О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331 "Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2010 года № 89. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июля 2010 года № 6347

Действующий

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих порядок представления отчетности накопительными пенсионными фондами, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года № 331 "Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3346, опубликованное 23 сентября 2005 года в газете "Юридическая газета" № 175-176 (909-910)) следующие изменения и дополнение:
      в Правилах представления отчетности накопительным пенсионным фондом, утвержденных указанным постановлением:
      в подпункте 11) пункта 2 слова "денег на текущих счетах" заменить словами "денежных средств и эквивалентов денежных средств";
      в таблице "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода" приложения 7:
      графу, порядковый номер 8, после слов "для продажи" дополнить словами "(за вычетом резервов на обесценение)";
      графу
"

Торговые ценные бумаги, в том числе

10

               "
      изложить в следующей редакции:
"

Ценные бумаги,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которых
отражаются в
составе прибыли
или убытка, в
том числе

10

                ";
      графу
"

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения, в
том числе

12

               "
      изложить в следующей редакции:
"

Ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения (за
вычетом
резервов на
обесценение), в
том числе

12

                 ";
      приложение 11 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      4. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 1 сентября 2010 года обеспечить доработку Автоматизированной информационной подсистемы "Автоматизация формирования отчетности накопительных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг".
      5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

      Председатель                               E. Бахмутова

Приложение         
к постановлению Правления  
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору 
финансового рынка и    
финансовых организаций  
от 25 июня 2010 года № 89 

"Приложение 11          
к Правилам представления отчетности
накопительным пенсионным фондом 

              Отчет об остатках собственных денежных
             средств и эквивалентов денежных средств
                за период с __________ по ________
       ________________________________________________________
        (полное наименование накопительного пенсионного фонда)

                                                  (в тысячах тенге)

Наименование

Дата, месяц, год

...

...

Дата, месяц, год

сумма

в % к
активам
по балансу

...

...

сумма

в % к
активам
по балансу

1

2

3

4

...

...

...

...

1.

Денежные
средства и
эквиваленты
денежных
средств, в том
числе:







1.1.

Наличные деньги
в кассе







1.2.

Деньги на счетах
в банках и
организациях,
осуществляющих
отдельные виды
банковских
операций







1.2.1.








1.2.n.








2.

Сумма активов по
балансу







Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____________ дата _____________

Главный бухгалтер или лицо,
уполномоченное на подписание отчета _____________ дата _____________

Исполнитель __________________ дата _____________
Телефон: ________________________________________

Место для печати".