Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтер беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық бекітілсін.
2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.
3. Қаржылық қадағалау департаменті (Бахмутова Е.Л.):
1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және аумақтық филиалдарына жіберсін.
4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары осы қаулыны алған күннен бастап үш күндік мерзімде оны кредиттік серіктестіктер мен ипотекалық компанияларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.
5. Осы қаулы күшіне енген күннен бастап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 25 желтоқсандағы N 455
қаулысының
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1094 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2000 жылғы 27 наурыз-9 сәуірде жарияланған) және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы" 1999 жылғы 25 желтоқсандағы N 455 қаулысымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және реттеуші есебін жасау және ұсыну ережесіне өзгеріс енгізу туралы" 2000 жылғы 13 қазандағы N 388
қаулысының
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1335 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2000 жылғы 18-31 желтоқсанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ә.Ғ.Сәйденовке жүктелсін.
Ұлттық Банк
Төрағасы
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп
пен қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері туралы
нұсқаулықты бекіту туралы
2002 жылғы 23 желтоқсандағы
N 509 қаулысымен бекітілген
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтер беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық
1. Осы Нұсқаулық банк заңдарына сәйкес әзірленді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - банктік емес ұйымдардың) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - Ұлттық Банк) қаржылық есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтер беру тізбесін, нысандарын және мерзімдерін белгілейді.
2. Есепті банк заңдарында көзделген операцияларды жүргізуге Ұлттық Банк берген лицензиясы бар барлық банктік емес ұйымдар береді.
Осы Нұсқаулық кредиттік серіктестіктер және ипотекалық компаниялар беретін қаржылық есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтерге қолданылмайды.
3. Осы Нұсқаулықтың мақсаты банктік емес ұйымдар Ұлттық Банкке беретін қаржылық есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтерге қойылатын бірыңғай талаптарды белгілеу болып табылады.
4. Банктік емес ұйымдардың қаржылық есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтері Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп жөніндегі заңдарында және осы Нұсқаулықта белгіленген талаптарға сәйкес жасалады.
5. Банктік емес ұйымдардың қаржылық есебіне:
1) бухгалтерлік баланс - N 1 нысан (осы Нұсқаулыққа 1-қосымша) және оған қосымшалар;
2) кірістер және шығыстар туралы есеп - N 2 нысан (осы Нұсқаулыққа 2-қосымша);
3) ақша қозғалысы туралы есеп - N 3 нысан (осы Нұсқаулыққа 3-қосымша) кіреді.
6. Банктік емес ұйымдардың қаржылық есебіне қосымша мәліметтерге:
1) берілген заемдар және қаржылық лизинг туралы есеп (осы Нұсқаулыққа 4-қосымша);
2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы туралы есеп (осы Нұсқаулыққа 5-қосымша);
3) қаржы активтері туралы есеп (осы Нұсқаулыққа 6-қосымша);
4) қаржыландыру көздері туралы есеп (осы Нұсқаулыққа 7-қосымша);
5) салымдар және ағымдағы шоттар туралы есеп (осы Нұсқаулыққа 8-қосымша);
6) ашылған ДЕПО шоттары туралы есеп (осы Нұсқаулыққа 9-қосымша);
7) клирингтік ұйымға түскен төлемдердің жалпы көлемі туралы есеп (осы Нұсқаулыққа 10-қосымша);
8) қабылданған аударымдарды орындау туралы есеп (осы Нұсқаулыққа 11-қосымша);
9) инкассация қызметінің жұмысы туралы есеп (осы Нұсқаулыққа 12-қосымша) кіреді.
7. Банктік емес ұйымдар қаржылық есеп пен қаржылық есепке қосымша мәліметтерді (бұдан әрі - есепті) банктік емес ұйым орналасқан жердегі Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (бұдан әрі - Ұлттық Банктің филиалы) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (жыл сайын Ұлттық Банк Басқармасының қаулысымен белгіленген мерзімде берілетін N 3 нысанды қоспағанда) береді.
8. Банктік емес ұйымның қызметіне қолданылмайтын қаржылық есепке қосымша мәліметтер нысандары толтырылмайды.
9. Банктік емес ұйымдар есепті Ұлттық Банктің филиалына электрондық және қағаз түрінде береді.
10. Қағаз түріндегі есеп электрондық тасымалдауышпен берілген есепке сәйкес келуі тиіс.
11. Қағаз түріндегі есеп үш дана етіп жасалады, мұндай жағдайда есептің екі данасы Ұлттық Банктің филиалына беріледі, үшінші данасы банктік емес ұйымда қалады. Қағаз түріндегі есепке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олардың қол қою құқығы бар орынбасарлары қол қояды және банктік емес ұйымның мөрімен расталады.
12. Есеп Ұлттық Банктің филиалына жіберілген кезде есептің барлық беттері нөмірленген болуы тиіс, олардың жалпы саны ілеспе хатта көрсетіледі.
13. Есептің деректері ұлттық валютамен - теңгемен көрсетіледі.
14. Есеп жасалған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен көрсетіледі. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
15. Түзетулері және өшірілгені бар қағаз түріндегі есепті Ұлттық Банктің филиалы қабылдамайды және қайтарылады.
16. Есепке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажет болған жағдайларда банктік емес ұйым есеп берілген күннен бастап үш күндік мерзімде Ұлттық Банктің филиалына өзгерістерді және/немесе толықтыруларды енгізу қажеттігінің себебін түсіндіре отырып жазбаша өтініш жібереді.
17. Ұлттық Банктің филиалы қағаз түрінде берілген есептің дұрыс ресімделуін және толық болуын тексеруді жүзеге асырады, қағаз түріндегі есептердің банктік емес ұйым берген электрондық тасымалдауыштағы есептермен сәйкес болуын тексереді.
18. Ұлттық Банктің филиалы банктік емес ұйым берген есепті онда дәлсіздіктер немесе қателер анықталған жағдайда пысықтауға қайтаруға құқылы.
19. Ұлттық Банктің филиалы есепті кезеңнен кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей банктік емес ұйымның қағаз түріндегі тексерілген есебінің бір данасын және электрондық тасымалдауыштағы есепті Ұлттық Банкке жібереді.
20. Ұлттық Банк өз құзыреті шегінде және өзінің бақылау және қадағалау функцияларын орындау мақсатында жекелеген күндерге тиісті қосымшаларымен және нысандарымен берілген есеп, сондай-ақ растау құжаттарын талап етуге құқылы.
21. Банктік емес ұйым есепті ұсынбағаны және осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көзделген есеп беру мерзімін бұзғаны, сондай-ақ толық емес және шынайы емес ақпарат бергені үшін Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жауап береді.
22. Осы Нұсқаулықпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 1 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
N 1 нысан "Бухгалтерлік баланс"
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
___________________________________________________________________
N | |Сим.|Есепті|Жыл
р/с| Актив |волы|күнге |басына
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. I. Ұзақ мерзімді активтер (орналастыру 1000
мерзімі бір жылдан астам)
(1100+1200+1300+1400+1500+1600+1700+1800
символдары)
1.1. Негізгі құралдар (амортизацияны 1100
шегергенде), барлығы:
оның ішінде:
жер (шот 121) 1110
үйлер мен ғимараттар(шот 122) 1120
машиналар мен жабдықтар, өткізгіш 1130
құрылғылар және көлік құралдары (шоттар
123, 124)
басқасы (шот 125) 1140
аяқталмаған құрылыс (шот 126) 1150
шегергенде: жинақталған амортизация 1160
(шоттар 131-134)
1.2. Материалдық емес активтер (амортизацияны 1200
шегергенде), барлығы (шоттар 101-106):
шегергенде: жинақталған амортизация 1210
(шоттар 111-116)
1.3. Заңды тұлғалардың капиталына қатысу, 1300
барлығы (шоттар 141-144, 401)
оның ішінде:
еншілес ұйымдарға инвестициялар 1310
(шоттар 141, 401)
тәуелді ұйымдарға инвестициялар 1320
(шоттар 142, 401)
бірлесіп бақыланатын заңды тұлғаларға 1330
инвестициялар (шоттар 143, 401)
басқасы (шоттар 144, 401) 1340
1.4. Ұзақ мерзімді заемдар және қаржы лизингі, 1400
барлығы:
оның ішінде:
заңды тұлғаларға (шот 334) 1410
жеке тұлғаларға (шот 333) 1420
мерзімі өткен заемдар (шоттар 333, 334) 1430
қаржы лизингі (шот 334) 1440
1.5. Салымдар (шоттар 423, 424): 1500
оның ішінде:
ұзақ мерзімді салымдар (шоттар 423, 424) 1510
шартты салымдар (шоттар 423, 424) 1520
басқа салымдар (шоттар 423, 424) 1530
1.6. Ұзақ мерзімді қаржы активтері, барлығы: 1600
оның ішінде:
сатылуға арналған қолдағы бағалы 1610
қағаздар (шоттар 401, 402, 403)
сауда-саттыққа арналған бағалы қағаздар 1620
(шоттар 401, 402, 403)
өтелуге дейін ұсталатын бағалы 1630
қағаздар (шоттар 402, 403)
1.7. Дебиторлық берешек, барлығы: 1700
оның ішінде:
алынуға жататын шоттар (шот 301) 1710
алынған вексельдер (шот 302) 1720
қызметкерлердің және басқа да 1730
тұлғалардың берешегі (шот 333)
еншілес (тәуелді) ұйымдардың 1740
дебиторлық берешегі (шоттар 321-323)
басқа дебиторлық берешек 1750
(шоттар 303, 334)
1.8. Болашақ кезеңдердің шығысы (шоттар 1800
341-343)
2. II. Қысқа мерзімді активтер (орналастыру 2000
мерзімі бір жылдан кем)
(2100+2200+2300+2400+2500+2600+2700+2800
символдары)
2.1. Тауар-материалдық қорлар, барлығы 2100
оның ішінде:
материалдар (шоттар 201-208) 2110
аяқталмаған өндіріс (шоттар 211-213) 2120
тауарлар (шоттар 221, 222, 223) 2130
2.2. Болашақ кезеңдердің шығысы 2200
(шоттар 341-343)
2.3. Дебиторлық берешек, барлығы: 2300
оның ішінде:
аванстық төлемдер (шоттар 351-353) 2310
алынуға жататын шоттар (шот 301) 2320
алынған вексельдер (шот 302) 2330
салық талаптары (шота 331, 334) 2340
қызметкерлердің және басқа да 2350
тұлғалардың берешегі (шот 333)
еншілес (тәуелді) ұйымдардың 2360
дебиторлық берешегі (шоттар 321-323)
басқа дебиторлық берешек 2370
(шоттар 303, 334)
2.4. Салымдар (шоттар 423, 424): 2400
оның ішінде:
талап етуге дейінгі салымдар 2410
(шоттар 423, 424)
қысқа мерзімді салымдар 2420
(шоттар 423, 424)
шартты салымдар (шоттар 423, 424) 2430
басқа салымдар (шоттар 423, 424) 2440
2.5. Қысқа мерзімді заемдар және қаржы лизингі, 2500
барлығы:
оның ішінде:
заңды тұлғаларға (шот 334) 2510
жеке тұлғаларға (шот 333) 2520
мерзімі өткен заемдар (шоттар 333, 334) 2530
қаржы лизингі (шот 334) 2540
2.6. Қысқа мерзімді қаржы активтері, барлығы: 2600
оның ішінде:
сатылуға арналған қолдағы бағалы 2610
қағаздар (шоттар 401, 402, 403)
сауда-саттыққа арналған бағалы қағаздар 2620
(шоттар 401, 402, 403)
өтелуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар 2630
(шоттар 402, 403)
2.7. Есептелген сыйақы, барлығы: 2700
оның ішінде:
Банктерде орналастырылған салымдар 2710
бойынша есептелген кіріс (шот 332)
бағалы қағаздар бойынша есептелген кіріс 2720
(шот 332)
берілген заемдар бойынша есептелген 2730
кіріс (шот 332)
берілген заемдар бойынша мерзімі 2740
өткен кіріс (шот 332)
капиталға инвестициялар бойынша 2750
есептелген кіріс (шот 332)
басқа да есептелген кіріс (шот 332) 2760
сыйақыны алуға байланысты мерзімі 2770
өткен кіріс (шот 332)
2.8. Ақша, барлығы: 2800
оның ішінде:
кассадағы ұлттық валютамен ақша 2810
(шот 451)
кассадағы шетел валютасымен ақша 2820
(шот 452)
жолдағы ақша (шот 411) 2830
банктердегі шоттарда орналасқан ақша 2840
(шоттар 431, 432, 441)
аккредитивтердегі ақша (шот 421) 2850
чек кітапшаларындағы ақша (шот 422) 2860
банктердегі арнайы шоттарда орналасқан 2870
ақша (шот 423)
басқасы (шот 424) 2880
2.9. Күмәнді борыштар бойынша резервтер 2900
(шот 311)
Балансы (1000+2000-2900 символдары) 100
Міндеттемелер және меншікті капитал
3. III. Меншікті капитал 3000
(3100-3200-3300+3400+3500+3600
+3700+3800 символдары)
3.1. Жарғылық капитал, барлығы: 3100
оның ішінде:
жай акциялар (шот 501) 3110
артықшылығы бар акциялар (шот 502) 3120
салымдар және пайлар (шот 503) 3130
3.2. Төленбеген капитал (шот 511) 3200
3.3. Алынған капитал (шот 521) 3300
3.4. Қосымша төленген капитал (шот 531) 3400
3.5. Қосымша төленбеген капитал 3500
(шоттар 541-543)
3.6. Резервтік капитал (шоттар 551-552) 3600
3.7. Есепті жылдың бөлінбеген кірісі 3700
(өтелмеген шығын) (шот 561)
3.8. Өткен жылдардың бөлінбеген кірісі 3800
(өтелмеген шығын) (шот 562)
4. IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер (бір 4000
жылдан астам) (символдары 4100+4200+
4300+4400+4500)
4.1. Ұзақ мерзімді заемдар, барлығы: 4100
оның ішінде:
банктерден және банк операцияларының 4110
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан (шоттар 601, 602)
мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерден 4120
(шот 602)
басқасы (шот 603) 4130
мерзімі өткен заемдар (шоттар 601-603) 4140
4.2. Салымдар (шоттар 601, 602, 603) барлығы: 4200
оның ішінде:
корреспонденттік шоттар 4210
(шоттар 601, 602)
ұзақ мерзімді салымдар (шоттар 601, 4220
602, 603)
шартты салымдар (шоттар 601, 602, 603) 4230
басқа салымдар (шоттар 601, 602, 603) 4240
4.3. Кредиторлық берешек, барлығы: 4300
оның ішінде:
төленуге жататын шоттар (шот 671) 4310
төленетін дивидендтер (шоттар 621-623) 4320
еншілес (тәуелді) ұйымдарға кредиторлық 4330
берешек (шоттар 641-643)
басқа кредиторлық берешек 4340
(шоттар 681-687)
4.4. Болашақ кезеңдердің кірісі (шот 611) 4400
4.5. Мерзімі кейінге қалдырылған табыс 4500
салығы (шот 632)
5. V. Қысқа мерзімді міндеттемелер (бір 5000
жылдан кем) (5100+5200+5300+5400+5500
символдары)
5.1. Қысқа мерзімді заемдар және овердрафт, 5100
барлығы:
оның ішінде:
банктерден және банк операцияларының 5110
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан (шоттар 601, 602)
мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерден 5120
(шот 602)
басқасы (шот 603) 5130
мерзімі өткен заемдар (шоттар 601-603) 5140
5.2. Салымдар (шоттар 601, 602, 603), барлығы: 5200
оның ішінде:
корреспонденттік шоттар 5210
(шоттар 601, 602)
талап етуге дейінгі салымдар (шоттар 5220
601, 602, 603)
қысқа мерзімді салымдар (шоттар 601,
602, 603) 5230
шартты салымдар (шоттар 601, 602, 603) 5240
басқа салымдар (шоттар 601, 602, 603) 5250
5.3. Кредиторлық берешек, барлығы: 5300
оның ішінде:
төленуге жататын шоттар (шот 671) 5310
алынған аванстар (шоттар 661-663) 5320
төленетін дивидендтер (шоттар 621-623) 5330
еншілес (тәуелді) ұйымдарға кредиторлық 5340
берешек (шоттар 641-643)
басқа кредиторлық берешек (шоттар 5350
681-687)
5.4. Болашақ кезеңдердің кірісі (шот 611) 5400
5.5. Салық міндеттемелері (шоттар 631-639) 5500
6. VI. Азшылық үлесі 6000
Міндеттемелердің жиынтығы 7000
(4000+5000 символдары)
Балансы (3000+6000+7000 символдары) 200
___________________________________________________________________
Анықтамалық:
мың теңгемен
___________________________________________________________________
Баланстан тыс баптардың атауы |Символы|Есепті
| |күнге
___________________________________________________________________
Берілген кепілдіктер 7100
Сақтауға (кепілге) қабылданған бағалы қағаздардың 7200
номиналдық құны
Қамтамасыз етуге қабылданған кепілдіктер 7300
Банктердегі кепілдікке алынған салымдар 7400
Кепілдікке қабылданған жылжымайтын мүлік 7500
Кепілдікке қабылданған зергерлік бұйымдар 7600
Кепілдікке қабылданған жылжымалы мүлік 7700
Жалға алынған негізгі құралдар мен жабдықтар 7800
___________________________________________________________________
Бірінші басшы: ______________________
Бас бухгалтер: ______________________
М.О.
орындаушы: ___________________
телефоны: ___________________
_________________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_________________
Басқа дебиторлық берешекті ашып көрсету __________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
___________________________________________________________________
Символы |Дебиторлық | Жыл | Қозғалысы | Есепті |Ескерту
| берешек | басына |__________________| күнге |
| түрі |қалдығы | Кіріс | Шығыс | қалдығы |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Жиынтығы
___________________________________________________________________
Бірінші басшы: ______________________
Бас бухгалтер: ______________________
М.О.
орындаушы: ___________________
телефоны: ___________________
_________________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_________________
Басқа кредиторлық берешекті ашып көрсету __________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
___________________________________________________________________
Символы |Кредиторлық| Жыл | Қозғалысы | Есепті |Ескерту
| берешек | басына |__________________| күнге |
| түрі |қалдығы | Кіріс | Шығыс | қалдығы |
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Жиынтығы
___________________________________________________________________
Бірінші басшы: ______________________
Бас бухгалтер: ______________________
М.О.
орындаушы: ___________________
телефоны: ___________________
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 2 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
N 2 нысан "Кіріс пен шығыс туралы есеп"
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
___________________________________________________________________
N | |Сим.|Есепті|Жыл
р/с| Бап атаулары |волы|күнге |басына
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. I. Негізгі қызметтен түскен кіріс, 1000
барлығы (1100 +1200 символдары):
Сыйақыны алуға байланысты кіріс 1100
(1110+1120+1130+1140+1150 символдары)
Оның ішінде:
Банктердегі және банк операцияларының 1110
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардағы салымдар бойынша сыйақыны
алуға байланысты кіріс
Бағалы қағаздармен операциялар бойынша 1120
сыйақыны алуға байланысты кіріс
Заемдар бойынша сыйақыны алуға 1130
байланысты кіріс (1131+1132+1133
символдары),
олардың ішінде:
банктерге және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға берілген 1131
заңды тұлғаларға (банктерден және банк
операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан басқасы) 1132
жеке тұлғаларға 1133
Қаржы лизингі бойынша сыйақыны алуға 1140
байланысты кіріс (1141+1142+1143
символдары),
Олардың ішінде:
банктерге және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға берілген 1141
заңды тұлғаларға (банктерден және банк
операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардан басқасы) 1142
жеке тұлғаларға 1143
Банк қызметінен болған сыйақыны алуға 1150
байланысты басқа кіріс
Сыйақыны алуға байланысты болмаған кіріс
(1210+1220+1230+1240+1250+1260+1270+1280 1200
символдары),
Оның ішінде:
Дивиденд түріндегі кіріс 1210
Қайта бағалаудан түскен кіріс 1220
Активтерді өткізуден түскен кіріс 1230
Сейф операцияларын жүзеге асырудан 1240
түскен кіріс
Клиринг операцияларын жүзеге асырудан 1250
түскен кіріс
Аударым операцияларын жүзеге асырудан 1260
түскен кіріс
Банкноттарды, металл ақшаны және 1270
құндылықтарды инкассациялаудан және
тасымалдаудан түскен кіріс
Банк қызметінен болған сыйақыны алуға 1280
байланысты болмаған басқа да кіріс
2. II. Негізгі қызметтен болған шығыс, 2000
барлығы (2100+2200 символдары):
Сыйақыны төлеуге байланысты болған шығыс 2100
(2110+2120+2130+2140+2150 символдары)
Оның ішінде:
Алынған салымдар бойынша сыйақыны төлеу 2110
шығыстары (2111+2112+2113 символдары),
олардың ішінде:
банктерден және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан 2111
заңды тұлғалардан (банктерден 2112
және банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан
басқасы)
жеке тұлғалардан 2113
Алынған заемдар бойынша сыйақыны төлеу 2120
шығыстары (2121+2122 символдары),
олардың ішінде:
Банктерден және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан 2121
Басқа заңды тұлғалардан (банктерден
және банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан 2122
басқасы)
Алынған қаржы лизингі бойынша сыйақыны 2130
төлеу шығыстары (символы 2131+2132+2133),
олардың ішінде:
Банктерден және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан 2131
заңды тұлғалардан (банктерден
және банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан 2132
басқасы)
жеке тұлғалардан 2133
Бағалы қағаздар бойынша сыйақыны төлеу 2140
шығыстары
Сыйақыны төлеуге байланысты болған басқа 2150
шығыстар
Сыйақыны төлеуге байланысты болмаған 2200
шығыстар (2210+2220 символдары):
Өткізілген өнімнің (жұмыстың, қызметтің) 2210
өзіндік құны (2211+2212+2213 символдары)
Оның ішінде:
Еңбекке ақы төлеу шығыны 2211
Амортизациялық аударымдар 2212
Басқа шығыстар 2213
Кезең шығыстары (2221+2222+2223+2224
символдары) 2220
Оның ішінде:
Еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары 2221
Өткізу шығыстары 2222
Офисті және жабдықты ұстап тұру шығыстары 2223
Сыйақыны төлеуге байланысты болмаған
басқа да шығыстар 2224
3. III. Негізгі қызметтен түскен таза кіріс
(1000-2000 символдары) 3000
4. IV. Негізгі емес қызметтен түскен кіріс 4000
5. V. Резервке (провизияға) аударғанға дейін
түскен таза кіріс (3000+4000 символдары) 5000
6. VI. Күмәнді борыштар бойынша резервтер
(провизиялар) 6000
7. VII. Резервке (провизияға) аударғаннан
кейін түскен таза кіріс (шығын)
(5000-6000 символдары) 7000
8. VIII. Көзделмеген баптар
Оның ішінде: 8000
Көзделмеген кіріс (шығын) 8100
9. IX. Табыс салығын төлегенге дейін түскен
таза кіріс (шығын) (7000+8000 символдары) 9000
10. X. Табыс салығы 10000
11. XI. Табыс салығын төлегеннен кейін 11000
түскен таза кіріс (шығын)
XII. (9000-10000 символдары)
12. XIII. Азшылық үлесі 12000
13. XIV. Таза кіріс (шығын) (11000-12000
символдары) 13000
___________________________________________________________________
Бірінші басшы ___________________
М.О.
Бас бухгалтер ___________________
орындаушы ___________________
телефоны
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 3 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
N 3 нысан "Ақша қозғалысы туралы есеп"
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
___________________________________________________________________
N | |Сим.|Есепті|Жыл
р/с| Бап атаулары |волы|күнге |басына
___________________________________________________________________
1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Таза кіріс 101
Түзетулер:
1.1. Қамтамасыз етуге ақша бөлу 102
1.2. Амортизациялық аударымдар 103
1.3. Сыйақыны алуға байланысты есептелген
кірістердегі өзгерістер 104
1.4. Сыйақыны алуға байланысты есептелген
шығыстардағы өзгерістер 105
1.5. Есептелген шығыстарды шегергенде басқа
есептелген кірістер 106
1.6. Таза кіріске байланысты ақша қозғалысының
жиынтығы 100
2. Операциялық қызмет
2.1. Бағалы қағаздар портфеліндегі өзгерістер 201
2.2. Банктерде және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарда орналастырылған салымдар 202
2.3. Банктерге және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға берілген заемдар мен
қаржы лизингі 203
2.4. Жеке және заңды тұлғаларға берілген
заемдар мен қаржы лизингі 204
2.5. Басқа талаптар 205
2.6. Банктер және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдар орналастырған салымдар 206
2.7. Банктерден және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан алынған заемдар мен
қаржы лизингі 207
2.8. Заңды және жеке тұлғалар орналастырған
салымдар 208
2.9. Басқа міндеттемелер 209
2.10. Өтеусіз негізде бюджеттен қаражат алуға
байланысты қаражаттың өзгеруі 210
2.11. Операциялық (банк) қызметіне байланысты
ақша қозғалысының жиынтығы 200
3. Инвестициялық қызмет
3.1. Аффилиирленген тұлғаларға инвестициялар 301
3.2. Реттелген борышқа инвестициялар 302
3.3. Негізгі құрал-жабдықтарға және басқа
материалдық емес активтерге инвестициялар 303
3.4. Алынған сыйақы 304
3.5. Алынған дивидендтер 305
3.6. Инвестициялық қызметке байланысты ақша
қозғалысының жиынтығы 300
4. Қаржы қызметі
4.1. Жарғылық капиталдағы өзгерістер 401
4.2. Сатып алынған өз акциялары немесе
қатысушылар үлесі 402
4.3. Қосымша капиталдағы өзгерістер 403
4.4. Реттелген борыштағы өзгерістер 404
4.5. Төленген дивидендтер 405
4.6. Айналысқа шығарылған басқа бағалы қағаздар 406
4.7. Қаржы қызметіне байланысты ақша
қозғалысының жиынтығы 400
5. Ақшаның таза өсуінің (азаюының) жиынтығы 500
6. Ақша қозғалысына байланысты емес операциялар
6.1. Ұйымның резервтері 601
6.2. Қайта бағалау нәтижесі 602
Ақша қозғалысына байланысты емес
операциялардың жиынтығы 600
7. Барлығы (500 жол + 600 жол) 700
8. Жыл басына ақша қалдығы 800
9. Жыл аяғына ақша қалдығы 900
10. Ақша қозғалысы 1000
___________________________________________________________________
Бірінші басшы ___________________
М.О.
Бас бухгалтер ___________________
орындаушы ___________________
телефоны
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 4 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
Берілген заемдар мен қаржы лизингі туралы есеп
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
____________________________________________________________________
| | Жыл |Бе. |Заемшының өтегені |Есепті
Заемдар |Сим.|басына|ріл.|__________________|күнге
|вол |қалған|гені|Бар. |кепіл|резерв.заем
| | заем | |лығы,|өткі.|тер |қалды.
| | | |оның |зу |(про. |ғы
| | | |ішін.|есебі.визия.|
| | | |де |нен |лар) |
| | | | | |есебі.|
| | | | | |нен |
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________
Банктерге және банк 100
операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға берілген
заемдар
Заңды тұлғаларға
берілген заемдар: 200
Ауыл шаруашылық
мақсаттарға 210 Х Х
Өндірістік мақсатқа 220 Х Х
Құрылысқа 230 Х Х
Жылжымайтын мүлікті
сатып алуға 240 Х Х
Қызмет көрсету
аясын дамытуға 250 Х Х
Басқа заемдар 260 Х Х
Жеке тұлғаларға заемдар: 300
Ауыл шаруашылық
мақсаттарға 310 Х Х
Тұтыну мақсатына 320 Х Х
Тұрғын үйді сатып алуға 330 Х Х
Құрылысқа 340 Х Х
Қызмет көрсету аясын
дамытуға 350 Х Х
Басқа заемдар 360 Х Х
____________________________________________________________________
____________________________________________
Кепіл түрі бойынша |Сим. |Есепті күнгі
заемдар |вол | қалдығы
____________________________________________
Ломбардтық, оның ішінде: 410
зергерлік бұйымдар 411
аудио, бейне және
тұрмыс техникасы 412
автокөлік 413
басқа да жылжымалы
мүлік 414
Жылжымайтын мүлік 420
Кепілдіктер және
кепілдемелер 430
Басқа да қамтамасыз
етулер 440
Бланктік 450
Заемдардың жиынтығы 400
____________________________________________
Олардың ішінде:
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген заемдар:
____________________________________________
Заңды тұлғаларға 510
Жеке кәсіпкерлерге 520
Шағын кәсіпкерлік 500
субъектілеріне берілген
заемдардың жиынтығы,
оның ішінде:
Ауыл шаруашылық 501
мақсаттарға
Өндірістік мақсаттарға 502
Құрылысқа 503
Жылжымайтын мүлікті 504
сатып алуға
Қызмет көрсету аясын 505
дамытуға
Басқа да заемдар 506
____________________________________________
Қаржы лизингі
____________________________________________
Банктерге және банк 610
операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға
Заңды тұлғаларға 620
Жеке тұлғаларға 630
Қаржы лизингі жиынтығы 600
____________________________________________
Анықтамалық: Заемдар бойынша
орташа алынған сыйақы ставкасы
(пайызбен)
____________________________________________
Банктерге және банк 700
операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарға
берілген заемдар
Заңды тұлғаларға берілген
заемдар: 800
Жеке тұлғаларға берілген
заемдар: 900
____________________________________________
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 5 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу туралы есеп
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
____________________________________________________________________
р/|Инвестициялайтын |Сим.|Банк операция. |Жыл |Қозғалысы|Есепті|Ес.
с | тұлғаның атауы |волы|ларының жеке. |басы._________|күнге |кер.
N | және елі | |леген түрлерін |на |Тү. |шы. |қал. |ту
| | |жүзеге асыра. |қал.|суі |ғуы |дығы |
| | |тын ұйымның |ды. | | | |
| | |еншілес, тәуел.|ғы | | | |
| | | ді ұйымның | | | | |
| | |немесе бірле. | | | | |
| | |сіп бақылана. | | | | |
| | | тын заңды | | | | |
| | |тұлғаның жар. | | | | |
| | | ғылық капи. | | | | |
| | |талындағы үлесі| | | | |
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9
____________________________________________________________________
1. Еншілес ұйымдарға 100
инвестициялар,
барлығы:
оның ішінде:
2. Тәуелді ұйымдарға 200
инвестициялар,
барлығы:
оның ішінде:
3. Бірлесіп бақыла. 300
натын заңды
тұлғаларға
инвестициялар,
барлығы:
оның ішінде:
4. Басқасы, барлығы 400
Оның ішінде:
Жиынтығы 500
____________________________________________________________________
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 6 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
Қаржы активтері туралы есеп
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
____________________________________________________________________
Эмитенттің атауы |Сим.| Жыл |Қозғалысы|Есепті|Сыйақы|Бағалы |Ес.
және бағалы |волы|басына |_________|күнге | став.|қағаз. |кер.
қағаз түрі | |бағалы |Са.|сату |бағалы| касы | дың |ту
| |қағаз |тып| |қағаз |(жыл. |айналыс|
| |құнының|алу| |құны. |дық) |мерзімі|
| |қалдығы| | | ның | | |
| | | | |қалды.| | |
| | | | | ғы | | |
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9
____________________________________________________________________
Ұзақ мерзімді 100
қаржы активтері
(110+120+130
символдары):
оның ішінде:
сатуға арналған 110
бағалы қағаздар,
оның ішінде
эмиссияланған:
сауда-саттыққа 120
арналған бағалы
қағаздар,
оның ішінде
эмиссияланған:
өтеуге дейін 130
ұсталатын бағалы
қағаздар,
оның ішінде
эмиссияланған:
Қысқа мерзімді 200
қаржы активтері
(210+220+230
символдары):
оның ішінде:
сатуға арналған 210
бағалы қағаздар,
оның ішінде
эмиссияланған:
сауда-саттыққа 220
арналған бағалы
қағаздар,
оның ішінде
эмиссияланған:
өтеуге дейін 230
ұсталатын бағалы
қағаздар,
оның ішінде
эмиссияланған:
Жиынтығы (100+200
символдары) 300
____________________________________________________________________
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 7 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
Қаржыландыру көздері туралы есеп
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
____________________________________________________________________
Заем берген |Сим.| Заем | Шартқа |Шарттың |Кредит.|Шарттың
ұйымның атауы |волы|берген | немесе | немесе | теу |аяқталу
| |ұйымның |келісім-|келісім-|мақсаты|мерзімі
| |орналас.|шартқа |шарттың | |
| |қан жері|сәйкес | нөмірі | |
| | |заемның |мен күні| |
| | | жалпы | және | |
| | |сомасы | валюта | |
| | | | түрі | |
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7
____________________________________________________________________
Мемлекеттік ұйымдар 110
мен мекемелер,
барлығы, оның
ішінде:
Банктер және банк 120
операцияларының
жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын
ұйымдар, барлығы:
Оның ішінде:
Басқа ұйымдар, 130
барлығы:
Оның ішінде:
Жиынтығы 200 Х Х Х
____________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
_______________________________________________
Алын.|Игеріл.|Өтел.|Өтелме.| Сыйақы |Қамтама.
ғаны |гені |гені | ген |ставкасы |сыз ету
| | |кредит |(жылдық) | түрі
| | |сомасы | |
_______________________________________________
8 9 10 11 12 13
_______________________________________________
Жиынтығы Х Х
______________________________________________
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 8 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
Салымдар және ағымдағы шоттар туралы есеп
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
____________________________________________________________________
| Жеке | Заңды
Депозиттер түрі | тұлғалар | тұлғалар
____________________________________________________________________
Барлығы, оның ішінде
Ағымдағы шоттар шетел валютасымен
оның ішінде
Барлығы, оның ішінде
сыйақы төленетін шетел валютасымен
ағымдағы шоттар
Барлығы, оның ішінде
сыйақы төленбейтін шетел валютасымен
ағымдағы шоттар
оның ішінде
Барлығы, оның ішінде
Талап ету бойынша шетел валютасымен
салымдар
оның ішінде
Барлығы, оның ішінде
сыйақы төленетін талап шетел валютасымен
ету бойынша салымдар
Барлығы, оның ішінде
сыйақы төленбейтін талап шетел валютасымен
ету бойынша салымдар
Барлығы, оның ішінде
Шартты салымдар шетел валютасымен
Барлығы, оның ішінде
Мерзімді салымдар шетел валютасымен
оның ішінде
Барлығы, оның ішінде
бастапқы өтеу мерзімі шетел валютасымен
1 айға дейін
Барлығы, оның ішінде
бастапқы өтеу мерзімі шетел валютасымен
1 айдан 3 айға дейін
Барлығы, оның ішінде
бастапқы өтеу мерзімі шетел валютасымен
3 айдан 1 жылға дейін
Барлығы, оның ішінде
бастапқы өтеу мерзімі шетел валютасымен
1 жылдан 5 жылға дейін
Барлығы, оның ішінде
бастапқы өтеу мерзімі шетел валютасымен
5 жылдан жоғары
Барлығы, оның ішінде
Өзге салымдар шетел валютасымен
Барлығы, оның ішінде
Депозиттер жиынтығы шетел валютасымен
____________________________________________________________________
Анықтама: Салымдар бойынша сыйақының орташа алынған ставкасы
(пайызбен)
теңгемен шетел валютасымен
____________________________________________________________________
Т Сыйақы төленетін ағымдағы шоттар
Сыйақы төленетін талап ету бойынша
салымдар
Шартты салымдар
Мерзімді салымдар
белгіленген ставкамен
өзгермелі ставкамен
____________________________________________________________________
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 9 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
ДЕПО-да ашылған шоттар туралы есеп
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
____________________________________________________________________
р/с|Бағалы қағаздардың |Бағалы қағаздарды | ДЕПО шоттарындағы
N | орталық депози. |есепке алу бойынша | бағалы қағаздардың
|тарийінде ДЕПО-ның | ДЕПО-да ашылған | жалпы құны
|шоттары мен қосалқы| шоттардың жалпы |________________________
| шоттарын ашқан | саны |теңгемен |Шетел
|ұйымдардың атауы |__________________ | |валютасымен
| | (бірліктері) | |
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5
____________________________________________________________________
1. Екінші деңгейдегі
банктер, барлығы
2. Банк операцияларының
жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын
ұйымдар, барлығы
3. Инвестициялық қорлар,
барлығы
4. Брокерлік ұйымдар,
барлығы
5. Басқа заңды тұлғалар,
барлығы
6. Жеке тұлғалар, барлығы
Жиынтығы
____________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
__________________________________________________________
Оның ішінде:
__________________________________________________________
мемлекеттік бағалы |ҚР Ұлттық Банкінің | өзге бағалы
қағаздар | ноттары | қағаздар
___________________|___________________|__________________
теңгемен |Шетел |теңгемен |Шетел |теңгемен |Шетел |
|валюта. | |валюта. | |валюта. |
|сымен | |сымен | |сымен |
__________________________________________________________
6 7 8 9 10 11
__________________________________________________________
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 10 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
Клиринг ұйымына келіп түскен төлемдердің жалпы көлемі
туралы есеп
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
____________________________________________________________________
Клирингке қатысушы |Cим.|Есепті |Орындалмаған |Ұсынылған |ес.
ұйымдардың атауы |волы|кезеңде | төлемдер | айыппұл |кер.
| |клиринг | cомалары |санкциялары |ту
| |ұйымы |_______________|____________|
| |арқылы |Клиент.|Клиринг|кли.|Клиринг|
| |өткен | тің |ұйымның|ент.|ұйымына|
| |төлемдер| кінә. | кінә. |ке | |
| |көлемі |сінен |сінен | | |
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________
Екінші деңгейдегі
банктер, барлығы 100
Банк операцияларының
жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын
ұйымдар, барлығы 200
Республика бюджеті.
нен қаржыландырыла.
тын ұйымдар, барлығы 300
Жергілікті бюджеттен
қаржыландырылатын
ұйымдар, барлығы 400
Өзге ұйымдар 500
Жиынтығы 600
____________________________________________________________________
Анықтама:
Төлемдердің орташа жиынтық көлемі
____________________________________
Бұрынғы кезеңде 700
Есепті кезеңде 710
____________________________________
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 11 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
Қабылданған аударымдарды орындау туралы есеп
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
мың теңгемен
____________________________________________________________________
Аударымды жөнелтуші|Сим.|Аударымдар бойынша |Орындалған аударым.
|волы| қабылданған |дардың жалпы сомасы
| | міндеттемелердің |
| | жалпы сомасы |
| |_____________________|_____________________
| |Барлығы:|Оның ішінде |Барлығы:|Оның ішінде
| | ____________ | |___________
| | |тең.|Шетел | |тең.|Шетел
| | |ге. |валюта.| |ге. |валюта.
| | |мен |сында | |мен |сында
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
____________________________________________________________________
Заңды тұлғалар, 100
барлығы
Оның ішінде:
Екінші деңгейдегі 110
банктер
Банк операциялары. 120
ның жекелеген
түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар
Республикалық 130
бюджеттен қаржы.
ландырылатын
ұйымдар
Жергілікті бюджет. 140
тен қаржыландыры.
латын ұйымдар
Басқа ұйымдар 150
Жеке тұлғалар, 200
барлығы
Оның ішінде:
Заңды тұлғаны 210
құрмастан кәсіп.
керлік қызметті
жүзеге асыратын
тұлғалар
Басқа заңды 220
тұлғалар
Жиынтығы 300
____________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
_________________________
Аударымдар бойынша
орындалмаған
міндеттемелердің
жалпы сомасы
__________________________
Барлығы:| Оның ішінде
|_________________
|теңге.| Шетел
|мен | валютасы
___________________________
9 10 11
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон
Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қаржылық есеп пен
қаржылық есепке қосымша
мәліметтер беру тізбесі,
нысандары мен мерзімдері
туралы нұсқаулыққа
N 12 қосымша
_______________
РНН нөмірі
Тіркеу нөмірі
Қызмет түрі
Орналасқан жері
_______________
Инкассация қызметі туралы есеп
________________________________________________________________
(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
толық атауы)
"__" ________________________ жылғы жағдайы бойынша
____________________________________________________________________
Қарсы әріптестің|Сим.| Көрсетілген қызмет (жолға шығу саны)
атауы |вол |_____________________________________________
| |Бар.| Оның ішінде:
| |лығы| ________________________________________
| | |Ақша |Жалақыны|Қолма- |Ақша |Басқа |Басқа
| | |алы. |төлеуге | қол |тасы.|құнды.|қыз.
| | |мын | қолма- |ақшамен|мал. | лық. |мет
| | |жинау| қол |кассир.|дау |тарды |
| | | |ақшаны | лерге | | тасы.|
| | | |жеткізу |ілесіп | |малдау|
| | | | | жүру | | |
____________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9
____________________________________________________________________
Заңды тұлғалар, 100
барлығы
Оның ішінде:
Екінші деңгей. 110
дегі банктер 120
Банк операция.
ларының жеке.
леген түрле.
рін жүзеге
асыратын
ұйымдар 130
Республикалық
бюджеттен
қаржыландыры.
латын ұйымдар 140
Жергілікті
бюджеттен
қаржыландыры.
латын ұйымдар 150
Басқа ұйымдар
Жеке тұлғалар,
барлығы 200
Оның ішінде:
Заңды тұлғаны 210
құрмастан
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге асыратын
тұлғалар
Басқа заңды
тұлғалар 220
Жиынтығы 300
____________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
________________________________________________
Тасымалданған құндылықтар
(сомасы, мың теңгемен)
________________________________________________
барлығы| Оның ішінде:
|________________________________________
|Теңге.| Шетел | Қымбат |Басқа
|мен | валюта. | металдар |бағалы
|ақша |сында ақша| және олар. | жүк
| |(рынок. |дан жасалған|(бағалау
| |тық бағамы| бұйымдар | құны
| |бойынша) | (бағалау |бойынша)
| | | құны |
| | | бойынша) |
_________________________________________________
10 11 12 13 14
_________________________________________________
Анықтама:
___________________________________
Сапар жүру (бірлік) |400|
Оның ішінде, жұмсалған | |
уақыт (адам/күн) |410|
___________________________________
Бірінші басшы _______________
М.О.
Бас бухгалтер _______________
Орындаушы ___________________
телефон