Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасында қор нарығын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулының 1-қосымшасына (бұдан әрі – 1-қосымша) сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері мәселелері бойынша өзгерістер енгізілсін.
      2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-қосымшаның 1-тармағының алтыншы, жетінші, он екінші, он үшінші, он жетінші, он сегізінші абзацтарын, 1-қосымшаның 2-тармағының алтыншы, жетінші, оныншы – он екінші, он алтыншы, он жетінші абзацтарын, 1-қосымшаның 3-тармағының алтыншы, жетінші, он бірінші – он үшінші, он жетінші, он сегізінші, жиырма екінші, жиырма үшінші, жиырма жетінші, жиырма сегізінші, отыз екінші – отыз алтыншы, отыз сегізінші, қырқыншы, қырық екінші, қырық төртінші, қырық алтыншы, қырық сегізінші, елуінші абзацтарын, 1-қосымшаның 4-тармағының алтыншы, жетінші, алпысыншы – жүз алтыншы, жүз он екінші, жүз он үшінші, жүз қырық бірінші – жүз алпыс бесінші, жүз жетпіс сегізінші – жүз сексен жетінші, жүз тоқсан бірінші, жүз тоқсан екінші, жүз тоқсан алтыншы, жүз тоқсан жетінші, екі жүз бірінші, екі жүз екінші абзацтарын, 1-қосымшаның 5-тармағының алтыншы, жетінші абзацтарын, 1-қосымшаның 6-тармағының алтыншы, жетінші, он бірінші, он екінші, он алтыншы, он жетінші, он тоғызыншы, жиырма бірінші, жиырма үшінші абзацтарын, 1-қосымшаның 7-тармағының алтыншы, жетінші абзацтарын, 1-қосымшаның 8-тармағының алтыншы, жетінші, тоғызыншы абзацтарын, 1-қосымшаның 9-тармағының бесінші, алтыншы абзацтарын, 1-қосымшаның 10-тармағының алтыншы, жетінші, он бірінші, он екінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап туындайтын қатынастарға қолданылады.
      3. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап 1-қосымшаның 1-тармағы төртінші, бесінші, оныншы, он бірінші, он бесінші, он алтыншы абзацтарының, 1-қосымшаның 2-тармағы төртінші, бесінші, сегізінші, тоғызыншы, он төртінші, он бесінші абзацтарының, 1-қосымшаның 3-тармағы төртінші, бесінші, сегізінші – оныншы, он бесінші, он алтыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші, жиырма бесінші, жиырма алтыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз жетінші, отыз тоғызыншы, қырық бірінші, қырық үшінші, қырық бесінші, қырық жетінші, қырық тоғызыншы абзацтарының, 1-қосымшаның 4-тармағы төртінші, бесінші, сегізінші – елу тоғызыншы, жүз оныншы, жүз он бірінші, жүз он төртінші – жүз қырқыншы, жүз алпыс алтыншы – жүз жетпіс жетінші, жүз сексен тоғызыншы, жүз тоқсаныншы, жүз тоқсан төртінші, жүз тоқсан бесінші, жүз тоқсан тоғызыншы, екі жүзінші абзацтарының, 1-қосымшаның 5-тармағы төртінші, бесінші абзацтарының, 1-қосымшаның 6-тармағы төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы, он төртінші, он бесінші, он сегізінші, жиырмасыншы, жиырма екінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші абзацтарының, 1-қосымшаның 7-тармағы төртінші, бесінші абзацтарының, 1-қосымшаның 8-тармағы төртінші, бесінші, сегізінші абзацтарының, 1-қосымшаның 9-тармағы үшінші, төртінші абзацтарының, 1-қосымшаның 10-тармағы төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы абзацтарының күші жойылды деп танылсын.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
1-қосымша         

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік
құқықтық актілеріне сәйкестендіру мәселелері бойынша
енгізілетін өзгерістер

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының аумағында чектерді қолдану ережесін бекіту туралы» 1998 жылғы 5 желтоқсандағы № 266 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 662 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде 1999 жылғы № 5 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында чектерді қолдану ережесінде:
      5-тармақта:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) салық төлеушінің-чек берушінің/чек ұстаушының тіркеу нөмірі;»;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) чек берушінің/чек ұстаушының жеке сәйкестендіру (бизнес-сәйкестендіру) нөмірі;»;
      18-тармақта:
      2) тармақшада:
      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «чек берушінің салық төлеуші тіркеу нөмірі;»;
      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «чек берушінің жеке сәйкестендіру (бизнес-сәйкестендіру) нөмірі;»;
      3) тармақшада:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «чек берушінің салық төлеуші тіркеу нөмірін қоюға.»;
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «чек берушінің жеке сәйкестендіру (бизнес-сәйкестендіру) нөмірін қоюға.».
      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 14 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1155 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру ережесінде:
      14-тармақта:
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) салық төлеуші-бенефициардың және ақша жөнелтушiнің тіркеу нөмірі (бұдан әрі – СТН) (вексельдерді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес СТН қою талап етiлмейтiн басқа да төлем құжаттарын қоспағанда).»;
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) бенефициардың және ақша жөнелтушiнің жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН) (вексельдерді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ЖСН немесе БСН қою талап етiлмейтiн басқа да төлем құжаттарын қоспағанда).»;
      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «22. Алушы-банк немесе бенефициар банкі осы Ереженің және Ұлттық Банктің ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру тәсілдерін қолданудың ережелері мен ерекшеліктерін реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келмейтін нысанда толтырылған және ұсынылған, сондай-ақ клиенттің деректемелері (оның атауы, жеке сәйкестендіру коды (бұдан әрі – ЖСК), СТН) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген жағдайларда, ал бюджетке төлемдерді төлеу кезінде бюджеттік жіктеу кодының цифрлық белгісі болмаған жағдайларда да төлем құжатын акцептеуден бас тартады. Алушы-банк ақша жөнелтушінің атауы клиенттің төлем құжатында көрсетілген атауына сәйкес келмеген жағдайларда да төлем құжатын акцептеуден бас тартады. Банк төлем құжатын акцептеуден бас тартуды 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының Кодексінде, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Банктер туралы заң), «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында, Төлемдер туралы заңда көзделген негіздемелер бойынша оны алған күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.
      Егер басқа деректемелер (ЖСК, СТН) банктің клиентіне сәйкес келіп, инкассалық өкімде көрсетілген клиенттің атауы оның нақты атауына сәйкес келмеген жағдайда, салық органдары электрондық тәсілмен ұсынған инкассалық өкімді акцептеуден бас тартуға жол берілмейді.»;
      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «22. Алушы-банк немесе бенефициар банкі осы Ереженің және Ұлттық Банктің ақша төлемдері мен аударымдарын жүзеге асыру тәсілдерін қолданудың ережелері мен ерекшеліктерін реттейтін нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келмейтін нысанда толтырылған және ұсынылған, сондай-ақ клиенттің деректемелері (жеке сәйкестендіру коды (бұдан әрі – ЖСК), ЖСН (БСН) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеген жағдайларда, ал бюджетке төлемдерді төлеу кезінде бюджеттік жіктеу кодының цифрлық белгісі болмаған жағдайларда да төлем құжатын акцептеуден бас тартады. Алушы-банк ақша жөнелтушінің атауы клиенттің төлем құжатында көрсетілген атауына сәйкес келмеген жағдайларда да төлем құжатын акцептеуден бас тартады. Банк төлем құжатын акцептеуден бас тартуды 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының Кодексінде, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Банктер туралы заң), «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында, Төлемдер туралы заңда көзделген негіздемелер бойынша оны алған күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.
      Егер басқа деректемелер (ЖСК, ЖСН, (БСН)) банктің клиентіне сәйкес келіп, клиенттің инкассалық өкімде көрсетілген атауы оның нақты атауына сәйкес келмеген жағдайда, салық органдары электрондық тәсілмен ұсынған инкассалық өкімді акцептеуден бас тартуға жол берілмейді.»;
      22-1-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бенефициардың хабарламада көрсетілген деректемелері (атауы, СТН, ЖСК) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге сәйкес келуі тиіс.»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бенефициардың хабарламада көрсетілген деректемелері (атауы, ЖСН (БСН), ЖСК) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге сәйкес келуі тиіс.»;
      28-тармақта:
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Заңды тұлға өзінің құрылымдық бөлімшелері үшін бюджетке төлемдерді, сондай-ақ зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды төлеу кезінде «төлем мақсаты» бағанында ең алдымен төлем жүзеге асырылатын заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің СТН, одан кейін оның атауы көрсетіледі.»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Заңды тұлға өзінің құрылымдық бөлімшелері үшін бюджетке төлемдерді, сондай-ақ зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды төлеу кезінде «төлем мақсаты» бағанында ең алдымен төлем жүзеге асырылатын заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің БСН, одан кейін оның атауы көрсетіледі.»;
      29-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Банк ақша аударуға берілетін өтініште осы Ереженің 2-қосымшасында көрсетілген деректемелерден басқа осы өтінішті өңдеу үшін оған қажет болатын ақша жөнелтуші туралы қосымша мәліметтерді енгізеді. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, банк ақша жөнелтуші туралы басқа да мәліметтерді толтыруды талап етеді. Қазақстан Республикасынан тыс резидент еместің пайдасына ақша төлемі мен аударымын жүзеге асыру кезінде ақша аудару үшін берілген өтініште бенефициардың СТН көрсету талап етілмейді.»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Банк ақша аударуға берілетін өтініште осы Ереженің 2-қосымшасында көрсетілген деректемелерден басқа осы өтінішті өңдеу үшін оған қажет болатын ақша жөнелтуші туралы қосымша мәліметтерді енгізеді. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, банк ақша жөнелтуші туралы басқа да мәліметтерді толтыруды талап етеді. Қазақстан Республикасынан тыс резидент еместің пайдасына ақша төлемі мен аударымын жүзеге асыру кезінде ақша аудару үшін берілген өтініште бенефициардың ЖСН (БСН) көрсету талап етілмейді.»;
      87-тармақтың бірінші бөлігінде:
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «бенефициардың хабарламада көрсетілген деректемелері (атауы, СТН, ЖСК) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге, оның ішінде «төлем мақсаты» бағанында көрсетілген хабарлама нөміріне сәйкес келмеуі;»;
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «бенефициардың хабарламада көрсетілген деректемелері (атауы, ЖСН (БСН), ЖСК) төлем құжатында көрсетілген деректемелерге, оның ішінде «төлем мақсаты» бағанында көрсетілген хабарлама нөміріне сәйкес келмеуі;»;
      124-3-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) уәкілетті органның немесе лауазымды тұлғаның тыйым салу туралы шешімдерінде көрсетілген ақша жөнелтуші деректемелерінің (атауы және ЖСН (БСН)) инкассалық өкім ұсынуға негіз болған атқару құжаттарында көрсетілген деректемелермен сәйкес келуі;»;
      1-қосымша осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      1-қосымша осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      1-1-қосымша осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      1-1-қосымша осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      2-қосымша осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      2-қосымша осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      3-қосымша осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      3-қосымша осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      4-қосымша осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      4-қосымша осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      5-қосымша осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      5-қосымша осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      6-қосымша осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      6-қосымша осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесін бекіту туралы» 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1199 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде 2000 жылғы № 9 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесінде:
      9-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) банк шотын ашқан кезде осындай құжатты ұсыну талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, салық төлеушi клиенттiң салық қызметi органы берген құжатта көрсетiлген тiркеу нөмірi;»;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) клиенттің сәйкестендіру нөмірі;»;
      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Банк шотын ашу үшiн клиент мынадай құжаттар ұсынуы қажет:
      1) Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) үшін:
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері және мөр таңбасы бар құжат;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) не филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі;
      жарғының (оқшауланған бөлімшелер үшін – Ереженің) не үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің фактісін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген, қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің банк шотын жүргізуге (банк шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;
      қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде (қоғамдық немесе діни бірлестіктердің филиалдары және өкілдіктері үшін) көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттіктерін растайтын, орыс тіліндегі және/немесе мемлекеттік тілдегі нотариат куәландырған құжаттар;
      филиалдың немесе өкілдіктің (өзге нысандардағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін) басшысына заңды тұлға берген сенімхаттың көшірмесі;
      мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін – бюджеттің орындалуы жөніндегі уәкілетті органның рұқсаты;
      2) Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғалары үшін:
      жеке басын куәландыратын құжат;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      3) Қазақстан Республикасының резидент-жеке кәсіпкерлері, жеке нотариустары, жеке сот орындаушылары және адвокаттары үшін:
      жеке кәсіпкер, жеке нотариус, адвокат не жеке сот орындаушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы мәліметтер көрсетілетін және салық қызметі органы берген, клиентті жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың болуы не мұндай құжаттың болмауы туралы белгі қойылатын банк белгілеген нысан бойынша банк шотын ашу туралы өтініш;
      қол қою үлгісі бар құжат;
      жеке кәсіпкер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын жеке кәсіпкерлер үшін – салық қызметі органы берген, клиентті жеке кәсіпкер, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжат;
      жеке нотариустар үшін – нотариалдық қызметпен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі;
      адвокаттар үшін – адвокаттық қызметпен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі;
      жеке сот орындаушылары үшін – атқару құжаттарын орындау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі;
      4) Қазақстан Республикасының резидент емес-заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) үшін:
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжат;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      резидент емес-заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн – есептік тiркеуден (қайта тiркеуден) өту фактісін растайтын уәкiлеттi орган берген, белгiленген нысандағы құжаттың көшiрмесi, сондай-ақ тиiстi филиал немесе өкiлдiк туралы ереженiң мемлекеттiк тілде және/немесе орыс тiлiнде жазылған және нотариат куәландырған көшiрмесi және Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлғасы филиалдың немесе өкiлдiктiң басшысына берген сенiмхаттың көшiрмесi;
      сауда тiзiлiмiнен үзінді-көшірменің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі не осындай сипаттағы, резидент емес-заңды тұлғаны тiркеген орган, тiркеу нөмiрi, тіркелген күнi және орны туралы ақпарат бар, мемлекеттiк тілдегі немесе орыс тiлiндегі аудармасымен белгiленген тәртiппен расталған және, қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе қатысушысының бiреуi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылған не апостиль қойылған басқа құжат;
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің банк шотын жүргізуге (банк шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;
      5) Қазақстан Республикасының резидент емес-жеке тұлғалары үшін:
      жеке басын куәландыратын құжат;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      6) Қазақстан Республикасының резидент емес-жеке кәсіпкерлері үшін:
      жеке кәсіпкер ретінде қызметті жүзеге асыру туралы мәліметтер көрсетілетін және салық қызметі органы берген, клиентті жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың болуы не мұндай құжаттың болмауы туралы белгі қойылатын банк белгілеген нысан бойынша банк шотын ашу туралы өтініш;
      қол қою үлгісі бар құжат;
      жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын жеке кәсіпкерлер үшін – салық қызметі органы берген, клиентті жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжат;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      7) шаруа (фермер) қожалықтары үшін:
      қол қою үлгілері және мөр таңбасы бар құжат;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      уәкілетті орган берген, мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын, белгіленген нысандағы құжаттың көшірмесі;
      8) таратылатын банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, жинақтаушы зейнетақы қорлары, олардың филиалдары үшін:
      тарату комиссиясының қол қою үлгілері және таратылатын клиенттің мөр таңбасы бар құжат;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      клиентті тарату және тарату комиссиясын тағайындау туралы (сот, уәкілетті орган не акционерлердің жалпы жиналысы) шешімінің көшірмесі;
      уәкілетті органның банк және өзге де операцияларды жүргізуге арналған не сақтандыру қызметін, зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін төлеу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыру туралы шешімінің көшірмесі;
      9) шетелдік дипломатиялық және консулдық өкiлдiктер үшiн:
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжат;
      Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі берген, оның аккредиттелгенін растайтын белгіленген нысандағы құжаттың көшірмесі;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген, қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі.»;
      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Банк шотын ашу үшiн клиент мынадай құжаттар ұсынуы қажет:
      1) Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) үшін:
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген қол қою үлгілері және мөр таңбасы бар құжат;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) не филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі;
      жарғының (оқшауланған бөлімшелер үшін – Ереженің) не үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің фактісін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген, қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің банк шотын жүргізуге (банк шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;
      қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде (қоғамдық немесе діни бірлестіктердің филиалдары және өкілдіктері үшін) көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттіктерін растайтын, орыс тіліндегі және/немесе мемлекеттік тілдегі нотариат куәландырған құжаттар;
      филиалдың немесе өкілдіктің (өзге нысандардағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін) басшысына заңды тұлға берген сенімхаттың көшірмесі;
      мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін – бюджеттің орындалуы жөніндегі уәкілетті органның рұқсаты;
      2) Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғалары үшін:
      жеке басын куәландыратын құжат;
      3) Қазақстан Республикасының резидент-жеке кәсіпкерлері, жеке нотариустары, жеке сот орындаушылары және адвокаттары үшін:
      жеке кәсіпкер, жеке нотариус, адвокат не жеке сот орындаушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы мәліметтер көрсетілетін және салық қызметі органы берген, клиентті жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың болуы не мұндай құжаттың болмауы туралы белгі қойылатын банк белгілеген нысан бойынша банк шотын ашу туралы өтініш;
      қол қою үлгісі бар құжат;
      жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары үшін – салық қызметі органы берген, клиентті жеке кәсіпкер, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжат;
      жеке нотариустар үшін – нотариалдық қызметпен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі;
      адвокаттар үшін – адвокаттық қызметпен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі;
      жеке сот орындаушылары үшін – атқару құжаттарын орындау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі;
      4) Қазақстан Республикасының резидент емес-заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) үшін:
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжат;
      резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі;
      резидент емес-заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн – есептік тiркеуден (қайта тiркеуден) өту фактісін растайтын уәкiлеттi орган берген, белгiленген нысандағы құжаттың көшiрмесi, сондай-ақ тиiстi филиал немесе өкiлдiк туралы ереженiң мемлекеттiк тілде және/немесе орыс тiлiнде жазылған және нотариат куәландырған көшiрмесi және Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлғасы филиалдың немесе өкiлдiктiң басшысына берген сенiмхаттың көшiрмесi;
      сауда тiзiлiмiнен үзінді-көшірменің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі не осындай сипаттағы, резидент емес-заңды тұлғаны тiркеген орган, тiркеу нөмiрi, тіркелген күнi және орны туралы ақпарат бар, мемлекеттiк тілдегі немесе орыс тiлiндегі аудармасымен белгiленген тәртiппен расталған және, қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе қатысушысының бiреуi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылған не апостиль қойылған басқа құжат;
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің банк шотын жүргізуге (банк шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;
      5) Қазақстан Республикасының резидент емес-жеке тұлғалары үшін:
      жеке басын куәландыратын құжат;
      Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттары болмаған жағдайда шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар үшін тіркеу куәлігі;
      6) Қазақстан Республикасының резидент емес-жеке кәсіпкерлері үшін:
      жеке кәсіпкер ретінде қызметті жүзеге асыру туралы мәліметтер көрсетілетін және салық қызметі органы берген, клиентті жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың болуы не мұндай құжаттың болмауы туралы белгі қойылатын банк белгілеген нысан бойынша банк шотын ашу туралы өтініш;
      қол қою үлгісі бар құжат;
      жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын жеке кәсіпкерлер үшін – салық қызметі органы берген, клиентті жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжат;
      7) шаруа (фермер) қожалықтары үшін:
      қол қою үлгілері және мөр таңбасы бар құжат;
      уәкілетті орган берген, мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын, белгіленген нысандағы құжаттың көшірмесі;
      8) таратылатын банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, жинақтаушы зейнетақы қорлары, олардың филиалдары үшін:
      тарату комиссиясының қол қою үлгілері және таратылатын клиенттің мөр таңбасы бар құжат;
      бизнес-сәйкестендіру нөмірі бар құжаттың көшірмесі;
      клиентті тарату және тарату комиссиясын тағайындау туралы (сот, уәкілетті орган не акционерлердің жалпы жиналысы) шешімнің көшірмесі;
      уәкілетті органның банк және өзге де операцияларды жүргізуге арналған не сақтандыру қызметін, зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін төлеу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензиядан айыру туралы шешімінің көшірмесі;
      9) шетелдік дипломатиялық және консулдық өкiлдiктер үшiн:
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжат;
      Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі берген, оның аккредиттелгенін растайтын белгіленген нысандағы құжаттың көшірмесі;
      резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеуді растайтын тіркеу куәлігінің көшірмесі;
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген, қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің ағымдағы шотын жүргізуге (ағымдағы шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі.»;
      11-2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11-2. Жеке тұлғаның (бұдан әрі – өкіл) клиент-жеке тұлғаның атына ағымдағы шотты ашуы үшін өкіл банкке осы Ереженің 11-тармағының 2) немесе 5) тармақшаларында көзделген құжаттарды, сондай-ақ мынадай құжаттарды ұсынады:»;
      14-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жинақ шотын ашқан кезде осындай құжатты ұсыну талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, салық төлеуші клиенттің салық қызметі органы берген құжатта көрсетілген тіркеу нөмірі;»;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жинақ шотын ашқан кезде осындай құжатты ұсыну талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, клиенттің тіркеу органы берген құжатта көрсетілген сәйкестендіру нөмірі;»;
      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «17. Жинақ шотын ашу үшiн салымшы-клиент мынадай құжаттар ұсынуы қажет:
      1) Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) үшін:
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген, қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжат;
      клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) не филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі;
      жарғының (оқшауланған бөлімшелер үшін – Ереженің) не үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің фактісін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің жинақ шотын жүргізуге (жинақ шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;
      қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде (қоғамдық немесе діни бірлестіктердің филиалдары және өкілдіктері үшін) көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттіктерін растайтын, орыс тіліндегі және/немесе мемлекеттік тілдегі нотариат куәландырған құжаттар;
      заңды тұлға филиалдың немесе өкілдіктің (өзге нысандардағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін) басшысына берген сенімхаттың көшірмесі;
      2) Қазақстан Республикасының резидент-салымшы-жеке тұлғалары үшін:
      жеке басын куәландыратын құжат;
      жеке кәсіпкерлер үшін – қол қою үлгісі бар құжат;
      жеке кәсіпкерлер үшін – жеке кәсіпкер ретінде қызметті жүзеге асыру туралы мәліметтер көрсетілетін және клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне алынғанын растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың бар екендігі не мұндай құжаттың жоқ екендігі туралы белгі қойылатын, банк белгілеген нысан бойынша банк шотын ашу туралы өтініш;
      жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын жеке кәсіпкерлер үшін – клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне алынғанын растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың көшірмесі;
      клиенттi салық төлеушi ретiнде тiркеуді растайтын құжаттың көшiрмесi;
      3) Қазақстан Республикасының резидент емес-салымшы-заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) үшiн:
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжат;
      сауда тiзiлiмiнен үзінді-көшірменің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі не осындай сипаттағы, резидент емес-заңды тұлғаны тiркеген орган, тiркеу нөмiрi, тіркелген күнi және орны туралы ақпарат бар, мемлекеттiк тілдегі немесе орыс тiлiндегі аудармасымен белгiленген тәртiппен расталған және, қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе қатысушысының бiреуi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылған не апостиль қойылған басқа құжат;
      резидент емес-заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн – есептік тiркеуден (қайта тiркеуден) өту фактісін растайтын уәкiлеттi орган берген, белгiленген нысандағы құжаттың көшiрмесi, сондай-ақ тиiстi филиал немесе өкiлдiк туралы ереженiң мемлекеттiк тілде және/немесе орыс тiлiнде жазылған және нотариат куәландырған көшiрмесi және Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлғасы филиалдың немесе өкiлдiктiң басшысына берген сенiмхаттың көшiрмесi;
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің жинақ шотын жүргізуге (жинақ шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;
      4) Қазақстан Республикасының резидент емес-салымшы-жеке тұлғалары үшін:
      жеке кәсіпкерлер үшін – қол қою үлгісі бар құжат;
      жеке кәсіпкерлер үшін – клиенттің салық төлеуші ретінде тіркелуін растайтын құжаттың көшірмесі;
      жеке кәсіпкерлер үшін – жеке кәсіпкер ретінде қызметті жүзеге асыру туралы мәліметтер көрсетілетін және клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне алынғанын растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың бар екендігі не мұндай құжаттың жоқ екендігі туралы белгі қойылатын, банк белгілеген нысан бойынша банк шотын ашу туралы өтініш;
      жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын жеке кәсіпкерлер үшін – клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне алынғанын растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжат.»;
      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «17. Жинақ шотын ашу үшiн салымшы-клиент мынадай құжаттар ұсынуы қажет:
      1) Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) үшін:
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген, қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжат;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) не филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі;
      жарғының (оқшауланған бөлімшелер үшін – Ереженің) не үлгі жарғының негізінде клиент қызметінің фактісін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;
      осы Ереженің 5-тарауына сәйкес ресімделген қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің жинақ шотын жүргізуге (жинақ шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;
      қоғамдық немесе діни бірлестіктің жарғысында және оның филиалы немесе өкілдігі туралы ережеде (қоғамдық немесе діни бірлестіктердің филиалдары және өкілдіктері үшін) көзделген тәртіппен сайланған (тағайындалған) қоғамдық немесе діни бірлестіктің филиалы немесе өкілдігі басшысының өкілеттіктерін растайтын, орыс тіліндегі және/немесе мемлекеттік тілдегі нотариат куәландырған құжаттар;
      заңды тұлға филиалдың немесе өкілдіктің (өзге нысандардағы заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін) басшысына берген сенімхаттың көшірмесі;
      2) Қазақстан Республикасының резидент-салымшы-жеке тұлғалары үшін:
      жеке басын куәландыратын құжат;
      жеке кәсіпкерлер үшін – қол қою үлгісі бар құжат;
      жеке кәсіпкерлер үшін – жеке кәсіпкер ретінде қызметті жүзеге асыру туралы мәліметтер көрсетілетін және клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне алынғанын растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың бар екендігі не мұндай құжаттың жоқ екендігі туралы белгі қойылатын, банк белгілеген нысан бойынша банк шотын ашу туралы өтініш;
      жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын жеке кәсіпкерлер үшін – клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне алынғанын растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың көшірмесі;
      жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын жеке кәсіпкерлер үшін – клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюды растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың көшірмесі;
      3) Қазақстан Республикасының резидент емес-салымшы-заңды тұлғалары және олардың оқшауланған бөлiмшелерi (филиалдары мен өкiлдiктерi) үшiн:
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжат;
      сауда тiзiлiмiнен үзінді-көшірменің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі не осындай сипаттағы, резидент емес-заңды тұлғаны тiркеген орган, тiркеу нөмiрi, тіркелген күнi және орны туралы ақпарат бар, мемлекеттiк тілдегі немесе орыс тiлiндегі аудармасымен белгiленген тәртiппен расталған және, қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе қатысушысының бiреуi Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылған не апостиль қойылған басқа құжат;
      резидент емес-заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi үшiн – есептік тiркеуден (қайта тiркеуден) өту фактісін растайтын уәкiлеттi орган берген, белгiленген нысандағы құжаттың көшiрмесi, сондай-ақ тиiстi филиал немесе өкiлдiк туралы ереженiң мемлекеттiк тілде және/немесе орыс тiлiнде жазылған және нотариат куәландырған көшiрмесi және Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлғасы филиалдың немесе өкiлдiктiң басшысына берген сенiмхаттың көшiрмесi;
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттің жинақ шотын жүргізуге (жинақ шотындағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшірмесі;
      4) Қазақстан Республикасының резиденті емес-салымшы-жеке тұлғалары үшін:
      жеке кәсіпкерлер үшін – қол қою үлгісі бар құжат;
      қызметін бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер үшін – бизнес-сәйкестендіру нөмірі бар құжат;
      жеке кәсіпкерлер үшін – жеке кәсіпкер ретінде қызметті жүзеге асыру туралы мәліметтер көрсетілетін және клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне алынғанын растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың бар екендігі не мұндай құжаттың жоқ екендігі туралы белгі қойылатын, банк белгілеген нысан бойынша банк шотын ашу туралы өтініш;
      жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жататын жеке кәсіпкерлер үшін – клиенттің жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне алынғанын растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың көшірмесі;
      жеке басын куәландыратын құжат.»;
      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «18. Белгілі бір үшінші адамның-клиенттің атына жинақ шотын ашу үшін салымшы банкке мыналарды ұсынуға міндетті:
      1) заңды тұлға, оның оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері):
      шот ашу және (немесе) иелену құқығына берілген нотариат куәландырған сенімхат;
      жинақ шотын ашқан кезде мұндай құжатты ұсыну талап етiлмейтiн жағдайларды қоспағанда, клиенттiң салық төлеушi ретiнде тіркелуін растайтын құжаттың көшiрмесi;
      заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) не филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшiрмесi;
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттiң жинақ шотын жүргiзуге (жинақ шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезiнде төлем құжаттарына қол қоюға уәкiлеттi тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшiрмесi;
      2) жеке тұлға:
      шотты ашу және (немесе) иелену құқығына берілген нотариат куәландырған сенімхат;
      он алты жасқа жетпеген, кәмелетке толмаған тұлғалар-клиенттер үшiн – туу туралы куәлiк;
      салымшының жеке басын растайтын құжат;
      клиенттi салық төлеушi (егер клиент салық заңнамасына сәйкес салық төлеуші болып табылған және оған салық төлеушінің тіркеу нөмірі берілген жағдайда) ретiнде тіркеу фактісін растайтын құжаттың көшiрмесi.»;
      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «18. Белгілі бір үшінші адамның-клиенттің атына жинақ шотын ашу үшін салымшы банкке мыналарды ұсынуға міндетті:
      1) заңды тұлға, оның оқшауланған бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері):
      шотты ашу және (немесе) иелену құқығына берілген нотариат куәландырған сенімхат;
      заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) не филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшiрмесi;
      қол қою үлгiлерi және мөр таңбасы бар құжатқа сәйкес клиенттiң жинақ шотын жүргiзуге (жинақ шоттағы ақшаға иелік етуге) байланысты операциялар жүргізу кезiнде төлем құжаттарына қол қоюға уәкiлеттi тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (құжаттардың) көшiрмесi;
      2) жеке тұлға:
      шотты ашу және (немесе) иелену құқығына берілген нотариат куәландырған сенімхат;
      он алты жасқа жетпеген, кәмелетке толмаған тұлғалар-клиенттер үшiн – туу туралы куәлiк;
      салымшының жеке басын растайтын құжат.»;
      19-3-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) нотариусты тіркеу есебіне қою фактісін растайтын, салық органы берген құжаттың көшірмесі;»;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жеке сәйкестендіру нөмірі бар құжат;»;
      23-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «23. Дара кәсiпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға, шетелдікке және азаматтығы жоқ тұлғаға, резидент еместi қоса алғанда, заңды тұлғаға, оның құрылымдық бөлiмшелерiне жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерiн, арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылымын қамтамасыз ету болып табылатын активтердi және инвестициялық қордың активтерiн сақтауға арналған банк шоттарын, резидент емес заңды тұлғалардың, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың жинақ шоттарын және (немесе) шетелдiк корреспондент-банктердiң корреспонденттiк шоттарын қоспағанда, банк шоты ашылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей банктер тиiстi салық қызметi органдарын хабарларды кепiлдiкпен жеткiзудi қамтамасыз ететiн ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру арқылы салық төлеушінің тіркеу нөмiрiн көрсете отырып, көрсетiлген шоттардың ашылғаны туралы хабардар етеді.»;
      26-тармақта:
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер басқа деректемелер (ЖСК, СТН) банктің клиентіне сәйкес келіп, уәкілетті органның клиенттің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімінде көрсетілген клиенттің атауы сәйкес келмеген жағдайда банкке электрондық тәсілмен ұсынылған өкімді орындаудан бас тартуға жол берілмейді.»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер басқа деректемелер (ЖСК, ЖСН (БСН)) банктің клиентіне сәйкес келіп, уәкілетті органның клиенттің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімінде көрсетілген клиенттің атауы сәйкес келмеген жағдайда банкке электрондық тәсілмен ұсынылған өкімді орындаудан бас тартуға жол берілмейді.»;
      30-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «30. Заңды тұлғалар, олардың филиалдары немесе өкілдіктері, мөрі бар жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары және адвокаттар банкке мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған, 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бірінші және екінші қол қою үлгісі (үлгілері) және мөр таңбасы бар құжаттарды ұсынады.».
      43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «43. Банк шотын:
      1) шоттың:
      заңды тұлға клиентті таратуға немесе қайта ұйымдастыруға;
      жеке және заңды тұлғаның шотында бір жылдан астам уақыт ақша болмауына;
      жеке және заңды тұлғаның шотында бір жылдан астам уақыт ақша қозғалысының болмауына;
      клиенттің банк шоты ашылған банктің таратылуына;
      жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашуға және жүргізуге арналған лицензиядан айырылған жағдайда клиенттің банк шоты ашылған банктің қайта ұйымдастырылуына байланысты жабылған жағдайларды қоспағанда:
      банк шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдардың банк шотына қойылған орындалмаған талаптары, оның ішінде өкімдері, сондай-ақ уәкілетті органдардың немесе клиенттің ақшасына тыйым салуға құқығы бар лауазымды тұлғалардың шешімдері (қаулылары);
      2) заңды тұлға-клиентті таратуға немесе қайта ұйымдастыруға байланысты шотты жабу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес банкке клиент ұсынатын сыртқы экономикалық экспорттық-импорттық келісімшарттар бойынша орындалмаған талаптар болған жағдайда жабуға жол берілмейді. Банк шоттың иесіне шоттағы ақша қозғалысының болмауы және хабарлаған күннен бастап үш ай аяқталғаннан кейін оны жабу туралы хабарлайды. Егер хабарлаған күннен бастап үш ай ішінде шоттың иесі шот бойынша операцияларды жаңғыртпаса, банк Азаматтық кодекстің 291-бабына сәйкес ақша қалдығын нотариустың депозитіне аудара отырып, банк шоты шартын біржақты тәртіппен бұзады және шотты жабады.».
      Ескерту: 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 266 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын шығару және пайдалану ережесін бекіту туралы» 2000 жылғы 24 тамыздағы № 331 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1260 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын шығару және пайдалану ережесінде:
      45-1-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;»;
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) салық төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмірі;».
      6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының «Қазақстан Республикасының аумағында банктiк есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдерi мен аударымдарын жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы» 2000 жылғы 13 қазандағы № 395 қаулысына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 1304 тiркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде 2001 жылғы № 5 жарияланған) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының аумағында банктiк есепшот ашпай ақшаның қолма-қол жасалмайтын төлемдерi мен аударымдарын жүзеге асыру ережесiнде:
      11-тармақта:
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) ақша аударымы олардың жеке сәйкестендіру кодын көрсете отырып жүргізілген жағдайда, салық төлеушiнiң-ақша жөнелтушiнiң немесе бенефициардың тiркеу нөмiрi (СТН);»;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) ақша аударымы олардың жеке сәйкестендіру кодын көрсете отырып жүргізілген жағдайда ақша жөнелтушiнiң немесе бенефициардың – жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН);»;
      13-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарлама заңды тұлғаларға осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес белгіленген нысандағы бланктерде ұсынылады. Заңды тұлға өзінің филиалдары (өкілдіктері, құрылымдық бөлімшелері) үшін салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеген кезде «ақша жөнелтуші» бағанында заңды тұлға филиалының (өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің) атауы көрсетіледі, «СТН» бағанында филиалдың (өкілдіктің, құрылымдық бөлімшенің) салық төлеушісінің тіркеу нөмірі көрсетіледі, «ақша жөнелтушінің мекен-жайы мен телефоны» бағанында заңды тұлғаның мекен-жайы және телефоны көрсетіледі.»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төлеуге арналған түбіртек-хабарлама заңды тұлғаларға осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес белгіленген нысандағы бланктерде ұсынылады. Заңды тұлға өзінің филиалдары (өкілдіктері, құрылымдық бөлімшелері) үшін салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеген кезде «ақша жөнелтуші» бағанында заңды тұлға филиалының (өкілдігінің, құрылымдық бөлімшесінің) атауы көрсетіледі, «БСН» бағанында филиалдың (өкілдіктің, құрылымдық бөлімшенің) бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі, «ақша жөнелтушінің мекен-жайы мен телефоны» бағанында заңды тұлғаның мекен-жайы және телефоны көрсетіледі.»;
      19-3-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;»;
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) клиенттің сәйкестендіру нөмірі;»;
      1-қосымша осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      1-қосымша осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      2-қосымша осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      2-қосымша осы қаулының 19-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      3-қосымша осы қаулының 20-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      3-қосымша осы қаулының 21-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      4-қосымша осы қаулының 22-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      5-қосымша осы қаулының 23-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
      7. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының «Банктердің арасында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарының арасында корреспонденттік қатынастар орнату ережесін бекіту туралы» 2000 жылғы 25 қарашадағы № 428 қаулысына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 1351 тiркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде 2001 жылғы № 2 жарияланған) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Банктердің арасында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарының арасында корреспонденттік қатынастар орнату ережесiнде:
      10-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) салық төлеушiнiң - Респонденттiң салық қызметi органы берген құжатта көрсетiлген тiркеу нөмірi;»;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Респонденттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі;».
      8. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының «Клиент пен оған қызмет көрсететін банктің арасында қолма-қол жасалмайтын төлемдерді жүзеге асыру ережесі» 2000 жылғы 25 қарашадағы № 433 қаулысына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 1352 тiркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде 2001 жылғы № 2 жарияланған) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Клиент пен оған қызмет көрсететін банктің арасында қолма-қол жасалмайтын төлемдерді жүзеге асыру ережесінде:
      7-тармақта:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) клиенттің және оған қызмет көрсететін банктің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі;»;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) клиенттің және оған қызмет көрсететін банктің жеке сәйкестендіру (бизнес-сәйкестендіру) нөмірі;»;
      қосымша осы қаулының 24-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
      қосымша осы қаулының 25-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
      9. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Клиенттің банктік шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы оның жеке шотының көшірмесінде болуға тиісті мәліметтерді белгілеу туралы» 2004 жылғы 22 шілдедегі № 102 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3019 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақта:
      6) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) теңгемен банк шоты бойынша – бенефициар банкінің (ақша жөнелтушінің банкінің) атауы, банктік сәйкестендіру коды, салық төлеуші - бенефициардың және ақша жөнелтушінің тіркеу нөмірі.»;
      6) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) теңгемен банк шоты бойынша – бенефициар банкінің (ақша жөнелтушінің банкінің) атауы, банктік сәйкестендіру коды, бенефициардың және ақша жөнелтушінің жеке сәйкестендіру (бизнес-сәйкестендіру) нөмірі.».
      Ескерту: 9-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 266 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      10. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақшаны шығару, пайдалану және өтеу ережесін, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне және электрондық ақша жүйелеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2011 жылғы 26 тамыздағы № 102 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7241 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2011 жылғы 27 қазанда № 157 (1973) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында электрондық ақшаны шығару, пайдалану және өтеу ережесінде, сондай-ақ электрондық ақша эмитенттеріне және электрондық ақша жүйелеріне қойылатын талаптарда:
      8-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) эмитенттің СТН қоса алғанда, оның атауы және деректемелері;»;
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) эмитенттің БСН қоса алғанда, оның атауы және деректемелері;»;
      24-тармақта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның атауы (коды) және СТН;»;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның атауы (коды) және ЖСН, БСН;».

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
2-қосымша         

Қазақстан Республикасының аумағында  
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның 
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен  
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
1-қосымша                

Нысан

№_________ТӨЛЕМ ТАПСЫРМАСЫ
____жылғы «____»_________________
(жазылған күні)

                                       Сома

      Басшының аты-жөні _______________________

      Мөрдің орны
      қолы__________________

      Бас бухгалтердің аты-жөні____________
      Қолы ________________________________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
3-қосымша         

Қазақстан Республикасының аумағында 
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен 
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
1-қосымша              

Нысан

№_________ТӨЛЕМ ТАПСЫРМАСЫ
____ жылғы «____»__________________
      (жазылған күні)

                                          Сома

      Басшының аты-жөні _______________________

      Мөрдің орны
      қолы__________________

      Бас бухгалтердің аты-жөні____________
      Қолы ________________________________

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы  
№ 108 қаулысына      
4-қосымша          

Қазақстан Республикасының аумағында
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
1-1-қосымша              

Нысан

Бюджетке төлемдер төлеуге арналған
№ _____________ төлем тапсырмасы
_______ жылғы «____»__________________
(жазылған күні)

Ақша жөнелтуші                                  Сома (барлығы)

      Бенефициардың ЖСК
      KZ24070105KSN0000000__________________________________БеК 11

      Бенефициардың банкі «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» мемлекеттік мекемесі
      БСК KKMFKZ2A
      Барлығы (сомасы жазумен):___________________________

                                                         Алушы банк
                                   ___ жылғы «___»_________ өткізді
                                   ________________________________
                                    (жауапты орындаушылардың қолы)

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
5-қосымша          

Қазақстан Республикасының аумағында 
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен 
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
1-1 қосымша             

Нысан

Бюджетке төлемдер төлеуге арналған
№ _____________ төлем тапсырмасы
_______ жылғы «____»____________________
      (жазылған күні)

      Ақша жөнелтуші                           Сома (барлығы)

      Бенефициардың ЖСК
      KZ24070105KSN0000000________________________________БеК 11

      Бенефициардың банкі «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» мемлекеттік мекемесі
      БСК KKMFKZ2A
      Барлығы (сомасы жазумен):___________________________

                                                          Алушы банк
                                     ____ жылғы «___»________ өткізді
                                     ________________________________
                                      (жауапты орындаушылардың қолы)

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
6-қосымша         

Қазақстан Республикасының аумағында 
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның 
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен 
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
2-қосымша                

Нысан

Ақша аударуға арналған өтініш

      I - (1) Резидент; (2) Резидент емес
      II – Экономика секторы (0-9)

      III - (1) Резидент; (2) Резидент емес
      IV – Экономика секторы (0-9)

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына      
7-қосымша         

Қазақстан Республикасының аумағында
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен 
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
2-қосымша                

Нысан

Ақша аударуға арналған өтініш

      I - (1) Резидент; (2) Резидент емес
      II – Экономика секторы (0-9)

      III - (1) Резидент; (2) Резидент емес
      IV – Экономика секторы (0-9)

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
8-қосымша         

Қазақстан Республикасының аумағында
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
3-қосымша              

Нысан

№ ________ ТӨЛЕМДІК ТАЛАП-ТАПСЫРМА
_____ жылғы «_____» ____________________
(жазылған күні)

Сома

Сомасы жазумен_____________________________________________________
___________________________________________________________________
Тауарды алған (қызметтер көрсетілген) күні
____ жылғы «__»____________

Төлем мақсаты
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(тауардың, орындалған жұмыстардың,
көрсетілген қызметтердің атауы, тауар
құжаттарының нөмірі және күні,
шарттың нөмірі мен күні және басқа да
деректемелері көрсетіледі)

      Ақша жөнелтушінің банкі
      ____ жылғы «___»________________өткізді
      (жауапты орындаушылардың қолы)

      М.О. _____________________________ ______________
          Бенефициар басшысының аты-жөні      қолы

      ________________________________________    _________
      Бенефициардың бас бухгалтерінің аты-жөні      қолы

      "Акцепттің орны"

      М.О. _________________________________ _______________
         Ақша жөнелтуші басшысының аты-жөні     қолы
               отправителя денег
      __________________________________________   _______________
      Ақша жөнелтуші бас бухгалтерінің аты-жөні         қолы

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
9-қосымша          

Қазақстан Республикасының аумағында
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
3-қосымша             

Нысан

№ ________ТӨЛЕМДІК ТАЛАП-ТАПСЫРМА
_____ жылғы «_____» ____________________
(жазылған күні)

Сома

Сомасы жазумен_____________________________________________________
___________________________________________________________________
Тауарды алған (қызметтер көрсетілген) күні
____ жылғы «__»____________

Төлем мақсаты
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(тауардың, орындалған жұмыстардың,
көрсетілген қызметтердің атауы, тауар
құжаттарының нөмірі және күні,
шарттың нөмірі мен күні және басқа да
деректемелері көрсетіледі)

                                       Ақша жөнелтушінің банкі
                            ____ жылғы «___»________________өткізді
                                 (жауапты орындаушылардың қолы)

      М.О. _____________________________ ______________
      Бенефициар басшысының аты-жөні қолы

      __________________________________ _________
      Бенефициардың бас бухгалтерінің аты-жөні қолы

      "Акцепттің орны"

      М.О. _______________________________ _______________
      Ақша жөнелтуші басшысының аты-жөні қолы

      ____________________________________ _______________
      Ақша жөнелтуші бас бухгалтерінің аты-жөні қолы

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына     
10-қосымша         

Қазақстан Республикасының аумағында
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
4-қосымша               

Нысан

Төлемдік талап-тапсырмалардың
№ ______тізілімі

___________________________________________________________________
(Бенефициардың атауы, АЖК, СТН)

_____ жылғы «____» ______________      Жалпы сома ___________________
      (Жазылған күні)                  Төлемдік талап-тапсырмалардың
                                       саны______________

__________________ қаласында ____________ бенефициардың банкі
БСК _______________________________
Бенефициардың ЖСК ___________________

                                   Бенефициардың банкі
                                   20__ жылғы «____» _____ қабылдады.

Басшының аты-жөні ________________ Қабылдау уақыты _______________

М.О. қолы ___________________

                                 _______________________________
                                  (Жауапты орындаушылардың қолы)

      Бас бухгалтердің аты-жөні ____________________
      қолы ____________________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына    
11-қосымша        

Қазақстан Республикасының аумағында
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
4-қосымша              

Нысан

Төлемдік талап-тапсырмалардың
№ ______тізілімі

___________________________________________________________________
(Бенефициардың атауы, АЖК, ЖСН (БСН)

_____ жылғы «____» ______________      Жалпы сома ___________________
      (Жазылған күні)                  Төлемдік талап-тапсырмалардың
                                       саны______________

__________________ қаласында ____________ бенефициардың банкі
БСК _______________________________
Бенефициардың ЖСК ___________________

      Бенефициардың банкі
                                 20__ жылғы «____» _____ қабылдады.

Басшының аты-жөні ________________ Қабылдау уақыты _______________

     қолы ___________________         ____________________________
                                     (Жауапты орындаушылардың қолы)
М.О.

      Бас бухгалтердің аты-жөні ____________________
      қолы ____________________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына     
12-қосымша       

Қазақстан Республикасының аумағында
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша           

Нысан

______ жылғы «____» _________________
(жазылған күні)
№ ______ИНКАССАЛЫҚ ӨКІМ

Сомасы жазумен_____________________________________________________
___________________________________________________________________
Төлемнің мақсаты __________________________________________________
___________________________________________________________________
 (ақша алуына негіздеме болған заңнамалық актіге міндетті түрде
                         сілтеме жасай отырып)

                                        Ақша жөнелтушінің банкі
                              ___жылғы «___»_______________ өткізді

      М.О.
      Басшының аты-жөні_______       ______________________________
      қолы ___________________       (жауапты орындаушылардың қолы)

      Уәкілетті адамның
      аты-жөні _____________________
      қолы _________________________

Сыртқы жағы
Инкассалық өкімді ішінара төлеу туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына    
13-қосымша        

Қазақстан Республикасының аумағында
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша             

Нысан

______ жылғы «____» _________________
(жазылған күні)
№ ______ИНКАССАЛЫҚ ӨКІМ

Сомасы жазумен_____________________________________________________
___________________________________________________________________
Төлемнің мақсаты __________________________________________________
___________________________________________________________________
 (ақша алуына негіздеме болған заңнамалық актіге міндетті түрде
                      сілтеме жасай отырып)

                                        Ақша жөнелтушінің банкі
                                  ___жылғы «__»_____________ өткізді

      М.О.
      Басшының аты-жөні_______       _______________________________
      қолы ___________________        (жауапты орындаушылардың қолы)

      Уәкілетті адамның
      аты-жөні _____________________
      қолы _________________________

Сыртқы жағы
Инкассалық өкімді ішінара төлеу туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына    
14-қосымша          

Қазақстан Республикасының аумағында
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
№ 6 қосымша              

Нысан

___ жылғы «__»______ақша жөнелтушінің банкіне түсті.
қабылданған уақыты _________________________________

_____ жылғы «___» ______________
(жазылған күні)
Салық (кеден) қызметi органының
№ ___ инкассалық өкімі

Сомасы жазумен ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Төлемнің мақсаты __________________________________________________
___________________________________________________________________
 (ақша алуына негіздеме болған заңнамалық актіге міндетті түрде
                       сілтеме жасай отырып)
___________________________________________________________________

                              Ақша жөнелтушінің банкi
                           ____жылғы «__» __________ өткiздi
                           ________________________________
                            (жауапты орындаушылардың қолы)

Инкассалық өкімді ішінара төлеу туралы мәліметтер
(салық органдарының инкассалық өкімдері үшін ғана)

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
15-қосымша          

Қазақстан Республикасының аумағында 
төлем құжаттарын пайдалану және ақшаның
қолма-қол жасалмайтын төлемдері мен 
аударымдарын жүзеге асыру қағидаларына
№ 6 қосымша             

Нысан

___ жылғы «__»______ақша жөнелтушінің банкіне түсті.
қабылданған уақыты _________________________________

_____ жылғы «___» ______________
(жазылған күні)
Салық (кеден) қызметi органының
№ ___ инкассалық өкімі

Сомасы жазумен ____________________________________________________
___________________________________________________________________
Төлемнің мақсаты __________________________________________________
___________________________________________________________________
 (ақша алуына негіздеме болған заңнамалық актіге міндетті түрде
                    сілтеме жасай отырып)
___________________________________________________________________

                                 Ақша жөнелтушінің банкi
                           ____жылғы «__» __________ өткiздi
                           ________________________________
                            (жауапты орындаушылардың қолы)

Инкассалық өкімді ішінара төлеу туралы мәліметтер
(салық органдарының инкассалық өкімдері үшін ғана)

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына    
16-қосымша        

Қазақстан Республикасының аумағында
банктік есепшот ашпай      
ақшаның қолма-қол жасалмайтын 
төлемдері мен аударымдарын  
жүзеге асыру ережесiне   
1-қосымша        

Нысан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына       
17-қосымша          

Қазақстан Республикасының  
аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын
төлемдері мен аударымдарын 
жүзеге асыру ережесiне   
1-қосымша         

Нысан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына      
18-қосымша          

Қазақстан Республикасының    
аумағында банктік есепшот ашпай 
ақшаның қолма-қол жасалмайтын   
төлемдері мен аударымдарын    
жүзеге асыру ережесiне      
2-қосымша            

Нысан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы
№ 108 қаулысына     
19-қосымша        

Қазақстан Республикасының   
аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын  
төлемдері мен аударымдарын   
жүзеге асыру ережесiне    
2-қосымша            

Нысан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
20-қосымша         

Қазақстан Республикасының    
аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын  
төлемдері мен аударымдарын   
жүзеге асыру ережесiне     
3-қосымша           

Нысан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына     
21-қосымша         

Қазақстан Республикасының   
аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын
төлемдері мен аударымдарын
жүзеге асыру ережесiне   
3-қосымша          

Нысан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына    
22-қосымша       

Қазақстан Республикасының   
аумағында банктік есепшот ашпай
ақшаның қолма-қол жасалмайтын
төлемдері мен аударымдарын 
жүзеге асыру ережесiне   
4-қосымша          

Нысан

Ескерту:* БЖК-ны жыл сайын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бекітеді

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына    
23-қосымша        

Қазақстан Республикасының аумағында
банктік есепшот ашпай ақшаның 
қолма-қол жасалмайтын   
төлемдері мен аударымдарын 
жүзеге асыру ережесiне   
5-қосымша          

Нысан

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы  
№ 108 қаулысына    
24-қосымша        

Клиент пен оған қызмет  
көрсететін банктің арасында
қолма-қол жасалмайтын  
төлемдерді жүзеге асыру 
ережесiне қосымша    

Нысан

№ ______ ТӨЛЕМ ОРДЕРІ
_____ жылғы «___» _______
(берілген күні)

Бенефициар________________________
                 (атауы)

СТН ______________________________
Сомасы жазумен___________________________________________

                                                        Банк жүргізді
                                   ______жылғы «____»________________

Уәкілетті адамның аты-жөні __________________
Қолы ________________________________________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкi Басқармасының
2012 жылғы 26 наурыздағы 
№ 108 қаулысына   
25-қосымша       

Клиент пен оған қызмет    
көрсететін банктің арасында 
қолма-қол жасалмайтын    
төлемдерді жүзеге асыру   
ережесiне қосымша      

Нысан

№ ______ ТӨЛЕМ ОРДЕРІ
_____ жылғы «___» _______
(берілген күні)

Бенефициар________________________
                (атауы)
ЖСН (БСК)_________________________
Сомасы жазумен___________________________________________

                                                        Банк жүргізді
                                   ______жылғы «____»________________

Уәкілетті адамның аты-жөні __________________
Қолы ________________________________________