующего программного обеспечения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.
Председатель
Национального Банка
Правила составления и представления
клиринговыми палатами ежедневной отчетности
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок составления и представления клиринговыми палатами ежедневной отчетности подразделению платежных систем Национального Банка Республики Казахстан (далее - подразделение) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).
2. Отчетная информация представляется каждой клиринговой палатой в подразделение в соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к передаче информации в платежной системе.
3. Передача отчетной информации каждой клиринговой палатой осуществляется ежедневно после проведения окончательного расчета по чистым позициям по электронным каналам связи не позднее 9 часов алматинского времени дня, следующего за отчетным.
Глава 2. Требования, предъявляемые к ежедневной отчетности,
представляемой региональными клиринговыми палатами
4. Формат ежедневной отчетности, представляемый клиринговыми палатами в подразделение, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к передаче информации в платежной системе Республики Казахстан.
5. При формировании формата ежедневной отчетности (Приложения № 1, 2) клиринговой палатой количество и сумма (цифры) представляемой ежедневной информации выравниваются по правому краю, а сумма представляемых данных указывается в тиынах.
6. Сведения за операционный день клиринговой палаты должны содержать информацию по оборотам денег как по клиринговой палате в целом, так и по каждому участнику клиринга в отдельности (Приложение № 1).
7. Данные о прохождении платежей в клиринговой палате по интервалам сумм должны соответствовать начальным и конечным интервалам, указанным в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
8. Программное обеспечение клиринговой палаты должно обеспечить классификацию платежных поручений по кодам назначения платежей в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.
9. Программное обеспечение клиринговой палаты должно обеспечить обработку платежных поручений по датам валютирования.
10. Обороты по количествам транзакций участников клиринга за операционный день клиринговой палаты указываются в цифрах полностью.
11. Обороты по суммам платежей участников клиринга за операционный день клиринговой палаты указываются в цифрах в тиынах.
12. Информация по ежедневной отчетности передается в подразделение через терминал входа клиринговых палат в платежную систему, сообщением МТ998 подсообщение 400.
13. Защита передачи информации должна осуществляться в соответствии с Инструкцией о порядке применения системы программно-криптографической защиты при обмене электронными платежами между подразделениями Нацбанка, а также с банками Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19.10.1995 г. N 177.
14. На основании представленных клиринговыми палатами ежедневных
отчетов (Приложения N 1 и 2) программное обеспечение подразделение
формирует необходимую информацию как по каждой клиринговой палате отдельно,
так и по клиринговой системе Республики Казахстан в целом.
15. Ответственность за достоверность и своевременность представления
клиринговой палатой в подразделение ежедневной отчетности возлагается на
руководителя клиринговой палаты.
16. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Председатель
Национального Банка
Приложение N 1
к Правилам составления и
представления
клиринговыми палатами
ежедневной отчетности,
утвержденным постановлением
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 3 июля 1999 г. № 158
Формат представляемого клиринговой
палатой Отчета о прохождении
платежей по клиринговой палате за день
((ХХ ДД.ММ.ГГГГ
А В КАВ SAB RDF SBA
))
где,
(( - признак начала файла, с 1 позиции 2 символа
ХХ - код области, с 3 позиции 2 символа
ДД.ММ.ГГГГ - дата, с 6 позиции 10 символов
А - Банковский идентификационный код банка (основной участник
клиринга) с 1 позиции 9 символов
Если 0 - считать как сумма всех остальных банков
В - Банковский идентификационный код банка (основной участник
клиринга) с 11 позиции 9 символов
КАВ - количество отправленных документов от банка А на банк В, с 20
позиции 7 символов
SAB - сумма отправленных документов от банка А на банк В (в тиынах),
с 27 позиции 18 символов
KBA - количество отправленных документов от банка В на банк А, с 45
позиции 7 символов
SBA - сумма отправленных документов от банка В на банк А (в тиынах),
с 52 позиции 18 символов
)) - признак конца файла
Приложение N 2
к Правилам составления и
представления
клиринговыми палатами
ежедневной отчетности,
утвержденным постановлением
Правления Национального
Банка
Республики Казахстан
от 3 июля 1999 г. N 158
Формат представляемого клиринговой
палатой Отчета о прохождении платежей по
интервалам сумм в клиринговой палате за день
((ХХ ДД.ММ.ГГГГ
А В К S
))
где:
(( - признак начала файла, с 1 позиции 2 символа
ХХ - код области, с 3 позиции 2 символа
ДД.ММ.ГГГГ - дата, с 6 позиции 10 символов
А - начальный интервал сумм с 1 позиции 18 символов
В - конечный интервал сумм с 19 позиции 18 символов
К - количество проведенных документов в данном интервале сумм,
с 37 позиции 7 символов
S - сумма проведенных документов в данном интервале сумм,
с 44 позиции 18 символов
)) - признак конца файла
Пример 1.
((32 16.04.1999
0 1000000 1805 624992242
1000001 2000000 471 689482706
2000001 3000000 277 696453763
3000001 4000000 150 524814446
4000001 5000000 134 608107760
5000001 6000000 62 345743708
6000001 7000000 52 339784007
7000001 8000000 65 495020211
8000001 9000000 39 333176510
9000001 10000000 74 724780346
10000001 20000000 218 3172830793
20000001 30000000 122 3100468984
30000001 40000000 52 1810906713
40000001 50000000 42 1949063537
50000001 60000000 21 1165017533
60000001 70000000 21 1377032096
70000001 80000000 18 1361124198
80000001 90000000 8 699395708
90000001 100000000 18 1774458150
100000001 1000000000000 46 7369782448
))
(Специалисты: Склярова И.В.,
Цай Л.Г.)