В соответствии со
статьей 48
Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 5 февраля 2003 года N 132
Правила взимания комиссионного вознаграждения
накопительными пенсионными фондами
1. Настоящие Правила определяют порядок взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами.
2. Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода взимается путем ежедневного начисления в течение отчетного месяца и включается в расчет стоимости условной единицы пенсионных активов соответствующего дня, определяемый в порядке, установленном нормативными правовыми актами государственного органа по регулированию и надзору за деятельностью накопительных пенсионных фондов (далее - уполномоченный орган).
Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода за отчетный месяц, перечисляемое с инвестиционного счета на текущий счет накопительного пенсионного фонда, не должно превышать размера инвестиционного дохода, фактически полученного за период с начала года (включая отчетный месяц), за вычетом ранее перечисленного комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода.
3. Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов взимается путем начисления равными суммами за каждый день в течение отчетного месяца и включается в расчет стоимости условной единицы пенсионных активов соответствующего дня определяемый в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа. При этом размер пенсионных активов определяется исходя из покупной стоимости финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле накопительного пенсионного фонда на начало первого дня отчетного месяца.
4. Сумма комиссионного вознаграждения за отчетный месяц, рассчитанная в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящих Правил, подлежит перечислению на текущий счет накопительного пенсионного фонда не позднее шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Перечисление производится на основании акта сверки, подписанного уполномоченными представителями банка-кастодиана, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и накопительного пенсионного фонда либо банка-кастодиана и накопительного пенсионного фонда при осуществлении инвестирования пенсионных активов самостоятельно.
<*>
Сноска. Пункт 4 с изменениями - постановлением Правительства РК от 30 декабря 2004 года
N 1427
.