Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына Қазақстан Республикасының аумағында төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде ISO 20022 халықаралық стандартын қолдануға көшу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.07.2024 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының Қазақстан Республикасының аумағында төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде ISO 20022 халықаралық стандартын қолдануға көшу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төлем жүйелері департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс және 2024 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап 2024 жылғы 1 шілдеге дейін Тізбенің 2-тармағының елу төртінші абзацының қолданысы тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, осы абзацтың қолданылуы тоқтатыла тұрсын:

      "16. Міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын немесе әлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына, аударымдарды және (немесе) жарналарды әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төлеу үшін қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде жөнелтуші төлем тапсырмасымен бір уақытта банкке көрсетілген жарналар және (немесе) аударымдар төленетін адамдардың тізімін ұсынады.

      Міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары немесе әлеуметтік аударымдар Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына, аударымдар және (немесе) жарналар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төленетін адамдардың тізімдері (бұдан әрі – тізім) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасарының – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 21 маусымдағы № 229 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 32897 болып тіркелген) бекітілген Әлеуметтік аударымдарды есептеу және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төлеу және олар бойынша өндіріп алу қағидаларына, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасарының – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 29 маусымдағы № 270 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 32957 болып тіркелген) бекітілген Бірыңғай төлемнің артық (қате) төленген және (немесе) бірыңғай төлемді уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдың сомаларын төлеу, аудару және бөлу, сондай-ақ қайтару қағидаларына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 520 қаулысымен бекітілген Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асыру қағидаларына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 525 қаулысымен бекітілген Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есепке жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдеріне сәйкес ресімделеді.".

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Әділет министрлігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты

      әлеуметтік қорғау министрлігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы нарығын реттеу және

      дамыту агенттігі

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Цифрлық даму, инновациялар

      және аэроғарыш

      өнеркәсібі министрлігі

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының Қазақстан Республикасының аумағында төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде ISO 20022 халықаралық стандартын қолдануға көшу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесі

      1. "Төлем жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ететін ұйымдастыру шараларына және бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 200 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14289 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 20) тармақшасына, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төлем жүйелеріне қолжетімділікті қамтамасыз ететін ұйымдастыру шараларына және бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарда:

      52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "52. Қызмет көрсететін қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру кезінде төлем жүйесінің терминалы не оның қосымшасы арқылы төлем хабарларын жасау функциясы болған кезде бір адамның Талаптардың 51-тармағында көрсетілген әртүрлі адамдар санаттарының функцияларын (толық немесе ішінара) атқаруына жол берілмейді.".

      2. "Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларында:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қағидаларда Төлемдер және төлем жүйелері туралы заңның 1-бабында көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) ақша аударуға өтініш – ақша жөнелтушінің Қағидалардың 17-тармағында көзделген жағдайларда қолма-қол ақшасыз төлемді және (немесе) ақша аударымын жүзеге асыру кезінде пайдаланатын төлем құжаты;

      2) банкаралық төлем тапсырмасы – ақша жөнелтуші және бенефициар банктер болып табылатын төлем тапсырмасы;

      3) дебеттік аударымдар – ақша жөнелтушінің төлеуі үшін бенефициардың банкке төлем талабын, төлем ордерін, инкассолық өкімді ұсынуы арқылы жүргізілетін қолма-қол ақшасыз төлемдер және (немесе) ақша аударымдары;

      4) картотека – ақша жөнелтушінің банк шотында оларды орындау үшін қажетті ақша сомасы жоқ болғанда не жеткіліксіз болған кезде орындалмаған және (немесе) ішінара орындалған төлем құжаттарын баланстан тыс есепке алу;

      5) кредиттік аударымдар – бастамашының ақша жөнелтушінің банкіне төлем тапсырмасын, жиынтық төлем тапсырмасын, төлем ордерін, төлем хабарламасын немесе ақша аударуға өтінішті ұсынуы арқылы жүргізілетін қолма-қол ақшасыз төлемдер және (немесе) ақша аударымдары;

      6) нақты төлеуші – міндеттемесін орындау үшін төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын тұлға;

      7) нақты (түпкілікті) бенефициар – ақшаның түпкілікті алушысы немесе пайдасына міндеттеме орындалатын тарап болып табылатын тұлға;

      8) уәкілетті адамдар – Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) (бұдан әрі – Азаматтық кодекс) талаптарына сәйкес (құрылтай құжаттары, сенімхат, бұйрық, өзге құжаттар) заңды тұлғалардың, заңды тұлғалардың оқшауланған бөлімшелерінің (филиалдар, өкілдіктер, аумақтық оқшауланған бөлімшелері) атынан клиенттің банк шотын жүргізуге (банк шотындағы ақшаны басқаруға) байланысты операцияларды жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға өкілеттік берілген адамдар.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Шетел валютасында ақша аударуға арналған өтінішті қоспағанда, қағаз тасымалдағыштағы және (немесе) электрондық нысандағы төлем тапсырмасында, төлем талабында, инкассолық өкімде, төлем ордерінде, төлем хабарламасында және ақша аударуға арналған өтініште (бұдан әрі – төлем құжаты) мынадай деректемелер қамтылады:

      1) төлем құжатының атауы;

      2) төлем құжатының нөмірі, оның цифрлармен көрсетіліп жазылған күні, айы, жылы.

      Қағаз тасымалдағышта берілген төлем құжаттарында айды жазумен белгілеуге жол беріледі;

      3) заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің, аумақтық оқшауланған өкілдіктің (бұдан әрі – оқшауланған бөлімшелер), сондай-ақ нақты төлеушінің және (немесе) нақты (түпкілікті) бенефициардың ұйымдық-құқықтық нысанын қоса алғанда, толық немесе қысқартылған атауы;

      4) дара кәсіпкердің толық немесе қысқартылған атауы, ақша жөнелтушінің, бенефициардың, сондай-ақ нақты төлеушінің және (немесе) нақты (түпкілікті) бенефициардың ұйымдық-құқықтық нысаны (бар болса);

      5) жеке кәсіпкерлік түріндегі қызметті жүзеге асыратын дара кәсіпкердің толық немесе қысқартылған атауы, ақша жөнелтушінің, бенефициардың, сондай-ақ нақты төлеушінің және (немесе) нақты (түпкілікті) бенефициардың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      6) ақша жөнелтуші жеке тұлғаның, бенефициардың, сондай-ақ нақты төлеушінің және (немесе) нақты (түпкілікті) бенефициардың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

      Аты мен әкесінің атын (ол бар болса) инициалдармен көрсетуге жол беріледі;

      7) ақша жөнелтушінің және бенефициардың жеке сәйкестендіру коды.

      Жеке тұлғада жеке сәйкестендіру коды болмаған жағдайда, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, сондай-ақ пошталық мекенжайы (ел, қала, көше, үйдің және пәтердің нөмірі) көрсетіледі;

      8) ақша жөнелтуші банктің және бенефициар банктің ұйымдық-құқықтық нысанын қоса алғанда, толық немесе қысқарған атауы, олардың банктік сәйкестендіру кодтары;

      9) төлем белгілеу, сондай-ақ оның код белгіленімі.

      Төлем құжаттарындағы төлем белгілеудің код белгіленімінің дұрыс көрсетілуін бастамашы қамтамасыз етеді;

      10) цифрлармен және жазумен көрсетілген төлем сомасы. Жазумен берілген сомадағы тиындар цифрлармен көрсетіледі.

      Егер цифрлармен көрсетілген төлем сомасы тиын көрсетілмей теңгемен берілсе, онда тиын жазумен берілген сомада көрсетілмейді;

      11) Қағидаларда көзделген, сондай-ақ ақша жөнелтуші немесе бенефициар шетелдіктер және (немесе) азаматтығы жоқ адамдар болып табылған жағдайларда жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН) (бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН) көрсету талап етілмейтін төлем құжаттарын қоспағанда, ақша жөнелтушінің, бенефициардың, сондай-ақ нақты төлеушінің және (немесе) нақты (түпкілікті) бенефициардың ЖСН немесе БСН.

      Ақша жөнелтушінің немесе бенефициардың ЖСН (БСН) көрсету талап етілмейтін төлем құжаттарында олардың мекенжайы (жеке және заңды тұлғалар үшін) не жеке басын куәландыратын құжаттың (жеке тұлға үшін) деректемелері көрсетіледі;

      12) ақша жөнелтушінің коды (Ажк) және бенефициардың коды (Бек). Ақша жөнелтуші немесе бенефициар Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, резиденттік елі – ҚР ҰС ISO 3166-1-2016 "Елдердің атаулары мен олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлім. Ел кодтары" Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес тиісті елдің екі әріптен тұратын коды көрсетіледі;

      13) бастамашының немесе оның уәкілетті адамдарының қойылған қолдары;

      14) міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, бірыңғай төлемді, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын немесе Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу кезінде көрсетілген төлемдер төленетін кезең (айы, жылы).

      Банкаралық төлем тапсырмасында Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінің 3), 4), 5), 6), 7), 11), 12) тармақшаларында көзделген деректемелер, сондай-ақ төлем құжатының нөмірі көрсетілмейді.

      Егер нақты төлеуші, нақты (түпкілікті) бенефициар тиісінше ақша жөнелтушімен, бенефициармен бір тұлғада сәйкес келсе, оларды көрсету талап етілмейді.

      Нақты төлеушінің және (немесе) нақты (түпкілікті) бенефициардың деректемелерін дұрыс көрсеткені үшін бастамашы жауапты болады.";

      мынадай мазмұндағы 7-2-тармақпен толықтырылсын:

      "7-2. Қағидалардың 7-тармағында көзделген міндетті деректемелерден басқа, төлем құжаттарының электрондық нысандарында оператор немесе төлем жүйелерінің операциялық орталығы бекіткен хабар форматтарына сәйкес қосымша деректемелерді көрсетуге рұқсат етіледі.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Ақша жөнелтушінің, бенефициардың, нақты төлеушінің және (немесе) нақты (түпкілікті) бенефициардың атауы, сондай-ақ ақша жөнелтушінің, бенефициардың жеке сәйкестендіру кодтары жиынтық төлем тапсырмасын қоспағанда, төлем құжатында бір рет көрсетіледі.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Төлем тапсырмасы ақша жөнелтушінің банкке төлем тапсырмасында көрсетілген сомада және деректемелерге сәйкес бенефициардың пайдасына қолма-қол ақшасыз төлем және (немесе) ақша аударымы туралы нұсқауын білдіреді.

      Ақша жөнелтуші қолма-қол ақшасыз төлемді және (немесе) ақша аударымын бенефициардың пайдасына Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүзеге асыру үшін банкке Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша төлем тапсырмасын ұсынады.

      Банкаралық төлем тапсырмасы Қағидаларға 1-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қалыптасады.

      Бюджетке төлемдерді төлеу кезінде ақша жөнелтуші Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджетке төлемдер төлеуге арналған төлем тапсырмасын ұсынады.

      Бюджетке төлемдерді төлеу кезінде ақша жөнелтушінің Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджетке төлемдер төлеуге арналған төлем тапсырмасын ұсынуына жол беріледі.

      Ақша жөнелтуші "төлем белгілеу" бағанында төлемнің белгіленуін, қолма-қол ақшасыз төлемді және (немесе) ақша аударымын жүзеге асыруға негіз болатын құжаттың (ол бар болса) атауын, нөмірі мен күнін және Қағидаларда көзделген өзге деректемелерді көрсетеді, сондай-ақ "төлем белгілеу коды" бағанында төлемнің код белгіленімі көрсетіледі.

      Бюджетке төлемдер төлеу кезінде төлем тапсырмасында бюджеттік сыныптау кодының цифрлық белгісі көрсетіледі. Төлем тапсырмасында бюджеттік сыныптау кодын дұрыс көрсетуді жөнелтуші қамтамасыз етеді.

      Заңды тұлға бюджетке төлемдерді, сондай-ақ өзінің оқшауланған бөлімшелері үшін міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына, аударымдарды және (немесе) жарналарды әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төлеген кезде "Нақты төлеуші" бағанында міндеттемелері бойынша төлем жүзеге асырылатын заңды тұлғаның оқшауланған бөлімшесінің атауы, ал "ЖСН (БСН)" бағанында – оның БСН көрсетіледі.

      Көлік құралының салығын (оның ішінде электрондық қондырғы арқылы) төлеу кезінде "Төлем белгілеу" бағанында мынадай жүйелілікпен "VIN" деген сөз, көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, "/V" символдары, төлемнің белгіленуі көрсетіледі.

      Сот орындаушысы атқарушылық өндіріс шеңберінде борышкердің міндеттемелері бойынша бюджетке төлемдерді төлеуі кезінде "Нақты төлеуші" бағанында төлем жүзеге асырылатын борышкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), сондай-ақ "ЖСН (БСН)" бағанында – оның ЖСН көрсетіледі.

      Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша айыппұлдар төлеу кезінде "Төлем белгілеу" бағанында "ADM" деген сөз, әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі материалдың сәйкестендіру нөмірі, "/А" символдары, төлемнің белгіленуі көрсетіледі.";

      16-тармақ алып тасталсын;

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, кедендік төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, бірыңғай төлемді, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын немесе Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу үшін қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде, жөнелтуші банкке жиынтық төлем тапсырмасын ұсынады.";

      22-тармақ алып тасталсын;

      23 және 24-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Ақша жөнелтушінің банкі жиынтық төлем тапсырмасын Қағидаларда белгіленген төлем құжаттарын ресімдеу мен ұсынуға қойылатын талаптарға сәйкестігіне тексереді және жиынтық төлем тапсырмасында көрсетілген жалпы ақша сомасының төлем тапсырмаларының сомасына сәйкестігін тексереді.

      24. Бенефициардың банкі ақша жөнелтуші жиынтық төлем тапсырмасында көрсеткен деректемелер негізінде бенефициарлардың пайдасына ақша есептейді.";

      25 және 26-тармақтар алып тасталсын;

      27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "27. Бенефициардың банкі жиынтық төлем тапсырмасында көрсетілген деректемелерде қателерді анықтаған жағдайда, банк қате жіберілген нұсқауды қоспағанда, жиынтық төлем тапсырмасын орындайды және қате нұсқауды алған күннен кейінгі келесі операциялық күннен кешіктірмей ол бойынша соманы қайтарады.";

      41 және 42-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "41. Заңды тұлға өзінің оқшауланған бөлімшелері үшін бюджетке төлемдер төлеген кезде төлем хабарламасында "Ақша жөнелтуші" бағанында заңды тұлғаның атауы, БСН, мекенжайы және телефоны көрсетіледі. "Нақты төлеуші" бағанында міндеттемелері бойынша төлем жүзеге асырылатын заңды тұлғаның оқшауланған бөлімшесінің атауы, оның БСН көрсетіледі.

      Көлік құралдарына салық төлеу кезінде "Төлемнің атауы" бағанында көлік құралының сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Бұл деректеме төлем хабарламасының "Төлемнің атауы" бағанында "Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салық" деген жазудың астында мынадай жүйелілікпен көрсетіледі: "VIN" деген сөз, көлік құралының сәйкестендіру нөмірі, "/V" символдары.

      Бюджетке төлемдер төлеуге арналған төлем хабарламасында оның атауына сәйкес келетін бюджеттік сыныптау коды көрсетіледі. Бенефициар деректемелерінің және бюджеттік сыныптау кодының дұрыс көрсетілуін жөнелтуші қамтамасыз етеді. Салық төлеушінің ақша жөнелтуші банкіне қолма-қол ақшаны енгізу күні ақша жөнелтушінің төлем хабарламасында көрсеткен күнімен сәйкес келуге тиіс.

      42. Міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын немесе Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеуге арналған, елуден астам бенефициары бар төлем хабарламасы ақша жөнелтушінің банкіне Қағидалардың 21-тармағына сәйкес ұсынылады.";

      50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "50. Төлем талабы және қоса берілген төлем талаптарының тізілімі оның жазылған күнін көрсете отырып, күнтізбелік он күн ішінде банкке ұсынылады. Бұл ретте төлем талабын толтыру күні төлем талаптарының тізілімін толтырған күнге сәйкес келеді.";

      60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "60. Мемлекеттік кірістер органының инкассолық өкімінде қосымша бюджеттік сыныптау кодтары, операция түрі көрсетіледі.

      "Операция түрі" жолында тиісінше кодтар көрсетіледі:

      03 – мемлекеттік кірістер органының бюджетке берешегі бар салық төлеушінің банктік шотына берілген инкассолық өкімі;

      04 – мемлекеттік кірістер органының дебитордың банктік шотына берілген инкассолық өкімі;

      05 – кеден органының бюджетке берешегі бар салық төлеушінің банктік шотына берілген инкассолық өкімі

      07 – мемлекеттік кірістер органының міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешегі бар агенттің банктік шотына берілген инкассолық өкімі;

      09 – мемлекеттік кірістер органының Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешегі бар төлеушінің банктік шотына берілген инкассолық өкімі.

      Мемлекеттік кірістер органының міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары немесе Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті өндіріп алуға берілген инкассолық өкімі "бенефициар" және "бенефициар банкі" бағандарында "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының деректемелері көрсетіле отырып, Қағидаларға 15-1 және 15-2-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жасалады.

      Егер Қағидаларға 15-1 және 15-2-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жасалатын мемлекеттік кірістер органының инкассолық өкімдерінде берешек пайда болған оннан астам бенефициар болған жағдайда, онда мұндай инкассолық өкімдерді мемлекеттік кірістер органдары ақша жөнелтушінің банкіне электрондық түрде ұсынады.";

      114-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "114. Бюджетке міндетті төлемдер банктердің электрондық терминалдары арқылы жүзеге асырылған кезінде чекте Қағидалардың 113-тармағында көзделген деректемелерден басқа, мынадай деректемелер қамтылады:

      1) клиенттің ЖСН немесе БСН;

      2) егер ақша жөнелтуші мен нақты төлеуші бір тұлға ретінде сәйкес келмесе, нақты төлеушінің ЖСН немесе БСН;

      3) бюджеттік сыныптау кодының цифрлық мәнін көрсете отырып, бюджетке төленетін төлемдердің атауы;

      4) мемлекеттік кірістер органының коды (цифрлық мәні).

      Чекте банк белгілеген қосымша деректер қамтылады.";

      117-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "117. Ұлттық Банкте есептік тіркеуден өткен төлем ұйымы (бұдан әрі – төлем ұйымы) электрондық терминалдар арқылы төлем жүргізу үшін қолма-қол ақшаны төлем ұйымы және көрсетілетін қызметті жеткізуші арасында жасалған шарт негізінде қабылдайды. Төлемді жүзеге асыру кезінде мынадай деректемелерді қамтитын чек беріледі:

      1) құжаттың нөмірі, оның шығарылған күні, айы, жылы;

      2) төлем ұйымының атауы (коды);

      3) төлем сомасы;

      4) төлем валютасы;

      5) төлем жүргізу уақыты;

      6) төлем жүргізуді сәйкестендіруші код.

      Чекке қосымша деректемелер қосуға болады.

      Төлем ұйымы банкпен осындай қызмет көрсету жөнінде агенттік шарт болған кезде банктік шотты ашпай, бюджетке төлемдерді қабылдайды. Бюджетке төлемдерді жүзеге асырған кезде чекте осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген деректемелерден басқа банктің атауы және БСК, ақша жөнелтушінің ЖСН (БСН), нақты төлеушінің ЖСН (БСН), бюджеттік сыныптау кодының және мемлекеттік кірістер органы кодының цифрлық мәндері көрсетіле отырып, бюджетке төленетін төлемдердің атауы болады.

      Шарттарда төлем ұйымының банктік шотынан көрсетілетін қызметті жеткізушінің банктік шотына ақша аудару тәртібі, тараптардың құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ төлем ұйымына төлем қызметін көрсеткені үшін сыйақы беру тәртібі және төлем қызметін көрсетуге тарту талаптары көзделеді.";

      1-қосымша осы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының Қазақстан Республикасының аумағында төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде ISO 20022 халықаралық стандартын қолдануға көшу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда 1-1-қосымшамен толықтырылсын;

      2-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3 және 4-қосымшалар Тізбеге 4 және 5-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      5-қосымша алып тасталсын;

      7, 8, 9, 10, 11 және 12-қосымшалар Тізбеге 6, 7, 8, 9, 10 және 11-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      14 және 15-қосымшалар Тізбеге 12 және 13-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Тізбеге 14 және 15-қосымшаларға сәйкес редакцияда 15-1 және 15-2-қосымшалармен толықтырылсын;

      18-қосымша Тізбеге 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      3. "Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14339 болып тіркелген) мынадай толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларында:

      13-қосымшада:

      Банк шотын пайдалана отырып және пайдаланбай төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын қабылдау мен жүзеге асыру жөніндегі мәліметтер нысанына қосымшада:

      9-тармақ "20 – алынған төлемдер" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "21 – банкаралық төлем тапсырмасын ұсыну.".

_____ жылғы "____" _________________ (жазылған күні)
№ _________ төлем тапсырма

      Басшының (уәкілетті тұлғаның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

      __________________________________________________________

      Қолы _______________________________

      Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі,

      аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____________________

      Қолы _______________________________

      банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының жауапты орындаушыларының қолдары

_____ жылғы "____" _________________ (жазылған күні)
№ _________ банкаралық төлем тапсырма

      Басшының (уәкілетті тұлғаның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

      Қолы ______________________________

      Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі,

      аты және әкесінің аты (ол бар болса) _____________________

      Қолы _______________________________

_____ жылғы "____" _________________ (жазылған күні)
№ _________ бюджетке төлемдер төлеуге арналған төлем тапсырма

      Барлығы (сомасы жазумен): ________________________________

      Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасының

      бейрезидент банкінің филиалы

      ____ жылғы "___" ________ жүргізді

№____ ақша аударуға өтініш

      І Резидент- (1); Бейрезидент - (2);

      II - Экономика секторы (0-9)

      IIІ Резидент- (1); Бейрезидент - (2);

      IV - Экономика секторы (0-9)

____ жылғы "____" ___________________ (жазылған күні)
№ ____________ жиынтық төлем тапсырма

______ жылғы "____" ____________
(жазылған күні)
№ _________ төлем тапсырма

      Сомасы жазумен

      _________________________________________________________________

      ______________________________________________________

      Тауар алынған (қызмет көрсетілген) күн

      ______ жылғы "__" ______

      Төлем белгілеу

      _______________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________

      (шарттың атауын, күнін және нөмірін көрсете отырып)

      Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасы

      бейрезидент банкінің филиалы өткізді

      ______ жылғы "___" _____________

      (жауапты орындаушылардың қолдары)

      ______________________________________________________________

      Бенефициар басшысының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

      Қолы __________________________

      ____________________________________________________________________

      Бенефициар бас бухгалтерінің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

      _______________________________________________

      Қолы ___________________________________

______ жылғы "____" ____________
(жазылған күні)
№ ______ инкассолық өкім

      Сомасы жазумен _________________________________________________

      _________________________________________________________________

      Төлем белгілеу

      _________________________________________________________________

      _________________________________________________________________

      (ақшаны алуға негіз болған заңнамалық актіге міндетті түрде сілтеме жасай отырып)

      Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы

      ______ жылғы "_____" ______________ жүргізді

      Уәкілетті адамның (сот орындаушысының) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

      Қолы _________________________

      Сыртқы беті

      Инкассолық өкімді ішінара төлеу туралы мәліметтер

____ жылғы "____" _________
(жазылған күні)
мемлекеттік кірістер органының
№ ___________ инкассолық өкімі

       Сомасы жазумен __________________________________________________

       _________________________________________________________________

       Төлем белгілеу _______________________________________________

       _________________________________________________________________

       (соған сәйкес ақша алу жүргізілетін заңнамалық актіге міндетті түрде сілтеме жасалады)

       _________________________________________________________________

      Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы

       _________ жылғы "_____" ____________ жүргізді

       ________________________________

       (жауапты орындаушылардың қолдары)

      Уәкілетті адамның тегі, аты және әкесінің аты

      ____________________________________

      қолы______________________________

      Инкассолық өкімге ішінара ақы төлеу туралы мәліметтер

      (мемлекеттік кірістер органдарының инкассолық өкімдері үшін ғана)

____ жылғы "____" _________ (жазылған күні) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешекті өндіріп алу үшін мемлекеттік кіріс органының
№ ___________ инкассолық өкімі

      Нақты (соңғы) бенефициар

      Сомасы жазумен __________________________________________________

       _________________________________________________________________

       Төлем белгілеу_______________________________________________

       _________________________________________________________________

       (ақшаны алып қою жүргізілетін заңнамалық актіге міндетті түрде сілтеме жасалады)

       _________________________________________________________________

      Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы _________

      жылғы "_____" ____________ жүргізді ________________________________

      (жауапты орындаушылардың қолдары)

      Уәкілетті адамның тегі, аты және әкесінің аты

      ____________________________________

      қолы ______________________________

      Инкассолық өкімге ішінара ақы төлеу туралы мәліметтер (мемлекеттік кіріс органдарының инкассолық өкімдері үшін ғана)

____ жылғы "____" _________ (жазылған күні) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға және әлеуметтік аударымдарға міндетті аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешекті өндіріп алу үшін мемлекеттік кіріс органының
№ ___________ инкассолық өкімі

      Нақты (соңғы) бенефициар

      Сомасы жазумен __________________________________________________

       _________________________________________________________________

       Төлем белгілеу _______________________________________________

       _________________________________________________________________

       (ақшаны алып қою жүргізілетін заңнамалық актіге міндетті түрде сілтеме жасалады)

       _________________________________________________________________

      Ақша жөнелтушінің банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы _________

      жылғы "_____" ____________ жүргізді ________________________________

      (жауапты орындаушылардың қолдары)

      Уәкілетті адамның тегі, аты және әкесінің аты

      ____________________________________

      қолы ______________________________

      Инкассолық өкімге ішінара ақы төлеу туралы мәліметтер (мемлекеттік кіріс органдарының инкассолық өкімдері үшін ғана)

_____ жылғы "_____" ______________ (жазылған күні) ақша жөнелтушінің
№ _____ тұрақты өкімі

      Банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына

      ___________________________________________________________ұсынылды

      (атауы)

      "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңының

      51-бабына сәйкес мына деректемелер бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын

      жүзеге асыруды өтінеміз:

      1-бенефициар:

      Бенефициардың атауы ______________________________________________________

      (толық атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Бенефициардың ЖСК _______________________________________________________

      Бенефициардың ЖСН (БСН) _________________________________________________

      Резиденттік ел __________

      Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының атауы 

      _______________________________________________________________________

      (толық атауы)

      Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының

      БСК______________________________________________________________________

      Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының

      БСН_____________________________________________________________________

      Нақты (соңғы) бенефициар

      __________________________________________________________________________

      (атауы)

      ЖСН (БСН)_________________________________

      Сомасы ___________________________________________________________________

      (цифрмен және жазумен не оны айқындайтын талаптар)

      _________________________________________________________________________

      Ақша аудару талаптары ____________________________________________________

      (күні, кезеңділігі, өзге де талаптар)

      _________________________________________________________________________

      Растау құжаттарының атауы

      ________________________________________________________________________

      (қажет болған жағдайда)

      _________________________________________________________________________

      Төлем белгілеу _____________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      ___________________________________ қолы ___________________

      2-бенефициар

      Бенефициардың атауы ______________________________________________________

      (толық атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

      Бенефициардың ЖСК _______________________________________________________

      Бенефициардың ЖСН (БСН) _________________________________________________

      Резиденттік ел __________

      Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының атауы

      _______________________________________________________________________

      (толық атауы)

      Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының

      БСК____________________________________________________________________

      Бенефициар банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының

      БСН____________________________________________________________________

      Нақты (соңғы) бенефициар

      _______________________________________________________________________

      (атауы)

      ЖСН (БСН)_____________________________

      Сомасы __________________________________________________________________

      (цифрмен және жазумен не оны айқындайтын талаптар)

      _________________________________________________________________________

      Ақша аудару талаптары ____________________________________________________

      (күні, кезеңділігі, өзге де талаптар)

      _________________________________________________________________________

      Растау құжаттарының атауы

      ______________________________________________________________

      (қажет болған жағдайда)

      _________________________________________________________________________

      Төлем белгілеу ____________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      Басшының (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) __________________________ қолы

      __________________

      Бас бухгалтердің (уәкілетті адамның) тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

      ___________________________________ қолы ___________________