Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 466 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан" следующие изменение и дополнение:

      в Правилах выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:

      1) краткосрочные казначейские обязательства;

      2) среднесрочные казначейские обязательства;

      3) долгосрочные казначейские обязательства;

      4) среднесрочные индексированные казначейские обязательства;

      5) долгосрочные индексированные казначейские обязательства;

      6) долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;

      7) специальные среднесрочные казначейские обязательства;

      8) казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average).";

      дополнить главой 11 следующего содержания:

      "Глава 11. Казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA.

      118. Казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA, являются купонными эмиссионными ценными бумагами.

      119. Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, − 1000 тенге.

      120. Название "казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA" на государственном языке именуется "TONIA ставкасына индекстелген мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер" (МЕТИКАМ).

      121. Казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA, выпускаются со сроками обращения свыше года.

      122. Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.

      123. Расчетная база для исчисления суммы купона по казначейским обязательствам, индексированным к ставке TONIA, − 30 дней в расчетном месяце/360 дней в расчетном году.

      124. Выплата купона по казначейским обязательствам, индексированным к ставке TONIA, осуществляется в дни, установленные эмитентом, два раза в год соответствующего года обращения казначейских обязательств.

      Ставка TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M), по которой будет выплачиваться купон, будет определяться за 10 рабочих дней до даты завершения купонного периода и данная ставка будет неизменной до конца купонного периода, по которой осуществляется выплата.

      125. Сумма индексированного купона определяется следующей формулой:

      S=N*T/2+C,

      где,

      S, тенге − сумма индексированного купона казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, подлежащих очередной выплате;

      N, тенге − сумма номинальной стоимости соответствующего количества казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, подлежащая очередной выплате;

      T, % − ставка TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) за истекший купонный период, подлежащий выплате, значение T округляется до третьей (включительно) цифры после запятой;

      С, тенге − сумма фиксированного купона,

      при этом C=N*K*180/360,

      где,

      K, % − значение фиксированного годового купона, определенного при размещении.

      126. Ставка TONIA – средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на 1 (один) рабочий день в секторе автоматического репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, заключенным на фондовой бирже, рассчитываемая в соответствии с внутренними документами финансового агента.

      Ставка TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) – составная ставка TONIA, рассчитываемая каждый календарный день со сроком на шесть месяцев на базе значений ставки ТОNIA, рассчитываемая в соответствии с внутренними документами финансового агента.

      Ставка TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) публикуется ежедневно на сайте финансового агента.

      Переменная часть ставки купона (T, % − ставка TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) в течение срока обращения бумаги будет меняться на ежедневной основе и данная ставка равна последнему рассчитанному финансовым агентом значению TCR_6M.

      127. Если ставка TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) за истекший купонный период равна отрицательному значению, то значение ставки TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) принимать равной нулю.

      128. Владельцам казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, допускается осуществлять любые гражданско-правовые сделки с казначейскими обязательствами, индексированными к ставке TONIA, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом инвестор все операции с казначейскими обязательствами, индексированными к ставке TONIA, оформляет через первичного дилера.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.