"Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы
Заңының
9-бабы 1-тармағының 6)-тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы" Қазақстан Республикасы
Заңының
54-бабының 1-1-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес екінші деңгейдегі банктердің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар жөніндегі есеп нысаны бекітілсін.
2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
3. Заң департаменті (Байсынов М.Б.):
1) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелерге, екінші деңгейдегі банктерге және "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.
4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.
Төраға
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының
2005 жылғы 25 маусымдағы
N 224 қаулысының қосымшасы
Баланстық және баланстан тыс шоттардағы
қалдықтар туралы есеп
____________________________________________
(екінші деңгейдегі банктің атауы)
__________________ жағдай бойынша
1. Активтердің, міндеттемелердің және
меншікті капиталдың баланстық шоттарындағы
қалдықтар туралы есеп
(мың теңге)
|
Баланстық
|
Кластардың, шот топтарының және
|
Сомасы |
|
|
I класс - AКТИВТЕР |
|
|
1000 |
Ақша |
|
|
1001 |
Кассадағы қолма-қол ақша |
|
|
1002 |
Жолдағы банкноттар мен монеталар |
|
|
1003 |
Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша |
|
|
1005 |
Банкоматтардағы қолма-қол ақша |
|
|
1006 |
Жолдағы жол жүру чектеріндегі ақша |
|
|
1007 |
Қымбат металдардан дайындалған монеталар, кассадағы |
|
|
1008 |
Жол чектеріндегі ақша |
|
|
1009 |
Қымбат емес металдардан дайындалған жинақты металл ақша, кассадағы |
|
|
1010 |
Тазартылған қымбат металдар |
|
|
1011 |
Тазартылған қымбат металдар |
|
|
1012 |
Жолдағы тазартылған қымбат металдар |
|
|
1013 |
Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар |
|
|
1050 |
Корреспонденттік шоттар |
|
|
1051 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот |
|
|
1052 |
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар |
|
|
1054 |
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар бойынша шығындарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
1100 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар |
|
|
1101 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге) |
|
|
1102 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап ету бойынша салымдар |
|
|
1103 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі мерзімдік салымдар |
|
|
1104 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер |
|
|
1105 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша дисконт |
|
|
1106 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
|
1200 |
Бағалы қағаздар |
|
|
1201 |
Саудаға арналған бағалы қағаздар |
|
|
1202 |
Сатып алған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
1204 |
Бағалы қағаздар бойынша шығындардың орнын толтыруға арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
1205 |
Саудаға арналған сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
|
1206 |
Саудаға арналған сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
|
1207 |
Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы |
|
|
1208 |
Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ құнын дұрыс түзету шоты |
|
|
1209 |
Саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ құнын теріс түзету шоты |
|
|
1250 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар |
|
|
1251 |
Басқа банктерде орналасқан салымдар (бір түнге) |
|
|
1252 |
Басқа банктерде орналастырылған талап ету бойынша салымдар |
|
|
1253 |
Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір айға дейін) |
|
|
1254 |
Басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар (бір жылға дейін) |
|
|
1255 |
Басқа банктерде орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар |
|
|
1256 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымдар |
|
|
1257 |
Салымдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі |
|
|
1259 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
1260 |
Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын түзетудің оң шоты |
|
|
1261 |
Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымның құнын түзетудің теріс шоты |
|
|
1262 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын түзетудің оң шоты |
|
|
1263 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын түзетудің теріс шоты |
|
|
1264 |
Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерін қамтамасыз етуші болып табылатын салым |
|
|
1265 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша дисконт |
|
|
1266 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
|
1267 |
Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотека компаниясының міндеттемелерін қамтамасыз етуге берілген ақшаны (қардарлық, қарымжы) сақтау шоты |
|
|
1300 |
Басқа банктерге берілген заемдар |
|
|
1301 |
Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт заемдары |
|
|
1302 |
Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар |
|
|
1303 |
Басқа банктерге берілген овернайт заемдары |
|
|
1304 |
Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар |
|
|
1305 |
Басқа банктерге қаржы лизингі |
|
|
1306 |
Заемдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі |
|
|
1309 |
Қаржы лизингі бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі |
|
|
1310 |
Басқа банктерге берілген заем құнын оң түзетудің шоты |
|
|
1311 |
Басқа банктерге берілген заемның құнын теріс түзету шоты |
|
|
1312 |
Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт |
|
|
1313 |
Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы |
|
|
1319 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
1320 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі |
|
|
1321 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары |
|
|
1322 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар |
|
|
1323 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар |
|
|
1324 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заем құнын оң түзетудің шоты |
|
|
1325 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заем құнын теріс түзетудің шоты |
|
|
1326 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қаржы лизингі |
|
|
1327 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
1328 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
1329 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
1330 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт |
|
|
1331 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы |
|
|
1350 |
Филиалдармен есеп айырысу |
|
|
1351 |
Бас офиспен есеп айырысу |
|
|
1352 |
Жергілікті филиалдармен есеп айырысу |
|
|
1353 |
Шетел филиалдарымен есеп айырысу |
|
|
1400 |
Клиенттерге қойылатын талаптар |
|
|
1401 |
Клиенттерге берілген овердрафт заемдары |
|
|
1403 |
Клиенттердің кредит карточкалары бойынша шоттар |
|
|
1405 |
Клиенттердің есепке алынған вексельдері |
|
|
1406 |
Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша алдыңғы вексель ұстаушылар есептеген сыйақы |
|
|
1407 |
Клиенттерге факторинг |
|
|
1409 |
Факторинг бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
|
1411 |
Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар |
|
|
1417 |
Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар |
|
|
1420 |
Клиенттерге қаржы лизингі |
|
|
1421 |
Қаржы лизингі бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
|
1422 |
Клиенттерге форфейтинг |
|
|
1423 |
Форфейтинг бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
|
1424 |
Заем бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі |
|
|
1425 |
Клиенттердің наразылық білдірілген вексельдері |
|
|
1428 |
Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
1429 |
Клиенттерге берілген басқа заемдар |
|
|
1430 |
Клиенттерге берілген заем құнын түзетудің дұрыс шоты |
|
|
1431 |
Клиенттерге берілген заем құнын түзетудің теріс шоты |
|
|
1432 |
Есепке алынған вексельдері бойынша дисконт |
|
|
1433 |
Есепке алынған вексельдері бойынша сыйлықақы |
|
|
1434 |
Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт |
|
|
1435 |
Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы |
|
|
1445 |
Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері |
|
|
1450 |
Басқа бағалы қағаздар |
|
|
1451 |
Өтеуге дейін ұсталған бағалы қағаздар |
|
|
1452 |
Cату үшін қолда бар бағалы қағаздар |
|
|
1453 |
Сатып алынған басқа бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
|
1454 |
Сатып алынған басқа бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы |
|
|
1455 |
Басқа бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы |
|
|
1456 |
Басқа бағалы қағаздардың әділ құнын дұрыс түзету шоты |
|
|
1457 |
Басқа бағалы қағаздардың әділ құнын түзетудің теріс шоты |
|
|
1458 |
Бағалы қағаздармен жасалатын "кері РЕПО" операциялары |
|
|
1458 |
Бағалы қағаздармен жасалатын "кері РЕПО" операциялары |
|
|
1460 |
Жалпы резервтер (провизиялар) |
|
|
1462 |
Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындардың орнын толтыруға жалпы резервтер (провизиялар) |
|
|
1463 |
Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындардың орнын толтыруға жалпы резервтер (провизиялар) |
|
|
1464 |
Бағалы қағаздар бойынша шығындардың орнын толтыруға жалпы резервтер (провизиялар) |
|
|
1465 |
Кредиттік қызметтен шығындардың орнын толтыруға жалпы резервтер (провизиялар) |
|
|
1467 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша шығындардың орнын толтыруға жалпы резервтер (провизиялар) |
|
|
1469 |
Басқа банк қызметінен шығындардың орнын толтыруға жалпы резервтер (провизиялар) |
|
|
1470 |
Капиталға инвестициялар және реттелген борыш |
|
|
1471 |
Еншілес ұйымдарға инвестициялар |
|
|
1472 |
Тәуелді ұйымдарға инвестициялар |
|
|
1475 |
Реттелген борышқа инвестициялар |
|
|
1476 |
Басқа инвестициялар |
|
|
1550 |
Төлем бойынша есеп айырысулар |
|
|
1551 |
Басқа банктермен есеп айырысулар |
|
|
1552 |
Клиенттермен есеп айырысулар |
|
|
1600 |
Тауарлы-материалдық қорлар |
|
|
1601 |
Тазартылмаған қымбат металдар |
|
|
1602 |
Басқа тауарлы-материалдық қорлар |
|
|
1603 |
Қымбат металдардан дайындалған металл ақша, қоймадағы |
|
|
1604 |
Қымбат емес металдардан дайындалған жинақты металл ақша, қоймадағы |
|
|
1650/1690 |
Негізгі қаражат және материалдық емес активтер |
|
|
1651 |
Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құрал-жабдықтар |
|
|
1652 |
Жер, үй және ғимарат |
|
|
1653 |
Компьютерлік жабдық |
|
|
1654 |
Басқа негізгі қаражат |
|
|
1655 |
Қаржы лизингіне қабылданған негізгі қаражат |
|
|
1656 |
Жалдауға беруге арналған негізгі қаражат |
|
|
1657 |
Жалданған үй бойынша күрделі шығындар |
|
|
1658 |
Көлік құралдары |
|
|
1659 |
Материалдық емес активтер |
|
|
1660 |
Өз күшімен дайындалған (әзірленген) материалдық емес активтер |
|
|
1692 |
Үйлер мен ғимараттар бойынша есептелген амортизация |
|
|
1693 |
Компьютерлік жабдық бойынша есептелген амортизация |
|
|
1694 |
Басқа негізгі қаражат бойынша есептелген амортизация |
|
|
1695 |
Қаржы лизингі бойынша алынған негізгі қаражат бойынша есептелген амортизация |
|
|
1696 |
Жалдауға беруге арналған негізгі қаржат бойынша есептелген амортизация |
|
|
1697 |
Жалданған үйлер бойынша күрделі шығындар бойынша есептелген амортизация |
|
|
1698 |
Көлік құралдары бойынша есептелген амортизация |
|
|
1699 |
Материалдық активтер бойынша есептелген амортизация |
|
|
1700 |
Сыйақы алуға байланысты есептелген кірістер |
|
|
1705 |
Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген кірістер |
|
|
1710 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер |
|
|
1725 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша есептелген кірістер |
|
|
1726 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
|
1727 |
Металл шоттарда орналастырылған тазартылған қымбат металдар бойынша есептелген кірістер |
|
|
1728 |
Банктің, кредиттік серіктестіктің және ипотекалық компанияның міндеттемелерін қамтамасыз етуші болып табылатын салым бойынша есептелген кірістер |
|
|
1730 |
Басқа банктерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер |
|
|
1731 |
Басқа банктерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
|
1733 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер |
|
|
1734 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
1735 |
Бас офис пен оның филиалдары арасындағы есеп айырысу бойынша есептелген кірістер |
|
|
1740 |
Клиенттерге берілген заемдар мен қаржы лизингі бойынша есептелген кірістер |
|
|
1744 |
Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер |
|
|
1745 |
Өтегенге дейін ұстап қалынған бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер |
|
|
1746 |
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша есептелген кірістер |
|
|
1747 |
Капиталға және реттелген борыш бойынша есептелген кірістер |
|
|
1748 |
Бағалы қағаздармен жасалатын "кері РЕПО" операциялары бойынша есептелген кірістер |
|
|
1749 |
Басқа мерзімі өткен сыйақы |
|
|
1752 |
Есептелген вексельдер бойынша есептелген кірістер |
|
|
1755 |
Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша есептелген кірістер |
|
|
1756 |
Басқа операциялар бойынша есептелген кірістер |
|
|
1790 |
Сыйақылар мен шығыстарды алдын ала төлеу |
|
|
1792 |
Алынған заемдар мен салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу |
|
|
1793 |
Алдағы кезеңдердің шығыстары |
|
|
1799 |
Басқа алдын ала төлемдер |
|
|
1810 |
Есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1811 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1812 |
Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1813 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1814 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1815 |
Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1816 |
Берілген кепілдіктер бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1817 |
Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1818 |
Есептелген басқа комиссиялық кірістер |
|
|
1819 |
Кастодиандық қызмет бойынша есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1820 |
Төлем құжаттарының акцепті үшін есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1821 |
Кассалық операциялары бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1822 |
Құжаттамалық есеп айырысу бойынша есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1823 |
Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1824 |
Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсетуге есептелген комиссиялық кірістер |
|
|
1830 |
Мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1831 |
Аударма операциялары бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1832 |
Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1833 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1834 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1835 |
Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1836 |
Берілген кепілдіктер бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1837 |
Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу мен жүргізу бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1838 |
Мерзімі өткен басқа комиссиялық кірістер |
|
|
1839 |
Кастодиандық қызмет бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1840 |
Төлем құжаттарының акцепті үшін комиссиялық кірістер |
|
|
1841 |
Кассалық операциялар бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1842 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1843 |
Форфейтинг операциялары бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен кірістер |
|
|
1844 |
Факторинг операциялары бойынша қызмет көрсетуге мерзімі өткен комиссиялық кірістер |
|
|
1850 |
Басқа дебиторлар |
|
|
1851 |
Бюджетке салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
|
1852 |
Брокерлермен есеп айырысулар |
|
|
1853 |
Акционерлермен (дивидендтер бойынша) есеп айырысулар |
|
|
1854 |
Қызметкерлермен есеп айырысулар |
|
|
1855 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша дебиторлар |
|
|
1856 |
Күрделі салымдар бойынша дебиторлар |
|
|
1857 |
Мерзімінен бұрын табыс салығы |
|
|
1858 |
Шетел валютасы бойынша қысқа валюталық позиция |
|
|
1859 |
Теңгемен шетел валютасының қарсы құны (ұзын валюталық позицияның) |
|
|
1860 |
Банктік қызмет бойынша басқа дебиторлар |
|
|
1861 |
Кепілдік бойынша дебиторлар |
|
|
1864 |
Акцептелген вексельдер үшін клиентке қойылатын талаптар |
|
|
1867 |
Банктік емес қызмет бойынша басқа дебиторлар |
|
|
1870 |
Басқа транзиттік шоттар |
|
|
1873 |
Тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позиция |
|
|
1874 |
Теңгемен тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша ұзын позициямен) |
|
|
1876 |
Басқа банктік қызметтен шығындарды өтеуге арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
1877 |
Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды өтеуге арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
1878 |
Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша шығынды өтеуге арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
1879 |
Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) |
|
|
1890 |
Туынды қаржы құралдарымен болатын операциялар бойынша талаптар |
|
|
1891 |
Фьючерс операциялары бойынша талаптар |
|
|
1892 |
Форвард операциялары бойынша талаптар |
|
|
1893 |
Опциондық операциялар бойынша талаптар |
|
|
1894 |
Спот операциялары бойынша талаптар |
|
|
1895 |
Своп операциялары бойынша талаптар |
|
|
1899 |
Басқа операциялар бойынша талаптар |
|
|
|
|
|
|
|
Актив бойынша жиынтығы: |
|
|
Баланстық
|
Кластардың, шот топтарының және
|
Сомасы |
|
|
ІІ класс - МІНДЕТТЕМЕЛЕР |
|
|
2010 |
Корреспонденттік шоттар |
|
|
2011 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары |
|
|
2012 |
Шетел орталық банктерінің корреспонденттік шоттары |
|
|
2013 |
Басқа банктердің корреспонденттік шоттары |
|
|
2014 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын корреспонденттік шоттар |
|
|
2016 |
Басқа банктердің тазартылған қымбат металмен салынған металл шоттары |
|
|
2020 |
Басқа банктердің талап етуі бойынша салымдары |
|
|
2021 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап етуі бойынша салымдар |
|
|
2022 |
Шетел орталық банктерінің талап ету бойынша салымдары |
|
|
2023 |
Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары |
|
|
2024 |
Басқа банктердің талап ету бойынша салымдар бойынша мерзімі өткен берешегі |
|
|
2030 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған заемдар |
|
|
2034 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
|
2035 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінен және Қазақстан Республикасы өкіметінің жергілікті органдарынан алынған заем құнын дұрыс түзету шоты |
|
|
2036 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
|
2037 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінен және Қазақстан Республикасы өкіметінің жергілікті органдарынан алынған заем құнын теріс түзету шоты |
|
|
2038 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2040 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар |
|
|
2044 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
|
2045 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын дұрыс түзету шоты |
|
|
2046 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
|
2047 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын теріс түзету шоты |
|
|
2048 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2050 |
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар |
|
|
2051 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар |
|
|
2052 |
Шетел орталық банктерінен алынған заемдар |
|
|
2054 |
Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
|
2055 |
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын дұрыс түзету шоты |
|
|
2056 |
Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
|
2057 |
Басқа банктерден алынған қаржы лизингі |
|
|
2058 |
Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2059 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2064 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар |
|
|
2065 |
Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемның құнын теріс түзету шоты |
|
|
2066 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар |
|
|
2067 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизингі |
|
|
2068 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2069 |
Алынған заемдар бойынша сыйлықақы |
|
|
2070 |
Алынған заемдар бойынша дисконт |
|
|
2110 |
Овернайт заемдары |
|
|
2111 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт заемдары |
|
|
2112 |
Шетелдік орталық банктерінен алынған овернайт заемдары |
|
|
2113 |
Басқа банктерден алынған овернайт заемдары |
|
|
2120 |
Мерзімді салымдар |
|
|
2121 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары |
|
|
2122 |
Шетелдік орталық банктерінің мерзімді салымдары |
|
|
2123 |
Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір айға дейін) |
|
|
2124 |
Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары (бір жылға дейін) |
|
|
2125 |
Бір түнге басқа банктерден тартылған салымдар |
|
|
2127 |
Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары |
|
|
2128 |
Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын дұрыс түзетудің шоты |
|
|
2129 |
Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзетудің шоты |
|
|
2130 |
Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз етуші болып табылатын салым |
|
|
2131 |
Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз етуші (қардарлық, қарымжы) ретінде алынған ақшаны сақтау шоты |
|
|
2133 |
Басқа банктердің шартты салымдары |
|
|
2135 |
Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2136 |
Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын дұрыс түзету шоты |
|
|
2137 |
Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету шоты |
|
|
2138 |
Басқа банктердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2139 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
|
2140 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт |
|
|
2150 |
Филиалдармен есеп айырысулар |
|
|
2151 |
Бас офиспен есеп айырысулар |
|
|
2152 |
Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар |
|
|
2153 |
Шетелдік филиалдарымен есеп айырысулар |
|
|
2200 |
Клиенттер алдындағы міндеттемелер |
|
|
2201 |
Республикалық бюджеттің ақшасы |
|
|
2202 |
Жергілікті бюджеттің ақшасы |
|
|
2203 |
Клиенттердің ағымдағы шоттары |
|
|
2204 |
Салымдардың (депозиттердің) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары |
|
|
2205 |
Салымдардың (депозиттердің) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың талап ету бойынша салымдары |
|
|
2206 |
Салымдардың (депозиттердің) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың қысқа мерзімді салымдары |
|
|
2207 |
Салымдардың (депозиттердің) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары |
|
|
2208 |
Салымдардың (депозиттердің) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың шартты салымдары |
|
|
2209 |
Салымдардың (депозиттердің) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісі болып табылатын жеке тұлғалардың карт-шоттары |
|
|
2210 |
Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері |
|
|
2211 |
Клиенттердің талап ету салымдары |
|
|
2212 |
Клиенттердің тазартылған қымбат металмен салынған металл шоттары |
|
|
2213 |
Салымдарды (депозиттерді) міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) объектісіне қатысты клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (кепілдік беру) болып табылатын салым |
|
|
2215 |
Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары |
|
|
2217 |
Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары |
|
|
2219 |
Клиенттердің шартты салымдары |
|
|
2221 |
Клиенттердің карт-шоттары |
|
|
2222 |
Арнайы тағайындалған еншілес ұйымдардың салымдары |
|
|
2223 |
Клиенттердің міндеттемелерін қамтамсыз етуші болып табылатын салым |
|
|
2224 |
Клиенттердің талап етуі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2225 |
Клиенттермен басқа операциялар бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2226 |
Клиенттердің мерзімді салымы бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2227 |
Алынған қаржы лизингі |
|
|
2228 |
Мерзімінде орындалмаған нұсқаулар |
|
|
2230 |
Алынған қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2232 |
Клиенттердің шартты салымдары бойынша мерзімі өткен берешек |
|
|
2233 |
Клиенттердің мерзімді салымының құнын дұрыс түзету шоты |
|
|
2234 |
Клиенттердің мерзімді салымының құнын теріс түзету шоты |
|
|
2235 |
Клиенттердің шартты салымының құнын дұрыс түзету шоты |
|
|
2236 |
Клиенттердің шартты салымының құнын теріс түзету шоты |
|
|
2237 |
Қазақстан Республикасының валюталық заңдарына сәйкес жіберушінің сілтемелерін сақтау шоты |
|
|
2238 |
Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы |
|
|
2239 |
Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт |
|
|
2240 |
Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз ету (қардарлық, қарымжы) ретінде қабылданған ақшаны сақтау шоты |
|
|
2255 |
Бағалы қағаздармен жүргізілетін "РЕПО" операциялары |
|
|
2255 |
Бағалы қағаздармен жүргізілетін "РЕПО" операциялары |
|
|
2300 |
Айналымға шығарылған бағалы қағаздар |
|
|
2301 |
Айналымға шығарылған облигациялар |
|
|
2303 |
Айналымға жіберілген басқа бағалы қағаздар |
|
|
2304 |
Айналымға шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақылар |
|
|
2305 |
Айналымға шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт |
|
|
2306 |
Сатып алынған облигациялар |
|
|
2400 |
Реттелген борыштар |
|
|
2401 |
Өтеу мерзімі бес жылдан кем емес реттелген борыш |
|
|
2402 |
Өтеу мерзімі бес жылдан астам реттелген борыш |
|
|
2403 |
Айналымға шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы |
|
|
2404 |
Айналымға шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт |
|
|
2405 |
Сатып алынған реттелген облигациялар |
|
|
2406 |
Реттелген облигациялар |
|
|
2550 |
Төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
|
2551 |
Басқа банктермен есеп айырысулар |
|
|
2552 |
Клиенттермен есеп айырысулар |
|
|
2700 |
Сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстар |
|
|
2701 |
Корреспонденттік шоттар бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2702 |
Басқа банктердің талап етуі бойынша салымдар бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2703 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2704 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2705 |
Басқа банктерден алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2706 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2708 |
Басқа банктердің тазартылған қымбат металмен салынған металл шоттары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2711 |
Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2712 |
Басқа банктердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2713 |
Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз етуші болып табылатын есептелген шығыстар |
|
|
2714 |
Басқа банктердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2715 |
Бас офисi және оның филиалдары арасындағы есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2717 |
Клиенттердің тазартылған қымбат металдармен металл шоттары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2718 |
Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2719 |
Клиенттердің шартты салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2720 |
Клиентердің талап етуі бойынша салымдар бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2721 |
Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2722 |
Арнайы тағайындалған еншілес ұйымдардың салымдары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2723 |
Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз етуші болып табылатын салым бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2725 |
Бағалы қағаздармен жүргізілетін "РЕПО" операциялары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2726 |
Клиенттердің карт-шоттары бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2730 |
Айналымға шығарылған басқа бағалы қағаздар бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2731 |
Басқа операциялар бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2740 |
Реттелген борыш бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2741 |
Алынған заемдар және қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
|
2742 |
Талап ету бойынша салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
|
2743 |
Мерзімді салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
|
2744 |
Айналымға шығарылған бағалы қағаздар бойынша мерзiмi өткен сыйақы |
|
|
2745 |
Алынған қаржы лизингі бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2746 |
Шартты салымдар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
|
2747 |
Басқа банктердің және клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз етуші болып табылатын салым бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
|
2748 |
Ағымдағы шоттар бойынша мерзімі өткен сыйақы |
|
|
2749 |
Басқа мерзімі өткен сыйақы |
|
|
2755 |
Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2770 |
Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2770 |
Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2790 |
Сыйақыны және кірістерді алдын ала төлеу |
|
|
2792 |
Берілген заемдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу |
|
|
2793 |
Орналастырылған салымдар бойынша алдын-ала сыйақы |
|
|
2794 |
Болашақ кезеңдердің кірістері |
|
|
2799 |
Басқа алдын ала төлемдер |
|
|
2810 |
Есептелген комиссиялық шығыстар |
|
|
2811 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
|
2812 |
Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
|
2813 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
|
2814 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
|
2815 |
Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
|
2816 |
Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
|
2817 |
Клиенттердің карт-шоттары бойынша қызмет көрсету бойынша есептелген комиссиялық шығыстар |
|
|
2818 |
Есептелген басқа комиссиялық шығыстар |
|
|
2819 |
Кастодиан қызметі бойынша көрсетілген қызметке есептелген комиссиялық шығыстары |
|
|
2820 |
Аудит және консультациялық қызмет көрсетулер бойынша есептелген шығыстар |
|
|
2830 |
Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
|
2831 |
Аударым операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
|
2832 |
Сақтандыру полистерін сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
|
2833 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
|
2834 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
|
2835 |
Сенімгерлік операциялары бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
|
2836 |
Алынған кепілдіктер бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
|
2838 |
Мерзімі өткен басқа комиссиялық шығыстар |
|
|
2839 |
Кастодиан қызметі бойынша қызмет көрсету бойынша мерзімі өткен комиссиялық шығыстар |
|
|
2850 |
Басқа кредиторлар |
|
|
2851 |
Бюджетке салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша есеп айырысулар |
|
|
2852 |
Брокерлермен есеп айырысулар |
|
|
2853 |
Акционерлермен (дивидендтер бойынша) есеп айырысулар |
|
|
2854 |
Қызметкерлермен есеп айырысулар |
|
|
2855 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша кредиторлар |
|
|
2856 |
Күрделі салымдар бойынша кредиторлар |
|
|
2857 |
Мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы |
|
|
2858 |
Шетел валютасы бойынша ұзын валюта позициясы |
|
|
2859 |
Теңгемен шетел валютасының қарсы құны (қысқа валюта позициясының) |
|
|
2860 |
Банк қызметі бойынша басқа кредиторлар |
|
|
2861 |
Демалыс төлемақысына арналған резервтер |
|
|
2862 |
Кастодиандық қызметке байланысты міндеттемелер |
|
|
2864 |
Акцептер бойынша міндеттемелер |
|
|
2867 |
Банктік емес қызмет бойынша басқа кредиторлар |
|
|
2870 |
Басқа транзиттік шоттар |
|
|
2872 |
Тазартылған қымбат металдар бойынша ұзын позиция |
|
|
2873 |
Теңгемен тазартылған қымбат металдардың қарсы құны (тазартылған қымбат металдар бойынша қысқа позициямен) |
|
|
2874 |
Шартты міндеттемелер бойынша шығындардың орнын толтыруға жалпы резервтер (провизиялар) |
|
|
2875 |
Шартты міндеттемелер бойынша шығындардың орнын толтыруға арнайы резервтер (провизиялар) |
|
|
2890 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер |
|
|
2891 |
Фьючерс операциялары бойынша міндеттемелер |
|
|
2892 |
Форвард операциялары бойынша міндеттемелер |
|
|
2893 |
Опцион операциялары бойынша міндеттемелер |
|
|
2894 |
Спот операциялары бойынша міндеттемелер |
|
|
2895 |
Своп операциялары бойынша міндеттемелер |
|
|
2899 |
Басқа операциялар бойынша міндеттемелер |
|
|
|
Жиынтығы Міндеттемелер |
|
|
|
|
|
|
|
III класс - МЕНШІКТІ КАПИТАЛ |
|
|
3000 |
Жарғылық капитал |
|
|
3001 |
Жарғылық капитал - жай акциялар |
|
|
3002 |
Төленбеген жарғылық капитал - жай акциялар |
|
|
3003 |
Сатылып алынған жай акциялар |
|
|
3025 |
Жарғылық капитал - артықшылықты акциялар |
|
|
3026 |
Төленбеген жарғылық капитал - артықшылықты акциялар |
|
|
3027 |
Сатылып алынған артықшылықты акциялар |
|
|
3051 |
Жарғылық капитал - салымдар мен пайлар |
|
|
3052 |
Төленбеген жарғылық капитал - салымдар мен пайлар |
|
|
3053 |
Сатылып алынған салымдар мен пайлар |
|
|
3100 |
Қосымша капиталы |
|
|
3101 |
Қосымша төленген капитал |
|
|
3120 |
Кредиттік серіктестікке қатысушылардың қосымша жарналары |
|
|
3120 |
Кредиттік серіктестікке қатысушылардың қосымша жарналары |
|
|
3500 |
Резервтік капитал және қайта бағалау резервтері |
|
|
3510 |
Резервтік капитал |
|
|
3540 |
Негізгі қаражаттың қайта бағалау резервтері |
|
|
3561 |
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының қайта бағалау резервтері |
|
|
3580 |
Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі (орны толтырылмаған шығын) |
|
|
3581 |
Шетел валютасының өткен жылдардағы қайта бағалау резервтері |
|
|
3582 |
Тазартылған қымбат металдардың өткен жылдардағы қайта бағалау резервтері |
|
|
3585 |
Заемдардың валюта баламасын белгілей отырып теңгемен өткен жылдардағы қайта бағалау резервтері |
|
|
3586 |
Салымдардың валюта баламасын белгілей отырып теңгемен өткен жылдардағы қайта бағалау резервтері |
|
|
3589 |
Басқа қайта бағалау бойынша резервтер |
|
|
3590 |
Гиперинфляцияға түзету шоты |
|
|
3599 |
Бөлінбеген таза кіріс (орны толтырылмаған шығын) |
|
|
|
Жиынтығы Меншікті капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Жиынтығы Пассив: |
|
2.Кірістер мен шығыстардың баланстық шоттарындағы
қалдықтар туралы есеп
|
Баланстық
|
Кластардың, шот топтарының және
|
Сомасы |
|
|
IV класс - КІРІСТЕР |
|
|
4050 |
Корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4051 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4052 |
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4100 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4101 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түнге) |
|
|
4102 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4103 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4104 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі міндетті резервтер бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4105 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналасқан салымдар бойынша дисконт амортизациясынан кірістер |
|
|
4200 |
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4201 |
Саудаға арналған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4202 |
Саудаға арналған сатылып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша кірістер |
|
|
4250 |
Басқа банктерде орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4251 |
Басқа банктерде орналасқан салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір түнге) |
|
|
4252 |
Басқа банктерде орналасқан талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4253 |
Басқа банктерде орналасқан қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір айға дейін) |
|
|
4254 |
Басқа банктерде орналасқан қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (бір жылға дейін) |
|
|
4255 |
Басқа банктерде орналасқан ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4256 |
Басқа банктерде орналасқан шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4257 |
Салымдар бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4260 |
Металл шоттарда орналасқан тазартылған қымбат металдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4261 |
Басқа банктерде орналасқан мерзімді салымның құнын дұрыс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4262 |
Басқа банктерде орналасқан шартты салымның құнын дұрыс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4263 |
Басқа банктерде тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4264 |
Басқа банктерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4265 |
Банктердің, кредиттік серіктестіктердің және ипотека компанияларының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын салым бойынша сыйақыны алумен байланысты кірістер |
|
|
4266 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясынан кірістер |
|
|
4270 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясынан кірістер |
|
|
4300 |
Басқа банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4301 |
Басқа банктерге берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4302 |
Басқа банктерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4303 |
Басқа банктерге берілген овернайт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4304 |
Басқа банктерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4305 |
Басқа банктерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4306 |
Заемдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4309 |
Басқа банктерге берілген заемдар бойынша комиссиялық сыйақы |
|
|
4310 |
Басқа банктерге берілген заем құнының дұрыс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4311 |
Басқа банктерден алынған заем құнының теріс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4312 |
Басқа банктерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясынан кірістер |
|
|
4320 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
|
|
|
4321 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4322 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4323 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4324 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын дұрыс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4325 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемның құнын теріс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4326 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4327 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4328 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4330 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясынан кірістер |
|
|
4331 |
Алынған заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясынан кірістер |
|
|
4350 |
Филиалдармен есеп айырысулар бойынша кірістер |
|
|
4351 |
Бас офиспен есеп айырысулар бойынша кірістер |
|
|
4352 |
Жергілікті филиалдарымен есеп айырысулар бойынша кірістер |
|
|
4353 |
Шетел филиалдарымен есеп айырысулар бойынша кірістер |
|
|
4400 |
Клиенттерге қойылатын банктің талаптары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4401 |
Клиенттерге берілген овердрафт заемдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4403 |
Клиенттердің кредит карточкалары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4405 |
Клиенттердің есепке алынған вексельдері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4407 |
Клиенттерге факторингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4411 |
Клиенттерге берілген қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4417 |
Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4420 |
Клиенттерге берілген қаржы лизингі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4422 |
Клиенттерге берілген форфейтинг бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4424 |
Заемдар бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4428 |
Клиенттерге берілген басқа заемдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4429 |
Клиенттерге берілген заемдар бойынша комиссиялық сыйақы |
|
|
4430 |
Клиенттерге берілген заемның құнын оң түзету түріндегі кірістер |
|
|
4431 |
алынған заемның құнын теріс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4432 |
Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4433 |
Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі кірістер |
|
|
4434 |
Клиенттерге берілген заемдар бойынша дисконт амортизациясынан кірістер |
|
|
4440 |
Клиенттерден тартылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясынан кірістер |
|
|
4445 |
Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4450 |
Басқа бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4451 |
Өтеуге дейін ұсталынатын бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4452 |
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4453 |
Сатылып алынған басқа бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизациясынан кірістер |
|
|
4454 |
Айналымға жіберілген бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясынан кірістер |
|
|
4455 |
Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша сыйлықақы амортизациясынан кірістер |
|
|
4465 |
Бағалы қағаздармен жүргізілетін "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4465 |
Бағалы қағаздармен жүргізілетін "кері РЕПО" операциялары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4470 |
Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4471 |
Еншілес ұйымдарының акциялары бойынша дивидендтер |
|
|
4472 |
Тәуелді ұйымдарының акциялары бойынша алынған дивидендтер |
|
|
4475 |
Реттелген борышқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4476 |
Басқа инвестициялар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер |
|
|
4500 |
Дилинг операциялары бойынша кірістер |
|
|
4510 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша кірістер |
|
|
4530 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер |
|
|
4540 |
Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша кірістер |
|
|
4560 |
Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4570 |
Шетел валютасында форвард операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4580 |
Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4590 |
Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4591 |
Опцион операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4592 |
Спот операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4593 |
Своп операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4594 |
Туынды құралдарымен басқа операцияларды қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4600 |
Комиссиялық кірістер |
|
|
4601 |
Аударым операциялары бойынша қызметі үшін комиссиялық кірістер |
|
|
4602 |
Сақтандыру полистерін сату бойынша қызметі үшін комиссиялық кірістер |
|
|
4603 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша қызметі үшін комиссиялық кірістер |
|
|
4604 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша комиссиялық кірістер |
|
|
4605 |
Сенімді операциялары бойынша қызметі үшін комиссиялық кірістер |
|
|
4606 |
Берiлген кепiлдiктер бойынша қызметi үшін комиссиялық кiрiстер |
|
|
4607 |
Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк шоттарын ашу және жүргізу бойынша қызметі үшін комиссиялық кірістер |
|
|
4608 |
Басқа комиссиялық кірістер |
|
|
4609 |
Кастодиан қызметіне комиссиялық кірістер |
|
|
4610 |
Төлем құжаттарының акцепті үшін алынған комиссиялық кірістер |
|
|
4611 |
Касса операциялары бойынша қызметі үшін комиссиялық кірістер |
|
|
4612 |
Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша комиссиялық кірістер |
|
|
4613 |
Форфейтинг операциялары бойынша қызметі үшін комиссиялық кірістер |
|
|
4614 |
Факторинг операциялары бойынша қызметі үшін комиссиялық кірістер |
|
|
4700 |
Қайта бағалаудан кірістер |
|
|
4703 |
Шетел валютасын қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4704 |
Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған кіріс |
|
|
4705 |
Заемдардың валюталық баламасын белгілей отырып заемдарды қайта бағалаудан кіріс |
|
|
4707 |
Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгемен салымдарды қайта бағалаудан кіріс |
|
|
4709 |
Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгертуден жұмсалмаған кіріс |
|
|
4710 |
Басқа қайта бағалаудан жұмсалмаған кіріс |
|
|
4711 |
Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіруден кірістер |
|
|
4712 |
Материалдық емес активтердің құнсыздануынан болған залалды қалпына келтіруден түскен кірістер |
|
|
4713 |
кірістер |
|
|
4730 |
Қайта бағалаудан болған жұмсалған кірістер |
|
|
4731 |
Шетел валютасын қайта бағалаудан жұмсалмаған кірістер |
|
|
4732 |
Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған жұмсалған кірістер |
|
|
4733 |
Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен жұмсалған кірістер |
|
|
4734 |
Басқа қайта бағалаудан жұмсалған кірістер |
|
|
4850 |
Сатудан кірістер |
|
|
4851 |
Еншілес және тәуелді ұйымдардың акцияларын сатудан кірістер |
|
|
4852 |
Негізгі қаражат пен материалдық емес активтерді сатудан кірістер |
|
|
4853 |
Тауар-материалдық қорларды сатудан кірістер |
|
|
4856 |
Басқа инвестицияларды сатудан кірістер |
|
|
4870 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер |
|
|
4871 |
Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер |
|
|
4872 |
Тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты кірістер |
|
|
4890 |
Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша кірістер |
|
|
4891 |
Фьючерс операциялары бойынша кірістер |
|
|
4892 |
Форвард операциялары бойынша кірістер |
|
|
4893 |
Опцион операциялары бойынша кірістер |
|
|
4894 |
Спот операциялары бойынша кірістер |
|
|
4895 |
Своп операциялары бойынша кірістер |
|
|
4896 |
Басқа операциялар бойынша кірістер |
|
|
4900 |
Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) |
|
|
4900 |
Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) |
|
|
4920 |
Басқа кірістер |
|
|
4921 |
Банктік қызметтен түскен басқа да кірістер |
|
|
4922 |
Банктік емес қызметтен түскен басқа да кірістер |
|
|
4923 |
Акциялар бойынша дивидендтер алумен байланысты кірістер |
|
|
4940 |
Төтенше кірістер |
|
|
4941 |
Төтенше кірістер |
|
|
4942 |
Өткен кезеңдердiң есептi кезеңде анықталған банктiк қызметке байланысты кiрiстерi |
|
|
4943 |
Өткен кезеңдердiң есептi кезеңде анықталған банктiк емес қызметке байланысты кiрiстерi |
|
|
4999 |
Салыққа дейінгі кіріс |
|
|
4999 |
Салыққа дейінгі кіріс |
|
|
|
|
|
|
|
Жиынтығы Кірістер |
|
|
Баланстық
|
Кластардың, шот топтарының және
|
Сомасы |
|
|
V класс - ШЫҒЫСТАР |
|
|
5020 |
Корреспонденттiк есепшоттар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5021 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5022 |
Шетел орталық банктерінің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5023 |
Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5024 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы корреспонденттік шоттар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5026 |
Басқа банктердің тазартылған қымбат металдармен салынған металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5030 |
Туынды қаржы құралдарымен болатын операциялар бойынша талаптар |
|
|
5034 |
Үкіметтен және Қазақстан Республикасы өкіметінің жергілікті органдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5036 |
Үкіметтен және Қазақстан Республикасы өкіметінің жергілікті органдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар |
|
|
5037 |
Үкіметтен және Қазақстан Республикасы өкіметінің жергілікті органдарынан алынған заем құнын дұрыс түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5038 |
сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5040 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5044 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5046 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5047 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемның құнын дұрыс түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5048 |
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5050 |
Басқа банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы төлемімен байланысты шығыстар |
|
|
5051 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар бойынша сыйақы төлемімен байланысты шығыстар |
|
|
5052 |
Шетелдік орталық банктерден алынған заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5053 |
Басқа банктерден алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5054 |
Басқа банктерден алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлемімен байланысты шығыстар |
|
|
5055 |
Басқа банктерден алынған заем құнын дұрыс түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5056 |
Басқа банктерден алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлемімен байланысты шығыстар |
|
|
5057 |
Басқа банктерге берілген заем құнын теріс түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5058 |
Басқа банктерден алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлемімен байланысты шығыстар |
|
|
5059 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған заемдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5060 |
Туынды қаржы құралдарымен болатын операциялар бойынша талаптар |
|
|
5063 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қаржы лизинг бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5064 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қысқа мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5065 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заем құнын дұрыс түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5066 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5067 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заем құнын теріс түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5068 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған мерзімі өткен берешек бойынша және заемдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5069 |
Алынған заемдар бойынша дисконт амортизациясынан шығыстар |
|
|
5070 |
Басқа банктерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясынан шығыстар |
|
|
5071 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясынан шығыстар |
|
|
5090 |
Басқа сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5091 |
Басқа банктермен жасалатын операциялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар |
|
|
5095 |
Басқа банктерден алынған заемдар бойынша комиссиялық сыйақы |
|
|
5110 |
Овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5111 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5112 |
Шетел орталық банктерінің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5113 |
Басқа банктердің овернайт заемдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5120 |
Басқа банктердің салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5121 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5122 |
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5123 |
Шетел орталық банктерінің талап ету бойынша салымдар бойынша шығыстар |
|
|
5124 |
Шетел орталық банктерінің мерзімді салымдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5125 |
Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5126 |
Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар (бір айға дейін) |
|
|
5127 |
Басқа банктердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар (бір жылға дейін) |
|
|
5128 |
Басқа банктердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5129 |
Басқа банктерден тартылған салымдар бойынша мерзімі өткен берешектен болған сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5130 |
Басқа банктердің міндеттемелерін қамтамасыз етуші болып табылатын салымдар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5133 |
Басқа банктердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлемімен байланысты шығыстар |
|
|
5134 |
Басқа банктерде орналастырылған мерзімді салымдардың құнын теріс түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5135 |
Басқа банктерде орналастырылған шартты салымның құнын теріс түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5136 |
Басқа банктерден тартылған мерзімді салымның құнын дұрыс түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5137 |
Басқа банктерден тартылған шартты салым құнының оң түзетуі түріндегі шығыстар |
|
|
5138 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен, шетелдік орталық банктерден және басқа банктерден тартылған салымдар бойынша дисконт амортизациясынан шығыстар |
|
|
5140 |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясынан шығыстар |
|
|
5141 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизациясынан шығыстар |
|
|
5150 |
Филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар |
|
|
5151 |
Бас офиспен есеп айырысулар бойынша шығыстар |
|
|
5152 |
Жергілікті филиалдармен есеп айырысулар бойынша шығыстар |
|
|
5153 |
Шетел филиалдарымен есеп айырысулар бойынша шығыстар |
|
|
5200 |
Клиенттердің талаптары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5201 |
Республикалық бюджеттің ақшалары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5202 |
Жергілікті бюджеттің ақшасы бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5203 |
Клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5204 |
Сенімгерлік басқаруға қабылданған қаржы активтері бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5211 |
Клиенттердің талап ету салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5212 |
Клиенттердің тазартылған қымбат металдардағы металл шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5215 |
Клиенттердің қысқа мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5217 |
Клиенттердің ұзақ мерзімді салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5219 |
Клиенттердің шартты салымдары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5221 |
Клиенттердің карт-шоттары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5222 |
Арнайы тағайындалған еншілес ұйымдардың шоттары бойынша шығыстар |
|
|
5223 |
Клиенттердің міндеттемелерін қамтамасыз етуші болып табылатын салым бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5224 |
Клиенттердің талап ету салымдар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5225 |
Клиенттермен болатын басқа операциялар бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5226 |
Клиенттердің мерзімді салымдары бойынша мерзімі өткен берешек бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5227 |
Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5228 |
Мерзімінде орындамаған нұсқаулар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5230 |
Қабылданған салымдар бойынша комиссиялық сыйақы |
|
|
5232 |
Клиенттерге берілген заемның құнын теріс түріндегі шығыстар |
|
|
5233 |
Клиенттерден тартылған мерзімді салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5234 |
Клиенттерден тартылған шартты салымның құнын оң түзету түріндегі шығыстар |
|
|
5235 |
Есепке алынған вексельдер бойынша сыйлықақы амортизациясынан шығыстар |
|
|
5236 |
Клиенттерден тартылған салымдар бойынша дисконт амортизациясынан шығыстар |
|
|
5240 |
Клиенттерге берілген заемдар бойынша сыйлықақы амортизациясынан шығыстар |
|
|
5250 |
Бағалы қағаздармен жүргізілетін "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5250 |
Бағалы қағаздармен жүргізілетін "РЕПО" операциялары бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5300 |
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5301 |
Облигацияларға айналымға шығарылу бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5303 |
Басқа бағалы қағаздарға айналымға шығарылу бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5305 |
Саудаға арналған сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстар |
|
|
5306 |
Сатып алынған басқа бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы амортизациясына байланысты шығыстар |
|
|
5307 |
Бағалы қағаздарға айналымға жіберілу бойынша дисконт амортизациясына байланысты шығыстар |
|
|
5400 |
Реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5401 |
Өтеу мерзімі бес жылдан кем емес реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5402 |
Өтеу мерзімі бес жылдан астам реттелген борыш бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5404 |
Айналысқа шығарылған реттелген облигациялар бойынша дисконт амортизациясынан шығыстар |
|
|
5406 |
Реттелген облигациялар бойынша сыйақы төлеуге байланысты шығыстар |
|
|
5450 |
Қамтамасыз етуге қаржы бөлу |
|
|
5451 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5452 |
Басқа банктерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5453 |
Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5454 |
Басқа банктерде орналастырылған салымдар бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5455 |
Клиенттерге берілген заемдар және қаржы лизингі бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5456 |
Кредиттік қызметтен шығындарды өтеуге жалпы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5457 |
Басқа банктік қызметтен шығындардың орнын толтыруға арнайы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5458 |
Басқа банктік қызметтен шығындардың орнын толтыруға жалпы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5459 |
Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5460 |
Банктік қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5461 |
Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешек бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5462 |
Шартты міндеттемелер бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5463 |
Бағалы қағаздар бойынша жалпы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5464 |
Бағалы қағаздар бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаржы бөлу |
|
|
5465 |
Шартты міндеттемелер бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат бөлу |
|
|
5466 |
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар мен қаржылық лизинг бойынша арнайы резервтерге (провизияларға) қаражат |
|
|
5500 |
Дилинг операциялары бойынша шығыстар |
|
|
5510 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша шығыстар |
|
|
5530 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар |
|
|
5540 |
Қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шығыстар |
|
|
5560 |
Бағалы қағаздар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс |
|
|
5570 |
Шетел валютасы бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс |
|
|
5580 |
Тазартылған қымбат металдар бойынша форвард операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс |
|
|
5590 |
Қаржы фьючерстерін қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс |
|
|
5591 |
Опцион операцияларын қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс |
|
|
5592 |
Спот операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс |
|
|
5593 |
Своп операцияларын қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс |
|
|
5594 |
Туынды құралдармен жасалатын басқа операцияларды қайта бағалаудан болған жұмсалмаған шығыс |
|
|
5600 |
Комиссиялық шығыстар |
|
|
5601 |
Аударым операциялары бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар |
|
|
5602 |
Сақтандыру полистерін сату бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар |
|
|
5603 |
Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар |
|
|
5604 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар |
|
|
5605 |
Сенімгерлік операциялары бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар |
|
|
5606 |
Кепілдік бойынша алынған қызмет көрсету бойынша комиссиялық шығыстар |
|
|
5607 |
Клиенттердің карт-шоттары бойынша алынған қызмет бойынша комиссиялық шығыстар |
|
|
5608 |
Басқа комиссиялық шығыстар |
|
|
5609 |
Кастодиан қызметі бойынша комиссиялық шығыстар |
|
|
5700 |
Қайта бағалаудан шығыстар |
|
|
5703 |
Шетел валютасын қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс |
|
|
5704 |
Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс |
|
|
5705 |
Заемдардың валюта баламасын белгілей отырып теңгемен заемдарды қайта бағалаудан шығыс |
|
|
5708 |
Салымдардың валюталық баламасын белгілей отырып теңгемен салымдарды қайта бағалаудан шығыс |
|
|
5709 |
Саудаға арналған және сатуға қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгертуден жұмсалмаған шығыс |
|
|
5710 |
Басқа қайта бағалаудан жұмсалмаған шығыс |
|
|
5711 |
Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан шығыстар |
|
|
5712 |
Материалдық емес активтердің құнсыздануынан шығыстар |
|
|
5713 |
Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың құнсыздануынан шығыстар |
|
|
5720 |
Еңбек ақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар |
|
|
5721 |
Еңбек ақы төлеу бойынша шығыстар |
|
|
5729 |
Басқа төлемдер |
|
|
5730 |
Қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар |
|
|
5731 |
Шетел валютасын қайта бағалаудан жұмсалған шығыстар |
|
|
5732 |
Тазартылған қымбат металдарды қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар |
|
|
5733 |
Саудаға арналған және сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгерісінен болған жұмсалған шығыстар |
|
|
5734 |
Басқа қайта бағалаудан болған жұмсалған шығыстар |
|
|
5740 |
Жалпы шаруашылық шығыстар |
|
|
5741 |
Көлік шығыстар |
|
|
5742 |
Әкімшілік шығыстар |
|
|
5743 |
Инкассаға шығыстар |
|
|
5744 |
Жөндеуге арналған шығыстар |
|
|
5745 |
Жарнама шығыстар |
|
|
5746 |
Күзет және дабыл шығыстары |
|
|
5747 |
Өкілдік шығыстар |
|
|
5748 |
Басқа жалпы шаруашылық шығыстар |
|
|
5749 |
Қызметтік іссапарларға шығыстар |
|
|
5750 |
Аудит және консультациялық қызметтер бойынша шығыстар |
|
|
5752 |
Сақтандыру бойынша шығыстар |
|
|
5753 |
Байланыс қызметі бойынша шығыстар |
|
|
5760 |
Табыс салығынан басқа бюджетке салықтар, алымдар және басқа міндетті төлемдер |
|
|
5761 |
Қосымша құнға салық |
|
|
5763 |
Әлеуметтік салық |
|
|
5764 |
Жер салығы |
|
|
5765 |
Заңды тұлғалардың мүлкіне салық |
|
|
5766 |
Көлік құралына салық |
|
|
5767 |
Аукциондардан алым |
|
|
5768 |
Бюджетке басқа салықтар және алымдар мен міндетті төлемдер |
|
|
5780 |
Амортизациялық аударым |
|
|
5781 |
Үй-жайлар және ғимараттар бойынша амортизациялық аударымдар |
|
|
5782 |
Компьютер жабдығы бойынша амортизациялық аударымдар |
|
|
5783 |
Басқа негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар |
|
|
5784 |
Қаржы лизингі бойынша аланыған негізгі қаражат бойынша амортизациялық аударымдар |
|
|
5785 |
Жалға беруге арналған негізгі қаражат бойынша амортизациялық аударымдар |
|
|
5786 |
Жалға берілген үй-жайлардың күрделі бойынша амортизациялық аударымдар |
|
|
5787 |
Көлік құралдары бойынша амортизациялық аударымдар |
|
|
5788 |
Материалдық емес активтер бойынша амортизациялық аударымдар |
|
|
5850 |
Сатудан шығыстар |
|
|
5851 |
Еншілес және тәуелді ұйымдардың акцияларын сатудан шығыстар |
|
|
5852 |
Негізгі қаражатты және материалдық емес активтерді сатудан шығыстар |
|
|
5853 |
Негізгі қаражатты және материалдық емес активтерді өтеусіз беруден шығыстар |
|
|
5856 |
Басқа инвестицияларды сатудан шығыстар |
|
|
5870 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар |
|
|
5871 |
Еншілес ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар |
|
|
5872 |
Тәуелді ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу үлесінің өзгеруіне байланысты шығыстар |
|
|
5890 |
Туынды қаржы құралдарымен болатын операциялар бойынша шығыстар |
|
|
5891 |
Фьючерс операциялары бойынша шығыстар |
|
|
5892 |
Форвард операциялары бойынша шығыстар |
|
|
5893 |
Опцион операциялары бойынша шығыстар |
|
|
5894 |
Спот операция спотлары бойынша шығыстар |
|
|
5895 |
Своп операциялары бойынша шығыстар |
|
|
5896 |
Басқа операциялар бойынша шығыстар |
|
|
5900 |
Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) |
|
|
5900 |
Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) |
|
|
5920 |
Басқа шығыстар |
|
|
5921 |
Банктік қызметтен басқа шығыстар |
|
|
5922 |
Банктік емес қызметтен басқа шығыстар |
|
|
5923 |
Жалдау бойынша шығыстар |
|
|
5924 |
Акцепттерден шығыстар |
|
|
5925 |
Банк алған кепілдіктер бойынша шығыстар |
|
|
5940 |
Төтенше шығыстар |
|
|
5941 |
Төтенше шығыстар |
|
|
5942 |
Есеп беру кезеңінде анықталған банктік қызметке байланысты өткен кезеңдердің шығындары |
|
|
5943 |
Есеп беру кезеңінде анықталған банктік емес қызметке байланысты өткен кезеңдердің шығындары |
|
|
5999 |
Табыс салығы |
|
|
5999 |
Табыс салығы |
|
|
|
|
|
|
|
Жиынтығы Шығыстар |
|
3. Шартты әрі мүмкін талаптардың және міндеттемелердің
баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есеп
(мың теңге)
|
Баланстық
|
Кластардың, шот топтарының және
|
Сомасы |
|
|
VI класс - ШАРТТЫ ЖӘНЕ МҮМКІН ТАЛАПТАР |
|
|
6000 |
Аккредитивтер бойынша шоттар |
|
|
6005 |
Шығарылған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |
|
|
6010 |
Расталған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |
|
|
6020 |
Шығарылған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |
|
|
6025 |
Расталған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |
|
|
6030 |
Бенефициар банктің жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптары |
|
|
6050 |
Кепілдіктер бойынша шоттар |
|
|
6055 |
Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар |
|
|
6075 |
Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар |
|
|
6080 |
Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар |
|
|
6080 |
Форфейтинг операциялары бойынша борышкерге қойылатын талаптар |
|
|
6100 |
Болашақта салымдар мен заемдарды орналастыру бойынша шоттар |
|
|
6105 |
Орналастырылған салымдар бойынша болашақ талаптар |
|
|
6125 |
Берілген заемдар бойынша болашақ талаптар |
|
|
6130 |
Клиенттердің қозғалмайтын салымдары |
|
|
6130 |
Клиенттердің қозғалмайтын салымдары |
|
|
6150 |
Болашақта салымдар мен заемдарды алу бойынша шоттар |
|
|
6155 |
Болашақтағы салымдарды алу бойынша шартты талаптар |
|
|
6175 |
Болашақта заемдарды алу бойынша шартты талаптар |
|
|
6180 |
Вексельдер бойынша ықтимал талаптар |
|
|
6180 |
Вексельдер бойынша ықтимал талаптар |
|
|
6200 |
Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сату бойынша, сонымен қатар өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |
|
|
6205 |
Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талаптар |
|
|
6210 |
Қаржы фьючерстерін (пассив операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты талаптар |
|
|
6220 |
Қаржы фьючерстерін (актив операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты талаптар |
|
|
6225 |
"Колл" - сатып алынған опцион келісім-шарттары |
|
|
6226 |
"Пут" - сатып алынған опцион келісім-шарттары |
|
|
6230 |
Қарсы шот - болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім |
|
|
6240 |
Белгіленген проценттік своп |
|
|
6250 |
Өзгермелі проценттік своп |
|
|
6300 |
Бағалы қағаздар және қаржы фьючерстерін сату бойынша, сондай-ақ өзге туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |
|
|
6305 |
Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар |
|
|
6310 |
Қаржы фьючерстерін (пассив операциялар бойынша) сату бойынша шартты талаптар |
|
|
6320 |
Қаржы фьючерстерін (актив операциялар бойынша) сату бойынша шартты талаптар |
|
|
6325 |
"Пут" - қарсы шот - сатылған опцион келісім-шарттары |
|
|
6326 |
"Колл" - қарсы шот - сатылған опцион келісім-шарттары |
|
|
6330 |
Болашақ сыйақы туралы іске асырылған келісім |
|
|
6350 |
Басқа туынды құралдар бойынша шартты талаптар |
|
|
6400 |
Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар |
|
|
6405 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар |
|
|
6415 |
Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар |
|
|
6498 |
Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция |
|
|
6499 |
Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция |
|
|
|
Жиынтығы Шартты және мүмкін талаптар |
|
|
Баланстық
|
Кластардың, шот топтарының және
|
Сомасы |
|
|
VI класс - ШАРТТЫ ЖӘНЕ МҮМКІН МІНДЕТТТЕМЕЛЕР |
|
|
6500 |
Аккредитивтер бойынша шоттар |
|
|
6505 |
Шығарылған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |
|
|
6510 |
Расталған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |
|
|
6520 |
Шығарылған өтелмеген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |
|
|
6525 |
Расталған жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |
|
|
6530 |
Бенефициар банктің жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелері |
|
|
6550 |
Кепілдіктер бойынша шоттар |
|
|
6555 |
Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер |
|
|
6575 |
Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың азаюы ықтимал |
|
|
6580 |
Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер |
|
|
6580 |
Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер |
|
|
6600 |
Салымдар мен заемдарды болашақта орналастыру бойынша шоттар |
|
|
6605 |
Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6625 |
Болашақта заемдарды беру бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6630 |
Клиенттердің қозғалмайтын салымдары бойынша міндеттемелер |
|
|
6630 |
Клиенттердің қозғалмайтын салымдары бойынша міндеттемелер |
|
|
6650 |
Болашақта салымдар мен заемдарды алу бойынша шоттар |
|
|
6655 |
Алынған салымдар бойынша болашақ міндеттемелер |
|
|
6675 |
Алынған заемдар бойынша болашақ міндеттемелер |
|
|
6680 |
Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер |
|
|
6680 |
Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер |
|
|
6700 |
Бағалы қағаздарды және қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша, сонымен қатар өзге туында қаржы құралдары бойынша шоттар |
|
|
6705 |
Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6710 |
Қаржы фьючерстерін (пассив операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6720 |
Қаржы фьючерстерін (актив операциялар бойынша) сатып алу бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6725 |
"Колл" - қарсы шот - сатылып алынған опцион келісім-шарттары |
|
|
6726 |
"Пут" - қарсы шот - сатылып алынған опцион келісім-шарттары |
|
|
6730 |
Болашақ сыйақы туралы сатылып алынған келісім |
|
|
6740 |
Өзгермелі проценттік своп |
|
|
6750 |
Белгіленген проценттік своп |
|
|
6800 |
Бағалы қағаздарды және қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша, сонымен қатар өзге туынды қаржы құралдарын сату бойынша шоттар |
|
|
6805 |
Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6810 |
Қаржы фьючерстерін (пассив операциялары бойынша) сату бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6820 |
Қаржы фьючерстерін (актив операциялар бойынша) сату бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6825 |
"Пут" - сатылған опцион келісім-шарттары |
|
|
6826 |
"Колл" - сатылған опцион келісім-шарттары |
|
|
6830 |
Болашақ сыйақы туралы жұмсалған келісім - қарсы шот |
|
|
6850 |
Басқа туынды құралдар бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6900 |
Валюта құндылықтарын сатып алу-сату бойынша шоттар |
|
|
6905 |
Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6915 |
Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер |
|
|
6991 |
Фьючерс операциялары бойынша позиция |
|
|
6992 |
Форвард операциялары бойынша позиция |
|
|
6993 |
Опцион операциялары бойынша позиция |
|
|
6994 |
Спот операциялары бойынша позиция |
|
|
6995 |
Своп операциялары бойынша позиция |
|
|
6996 |
Туынды қаржы құралдарымен болатын басқа операциялар бойынша позиция |
|
|
6997 |
Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция |
|
|
6998 |
Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция |
|
|
6999 |
Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция |
|
|
|
Жиынтығы Шартты және мүмкін міндеттемелер |
|
4. Меморандумның баланстан тыс
шоттарындағы қалдықтар туралы есеп
(мың теңге)
|
Баланстық
|
Кластардың, шот топтарының және
|
Сомасы |
|
|
VII класс - МЕМОРАНДУМНЫҢ ШОТТАРЫ |
|
|
7100 |
Мемориалдық шоттар - активтер |
|
|
7110 |
Жалдауға берілген машиналар, жабдық, көлік және басқа қаражат |
|
|
7115 |
Мерзімі ұзартылған төлеммен сатылған негізгі құралдар |
|
|
7130 |
Шығынға жазылған борыштар |
|
|
7150 |
Инкассоға жіберілген шетел операциялары бойынша құжаттар және құндылықтар |
|
|
7160 |
Міндеттемелердің қамтамасыз етілуіне (кепіл) берілген мүлік |
|
|
7200 |
Мемориалдық шоттар - пассивтер |
|
|
7220 |
Жалдауға қабылданған машиналар, жабдық, көлік және басқа құралдар |
|
|
7240 |
Инкассоға қабылданған құжаттар және құндылықтар |
|
|
7250 |
Қамтамасыз етуге (кепіл) қабылданған мүлік |
|
|
7300 |
Мемориалдық шоттар - басқалар |
|
|
7303 |
Мерзімінде ақысы төленбеген төлемдік құжаттар |
|
|
7321 |
Қазақстан Республикасының ұйымдарына шетелдік мемлекеттер және шетел банктері ашқан кредиттік желілер |
|
|
7330 |
Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін заемдар |
|
|
7331 |
Агенттік заемдар бойынша есептелген сыйақы |
|
|
7339 |
Түрлі құндылықтар мен құжаттар |
|
|
7342 |
Есеп беруге жатқызылған және берілген түрлі құндылықтар мен құжаттар |
|
|
7345 |
Сақтауға арналған қымбат металдар |
|
|
7360 |
Сақтауға арналған акциялар және басқа бағалы қағаздар |
|
|
7363 |
"Депо" есепшоты |
|
|
7400 |
Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтауға қабылданған зейнетақы активтерi |
|
|
7401 |
Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары |
|
|
7403 |
Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары |
|
|
7404 |
"А" санаты бойынша Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар |
|
|
7405 |
Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
|
|
7406 |
Басқа банктердегі салымдар |
|
|
7407 |
Басқа зейнетақы активтері |
|
|
7408 |
Зейнетақы активтері орналасқан қысқа мерзімді Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) |
|
|
7409 |
Зейнетақы активтері орналасқан ұзақ мерзімді Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) |
|
|
7410 |
Зейнетақы активтері орналасқан "А" санаты бойынша Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) |
|
|
7411 |
Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) |
|
|
7412 |
Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы |
|
|
7413 |
Зейнетақы активтері орналастырылған басқа қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы |
|
|
7414 |
Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен жасалатын операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері |
|
|
7415 |
Бұрынғы ұстаушылардың зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақысы |
|
|
7416 |
Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциясы |
|
|
7500 |
Сенімгерлік басқарудағы клиенттердің активтері |
|
|
7510 |
Сенімгерлік басқарудағы ақшалар |
|
|
7520 |
Сенімді басқарудағы бағалы қағаздар |
|
|
7530 |
Сенімді басқарудағы тазартылған қымбат металдар |
|
|
7535 |
Талап ету құқығы сенімгерлік басқаруға алынған ипотекалық заемдар |
|
|
7540 |
Сенімді басқарудағы басқа активтер |
|
|
7542 |
Сенімгерлік басқаруға қабылданған талаптар құқығы ипотекалық заемдар бойынша есептелген сыйақы |
|
|
7543 |
Сенімгерлік басқаруға қабылданған талаптар құқығы ипотекалық заемдар бойынша есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсiмпұл) |
|
|
|
Жиынтығы: Балансқа меморандум шоттары |
|
Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға күні
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға күні
Орындаушы күні
Телефоны:
Мөр басылатын орын