О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 108. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 мая 2012 года № 7625

Обновленный

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и от 12 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития фондового рынка в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее — приложение 1).
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года, за исключением абзацев шестого, седьмого, двенадцатого, тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого пункта 1 приложения 1, шестого, седьмого, десятого – двенадцатого, шестнадцатого, семнадцатого пункта 2 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого – тринадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать седьмого, двадцать восьмого, тридцать второго – тридцать шестого, тридцать восьмого, сорокового, сорок второго, сорок четвертого, сорок шестого, сорок восьмого, пятидесятого пункта 3 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, шестидесятого – сто шестого, сто двенадцатого, сто тринадцатого, сто сорок первого – сто шестьдесят пятого, сто семьдесят восьмого – сто восемьдесят седьмого, сто девяносто первого, сто девяносто второго, сто девяносто шестого, сто девяносто седьмого, двести первого, двести второго пункта 4 приложения 1, абзацев шестого, седьмого пункта 5 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого, двенадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать третьего пункта 6 приложения 1, абзацев шестого, седьмого  пункта 7 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, девятого  пункта 8приложения 1, абзацев пятого, шестого пункта 9 приложения 1, абзацев шестого, седьмого, одиннадцатого, двенадцатого пункта 10 приложения 1, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.
      3. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года абзацы четвертый, пятый, десятый, одиннадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый пункта 1 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой, девятый, четырнадцатый, пятнадцатый пункта 2 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой - десятый, пятнадцатый, шестнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать пятый, двадцать шестой, тридцатый, тридцать первый, тридцать седьмой, тридцать девятый, сорок первый, сорок третий, сорок пятый, сорок седьмой, сорок девятый пункта 3 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой – пятьдесят девятый, сто десятый, сто одиннадцатый, сто четырнадцатый – сто сороковой, сто шестьдесят шестой – сто семьдесят седьмой, сто восемьдесят девятый, сто девяностый, сто девяносто четвертый, сто девяносто пятый, сто девяносто девятый, двухсотый пункта 4 приложения 1, абзацы четвертый, пятый пункта 5 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, девятый, десятый, четырнадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать четвертый, двадцать пятый пункта 6 приложения 1, абзацы четвертый, пятый пункта 7 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, восьмой пункта 8 приложения 1, абзацы третий, четвертый пункта 9 приложения 1, абзацы четвертый, пятый, девятый, десятый пункта 10 приложения 1.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Приложение 1              
к постановлению Правления        
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года №108       

Изменения, вносимые в некоторые нормативные
правовые акты Национального Банка Республики Казахстан
по вопросам идентификационных номеров

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года № 266 «Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 662, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 1999 году № 5) следующие изменения:
      в Правилах применения чеков на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 5:
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «5) регистрационный номер налогоплательщика-чекодателя/ чекодержателя;»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «5) индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя/чекодержателя;»;
      в пункте 18:
      в подпункте 2):
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      «регистрационный номер налогоплательщика чекодателя;»;
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      «индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя;»;
      в подпункте 3):
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «регистрационный номер налогоплательщика чекодателя.»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер чекодателя.».
      2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 754) следующие изменения:
      в Правилах установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 8-3:
      часть пятую изложить в следующей редакции:
      «Банк или организация при изменении своих реквизитов (наименования банка и организации, регистрационного номера налогоплательщика) в течение десяти рабочих дней письменно уведомляет об этом Национальный Банк с приложением подтверждающих документов.»;
      часть пятую изложить в следующей редакции:
      «Банк или организация при изменении своих реквизитов (наименования банка и организации, бизнес идентификационного номера) в течение десяти рабочих дней письменно уведомляет об этом Национальный Банк с приложением подтверждающих документов.»;
      часть восьмую изложить в следующей редакции:
      «Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия корреспондентского счета подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, уведомляет соответствующие органы налоговой службы посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии корреспондентского счета, с указанием регистрационного номера налогоплательщика.»;
      часть восьмую изложить в следующей редакции:
      «Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия корреспондентского счета подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, уведомляет соответствующие органы налоговой службы посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии корреспондентского счета, с указанием идентификационного номера.»;
      подпункт 2) пункта 8-3-2 исключить;
      в пункте 57:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, уведомляет уполномоченный орган посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, о закрытии корреспондентского счета с указанием регистрационного номера налогоплательщика.»;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, уведомляет уполномоченный орган посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, о закрытии корреспондентского счета с указанием идентификационного номера.».
      3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 «Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155) следующие изменения:
      в Правилах использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 14:
      подпункт 10) изложить в следующей редакции:
      «10) регистрационный номер налогоплательщика - бенефициара и отправителя денег (далее - РНН) (за исключением векселей и других платежных документов, по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан не требуется проставления РНН).»;
      подпункт 10) изложить в следующей редакции:
      «10) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) - бенефициара и отправителя денег (за исключением векселей и других платежных документов, по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан не требуется проставления ИИН или БИН).»;
      пункт 22 изложить в следующей редакции:
      «22. Банк-получатель или банк бенефициара отказывает в акцепте платежного документа, заполненного и представленного в форме, не соответствующей требованиям настоящих Правил и нормативных правовых актов Национального Банка, регулирующих правила и особенности применения способов осуществления платежей и переводов денег, а также в случаях несоответствия реквизитов клиента (его наименования, индивидуального идентификационного кода (далее - ИИК), РНН) реквизитам, указанным в платежном документе, а при уплате платежей в бюджет также в случаях отсутствия цифрового обозначения кода бюджетной классификации. Банк-получатель также отказывает в акцепте платежного документа в случаях несоответствия наименования отправителя денег наименованию клиента, указанному в платежном документе. Отказ банком в акцепте платежного документа осуществляется по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс»), Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», Законом о платежах, не позднее трех рабочих дней со дня его получения.
      Отказ в акцепте инкассового распоряжения, предъявленного налоговыми органами электронным способом, не допускается в случае несоответствия наименования клиента, указанного в инкассовом распоряжении, его фактическому наименованию, если другие реквизиты (ИИК, РНН) идентифицируют клиента банка.»;
      пункт 22 изложить в следующей редакции:
      «22. Банк-получатель или банк бенефициара отказывает в акцепте платежного документа, заполненного и представленного в форме, не соответствующей требованиям настоящих Правил и нормативных правовых актов Национального Банка, регулирующих правила и особенности применения способов осуществления платежей и переводов денег, а также в случаях несоответствия реквизитов клиента (индивидуального идентификационного кода (далее - ИИК), ИИН (БИН) реквизитам, указанным в платежном документе, а при уплате платежей в бюджет также в случаях отсутствия цифрового обозначения кода бюджетной классификации. Банк-получатель также отказывает в акцепте платежного документа в случаях несоответствия наименования отправителя денег наименованию клиента, указанному в платежном документе. Отказ банком в акцепте платежного документа осуществляется по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс»), Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», Законом о платежах, не позднее трех рабочих дней со дня его получения.
      Отказ в акцепте инкассового распоряжения, предъявленного налоговыми органами электронным способом, не допускается в случае несоответствия наименования клиента, указанного в инкассовом распоряжении, его фактическому наименованию, если другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН)) идентифицируют клиента банка.»;
      в пункте 22-1:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Реквизиты бенефициара (наименование, РНН, ИИК), указанные в уведомлении, должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе.»;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Реквизиты бенефициара (наименование, ИИН (БИН), ИИК), указанные в уведомлении, должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе.»;
      в пункте 28:
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также пенсионных взносов и социальных отчислений за свои структурные подразделения в графе «назначение платежа» в начале указывается РНН структурного подразделения юридического лица, за которое осуществляется платеж, затем его наименование.»;
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «При уплате юридическим лицом платежей в бюджет, а также пенсионных взносов и социальных отчислений за свои структурные подразделения в графе «назначение платежа» в начале указывается БИН структурного подразделения юридического лица, за которое осуществляется платеж, затем его наименование.»;
      в пункте 29:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «В заявлении на перевод денег, помимо реквизитов, указанных в приложении 2 к настоящим Правилам, банк включает дополнительные сведения об отправителе денег, необходимые ему для обработки данного заявления. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, банк требует заполнения других сведений об отправителе денег. При осуществлении платежей и переводов денег в пользу нерезидента, находящегося за пределами Республики Казахстан, указания РНН бенефициара в заявлении на перевод денег не требуется.»;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «В заявлении на перевод денег, помимо реквизитов, указанных в приложении 2 к настоящим Правилам, банк включает дополнительные сведения об отправителе денег, необходимые ему для обработки данного заявления. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, банк требует заполнения других сведений об отправителе денег. При осуществлении платежей и переводов денег в пользу нерезидента, находящегося за пределами Республики Казахстан, указания ИИН (БИН) бенефициара в заявлении на перевод денег не требуется.»;
      в части первой пункта 87:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «несоответствия реквизитов бенефициара (наименование, РНН, ИИК), указанных в уведомлении, реквизитам, указанным в платежном документе, в том числе номеру уведомления, указанному в графе «назначение платежа»;»;
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «несоответствия реквизитов бенефициара (наименование, ИИН (БИН), ИИК), указанных в уведомлении, реквизитам, указанным в платежном документе, в том числе номеру уведомления, указанному в графе «назначение платежа»;»;
      в пункте 124-3:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) реквизиты отправителя денег (наименование и ИИН (БИН)), указанные в решениях уполномоченного органа или должностного лица о наложении ареста, совпадают с реквизитами, указанными в исполнительных документах, на основании которых предъявлено инкассовое распоряжение;»;
      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
      приложение 1-1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
      приложение 1-1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
      приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
      приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
      4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2000 году № 9) следующие изменения:
      в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 9:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) регистрационный номер налогоплательщика-клиента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии банковского счета не требуется;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) идентификационный номер клиента;»;
      пункт 11 изложить в следующей редакции:
      «11. Для открытия банковского счета клиенту необходимо представить:
      1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      копия документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
      для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, - разрешение уполномоченного органа по исполнению бюджета;
      2) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:
      документ, удостоверяющий личность;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      3) для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов – резидентов Республики Казахстан:
      заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката либо частного судебного исполнителя и проставляется отметка о наличии документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы, либо отсутствии такого документа;
      документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность;
      копия документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      для частных нотариусов – копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
      для адвокатов – копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;
      для частных судебных исполнителей – копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов;
      4) для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      5) для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:
      документ, удостоверяющий личность;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      6) для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Республики Казахстан:
      заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      7) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
      8) для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, их филиалов:
      документ с образцами подписей ликвидационной комиссии и оттиска печати ликвидируемого клиента;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию решения (суда, уполномоченного органа либо общего собрания акционеров) о ликвидации клиента и назначении ликвидационной комиссии;
      копию решения уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности, деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
      9) для иностранных дипломатических и консульских представительств:
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил.»;
      пункт 11 изложить в следующей редакции:
      «11. Для открытия банковского счета клиенту необходимо представить:
      1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
      для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, - разрешение уполномоченного органа по исполнению бюджета;
      2) для физических лиц-резидентов Республики Казахстан:
      документ, удостоверяющий личность;
      3) для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей и адвокатов – резидентов Республики Казахстан:
      заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката либо частного судебного исполнителя и проставляется отметка о наличии документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы, либо отсутствии такого документа;
      документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность;
      для частных нотариусов – копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
      для адвокатов – копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;
      для частных судебных исполнителей – копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов;
      4) для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
      для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      5) для физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:
      документ, удостоверяющий личность;
      регистрационное свидетельство для иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность;
      6) для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Республики Казахстан:
      заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность;
      7) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
      8) для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, их филиалов:
      документ с образцами подписей ликвидационной комиссии и оттиска печати ликвидируемого клиента;
      копию документа с бизнес – идентификационным номером;
      копию решения (суда, уполномоченного органа либо общего собрания акционеров) о ликвидации клиента и назначении ликвидационной комиссии;
      копию решения уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности, деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;
      9) для иностранных дипломатических и консульских представительств:
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      копию документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
      копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил.»;
      абзац первый пункта 11-2 изложить в следующей редакции:
      «11-2. Для открытия текущего счета физическим лицом (далее - представитель) на имя физического лица-клиента представитель представляет в банк документы, предусмотренные подпунктами 2) или 5) пункта 11 настоящих Правил, а также следующие документы:»;
      в пункте 14:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) регистрационный номер налогоплательщика-клиента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) идентификационный номер клиента, указанный в документе, выданном регистрирующим органом, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;»;
      пункт 17 изложить в следующей редакции:
      «17. Для открытия сберегательного счета вкладчику-клиенту необходимо представить:
      1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
      2) для вкладчиков-физических лиц-резидентов Республики Казахстан
      документ, удостоверяющий личность;
      для индивидуальных предпринимателей – документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      3) для вкладчиков-юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
      для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      4) для вкладчиков-физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
      для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей - копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика;
      для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность.»;
      пункт 17 изложить в следующей редакции:
      «17. Для открытия сберегательного счета вкладчику-клиенту необходимо представить:
      1) для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      нотариально удостоверенную копию устава (для обособленных подразделений - Положения) либо документа, подтверждающего факт деятельности клиента на основании типового устава;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати, оформленном в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
      нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
      копию доверенности, выданной юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
      2) для вкладчиков-физических лиц-резидентов Республики Казахстан
      документ, удостоверяющий личность;
      для индивидуальных предпринимателей – документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      3) для вкладчиков-юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
      документ с образцами подписей и оттиска печати;
      оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
      для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      4) для вкладчиков-физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:
      для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;
      для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в виде совместного предпринимательства, - документ с бизнес – идентификационным номером;
      для индивидуальных предпринимателей - заявление об открытии банковского счета по форме, установленной банком, в котором указываются сведения об осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и проставляется отметка о наличии документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо отсутствии такого документа;
      для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы;
      документ, удостоверяющий личность.»;
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      «18. Для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица – клиента вкладчик обязан представить в банк:
      1) юридическое лицо, его обособленные подразделения (филиалы и представительства):
      нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
      копию документа, подтверждающего регистрацию клиента в качестве налогоплательщика, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      2) физическое лицо:
      нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
      для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших шестнадцати лет, - свидетельство о рождении;
      документ, удостоверяющий личность вкладчика;
      копию документа, подтверждающего факт постановки клиента в качестве налогоплательщика (в случае, если клиент в соответствии с налоговым законодательством является налогоплательщиком и ему присвоен регистрационный номер налогоплательщика).»;
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      «18. Для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица – клиента вкладчик обязан представить в банк:
      1) юридическое лицо, его обособленные подразделения (филиалы и представительства):
      нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
      копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
      2) физическое лицо:
      нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
      для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших шестнадцати лет, - свидетельство о рождении;
      документ, удостоверяющий личность вкладчика.»;
      в пункте 19-3:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки нотариуса на регистрационный учет;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) документ с индивидуальным идентификационным номером;»;
      в пункте 23:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      «23. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия банковского счета юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю, адвокату, иностранцу и лицу без гражданства, кроме банковских счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства и (или) корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов, банки уведомляют соответствующие органы налоговой службы посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии указанных счетов, с указанием регистрационного номера налогоплательщика.»;
      часть первую изложить в следующей редакции:
      «23. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия банковского счета физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, иностранцу и лицу без гражданства, юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, кроме банковских счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства и (или) корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов, банки уведомляют соответствующие органы налоговой службы посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии указанных счетов, с указанием идентификационного номера.»;
      в пункте 26:
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «Отказ от исполнения распоряжения уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента, предъявленного в банк электронным способом, не допускается в случае не соответствия наименования клиента, указанного в распоряжении, если другие реквизиты (ИИК, РНН) идентифицируют клиента банка.».
      часть четвертую изложить в следующей редакции:
      «Отказ от исполнения распоряжения уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента, предъявленного в банк электронным способом, не допускается в случае не соответствия наименования клиента, указанного в распоряжении, если другие реквизиты (ИИК, ИИН (БИН)) идентифицируют клиента банка.»;
      часть первую пункта 30 изложить в следующей редакции:
      «30. Юридические лица, их филиалы или представительства, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители и адвокаты, имеющие печать, представляют в банк документы с образцами первой и второй подписи (подписей) и оттиска печати по форме согласно приложению 1, составленные на государственном и русском языках.»;
      пункт 43 изложить в следующей редакции:
      «43. Не допускается закрытие банковского счета при наличии:
      1) неисполненных требований к банковскому счету, в том числе распоряжений уполномоченных государственных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, а также решений (постановлений) уполномоченных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на деньги клиента, за исключением случаев закрытия счета в связи с:
      ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента;
      отсутствием денег на счете физического и юридического лица - более одного года;
      отсутствием движения денег на счете физического и юридического лица - более одного года. Банк уведомляет владельца счета об отсутствии движения денег на счете и закрытии его по истечении трех месяцев со дня уведомления. Если в течение трех месяцев со дня уведомления владелец счета не возобновит операции по счету, банк расторгает договор банковского счета в одностороннем порядке и закрывает счет, перечислив остатки денег на депозит нотариуса, согласно статье 291 Гражданского кодекса;
      ликвидацией банка, в котором открыт банковский счет клиента;
      реорганизацией банка, в котором открыт банковский счет клиента, в случае лишения лицензии на открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
      2) неисполненных требований по внешнеэкономическим экспортно-импортным контрактам, представляемым клиентом в банк в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев закрытия счета в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента.».
      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года № 331 «Об утверждении Правил выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1260) следующие изменения:
      в Правилах выпуска и использования платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 45-1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) регистрационный номер налогоплательщика;»;
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика;».
      6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года № 395 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1304, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 5) следующие изменения:
      в Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 11:
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      «8) регистрационный номер налогоплательщика (РНН) - отправителя денег или бенефициара, в случае если перевод производится с указанием их индивидуального идентификационного кода;»;
      подпункт 8) изложить в следующей редакции:
      «8) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) отправителя денег или бенефициара, в случае если перевод производится с указанием их индивидуального идентификационного кода;»;
      в пункте 13:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Квитанция-извещение на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет предъявляется юридическим лицам на бланках установленной формы согласно приложению 3 к настоящим Правилам. При уплате юридическим лицом налогов и других обязательных платежей в бюджет за свои филиалы (представительства, структурные подразделения) в графе «отправитель денег» указывается наименование филиала (представительства, структурного подразделения) юридического лица, в графе «РНН» указывается регистрационный номер налогоплательщика филиала (представительства, структурного подразделения), в графе «адрес и телефон отправителя денег» указывается адрес и телефон юридического лица.»;
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Квитанция-извещение на уплату платежей в бюджет предъявляется юридическим лицом на бланках установленной формы согласно приложению 3 к настоящим Правилам. При уплате юридическим лицом платежей в бюджет за свои филиалы (представительства, структурные подразделения) в графе «отправитель денег» указывается наименование филиала (представительства, структурного подразделения) юридического лица, в графе «БИН» указывается бизнес - идентификационный номер филиала (представительства, структурного подразделения), в графе «адрес и телефон отправителя денег» указывается адрес и телефон юридического лица.»;
      в пункте 19-3:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) регистрационный номер налогоплательщика;»;
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) идентификационный номер клиента;»;
      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
      приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
      приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
      приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.
      7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1351, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) следующие изменения:
      в Правилах установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 10:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) регистрационный номер налогоплательщика - Респондента, указанный в документе, выданном органом налоговой службы;»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «2) бизнес-идентификационный номер Респондента;».
      8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 433 «Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1352, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году № 2) следующие изменения:
      в Правилах осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 7:
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «6) регистрационный номер налогоплательщика клиента и обслуживающего его банка;»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «6) индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер клиента и обслуживающего его банка;»;
      приложение изложить в редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
      приложение изложить в редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению.
      9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102 «Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3019) следующие изменения:
      в пункте 1:
      абзац первый подпункта 6) изложить в следующей редакции:
      «6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), регистрационный номер налогоплательщика-бенефициара и отправителя денег.»;
      абзац первый подпункта 6) изложить в следующей редакции:
      «6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.».
      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 102 «Об утверждении Правил выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требований к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7241, опубликованное 27 октября 2011 года в газете «Юридическая газета» № 157 (2147)) следующие изменения:
      в Правилах выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 8:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) наименование и реквизиты эмитента, включая его РНН;»;
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) наименование и реквизиты эмитента, включая его БИН;»;
      в пункте 24:
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      «4) наименование (код) и РНН индивидуального предпринимателя или юридического лица;»;
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      «4) наименование (код) и ИИН, БИН индивидуального предпринимателя или юридического лица;».

Приложение 2               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 1                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                          Форма

Поступило в банк - получатель

                        ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _________
                            «____» __________________ года
                                     (дата выписки)

                                                        Сумма

Отправитель денег
_______________________________
        (наименование)
РНН ___________________________
Банк - получатель _____________
_______________________________
Бенефициар ____________________
            (наименование)
РНН ___________________________
Банк бенефициара ______________
_______________________________
Банк - посредник ______________
_______________________________
Сумма прописью ________________
_______________________________
Дата получения товара (оказания услуг)
«__» ____________ года

ИИК

КОд




БИК


ИИК

КБе



БИК


БИК



Назначение платежа
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Код назначения платежа


Код бюджетной классификации


Дата валютирования

(с указанием наименования товара,
выполненных работ, оказанных услуг,
номеров и даты товарных документов,
номера и даты договора и иных
реквизитов)

Проведено банком - получателем
«___» ___________________ года

Фамилия и инициалы руководителя __________________________________
                               (подписи ответственных исполнителей)

      Место печати
      Подпись ____________________

      Фамилия и инициалы
      главного бухгалтера _____________________
      Подпись _________________________________

место штампа

Приложение 3               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 1                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                          Форма

Поступило в банк - получатель

                       ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _________
                            «____» __________________ года
                                     (дата выписки)

                        Отправитель денег

Сумма
_______________________________
        (наименование)
ИИН (БИН) _____________________
Банк - получатель______________
_______________________________
Бенефициар ____________________
            (наименование)
ИИН (БИН) _____________________
Банк бенефициара ______________
_______________________________
Банк - посредник ______________
_______________________________
Сумма прописью ________________
_______________________________
Дата получения товара (оказания услуг)
«__»____________ года

ИИК

КОд




БИК


ИИК

КБе



БИК


БИК



Назначение платежа
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Код назначения платежа


Код бюджетной классификации


Дата валютирования

(с указанием наименования товара,
выполненных работ, оказанных услуг,
номеров и даты товарных документов,
номера и даты договора и иных
реквизитов)

Проведено банком - получателем
«___» ___________________ года

Фамилия и инициалы руководителя __________________________________
                               (подписи ответственных исполнителей)

      Место печати
      Подпись____________________

      Фамилия и инициалы
      главного бухгалтера_____________________
      Подпись_______________________________

место штампа

Приложение 4               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 1-1                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                         Форма

Поступило в банк-получатель

               Платежное поручение на уплату платежей в бюджет
                                   № __________
                             «____» _______________ года
                                    (дата выписки)
                            Отправитель денег Сумма (всего)

________________________________________
             (наименование)
РНН ____________________________________
Банк-получатель ________________________
________________________________________

ИИК             КОд     |_______
 


БИК

      ИИК бенефициара KZ24070105KSN0000000
__________________________________________________ КБе 11

      Банк бенефициара Государственное учреждение «Комитет
Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
      БИК KKMFKZ2A
      Всего (сумма прописью):________________________________

Наименование бенефициара
(налогового органа)

РНН
налогового
органа

Назначение
платежа1

КБК

КНП

Сумма





































                                   Проведено банком-получателем
                                   «___» ____________ года

Ф.И.О. руководителя _____________________________
МП подпись ______________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ______________________
подпись _________________________________________

(подписи ответственных
исполнителей)

место штампа

Приложение 5               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 1-1                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                         Форма

Поступило в банк-получатель

                Платежное поручение на уплату платежей в бюджет
                                   № __________
                             «____» _______________ года
                                     (дата выписки)
                          Отправитель денег Сумма (всего)

________________________________________
             (наименование)
ИИН (БИН) ______________________________
Банк-получатель ________________________
________________________________________

ИИК             КОд     |_______


БИК


      ИИК бенефициара KZ24070105KSN0000000
__________________________________________________ КБе 11

      Банк бенефициара Государственное учреждение «Комитет
Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
      БИК KKMFKZ2A
      Всего (сумма прописью): ________________________________

Наименование бенефициара
(налогового органа)

БИН
налогового
органа

Назначение
платежа1

КБК

КНП

Сумма





































                                        Проведено банком-получателем
                                        «___» ____________ года

Ф.И.О. руководителя _____________________________
МП подпись ______________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ______________________
подпись  ________________________________________

(подписи ответственных
исполнителей)

место штампа

мпа.

Приложение 6               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 2                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                     Форма

                      Заявление на перевод денег

Дата


Отправитель денег


Дебетовать счет     ИИК



I

II

КОд

РНН




Нерезидент                         I - (1) Резидент; (2)
                                   II - Сектор экономики (0-9)

Банк получатель


Дата валютирования


БИК




Валюта

Сумма

Сумма прописью






Бенефициар

Кредитовать счет

ИИК

Страна




III

IV

КОд

РНН
(если имеется)




Нерезидент                         III - (1) Резидент;(2)
                                   IV - Сектор экономики (0-9)

Банк бенефициара


Банк-посредник

Страна


БИК


БИК


Комиссии Банка Получателя
За счет отправителя денег
За счет бенефициара


Комиссии Банка Посредника
За счет отправителя денег
За счет бенефициара

Номер контракта, Дата


Назначения платежа


КНП






Особые условия

Подписи отправителя денег


Проведено банком-получателем

Фамилия и инициалы руководителя ____
___________________________________
Место печати
подпись ____________________________
Фамилия и инициалы главного
бухгалтера _________________________
        подпись ____________________

«__» _____________ года
подписи ответственных
исполнителей______________________


Место печати

Приложение 7               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 2                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                          Форма

                       Заявление на перевод денег

Дата


Отправитель денег


Дебетовать счет     ИИК



I

II

КОд

ИИН (БИН)




Нерезидент                          I - (1) Резидент; (2)
                                    II - Сектор экономики (0-9)

Банк получатель


Дата валютирования


БИК




Валюта

Сумма

Сумма прописью






Бенефициар

Кредитовать счет

ИИК

Страна




III

IV

КОд

ИИН (БИН)
(если имеется)




(2) Нерезидент                     III - (1) Резидент;
                                   IV - Сектор экономики (0-9)

Банк бенефициара


Банк-посредник

Страна


БИК


БИК


Комиссии Банка Получателя
За счет отправителя денег
За счет бенефициара


Комиссии Банка Посредника
За счет отправителя денег
За счет бенефициара

Номер контракта, Дата


Назначения платежа


КНП






Особые условия

Подписи отправителя денег


Проведено банком-получателем

Фамилия и инициалы руководителя ____
___________________________________
Место печати
подпись ____________________________
Фамилия и инициалы главного
бухгалтера _________________________
        подпись ____________________

«__» _____________ года
подписи ответственных
исполнителей ______________________

Место печати

Приложение 8               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 3                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                        Форма

Получено банком отправителя денег «__» ___________ года
Время приема _______________________________________

                   ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - ПОРУЧЕНИЕ № _________
                            «____» __________________ года
                                    (дата выписки)

                                                      Сумма

Отправитель денег
_______________________________
       (наименование)
РНН __________________________
Банк отправителя денег__________
_______________________________

Бенефициар____________________
            (наименование)
РНН __________________________

Банк бенефициара_______________
_______________________________
Банк - посредник________________
_______________________________

ИИК          |КОд__________


БИК


ИИК          |КБе__________

БИК


БИК


Код назначения
платежа


Сумма прописью ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата получения товара (оказания услуг)
«__» ____________ года

Назначение платежа
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(с указанием наименования товара,
выполненных работ, оказанных услуг,
номеров и даты товарных документов,
номера и даты договора и иных реквизитов)
                                   Проведено банком отправителя денег
                                   «___» ___________________ года
                                 (подписи ответственных исполнителей)

М.П. _____________________________ ______________
      ФИО руководителя бенефициара    подпись

__________________________________ _________
ФИО главного бухгалтера бенефициара подпись

"Место акцепта"

М.П. _______________________________ _______________
           ФИО руководителя              подпись
          отправителя денег

____________________________________ _______________
      ФИО главного бухгалтера            подпись
        отправителя денег

место штампа

Приложение 9               
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 3                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                            Форма

Получено банком отправителя денег «__» ___________ года
Время приема _______________________________________

                   ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - ПОРУЧЕНИЕ № _________
                            «____» __________________ года
                                     (дата выписки)

                                                            Сумма

Отправитель денег
_______________________________
       (наименование)
ИИН (БИН) _______________________
Банк отправителя денег__________
_______________________________

Бенефициар____________________
            (наименование)
РНН __________________________

Банк бенефициара_______________
_______________________________
Банк - посредник________________
_______________________________

ИИК          |КОд__________


БИК


ИИК          |КБе__________

БИК


БИК


Код назначения
платежа


Сумма прописью ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата получения товара (оказания услуг)
«__» ____________ года

Назначение платежа
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(с указанием наименования товара,
выполненных работ, оказанных услуг,
номеров и даты товарных документов,
номера и даты договора и иных реквизитов)
                                   Проведено банком отправителя денег
                                   «___» ___________________ года
                                 (подписи ответственных исполнителей)

М.П. _____________________________ ______________

ФИО руководителя бенефициара подпись

__________________________________ _________
ФИО главного бухгалтера бенефициара подпись

"Место акцепта"

М.П. _______________________________ _______________
           ФИО руководителя              подпись
          отправителя денег

____________________________________ _______________
      ФИО главного бухгалтера            подпись
        отправителя денег

место штампа

Приложение 10             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 4                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

Форма

                             Реестр № _____
                      Платежных требований-поручений  _____________________________________________________________________
                   (наименование бенефицииара, КОд, РНН)

____ ______________ г.            Общая сумма _______________________
  (Дата выписки)                  Количество платежных
                                  требований - поручений ____________

Банк бенефициара __________________ в городе ________________________
БИК _______________________________
ИИК бенефициара ___________________


пп

№ требования -
поручения

Дата требования –
поручения

Сумма

1.




2.




3.




4.




5.




                              Принято банком бенефициара
                              «____» _________ 20 __ г.

    ФИО
руководителя ___________________________ Время приема _______________

М.П.      подпись ___________________
                                 ____________________________________
                                 (Подписи ответственных исполнителей)

        ФИО
главного бухгалтера ____________________
            подпись ____________________

место штампа

Приложение 11             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 4                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                       Форма

                           Реестр № _____
                    Платежных требований-поручений

   ______________________________________________________________
                (наименование бенефицииара, КОд, ИИН (БИН))

____ ______________ г.            Общая сумма _______________________
  (Дата выписки)                  Количество платежных
                                  требований - поручений ____________

Банк бенефициара __________________ в городе ________________________
БИК _______________________________
ИИК бенефициара ___________________


пп

№ требования -
поручения

Дата требования –
поручения

Сумма

1.




2.




3.




4.




5.




                              Принято банком бенефициара
                              «____» _________ 20 __ г.

    ФИО
руководителя ___________________________ Время приема _______________

М.П.      подпись ___________________
                                 ____________________________________
                                 (Подписи ответственных исполнителей)

        ФИО
главного бухгалтера ____________________
            подпись ____________________

место штампа

Приложение 12             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 5                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                         Форма

Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года
Время приема _______________________________________

                      ИНКАССОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ N ______
                       от «____» _______________________ года
                                     (дата выписки)

Отправитель денег
_______________________________
       (наименование)
РНН ___________________________
Банк отправителя денег ________
_______________________________

Бенефициар ____________________
            (наименование)
РНН __________________________

Банк бенефициара ______________
_______________________________
Банк - посредник ______________
_______________________________

ИИК          |КОд__________


БИК


ИИК          |КБе__________

БИК


БИК


Код назначения
платежа


Сумма прописью ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Назначение платежа __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  (с обязательной ссылкой на законодательный акт, в соответствии с
               которым производится изъятие денег)

                              Проведено банком отправителя денег
                              «_____» ____________________ г.

      М.П.
ФИО руководителя ___________________ ____________________________
         подпись ___________________    (подписи ответственных
                                              исполнителей)

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица _________________________
             подпись _________________________

место штампа

                          Оборотная сторона
        Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения

Реквизиты инкассового
распоряжения на сумму
частичной оплаты

Дата
частичного
платежа

Сумма
частичного
платежа

Остаток суммы
инкассового
распоряжения

Подписи
уполномоченных
лиц






Приложение 13             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение 5                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                       Форма

Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года
Время приема _______________________________________

                       ИНКАССОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ N ______
                        от «____» _______________________ года
                                      (дата выписки)

Отправитель денег
_______________________________
       (наименование)
ИИН (БИН) _______________________
Банк отправителя денег __________
_________________________________

Бенефициар ______________________
            (наименование)
РНН _____________________________

Банк бенефициара ________________
_________________________________
Банк - посредник ________________
_________________________________

ИИК          |КОд__________


БИК


ИИК          |КБе__________

БИК


БИК


Код назначения
платежа


Сумма прописью ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Назначение платежа __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  (с обязательной ссылкой на законодательный акт, в соответствии с
               которым производится изъятие денег)

                              Проведено банком отправителя денег
                              «_____» ____________________ г.

      М.П.
ФИО руководителя ___________________ ____________________________
         подпись ___________________    (подписи ответственных
                                              исполнителей)

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица _________________________
             подпись _________________________

место штампа

                        Оборотная сторона
       Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения

Реквизиты инкассового
распоряжения на сумму
частичной оплаты

Дата
частичного
платежа

Сумма
частичного
платежа

Остаток суммы
инкассового
распоряжения

Подписи
уполномоченных
лиц






Приложение 14             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение № 6                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

Форма

Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года
Время приема _______________________________________

                  Инкассовое распоряжение № ___________
                    органа налоговой (таможенной) службы
                       от «____» _____________ года
                                 (дата выписки)

Отправитель денег ___________________________
_____________________________________________
               (наименование)
РНН _________________________________________
Банк отправителя денег ______________________
_____________________________________________
Бенефициар __________________________________
                     (наименование)
Банк бенефициара ____________________________
_____________________________________________
Банк-посредник ______________________________
_____________________________________________

              СУММА

ИИК        |КОд______


БИК

ИИК        |КБе______

БИК

БИК


Код назначения платежа


Сумма прописью ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Назначение платежа __________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (с обязательной ссылкой на законодательный акт, в соответствии с
                которым производится изъятие денег)
_____________________________________________________________________

Вид и срок налога
(платежа)

Код бюджетной
классификации

Сумма

Вид операции









ИТОГО:

                              Проведено банком отправителя денег
                              «_____» _____________________ года
                              ____________________________________
                              (подписи ответственных исполнителей)

Место
печати

Фамилия и инициалы руководителя
____________________________________

            подпись ______________________________

Начальник отдела ______________________________
подпись _________________________

Место
штампа

          Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения
         (только для инкассовых распоряжений налоговых органов)

Реквизиты
инкассового
распоряжения на
сумму частичной
оплаты

Дата
частичного
платежа

Сумма
частичного
платежа

Остаток суммы
инкассового
распоряжения

Подписи
уполномоченных
лиц






Приложение 15             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение № 6                
к Правилам использования платежных документов
и осуществления безналичных платежей и переводов
денег на территории Республики Казахстан   

                                                       Форма

Поступило в банк отправителя денег «__» __________ года
Время приема _______________________________________

                    Инкассовое распоряжение № ___________
                      органа налоговой (таможенной) службы
                         от «____» _____________ года
                                   (дата выписки)

Отправитель денег ___________________________
_____________________________________________
               (наименование)
ИИН (БИН) ___________________________________
Банк отправителя денег ______________________
_____________________________________________
Бенефициар __________________________________
                     (наименование)
Банк бенефициара ____________________________
_____________________________________________
Банк-посредник ______________________________
_____________________________________________

              СУММА

ИИК        |КОд______


БИК

ИИК        |КБе______

БИК

БИК


Код назначения платежа


Сумма прописью ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Назначение платежа __________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (с обязательной ссылкой на законодательный акт, в соответствии с
                которым производится изъятие денег)
_____________________________________________________________________

Вид и срок налога
(платежа)

Код бюджетной
классификации

Сумма

Вид операции









ИТОГО:

                              Проведено банком отправителя денег
                              «_____» _____________________ года
                              ________________________________
                              (подписи ответственных исполнителей)

Место
печати

Фамилия и инициалы руководителя
____________________________________

            подпись ______________________________

Начальник отдела ______________________________
подпись _________________________

Место
штампа

         Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения
        (только для инкассовых распоряжений налоговых органов)

Реквизиты
инкассового
распоряжения на
сумму частичной
оплаты

Дата
частичного
платежа

Сумма
частичного
платежа

Остаток суммы
инкассового
распоряжения

Подписи
уполномоченных
лиц






Приложение 16             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 1                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                              Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для физических лиц)               Резидент
                                             Нерезидент
Отправитель денег _________________________________________________
                      (фамилия и инициалы налогоплательщика)
РНН _______________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег___________________________________
____________________________________________________________________
              (адрес и телефон налогоплательщика)
Бенефициар ____________________ РНН ________________________________
          (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ____________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства
с физических лиц

















ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц)           Резидент
                                         Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
                      (фамилия и инициалы налогоплательщика)
РНН _________________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________________
_____________________________________________________________________
               (адрес и телефон налогоплательщика)
Бенефициар ____________________ РНН _________________________________
          (налоговый комитет)
Банк бенефициара _________________ БИК ______________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства с
физических лиц

















ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________

Приложение 17             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 1                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                            Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для физических лиц)               Резидент
                                             Нерезидент
Отправитель денег _________________________________________________
                      (фамилия и инициалы налогоплательщика)
ИИН ______________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________________
__________________________________________________________________
              (адрес и телефон налогоплательщика)
Бенефициар ____________________ БИН ____________________________
          (налоговый комитет)
Банк бенефициара ________________ БИК ____________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства с
физических лиц

















ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для физических лиц)           Резидент
                                         Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
                      (фамилия и инициалы налогоплательщика)
ИИН _________________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________________
____________________________________________________________________
               (адрес и телефон налогоплательщика)
Бенефициар ____________________ БИН ______________________________
          (налоговый комитет)
Банк бенефициара ______________ БИК ______________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Налог на имущество физических лиц








Земельный налог








Налог на транспортные средства с
физических лиц

















ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата __________________

Приложение 18             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 2                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                             Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для индивидуальных предпринимателей)
                                    Резидент
                                    Нерезидент
Отправитель денег __________________________________________________
             (фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
РНН _________________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ___________________________________
                                  (адрес и телефон налогоплательщика)
___________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ РНН ____________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара__________________ БИК____________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог,
удержанный у источника выплаты













ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег ____________________ Дата _________________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей)
                                              Резидент
                                              Нерезидент
Отправитель денег _________________________________________________
            (фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
РНН _________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
                                 (адрес и телефон налогоплательщика)
___________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ РНН _____________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ____________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог,
удержанный у источника выплаты













ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата ___________________

Приложение 19             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 2                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                             Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для индивидуальных предпринимателей)
                                    Резидент
                                    Нерезидент
Отправитель денег __________________________________________________
             (фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
ИИН (БИН) ____________________________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
                                  (адрес и телефон налогоплательщика)
__________________________________________________________________
Бенефициар_______________________ БИН_____________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК __________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог,
удержанный у источника выплаты













ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег ____________________ Дата _________________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для индивидуальных предпринимателей)
                                              Резидент
                                              Нерезидент
Отправитель денег _________________________________________________
            (фамилия и инициалы или наименование налогоплательщика)
ИИН (БИН) _________________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
                                  (адрес и телефон налогоплательщика)
___________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ БИН ____________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ___________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Индивидуальный подходный налог








Налог на добавленную стоимость








Социальный налог








Индивидуальный подоходный налог,
удержанный у источника выплаты













ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись отправителя денег _________________ Дата ___________________

Приложение 20             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 3                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                              Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц)             Резидент
                                            Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
          (наименование юридического лица или наименование филиала,
      представительства, структурного подразделения юридического лица)
РНН ____________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
______________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ РНН _______________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ______________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС








Социальный налог








ВСЕГО (сумма прописью): Дата

Фамилия и инициалы                         Фамилия и инициалы
руководителя _________________             главного бухгалтера ___________

Подпись ______________

Место
печати

Подпись ______________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц)             Резидент
                                            Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
                    (наименование юридического лица или
                   наименование филиала, представительства,
                структурного подразделения юридического лица)
РНН ____________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
______________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ РНН _______________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара__________________ БИК___________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС










Социальный налог








ВСЕГО (сумма прописью): _________________ Дата __________________
Фамилия и инициалы                    Фамилия и инициалы
руководителя _________________         главного бухгалтера _____________

Подпись

Место
печати

Подпись

Приложение 21             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 3                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                            Форма

кассир

КВИТАНЦИЯ (для юридических лиц)             Резидент
                                            Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
          (наименование юридического лица или наименование филиала,
      представительства, структурного подразделения юридического лица)
БИН ____________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
______________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ БИН _______________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ______________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС








Социальный налог








ВСЕГО (сумма прописью): Дата

Фамилия и инициалы                         Фамилия и инициалы
руководителя _________________             главного бухгалтера ___________

Подпись ______________

Место
печати

Подпись ______________

кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ (для юридических лиц)             Резидент
                                            Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
                    (наименование юридического лица или
                   наименование филиала, представительства,
                структурного подразделения юридического лица)
БИН ____________________________________
Адрес и телефон отправителя денег ____________________________________
______________________________________________________________________
Бенефициар _______________________ БИН _______________________________
            (налоговый комитет)
Банк бенефициара __________________ БИК ___________________________
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Наименование платежа

КБК

КНП

Сумма

Корпоративный подоходный налог








Акцизы








НДС










Социальный налог








ВСЕГО (сумма прописью): _________________ Дата __________________
Фамилия и инициалы                    Фамилия и инициалы
руководителя _________________         главного бухгалтера _____________

Подпись

Место
печати

Подпись

Приложение 22             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 4                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                           Форма


КВИТАНЦИЯ                                 Резидент
(для пенсионных платежей)                 Нерезидент

Отправитель денег ______________________ РНН ______________________________
Адрес и телефон отправителя денег _________________________________________
___________________________________________________________________________
Бенефициар _____________ РНН____________________ ИИК ______________________
Банк бенефициара _____________________ БИК ________________________________

Наименование платежа

КНП

Сумма

Обязательные пенсионные взносы

010


Добровольные пенсионные взносы

013


Пеня

019





ВСЕГО (сумма прописью): ________________________________________________
Дата _____________

Фамилия и инициалы отправителя денег ___________________________________
________________________________________________________________________
Подпись _______________

Место печати (если печать) имеется

п/п

Социальный
индивидуальный
код

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия, имя,
отчество (в
регистрационной
карточке для
получения
социального
индивидуального
кода (указывать,
если изменялись)

Дата
рождения

РНН

Период

Сумма

1.








2.








3.








Фамилия и инициалы отправителя денег ______________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись _______________
Дата __________________


Место печати (если
печать) имеется

Кассир:

ИЗВЕЩЕНИЕ                          Резидент
(для пенсионных платежей)          Нерезидент

Отправитель денег __________________ РНН __________________________
Адрес отправителя денег и телефон ___________________________________
_____________________________________________________________________
Бенефициар ____________ РНН _________________ ИИК ________________
Банк бенефициара ______________________ БИК _______________________
______________________________________

Наименование платежа

КНП

Сумма

Обязательные пенсионные взносы

010


Добровольные пенсионные взносы

013


Пеня

019





ВСЕГО (сумма прописью): ___________________________________________
Дата __________________

Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________
Подпись __________________

Место печати (если
печать) имеется

п/п

Социальный
индивидуальный
код

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия, имя,
отчество (в
регистрационной
карточке) для
получения
социального
индивидуального
кода
(указывать,
если
изменялись)

Дата
рождения

РНН

Период

Сумма

1.








2.








3.








Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________________
Дата __________________
Подпись _______________

Место печати (если печать)
имеется

Примечание:* КБК ежегодно утверждается Министерством финансов Республики Казахстан

Приложение 23             
к постановлению Правления      
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108     

Приложение 5                   
к Правилам осуществления безналичных платежей  
и переводов денег на территории Республики Казахстан
без открытия банковского счета          

                                                              Форма

Кассир:

КВИТАНЦИЯ (для социальных отчислений)        Резидент
                                             Нерезидент
Отправитель денег ____________________________________________________
РНН _________________________
Адрес и телефон отправителя денег ______________________________________
________________________________________________________________________
Бенефициар Государственный центр по выплате пенсий
РНН ___________
ИИК ___________
Банк бенефициара Управление учета монетарных операций (отдел обслуживания
корреспондентских счетов и платежей) Национального Банка Республики
Казахстан
БИК ____________

Наименование платежа

Период

КНП

Сумма

Социальные отчисления


012


Пеня


017










ВСЕГО (сумма прописью): ___________________________________________
Дата ______________

Фамилия и инициалы отправителя денег _______________________________
Подпись ________________

Место печати (если
печать) имеется

Социальный
индивидуальный
код

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия, имя,
отчество (в
регистрационной
карточке для
получения
социального
индивидуального
кода (указывать,
если изменялись)

Дата
рождения

Сумма

1.






2.






3.






ИТОГО:


Фамилия и инициалы отправителя денег _________________________________________
Дата _________________
Подпись _______________

Кассир:

ИЗВЕЩЕНИЕ (для социальных отчислений)            Резидент
                                                 Нерезидент
Отправитель денег ___________________________________________________
РНН __________________________
Адрес отправителя денег и телефон _____________________________________
_______________________________________________________________________
Бенефициар Государственный центр по выплате пенсий
РНН ________________
ИИК ________________
Банк бенефициара Управление учета монетарных операций (отдел обслуживания
корреспондентских счетов и платежей) Национального Банка Республики
Казахстан
БИК ________________

Наименование платежа

Период

КНП

Сумма

Социальные отчисления


012


Пеня


017










ВСЕГО (сумма прописью):_____________________________________________
Дата ______________

Фамилия и инициалы отправителя денег ________________________________
Подпись __________________

Место печати (если печать
имеется)

Социальный
индивидуальный
код

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия, имя,
отчество (в
регистрационной
карточке, для
получения
социального
индивидуального кода)
(указывать, если
изменялись)

Дата
рождения

Сумма

1.






2.






3






ИТОГО:


Дата _______________
Фамилия и инициалы отправителя денег ________________________________________
Подпись __________________

Место печати
(если печать имеется)

Приложение 24             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение                   
к Правилам осуществления безналичных     
платежей между клиентом и обслуживающим его банком

                                                        Форма

Поступило в банк
«___» ___________ года __________ часов
      (дата и время приема)

                          ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № _______
                             «____» ________________ года
                                   (дата выписки)

Отправитель денег
______________________________________
          (наименование)
РНН __________________________________

БИК     |КОД_______
ИИК

в тенге

в валюте



БИК
ИИК

КБе


Бенефициар ________________________
              (наименование)
РНН ______________________________
Сумма прописью ___________________________________________

Назначение платежа

Код назначения платежа


(С указанием оказанных услуг, номера и
даты договора и иных реквизитов)

Дата валютирования


                                      Проведено банком
                                      «____» ______________ года

Место
печати

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица __________________
Подпись _______________________________

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица _________________
Подпись _________________________

Место
штампа

Приложение 25             
к постановлению Правления       
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 108      

Приложение                   
к Правилам осуществления безналичных     
платежей между клиентом и обслуживающим его банком

                                                            Форма

Поступило в банк
«___»___________ года _________ часов
      (дата и время приема)

                        ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР № _______
                          «____» ________________ года
                                  (дата выписки)

Отправитель денег
______________________________________
          (наименование)
ИИН (БИН) ____________________________

БИК     |КОД_______
ИИК

в тенге

в валюте



БИК
ИИК

КБе


Бенефициар ________________________
              (наименование)
ИИН (БИН) ______________________________
Сумма прописью ___________________________________________

Назначение платежа

Код назначения платежа


(С указанием оказанных услуг, номера и
даты договора и иных реквизитов)

Дата валютирования


                                     Проведено банком
                                     «____» ________________ года

Место
печати

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица __________________
Подпись ______________________________

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица _________________
Подпись _________________________

Место
штампа