ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629 "Об утверждении Инструкции по проведению бюджетного мониторинга" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14623, опубликован 11 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
в Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной указанным приказом:
дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
"11-1. В аналитическом отчете по поступлениям за соответствующий финансовый год отражаются данные по средствам программных внешних займов на счете в иностранной валюте на основании платежных документов Национального банка Республики Казахстан по форме, согласно приложению 2-1 к настоящей Инструкции.";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Анализ причин неисполнения плановых показателей доходов республиканского и местных (бюджета области, бюджета района) бюджетов с начала года в разрезе регионов составляется по форме, согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.";
часть вторую пункта 28 изложить в следующей редакции:
"Центральный и местные уполномоченные органы по исполнению бюджета ежеквартально (начиная с итогов I квартала) до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам финансового года не позднее 25-го февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют в Правительство Республики Казахстан или в соответствующие местные исполнительные органы аналитический отчет об исполнении расходной части республиканского и местных бюджетов, согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.";
абзац третий части второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
"2) в графе 12 указывается ожидаемое исполнение по расходам бюджета за год по каждой бюджетной программе (подпрограмме) начиная с отчета о реализации бюджетных программ по состоянию на 1 августа и до конца текущего года;";
подпункт 1) пункта 38 изложить в следующей редакции:
"1) отчет о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из местного бюджета и реализуемых за счет трансфертов (кредитов) из республиканского бюджета:
за отчетный месяц – не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным;
за отчетный год – не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме 2-ЦТАБП согласно приложению 14 к настоящей Инструкции;";
подпункт 1) пункта 38-1 изложить в следующей редакции:
"1) отчет о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из районного (города областного значения) бюджета и реализуемых за счет трансфертов (кредитов) из республиканского бюджета:
за отчетный месяц – не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным;
за отчетный год – не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме 2-ЦТСО, согласно приложению 15-1 к настоящей Инструкции;";
подпункт 1) пункта 39 изложить в следующей редакции:
"1) отчет о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из областного бюджета и реализуемых за счет трансфертов (кредитов) из республиканского бюджета:
за отчетный месяц – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным;
за отчетный год – не позднее 20-го января года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме 2-ЦТРН согласно приложению 16 к настоящей Инструкции;";
подпункт 1) пункта 40 изложить в следующей редакции:
"1) отчет о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета:
за отчетный месяц – не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;
за отчетный год – не позднее 25-го января года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме 2-ЦТО согласно приложению 18 к настоящей Инструкции;";
абзацы двенадцатый и тринадцатый части второй пункта 42 изложить в следующей редакции:
"11) в графе 13 указывается сумма ожидаемого исполнения плана финансирования на год начиная с итогов 7-и месяцев и до конца финансового года;
"12) в графе 14 указывается сумма ожидаемого неисполнения плана финансирования на год начиная с итогов 7-и месяцев и до конца финансового года;";
пункт 48 изложить в следующей редакции:
"48. Администраторы бюджетных программ по итогам финансового года составляют и представляют отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) по форме 4-РБП, согласно приложению 21 к настоящей Инструкции, в разрезе каждой бюджетной программы (подпрограммы) с пояснительной запиской к нему на бумажном и электронных носителях.";
пункт 53 изложить в следующей редакции:
"53. Администраторы местных бюджетных программ составляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, по форме 5-ЦТ, согласно приложению 22 к настоящей Инструкции.
Администраторы бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов по итогам года представляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, до 18 января года, следующего за отчетным, соответствующему администратору бюджетных программ района (города областного значения).
Администраторы бюджетных программ района (города областного значения) по итогам года представляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, до 20 января года, следующего за отчетным, соответствующему администратору бюджетных программ области.
Администраторы бюджетных программ области, города республиканского значения, столицы по итогам года представляют отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, до 25 января года, следующего за отчетным, соответствующему администратору республиканских бюджетных программ.
Администратор республиканских бюджетных программ до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет сводный отчет о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования выделенных целевых трансфертов, центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета.
Достижение результатов по каждому показателю прямых и конечных результатов отражаются в разрезе регионов и мероприятий.";
дополнить приложением 2-1 согласно приложению 1 к настоящему приказу;
приложения 4, 8, 9, 12, 14, 15-1, 16, 18, 21 и 22 к указанной Инструкции изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему приказу.
2. Департаменту бюджетного законодательства Министерства финансов Республики Казахстан (Ерназарова З.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
|
Министр финансов Республики Казахстан |
А. Смаилов |
"СОГЛАСОВАН"
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
__________________ Н. Айдапкелов
"____"____________ 2018 года
| Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 |
|
| Приложение 2-1 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
Данные о средствах программных внешних займов на счетах в иностранной валюте
по состоянию на 1 января 20__ года
№ займа | |
Наименование займа | |
Сумма средств программных внешних займов в валюте* | |
Сумма средств программных внешних займов в тенге |
Руководитель структурного подразделения
центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета __________________
| Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 Приложение 4 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
Анализ причин неисполнения плановых показателей доходов
республиканского, местных (бюджета области, бюджета района) бюджетов с начала года
в разрезе регионов
| тысяч тенге |
Наименование региона | Уровень бюджета | Основные налоги, по которым план не исполнен | Суммы недоисполнения по ним | Причины | ||||
План поступления на отчетную дату | Факт поступления на отчетную дату | Отклонение (графа 3- графа 2) | % исполнения (графа 3/ графа 2 х 100) | |||||
код бюджетной классификации | наименование налогов и платежей | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого: | ||||||||
Примечание: соответствующими местными уполномоченными органами по исполнению бюджета данная форма заполняется в части бюджета области, бюджета района
| Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 |
|
| Приложение 8 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о результатах мониторинга реализации
бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
на ____________________ года
Индекс: форма: 1-МАБП
Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ ________________
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета или аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Периодичность: ежемесячная, годовая
Срок представления:
- для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета _____________________________________
| тысяч. тенге |
Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8- графа.6) | Оплаченные обязательства | |||
АБП | Программа | Подпрограмма | |||||||
по обязательствам | по платежам | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего | |||||||||
из них: | |||||||||
Текущие программы | |||||||||
… | |||||||||
Программы развития | |||||||||
… | |||||||||
продолжения таблицы
% исполнения (графа 10/ графа 7х100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа5х100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа.5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | ||
экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
продолжение таблицы
в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | |||
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП | прочие причины | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Ответственный секретарь центрального исполнительного органа
(должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены
полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного
органа) или руководитель государственного учреждения _________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансовой службы _________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
* графа 12 заполняется, начиная с итогов 7-ми месяцев
текущего года и до конца текущего года;
пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящей Инструкции
| Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 |
|
| Приложение 9 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Аналитический отчет об исполнении ______ бюджета
по состоянию на ________________ 20___ года
Индекс: форма: 1-МУО
Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;
аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная*, годовая
Срок представления:
- для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) – не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год – не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) – не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета ___________________
| тысяч тенге |
Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | |||
АБП | Программа | Подпрограмма | |||||||
по обязательствам | по платежам | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего | |||||||||
из них: | |||||||||
Текущие программы | |||||||||
… | |||||||||
Программы развития | |||||||||
… | |||||||||
продолжения таблицы
% исполнения (графа 10 / графа 7 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год*** | % ожидаемого исполнения (графа 12/ графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или МИО | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | ||
экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
продолжение таблицы
в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование АБП причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | |||
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой АБП | прочие причины | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Руководитель уполномоченного
органа по исполнению бюджета или
аппарата акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа _________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
* согласно пунктам 26 и 28 настоящей
Инструкции;
** графа 12 заполняется, начиная с итогов 7-ми месяцев
текущего года и до конца текущего года;
пояснение по заполнению формы приведено в пункте 30 настоящей Инструкции
| Приложение 5 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 |
|
| Приложение 12 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
Данные о неэффективном расходовании средств
_________бюджета за _____год
Основные показатели | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
ВСЕГО, в том числе: | |
- неосвоение бюджетных средств по соответствующему бюджету | |
- возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | |
- возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | |
- возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | |
- возврат, использованных не по целевому назначению бюджетных кредитов | |
- возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского или местного бюджета | |
-возврат из нижестоящего бюджета неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из вышестоящего бюджета | |
- остатки средств на КСН СКС, выделенные в отчетном финансовом году на формирование (пополнение) уставного капитала и оставшиеся неиспользованными в отчетном периоде | |
- остатки средств на КСН СКС, выделенные в отчетном финансовом году на выполнение государственного задания и оставшиеся неиспользованными в отчетном периоде | |
Нарушения принципов бюджетной системы, выявленные при использовании средств республиканского бюджета за _____ год* |
* - заполняется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета
| Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 |
|
| Приложение 14 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет администратора местной бюджетной программы о результатах
мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых
трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из местного
бюджета и реализуемых за счет трансфертов (кредитов) из республиканского бюджета
Отчетный период на ____________________ года
Индекс: форма: 2-ЦТАБП
Круг представляющих лиц:
администратор бюджетных программ ________________
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: ежемесячная
Срок представления:
не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета _____________________________________
| тысяч тенге |
АБП | Программа | в том числе инвест-проект | Наименование |
Утвержденный бюджет на ____г. |
Уточненный бюджет на _____г. |
Скорректированный бюджет на _____г. | Выделено из МБ и реализуемое за счет трансфертов (кредитов) из РБ за отчетный период | План финансирования по платежам МБ за отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего целевых трансфертов | ||||||||
в том числе: | ||||||||
Текущие программы | ||||||||
... | ||||||||
Программы развития | ||||||||
... | ||||||||
Кредиты |
продолжение таблицы
Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 11 / графа 8х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | Ожидаемое неисполнение плана на год (графа 13- графа 7) | Сумма неисполнения на конец отчетного периода (графа 11 - графа 8) | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Экономия по результатам госзакупок | Экономия по ФОТ | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
в том числе причины неосвоения | ||||||||||||
Неосвоение за отчетный период (графа 15-графа 16) | Невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | Несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | Управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП | прочие причины | Причин неосвоения за отчетный период | Причины ожидаемого неосвоения плана на год | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Руководитель администратора
местной бюджетной программы _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансовой службы _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 42 настоящей Инструкции
| Приложение 7 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 Приложение 15-1 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет аппарата акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа о результатах мониторинга
реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов
на развитие и кредитов, выделенных из районного (города областного значения) бюджета и
реализуемых за счет трансфертов (кредитов) из республиканского бюджета
Отчетный период
на ____________________ года
Индекс: форма 2-ЦТСО
Наименование города районного значения,
села, поселка, сельского округа: ___________________
Круг представляющих лиц:
аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета района (города областного значения)
Периодичность: ежемесячная
Срок представления:
не позднее 4-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 18-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета _____________________________________
| тысяч тенге |
АБП | Программа |
в том числе инвест - | Наименование |
Утвержденный бюджет на ____г. | Уточненный бюджет на _____г. РБ | Скорректированный бюджет на _____ г. РБ | Выделено из МБ и реализуемое за счет трансфертов из РБ за отчетный период | План финансирования по платежам МБ за отчетный период | Принятые обязательства | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 11 /графа 8х 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего целевых трансфертов | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
Текущие программы | |||||||||||
... | |||||||||||
Программы | |||||||||||
... | |||||||||||
Кредиты |
продолжение таблицы
Ожидаемое исполнение плана на год | Ожидаемое неисполнение плана на год (графа 13- графа 7) | Сумма неисполнения на конец отчетного периода (графа 11 - графа 8) | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Неосвоение за отчетный период (графа 15- графа 16) | ||
экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | Прочая экономия | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
продолжение таблицы
в том числе причины неосвоения | причин неосвоения за отчетный период | Причины ожидаемого неосвоения плана на год | |||
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП | Прочие причины | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Аким города районного значения,
села, поселка, сельского округа __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 42 настоящей Инструкции
| Приложение 8 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 |
|
| Приложение 16 к Инструкции по проведению |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет уполномоченного органа по исполнению бюджета района,
города областного значения о результатах мониторинга
реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов
на развитие и кредитов, выделенных из областного бюджета и
реализуемых за счет трансфертов (кредитов) из республиканского бюджета
Отчетный период на ____________________ года
Индекс: форма 2-ЦТРН
Наименование района (города областного значения): ___________________
Круг представляющих лиц:
Уполномоченные органы по исполнению бюджета района (города областного значения):
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета области
Периодичность: ежемесячная
Срок представления:
не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 20-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета _____________________________________
тысяч тенге
АБП | Программа | в том числе инвест - проект | Наименование |
Утвержденный бюджет на ____г. |
Уточненный бюджет на _____г. | Скорректированный бюджет на _____г. РБ | Выделено из МБ и реализуемое за счет трансфертов из РБ за отчетный период | План финансирования по платежам МБ за отчетный период | Принятые обязательства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего целевых трансфертов | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Текущие программы | |||||||||
... | |||||||||
Программы | |||||||||
... | |||||||||
Кредиты |
продолжение таблицы
Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 11 / графа 8 х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | Ожидаемое неисполнение плана на год 13- графа 7) | Сумма неисполнения на конец отчетного периода (графа 11 - графа 8) | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Неосвоение за отчетный период (графа 15- графа 16) | ||
экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
продолжение таблицы
в том числе причины неосвоения | причин неосвоения за отчетный период | Причины ожидаемого неосвоения плана на год | |||
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП | прочие причины | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Руководитель уполномоченного органа по исполнению бюджета
района, города областного значения ______ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 42 настоящей Инструкции
| Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 |
|
| Приложение 18 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет уполномоченного органа по исполнению бюджета области,
города республиканского значения и столицы о результатах
мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых
трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из
республиканского бюджета
Отчетный период
на ____________________ года
Индекс: форма 2-ЦТО
Наименование области, города республиканского значения и столицы: ___________________
Круг представляющих лиц:
Уполномоченные органы по исполнению бюджета области, города республиканского значения и столицы
Куда представляется: в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета
Периодичность: ежемесячная
Срок представления:
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее 25-го января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Вид бюджета _____________________________________
тысяч тенге
АБП | Программа | в том числе инвест-проект | Наименование | Утвержденный бюджет на ____г. РБ |
Уточненный бюджет на _____г. |
Скорректированный бюджет на _____г. | Выделено из РБ за отчетный период | План финансирования по платежам МБ за отчетный период | Принятые обязательства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего целевых трансфертов | |||||||||
в том числе: | |||||||||
текущие программы | |||||||||
... | |||||||||
программы развития | |||||||||
... | |||||||||
Кредиты |
продолжение таблицы
Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 11 / графа 8х 100 | Ожидаемое исполнение плана на год | Ожидаемое неисполнение плана на год (графа 13- графа 7) | Сумма неисполнения на конец отчетного периода (графа 11- графа 8) | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Неосвоение за отчетный период (графа 15- графа 16) | ||
экономия по результатам госзакупок | экономия по ФОТ | прочая экономия | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
продолжение таблицы
в том числе причины неосвоения | причин неосвоения за отчетный период | Причины ожидаемого неосвоения плана на год | |||
невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой (подпрограммой) АБП | прочие причины | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Руководитель уполномоченного
органа по исполнению бюджета _________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель уполномоченного
органа по исполнению бюджета
области, города республиканского
значения и столицы __________ __________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 42 настоящей Инструкции
| Приложение 10 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 |
|
| Приложение 21 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за _________ финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,
района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля
года, следующего за отчетным финансовым годом;
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января года,
следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы _____________________
________________________________________________________________________________
Код и наименование бюджетной программы _________________________________________
________________________________________________________________________________
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления ____________________
в зависимости от содержания __________________________________________
в зависимости от способа реализации ___________________________________
текущая или развития _________________________________________________
Цель бюджетной
программы ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Описание бюджетной
программы ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
… | тысяч тенге | |||||
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | |||||
Конечный результат бюджетной программы |
Код и наименование бюджетной
подпрограммы ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: __________________________________________
текущая или развития _________________________________________________
Описание бюджетной
подпрограммы ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Показатели прямого результата: | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
… | ||||||
… | ||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
… | тысяч тенге | |||||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге |
Код и наименование бюджетной
подпрограммы ___________________________________________________________________
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: __________________________________________
текущая или развития _________________________________________________
Описание бюджетной подпрограммы _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Показатели прямого результата: | Единица измерения. | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
… | ||||||
… | ||||||
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (графа 4 – графа 3) | Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
… | тысяч тенге | |||||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
| Приложение 11 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 22 ноября 2018 года № 1020 |
|
| Приложение 22 к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет
о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет
использования выделенных целевых трансфертов
Отчетный период
за _________ финансовый год
Индекс: форма 5-ЦТ
Круг представляющих лиц:
администраторы бюджетных программ ________________________________________
Куда представляется: администраторам бюджетных программ вышестоящего бюджета, в центральный
уполномоченный орган по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов бюджетных программ городов районного значения, сел, поселков, сельских округов до
18 января года, следующего за отчетным;
- для администраторов бюджетных программ района (города областного значения) - до 20 января года,
следующего за отчетным;
- для администраторов бюджетных программ области (столицы, города республиканского значения) – до
25 января года, следующего за отчетным годом;
- для администраторов республиканских бюджетных программ - до 1 февраля года, следующего за отчетным
годом.
Наименование государственного органа _______________________________________
Сумма средств целевых трансфертов из вышестоящего бюджета ______________________________
________________________________________________________________________________
(наименование бюджетной программы (подпрограммы))
________________________________________________________________________________
(код бюджетной программы (подпрограммы)
№ п/п | Прямой результат | |||||||||||
Наименование показателей (планируемые мероприятия) | Единица измерения | Плановые значения показателей | Фактическое выполнение мероприятий, стадия достижения результатов | % достижения результатов | План, тысяч тенге | Фактическое исполнение, тысяч тенге | % исполнения | Неисполнение, тысяч тенге | Экономия бюджетных средств, тысяч тенге | Неосвоение, тысяч тенге | Причины недостижения (перевыполнения) результатов | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
№ п/п | Конечный результат | ||
Запланированные показатели (мероприятия) | Фактическое достижение результатов | Причины недостижения (перевыполнения) результатов | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Руководитель администратора бюджетной
программы __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Место печати
Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в пункте 54 настоящей Инструкции