В соответствии с подпунктом 4-2) статьи 13 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий.
2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, местных исполнительных органов, осуществляющих управление государственными предприятиями, права владения и пользования государственными пакетами акций акционерных обществ и государственными долями участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
4) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет",
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Исполняющий обязанности | |
Министра национальной экономики | |
Республики Казахстан | М. Кусаинов |
"СОГЛАСОВАН"
Министр финансов
Республики Казахстан
____________Б. Султанов
1 апреля 2015 год
| Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015года № 248 |
Правила
разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий
Сноска. Правила в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 15.09.2017 № 330 (вводится в действие для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения более двух тысяч человек с 01.01.2018 и для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек с 01.01.2020).
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 4-2) статьи 13 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" и определяют порядок разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий.
2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1) исполнительный орган – коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, название которого определяется уставом организации;
2) местный исполнительный орган (акимат) – коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом области (города республиканского значения и столицы), района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории;
3) исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета – управления (отделы), наделенные полномочиями на осуществление прав владения и пользования государственным пакетом акций акционерных обществ и долями участия в товариществах с ограниченной ответственностью, субъектами права государственных юридических лиц, в том числе на принятие решений;
4) единый оператор в сфере учета государственного имущества (далее – единый оператор) – юридическое лицо, определенное по решению Правительства Республики Казахстан, на которое возложены задачи по реализации единой технической политики в сфере организации и учета государственного имущества;
5) уполномоченный орган соответствующей отрасли – центральный исполнительный орган, определенный Правительством Республики Казахстан, осуществляющий руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления и обладающий правами в отношении республиканского имущества на условиях, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" и иными законами Республики Казахстан;
6) организации (далее – организации) – контролируемые государством акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью и государственные предприятия.
Глава 2. Порядок разработки, утверждения и представления отчета по исполнению плана развития организации
3. Отчет по исполнению плана развития организации (далее – Отчет) разрабатывается и представляется исполнительным органом организации по итогам каждого календарного года с использованием программного обеспечения, разработанного единым оператором.
4. Разработка Отчета осуществляется в соответствии со структурой разделов, формами, перечнем показателей по формам согласно приложениям 1-31 к настоящим Правилам.
5. Проект Отчета вносится на рассмотрение совету директоров, наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью, наблюдательному совету государственного предприятия (при наличии), уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета) либо аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа:
исполнительным органом организации, не проводящим обязательный или инициативный аудит – не позднее тридцатого числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом;
исполнительным органом организации, проводящим обязательный или инициативный аудит, после утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным годом.
Совет директоров, наблюдательный совет товарищества с ограниченной ответственностью, наблюдательный совет государственного предприятия (при наличии), уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа рассматривает проект Отчета в течение пятнадцати рабочих дней.
При наличии замечаний исполнительный орган в течение пятнадцати рабочих дней дорабатывает проект Отчета и повторно представляет его на рассмотрение совету директоров, наблюдательному совету товарищества с ограниченной ответственностью, наблюдательному совету государственного предприятия (при наличии), уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу (исполнительному органу, финансируемому из местного бюджета) либо аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Совет директоров, наблюдательный совет товарищества с ограниченной ответственностью, наблюдательный совет государственного предприятия (при наличии), уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа рассматривает доработанный проект Отчета в течение десяти рабочих дней.
6. Отчет утверждается советом директоров, наблюдательным советом товарищества с ограниченной ответственностью, уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по:
организациям, не проводящим обязательный или инициативный аудит - не позднее пятнадцатого числа пятого месяца, следующего за отчетным периодом;
организациям, проводящим обязательный или инициативный аудит, после утверждения аудированной финансовой отчетности - в течение двадцати рабочих дней со дня внесения его на рассмотрение.
Срок утверждения Отчета продлевается на основании решения совета директоров, наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа (исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета) либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, на период не более десяти рабочих дней от срока, установленного настоящим пунктом.
7. Организация в течение пяти рабочих дней со дня утверждения Отчета направляет его в электронном виде единому оператору для включения в реестр государственного имущества, прикрепив сканированное решение совета директоров, наблюдательного совета, уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа (исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета) либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
8. Единый оператор в течение пяти рабочих дней со дня поступления Отчета направляет на электронный адрес организации уведомление о включении Отчета в Реестр государственного имущества либо уведомление об отказе в принятии Отчета.
Основанием для отказа в принятии Отчета являются:
1) отсутствие прикрепленного к отчету сканированного решения органа управления, указанного в пункте 7 настоящих Правил, об утверждении плана развития;
2) подписание отчета электронной цифровой подписью, не принадлежащей организации.
В случае отказа, организация устраняет замечания и вносит Отчет повторно в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в принятии Отчета, без повторного вынесения на рассмотрение совета директоров, наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью, наблюдательного совета государственного предприятия (при наличии), уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа (исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета) либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Структура Отчета
1. | Титульный лист | ||
2. | Паспорт Организации | ||
3. | Организационная структура | ||
4. | Корпоративная структура | ||
5. | Раздел "Показатели развития | Главы | Цели, задачи и ключевые показатели |
Программа реализации | |||
6. | Раздел "Агрегированные показатели" | Главы | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
Расходы | |||
Инвестиционный (инновационный) план | |||
Приобретение долевых инструментов | |||
7. | Раздел "Показатели отчетного года" | Главы | Активы |
Источники финансирования | |||
Персонал | |||
Требования | |||
Обязательства | |||
Поступление денег | |||
Выбытие денег | |||
Приобретение (создание) активов | |||
Остатки готовой продукции | |||
План производства | |||
Затраты основного производства | |||
Вспомогательное производство | |||
Накладные расходы | |||
Доходы | |||
Административные расходы | |||
Расходы по вознаграждениям | |||
Прочие расходы | |||
Налоги и другие платежи в бюджет | |||
8. | Раздел "Пояснительная записка" | Главы | Обзор отчетного периода |
Документы | |||
Цели, задачи и ключевые показатели | |||
Программа реализации | |||
Дивиденды (распределение части чистой прибыли) | |||
Показатели деятельности | |||
Инвестиционный (инновационный) план | |||
Персонал | |||
Деньги | |||
Остатки готовой продукции | |||
План производства | |||
Затраты на производство | |||
Доходы | |||
Административные расходы | |||
Расходы по вознаграждениям | |||
Прочие расходы | |||
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | |||
9. | Оборотный баланс | ||
Примечание:
Отчет может быть дополнен другими разделами, главами, параграфами и приложениями, когда такое дополнение уместно для раскрытия итогов деятельности за отчетный период.
В случае дополнения Отчета разделами, разделов главами, а глав параграфами, каждый дополнительно представляемый раздел и (или) глава, и (или) параграф имеют соответствующее обозначение ("раздел" "глава", "параграф"), а также наименование.
Паспорт
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||
Организация | организационно-правовая форма | |
название | ||
№ | Наименование | Информация | ||||||||||||||||||||
1 | Адрес | Реквизиты | Юридический | Фактический | ||||||||||||||||||
2 | индекс | |||||||||||||||||||||
3 | Область | |||||||||||||||||||||
4 | город (поселок) | |||||||||||||||||||||
5 | улица (микрорайон) | |||||||||||||||||||||
6 | дом | |||||||||||||||||||||
7 | офис | |||||||||||||||||||||
8 | Контактные телефоны | |||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | Электронный адрес (e-mail), веб-сайт | |||||||||||||||||||||
11 | БИН (бизнес-индентификационный номер) | |||||||||||||||||||||
12 | Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||
13 | Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||
14 | Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли | |||||||||||||||||||||
15 | Краткая история: | постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | № | |||||||||||||||||||||
18 | Виды деятельности (в соответствии с Уставом) | |||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | Регистрация в органах юстиции | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | № | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | Перерегистрация (последняя) | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | № | |||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
25 | Является ли субъектом естественной монополии | сфера естественной монополии | ||||||||||||||||||||
26 | вид регулируемых услуг (товаров, работ) | |||||||||||||||||||||
27 | основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий | |||||||||||||||||||||
28 | Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение | Вид деятельности | Географические границы | |||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
32 | Является ли природопользователем | Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение | ||||||||||||||||||||
33 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
35 | № | |||||||||||||||||||||
36 | Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
38 | № | |||||||||||||||||||||
39 | Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | № | |||||||||||||||||||||
42 | Характеристика природопользования | постоянное | временное | |||||||||||||||||||
43 | отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||||||||||||||||
44 | первичное | вторичное | ||||||||||||||||||||
45 | возмездное | безвозмездное | ||||||||||||||||||||
46 | Является ли недропользователем | Операции по недропользованию | Вид операции | |||||||||||||||||||
47 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | |||||||||||||||||||||
48 | Контракт (разрешение) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||
50 | № | |||||||||||||||||||||
51 | Вид операции | |||||||||||||||||||||
52 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | |||||||||||||||||||||
53 | Контракт (разрешение) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||
55 | № | |||||||||||||||||||||
56 | Является ли водопользователем | Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение | ||||||||||||||||||||
57 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||
59 | № | |||||||||||||||||||||
60 | Характеристика водопользования | постоянное | временное | |||||||||||||||||||
61 | отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||||||||||||||||
62 | первичное | вторичное | ||||||||||||||||||||
63 | Является ли землепользователем | Решение на право землепользования, орган принявший решение | ||||||||||||||||||||
64 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||
66 | № | |||||||||||||||||||||
67 | Характеристика землепользователя | постоянное | временное | |||||||||||||||||||
68 | отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||||||||||||||||
69 | первичное | вторичное | ||||||||||||||||||||
70 | возмездное | безвозмездное | ||||||||||||||||||||
71 | Является ли лесопользователем | долгосрочное лесопользование | Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор | |||||||||||||||||||
72 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||
74 | № | |||||||||||||||||||||
75 | временное лесопользование | Лесной билет, орган, его выдавший | ||||||||||||||||||||
76 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||
78 | № | |||||||||||||||||||||
79 | Уставный капитал, тыс.тенге | в соответствии с уставом | ||||||||||||||||||||
80 | неоплаченный | |||||||||||||||||||||
81 | Количество акций | Объявленные | Размещенные | Выкупленные | ||||||||||||||||||
82 | Всего | |||||||||||||||||||||
83 | в том числе | Простые акции | Всего | |||||||||||||||||||
84 | в том числе | в государственной собственности | Х | Х | ||||||||||||||||||
85 | в частной собственности | Х | Х | |||||||||||||||||||
86 | Привилегированные акции | Всего | ||||||||||||||||||||
87 | в том числе | в государственной собственности | Х | Х | ||||||||||||||||||
88 | в частной собственности | Х | Х | |||||||||||||||||||
89 | Стоимость и доходность одной акции | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | |||||||||||||||||||
90 | Стоимость одной акции | |||||||||||||||||||||
91 | Доходность одной акции | общая | ||||||||||||||||||||
92 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | |||||||||||||||||||||
93 | Темп прироста стоимости одной акции | |||||||||||||||||||||
94 | Сведения о регистраторе | Организационно-правовая форма | наименование | адрес | лицензия | контакты | ||||||||||||||||
95 | дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ) | номер |
Фамилия, | телефон | ||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||
97 | Доли в уставном капитале (ТОО), % | Всего | ||||||||||||||||||||
98 | в том числе: | в государственной собственности | ||||||||||||||||||||
99 | в частной собственности | |||||||||||||||||||||
100 | Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | |||||||||||||||||||
101 | Коэффициент доходности инвестированных средств | общий | ||||||||||||||||||||
102 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | |||||||||||||||||||||
103 | Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение | тыс.тенге | % от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение | Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) | |
104 | Всего | Х | Х | |||
105 | в том числе | земля | ||||
106 | ||||||
107 | здания и сооружения | |||||
108 | ||||||
109 | машины и оборудование | |||||
110 | ||||||
111 | …. | |||||
_______________ _________________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Корпоративная структура
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||
Организация | организационно-правовая форма | |
название | ||
Факт отчетного финансового года
Дочерние организации | Организации первого уровня | Организации второго уровня | Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | |||||||||||||||
ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) |
Количество субъектов квазигосударственного сектора, сформированное Организацией
ОПФ | Дочерние организации | Организации первого уровня | Организации второго уровня | Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | Итого |
АО | ||||||
ТОО | ||||||
Итого |
________________________ __________________ ____________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ |
Наименование документа, которым утвержден отчет по исполнению Плана развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
отчетный период | с | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | |||
по | день | месяц | год | ||
ДД | ММ | ГГГГ | |||
Раздел "Показатели развития"
Глава "Цели, задачи и ключевые показатели"
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | Организация | |||||||||||
Цели | Цели | содержание результата | единица измерения | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||
№ | содержание | № | содержание | Результат | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| конечный | |||||||||||
Задача | ||||||||||||
№ | наименование | Результат | содержание результата | |||||||||
прямой | ||||||||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
прямой | ||||||||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
прямой | ||||||||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
конечный | ||||||||||||
Задача | ||||||||||||
№ | наименование | Результат | содержание результата | |||||||||
прямой | ||||||||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
прямой | ||||||||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
прямой | ||||||||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
________________________ __________________ _____________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по исполнению Плана развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
отчетный период | с | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | |||
по | день | месяц | год | ||
ДД | ММ | ГГГГ | |||
Раздел "Показатели развития"
Глава "Программа реализации"
Показатели | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||||||||
№ задачи | Реализуемый продукт | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге | ||
Наименование | единица измерения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Х | |||||||||||||||
Х | |||||||||||||||
___________________________________________ ________ _______________
Должность руководителя исполнительного органа Подпись Инициал имени
и фамилия
Примечание: * - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах "* цена, тысяч тенге" цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака "%"
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по исполнению Плана развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Агрегированные показатели"
Глава "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"
№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | Активы | Организации | тысяч тенге | ||||||||||
2 | Дочерних организаций | тысяч тенге | |||||||||||
3 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | |||||||||||
4 | Источники финансирования | Организации | Всего | тысяч тенге | |||||||||
5 | в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | ||||||||||
6 | заемный капитал | тысяч тенге | |||||||||||
7 | Дочерних организаций | Всего | тысяч тенге | ||||||||||
8 | в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | ||||||||||
9 | заемный капитал | тысяч тенге | |||||||||||
10 | Консолидированные показатели | Всего | |||||||||||
11 | в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | ||||||||||
12 | заемный капитал | тысяч тенге | |||||||||||
13 | Доходы | Организации | тысяч тенге | ||||||||||
14 | Дочерних организаций | тысяч тенге | |||||||||||
15 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | |||||||||||
16 | Расходы | Организации | тысяч тенге | ||||||||||
17 | Дочерних организаций | тысяч тенге | |||||||||||
18 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | |||||||||||
19 | Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход | Организации | тысяч тенге | |||||||||
20 | Дочерних организаций | тысяч тенге | |||||||||||
21 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | |||||||||||
22 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | Организации | тысяч тенге | ||||||||||
23 | Дочерних организаций | тысяч тенге | |||||||||||
24 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | |||||||||||
25 |
Чистая прибыль | Организации | тысяч тенге | ||||||||||
26 | Дочерних организаций | тысяч тенге | |||||||||||
27 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | |||||||||||
28 | Доходы акционера (участника) | Дивиденды | начислено на одну акцию | простую | тенге | ||||||||
29 | привилегированную | тенге | |||||||||||
30 | начислено на акции | находящиеся в государственной собственности | Сумма процент от чистого дохода | тысяч тенге | |||||||||
31 | % | ||||||||||||
32 | находящиеся в частной собственности | тысяч тенге | |||||||||||
33 | Доход на долю участия | норматив распределения чистого дохода | % | ||||||||||
34 | начислено на доли участия | находящиеся в государственной собственности | тысяч тенге | ||||||||||
35 | находящиеся в частной собственности | тысяч тенге | |||||||||||
36 | Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет | норматив распределения чистого дохода | % | ||||||||||
37 | начислено | тысяч тенге | |||||||||||
38 | Рентабельность | активов (ROA) | Организации | % | |||||||||
39 | Консолидированные показатели | % | |||||||||||
40 | собственного капитала (ROE) | Организации | % | ||||||||||
41 | Консолидированные показатели | % | |||||||||||
42 | продаж (ROS) | Организации | % | ||||||||||
43 | Консолидированные показатели | % | |||||||||||
44 | Организации | ||||||||||||
45 | Консолидированные показатели | ||||||||||||
46 | Коэффициент финансового рычага (леверидж) | Организации | десятичная дробь | ||||||||||
47 | Консолидированные показатели | десятичная дробь | |||||||||||
48 | Эффект финансового рычага (финансового левериджа) | Организации | % | ||||||||||
49 | Консолидированные показатели | % | |||||||||||
50 | EBITDA | Организации | тысяч тенге | ||||||||||
51 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | |||||||||||
52 | Пруденциальные нормативы | Наименование норматива | значение, установленное законодательством Республики Казахстан | единица измерения | |||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
________________________ __________________ ___________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по исполнению Плана развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Агрегированные показатели"
Глава "Расходы"
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Расходы Организации | Всего | |||||
2 | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | |||||
3 | Административные расходы | ||||||
4 | Расходы по вознаграждениям | ||||||
5 | Прочие расходы | ||||||
6 | Расходы дочерних организаций | Всего | |||||
7 | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | |||||
8 | Административные расходы | ||||||
9 | Расходы по вознаграждениям | ||||||
10 | Прочие расходы | ||||||
11 | Консолидированные расходы | Всего | |||||
12 | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | |||||
13 | Административные расходы | ||||||
14 | Расходы по вознаграждениям | ||||||
15 | Прочие расходы | ||||||
________________________ __________________ ____________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по исполнению Плана развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
отчетный период | с | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | |||
по | день | месяц | год | ||
ДД | ММ | ГГГГ | |||
единица измерения | тысяч тенге | ||||
Раздел "Агрегированные показатели"
Глава "Инвестиционный (инновационный) план"
№ п/п | Показатели | Инвестиции | Инновации | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Наименование проекта | ||||||||||
2 | Участники | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) | ||||||||||
5 | Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) | ||||||||||
6 | Стоимость, всего | ||||||||||
7 | Освоено на начало планируемого периода | Всего | |||||||||
8 | в том числе | собственные средства | |||||||||
9 | заемные средства | ||||||||||
10 | % от стоимости проекта | ||||||||||
11 | Предстоит к освоению, всего | ||||||||||
12 | план | всего | |||||||||
13 | в том числе | собственные средства | всего | ||||||||
14 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия (далее - РГП) | |||||||||
15 | нераспределенная прибыль | ||||||||||
16 | амортизация | ||||||||||
17 | заемные средства | всего | |||||||||
18 | в том числе | бюджетный кредит | |||||||||
19 | облигационный заем | ||||||||||
20 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||
21 | лизинг и финансовая аренда | ||||||||||
22 | прочие заимствования | ||||||||||
23 | % от стоимости проекта | ||||||||||
24 | корректировка | всего | |||||||||
25 | в том числе | собственные средства | всего | ||||||||
26 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | |||||||||
27 | нераспределенная прибыль | ||||||||||
28 | амортизация | ||||||||||
29 | заемные средства | всего | |||||||||
30 | в том числе | бюджетный кредит | |||||||||
31 | облигационный заем | ||||||||||
32 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||
33 | лизинг и финансовая аренда | ||||||||||
34 | прочие заимствования | ||||||||||
35 | % от стоимости проекта | ||||||||||
36 | факт | всего | |||||||||
37 | в том числе | собственные средства | всего | ||||||||
38 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | |||||||||
39 | нераспределенная прибыль | ||||||||||
40 | амортизация | ||||||||||
41 | заемные средства | всего | |||||||||
42 | в том числе | бюджетный кредит | |||||||||
43 | облигационный заем | ||||||||||
44 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||
45 | лизинг и финансовая аренда | ||||||||||
46 | прочие заимствования | ||||||||||
47 | % от стоимости проекта | ||||||||||
48 | % выполнения | всего | |||||||||
49 | в том числе | собственные средства | всего | ||||||||
50 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | |||||||||
51 | нераспределенная прибыль | ||||||||||
52 | амортизация | ||||||||||
53 | заемные средства | всего | |||||||||
54 | в том числе | бюджетный кредит | |||||||||
55 | облигационный заем | ||||||||||
56 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||
57 | лизинг и финансовая аренда | ||||||||||
58 | прочие заимствования | ||||||||||
59 | % от стоимости проекта | ||||||||||
________________________ __________________ ____________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по исполнению Плана развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
отчетный период | с | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | |||
по | день | месяц | год | ||
ДД | ММ | ГГГГ | |||
Раздел "Агрегированные показатели"
Глава "Приобретение долевых инструментов"
№ п/п | Наименование инвестиционного (инновационного) проекта | Объект инвестирования | показатели | план | корректировка | факт | % выполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Акционерные общества | ||||||||
2 | количество приобретаемых акций, штук | ||||||||
3 | цена акции, тысяч тенге | ||||||||
4 | стоимость приобретаемых акций, тысяч тенге | ||||||||
5 | Общее количество акций, находящихся в собственности | Организации, штук | |||||||
6 | прочих акционеров, штук | ||||||||
7 | количество приобретаемых акций, штук | ||||||||
8 | цена акции, тысяч тенге | ||||||||
9 | стоимость приобретаемых акций, тысяч тенге | ||||||||
10 | Общее количество акций, находящихся в собственности | Организации, штук | |||||||
11 | прочих акционеров, штук | ||||||||
12 | количество приобретаемых акций, штук | ||||||||
13 | цена акции, тысяч тенге | ||||||||
14 | стоимость приобретаемых акций, тысяч тенге | ||||||||
15 | Общее количество акций, находящихся в собственности | Организации, штук | |||||||
16 | прочих акционеров, штук | ||||||||
17 | Товарищества с ограниченной ответственностью | ||||||||
18 | Оплачено долей участия, тысяч тенге | ||||||||
19 | Доли участия, находящиеся в собственности, % | Организации | |||||||
20 | прочих участников | ||||||||
21 | Оплачено долей участия, тысяч тенге | ||||||||
22 | Доли участия, находящиеся в собственности, % | Организации | |||||||
23 | прочих участников | ||||||||
24 | Оплачено долей участия, тысяч тенге | ||||||||
25 | Доли участия, находящиеся в собственности, % | Организации | |||||||
26 | прочих участников | ||||||||
________________________ __________________ ____________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по исполнению Плана развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Активы"
№ п/п | Наименование показателей | план (нарастающим итогом) | корректировка (нарастающим итогом) | факт (нарастающим итогом | % выполнения (нарастающим итогом) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
1 | Активы | Всего | Организации | ||||||||||||
2 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
3 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
4 | Текущие активы | Всего | Организации | ||||||||||||
5 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
6 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
7 | Деньги и их эквиваленты | Организации | |||||||||||||
8 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
9 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
10 | Финансовые активы | Организации | имеющиеся в наличии для продажи | ||||||||||||
11 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | ||||||||||||||
12 | удерживаемые до погашения | ||||||||||||||
13 | прочие финансовые активы | ||||||||||||||
14 | Дочерних организаций | имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||||||
15 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | ||||||||||||||
16 | удерживаемые до погашения | ||||||||||||||
17 | прочие финансовые активы | ||||||||||||||
18 | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||||||
19 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | ||||||||||||||
20 | удерживаемые до погашения | ||||||||||||||
21 | прочие финансовые активы | ||||||||||||||
22 | Производные финансовые инструменты | Организации | |||||||||||||
23 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
24 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
25 | Требования к покупателям и заказчикам | Организации | |||||||||||||
26 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
27 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
28 | Запасы | Организации | |||||||||||||
29 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
30 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
31 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | Организацией | |||||||||||||
32 | Дочерними организациями | ||||||||||||||
33 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
34 | Прочие текущие активы | Организации | |||||||||||||
35 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
36 |
Консолидированные показатели | ||||||||||||||
37 | Долгосрочные активы | Всего | Организации | ||||||||||||
38 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
39 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
40 | Финансовые активы | Организации | имеющиеся в наличии для продажи | ||||||||||||
41 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | ||||||||||||||
42 | удерживаемые до погашения | ||||||||||||||
43 | прочие финансовые активы | ||||||||||||||
44 | Дочерних организаций | имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||||||
45 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | ||||||||||||||
46 | удерживаемые до погашения | ||||||||||||||
47 | прочие финансовые активы | ||||||||||||||
48 | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||||||
49 | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | ||||||||||||||
50 | удерживаемые до погашения | ||||||||||||||
51 | прочие финансовые активы | ||||||||||||||
52 | Производные финансовые инструменты | Организации | |||||||||||||
53 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
54 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
55 | Требования к покупателям и заказчикам | Организации | |||||||||||||
56 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
57 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
58 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | в собственности Организации | |||||||||||||
59 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
60 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | Организацией | |||||||||||||
61 | Дочерними организациями | ||||||||||||||
62 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
63 | Инвестиционное имущество | Организацией | |||||||||||||
64 | Дочерними организациями | ||||||||||||||
65 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
66 | Основные средства | Организации | Балансовая стоимость | ||||||||||||
67 | Первоначальная стоимость | ||||||||||||||
68 | Амортизация | ||||||||||||||
69 | Обесценение | ||||||||||||||
70 | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | |||||||||||||
71 | Первоначальная стоимость | ||||||||||||||
72 | Амортизация | ||||||||||||||
73 | Обесценение | ||||||||||||||
74 | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | |||||||||||||
75 | Первоначальная стоимость | ||||||||||||||
76 | Амортизация | ||||||||||||||
77 | Обесценение | ||||||||||||||
78 | Биологические активы | Организацией | |||||||||||||
79 | Дочерними организациями | ||||||||||||||
80 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
81 | Нематериальные активы | Организации | Балансовая стоимость | ||||||||||||
82 | Первоначальная стоимость | ||||||||||||||
83 | Амортизация | ||||||||||||||
84 | Обесценение | ||||||||||||||
85 | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | |||||||||||||
86 | Первоначальная стоимость | ||||||||||||||
87 | Амортизация | ||||||||||||||
88 | Обесценение | ||||||||||||||
89 | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | |||||||||||||
90 | Первоначальная стоимость | ||||||||||||||
91 | Амортизация | ||||||||||||||
92 | Обесценение | ||||||||||||||
93 | Прочие долгосрочные активы | Организации | |||||||||||||
94 | Дочерних организаций | ||||||||||||||
95 | Консолидированные показатели | ||||||||||||||
________________________ __________________ ____________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по исполнению Плана развития
Место печати организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Источники финансирования"
№ п/п | Наименование показателей | план | |||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Источники финансирования | Всего | Организации | ||||||
2 | Дочерних организаций | ||||||||
3 | Консолидированные показатели | ||||||||
4 | Собственный капитал | Всего | Организации | ||||||
5 | Дочерних организаций | ||||||||
6 | Консолидированные показатели | ||||||||
7 | Оплаченный уставный капитал | Организации | |||||||
8 | Дочерних организаций | ||||||||
9 | Консолидированные показатели | ||||||||
10 | Эмиссионный доход | Организации | |||||||
11 | Дочерних организаций | ||||||||
12 | Консолидированные показатели | ||||||||
13 | Резервы | Организации | |||||||
14 | Дочерних организаций | ||||||||
15 | Консолидированные показатели | ||||||||
16 | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | Организации | |||||||
17 | Дочерних организаций | ||||||||
18 | Консолидированные показатели | ||||||||
19 | Выкупленные собственные долевые инструменты | Организации | |||||||
20 | Дочерних организаций | ||||||||
21 | Консолидированные показатели | ||||||||
22 | Заемный капитал | Всего | Организации | ||||||
23 | Дочерних организаций | ||||||||
24 | Консолидированные показатели | ||||||||
25 | Текущие обязательства | Всего | Организации | ||||||
26 | Дочерних организаций | ||||||||
27 | Консолидированные показатели | ||||||||
28 | финансовые | Организации | |||||||
29 | Дочерних организаций | ||||||||
30 | Консолидированные показатели | ||||||||
31 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | Организации | |||||||
32 | Дочерних организаций | ||||||||
33 | Консолидированные показатели | ||||||||
34 | вознаграждения к выплате | Организации | |||||||
35 | Дочерних организаций | ||||||||
36 | Консолидированные показатели | ||||||||
37 | поставщикам и подрядчикам | Организации | |||||||
38 | Дочерних организаций | ||||||||
39 | Консолидированные показатели | ||||||||
40 | оплата труда | Организации | |||||||
41 | Дочерних организаций | ||||||||
42 | Консолидированные показатели | ||||||||
43 | прочие текущие обязательства | Организации | |||||||
44 | Дочерних организаций | ||||||||
45 | Консолидированные показатели | ||||||||
46 | Долгосрочные обязательства | Всего | Организации | ||||||
47 | Дочерних организаций | ||||||||
48 | Консолидированные показатели | ||||||||
49 | финансовые | Организации | |||||||
50 | Дочерних организаций | ||||||||
51 | Консолидированные показатели | ||||||||
52 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства | Организации | |||||||
53 | Дочерних организаций | ||||||||
54 | Консолидированные показатели | ||||||||
55 | вознаграждения к выплате | Организации | |||||||
56 | Дочерних организаций | ||||||||
57 | Консолидированные показатели | ||||||||
58 | поставщикам и подрядчикам | Организации | |||||||
59 | Дочерних организаций | ||||||||
60 | Консолидированные показатели | ||||||||
61 | прочие долгосрочные обязательства | Организации | |||||||
62 | Дочерних организаций | ||||||||
63 | Консолидированные показатели | ||||||||
продолжение таблицы
корректировка | факт | % выполнения | |||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
_____________________ _________________ _____________________
Должность руководителя
исполнительного органа Подпись Инициал имени и фамилия
Утвержден: | ||||
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Персонал"
№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | план | |||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Численность | Всего | по штату | человек | ||||
2 | среднесписочная | человек | ||||||
3 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | по штату | человек | ||||
4 | среднесписочная | человек | ||||||
5 | административного персонала | по штату | человек | |||||
6 | среднесписочная | человек | ||||||
7 | прочих работников, состоящих в штате | по штату | человек | |||||
8 | среднесписочная | человек | ||||||
9 | работников, не состоящих в штате | среднесписочная | человек | |||||
10 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты | Всего | тысяч тенге | |||||
11 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | |||||
12 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | ||||||
13 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | |||||
14 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | |||||
15 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | ||||||
16 | тысяч тенге | |||||||
17 | Оплата труда административного персонала, другие выплаты | Всего | тысяч тенге | |||||
18 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | |||||
19 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | ||||||
20 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | |||||
21 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | |||||
22 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | ||||||
23 | тысяч тенге | |||||||
24 | Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты | Всего | тысяч тенге | |||||
25 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | |||||
26 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тысяч тенге | ||||||
27 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тысяч тенге | |||||
28 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тысяч тенге | |||||
29 | единовременные поощрительные выплаты | тысяч тенге | ||||||
30 | тысяч тенге | |||||||
31 | Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты | Всего | тысяч тенге | |||||
32 | в том числе | основная заработная плата | тысяч тенге | |||||
33 | тысяч тенге | |||||||
34 | Среднемесячная заработная плата | по Организации | тенге | |||||
35 | работников, занятых в производстве продукции | тенге | ||||||
36 | административного персонала | тенге | ||||||
37 | прочих работников, состоящих в штате | тенге | ||||||
38 | работников, не состоящих в штате | тенге | ||||||
39 | Средние месячные расходы на оплату труда одного работника | по Организации | тенге | |||||
40 | работников, занятых в производстве продукции | тенге | ||||||
41 | административного персонала | тенге | ||||||
42 | прочих работников, состоящих в штате | тенге | ||||||
43 | работников, не состоящих в штате | тенге | ||||||
44 | Показатели труда | Производительность труда | тысяч тенге | |||||
45 | Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда | десятичная дробь | ||||||
46 | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда | тысяч тенге | ||||||
47 | ||||||||
48 | Уровень текучести кадров | Всего | % | |||||
49 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | % | |||||
50 | административного персонала | % | ||||||
51 | прочих работников, состоящих в штате | % | ||||||
52 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | тысяч тенге | ||||||
53 | Повышение квалификации | Всего | человек | |||||
54 | тысяч тенге | |||||||
55 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | человек | |||||
56 | тысяч тенге | |||||||
57 | административного персонала | человек | ||||||
58 | тысяч тенге | |||||||
59 | прочих работников, состоящих в штате | человек | ||||||
60 | тысяч тенге | |||||||
61 | Создание новых рабочих мест | Всего | единиц | |||||
62 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | единиц | |||||
63 | административного персонала | единиц | ||||||
64 | прочих работников, состоящих в штате | единиц | ||||||
65 | работников, не состоящих в штате | единиц | ||||||
66 | Социальная программа | Всего | тысяч тенге | |||||
67 | в том числе | Медицинское страхование | Всего | тысяч тенге | ||||
68 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тысяч тенге | |||||
69 | административного персонала | тысяч тенге | ||||||
70 | прочих работников, состоящих в штате | тысяч тенге | ||||||
71 | Ссуды работникам | Всего | тысяч тенге | |||||
72 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тысяч тенге | |||||
73 | административного персонала | тысяч тенге | ||||||
74 | прочих работников, состоящих в штате | тысяч тенге | ||||||
75 | Праздничные и культурные мероприятия | тысяч тенге | ||||||
76 | тысяч тенге | |||||||
продолжение таблицы
корректировка | факт | % выполнения | |||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
________________________ __________________ ____________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Требования"
№ п/п | Показатели | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | Финансовые требования | ||||||||||||||
2 | Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами | Всего | начало периода | ||||||||||||
3 | конец периода | ||||||||||||||
4 | Сомнительные и безнадежные финансовые требования | всего | |||||||||||||
5 | в том числе: | основная сумма требований | |||||||||||||
6 | сумма вознаграждения | ||||||||||||||
7 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований | сальдо на начало отчетного периода | |||||||||||||
8 | сальдо на конец отчетного периода | ||||||||||||||
9 | Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов) | Всего | начало отчетного периода | ||||||||||||
10 | конец отчетного периода | ||||||||||||||
11 | Торговые требования | ||||||||||||||
12 | Торговые требования в соответствии с заключенными договорами | Всего | начало отчетного периода | ||||||||||||
13 | конец отчетного периода | ||||||||||||||
14 | Сомнительные и безнадежные торговые требования | всего | |||||||||||||
15 | в том числе: | основная сумма требований | |||||||||||||
16 | сумма вознаграждения | ||||||||||||||
17 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований | сальдо на начало отчетного периода | |||||||||||||
18 | сальдо на конец отчетного периода | ||||||||||||||
19 | Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов) | Всего | начало отчетного периода | ||||||||||||
20 | конец отчетного периода | ||||||||||||||
21 | Прочие требования | ||||||||||||||
22 | Прочие требования | Всего | начало отчетного периода | ||||||||||||
23 | конец отчетного периода | ||||||||||||||
24 | Сомнительные и безнадежные прочие требования | всего | |||||||||||||
25 | в том числе: | основная сумма требований | |||||||||||||
26 | сумма вознаграждения | ||||||||||||||
27 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований | сальдо на начало отчетного периода | |||||||||||||
28 | сальдо на конец отчетного периода | ||||||||||||||
29 | Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов) | Всего | начало отчетного периода | ||||||||||||
30 | конец отчетного периода | ||||||||||||||
________________________ _______________ _____________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" | ||||||||||||||||
Глава "Обязательства" | ||||||||||||||||
№ п/п | Показатели | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Финансовые обязательства | |||||||||||||||
2 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | ||||||||||||||
3 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
4 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
5 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
6 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
7 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
8 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
9 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
10 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
11 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
12 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
13 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
14 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
15 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
16 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
17 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
18 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
19 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
20 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
21 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | ||||||||||||||
22 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
23 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
24 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
25 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
26 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
27 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
28 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
29 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
30 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
31 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
32 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
33 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
34 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
35 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
36 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
37 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
38 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
39 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
40 | Торговые обязательства | |||||||||||||||
41 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | ||||||||||||||
42 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
43 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
44 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
45 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
46 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
47 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
48 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
49 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
50 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
51 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
52 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
53 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
54 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
55 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
56 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
57 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
58 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
59 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
60 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | ||||||||||||||
61 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
62 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
63 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
64 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
65 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
66 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
67 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
68 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
69 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
70 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
71 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
72 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
73 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
74 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
75 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
76 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
77 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
78 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
79 | Прочие обязательства | |||||||||||||||
80 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | ||||||||||||||
81 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
82 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
83 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
84 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
85 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
86 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
87 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
88 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
89 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
90 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
91 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
92 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
93 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
94 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
95 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
96 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
97 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
98 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
99 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | ||||||||||||||
100 | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | ||||||||||||
101 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
102 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
103 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
104 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
105 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
106 | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
107 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
108 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
109 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
110 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
111 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
112 | более 1 года | основная сумма долга | Всего | |||||||||||||
113 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
114 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
115 | сумма вознаграждения | Всего | ||||||||||||||
116 | в том числе | резидентам Республики Казахстан | ||||||||||||||
117 | внешним кредиторам | |||||||||||||||
118 | Долговая нагрузка | |||||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Раздел "Показатели отчетного периода" | ||||||||||||||
Глава "Поступление денег" | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Поступление денег, всего | |||||||||||||
2 | Реализация продукции | Всего | ||||||||||||
3 | в том числе | по государственному заданию | Всего | |||||||||||
4 | в том числе | продукт | ||||||||||||
5 | продукт | |||||||||||||
6 | от реализации продукции государственным учреждениям | Всего | ||||||||||||
7 | в том числе | продукт | ||||||||||||
8 | продукт | |||||||||||||
9 | от реализации продукции прочим потребителям | Всего | ||||||||||||
10 | в том числе | продукт | ||||||||||||
11 | продукт | |||||||||||||
12 | Авансы, полученные | |||||||||||||
13 | Реализация нематериальных активов и основных средств | Всего | ||||||||||||
14 | в том числе | земля | ||||||||||||
15 | здания и сооружения | |||||||||||||
16 | машины и оборудование | |||||||||||||
17 | транспортные средства | |||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | Реализация объектов незавершенных строительством | |||||||||||||
20 | Реализация инвестиционной недвижимости | |||||||||||||
21 | Заимствование | Всего | ||||||||||||
22 | в том числе | от банков-резидентов | ||||||||||||
23 | от банков-нерезидентов | |||||||||||||
24 | от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||||
25 | кредиты из государственного бюджета | |||||||||||||
26 | временная финансовая помощь | |||||||||||||
27 | прочие заимствования | Всего | ||||||||||||
28 | в том числе | |||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности | Всего | ||||||||||||
31 | в том числе | |||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | Вознаграждения | Всего | ||||||||||||
35 | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | ||||||||||||
36 | по размещенным вкладам | |||||||||||||
37 | по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи | |||||||||||||
38 | прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | Всего | ||||||||||||
39 | в том числе | по лизинговым сделкам | ||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | Дивиденды | Всего | ||||||||||||
42 | в том числе | дочерних организаций | ||||||||||||
43 | прочие дивиденды | |||||||||||||
44 | Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям | Всего | ||||||||||||
45 | в том числе | кредиты | ||||||||||||
46 | временная финансовая помощь | |||||||||||||
47 | лизинговые платежи | |||||||||||||
48 | финансовая аренда | |||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | Поступление денег, размещенных во вклады | |||||||||||||
51 | Поступление денег по операционной аренде | Всего | ||||||||||||
52 | в том числе | зданий и сооружений | ||||||||||||
53 | помещений | |||||||||||||
54 | оборудования | |||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | Реализация финансовых активов | Всего | ||||||||||||
57 | в том числе | Акции | Всего | |||||||||||
58 | в том числе | собственные | ||||||||||||
59 | дочерних организаций | |||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | Облигации | Всего | ||||||||||||
62 | в том числе | собственные | ||||||||||||
63 | дочерних организаций | |||||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | Доли участия | Всего | ||||||||||||
66 | в том числе | собственные | ||||||||||||
67 | дочерних организаций | |||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | прочие финансовые активы | Всего | ||||||||||||
70 | в том числе | |||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | Безвозмездно полученные деньги | Всего | ||||||||||||
73 | в том числе | субсидии из государственного бюджета | ||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет | Всего | ||||||||||||
77 | в том числе | |||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | Прочие поступления | Всего | ||||||||||||
81 | в том числе | Гранты | ||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 | ||||||||||||||
84 | Деньги на начало периода | |||||||||||||
85 | Выбытие денег | |||||||||||||
86 | Деньги на конец периода | |||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Выбытие денег"
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | ||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Выбытие денег, всего | ||||||||
2 | Запасы | Всего | |||||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||||
4 | горюче-смазочные материалы (далее - ГСМ) | ||||||||
5 | запасные части | ||||||||
6 | |||||||||
7 | Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг) | Всего | |||||||
8 | в том числе | ||||||||
9 | |||||||||
10 | Энергия | Всего | |||||||
11 | в том числе | тепловая | |||||||
12 | электрическая | ||||||||
13 | Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги | Всего | |||||||
14 | в том числе | ||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | Авансы выданные | ||||||||
18 | Оплата труда и другие выплаты | Всего | |||||||
19 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | |||||||
20 | административного персонала | ||||||||
21 | прочих работников, состоящих в штате | ||||||||
22 | работников, не состоящих в штате | ||||||||
23 | Отчисления от оплаты труда | Всего | |||||||
24 | в том числе | обязательные пенсионные взносы | |||||||
25 | добровольные пенсионные взносы | ||||||||
26 | |||||||||
27 | Приобретение нематериальных активов и основных средств | Всего | |||||||
28 | в том числе | земля | |||||||
29 | здания и сооружения | ||||||||
30 | машины и оборудование | ||||||||
31 | транспортные средства | ||||||||
32 | |||||||||
33 | Приобретение инвестиционной недвижимости | ||||||||
34 | Приобретение финансовых активов | Всего | |||||||
35 | в том числе | Акции | Всего | ||||||
36 | в том числе | собственные | |||||||
37 | дочерних организаций | ||||||||
38 | |||||||||
39 | Облигации | Всего | |||||||
40 | в том числе | собственные | |||||||
41 | дочерних организаций | ||||||||
42 | |||||||||
43 | Доли участия | Всего | |||||||
44 | в том числе | собственные | |||||||
45 | дочерних организаций | ||||||||
46 | |||||||||
47 | Прочие финансовые активы | Всего | |||||||
48 | в том числе | собственные | |||||||
49 | дочерних организаций | ||||||||
50 | |||||||||
51 | Налоги | Всего | |||||||
52 | в том числе | корпоративный подоходный налог | |||||||
53 | индивидуальный подоходный налог | ||||||||
54 | налог на добавленную стоимость | ||||||||
55 | социальный налог | Всего | |||||||
56 | в том числе | социальный налог | |||||||
57 | социальные отчисления | ||||||||
58 | земельный налог | ||||||||
59 | налог на транспортные средства | ||||||||
60 | налог на имущество | ||||||||
61 | акцизы | ||||||||
62 | |||||||||
63 | Сборы | Всего | |||||||
64 | в том числе | ||||||||
65 | |||||||||
66 | Платы | Всего | |||||||
67 | в том числе | за пользование земельными участками | |||||||
68 | за пользование водными ресурсами поверхностных источников | ||||||||
69 | за эмиссии в окружающую среду | ||||||||
70 | за размещение наружной (визуальной) рекламы | ||||||||
71 | |||||||||
72 | Государственная пошлина | ||||||||
73 | Таможенные платежи | ||||||||
74 | Страхование | Всего | |||||||
75 | в том числе | гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | |||||||
76 | |||||||||
77 | Выплата дивидендов и части чистого дохода | Всего | |||||||
78 | в том числе | в государственный бюджет | |||||||
79 | прочим акционерам и участникам | ||||||||
80 | Размещение денег во вклады | ||||||||
81 | Выдача займов и оказание временной финансовой помощи | Всего | |||||||
82 | в том числе | займы | |||||||
83 | временная финансовая помощь | ||||||||
84 | |||||||||
85 | Погашение финансовых обязательств | Всего | |||||||
86 | в том числе | кредиты | |||||||
87 | временная финансовая помощь | ||||||||
88 | лизинговые платежи | ||||||||
89 | финансовая аренда | ||||||||
90 | |||||||||
91 | Выбытие денег по договору факторинга | ||||||||
92 | Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности | Всего | |||||||
93 | в том числе | ||||||||
94 | |||||||||
95 | Погашение облигаций | ||||||||
96 | Оплата векселей | ||||||||
97 | Оплата вознаграждения | Всего | |||||||
98 | в том числе | по кредитам | |||||||
99 | по временной финансовой помощи | ||||||||
100 | по облигациям | ||||||||
101 | по финансовой аренде | ||||||||
102 | по лизингу | ||||||||
103 | по договору факторинга | ||||||||
104 | |||||||||
105 | Обслуживание и ремонт | Всего | |||||||
106 | в том числе | нематериальных активов | |||||||
107 | основных средств | ||||||||
108 | Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками | ||||||||
109 | Связь | Всего | |||||||
110 | в том числе | почтовая | |||||||
111 | телефонная | ||||||||
112 | электрическая | ||||||||
113 | |||||||||
114 | Информационные услуги | Всего | |||||||
115 | в том числе | ||||||||
116 | |||||||||
117 | Оплата услуг по хранению и погрузке | ||||||||
118 | Оплата аудиторских услуг | ||||||||
119 | Оплата консультационных услуг | ||||||||
120 | Оплата за сертификацию продукции | ||||||||
121 | Повышение квалификации работников | ||||||||
122 | Оплата транспортных услуг | Всего | |||||||
123 | в том числе | автомобильные перевозки | |||||||
124 | железнодорожные перевозки | ||||||||
125 | воздушные перевозки | ||||||||
126 | |||||||||
127 | Командировочные расходы | ||||||||
128 | Представительские расходы | ||||||||
129 | Оплата банковских услуг | ||||||||
130 | Оплата типографских услуг | ||||||||
131 | Оплата услуг по охране | ||||||||
132 | Оплата операционной аренды | Всего | |||||||
133 | в том числе | нематериальных активов | |||||||
134 | зданий и сооружений | ||||||||
135 | транспортные средства | ||||||||
136 | |||||||||
137 | Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований | ||||||||
138 | Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности | ||||||||
139 | Оплата мероприятий по социальной программе | Всего | |||||||
140 | в том числе | ||||||||
141 | |||||||||
142 | Прочее выбытие | Всего | |||||||
143 | в том числе | благотворительная и спонсорская помощь | |||||||
144 | содержание Совета директоров (наблюдательного совета) | ||||||||
145 | |||||||||
146 | Деньги на начало периода | ||||||||
147 | Поступление денег | ||||||||
148 | Деньги на конец периода | ||||||||
продолжение таблицы
факт | % выполнения | ||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
11 | 12 | 13 | 14 |
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели планируемого года" Глава "Приобретение (создание) активов"
№ п/п | Наименование проекта | Исполнитель | наименование планируемых к приобретению (созданию) активов | единица измерения | количество | цена, тысяч тенге | сумма, тысяч тенге | характеристики* приобретенного (созданного) актива | ||
характеристика 1 | характеристика 2 | характеристика 3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Инвестиции | ||||||||||
1 | ||||||||||
Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Всего инвестиции | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Инновации | ||||||||||
1 | ||||||||||
Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Всего инновации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Примечание: * - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" | ||||||||||||||||||
Глава "Остатки готовой продукции" | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование продукта | единица измерения | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||||||
количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | |||||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
…. | ||||||||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
| Приложение 19 к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
| Форма |
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "План производства"
№ п/п | Наименование продуктов | единица измерения | план | корректировка | ||||||||
количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | |||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Незавершенное производство на начало периода | Всего | ||||||||||
2 | в том числе | продукт | ||||||||||
3 | продукт | |||||||||||
4 | Производство | Всего | ||||||||||
5 | в том числе | продукт | ||||||||||
6 | продукт | |||||||||||
7 | продукт | |||||||||||
8 | Незавершенное производство на конец периода | Всего | ||||||||||
9 | в том числе | продукт | ||||||||||
10 | продукт | |||||||||||
| продолжение таблицы |
факт | % выполнения | ||||||
количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | количество | балансовая стоимость, тысяч тенге | ||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Затраты основного производства"
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Продукт ..., всего | ||||||||||
2 | Запасы | Всего | |||||||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||||||
4 | ГСМ | ||||||||||
5 | запасные части | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||||||
9 | не состоящих в штате | ||||||||||
10 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | Всего | |||||||||
11 | в том числе | ||||||||||
12 | |||||||||||
13 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||||||
14 | в том числе | социальный налог | |||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | Прочие затраты, связанные с основным производством | Всего | |||||||||
18 | в том числе | ||||||||||
19 | |||||||||||
20 | Затраты по вспомогательному производству | ||||||||||
21 | Накладные расходы | ||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" | |||||||||||
Глава "Затраты основного производства" | |||||||||||
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Продукт ..., всего | ||||||||||
2 | Запасы | Всего | |||||||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||||||
4 | ГСМ | ||||||||||
5 | запасные части | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||||||
9 | не состоящих в штате | ||||||||||
10 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | Всего | |||||||||
11 | в том числе | ||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | Амортизация | Всего | |||||||||
15 | в том числе | нематериальных активов | |||||||||
16 | основных средств | ||||||||||
17 | Обслуживание и ремонт основных средств | ||||||||||
18 | Энергия | Всего | |||||||||
19 | в том числе | тепловая | |||||||||
20 | электрическая | ||||||||||
21 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты | Всего | |||||||||
22 | в том числе | ||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | Транспортные услуги | ||||||||||
26 | Услуги связи | ||||||||||
27 | Информационные услуги | Всего | |||||||||
28 | в том числе | ||||||||||
29 | |||||||||||
30 | Консультационные услуги | ||||||||||
31 | Командировочные расходы | ||||||||||
32 | Операционная аренда | ||||||||||
33 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | ||||||||||
34 | Охрана труда и техника безопасности | ||||||||||
35 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||||||
36 | в том числе | социальный налог | |||||||||
37 | |||||||||||
38 | Страхование | Всего | |||||||||
39 | в том числе | ||||||||||
40 | |||||||||||
41 | Прочие затраты | Всего | |||||||||
42 | в том числе | ||||||||||
43 | |||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" | |||||||||||
Глава "Вспомогательное производство" | |||||||||||
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Затраты по вспомогательному производству, всего | ||||||||||
2 | Запасы | Всего | |||||||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||||||
4 | ГСМ | ||||||||||
5 | запасные части | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||||||
9 | не состоящих в штате | ||||||||||
10 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | Всего | |||||||||
11 | в том числе | ||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||||||
15 | в том числе | социальный налог | |||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству | Всего | |||||||||
19 | в том числе | ||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | Накладные расходы | ||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Накладные расходы"
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Накладные расходы, всего | ||||||||||
2 | Запасы | Всего | |||||||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||||||
4 | ГСМ | ||||||||||
5 | запасные части | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||||||
9 | не состоящих в штате | ||||||||||
10 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | Всего | |||||||||
11 | в том числе | ||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | Амортизация | Всего | |||||||||
15 | в том числе | нематериальных активов | |||||||||
16 | основных средств | ||||||||||
17 | Обслуживание и ремонт основных средств | ||||||||||
18 | Энергия | Всего | |||||||||
19 | в том числе | тепловая | |||||||||
20 | электрическая | ||||||||||
21 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты | Всего | |||||||||
22 | в том числе | ||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | Транспортные услуги | ||||||||||
26 | Услуги связи | ||||||||||
27 | Информационные услуги | Всего | |||||||||
28 | в том числе | ||||||||||
29 | |||||||||||
30 | Консультационные услуги | ||||||||||
31 | Командировочные расходы | ||||||||||
32 | Операционная аренда | ||||||||||
33 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | ||||||||||
34 | Охрана труда и техника безопасности | ||||||||||
35 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||||||
36 | в том числе | социальный налог | |||||||||
37 | |||||||||||
38 | Страхование | Всего | |||||||||
39 | в том числе | ||||||||||
40 | |||||||||||
41 | Прочие накладные расходы | Всего | |||||||||
42 | в том числе | ||||||||||
43 | |||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Доходы"
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Доходы, всего | ||||||||||||
2 | Доходы по государственному заданию | Всего | |||||||||||
3 | в том числе | продукт | |||||||||||
4 | продукт | ||||||||||||
5 | продукт | ||||||||||||
6 | Доходы от реализации продукции государственным учреждениям | Всего | |||||||||||
7 | в том числе | продукт | |||||||||||
8 | продукт | ||||||||||||
9 | продукт | ||||||||||||
10 | Доходы от реализации продукции прочим потребителям | Всего | |||||||||||
11 | в том числе | продукт | |||||||||||
12 | продукт | ||||||||||||
13 | продукт | ||||||||||||
14 | Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью | Всего | |||||||||||
15 | в том числе | ||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | Доходы в виде вознаграждений | Всего | |||||||||||
19 | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | |||||||||||
20 | по размещенным вкладам | ||||||||||||
21 | по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | ||||||||||||
22 | прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | Всего | |||||||||||
23 | в том числе | ||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | Доходы по дивидендам | Всего | |||||||||||
26 | в том числе | дочерних организаций | |||||||||||
27 | прочие | ||||||||||||
28 | Доходы от безвозмездно полученных активов | Всего | |||||||||||
29 | в том числе | субсидии | Всего | ||||||||||
30 | в том числе | из государственного бюджета | |||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | грант | ||||||||||||
33 | нематериальные активы | ||||||||||||
34 | основные средства | ||||||||||||
35 | прочие безвозмездно полученные активы | ||||||||||||
36 | Доходы от выбытия активов | Всего | |||||||||||
37 | в том числе | нематериальных активов | |||||||||||
38 | основных средств | ||||||||||||
39 | прочих активов | ||||||||||||
40 | Доходы от операционной аренды | Всего | |||||||||||
41 | в том числе | зданий и сооружений | |||||||||||
42 | помещений | ||||||||||||
43 | оборудования | ||||||||||||
44 | прочих активов | ||||||||||||
45 | Доходы по курсовой разнице | ||||||||||||
46 | Прочие доходы | Всего | |||||||||||
47 | в том числе | от прекращаемой деятельности | |||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Административные расходы"
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Административные расходы, всего | ||||||||||||||
2 | Запасы | Всего | |||||||||||||
3 | в том числе | сырье и материалы | |||||||||||||
4 | ГСМ | ||||||||||||||
5 | запасные части | ||||||||||||||
6 | прочие запасы | ||||||||||||||
7 | Оплата труда работников | Всего | |||||||||||||
8 | в том числе | состоящих в штате | |||||||||||||
9 | не состоящих в штате | ||||||||||||||
10 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | ||||||||||||||
11 | Амортизация | Всего | |||||||||||||
12 | в том числе | нематериальных активов | |||||||||||||
13 | основных средств | ||||||||||||||
14 | Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов | Всего | |||||||||||||
15 | в том числе | нематериальных активов | |||||||||||||
16 | основных средств | ||||||||||||||
17 | Энергия | Всего | |||||||||||||
18 | в том числе | тепловая | |||||||||||||
19 | электрическая | ||||||||||||||
20 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы | Всего | |||||||||||||
21 | в том числе | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | Страхование | Всего | |||||||||||||
25 | в том числе | гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | |||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | Транспортные услуги | Всего | |||||||||||||
29 | в том числе | автомобильные перевозки | |||||||||||||
30 | железнодорожные перевозки | ||||||||||||||
31 | воздушные перевозки | ||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | Операционная аренда | Всего | |||||||||||||
34 | в том числе | нематериальных активов | |||||||||||||
35 | зданий и сооружений | ||||||||||||||
36 | транспортных средств | ||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | Услуги связи | Всего | |||||||||||||
39 | в том числе | почтовая связь | Всего | ||||||||||||
40 | в том числе | ||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | телефонная связь | Всего | |||||||||||||
43 | в том числе | междугородная | |||||||||||||
44 | международная | ||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | электрическая связь | Всего | |||||||||||||
47 | в том числе | сотовая | |||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | Всего | ||||||||||||||
50 | в том числе | ||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | Повышение квалификации работников | Всего | |||||||||||||
53 | в том числе | ||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | Консультационные услуги | Всего | |||||||||||||
57 | в том числе | ||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | Информационные услуги | Всего | |||||||||||||
61 | в том числе | ||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | Командировочные расходы | Всего | |||||||||||||
64 | в том числе | наем жилья | |||||||||||||
65 | проезд к месту командирования | ||||||||||||||
66 | суточные | ||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | Аудиторские услуги | ||||||||||||||
69 | Услуги охраны | ||||||||||||||
70 | Банковские услуги | Всего | |||||||||||||
71 | в том числе | кассовое обслуживание | |||||||||||||
72 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | Охрана труда и техника безопасности | Всего | |||||||||||||
75 | в том числе | охрана труда | |||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||
78 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | Всего | |||||||||||||
79 | в том числе | ||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
81 | Представительские расходы | Всего | |||||||||||||
82 | в том числе | расходы на официальный прием | |||||||||||||
83 | буфетное обслуживание во время переговоров | ||||||||||||||
84 | услуги переводчика | ||||||||||||||
85 | |||||||||||||||
86 | Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) | Всего | |||||||||||||
87 | в том числе | командировочные расходы | Всего | ||||||||||||
88 | в том числе | по найму жилого помещения | |||||||||||||
89 | по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания) | ||||||||||||||
90 | суточные | ||||||||||||||
91 | |||||||||||||||
92 | транспортное обслуживание | ||||||||||||||
93 | |||||||||||||||
94 | Налоги и социальные отчисления | Всего | |||||||||||||
95 | в том числе | социальный налог | |||||||||||||
96 | налог на транспорт | ||||||||||||||
97 | налог на имущество | ||||||||||||||
98 | земельный налог | ||||||||||||||
99 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
101 | Другие обязательные платежи в бюджет | Всего | |||||||||||||
102 | в том числе | Государственная пошлина | |||||||||||||
103 | Сборы | Всего | |||||||||||||
104 | в том числе | ||||||||||||||
105 | |||||||||||||||
106 | Платы | Всего | |||||||||||||
107 | в том числе | ||||||||||||||
108 | |||||||||||||||
109 | Благотворительная и спонсорская помощь | Всего | |||||||||||||
110 | в том числе | ||||||||||||||
111 | |||||||||||||||
112 | Прочие расходы | Всего | |||||||||||||
113 | в том числе | расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг | |||||||||||||
114 | |||||||||||||||
115 | |||||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Расходы по вознаграждениям"
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Расходы по вознаграждениям, всего | ||||||||||||
2 | По привлеченным вкладам | ||||||||||||
3 | По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | Всего | |||||||||||
4 | в том числе | по кредитам, полученным от банков-резидентов | |||||||||||
5 | по кредитам, полученным от банков-нерезидентов | ||||||||||||
6 | по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||||
7 | по кредитам, полученным из государственного бюджета | ||||||||||||
8 | по временной финансовой помощи | ||||||||||||
9 | По гарантиям полученным | ||||||||||||
10 | По факторингу | ||||||||||||
11 | По финансовой аренде (лизингу) | ||||||||||||
12 | Прочие | Всего | |||||||||||
13 | в том числе | ||||||||||||
14 | |||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" Глава "Прочие расходы"
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | Прочие расходы, всего | ||||||||||||||
2 | Оплата труда прочих работников | Всего | |||||||||||||
3 | в том числе | состоящих в штате | |||||||||||||
4 | не состоящих в штате | ||||||||||||||
5 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований | Всего | |||||||||||||
6 | в том числе | по сомнительным требованиям к покупателям | |||||||||||||
7 | по оказанным финансовым услугам | ||||||||||||||
8 | по размещенным вкладам | ||||||||||||||
9 | прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований | ||||||||||||||
10 | Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью | Всего | |||||||||||||
11 | в том числе | ||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | Расходы от выбытия активов | Всего | |||||||||||||
15 | в том числе | нематериальных активов | |||||||||||||
16 | основных средств | ||||||||||||||
17 | прочих активов | ||||||||||||||
18 | Расходы от обесценения активов | Всего | |||||||||||||
19 | в том числе | нематериальных активов | |||||||||||||
20 | основных средств | ||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | Расходы по курсовым разницам | ||||||||||||||
23 | Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия | ||||||||||||||
24 | Убытки от прекращенной деятельности | ||||||||||||||
25 | Налоги | Всего | |||||||||||||
26 | в том числе | социальный налог | |||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | Прочие расходы | Всего | |||||||||||||
30 | в том числе | по маркетингу и рекламе | |||||||||||||
31 | по реализации | ||||||||||||||
32 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | ||||||||||||||
33 | расходы по медицинскому обслуживанию | ||||||||||||||
34 | судебные издержки | ||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Раздел "Показатели отчетного периода" | ||||||||||||
Глава "Налоги и другие платежи в бюджет" | ||||||||||||
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||||
первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Налоги | всего | исчислено | |||||||||
2 | уплачено | |||||||||||
3 | обязательства (+), переплата (-) на конец периода | |||||||||||
4 | Корпоративный подоходный налог | исчислено | ||||||||||
5 | уплачено | |||||||||||
6 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
7 | Индивидуальный подоходный налог | исчислено | ||||||||||
8 | уплачено | |||||||||||
9 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
10 | Налог на добавленную стоимость | исчислено | ||||||||||
11 | уплачено | |||||||||||
12 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
13 | Акцизы | исчислено | ||||||||||
14 | уплачено | |||||||||||
15 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
16 | Социальный налог | исчислено | ||||||||||
17 | уплачено | |||||||||||
18 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
19 | Земельный налог | исчислено | ||||||||||
20 | уплачено | |||||||||||
21 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
22 | Налог на транспортные средства | исчислено | ||||||||||
23 | уплачено | |||||||||||
24 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
25 | Налог на имущество | исчислено | ||||||||||
26 | уплачено | |||||||||||
27 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
28 | Социальные отчисления | исчислено | ||||||||||
29 | уплачено | |||||||||||
30 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
31 | …. | исчислено | ||||||||||
32 | уплачено | |||||||||||
33 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
34 | Таможенные платежи | всего | исчислено | |||||||||
35 | уплачено | |||||||||||
36 | обязательства (+), переплата (-) на конец периода | |||||||||||
37 | Другие обязательные платежи в бюджет | всего | исчислено | |||||||||
38 | уплачено | |||||||||||
39 | обязательства (+), переплата (-) на конец периода | |||||||||||
40 | Государственная пошлина | исчислено | ||||||||||
41 | уплачено | |||||||||||
42 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
43 | Сборы | исчислено | ||||||||||
44 | уплачено | |||||||||||
45 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
46 | исчислено | |||||||||||
47 | уплачено | |||||||||||
48 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
49 | Платы | исчислено | ||||||||||
50 | уплачено | |||||||||||
51 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
52 | исчислено | |||||||||||
53 | уплачено | |||||||||||
54 | обязательства (+), переплата (-) | |||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Оборотный баланс Организации |
№ п/п | Подраздел | Группа счетов | Сальдо на начало отчетного периода | Обороты | Сальдо на конец отчетного периода | ||||||
номер | наименование | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Раздел 1 "Краткосрочные активы", итого по разделу | ||||||||||
2 | 1000 | Денежные средства | Всего | ||||||||
3 | в том числе | 1010 | Денежные средства в кассе | ||||||||
4 | 1020 | Денежные средства в пути | |||||||||
5 | 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах | |||||||||
6 | 1040 | Денежные средства на карт-счетах | |||||||||
7 | 1050 | Денежные средства на сберегательных счетах | |||||||||
8 | 1060 | Прочие денежные средства | |||||||||
9 | 1100 | Краткосрочные финансовые инвестиции | Всего | ||||||||
10 | в том числе | 1110 | Краткосрочные предоставленные займы | ||||||||
11 | 1120 | Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли | |||||||||
12 | 1130 | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | |||||||||
13 | 1140 | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||
14 | 1150 | Прочие краткосрочные финансовые инвестиции | |||||||||
15 | 1200 | Краткосрочная дебиторская задолженность | Всего | ||||||||
16 | в том числе | 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | ||||||||
17 | 1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | |||||||||
18 | 1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | |||||||||
19 | 1240 | Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | |||||||||
20 | 1250 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников | |||||||||
21 | 1260 | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | |||||||||
22 | 1270 | Краткосрочные вознаграждения к получению | |||||||||
23 | 1280 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | |||||||||
24 | 1290 | Резерв по сомнительным требованиям | |||||||||
25 | 1300 | Запасы | Всего | ||||||||
26 | в том числе | 1310 | Сырье и материалы | ||||||||
27 | 1320 | Готовая продукция | |||||||||
28 | 1330 | Товары | |||||||||
29 | 1340 | Незавершенное производство | |||||||||
30 | 1350 | Прочие запасы | |||||||||
31 | 1360 | Резерв по списанию запасов | |||||||||
32 | 1400 | Текущие налоговые активы | Всего | ||||||||
33 | в том числе | 1410 | Корпоративный подоходный налог | ||||||||
34 | 1420 | Налог на добавленную стоимость | |||||||||
35 | 1430 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет | |||||||||
36 | 1500 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | Всего | ||||||||
37 | в том числе | 1510 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | ||||||||
38 | 1520 | Группа на выбытие, предназначенная для продажи | |||||||||
39 | 1600 | Прочие краткосрочные активы | Всего | ||||||||
40 | в том числе | 1610 | Краткосрочные авансы выданные | ||||||||
41 | 1620 | Расходы будущих периодов | |||||||||
42 | 1630 | Прочие краткосрочные активы | |||||||||
43 | Раздел 2 "Долгосрочный активы", итого по разделу | ||||||||||
44 | 2000 | Долгосрочные финансовые инвестиции | Всего | ||||||||
45 | в том числе | 2010 | Долгосрочные предоставленные займы | ||||||||
46 | 2020 | Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | |||||||||
47 | 2030 | Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи | |||||||||
48 | 2040 | Прочие долгосрочные финансовые инвестиции | |||||||||
49 | 2100 | Долгосрочная дебиторская задолженность | Всего | ||||||||
50 | в том числе | 2110 | Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков | ||||||||
51 | 2120 | Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | |||||||||
52 | 2130 | Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | |||||||||
53 | 2140 | Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | |||||||||
54 | 2150 | Долгосрочная дебиторская задолженность работников | |||||||||
55 | 2160 | Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | |||||||||
56 | 2170 | Долгосрочные вознаграждения к получению | |||||||||
57 | 2180 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | |||||||||
58 | 2200 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | Всего | ||||||||
59 | в том числе | 2210 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | ||||||||
60 | 2300 | Инвестиции в недвижимость | Всего | ||||||||
61 | в том числе | 2310 | Инвестиции в недвижимость | ||||||||
62 | 2320 | Амортизация инвестиций в недвижимость | |||||||||
63 | 2330 | Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость | |||||||||
64 | 2400 | Основные средства | Всего | ||||||||
65 | в том числе | 2410 | Основные средства | ||||||||
66 | 2420 | Амортизация основных средств | |||||||||
67 | 2430 | Убыток от обесценения основных средств | |||||||||
68 | 2500 | Биологические активы | Всего | ||||||||
69 | в том числе | 2510 | Растения | ||||||||
70 | 2520 | Животные | |||||||||
71 | 2600 | Разведочные и оценочные активы | Всего | ||||||||
72 | в том числе | 2610 | Разведочные и оценочные активы | ||||||||
73 | 2620 | Амортизация разведочных и оценочных активов | |||||||||
74 | 2630 | Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов | |||||||||
75 | 2700 | Нематериальные активы | Всего | ||||||||
76 | в том числе | 2710 | Гудвилл | ||||||||
77 | 2720 | Обесценение гудвилла | |||||||||
78 | 2730 | Прочие нематериальные активы | |||||||||
79 | 2740 | Амортизация прочих нематериальных активов | |||||||||
80 | 2750 | Убыток от обесценения прочих нематериальных активов | |||||||||
81 | 2800 | Отложенные налоговые активы | Всего | ||||||||
82 | в том числе | 2810 | Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу | ||||||||
83 | 2900 | Прочие долгосрочные активы | Всего | ||||||||
84 | в том числе | 2910 | Долгосрочные авансы выданные | ||||||||
85 | 2920 | Расходы будущих периодов | |||||||||
86 | 2930 | Незавершенное строительство | |||||||||
87 | 2940 | Прочие долгосрочные активы | |||||||||
88 | Раздел 3 "Краткосрочные обязательства", итого по разделу | ||||||||||
89 | 3000 | Краткосрочные финансовые обязательства | Всего | ||||||||
90 | в том числе | 3010 | Краткосрочные банковские займы | ||||||||
91 | 3020 | Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии Национального Банка Республики Казахстан | |||||||||
92 | 3030 | Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников | |||||||||
93 | 3040 | Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств | |||||||||
94 | 3050 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства | |||||||||
95 | 3100 | Обязательства по налогам | Всего | ||||||||
96 | в том числе | 3110 | Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате | ||||||||
97 | 3120 | Индивидуальный подоходный налог | |||||||||
98 | 3130 | Налог на добавленную стоимость | |||||||||
99 | 3140 | Акцизы | |||||||||
100 | 3150 | Социальный налог | |||||||||
101 | 3160 | Земельный налог | |||||||||
102 | 3170 | Налог на транспортные средства | |||||||||
103 | 3180 | Налог на имущество | |||||||||
104 | 3190 | Прочие налоги | |||||||||
105 | 3200 | Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | Всего | ||||||||
106 | в том числе | 3210 | Обязательства по социальному страхованию | ||||||||
107 | 3220 | Обязательства по пенсионным отчислениям | |||||||||
108 | 3230 | Прочие обязательства по другим обязательным платежам | |||||||||
109 | 3240 | Прочие обязательства по другим добровольным платежам | |||||||||
110 | 3300 | Краткосрочная кредиторская задолженность | Всего | ||||||||
111 | в том числе | 3310 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | ||||||||
112 | 3320 | Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям | |||||||||
113 | 3330 | Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям | |||||||||
114 | 3340 | Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям | |||||||||
115 | 3350 | Краткосрочная задолженность по оплате труда | |||||||||
116 | 3360 | Краткосрочная задолженность по аренде | |||||||||
117 | 3370 | Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности | |||||||||
118 | 3380 | Краткосрочные вознаграждения к выплате | |||||||||
119 | 3390 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | |||||||||
120 | 3400 | Краткосрочные оценочные обязательства | Всего | ||||||||
121 | в том числе | 3410 | Краткосрочные гарантийные обязательства | ||||||||
122 | 3420 | Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям | |||||||||
123 | 3430 | Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | |||||||||
124 | 3440 | Прочие краткосрочные оценочные обязательства | |||||||||
125 | 3500 | Прочие краткосрочные обязательства | Всего | ||||||||
126 | в том числе | 3510 | Краткосрочные авансы полученные | ||||||||
127 | 3520 | Доходы будущих периодов | |||||||||
128 | 3530 | Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи | |||||||||
129 | 3540 | Прочие краткосрочные обязательства | |||||||||
130 | Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу | ||||||||||
131 | 4000 | Долгосрочные финансовые обязательства | Всего | ||||||||
132 | в том числе | 4010 | Долгосрочные банковские займы | ||||||||
133 | 4020 | Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии Национального Банка Республики Казахстан | |||||||||
134 | 4030 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства | |||||||||
135 | 4100 | Долгосрочная кредиторская задолженность | Всего | ||||||||
136 | в том числе | 4110 | Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | ||||||||
137 | 4120 | Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям | |||||||||
138 | 4130 | Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям | |||||||||
139 | 4140 | Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям | |||||||||
140 | 4150 | Долгосрочная задолженность по аренде | |||||||||
141 | 4160 | Долгосрочные вознаграждения к выплате | |||||||||
142 | 4170 | Прочая долгосрочная кредиторская задолженность | |||||||||
143 | 4200 | Долгосрочные оценочные обязательства | Всего | ||||||||
144 | в том числе | 4210 | Долгосрочные гарантийные обязательства | ||||||||
145 | 4220 | Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям | |||||||||
146 | 4230 | Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | |||||||||
147 | 4240 | Прочие долгосрочные оценочные обязательства | |||||||||
148 | 4300 | Отложенные налоговые обязательства | Всего | ||||||||
149 | в том числе | 4310 | Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу | ||||||||
150 | 4400 | Прочие долгосрочные обязательства | Всего | ||||||||
151 | в том числе | 4410 | Долгосрочные авансы полученные | ||||||||
152 | 4420 | Доходы будущих периодов | |||||||||
153 | 4430 | Прочие долгосрочные обязательства | |||||||||
154 | Раздел 5 "Капитал и резервы", итого по разделу | ||||||||||
155 | 5000 | Уставный капитал | Всего | ||||||||
156 | в том числе | 5010 | Привилегированные акции | ||||||||
157 | 5020 | Простые акции | |||||||||
158 | 5030 | Вклады и паи | |||||||||
159 | 5100 | Неоплаченный капитал | Всего | ||||||||
160 | в том числе | 5110 | Неоплаченный капитал | ||||||||
161 | 5200 | Выкупленные собственные долевые инструменты | Всего | ||||||||
162 | в том числе | 5210 | Выкупленные собственные долевые инструменты | ||||||||
163 | 5300 | Эмиссионный доход | Всего | ||||||||
164 | в том числе | 5310 | Эмиссионный доход | ||||||||
165 | 5400 | Резервы | Всего | ||||||||
166 | в том числе | 5410 | Резервный капитал, установленный учредительными документами | ||||||||
167 | 5420 | Резерв на переоценку основных средств | |||||||||
168 | 5430 | Резерв на переоценку нематериальных активов | |||||||||
169 | 5440 | Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи | |||||||||
170 | 5450 | Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности | |||||||||
171 | 5460 | Прочие резервы | |||||||||
172 | 5500 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Всего | ||||||||
173 | в том числе | 5510 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | ||||||||
174 | 5520 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет | |||||||||
175 | 5600 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) | Всего | ||||||||
176 | в том числе | 5610 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) | ||||||||
177 | Раздел 6 "Доходы", итого по разделу | ||||||||||
178 | 6000 | Доход от реализации продукции и оказания услуг | Всего | ||||||||
179 | в том числе | 6010 | Доход от реализации продукции и оказания услуг | ||||||||
180 | 6020 | Возврат проданной продукции | |||||||||
181 | 6030 | Скидки с цены и продаж | |||||||||
182 | 6100 | Доходы от финансирования | Всего | ||||||||
183 | в том числе | 6110 | Доходы по вознаграждениям | ||||||||
184 | 6120 | Доходы по дивидендам | |||||||||
185 | 6130 | Доходы от финансовой аренды | |||||||||
186 | 6140 | Доходы от операций с инвестициями в недвижимость | |||||||||
187 | 6150 | Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов | |||||||||
188 | 6160 | Прочие доходы от финансирования | |||||||||
189 | 6200 | Прочие доходы | Всего | ||||||||
190 | в том числе | 6210 | Доходы от выбытия активов | ||||||||
191 | 6220 | Доходы от безвозмездно полученных активов | |||||||||
192 | 6230 | Доходы от государственных субсидий | |||||||||
193 | 6240 | Доходы от восстановления убытка от обесценения | |||||||||
194 | 6250 | Доходы от курсовой разницы | |||||||||
195 | 6260 | Доходы от операционной аренды | |||||||||
196 | 6270 | Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов | |||||||||
197 | 6280 | Прочие доходы | |||||||||
198 | 6300 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью | Всего | ||||||||
199 | в том числе | 6310 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью | ||||||||
200 | 6400 | Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия | Всего | ||||||||
201 | в том числе | 6410 | Доля прибыли ассоциированных организаций | ||||||||
202 | 6420 | Доля прибыли совместных организаций | |||||||||
203 | Раздел 7 "Расходы", итого по разделу | ||||||||||
204 | 7000 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | Всего | ||||||||
205 | в том числе | 7010 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | ||||||||
206 | 7100 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг | Всего | ||||||||
207 | в том числе | 7110 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг | ||||||||
208 | 7200 | Административные расходы | Всего | ||||||||
209 | в том числе | 7210 | Административные расходы | ||||||||
210 | 7300 | Расходы на финансирование | Всего | ||||||||
211 | в том числе | 7310 | Расходы по вознаграждениям | ||||||||
212 | 7320 | Расходы на выплату процентов по финансовой аренде | |||||||||
213 | 7330 | Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов | |||||||||
214 | 7340 | Прочие расходы на финансирование | |||||||||
215 | 7400 | Прочие расходы | Всего | ||||||||
216 | в том числе | 7410 | Расходы по выбытию активов | ||||||||
217 | 7420 | Расходы от обесценения активов | |||||||||
218 | 7430 | Расходы по курсовой разнице | |||||||||
219 | 7440 | Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований | |||||||||
220 | 7450 | Расходы по операционной аренде | |||||||||
221 | 7460 | Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов | |||||||||
222 | 7470 | Прочие расходы | |||||||||
223 | 7500 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью | Всего | ||||||||
224 | в том числе | 7510 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью | ||||||||
225 | 7600 | Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия | Всего | ||||||||
226 | в том числе | 7610 | Доля в убытке ассоциированных организаций | ||||||||
227 | 7620 | Доля в убытке совместных организаций | |||||||||
228 | 7700 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | Всего | ||||||||
229 | в том числе | 7710 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | ||||||||
230 | Раздел 8 "Счета производственного учета", итого по разделу | ||||||||||
231 | 8100 | Основное производство | Всего | ||||||||
232 | в том числе | 8110 | Основное производство | ||||||||
233 | 8200 | Полуфабрикаты собственного производства | Всего | ||||||||
234 | в том числе | 8210 | Полуфабрикаты собственного производства | ||||||||
235 | 8300 | Вспомогательные производства | Всего | ||||||||
236 | в том числе | 8310 | Вспомогательные производства | ||||||||
237 | 8400 | Накладные расходы | Всего | ||||||||
238 | в том числе | 8410 | Накладные расходы | ||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
Оборотный баланс для ипотечных Организаций и банков второго уровня
№ п/п | Группа | Счет | Сальдо на начало отчетного периода | Обороты | Сальдо на конец отчетного периода | ||||||
номер | наименование | номер | наименование | ||||||||
Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | ||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Класс 1 "Активы", итого обороты | ||||||||||
2 | 1000 | Деньги | Всего | ||||||||
3 | в том числе | 1001 | Наличность в кассе | ||||||||
4 | |||||||||||
5 | 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | Всего | ||||||||
6 | в том числе | 1011 | Аффинированные драгоценные металлы | ||||||||
7 | |||||||||||
8 | 1050 | Корреспондентские счета | Всего | ||||||||
9 | в том числе | 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | ||||||||
10 | |||||||||||
11 | 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | Всего | ||||||||
12 | в том числе | 1101 | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | ||||||||
13 | |||||||||||
14 | 1150 | Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение | |||||||||
15 | 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Всего | ||||||||
16 | в том числе | 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||||||
17 | |||||||||||
18 | 1250 | Вклады, размещенные в других банках | Всего | ||||||||
19 | в том числе | 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | ||||||||
20 | |||||||||||
21 | 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | Всего | ||||||||
22 | в том числе | 1301 | Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков | ||||||||
23 | |||||||||||
24 | 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | Всего | ||||||||
25 | в том числе | 1321 | Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | ||||||||
26 | |||||||||||
27 | 1350 | Расчеты с филиалами | Всего | ||||||||
28 | в том числе | 1351 | Расчеты с головным офисом | ||||||||
29 | |||||||||||
30 | 1400 | Требования к клиентам | Всего | ||||||||
31 | в том числе | 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | ||||||||
32 | |||||||||||
33 | 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | Всего | ||||||||
34 | в том числе | 1451 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | ||||||||
35 | |||||||||||
36 | 1460 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | Всего | ||||||||
37 | в том числе | 1461 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | ||||||||
38 | |||||||||||
39 | 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | Всего | ||||||||
40 | в том числе | 1471 | Инвестиции в дочерние организации | ||||||||
41 | |||||||||||
42 | 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | Всего | ||||||||
43 | в том числе | 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ||||||||
44 | |||||||||||
45 | 1490 | Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность" | Всего | ||||||||
46 | в том числе | 1491 | Прочие долговые инструменты в категории "займы и дебиторская задолженность" | ||||||||
47 | |||||||||||
48 | 1550 | Расчеты по платежам | Всего | ||||||||
49 | в том числе | 1551 | Расчеты с другими банками | ||||||||
50 | |||||||||||
51 | 1600 | Товарно-материальные запасы | Всего | ||||||||
52 | в том числе | 1601 | Неаффинированные драгоценные металлы | ||||||||
53 | |||||||||||
54 | 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |||||||||
55 | 1650, 1690 | Основные средства и нематериальные активы | Всего | ||||||||
56 | в том числе | 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | ||||||||
57 | |||||||||||
58 | 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | Всего | ||||||||
59 | в том числе | 1705 | Начисленные доходы по корреспондентским счетам | ||||||||
60 | |||||||||||
61 | 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | Всего | ||||||||
62 | в том числе | 1792 | Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам | ||||||||
63 | |||||||||||
64 | 1810 | Начисленные комиссионные доходы | Всего | ||||||||
65 | в том числе | 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | ||||||||
66 | |||||||||||
67 | 1830 | Просроченные комиссионные доходы | Всего | ||||||||
68 | в том числе | 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | ||||||||
69 | |||||||||||
70 | 1850 | Прочие дебиторы | Всего | ||||||||
71 | в том числе | 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | ||||||||
72 | |||||||||||
73 | 1880 | Секьюритизируемые активы | |||||||||
74 | 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | Всего | ||||||||
75 | в том числе | 1891 | Требования по операциям фьючерс | ||||||||
76 | |||||||||||
77 | Класс 2 "Обязательства", итого обороты | ||||||||||
78 | 2010 | Корреспондентские счета | Всего | ||||||||
79 | в том числе | 2011 | Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||
80 | |||||||||||
81 | 2020 | Вклады до востребования других банков | Всего | ||||||||
82 | в том числе | 2021 | Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||
83 | |||||||||||
84 | 2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | Всего | ||||||||
85 | в том числе | 2034 | Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан | ||||||||
86 | |||||||||||
87 | 2040 | Займы, полученные от международных финансовых организаций | Всего | ||||||||
88 | в том числе | 2041 | Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций | ||||||||
89 | |||||||||||
90 | 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | Всего | ||||||||
91 | в том числе | 2051 | Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||
92 | |||||||||||
93 | 2110 | Займы овернайт | Всего | ||||||||
94 | в том числе | 2111 | Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||
95 | |||||||||||
96 | 2120 | Срочные вклады | Всего | ||||||||
97 | в том числе | 2121 | Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||
98 | |||||||||||
99 | 2150 | Расчеты с филиалами | Всего | ||||||||
100 | в том числе | 2151 | Расчеты с головным офисом | ||||||||
101 | |||||||||||
102 | 2200 | Обязательства перед клиентами | Всего | ||||||||
103 | в том числе | 2201 | Деньги республиканского бюджета | ||||||||
104 | |||||||||||
105 | 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | |||||||||
106 | 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | Всего | ||||||||
107 | в том числе | 2301 | Выпущенные в обращение облигации | ||||||||
108 | |||||||||||
109 | 2400 | Субординированные долги | Всего | ||||||||
110 | в том числе | 2401 | Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет | ||||||||
111 | |||||||||||
112 | 2550 | Расчеты по платежам | Всего | ||||||||
113 | в том числе | 2551 | Расчеты с другими банками | ||||||||
114 | |||||||||||
115 | 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | Всего | ||||||||
116 | в том числе | 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | ||||||||
117 | |||||||||||
118 | 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | |||||||||
119 | 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | Всего | ||||||||
120 | в том числе | 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | ||||||||
121 | |||||||||||
122 | 2810 | Начисленные комиссионные расходы | Всего | ||||||||
123 | в том числе | 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | ||||||||
124 | |||||||||||
125 | 2830 | Просроченные комиссионные расходы | Всего | ||||||||
126 | в том числе | 2831 | Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | ||||||||
127 | |||||||||||
128 | 2850 | Прочие кредиторы | Всего | ||||||||
129 | в том числе | 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | ||||||||
130 | |||||||||||
131 | 2880 | Обязательства по секьюритизируемым активам | |||||||||
132 | 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | Всего | ||||||||
133 | в том числе | 2891 | Обязательства по операциям фьючерс | ||||||||
134 | |||||||||||
135 | Класс 3 "Собственный капитал", итого обороты | ||||||||||
136 | 3000 | Уставный капитал | Всего | ||||||||
137 | в том числе | 3001 | Уставный капитал - простые акции | ||||||||
138 | |||||||||||
139 | 3100 | Дополнительный капитал | Всего | ||||||||
140 | в том числе | 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | ||||||||
141 | 3200 | Резервы (провизии) на общебанковские риски | |||||||||
142 | 3300 | Счет корректировки резервов (провизий) | |||||||||
143 | 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | Всего | ||||||||
144 | в том числе | 3510 | Резервный капитал | ||||||||
145 | 3540 | Резервы переоценки основных средств | |||||||||
146 | 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | |||||||||
147 | 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | |||||||||
148 | 3589 | Резервы по прочей переоценке | |||||||||
149 | 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | |||||||||
150 | Класс 4 "Доходы", итого обороты | ||||||||||
151 | 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | Всего | ||||||||
152 | в том числе | 4051 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан | ||||||||
153 | |||||||||||
154 | 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | Всего | ||||||||
155 | в том числе | 4101 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | ||||||||
156 | |||||||||||
157 | 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Всего | ||||||||
158 | в том числе | 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||||||
159 | |||||||||||
160 | 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | Всего | ||||||||
161 | в том числе | 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | ||||||||
162 | |||||||||||
163 | 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | Всего | ||||||||
164 | в том числе | 4031 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам | ||||||||
165 | |||||||||||
166 | 4320 | Доходы связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, или полученным ор организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | Всего | ||||||||
167 | в том числе | 4321 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | ||||||||
168 | |||||||||||
169 | 4350 | Доходы по расчетам с филиалами | Всего | ||||||||
170 | в том числе | 4351 | Доходы по расчетам с головным офисом | ||||||||
171 | |||||||||||
172 | 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям к клиентам | Всего | ||||||||
173 | в том числе | 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | ||||||||
174 | |||||||||||
175 | 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | Всего | ||||||||
176 | в том числе | 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | ||||||||
177 | |||||||||||
178 | 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | |||||||||
179 | 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | Всего | ||||||||
180 | в том числе | 4471 | Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций | ||||||||
181 | |||||||||||
182 | 4480 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | Всего | ||||||||
183 | в том числе | 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | ||||||||
184 | |||||||||||
185 | 4490 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность" | Всего | ||||||||
186 | в том числе | 4491 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории "займы и дебиторская задолженность" | ||||||||
187 | |||||||||||
188 | 4500 | Доходы по дилинговым операциям | Всего | ||||||||
189 | в том числе | 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | ||||||||
190 | |||||||||||
191 | 4600 | Комиссионные доходы | Всего | ||||||||
192 | в том числе | 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | ||||||||
193 | |||||||||||
194 | 4700 | Доходы от переоценки | Всего | ||||||||
195 | в том числе | 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | ||||||||
196 | |||||||||||
197 | 4730 | Реализованные доходы от переоценки | Всего | ||||||||
198 | в том числе | 4731 | Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты | ||||||||
199 | |||||||||||
200 | 4850 | Доходы от продажи | Всего | ||||||||
201 | в том числе | 4851 | Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций | ||||||||
202 | |||||||||||
203 | 4870 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц | Всего | ||||||||
204 | в том числе | 4871 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций | ||||||||
205 | |||||||||||
206 | 4880 | Доходы исламского банка от финансирования производственной и торговой деятельности | |||||||||
207 | 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | Всего | ||||||||
208 | в том числе | 4891 | Доходы по операциям фьючерс | ||||||||
209 | |||||||||||
210 | 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | |||||||||
211 | 4920 | Прочие доходы | Всего | ||||||||
212 | в том числе | 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | ||||||||
213 | |||||||||||
214 | 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | Всего | ||||||||
215 | в том числе | 4951 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках | ||||||||
216 | |||||||||||
217 | 4999 | Доход до налогов | |||||||||
218 | Класс 5 "Расходы", итого обороты | ||||||||||
219 | 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | Всего | ||||||||
220 | в том числе | 5021 |
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального | ||||||||
221 | |||||||||||
222 | 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | Всего | ||||||||
223 | в том числе | 5034 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан | ||||||||
224 | |||||||||||
225 | 5040 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций | Всего | ||||||||
226 | в том числе | 5044 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций | ||||||||
227 | |||||||||||
228 | 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | Всего | ||||||||
229 | в том числе | 5051 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||
230 | |||||||||||
231 | 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | Всего | ||||||||
232 | в том числе | 5063 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||
233 | |||||||||||
234 | 5090 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | Всего | ||||||||
235 | в том числе | 5091 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками | ||||||||
236 | |||||||||||
237 | 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт | Всего | ||||||||
238 | в том числе | 5111 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||
239 | |||||||||||
240 | 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | Всего | ||||||||
241 | в том числе | 5121 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||
242 | |||||||||||
243 | 5150 | Расходы по расчетам с филиалами | Всего | ||||||||
244 | в том числе | 5151 | Расходы по расчетам с головным офисом | ||||||||
245 | |||||||||||
246 | 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | Всего | ||||||||
247 | в том числе | 5201 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам государственного бюджета | ||||||||
248 | |||||||||||
249 | 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | |||||||||
250 | 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | Всего | ||||||||
251 | в том числе | 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | ||||||||
252 | |||||||||||
253 | 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | Всего | ||||||||
254 | в том числе | 5401 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет | ||||||||
255 | |||||||||||
256 | 5450 | Ассигнования на обеспечение | Всего | ||||||||
257 | в том числе | 5451 | Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | ||||||||
258 | |||||||||||
259 | 5500 | Расходы по дилинговым операциям | Всего | ||||||||
260 | в том числе | 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | ||||||||
261 | |||||||||||
262 | 5600 | Комиссионные расходы | Всего | ||||||||
263 | в том числе | 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | ||||||||
264 | |||||||||||
265 | 5700 | Расходы от переоценки | Всего | ||||||||
266 | в том числе | 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | ||||||||
267 | |||||||||||
268 | 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | Всего | ||||||||
269 | в том числе | 5721 | Расходы по оплате труда | ||||||||
270 | |||||||||||
271 | 5730 | Реализованные расходы от переоценки | Всего | ||||||||
272 | в том числе | 5731 | Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты | ||||||||
273 | |||||||||||
274 | 5740 | Общехозяйственные расходы | Всего | ||||||||
275 | в том числе | 5741 | Транспортные расходы | ||||||||
276 | |||||||||||
277 | 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | Всего | ||||||||
278 | в том числе | 5761 | Налог на добавленную стоимость | ||||||||
279 | |||||||||||
280 | 5780 | Амортизационные отчисления | Всего | ||||||||
281 | в том числе | 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | ||||||||
282 | |||||||||||
283 | 5850 | Расходы от продажи | Всего | ||||||||
284 | в том числе | 5851 | Расходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций | ||||||||
285 | |||||||||||
286 | 5870 | Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц | Всего | ||||||||
287 | в том числе | 5871 | Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций | ||||||||
288 | |||||||||||
289 | 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | Всего | ||||||||
290 | в том числе | 5891 | Расходы по операциям фьючерс | ||||||||
291 | |||||||||||
292 | 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | |||||||||
293 | 5920 | Прочие расходы | Всего | ||||||||
294 | в том числе | 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | ||||||||
295 | |||||||||||
296 | 5999 | Корпоративный подоходный налог | |||||||||
297 | Класс 6 "Условные и возможные требования и обязательства", итого обороты | ||||||||||
298 | 6000 -6500 | Счета по аккредитивам | Всего | ||||||||
299 | в том числе | 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | ||||||||
300 | |||||||||||
301 | 6050 -6550 | Счета по гарантиям | Всего | ||||||||
302 | в том числе | 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | ||||||||
303 | |||||||||||
304 | 6080 -6580 | Требования (обязательства) к должнику по форфейтинговым операциям | |||||||||
305 | 6100 -6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | Всего | ||||||||
306 | в том числе | 6105 | Будущие требования по размещаемым вкладам | ||||||||
307 | |||||||||||
308 | 6130 -6630 | Счета по неподвижным вкладам клиентов | |||||||||
309 | 6150-6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | Всего | ||||||||
310 | в том числе | 6155 | Условные требования по получению вкладов в будущем | ||||||||
311 | |||||||||||
312 | 6180 -6680 | Возможные требования (обязательства) по векселям | |||||||||
313 | 6200 -6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | Всего | ||||||||
314 | в том числе | 6205 | Условные требования по покупке ценных бумаг | ||||||||
315 | |||||||||||
316 | 6300 -6800 | Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | Всего | ||||||||
317 | в том числе | 6305 | Условные требования по продаже ценных бумаг | ||||||||
318 | |||||||||||
319 | 6400 -6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | Всего | ||||||||
320 | в том числе | 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | ||||||||
321 | |||||||||||
322 | Класс 7 "Счета меморандума к балансу", итого обороты | ||||||||||
323 | 7100 | Мемориальные счета - активы | Всего | ||||||||
324 | в том числе | 7110 | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | ||||||||
325 | |||||||||||
326 | 7200 | Мемориальные счета - пассивы | Всего | ||||||||
327 | в том числе | 7220 | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | ||||||||
328 | |||||||||||
329 | 7300 | Мемориальные счета - прочие | Всего | ||||||||
330 | в том числе | 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | ||||||||
331 | |||||||||||
332 | 7400 | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение | Всего | ||||||||
333 | в том числе | 7401 | Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | ||||||||
334 | |||||||||||
335 | 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | Всего | ||||||||
336 | в том числе | 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | ||||||||
337 | |||||||||||
338 | 7600 | Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении | Всего | ||||||||
339 | в том числе | 7601 | Деньги | ||||||||
340 | |||||||||||
341 | 7630 | Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению | Всего | ||||||||
342 | в том числе | 7631 | Счета к оплате | ||||||||
343 | |||||||||||
344 | 7650 | Капитал | Всего | ||||||||
345 | в том числе | 7651 | Капитал | ||||||||
346 | 7660 | Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению | Всего | ||||||||
347 | в том числе | 7661 | Поступление активов от клиента | ||||||||
348 | |||||||||||
349 | 7680 | Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению | Всего | ||||||||
350 | в том числе | 7681 | Изъятие активов клиента | ||||||||
351 | |||||||||||
352 | 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | Всего | ||||||||
353 | в том числе | 7701 | Ценные бумаги | ||||||||
354 | |||||||||||
355 | 7800 | Активы по договору об инвестиционном депозите | Всего | ||||||||
356 | в том числе | 7801 | Деньги | ||||||||
357 | |||||||||||
358 | 7830 | Обязательства по договору об инвестиционном депозите | Всего | ||||||||
359 | в том числе | 7831 | Счета к оплате | ||||||||
360 | |||||||||||
361 | 7850 | Капитал | Всего | ||||||||
362 | в том числе | 7851 | Капитал | ||||||||
363 | 7860 | Доходы по договору об инвестиционном депозите | Всего | ||||||||
364 | в том числе | 7861 | Поступление денег от клиента | ||||||||
365 | |||||||||||
366 | 7880 | Расходы по договору об инвестиционном депозите. | Всего | ||||||||
367 | в том числе | 7881 | Изъятие денег клиента | ||||||||
368 | |||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия
Утвержден: | ||||
| от | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ | ||||
Наименование документа, которым утвержден отчет по
исполнению Плана развития Место печати
организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||
Организация | организационно-правовая форма | |||
название | ||||
отчетный период | с | день | месяц | год |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
по | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
единица измерения | тысяч тенге | |||
№ п/п | Группа | Подгруппа синтетических счетов | Счет | Сальдо на начало отчетного периода | Обороты | Сальдо на конец отчетного периода | ||||||||
номер | наименование | номер | наименование | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Глава 1 "Краткосрочные активы", итого обороты по главе | |||||||||||||
2 | 1000 | Денежные средства | Всего | |||||||||||
3 | в том числе | 1010 | Денежные средства в кассе | |||||||||||
4 | 1020 | Денежные средства в пути | ||||||||||||
5 | 1030 | Денежные средства на текущих счетах | ||||||||||||
6 | 1050 | Денежные средства на сберегательных счетах | ||||||||||||
7 | 1060 | Прочие денежные средства | Всего | |||||||||||
8 | в том числе | 61 | Денежные средства (пенсионные активы) на текущем счете (инвестиционный счет) | |||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | 1100 | Краткосрочные финансовые инвестиции | Всего | |||||||||||
11 | в том числе | 1110 | Краткосрочные предоставленные займы | Всего | ||||||||||
12 | в том числе | 21 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | |||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | 1120 | Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | Всего | |||||||||||
15 | в том числе | 01 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | |||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | 1130 | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | Всего | |||||||||||
18 | в том числе | 01 | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | |||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | 1140 | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | Всего | |||||||||||
21 | в том числе | 01 | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | 1150 | Прочие краткосрочные финансовые инвестиции | Всего | |||||||||||
24 | в том числе | 01 | Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | |||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | 1160 | Просроченная задолженность по ценным бумагам | ||||||||||||
27 | 1200 | Краткосрочная дебиторская задолженность | Всего | |||||||||||
28 | в том числе | 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | |||||||||||
29 | 1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | ||||||||||||
30 | 1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | ||||||||||||
31 | 1240 | Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | ||||||||||||
32 | 1250 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников | ||||||||||||
33 | 1260 | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | ||||||||||||
34 | 1270 | Краткосрочные вознаграждения к получению | Всего | |||||||||||
35 | в том числе | 01 | Начисленные доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | |||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | 1280 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | Всего | |||||||||||
38 | в том числе | 01 | Финансовые активы, переданные в доверительное управление | |||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | 1290 | Резерв по сомнительным требованиям | Всего | |||||||||||
41 | в том числе | 01 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности | |||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | 1300 | Запасы | Всего | |||||||||||
44 | в том числе | 1310 | Сырье и материалы | |||||||||||
45 | 1320 | Готовая продукция | ||||||||||||
46 | 1330 | Товары | ||||||||||||
47 | 1340 | Незавершенное производство | ||||||||||||
48 | 1350 | Прочие запасы | ||||||||||||
49 | 1360 | Резерв по списанию запасов | ||||||||||||
50 | 1400 | Текущие налоговые активы | Всего | |||||||||||
51 | в том числе | 1410 | 01 | Корпоративный подоходный налог | ||||||||||
52 | 1420 | Налог на добавленную стоимость к возмещению | ||||||||||||
53 | 1430 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет | Всего | |||||||||||
54 | в том числе | 01 | Социальный налог | |||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | 1500 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | Всего | |||||||||||
57 | в том числе | 1510 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |||||||||||
58 | 1520 | Группа на выбытие, предназначенная для продажи | ||||||||||||
59 | 1600 | Прочие краткосрочные активы | Всего | |||||||||||
60 | в том числе | 1610 | 01 | Краткосрочные авансы выданные | ||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | 1620 | Расходы будущих периодов | Всего | |||||||||||
63 | в том числе | 01 | Страховые премии, выплаченные страховым организациям | |||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | Глава 2 "Долгосрочные активы", итого обороты по главе | |||||||||||||
66 | 2000 | Долгосрочные финансовые инвестиции | Всего | |||||||||||
67 | в том числе | 2010 | Долгосрочные предоставленные займы | Всего | ||||||||||
68 | в том числе | 21 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | |||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | 2020 | Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | Всего | |||||||||||
71 | в том числе | 01 | Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | |||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | 2030 | Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | Всего | |||||||||||
74 | в том числе | 01 | Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | |||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | 2040 | Прочие долгосрочные финансовые инвестиции | Всего | |||||||||||
77 | в том числе | 01 | Долгосрочные вклады, размещенные в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | 2050 | Просроченная задолженность по финансовым инвестициям | ||||||||||||
80 | 2100 | Долгосрочная дебиторская задолженность | Всего | |||||||||||
81 | в том числе | 2110 | Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | |||||||||||
82 | 2120 | Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | ||||||||||||
83 | 2130 | Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | ||||||||||||
84 | 2140 | Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | ||||||||||||
85 | 2150 | Долгосрочная дебиторская задолженность работников | ||||||||||||
86 | 2160 | Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | ||||||||||||
87 | 2170 | Долгосрочные вознаграждения к получению | Всего | |||||||||||
88 | в том числе | 01 | Начисленные доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | |||||||||||
89 | ||||||||||||||
90 | 2180 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | Всего | |||||||||||
91 | в том числе | 01 | Требования по сделке фьючерс | |||||||||||
92 | ||||||||||||||
93 | 2200 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | Всего | |||||||||||
94 | в том числе | 2210 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | |||||||||||
95 | 2300 | Инвестиции в недвижимость | Всего | |||||||||||
96 | в том числе | 2310 | Инвестиции в недвижимость | |||||||||||
97 | 2320 | Амортизация инвестиций в недвижимость | ||||||||||||
98 | 2330 | Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость | ||||||||||||
99 | 2400 | Основные средства | Всего | |||||||||||
100 | в том числе | 2410 | Основные средства | |||||||||||
101 | 2420 | Амортизация основных средств | ||||||||||||
102 | 2430 | Убыток от обесценения основных средств | ||||||||||||
103 | 2500 | Биологические активы | ||||||||||||
104 | 2600 | Разведочные и оценочные активы | Всего | |||||||||||
105 | в том числе | 2610 | Разведочные и оценочные активы | |||||||||||
106 | 2620 | Амортизация разведочных и оценочных активов | ||||||||||||
107 | 2630 | Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов | ||||||||||||
108 | 2700 | Нематериальные активы | Всего | |||||||||||
109 | в том числе | 2710 | Гудвилл | |||||||||||
110 | 2720 | Обесценение гудвилла | ||||||||||||
111 | 2730 | Прочие нематериальные активы | ||||||||||||
112 | 2740 | Амортизация прочих нематериальных активов | ||||||||||||
113 | 2750 | Убыток от обесценения прочих нематериальных активов | ||||||||||||
114 | 2800 | Отложенные налоговые активы | Всего | |||||||||||
115 | в том числе | 2810 | Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу | |||||||||||
116 | 2900 | Прочие долгосрочные активы | Всего | |||||||||||
117 | в том числе | 2910 | Долгосрочные авансы выданные | |||||||||||
118 | 2920 | Расходы будущих периодов | ||||||||||||
119 | 2930 | Незавершенное строительство | ||||||||||||
120 | 2940 | Прочие долгосрочные активы | Всего | |||||||||||
121 | в том числе | 21 | Финансовая аренда | |||||||||||
122 | ||||||||||||||
123 | Глава 3 "Краткосрочные обязательства", итого обороты по главе | |||||||||||||
124 | 3000 | Краткосрочные финансовые обязательства | Всего | |||||||||||
125 | в том числе | 3010 | Краткосрочные банковские займы | |||||||||||
126 | 3020 | Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, без лицензии Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||||||
127 | 3030 | Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников | ||||||||||||
128 | 3040 | Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств | ||||||||||||
129 | 3050 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства | Всего | |||||||||||
130 | в том числе | 01 | Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан | |||||||||||
131 | ||||||||||||||
132 | 3100 | Обязательства по налогам | Всего | |||||||||||
133 | в том числе | 3110 | 01 | Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате | ||||||||||
134 | 3120 | Индивидуальный подоходный налог | ||||||||||||
135 | 3130 | Налог на добавленную стоимость | ||||||||||||
136 | 3140 | Акцизы | ||||||||||||
137 | 3150 | Социальный налог | ||||||||||||
138 | 3160 | Земельный налог | ||||||||||||
139 | 3170 | Налог на транспортные средства | ||||||||||||
140 | 3180 | Налог на имущество | ||||||||||||
141 | 3190 | Прочие налоги | ||||||||||||
142 | 3200 | Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в соответствии с законодательством Республики Казахстан | Всего | |||||||||||
143 | в том числе | 3210 | Обязательства по социальному страхованию | |||||||||||
144 | 3220 | Обязательства по пенсионным отчислениям | ||||||||||||
145 | 3230 | Прочие обязательства по другим обязательным платежам в соответствии с законодательством Республики Казахстан | ||||||||||||
146 | 3240 | Прочие обязательства по другим добровольным платежам в соответствии с законодательством Республики Казахстан | ||||||||||||
147 | 3300 | Краткосрочная кредиторская задолженность | Всего | |||||||||||
148 | в том числе | 3310 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | |||||||||||
149 | 3320 | Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям | ||||||||||||
150 | 3330 | Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям | ||||||||||||
151 | 3340 | Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям | ||||||||||||
152 | 3350 | Краткосрочная задолженность по оплате труда | ||||||||||||
153 | 3360 | Краткосрочная задолженность по аренде | ||||||||||||
154 | 3370 | Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности | ||||||||||||
155 | 3380 | Краткосрочные вознаграждения к выплате | Всего | |||||||||||
156 | в том числе | 01 | Начисленные расходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение | |||||||||||
157 | ||||||||||||||
158 | 3390 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | Всего | |||||||||||
159 | в том числе | 01 | Обязательства по сделке фьючерс | |||||||||||
160 | ||||||||||||||
161 | 3400 | Краткосрочные оценочные обязательства | Всего | |||||||||||
162 | в том числе | 3410 | Краткосрочные гарантийные обязательства | |||||||||||
163 | 3420 | Краткосрочные обязательства по претензионно-исковой работе | ||||||||||||
164 | 3430 | Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | Всего | |||||||||||
165 | в том числе | 61 | Краткосрочные резервы по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | |||||||||||
166 | 3440 | Прочие краткосрочные оценочные обязательства | ||||||||||||
167 | 3500 | Прочие краткосрочные обязательства | Всего | |||||||||||
168 | в том числе | 3510 | Краткосрочные авансы полученные | Всего | ||||||||||
169 | в том числе | 01 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам и размещенным вкладам | |||||||||||
170 | ||||||||||||||
171 | 3520 | Доходы будущих периодов | ||||||||||||
172 | 3530 | Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи | ||||||||||||
173 | 3540 | Прочие краткосрочные обязательства | ||||||||||||
174 | Глава 4 "Долгосрочные обязательства", итого обороты по главе | |||||||||||||
175 | 4000 | Долгосрочные финансовые обязательства | Всего | |||||||||||
176 | в том числе | 4010 | Долгосрочные банковские займы | |||||||||||
177 | 4020 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, без лицензии Национального Банка Республики Казахстан | ||||||||||||
178 | 4030 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства | Всего | |||||||||||
179 | в том числе | 01 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан | |||||||||||
180 | ||||||||||||||
181 | 4100 | Долгосрочная кредиторская задолженность | Всего | |||||||||||
182 | в том числе | 4110 | Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | |||||||||||
183 | 4120 | Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям | ||||||||||||
184 | 4130 | Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям | ||||||||||||
185 | 4140 | Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям | ||||||||||||
186 | 4150 | Долгосрочная задолженность по аренде | ||||||||||||
187 | 4160 | Долгосрочные вознаграждения к выплате | Всего | |||||||||||
188 | в том числе | 01 | Начисленные расходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение | |||||||||||
189 | ||||||||||||||
190 | 4170 | Прочая долгосрочная кредиторская задолженность | Всего | |||||||||||
191 | в том числе | 01 | Обязательства по сделке фьючерс | |||||||||||
192 | ||||||||||||||
193 | 4200 | Долгосрочные оценочные обязательства | Всего | |||||||||||
194 | в том числе | 4210 | Долгосрочные гарантийные обязательства | |||||||||||
195 | 4220 | Долгосрочные оценочные обязательства по претензионно-исковой работе | ||||||||||||
196 | 4230 | Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | ||||||||||||
197 | 4240 | Прочие долгосрочные оценочные обязательства | ||||||||||||
198 | 4300 | Отложенные налоговые обязательства | Всего | |||||||||||
199 | в том числе | 4310 | Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу | |||||||||||
200 | 4400 | Прочие долгосрочные обязательства | Всего | |||||||||||
201 | в том числе | 4410 | Долгосрочные авансы полученные | |||||||||||
202 | 4420 | Доходы будущих периодов | ||||||||||||
203 | 4430 | Прочие долгосрочные обязательства | ||||||||||||
204 | Глава 5 "Капитал и резервы", итого обороты по главе | |||||||||||||
205 | 5000 | Уставный капитал | Всего | |||||||||||
206 | в том числе | 5010 | Привилегированные акции | |||||||||||
207 | 5020 | Простые акции | ||||||||||||
208 | 5030 | Вклады и паи | ||||||||||||
209 | 5200 | Выкупленные собственные долевые инструменты | Всего | |||||||||||
210 | в том числе | 5210 | Выкупленные собственные долевые инструменты | |||||||||||
211 | 5300 | Эмиссионный доход | Всего | |||||||||||
212 | в том числе | 5310 | Эмиссионный доход | |||||||||||
213 | 5400 | Резервы | Всего | |||||||||||
214 | в том числе | 5410 | Резервный капитал, установленный учредительными документами | |||||||||||
215 | 5420 | Резерв на переоценку основных средств | ||||||||||||
216 | 5430 | Резерв на переоценку нематериальных активов | ||||||||||||
217 | 5440 | Резерв на переоценку финансовых активов, предназначенных для продажи | ||||||||||||
218 | 5450 | Резерв на переоценку прочих активов | ||||||||||||
219 | 5460 | Прочие резервы | Всего | |||||||||||
220 | 5470 | в том числе | 61 | Счет корректировки резерва по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | ||||||||||
221 | 5480 | Счет корректировки резервов (провизий) | ||||||||||||
222 | 5500 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Всего | |||||||||||
223 | в том числе | 5510 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | |||||||||||
224 | 5520 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет | ||||||||||||
225 | 5600 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) | Всего | |||||||||||
226 | в том числе | 5610 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) | |||||||||||
227 | Глава 6 "Доходы", итого обороты по главе | |||||||||||||
228 | 6000 | Доход от реализации продукции и оказания услуг | Всего | |||||||||||
229 | в том числе | 6010 | Доход от реализации продукции и оказания услуг | |||||||||||
230 | 6020 | Возврат проданной продукции | ||||||||||||
231 | 6030 | Скидки с цены и продаж | ||||||||||||
232 | 6100 | Доходы от финансирования | Всего | |||||||||||
233 | в том числе | 6110 | Доходы по вознаграждениям | Всего | ||||||||||
234 | в том числе | 01 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | |||||||||||
235 | ||||||||||||||
236 | 6120 | Доходы по дивидендам | ||||||||||||
237 | 6130 | Доходы от финансовой аренды | ||||||||||||
238 | 6140 | Доходы от операций с инвестициями в недвижимость | ||||||||||||
239 | 6150 | Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов | Всего | |||||||||||
240 | в том числе | 01 | Нереализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | |||||||||||
241 | ||||||||||||||
242 | 6160 | Прочие доходы от финансирования | ||||||||||||
243 | 6200 | Прочие доходы | Всего | |||||||||||
244 | в том числе | 6210 | Доходы от выбытия активов | |||||||||||
245 | 6220 | Доходы от безвозмездно полученных активов | ||||||||||||
246 | 6230 | Доходы от государственных субсидий | ||||||||||||
247 | 6240 | Доходы от восстановления убытка от обесценения | Всего | |||||||||||
248 | в том числе | 01 | Доходы от восстановления (аннулирования) резервов (провизий), созданных по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи и удерживаемым до погашения | |||||||||||
249 | ||||||||||||||
250 | 6250 | Доходы от курсовой разницы | Всего | |||||||||||
251 | в том числе | 01 | Нереализованные доходы от переоценки иностранной валюты | |||||||||||
252 | ||||||||||||||
253 | 6260 | Доходы от операционной аренды | ||||||||||||
254 | 6270 | Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов | ||||||||||||
255 | 6280 | Прочие доходы | Всего | |||||||||||
256 | в том числе | 01 | Доход от покупки-продажи аффинированных драгоценных металлов | |||||||||||
257 | ||||||||||||||
258 | 6290 | Доходы по сделкам с производными финансовыми инструментами | Всего | |||||||||||
259 | в том числе | 01 | Нереализованный доход от переоценки сделки фьючерс | |||||||||||
260 | ||||||||||||||
261 | 6300 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью | Всего | |||||||||||
262 | в том числе | 6310 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью | |||||||||||
263 | 6400 | Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия | Всего | |||||||||||
264 | в том числе | 6410 | Доля прибыли ассоциированных организаций | |||||||||||
265 | 6420 | Доля прибыли совместных организаций | ||||||||||||
266 | Глава 7 "Расходы", итого обороты по главе | |||||||||||||
267 | 7000 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | Всего | |||||||||||
268 | в том числе | 7010 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | |||||||||||
269 | 7100 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг | Всего | |||||||||||
270 | в том числе | 7110 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг | |||||||||||
271 | 7200 | Административные расходы | Всего | |||||||||||
272 | в том числе | 7210 | Административные расходы | |||||||||||
273 | 7220 | Расходы по налогам | Всего | |||||||||||
274 | в том числе | 01 | Расходы по социальному налогу и обязательным социальным отчислениям | |||||||||||
275 | ||||||||||||||
276 | 7300 | Расходы на финансирование | Всего | |||||||||||
277 | в том числе | 7310 | Расходы по вознаграждениям | Всего | ||||||||||
278 | в том числе | 01 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в обращение | |||||||||||
279 | ||||||||||||||
280 | 7320 | Расходы на выплату процентов по финансовой аренде | ||||||||||||
281 | 7330 | Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов | ||||||||||||
282 | 7340 | Прочие расходы на финансирование | ||||||||||||
283 | 7400 | Прочие расходы | Всего | |||||||||||
284 | в том числе | 7410 | Расходы по выбытию активов | |||||||||||
285 | 7420 | Расходы от обесценения активов | ||||||||||||
286 | 7430 | Расходы по курсовой разнице | Всего | |||||||||||
287 | 7430 | в том числе | 01 | Нереализованные расходы от переоценки иностранной валюты | ||||||||||
288 | 7430 | |||||||||||||
289 | 7440 | Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований | Всего | |||||||||||
290 | в том числе | 01 | Расходы по формированию резервов (провизий) по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи и удерживаемым до погашения | |||||||||||
291 | ||||||||||||||
292 | 7450 | Расходы по операционной аренде | ||||||||||||
293 | 7460 | Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов | ||||||||||||
294 | 7470 | Прочие расходы | Всего | |||||||||||
295 | в том числе | 01 | Расходы по покупке-продаже аффинированных драгоценных металлов | |||||||||||
296 | ||||||||||||||
297 | 7480 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | Всего | |||||||||||
298 | в том числе | 01 | Нереализованный расход от переоценки сделки фьючерс | |||||||||||
299 | ||||||||||||||
300 | 7500 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью | Всего | |||||||||||
301 | в том числе | 7510 | Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью | |||||||||||
302 | 7600 | Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия | Всего | |||||||||||
303 | в том числе | 7610 | Доля в убытке ассоциированных организаций | |||||||||||
304 | 7620 | Доля в убытке совместных организаций | ||||||||||||
305 | 7700 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | Всего | |||||||||||
306 | в том числе | 7710 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | |||||||||||
307 | Глава 8 "Условные и возможные требования и обязательства", итого обороты по главе | |||||||||||||
308 | 8100 | Счета требований по гарантиям | Всего | |||||||||||
309 | в том числе | 8110 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | |||||||||||
310 | 8120 | Возможные требования по принятым гарантиям | ||||||||||||
311 | 8130 | Условные чрезвычайные взносы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гарантировании страховых выплат | ||||||||||||
312 | 8200 | Счета требований по предоставлению (получению) займов в будущем | Всего | |||||||||||
313 | в том числе | 8210 | Условные требования по предоставляемым займам | |||||||||||
314 | 8220 | Условные требования по получению займов в будущем | ||||||||||||
315 | 8300 | Счета требований по производным финансовым инструментам | Всего | |||||||||||
316 | в том числе | 01 | Условные требования по покупке финансовых активов | |||||||||||
317 | ||||||||||||||
318 | 8400 | Счета обязательств по гарантиям | Всего | |||||||||||
319 | в том числе | 8410 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | |||||||||||
320 | 8420 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | ||||||||||||
321 | 8430 | Условные обязательства по законодательству Республики Казахстан о гарантировании страховых выплат | ||||||||||||
322 | 8500 | Счета обязательств по представлению (получению) займов в будущем | Всего | |||||||||||
323 | в том числе | 8510 | Условные обязательства по предоставлению займов в будущем | |||||||||||
324 | 8520 | Условные обязательства по получаемым займам | ||||||||||||
325 | 8600 | Счета обязательств по производным финансовым инструментам | Всего | |||||||||||
326 | в том числе | 01 | Условные обязательства по продаже финансовых активов | |||||||||||
327 | ||||||||||||||
328 | Глава 9 "Счета меморандума", итого обороты по главе | |||||||||||||
329 | 8700 | Счета меморандума – активы | Всего | |||||||||||
330 | в том числе | 8710 | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | |||||||||||
331 | 8720 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа | ||||||||||||
332 | 8730 | Долги, списанные в убыток | ||||||||||||
333 | 8740 | Документы и ценности, отосланные на инкассо | ||||||||||||
334 | 8750 | Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств | ||||||||||||
335 | 8760 | Акции (доли участия), переданные в доверительное управление оригинатору | ||||||||||||
336 | 8800 | Счета меморандума – пассивы | Всего | |||||||||||
337 | в том числе | 8810 | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | |||||||||||
338 | 8820 | Документы и ценности, принятые на инкассо | ||||||||||||
339 | 8830 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | ||||||||||||
340 | 8840 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | Всего | |||||||||||
341 | в том числе | 04 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | |||||||||||
342 | ||||||||||||||
343 | 8900 | Счета меморандума - прочие | Всего | |||||||||||
344 | в том числе | 8910 | Платежные документы, не оплаченные в срок | |||||||||||
345 | 8920 | Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками | ||||||||||||
346 | 8930 | Разные ценности и документы | ||||||||||||
347 | 8940 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные в под отчет | ||||||||||||
348 | 8950 | Аффинированные драгоценные металлы на хранении | ||||||||||||
349 | 8960 | Акции и другие ценные бумаги на хранении | ||||||||||||
350 | 8970 | Счет "депо" | ||||||||||||
351 | Глава 10 "Активы клиентов, находящиеся в доверительном или инвестиционном управлении", итого обороты по главе | |||||||||||||
352 | 1800 | Активы | Всего | |||||||||||
353 | в том числе | 01 | Деньги | |||||||||||
354 | ||||||||||||||
355 | 1810 | Капитал | Всего | |||||||||||
356 | в том числе | 01 | Капитал | |||||||||||
357 | 1820 | Обязательства | Всего | |||||||||||
358 | в том числе | 01 | Счета к оплате | |||||||||||
359 | ||||||||||||||
360 | 1830 | Доходы | Всего | |||||||||||
361 | в том числе | 01 | Поступление активов от клиента | |||||||||||
362 | ||||||||||||||
363 | 1840 | Расходы | Всего | |||||||||||
364 | в том числе | 01 | Изъятие активов клиента | |||||||||||
365 | ||||||||||||||
________________________ _______________ __________________________
Должность руководителя Подпись Инициалы имени и фамилия