"Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтiк жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
1. Қоса берiлiп отырған:
1) "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының 2004-2006 жылдарға арналған даму жоспары;
2) "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының мемлекеттiк ресурстарды басқару бойынша дамуының 2004 жылға арналған аса маңызды көрсеткiштерi;
3) "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының өз қызметi бойынша дамуының 2004 жылға арналған аса маңызды көрсеткiштерi бекiтiлсiн.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрi А.С.Есiмовке жүктелсін.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 20 сәуірдегі
N 436 қаулысымен
бекітілген
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
жабық акционерлiк қоғамының 2004-2006 жылдарға
арналған даму жоспары 1. "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
жабық акционерлік қоғамының жай-күйi мен даму
перспективалары туралы баяндама
1.1. Кiрiспе
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - Корпорация) миссиясы мемлекеттiк астық ресурстарын жаңарту мен сақтауды, сондай-ақ елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған астықтың және оның өңделген өнiмi бағасының iшкi конъюнктурасын реттеудi қамтамасыз ету болып табылады.
Корпорация Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тапсырмасы бойынша және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiмен арадағы келiсiмге сәйкес мемлекеттiк астық ресурстарын сатып алуды, қалыптастыруды, есепке алуды, сақтауды ұйымдастыруды, жаңарту мен сатуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметi анықтаған өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Корпорация "Мемлекеттiк азық-түлік келiсiм-шарт корпорациясын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 24 ақпандағы N 260 қаулысына сәйкес құрылды және Мемлекеттiк азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясының құқықтық мирасқоры болып табылады. Корпорация 1997 жылғы 11 сәуiрде Алматы қаласының Әдiлет басқармасында тiркелдi.
Корпорация 100 пайыз мемлекеттiң қатысуымен акционерлiк қоғам түрiнде құрылған заңды тұлға болып табылады және өзiнiң құзыретi шегiнде мемлекеттiк астық ресурстарын басқару агентiнiң уәкiлдiгiн жүзеге асырады. Оның жарғылық қоры 45,7 млн. теңге мөлшерiнде қалыптасқан және әрқайсысының номиналдық құны 1000 теңге 45762 атаулы қарапайым акцияға бөлiнген.
Мемлекеттiк акциялар пакетiн басқару құқығынсыз оған ие болу және пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiне берiлген.
Корпорацияның қаржылық және өндiрiстiк қызметi оның шаруашылық дербестiгi және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерi негiзiнде жүзеге асырылады.
Басқару құрылымы
Корпорация өзiнiң жарғылық қызметiн жүзеге асыру үшiн облыстарда 8 өкiлдiк және Астана қаласында 1 өкiлдiк ашты. 2003 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Корпорация қызметкерлерiнiң жалпы саны, облыстық өкiлдiктердi қоса алғанда 239 адамнан тұрады. Сатып алу мен астықты экспортқа шығару көлемiнiң 500 мың тоннадан 1,5 млн. тоннаға дейiн ұлғаюына байланысты жұмыс көлемi де ұлғайды. Осыған байланысты штаттағы қызметкерлер саны 22 бiрлiкке өстi. Директорлар кеңесiнiң 2003 жылғы 15 қаңтардағы хаттама шешiмiмен Корпорация қызметкерлерiнiң штаты бекiтiлдi. Қызметкерлердiң жалпы саны 239 адамды құрайды, оның iшiнде орталық аппаратта 95 адам.
__________________________________________________________________
Р/с| Құрылымдық бөлiмшелер | Штат бiрлiгiнiң
N | | саны
__________________________________________________________________
1 Ақтөбе облыстық өкiлдiгi 8
2 Ақмола облыстық өкiлдiгi 17
3 Шығыс-Қазақстан облыстық өкілдiгi 9
4 Батыс Қазақстан облыстық өкiлдiгi 10
5 Қарағанды облыстық өкiлдiгі 9
6 Қостанай облыстық өкiлдiгi 24
7 Солтүстiк Қазақстан облыстық өкiлдiгі 18
8 Оңтүстiк аймақ өкiлдiк 30
9 Астана қаласындағы Іс басқармасы өкiлдiгi 19
10 Орталық аппарат (Астана қаласы) 95
Барлығы: 239
__________________________________________________________________
Астықты сатып алу көлемiнiң және оны экспортқа шығарудың ұлғаюына, соған орай жұмыс көлемiнiң көбеюiне байланысты 2004 жылы Корпорация қызметкерлерiнiң штаттық санын 51 бiрлiкке көбейту жоспарланып отыр.
Кестені қағаздағы мәтіннен қараңыз
Кейiнгi онжылдықта Қазақстанда рыноктық экономиканы қалыптастыруға бағытталып жүргiзiлген реформаның нәтижесiнде аграрлық сектордың инфрақұрылымы түбегейлi өзгердi. Осыған байланысты елiмiздiң стратегиялық маңызы бар облыстарында өкiлдiктердi ашу қажеттiгi туындады. Астық саласы түгелдей бәсекелi секторға көштi. Бұл Корпорацияны басқару моделiндегi құрылымдық өзгерiстерге әкеп соқтырды.
1.2. Рынокты талдау (қызмет ету саласы)
1.2.1. Iшкi астық рыногын талдау
Компанияның жалпы рыноктағы бәсекелестерi мен үлесi
Ауыл шаруашылығы салаларын қайта қалыптастыру егiс алаңдарының, астықты өндiру және экспортқа шығару көлемiнiң құрылымдық өзгерiсiне әкеп соқтырды. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру көлемiнде мемлекеттiк кәсіпорындардың үлесi күрт қысқарды және ол бар болғаны 1% құрайды.
Мемлекет тарапынан қабылданған шаралар астық саласының, әсіресе, бидай өндiрiсiнiң тұрақтануы мен көтерiлуiне септiгiн тигiздi.
Сонымен 1999-2002 жылдары астықтың орташа жылдық жиналымы шамамен 14,4 млн. тоннаны (1999 жылы - 14,2 млн. тоннаны, 2000 жылы - 11,6 млн. тоннаны, 2001 жылы - 15,9 млн. тоннаны, 2002 жылы - 16,0 млн. тоннаны) құрады. Астықты экспортқа шығару 3,5-4 млн. тонна деңгейiнде белгiлендi. Қазақстан астығын дәстүрлi импортқа алатын елдердегi астықтың жоғары шығымдылығы және отандық астық бизнесiнiң дүниежүзiлiк рынокқа тәуелдiлiгінiң күшеюі салдарынан экспортқа шығару географиясы өзгердi.
Iшкi рыноктың келеңсiз жағы артық өндiру мен баға демпингi дағдарысының қаупi болып отыр. Барлық осы факторлар елдiң теңгерiмдi өндiрiстiк және экспорттық саясатын қамтамасыз етуге, өндiрiлетiн өнiмнiң сапасын жақсарту саласында мемлекеттiң реттеушiлiк рөлiн күшейтуге, астық бизнесi инфрақұрылымын қалыптастыру облысында iшкі тұтыну мен экспорт көлемiн ұлғайтуға бағытталған бiрқатар шараларды қабылдау қажеттiгiн көрсетiп отыр.
Соңғы 10 жыл iшiнде егiс алаңдарының көлемi 1990 жылы 23,3 млн. гектардан 2002 жылы 14 млн.гектарға дейiн қысқарды. Бұл ретте бидайға арналған егіс алаңдары 1990 жылы 14 млн.гектардан 2002 жылы 10,8 млн. гектарға дейін қысқарды, бидайға арналған егiстiк жерлердiң ең төмен көрсеткiшi 1999 жылғы 9 млн.гектар болды, бұл 1998 жылғы егiн шығымсыздығының салдары. Мұндай жағдайлар арпа егiстiктерiнде де болды, осы кезең iшiнде ауытқушылық 5 млн. гектарды құрады.
1990-2002 жылдардағы астыққа бөлінген егiс алаңдары
(қағаз мәтінінен қараңыз)
Соңғы үш жылға жасалған талдау астықтың жалпы жиналымының бiршама тұрақтанғандығын көрсетiп отыр. Оның сыртында қазақстан астығының дәстүрлi тұтынушыларында - шектес жатқан мемлекеттерде егiн түсiмiнiң көбеюiне байланысты оны импортқа алу құрылымы өзгердi.
Өткен он жыл iшiнде егiн түсiмi айқын ауытқып отырды, шығымсыз 1998 жылы ол 1 гектардан 5,6 центнердi құрады, оның iшiнде бидай - 5,2, арпа - 6,2. Астықтың ең жоғарғы түсiмдiлiгi 13 ц/га 1999 жылы байқалды.
1990-2002 жылдардағы астықтың шығымдылығы
(қағаз мәтінінен қараңыз)
2002 жылы бидай 11,7 млн.га жердi алып жатты, статистикалық деректер бойынша бiр гектардан 10,9 центнер түсiм алынды. Бұл соңғы бес жыл iшiндегi орташа деректерден бiршама жоғары.
Қазақстан астығының iшкi және экспорттық бағасының қалыптасу динамикасын қарай отырып баға конъюнктурасының дүниежүзiлiк рынокқа тәуелдiлiгiнiң өсуi туралы қорытынды жасауға болады.
Бiрiншi кезекте Ресей Федерациясымен және Украинамен арадағы бәсекелестiктiң күшеюi астық саудасының логистикасы мәселесiнде отандық экспортшыларды тәуелдi жағдайға душар етедi, және бұл қазақстанның iшкi бағасының әлемдiк рынокқа теңбе-тең тәуелдiлiгiн бұрмалайды.
2001/2002-2002/2003 жылдардағы астық теңгерiмi
және 2003/2004 маркетингтiк жылға болжам
млн. тонна
__________________________________________________________________
Жыл | Кiрiс* | шығыс | |Ауыс.
|__________________|____________________|__________|палы
|Астық.|Ауыс.|Егiн.| Iшкi тұтыну |Экс.|Басқа|қал.
|тың |палы |нен |____________________|порт|шы. |дық
|жиын. |қал. |түс. |Азық-|Тұ.|жем |өнер.| |ғын. |
|тық |дық |кен |түлік|қым| |кә. | |дар |
|ұсы. | |астық|қа. | | |сiп. | | |
|нысы | | |жет. | | |тiк | | |
| | | |тiлi.| | |қайта| | |
| | | |гiне | | |өңдеу| | |
__________________________________________________________________
2001/2002 17,6 1,7 15,9 4,1 1,9 2,5 0,3 3,9 0,6 4,3
2002/2003 20,3 4,3 16,0 3,7 1,9 3,0 0,3 5,2 1,4 4,5
2003/2004 17,1 2,6 14,5 3,7 1,9 2,9 0,3 5,5 0,6 2,2
(болжам)
__________________________________________________________________
* - ҚРАШМ мониторингi деректерi бойынша
Республика ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң негiзгi дақылы статистикалық деректер бойынша 2002 жылы өнiм көлемi 12,7 млн. тоннаға жеткен азық-түлiктiк бидай. Астық қабылдау кәсiпорнына сақтауға түскен астықтың сапалық құрамы мынадай болуы керек:
1-сыныпты жұмсақ бидай - 0,1%;
2-сыныпты жұмсақ бидай - 0,2 %;
3-сыныпты жұмсақ бидай - 70,4%;
4-сыныпты жұмсақ бидай - 22,5%;
5-сыныпты жұмсақ бидай - 2,8%;
сыныбы жоқ жұмсақ бидай - 4,1%.
Негiзгi экспорттық дақыл - 3 сыныпты жұмсақ бидайдың басым көпшiлiгiнiң маңыздылығы (ұлпалылығы) өте төмен. Маңыздылық (ұлпасының) саны бойынша 3 сыныпты жұмсақ бидайдың құрамы пайыздық қатынаста мына түрде көрiнедi: маңыздылығы (ұлпасы) 23-24% - 64,8%, маңыздылығы (ұлпасы) 25-28% - 32,2%, маңыздылығы (ұлпасы) 28% - 3,1% аса.
Астықты экспортқа шығару теңгерiмiнен көрiнiп отырғандай 2001-2002 маркетингтiк жылы астықты экспортқа шығару 3,9 млн.тоннаны құрады, 2002-2003 маркетингтiк жылы 5,2 млн.тоннаны құрады.
1.2.2. Әлемдiк астық рыногындағы жағдай.
Корпорацияның экспорттық саясаты
Соңғы 5 жыл iшiнде әлемдiк астық рыногында астық өндiрiсiн азайту қарқыны байқалып отыр. Бұл жағдай негiзгi экспортер елдердегi қолайсыз ауа-райы жағдайынан, атап айтқанда Еуропа қауымдастығындағы су тасқынынан, америка, австрия және азия континенттерiндегi қуаңшылықтан, Ресей мен Украинаның күздiк егiстiк жерлерiнiң үсуiнен туып отыр.
Әлемдегi егiстiк жерлер 1990 жылдың аяғынан бастап АҚШ пен Канададағы көрсеткiштердiң төмендеуiнен қысқарып қалды. Олардың 2001 жылы көбейе бастауына қарамастан 2003 жылға берiлген баға 1990 жылдардың ортасында және көбiнесе 1980 жылдарда тiркелген деңгейден бiршама төмен болмақ. Одан басқа әлемнiң көптеген елдерiнде болып жатқан экономикалық құлдырау өндiрiске керi әсерiн тигiзедi.
Халықаралық Астық одағының деректерiне сәйкес 2003/2004 маркетингтiк жылда бидайдың әлемдiк өндiрiсi тағы да 556 млн.тоннаға дейiн төмендедi. Бұл көрсеткiш 1996 жылдан берi қарайғы ең төмен баға және өткен жылмен салыстырғанда 10 млн.тоннаға аз болып табылады. Болжамдар түгел дерлiк Еуропалық одақтың және Шығыс Еуропаның барлық елдерi, Ресей, Украина үшiн төмендеген.
2003/2004 маркетингтiк жылдың аяғында бидайдың әлемдiк ауыспалы қорын бағалау бiр жыл бұрынғы 161 млн.тоннаға қарағанда 132 млн.тоннаға дейiн төмендеген. Әсiресе төмендеу бес жетекшi экспортшы елдердегi ауыспалы қорларды бағалаудың 4 млн.тоннадан 35 млн.тоннаға дейiн төмендеуiмен айқындалған, және бұл 1995/1996 маркетингтiк жылдан да өте төмен көрсеткiш болып табылады.
Бидай (млн.тонна)
__________________________________________________________________
| 1999/2000| 2000/2001| 2001/2002| 2002/2003| 2002/2003
| | | | |(болжам)
__________________________________________________________________
Өндiрiс 585 582 579 566 556
Тұтыну 582 583 587 602 585
Сауда 109 101 107 103 96
Қорлар 201 200 193 161 132
__________________________________________________________________
Мал азықтық астық (млн.тонна)
__________________________________________________________________
| 1999/2000| 2000/2001| 2001/2002| 2002/2003| 2002/2003
| | | | |(болжам)
__________________________________________________________________
Өндiрiс 885 870 901 873 893
Tұтыну 889 893 915 904 923
Caуда 102 108 106 107 104
Қорлар 216 193 180 154 128
__________________________________________________________________
Еуропалық Одақ елдерiнiң экспортқа шығаруды 65 %-ға 9,5 млн.тоннаға дейiн, (соңғы 25 жыл iшiндегi ең аз көрсеткiш) Қытайдың 0,5 млн.тоннаға дейiн қысқарту және Солтүстiк Африка елдерiнiң, Иран және Бразилияның импортты азайту себебiнен бидайды сатудың дүниежүзiлiк болжамы 95,6 млн.тоннаға (2002/2003 маркетингтiк жылы 103 млн.тонна) төмендеген, бұл 1986 жылмен салыстырғанда ең төмен көрсеткiш болып табылады.
Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгiнiң деректерi бойынша Қазақстан 2002 жылы әлемнiң 41 елiне 4,4 млн.тоннадан артық астықты экспортқа шығарды, бұл 2001 жылмен салыстырғанда 13%-ға артық. Экспорттың өсуiне негiзінен жоғары сапалы бидайды шығаруды көбейту себеп болып отыр. 2002 жылы бiздiң астықты импортқа алушы iрi елдер мыналар болды: Әзiрбайжан - 448,9 мың тонна, Түркия - 209,8 мың тонна және Иордания - 277,1 мың тонна. Бiрiншi рет африка континентiне жеткiзу жүзеге асырылды: Туниске - 328,9 мың тонна, Мароккоға - 94,8 мың тонна, Суданға - 108,8 мың тонна, Нигерияға - 31,5 мың тонна.
Жалпы экспорт көлемiнiң 867,6 мың тоннасын Корпорация тиедi. Жалпылай алғанда 1999 жылдан бастап 2003 жылғы қаңтарға дейiн Корпорация 1516,7 мың тонна астық тиедi.
"Азық-түлiк корпорациясы" ЖАҚ-тың
экспорты туралы деректер
__________________________________________________________________
|1999-2000| % |2000-2001| % |2001-2002| % |2002-2003| %
__________________________________________________________________
Ресей 117056 46 67 496 31 - 40 723 5
Иран 22 613 9 48 529 22 67 481 38 -
Өзбекстан 89 497 35 100 210 47 99 810 57 -
Италия - - - 158 486 19
Иордания - - - 389 693 46
Судан - - - 87 719 10
Түркия - - - 29 091 3
Ауғанстан - - 9 000 5
Бельгия - - - 37 413 4
Тунис - - - 53 472 6
Украина 3 499 1 - - 2 389 2
Беларусь 18 895 7 - - -
Әзiрбайжан - - - 10 059 1
Моңғолия 4 965 2 - - -
Сауд
Арабиясы - - - 39 653 4
Жиыны: 256 525 216 235 176 291 867 698
__________________________________________________________________
Экспорттық саясаттың маңызды бағыттарының бірі жаңа рыноктарды игеру болып табылады. Корпорация азық-түлiктiк астықтың ең үлкен импорттық рыногының бiрi - Иран Ислам Республикасына экспортшы ретінде орнығуын жалғастыруда. (6 млн.тонна). Қазақстанның бұл бағытта тасымалдаудың барлық техникалық мүмкiндiктерiн барынша пайдалана отырып темiр жолмен де, Каспий теңiзiмен де 1 млн.тоннадай бидайды жеткiзудi жүзеге асыруға мүмкiншiлiгi бар. Жеткiзiлетiн астық сапасы аса маңызды мәселелердiң бiрi болып қалады - бiрқатар экспортерлер ылғалдылығы мол және маңыздылығының пайызы аз, сапасы төмен астықты тиейдi. Жеткiзiлетiн бидай сапасының нашарлауы жеткiзушiлердiң кiм екендiгiне қарамастан Қазақстанның беделiне нұқсанын келтiредi. Сондықтан бұл мәселе мемлекет тарапынан қатаң бақылауға алынуы тиiс.
Бидай өндiру Қазақстан мен Өзбекстанды қоспағанда астық өндіретін барлық ТМД елдерiнде біршама төмендеуге ұшырап отыр. 2003 жылғы бидай түсiмiне деген алдын-ала баға және 2003/2004 маркетингтiк жылдағы сауда перспективасы және 2003 жылғы егiндi алдын-ала бағалау төмендегiдей болады:
ТМД елдерiндегi астықтың жалпы жиналымын
талдау және оны импорт пен экспортқа
шығару жөнiндегi болжам
млн. тонна
__________________________________________________________________
Ел | Жалпы жиналым | 2003/2004 ж-ға
|_______________________| арналған болжам
| 2002/2003 | 2003/2004 |__________________________
| | | Экспорт | Импорт
__________________________________________________________________
Әзiрбайжан 2,4 1,9 - 0,6
Армения 0,4 0,3 - 0,1
Беларусь 6,1 5,2 - 0,6
Грузия 0,5 0,6 - 0,4
Қазақстан 16,0 14,5 5,5 -
Қырғызстан 1,7 1,8 0,04 0,2
Молдова 2,3 2,5 - 0,3
Россия 85,3 69,9 3 2-2,5
Тәжiкстан 0,5 0,8 - 0,4
Түркмения 2,1 1,8 - 0,1
Өзбекстан 5,1 5,2 - 0,4
Украина 36,3 24,5 0,5 3,0
Барлығы 159,0 129,0 9,04 8,1-8,6
__________________________________________________________________
Қазақстандық астықты экспортқа шығарудың оң қарқындарымен қатар бiрқатар проблемалар да бар.
Бiрiншiден, теңiз порттары тораптарына тiкелей шығу жолы болмағандықтан көлiктiк шығындар жоғары. Каспий маңындағы мемлекеттерге жатпайтын үшiншi елдерге экспортқа шығару Ақтау портындағы терминал арқылы тек Әзiрбайжан мен Иран арқылы транзиттi пайдаланғанда ғана мүмкiн болады. Волга-Дон каналының мүмкiндiгiн пайдалана отырып тiкелей экспортқа шығару мүмкiн емес және мына себептер бойынша кездейсоқ сипатта болуы мүмкiн:
а) канал кеме қатынасы үшiн мамырдан бастап қыркүйек айы iшiндегi кезеңде ғана ашық (қалған уақытта Волга көлiнiң бассейнi қатып жатады);
б) Каспий теңiзiнде және Волга-Дон каналы жүйесiнде қолданылып жүрген кемелер ашық мұхитта жүзуге арналмаған (тек каботаж).
Екiншiден, қазақстан астығын сату импортшы елдердiң (Өзбекстан, Иран және басқалар) iшкi астық өндiрiсiн ұлғайту және өздерiнiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн өздерi қамтамасыз ету секiлдi бiрбеткей беталысынан соң дәстүрлі сату рыноктарында сұраныстың қысқаруына кез болып отыр. Осыған байланысты кейiнгi жылдары аталған елдерге астықты экспортқа шығару өте қиынға түседi.
Yшiншiден, экспортшылардың қызметiн қиындата түсетiн бiрқатар проблемалар бар. Атап айтқанда, нормативтiк базаның жетiлмегендiгi, оның iшiнде стратегиялық және инвестициялық жоспарлау, қазақстан астығының шектес мемлекеттердiң аумақтары арқылы транзитi кезiнде көлiктiк және порттық қызмет көрсетулердiң болжап бiлмейтiн тарифтерi, вагон паркiнiң тозуы мен жетiспеушiлiгi, экспорт кезiндегі ҚҚС-н қайтарудың кешiктiрiлуi.
Сапаны бақылау жүйесi де жетiлдiрудi қажет етедi. Қазiргi кезде ол халықаралық стандарттарға толық сай келмейдi және оны әлемдiк астық рыногының талаптарына бейiмдеу қажет.
Бұл контексте аталған проблемалар экспортшылардың тәуекелi мен шығындарынан жөнсiз асып түседi.
Аса мол табиғи ресурстарға және өңдеуге жарайтын кең егiстiк жерлерге, сондай-ақ экологиялық таза топыраққа ие Қазақстанның өз астығының экспорттық әлеуетiн нығайтуға барлық мүмкiншiлiгi бар.
Алайда, әлемдiк астық рыногында қалыптасқан жағдай Қазақстанның экспортер ел ретiнде экспортқа шығаруды ұлғайту жөнiнде аса белсендi iс-шараларды қолдануын талап етедi, ол үшiн мыналарды жасау қажет:
бiрiншiден, көлiктiк-логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша бiрқатар шараларды жүргiзу қажет. Атап айтқанда, Қара және Балтық теңiздерiнiң порттарынан астық терминалдарын сатып алу аса өзектi мәселелердiң бiрi болып қалады;
екiншiден, мемлекеттiк деңгейде қазақстандық астық компанияларының оның iшiнде маркетинг, астық экспортын қаржыландыру мен сақтандыру желiсi бойынша қызметiн жүйелi қолдау бағдарламасын әзiрлеу қажет;
үшiншiден, Корпорация шет елдерде өзiнiң өкiлдiктерiн ашу қажет деп есептейдi. Басқа ұлттық компаниялар өкiлдiктерiнiң жұмыс тәжiрибесi олардың қызметiнiң экономикалық жағынан да саяси жағынан да тиiмдiлiгi жоғары екендiгiн көрсетiп отыр.
Өкiлдiктердi Мәскеуде, Ташкентте, Тегеранда, Лондонда және Пекинде, яғни Қазақстан үшiн стратегиялық мәнi бар және дәстүрлi әрiптестер елдерiнде ашу ұсынылып отыр. Өкiлдiктердi ашу Корпорацияға қазақстан астығының дәстүрлi импортшы елдердiң мемлекеттiк және коммерциялық сатып алушы ұйымдарымен өзара пайдалы ынтымақтастықты орнату және оны күшейту, теңiз порттарында астықты өткiзу мәселелерiн үйлестiру, қазақстан астығының презентацияларын өткiзу бойынша тұрақты жұмысты жүргiзуге мүмкiндiк бередi. Корпорация жоғарыда баяндалған жобаны жарғылық капиталды 85753 мың теңгеге ұлғайту жолымен республикалық бюджет қаржысы есебiнен жүзеге асыруды жоспарлап отыр;
төртiншiден, "Қазақстан темiр жолы" ҰК ЖАҚ-тың астық тасушы вагондарын Корпорацияның меншiгiне беру үдерiсiн жеделдету қажет.
Тұрақты түрде Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң патронаждығымен қазақстан астығын таныту-жарнамалау мақсатында Қазақстанда және шет елдерде PR науқандарын - яғни, симпозиумдар, көрмелер мен семинарлар өткiзу қажет.
Аталған шараларды Корпорацияның тiкелей қатысу жолымен iске асыру қажет. Бұл ретте мемлекет өзiне анықтаушы рөлiн алуы тиiс.
Түпкi нәтижесiнде аталған шаралар экономикалық жағынан астықты тиiмдi сатуға ғана мүмкiндiк берiп қоймайды, бiздiң әлеуеттi шет елдiк әрiптестерiмiз қазақстан астығының сапасына да бағасына да қанағаттанады. Сондай-ақ Қазақстанның әлемдiк астық рыногына үнемi қатысуы әлемдiк аренадағы елiмiздiң саяси мәртебесiне оң әсерiн тигiзедi.
1.3. Корпорацияның өндiрiстiк-қаржылық қызметiн талдау
1.3.1. 2001-2002 жылға арналған қаржы-экономикалық
қызметiнiң қорытындысы және 2003 жылы
күтiлетiн нәтижелер
2001 жылы таза табыс 8708,2 млн.теңгенi құрайды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару бойынша табыстар - 8408,2 млн.теңге;
дербес қаржы-шаруашылық қызмет бойынша табыстар - 300,0 млн.теңге.
2001 жылы жалпы шығын 8519,6 млн.теңгені құрады, оның iшiнде мемлекеттiк астық ресурстарын басқару бойынша шығындар - 8281,2 млн.теңге;
дербес қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығындар - 238,4 млн.теңге.
2001 жылғы салық салынатын табыс 188,6 млн.теңгенi құрады.
Табыс салығы бойынша шығындар 61,8 млн.теңгенi құрады.
Таза табыс 126,7 млн.теңгенi құрады.
2002 жылы жалпы табыс 11345,7 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару бойынша табыстар - 6403,4 млн.теңге;
дербес қаржы-шаруашылық қызмет бойынша табыстар - 4942,3 млн.теңге.
2002 жылы жалпы шығын 10722,2 млн.теңгені құрады, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару бойынша шығындар - 6384,1 млн.теңге;
дербес қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығындар - 4338,1 млн.теңге, оның iшiнде әкiмшiлiк шығындар - 264,4 млн.теңге.
2002 жылғы салық салынатын табыс 565,6 млн.теңгенi құрайды.
Корпоративтiк табыс салығы бойынша шығындар 200,3 млн.теңгенi құрады.
Таза табыс 365,4 млн.теңгені құрады.
2002 жылы бюджетке 1887,78 мың теңге жер салығы, 3061,98 мың теңге мүлiк салығы, 1287,54 мың теңге көлiк салығы, 1455153,78 мың теңге ҚҚС, 27032,50 мың теңге әлеуметтiк салық, 18552,68 мың теңге жеке табыс салығы аударылды.
2003 жылы 2002 жылдың қорытындылары бойынша Корпорация дивиденд түрiнде республикалық бюджетке 183,4 млн.теңге аударды, бұл 2001 жылғы көрсеткiштерден 9,4 есе көп.
2001 жылмен салыстырғанда Корпорацияның таза табысы 2002 жылы 3 есеге өстi, бұл астықты сату, оның iшiнде тартылған қаржылар есебiнен сату көлемдерiн ұлғайтуға байланысты.
2003 жылға 17663,4 млн. теңге мөлшерiнде жалпы табыс жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстары басқару бойынша жалпы табыс - 7043,6 млн.теңге;
дербес қаржы-шаруашылық қызмет бойынша табыс - 10619,8 млн.теңге.
2003 жылға 17211,4 млн.теңге мөлшерiнде жалпы шығын жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығыны - 7026,5 млн.теңге;
дербес қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығын - 10184,8 млн.теңге.
2003 жылғы салық салынатын табыс - 452,0 млн.теңге мөлшерінде жоспарланып отыр.
2003 жылы бюджетке 1208,11 мың теңге жер салығын, 2203,35 мың теңге мүлiк салығын, 1505,23 мың теңге көлiк салығын, 40564,0 мың теңге әлеуметтiк салық, 63401,74 мың теңге жеке табыс салығын аудару жоспарланып отыр.
2003 жылы 316,4 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алу жоспарланып отыр. Оның iшiнде дербес қызметтен түскен таза табыс 304,5 млн.теңгенi, мемлекеттiк ресурстарды басқарудан түскен табыс 11,9 млн.теңге құрайды.
Жалпы табыстар мен шығындардың болжамдық көрсеткiшiнiң өсуi 2003 жылы астықты сатып алу мен сату көлемдерiнiң өсуiне байланысты. "2003 жылғы егiннiң астығын сатып алудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 27 наурыздағы N 301 қаулысына сәйкес Корпорация тартылған кредиттiк ресурстар есебiнен 2,0 млн. тоннаға дейiнгi көлемде астық сатып алуды жүзеге асырды. Сондай-ақ iшкi және сыртқы рынокта сатылатын астық көлемi көбейдi. Соған орай шығындар көбейді: оның iшiнде сатылған өнiмдердiң өзiндiк құн, еңбекақы қоры, iссапар шығындары, байланыс қызметтерi, кеңселік және баспаханалық шығындар баптары бойынша. 2002 жылғы деректермен салыстырғанда 2003 жылы жоспарланған салық салынатын табыс пен корпоративтiк салықтардың азаюы мыналарға байланысты: экспортқа жiберiлетiн астық көлемiн ұлғайту жоспарланды, соған орай шығындар, оның iшiнде өнiмнiң өзiндiк құны мен оны сату бойынша шығындар өстi. Сонымен қатар, 2002 жылы мемлекеттiк ресурстарды басқару бойынша қаржылық шаруашылық қызметтiң нәтижелерi шығынды болды (1397,11 мың теңге), 2003 жылы жоспарланған таза табыс 11955,03 мың теңгенi құрайды, яғни өткен жылмен салыстырғанда 855%-ға өстi. 2002 жылы 2001 жылмен салыстырғанда табыстардың 30,29%-ға, шығындардың 25,86%-ғa өсуi байқалып отыр. Сондай-ақ 2002 жылы 365,4 млн.теңгенi құраған таза табыс 2001 жылмен салыстырғанда 188%-ға артты. Негiзгi көрсеткiштердiң өсуiне коммерциялық астық сатып алу ықпал еттi.
1.3.2. Мемлекеттiк астық ресурстары
"Астық туралы" 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттiк астық ресурстары құрамына мыналар енедi:
Мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервтерi;
Мемлекеттiк тұқымдық астық ресурстары;
Мемлекеттiк сатылатын астық ресурстары;
Мемлекеттiк жемдiк астық ресурстары.
2003 жылғы 1 қаңтарға Корпорация 1132,86 мың тонна көлемiнде мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырды.
Ескерту. "Астық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының, "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысының негiзiнде мемлекеттiк астық ресурстарын есепке алу төрт түрде жүргiзiледi.
Мемлекеттiк астық ресурстары негiзiнен Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Корпорация конкурстық негiзде таңдап алған 82 iрi астық қабылдау кәсiпорындарында орналастырылады.
Мемлекеттiк астық ресурстарын сақтайтын
элеваторлардың саны туралы ақпарат
(қағаз мәтінінен қараңыз)
Мемлекеттiк астық ресурстарының сандық-сапалық сақталуына бақылауды жүзеге асыру бойынша жүктелген функциялар негiзiнде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Корпорация уәкiлеттi астық қабылдау кәсiпорындарын тексерудi жүзеге асырудың тоқсан сайынғы кестесiн әзiрледi және бекiттi.
1.3.3. Мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервi
Соғыс, астық шығымсыздығы, зiлзала нәубаты және басқа да төтенше оқиғалар жағдайында мемлекеттiң азық-түлiктiк қамсыздығына сөзсiз кепiлдiк беруiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiктiк астық қоры құрылады, оның ең аз мөлшерi тауарлық рынокта тапшылық бола қалған жағдайда халықты астықпен және одан өңделген өнiмдермен қамтамасыз етуге кепiлдiк беруi тиiс.
Бұл резерв 2003 жылғы 1 шiлдеде 500 мың тонна астық көлемiнде қалыптастырылды және Алматы, Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Солтүстiк Қазақстан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Қызылорда облыстарындағы 35 астық қабылдау кәсiпорындарында орналастырылған.
Қалыптастырылған көлемнiң 5,8 мың тоннасы (1%) - 2000 жылғы егiннiң астығы, 55,2 мың тоннасы (11%) - 2001 жылғы егiннiң астығы және 439,0 мың тоннасы (88%) - 2002 жылғы егiннiң астығы.
2000-2002 ж-ғы егіннен құралған
мемлекеттік резервтiң құрылымы
(қағаз мәтінінен қараңыз)
"Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережесiн бекiту туралы" 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысымен бекiтiлген Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережесiне сәйкес оларды сақтау және жыл сайын жаңартып отыру жүзеге асырылады.
2002 жылы 047 "Мемлекеттiк астық қорларын сақтау" бағдарламасы бойынша оларды сақтауға республикалық бюджеттен 770,5 миллион теңге бөлiндi. 2002 жылдың iшiнде Корпорация мемлекеттік астық резервтерiн сақтау үшiн астық қабылдау кәсiпорындарына төлеуге 770,2 млн.теңгенi алды және игердi.
Осы бағдарлама бойынша 2003 жылға Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылық министрлiгiн жасаған 2003 жылғы 29 наурыздағы N ДЗ-5 шарттың негiзiнде 801,6 миллион теңге бөлу көзделген.
1.3.4 Мемлекеттiк тұқымдық астық ресурстары
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Мемлекеттiк тұқымдық астық ресурстары туралы" 1999 жылғы 14 қыркүйектегi N 1390 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен Корпорация бiрiншi рет 100 мың тонна көлемiнде мемлекеттiк тұқымдық астық ресурстарын қалыптастырды. "Астық туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мемлекеттiк тұқымдық астық ресурстары Қазақстан Республикасының азық-түлiктiк қауiпсiздiгi мен жұмылдырушылық дайындығы мақсатында республиканың тұқымға деген қажеттiгiн нақты қамтамасыз етуге және астық өндiрiсiн тұрақты дамытуға арналған.
Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережесiнiң талаптарына сәйкес тұқымдық астықтың пайдалану көлемi жыл сайын Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен анықталады және оларды тұқымдық несие түрiнде беру екiншi деңгейдегi банктердiң кепiлдiгi болған жағдайда қайтарылатын болып немесе Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi шешiмi болған жағдайда қамтамасыз етудiң басқа түрлерiмен жүргізіледі.
"2002 жылғы егiс жұмыстарын қамтамасыз ету үшiн мемлекеттің тұқымдық астық ресурстарын пайдалану туралы" 2002 жылғы 2 сәуiрдегi N 103 бұйрығының негiзiнде 2002 жылы 24,5 мың тонна көлемiнде тұқымдық несие берiлдi, оның iшiнде Ақмола облысына - 16,2 мың тонна, Қостанайға - 2,9 мың тонна, Солтүстiк Қазақстанға - 2 мың тонна, Шығыс Қазақстанға - 1,7 мың тонна және Ақтөбеге - 1,7 мың тонна.
2003 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттiк тұқымдық астық ресурстарында 112,9 мың тонна болды, оның iшiнде:
сортты тұқымдар - 103,7 мың тонна;
тауарлық партияның тұқымдық материалы - 9,2 мың тонна.
Мемлекеттiк тұқымдық астық ресурстарының саны
(қағаз мәтінінен қараңыз)
1.3.5 Мемлекеттiк жемдiк астық ресурстары
Мемлекеттiк жемдiк астық ресурстары жемдiк астықтың мемлекеттік запасы болып табылады және мал шаруашылығы мен құс шаруашылығының азықтық қажеттiгiн қамтамасыз етуге арналған.
Тиiстi жылға мемлекеттiк жемдiк астық ресурстарын қалыптастыру және пайдалану көлемi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен анықталады.
"2003 жылға мемлекеттiк астық ресурстары көлемiн және мемлекеттiк жемдiк және тұқымдық ресурстардың көлемдерiн белгiлеу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 24 ақпандағы N 187 қаулысына сәйкес 2003 жылға мемлекеттiк жемдiк астық ресурстарын қалыптастыру мен пайдалану көлемi 10 мың тонна көлемiнде көзделдi және олар Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi анықтаған тiзбеге сәйкес ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге бөлiндi.
Мемлекеттік жемдiк астық ресурстарын пайдалану банктiк кепiлдiктi тапсырған жағдайда жемдiк несие беру жолымен немесе сату жолымен жүзеге асырылады.
1.3.6 Мемлекеттiк сатылатын астық ресурстары
"Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысымен бекiтiлген Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережесiне сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мемлекеттік сатылатын астық ресурстарын қалыптастыруды Корпорация арқылы Қазақстан Республикасының "Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң жеке түрлерiн мемлекеттiк сатып алудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 27 наурыздағы N 371 қаулысымен бекiтiлген Астықты және оны сақтау мен тасу қызметтерiн мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу ережелерiне сәйкес жыл сайын астық сатып алу жолымен жүзеге асырады.
Мемлекеттік сатылатын астық ресурстары астықтың iшкi рыногын реттеуге, мемлекетаралық келiсiмдердiң орындалуын қамтамасыз етуге және мемлекеттiк азық-түлiктiк астық ресурстарын, мемлекеттiк жемдiк және тұқымдық астық ресурстарын толықтыру мен жаңалауға арналған.
1.3.7 Астықты сатып алу
1998 жылдан бастап Корпорация жыл сайын мемлекеттiк азық-түлiктiк астық қорын жаңарту және отандық ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерді қолдау мақсатында мемлекеттiк астық сатып алуды жүргiзедi. Астықты сатып алу бағасы мен көлемi Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешімімен белгiленедi.
2002 жылы мемлекеттiк сатып алумен қатар сырттан тартылған кредиттiк қаражаттар есебiнен 1 миллион тонна көлемiнде коммерциялық астық сатып алу жүргізілді.
Корпорация астығын сатып алу көлемiнiң динамикасы
(қағаз мәтінінен қараңыз)
Астықты мемлекеттiк сатып алу
2002 жылы мемлекеттiк астық ресурстарына астық сатып алу "Мемлекеттiк азық-түлiктiк астық қорына 2002 жылғы егiннiң астығын мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 27 наурыздағы N 356 қаулысына сәйкес жүргiзiлдi. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 5313,6 млн.теңге сомасында ақша қаржысы бөлiндi. Астықты сатып алу 2001 жылғыдай екi кезеңмен жүзеге асырылды: жеткiзiп беру шартының негiзiнде көктемгi-жазғы кезеңде қаржыландыру арқылы және күзде тiкелей сатып алу арқылы.
Жеткiзiп беру шартының негiзiнде көктемгi-жазғы кезеңде астықты сатып алуды қаржыландыру екiншi деңгейдегi орнықты банктердiң кепiлдiктерiмен қамтамасыз етiледi. Астық сатып алудың осы бағдарламасы ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге ақша қаржысын ең қажеттi уақытта - жанар-жағар майды, тыңайтқыштарды, тұқымдық материалдарды, ауыл шаруашылығы техникасын, қосалқы бөлшектердi, басқа да тауарлық-материалдық ресурстарды сатып алу үшiн астықты егу мен жинау жұмыстарының алдында алуға және өндiрiлетiн өнiмнiң өзiндiк құнын төмендетуге және бiр-бiрiмен байланысты салалардың - ауыл шаруашылық химиясы мен ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың дамуына жағдай жасауға мүмкiндiк бередi.
2002 жылдың егiнiнен Корпорация барлығы 489,1 мың тонна астық сатып алды, оның iшiнде жұмсақ сортты бидай - 401,6 мың тонна, қатты сортты бидай - 22,5 мың тонна және арпа - 65 мың тонна.
Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы
27 наурыздағы N 358 қаулысына сәйкес астық
сатып алуға қатысқан кәсiпорындар құрылымы
__________________________________________________________________
Кәсiпорын. | Оның iшiнде:
дардың саны|______________________________________________________
|Шаруа қо.|Жауапкершілігі|Акционерлiк, Жабық |Басқа.
|жалықтары| шектеулі |акционерлiк қоғамдар|лары
| | серiктестiк | |
__________________________________________________________________
349 148 177 7 17
__________________________________________________________________
(қағаз мәтінінен қараңыз)
Коммерциялық астық сатып алу
"2002 жылғы егiннiң астығын сатып алудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 961 қаулысын орындау үшiн, сондай-ақ отандық тауар өндiрушiлердi қолдау және iшкi рынокта баға демпингiне жол бермеу мақсатында Корпорация 2002 жылғы егiннiң астығынан 1 млн. тоннаға дейiн сатып алуды жүзеге асырды. Астық сатып алуды қаржыландыру тартылған кредит ресурстарының есебiнен жүзеге асырылды.
Астықты сатып алу сапалық көрсеткiштерге байланысты дифференциялдық баға бойынша жүргiзiлдi.
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы
3 қыркүйектегi N 961 қаулысына сәйкес жұмсақ сортты
азық-түлiктiк бидайды сатып алудың бағасы мен көлемi
(қағаз мәтінінен қараңыз)
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы
3 қыркүйектегi N 961 қаулысына сәйкес маңыздылығы
(ұлпасы) бойынша жұмсақ сортты азық-түлiктiк
бидайды сатып алу көлемi
(қағаз мәтінінен қараңыз)
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы
3 қыркүйектегi N 961 қаулысына сәйкес астық сатып
алуға қатысқан кәсiпорындар құрылымы
__________________________________________________________________
Кәсiпорын. | Оның iшiнде:
дардың саны|______________________________________________________
| ШҚ | ЖШС | АҚ, ЖАҚ |Басқалары
__________________________________________________________________
1156 717 378 28 33
__________________________________________________________________
(қағаз мәтінінен қараңыз)
2003 жылғы егiннен астық сатып алу
Корпорация 2003 жылы 2,368 млн.тоннаға дейiнгi көлемде ауыл шаруашылығы дақылдарының астығын сатып алды.
I. Мемлекеттiк астық сатып алудың
көлемi және оны ұйымдастыру тәртiбi
1. 2003 жылы 043 "Мемлекеттiк астық ресурстарын жаңарту үшiн сатып алуды қамтамасыз ету" бюджеттiк бағдарламасына сәйкес 5500,0 мың. теңге сомаға 368,2 мың тонна көлемiнде екi деңгейлi сұлба бойынша астық сатып алу жүргiзiлiп отыр:
көктемгi-жазғы қаржыландыру жолымен:
- 215,5 мың тоннаға дейiнгi көлемде жұмсақ азық-түлiктiк бидайды 3167,8 мың тонна сомаға;
- 30,0 мың тоннаға дейiнгi қатты азық-түлiктiк бидайды 507,2 мың теңге;
күзде тікелей сатып алу жолымен:
- 121,7 мың тоннаға дейiнгi көлемде жұмсақ азық-түлiктiк бидайды 1789,7 мың теңге сомаға;
- 1 мың тоннаға дейiнгi көлемде қытай бұршағының тұқымын 35,3 мың теңгеге.
2. Көктемгi сатып алу шарттарын жасаған кезде кредиттiк қаржыларды алуға артықшылық құқығы мемлекеттiк астық сатып алу бағдарламасына бiрнеше рет және тиiмдi қатысқан және жоғары сапалы астық өндiрген шаруашылықтарға берiлдi.
II. Коммерциялық астық сатып алудың
көлемi және оны ұйымдастыру тәртiбi
1. Корпорация өзiнiң ақша қаржысының және банктен тартылған кредиттердiң есебiнен 2003 жылғы егіннiң астығын коммерциялық сатып алу көлемiн 2,0 млн.тоннаға дейiн жеткiзудi жоспарлап отыр. Алға қойылған мiндеттердi жүзеге асыру үшiн 216 млн. АҚШ доллары қажет.
2. Басқа ауыл шаруашылығы дақылдарын өндiруге жағдай жасау мақсатында коммерциялық астық сатып алу бағдарламасына арпа, күрiш және күнбағыс қосылды.
3. Коммерциялық астық сатып алу екi кезеңмен жүзге асырылады: көктемгi-жазғы кезеңде Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнiң кепiлдiгiмен ақша қаржысымен қаржыландыру арқылы және күзде тiкелей сатып алу арқылы.
2003 жылғы егiннiң астығын көктемгi коммерциялық
сатып алуды қаржыландыру сұлбасы
(қағаз мәтінінен қараңыз)
Корпорация 2004 жылы 2 млн.тоннаға дейiнгi көлемде коммерциялық астық сатып алуды жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Сатып алуды қаржыландыру банк кредиттерi, облигацияларды орналастырудан түскен қаржылар есебiнен жүргiзу жоспарланып отыр. Бұл ретте кредиттiк кепiлдiктердi сатып алынатын астық, банктiк кепiлдiктер және экспорттық келiсiм-шарттар қамтамасыз етедi.
4. Соңғы жылдары сыртқы рынокта астық сапасына деген талап бiршама өстi. Бәсекелестiк күресте экологиялық таза және жоғары сапалы астықты ұсынатын өндiрушiлер ұтады. Маңыздылығы (ұлпасы) 24%-дан кем бидайға деген сұраныс өте төмен. Сыртқы рынокта Қазақстанның ұстанған жолын сақтау және төмен сапалы астықты артық өндiру дағдарысын болдырмау үшiн астық рыногының барлық субъектiлерi сапалық көрсеткiштерге деген талаптардың жоғарылағаны туралы хабардар етiлдi.
Коммерциялық астық сатып алулар үшiн сапалық көрсеткiштерге қарай азық-түлiктiк жұмсақ бидайға дифференциялдық баға белгiленедi: (маңыздылығы (ұлпасы) бойынша: 23-25, 26-27, 28 және одан жоғары, табиғи салмағы бойынша: 730, 770, 780 және одан жоғары, протеинi бойынша: 12, 13.5, 14.5 және одан жоғары) және сатып алу бағасы рынок конъюнктурасын ескергенде ыңғайлы болуы тиiс.
5. Жыл сайын облыстық әкiмдермен бiрлесе отырып келешекте астық сатып алу бағдарламасына қосылуы мүмкiн жоғары сапалы жұмсақ және қатты бидайды, күрiштi, қытай бұршағын және басқа да дақылдарды егуге аса қолайлы аумақтарды анықтау мақсатында барлық аймақтарда шаруашылықтың егжей-тегжейлi мониторингi өткiзiледi. Қолдарында сүрi жерi, жоғары өнiмдердiң тұқымы бар және минералды тыңайтқыштарды сатушылармен шарт жасаған шаруашылықтар туралы ақпарат жиналады.
1.3.8 Мемлекеттiк астық базалары
"Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 9 қыркүйектегi N 912 қаулысына сәйкес қазiргi кезде Корпорацияның теңгерiмiндегi 5 астық базасының мүлкiн тапсыру есебiнен Корпорацияның жарғылық қорын ұлғайту көзделiп отыр. Осы астық базалары сот тәртiбiмен мемлекеттiк астық ресурстарының жетiспеушiлiгін өтеу есебiмен және Корпорациясының алдындағы шарттық мiндеттемелерiн орындамағандықтан мемлекетке қайтарылған 5 астық базасының мүлкi базасында құрылды. (N 1 кестенi қараңыз).
N 1 кесте
__________________________________________________________________
Астық |Жетiс. |Соттың шешiмi| Сотпен |Актімен |Сауда жолы.
базалары|пейтiн | | анықтал. |Тапсырылды| мен сатып
| астық,| | ды, тг | | алынды
| тн. | | | |
__________________________________________________________________
АБ N 1 4907 14.07.1999ж. 22729900 22729900
АБ N 2 16704 25.06.1999ж. 219003664 116880512
АБ N 4 4000 05.04.1999ж. 46094716 43405440
АБ N 5 3280,8 30.06.2000ж. 53383860 29569086
АБ N 6 5082 28.06.2000ж. 101640400 9125054
Жиыны 33973,8 442852560 178304552 43405440
__________________________________________________________________
Осылай сот мемлекеттiң пайдасына сомасы 442,8 мың теңге сомасына 33,9 тонна көлемiндегі астық жетiспеушiлiгін анықтады, iс жүзiнде алыс-берiс актiсiмен берiлдi және мүлiк саудасы алаңында 221,7 мың теңгеге алынды.
Астық базаларын Корпорацияға беру кезiнде астық базаларында 102,6 мың тонна астық сақтаулы болды. 1999 жыл мен 2003 жылғы 1 қаңтар аралығы кезеңiнде астық базалары 1017,8 мың тонна астықты, оның iшiнде 294,1 мың тонна мемлекеттік астықты қабылдады. 782,8 тонна, оның iшiнде 184,1 мың тонна мемлекеттiк астық тиелiп жiберiлдi. (N 2 кестенi қараңыз (астықты қабылдау), N 3 (астықты тиеу).
Астық базаларының астықты қабылдауы
N 2 кесте (тонна)
__________________________________________________________________
Астық базалары | 1999 ж | 2000 ж | 2001 ж | 2002 ж |Барлығы
| қабыл. | қабыл. | қабыл. | қабыл. |
| данды | данды | данды | данды |
__________________________________________________________________
N 1 АБ барлығы: 56644 82956 92908 95852 328360
N 2 АБ барлығы: 69525 52845 237097 216150 575617
N 4 АБ барлығы: - 3761 25774 15404 44938
N 5 AБ барлығы: - 3300 27417 33478 64195
N 6 AБ барлығы: - 4331 181 188 4700
Жиыны: 123169 147193 383377 361072 1017810
__________________________________________________________________
N 3 кесте (тонна)
__________________________________________________________________
Астық базалары | 1999 ж | 2000 ж | 2001 ж | 2002 ж |Барлығы
| тиелді | тиелді | тиелді | тиелді |
__________________________________________________________________
N 1 АБ барлығы: 9784 89323 33459 56023 188589
N 2 АБ барлығы: 72851 120228 153909 189419 536404
N 4 АБ барлығы: - 785 5316 12907 19008
N 5 AБ барлығы: - 2376 7573 25485 35434
N 6 AБ барлығы: - 426 1483 1503 3412
Жиыны: 82635 213138 201737 285337 782847
__________________________________________________________________
Мемлекеттiк астық базалары астықты қабылдауды, сұрыптауды, сақтауды және берудi қоса алғанда, қалыпты сақтауды қамтамасыз ету үшiн барлық технологиялық кешендi жүзеге асырады.
Көрсетiлген іс-шараларды орындауға және көрсетiлетiн қызмет көлемі өсуіне байланысты астық базалары қызметкерлерiнiң саны да өстi. Егер Корпорация құрамына кiру сәтiнде астық қабылдау кәсiпорындары қызметкерлерiнiң саны 390 адам болса, ал 2003 жылғы 1 қаңтарда 484 адамға жеттi, астықты жаппай дайындау кезеңiнде 600 адамға дейiн жетедi.
Корпорация астық қабылдау кәсiпорындарын теңгерiмiне қабылдағаннан кейiн астықты қабылдау, орналастыру, сақтау жағдайын жақсарту және оның сандық-сапалық сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi жұмыстарды үнемi жүргiзедi. Алға қойылған мiндеттердi орындау үшiн материалдық-техникалық базаларды нығайту және барлық астық базаларының мүлiктiк кешенiн қалпына келтiру жөнiндегi бiрiншi кезектегi iс-шаралар әзiрлендi және бекiтiлдi. (N 4 кестенi қараңыз).
Астық базаларының өндiрiстiк-техникалық сипаттамасы
N 4 кесте
__________________________________________________________________
Астық |Жұмыс.|Элева.| Ыдыстың | Кептiру | Тазалау
база. |қа қо.| тор | барлығы |_________________|________________
лары |сылған| түрі | мың тн. |Астықты кептiргiш| Сепаратор
| жылы | |__________|_________________|________________
| | |Бар.|О.і |Марка|саны|Сатып |Марка|саны|Сатып
| | |лығы|Элев | | | алу | | | алу
__________________________________________________________________
N 1 АБ 1979 ЛВС-4- 198,2 198,2 РД- 1 - БЦС 1 -
175-71 2/25
N 2 АБ 1956 ЛВ-3- 137 75 ДСП 1 - БИС 7 4
175 Цел-
50
N 4 АБ 1969 ЛВ-3- 46,4 46,4 ДСП 1 - БИС 1 1
176
N 5 АБ 1968 ЛВ-3- 84,5 46,5 Цел-50 1 - БИС 1 -
177
N 6 АБ 1954 Астық 19 - - БИС 2 -
қойма.
лары
Барлығы 485,1 366,1 12 5
__________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
__________________________________________________________________
Триерн блоктары|Автомобильден |Аумақтың жалпы|Кіре берістегі
|жүкті түсіргіш|Ауданы, га |т/ж жолдары км
__________________________________________________________________
2 6 11,1 2,7
14 32,0 3,1
5 23,0 6,9
2 7 14,9 3,5
3 3,5
4 35 84,5 16,2
__________________________________________________________________
N 1 және N 2 астық базаларында астықты есепке алуды жақсарту үшiн өлшейтiн шаруашылық, зертхана, астықты жедел есепке алу және бухгалтерияның бiр тiзбекте жұмыс iстеуiне мүмкiндiк беретiн компьютерлiк бағдарлама енгiзiлдi.
Ескiрген кептiргiш агрегаттарды, тазартқыш машиналар мен механизмдердi сапалы да өнiмдi машиналарға ауыстыру қажет болып отыр. Сатып алушылардың астық сапасына деген талаптар деңгейi едәуiр өсiп отыр және осыған байланысты зертхана жабдықтарын сапалық параметрлердi жоғары дәлдiкпен анықтайтын қазiргi заманғы жабдықтармен ауыстыру қажеттiгi пiсiп жетiлдi. Шешiлуi астық базаларының беделi мен жұмысының деңгейiне оң ықпал ететiн кезек күттiрмейтiн басқа да мiндеттер бар.
1.4. 2004-2006 жылдарға арналған даму жоспары
2004-2006 жылдардағы қызметтiң негiзгi бағыттары "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңына , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысына сәйкес Корпорацияға жүктелген негiзгі мiндеттер мен функциялардан туындайды.
1.4.1. Мақсаттары мен мiндеттерi
Корпорация қызметiнiң негiзгi мақсаты Қазақстанның азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету астықтың баға демпингiн болдырмау, астықты өткiзу рыногын кеңейту болып табылады.
Негiзгi мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Корпорацияның алдында мына мiндеттер тұр:
- мемлекеттiк астық ресурстарын сақтауды қамтамасыз ету;
- отандық ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерден жыл сайын астық сатып алуды жүзеге асыру;
- әлемдiк рынокқа Қазақстан астығын шығару және дәстүрлi рыноктарда айқындаманы нығайту.
1.4.2. Алға қойылған мiндеттерге қол жеткiзу
жолдарын таңдау
1. Мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудың тиiмдiлiгiн мына жолдармен арттыру:
мемлекеттiк астық қорын жаңарту және отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге қолдау көрсету мақсатында мемлекеттiк астық ресурстарына екi деңгейлi астық сатып алу сұлбасын дамыту мен жетілдiру;
ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерге несиелiк тұқымды беру және оны қалыптастыру тәртiбiн жетiлдiру;
тұқымдық материалдардың сапасын жақсарту бойынша жұмыстар жүргiзу (сапалы тұқымдық материалдарды сатып алу есебiнен);
мемлекеттiк азық-түлiктiк астық ресурстарын сақтау сенiмдiлiгiн арттыру, мемлекеттiк элеваторлар жүйесiн дамыту, олардың материалдық-техникалық базасын нығайту, оларға мемлекеттiк азық-түлiктiк астық ресурстарын және ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлердiң астығын орналастыру;
Қазақстан астығын сатудың тиiмдiлiгiн арттыру, оның iшiнде оны тасымалдау проблемаларын шешу жолымен.
2. Iшкi рынокта астық бағасын мына жолдармен реттеу:
астық пен одан өңделген өнiмдерге бағаның негiзсiз өсуiн болдырмау мақсатында, бағаға ықпалын тигізетiн iшкi рыноктағы астықты сатып алу мен сату көлемiн реттеу;
астықты өңдейтiн ұйымдарға астықты сату тәртiбiн, оның уақтылығын және тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында, жетiлдiру;
отандық ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлердi қолдауды жүзеге асыру және астық өндiрiсiн қаржыландыру жүйесiн кең түрде енгiзу.
3. Қазақстан астығын халықаралық рынокқа мына жолдармен шығару:
астықты өткiзудiң дәстүрлi рыногында өз айқындамамызды нығайту, сондай-ақ жаңа рыноктарға шығуды қамтамасыз ету;
халықаралық астық рыногында астық державасы ретiнде Қазақстанның беделiн нығайтуға және халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысуға, сондай-ақ астықты импортқа алатын кейбiр елдерде өкiлдiктер ашуға арналған iс-шараларды өткiзудi қамтамасыз ету.
1.4.3 Өндiрiстiң даму серпiнi
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 жарлығымен бекiтiлген 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк азық-түлiктiк астық бағдарламасында Корпорацияның мемлекеттiк ресурсқа жыл сайын астық сатып алуы көзделген. Сонымен, 2003 жылы 5,5 млн.теңге сомасына астық сатып алынды, 2004 жылы 6,2 млн.теңге сомасына және 2005 жылы 6,2 млн.теңге сомасына сатып алу жоспарланып отыр. Мемлекеттiк ресурстарға астық сатып алудың жылдық көлемi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi шешiмдерiмен белгiленетiн болады.
Мемлекеттiк астық қорын сақтауға 2004 жылдан бастап 2006 жылға дейін республикалық бюджеттен 2478,5 млн.теңге алып игеру жоспарланып отыр.
Корпорацияның қызметi өнiм өндiрумен байланысты болмағандықтан Корпорацияда капиталдық салым салу жүргiзiлген жоқ.
Әлеуметтiк мәселелер
Корпорацияда әкiмшiлiк пен қызметкерлер арасында жасалған жеке еңбек шарттарына сәйкес жүзеге асырылатын мақсатты әлеуметтiк саясат жүргiзiледi.
Корпорацияның жеке еңбек шарттарында жұмыс берушi мен қызметкердiң құқықтары, мiндеттерi, еңбек және демалыс режимi, еңбекке ақы төлеудiң негiзгi кепiлдiгi, қызметкерлер мен зейнеткерлердi әлеуметтiк қорғау, еңбектi қорғау шаралары, әлеуметтiк кепiлдiктер, қызметкер толық және жартылай еңбек ету қабiлетiнен айырылғанда өтемақы төлеу шаралары көрсетiлген. Yнемi оқыту семинарлар болып тұрады, қызметкерлер үнемi бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өтiп отырады.
Қоршаған ортаны қорғау, еңбектiң техника қауiпсiздiгiн сақтау iс шаралары
Еңбектi қорғау және техника қауiпсiздiгiн сақтау жөнiндегi жұмыстар " Еңбек туралы ", " Еңбектi қорғау туралы " Қазақстан Республикасының Заңдарына, басқа да нормативтiк кесiмдер мен басқа да құжаттарға сәйкес жүргiзiледi.
Корпорация еңбек жағдайын жақсарту iс-шараларын жүзеге асырады. Аталған шаралар шеңберiнде мына баптар бойынша шығындар қаралған:
- медицина мекемелерiнде қызмет көрсету;
- спорттық сауықтыру шараларын өткiзу;
- мәдени-көпшiлiк шараларын өткізу;
- бала туу, мерейтойға байланысты материалдық көмектер көрсету.
Корпорацияның қызметi қоршаған ортаға зиянын тигiзбейдi.
1.4.4. Баға мен тариф саясаты және оның негiзi
Корпорацияның баға саясаты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi шешiмдерiне сәйкес мемлекеттiк астық ресурстарының запас деңгейiмен және сату сұлбасымен анықталады және негiзгi мақсатты - баға демпингiн болдырмау үшiн астықтың iшкi бағасын реттеудi, ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлердi қолдауды көздейдi.
Жыл сайын Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысымен мемлекеттік астық ресурстарына дәндi дақылдарды сатып алу бағасы белгiленедi. 2002 жылы 3-сыныпты жұмсақ сортты бидайға мемлекеттiк сатып алу бағасы бiр тоннаға - 11600 теңге (көктемгi-жазғы кезең) және 10822 теңге (күз кезiнде), 3 сыныпты қатты сортты бидайға сатып алу бағасы - 15460 теңге, 2-сыныпты арпаға баға - 6184 теңгенi құрады.
Сонымен 2003 жылға мемлекеттік азық-түлiктiк астық ресурстарын жаңарту мақсатында сатып алынатын астық бағасы "2003 жылғы егiннiң астығын мемлекеттiк сатып алудың кейбiр мәселелерi және Мемлекеттiк астық ресурстарын сақтау қызметін мемлекеттiк сатып алу ережелерiн, Мемлекеттiк астық ресурстарын орналастыру қызметiн мемлекеттiк сатып алу ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 26 ақпандағы N 205 қаулысымен анықталды және 3-сыныпты жұмсақ бидайдың бiр тоннасына 14700 теңгенi және 3-сыныпты қатты бидайдың бiр тоннасына 16905 теңгенi құрады.
Жоғары сапалы астық өндiру мақсатында тартылған кредиттiк қаржылар есебiнен астық сатып алу үшiн сапалық көрсеткiштерiне сәйкес азық-түлiктiк жұмсақ бидайға дифференциалды баға белгiленедi. 2002 жылы 9585 теңгеден 12368 теңгеге дейiнгi, 2003 жылы 9847 теңгеден 12120 теңгеге дейiнгi диапазонда белгiлендi.
Ауыл шаруашылық тауарларын өндiрушiлер егiнді жинай бастаған сәтте қалыптасқан жұмсақ сортты бидайдың баға деңгейi олардың рентабелдiлiгi 25% нормасын ескергенде әдетте бiр тоннаға 55 АҚШ долларынан аспайды.
Корпорация өткен жылғыдай отандық ауылшаруашылық тауарын өндiрушiлердi қолдау мақсатында жыл сайын астықты сатып алуды рыноктық бағадан артық - бiр тоннаға 65-70 АҚШ долларынан төмен емес бағамен сатып алуды жоспарлап отыр. Астық рыногының конъюнктурасына қарай сатып алу бағасы өзгеруi мүмкін.
Әдеттегідей сатуға арналған астықтың негiзгi үлесi алдыңғы жылғы сатып алынған астықтан алынады. Соған орай астықты сатып алу бағасынан кем емес бағамен сату жоспарланады. Сонымен 2003 жылы 2002 жылғы егін астығын сату бағасы бiр тоннаға 81 АҚШ долларын құрады.
Корпорацияның астықты сату бағасы шығынның құрылымы мен астықты жеткiзу шарттарына байланысты болады. EXW жеткiзу шарты кезiнде (франко-элеватор) сату бағасы астықты сатып алу бағасынан, оны сақтауға кеткен шығындардан және Корпорацияның комиссиялық сыйақысынан тұрады.
DAF жеткiзу шарты кезiнде (шекараға дейiн жеткiзу) - сатып алу бағасынан, астық қабылдау кәсiпорындарының астықты сақтауына кеткен шығындардан, тиеуге байланысты (тиеуге, тасымалдауға, сертификат алуға, кедендiк рәсiмдеуге және т.б.) шығындардан, Корпорацияның комиссиялық сыйақысынан тұрады.
Корпорацияның қолданылып отырған саясатына сәйкес астықты сату мынадай төлем талаптары бойынша жүргiзiледi: алдың ала 100% төлеу, төлеу мерзiмiн, банктiк аккредитивтердi ұзарта отырып сату.
1.4.5. Қаржылық нәтиже және бюджетпен қатынас
2004 жылға арналған жалпы табыс 31058,62 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен табыстар - 7813,2 млн. теңге;
дербес қаржылық-шаруашылық қызметiнен түскен табыс - 21245,4 млн. теңге;
2004 жылға арналған жалпы шығындар 30584,4 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқару шығындары - 7793,9 млн.теңге;
дербес қаржылық-шаруашылық қызмет бойынша шығындар - 22790,4 млн.теңге;
2004 жылы 331,9 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алу жоспарланып отыр. Оның iшiнде өзiнiң қызметiнен түсетiн таза табыс - 318,5 млн.теңге.
2004 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 159,2 млн.теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
2004 жылы бюджетке 280,0 мың теңге жер салығын, 2249,4 мың теңге мүлiк салығын, 1158,4 мың теңге көлiк салығын, 38486,78 мың теңге әлеуметтiк салықтарды, 53750,80 мың теңге жеке табыс салығын, 203,8 мың теңге басқа салықтарды аудару жоспарланып отыр.
2005 жылға арналған жалпы табыс 31403,0 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен табыстар - 7899,9 млн.теңге;
дербес қаржылық-шаруашылық қызметiнен түскен табыс - 23503,1 млн. теңге;
2005 жылға арналған жалпы шығындар 30923,50 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқару шығындары - 7880,4 млн.теңге;
дербес қаржылық-шаруашылық қызмет бойынша шығындар - 23043,1 млн.теңге;
2005 жылы 335,6 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алу жоспарланып отыр. Оның iшiнде дербес қызметтен түскен 321,9 млн.теңгенi құрайды.
2005 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 160,9 млн.теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
2005 жылы бюджетке 283,1 мың теңге жер салығын, 2274,1 мың теңге мүлiк салығын, 1171,1 мың теңге көлiк салығын, 40154,21 мың теңге әлеуметтiк салықтарды, 56081,29 мың теңге жеке табыс салығын, 206,0 мың теңге басқа салықтарды аудару жоспарланып отыр.
2006 жылы 32010,8 млн.теңге мөлшерiнде жалпы табыс жоспарланып отыр, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен табыстар - 8052,8 млн.теңге;
дербес қаржылық-шаруашылық қызметiнен түскен табыс - 23958,0 млн.теңге;
2006 жылға арналған жалпы шығындар 31522,1 млн.теңге мөлшерiнде жоспарланды, оның iшiнде:
мемлекеттiк астық ресурстарын басқарудан түскен табыстар - 8032,9 млн.теңге;
дербес қаржылық-шаруашылық қызметiнен түскен табыс - 23489,1 млн.теңге;
2006 жылы 342,1 млн.теңге мөлшерiнде таза табыс алу жоспарланып отыр. Оның iшiнде дербес қызметтен түскен таза табыс 328,2 млн.теңгенi құрады.
2006 жылы бюджетке мемлекеттiк акциялар пакетiне 164,1 млн.теңге мөлшерiнде дивидендтер аудару жоспарланып отыр.
2006 жылы бюджетке 288,5 мың теңге жер салығын, 2317,3 мың теңге мүлiк салығын, 1193,4 мың теңге көлiк салығын, 41822,88 мың теңге әлеуметтiк салықтарды, 58411,78 мың теңге жеке табыс салығын, 209,9 мың теңге басқа салықтарды аудару жоспарланып отыр.
2004-2006 жылдардағы болжамдық көрсеткiштердi талдай отырып мынаны атап өтуге болады: 2006 жылы жалпы табыс 32010,8 млн.теңгенi құрайды, бұл 2004 жылмен салыстырғанда 3%-ға, 2005 жылмен салыстырғанда 2%-ға артық. Сондай-ақ 2003 жылмен салыстырғанда 2004-2006 жылдары таза табыс пен дивидендтердiң өсуi байқалып отыр. Шығындардың өсуi негiзiнен экспортқа сату көлемiнiң өсуiне байланысты.
2. Инвестициялық даму жоспары
2.1. Инвестициялық саясат және оның негiзi
Корпорацияның инвестициялық саясатының негiзгi мақсаты қазақстан астығын экспортқа шығару көлемiн ұлғайтуға мүмкiндiк беретiн оны өткiзудiң рыноктарын кеңейту болып табылады. Алға қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн мына мiндеттердi iске асыру қажет:
Астық тасушы вагондардың айналымын жеделдетуге, теңiз порттары арқылы тасымалдау жүйесiнiң тиiмдiлiгi мен өнiмдiлiгiн көтеруге және қазақстан астығын экспортқа шығару шығындарын ұзақ мерзiмдi үнемдеудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн Қара және Балтық теңiздерi портындағы астық терминалдарын сатып алу жолымен теңiз порттарында экспортқа тиеу көлемiн ұлғайту.
Сынақтық тiркелген зертханалар құра отырып астық пен одан өңделген өнiмдерiнiң сапа сертификаты деңгейiн көтеру, соның нәтижесiнде астық пен одан өңделген өнiмдердiң қауiпсiз және сенiмдi сапасын куәландыру қамтамасыз етiледi, бұл өз кезегiнде iшкi және сыртқы рынокта астық пен одан өңделген өнiмдердiң сатылу бағасына бiршама әсерiн тигiзедi.
Корпорацияның 2004-2006 жылдарға арналған инвестициялық қажеттiлiгi 9387,2 млн.теңгенi құрайды.
2.2. Инвестициялық бағдарлама
Қара және Балтық теңiздерi порттарындағы астық терминалдарының, акциялар пакетiн сатып алу
Соңғы жылдары Ресей, Өзбекстан секiлдi және басқа елдерде iшкi өндiрiс көлемiнiң өсуi себептi дәстүрлi рыноктерде қазақстан астығына деген сұраныстың қысқару жәйi байқалып отыр. Ресейде, Украинадағы егiннiң бiтiк шығуы бұл елдердiң экспорттық әлеуетiн көбейтуге мүмкiндiк бердi. 2002/2003 маркетингтiк жылда Ресейдiң астықты экспортқа шығару жиынтығы 17 млн. тоннаны құрайды. Украинаның астық экспорты осы кезеңде 9,6 млн. тоннаны құрады. Қазақстан әлемдiк мұхиттардың теңiз порттарына тiкелей шыға алмайтын шалғайда жатқан материктiк ел болып табылады. Басқа мемлекеттер арқылы өту, жоғары тариф, астық таситын вагондардың жетiспеуi қазақстан астығының экспорттық бағасының өсуiне, соның салдарынан қазақстан астығының бәсекелестiк қабiлетiнiң төмендеуiне, қазақстан астығы экспортының географиясын кеңейтудiң проблемалылығына әкеп соқтырады. Таяу шет елдерде байқалып отырған азық-түлiк қауiпсiздігін қамтамасыз ету және экспорттық әлеуеттi ұлғайту үрдiсi Қазақстанның алдына астықты өткiзудiң жаңа рыноктарын iздеу, сондай-ақ қазақстан астығының бәсекелестiк қабiлеттiгiне қолдау көрсету бойынша шаралар қабылдау мiндеттерiн қойып отыр. Жоғары протеиндi қазақстан астығы Еуропалық одақ елдерiнде керек болуы мүмкiн, алайда еуропа рыногына жеткiзуге шек қойылу салдарынан астықты өткiзудiң перспективтi бағыты Африка мен Орталық Шығыс елдерiнiң рыногы болуы мүмкiн. Қазiргi кезде ТМД елдерiнен экспортқа шығарылып жатқан астықтың басым көпшiлiгi Қара және Балтық теңiздерiндегi порттар арқылы өткiзiлуде. Сонымен қатар аталған теңiз порттарының күш-қуатының шектеулiлiгiне байланысты соңғы жылдары астықты экспортқа тиеп жiберуге шамасы келмейдi, астықты темiржолмен тасу экономикалық жағынан тиiмсiз, ол теңiз жолымен тасымалдаудан әлденеше есе қымбатқа түседi.
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiктiк бағдарламасында импортшы елдердегi өткiзу рыноктарында қазақстанның астығын экспортқа шығаруды ұлғайту шараларын жүзеге асыру көзделген. Осы бағдарламаға сәйкес 2002 жылы Республика Үкiметi Корпорацияның тартылған кредиттiк қаржылардың есебiнен экспорттық мақсат үшiн 1 млн.тоннаға дейiн астық сатып алуы туралы шешiм қабылдады. 2003 жылы астықты сатып алу көлемi шамамен 2,4 млн.тоннаны құрайды.
Корпорация жыл сайын мемлекеттiк ресурстардан 300-400 мың тонна астық сатады. Корпорация 2003 жылы астық экспортының, оның iшiнде кредиттiк қаржыға сатып алынатын астықтың көлемiн ұлғайтуды жоспарлап отыр.
Қара теңiз портынан астық терминалын сатып алу 1 миллионнан аса көлемде астықты асыруға мүмкiндiк бередi, Балтық теңiзiндегі порттар арқылы көлем 750 мың тоннаға дейiн көбейедi. Қара теңiздiң астық терминалында бiр уақытта сақтау сыйымдылығы 50 мың тоннаға дейiнгi астықты, Балтық теңiзi портында 25-30 мың тоннаға дейiнгi астықты құрайды.
Бағдарламаны орындау мыналарды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi:
- қазақстан астығының географиясын кеңейтуге;
- қазақстан астығының бәсекелестiк қабiлеттiгiн күшейтуге;
- Қазақстан экономикасындағы астық саласының динамикалық өсуiне;
- астық экспорты көлемiн өсiруге;
Осы жобаны қаржыландыруды кредиттiк қаржыларды тарту есебiнен жүзеге асыру жоспарланып отыр. Кредитке берiлетiн кепiлдiк сатып алынатын терминалдар болады.
Сынақтық тiркелген зертханаларды құру
Корпорацияның iшкi рынокта сататын және экспортқа шығаратын астық сапасын анықтаудың дұрыстығын көтеру, астық қауiпсiздiгiн анықтау, астық сапасына мониторинг пен мемлекеттiк бақылау орнатуды жүзеге асыру мақсатында, сондай-ақ ИСО бойынша сертификация жүйесiне көшу үшiн астық пен одан өңделген өнiмдердiң сапалық көрсеткiшiн анықтайтын сынақтық тiркелген зертханалар (бұдан әрi - СТЗ) ашу қажет.
2004 жылы бес СТЗ құру үшiн 235000 мың теңге мөлшерiнде ақша қаражаты қажет болады, оның iшiнде: зертханалық-техникалық құрал-жабдықтар сатып алу үшін - 186468 мың теңге, зертхана үшiн үймерет құрылысының шығындары 21745 мың теңгенi құрайды, еңбекақы қоры - 6840 мың теңге, зертхананы қамтамасыз ету шығындары 19946 мың теңге. Осы жобаны қаржыландыруды тартылған кредиттiк қаржылар есебiнен жүзеге асыру жоспарланып отыр. Кредитке берiлетiн кепiлдiк зертханаға сатып алынған құрал-жабдықтар болады.
Астықтың жартысы сапалық тексеруден 2 рет бiр астық қабылдау кәсiпорнынан екiншi кәсiпорынға ауыстырған кезде, астық партиясын қалыптастыру мақсатында алдын ала зерттеу кезiнде өтетiндiгiн атап өткен жөн. Сонымен қатар Корпорацияның Астық базаларында сапасы мен қауiпсiздiгiнiң сенiмдiлiгi тексерiлуi тиiс бiраз көлемде берушiлер астығының (бiр жылда 120 мың тоннадай) сақталып отырғанын ескерген жөн.
Қорытынды
Осы жоспарда баяндалған Корпорацияның алдында тұрған мiндеттердi шешу елдiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгін қамтамасыз етудiң тиiмдi қызмет ететiн моделiн жасауға, Қазақстанда астық өндiрiсiн дамытуға, астықты экспортқа шығаруға жағдай туғызуға, астық рыногын тұрақтандыруға, ауыл шаруашылығымен шектес салаларды дамытуды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
даму жоспарына
1 қосымша
2004-2006 жылдарға арналған аса маңызды
көрсеткiштер болжамы
(өз қызметi бойынша) "Азық-түлiк келiсім-шарт корпорациясы"
жабық акционерлiк қоғамы
1 ҰК нысан
__________________________________________________________________
Р.с. | Көрсеткiштер | Өлшем | 2002 ж. | 2003 ж. | 2003 ж.
N | |бірлігі| есеп | бағалау | 2002 ж.
| | | | | %-бен
__________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
__________________________________________________________________
1. Өндiрiлген мың тн/ 401,2/3986,02
өнiмнің көле. млн.тг. 1213/14334,49
мi (жұмыс, 302,34/359,62
қызмет) -
барлығы:
1.1 оның iшiнде "
түрлерi
бойынша
2. Экспорт, " 380,8/24,17 618,22/49,99
барлығы: 163,64/206,83
2.1 оның iшiнде " 237,29/19,19
ТМД елдерi
2.2 алыс шет ел " 380,8/24,17 380,93/30,80
10083/127,43
2.3 өнiм түрлері "
бойынша:
3. Импорт, барлығы:
3.1 оның iшінде "
ТМД елдерi
3.2 алыс шет ел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландыру. мың 27300,00 75659.00 277
дің барлық теңге
көздері есебi.
нен негізгі
капиталға
инвестиция
салу
4.1 қарыз қара. "
жаты есебiнен
4.1.1 оның iшінде "
мемлекеттiк
бюджет
қаражат
есебінен
4.2 өз қаражаты " 27300,00 75659,00 277
есебiнен
5. Кiрiстер, " 4942229,85 10619814,34 215
барлығы
6. Шығыстар, " 4338111,48 10184843,15 235
барлығы
7. Негiзгi " 4884472,82 10592510,78 217
қызметтен
түскен табыс
8. Сатылған дайын " 3578133,07 7740422,13 216
өнiмнiң (та.
уарлардың,
жұмыстың
қызмет көрсе.
тулердің)
өзiндiк құны
9. Жалпы табыс " 1306339,75 2852088,65 218
10. Кезеңнiң " 749839,35 2444421,02 326
шығыстары,
барлығы:
10.1 жалпы ашық " 264362,89 406862,74 154
әкiмшiлiк
шығындар:
10.2 Дайын өнімді " 458034,08 976665,77 213
сату шығын.
дары (тауар.
ларды, жұмыс.
ты, қызмет
көрсетулерді)
10.3 сыйақы түрін. " 27442,38 1060892,51 3866
дегі шығындар
11. Салық салына. " 546361,34 434 971,19 80
тын табыс
12. Корпоративтiк " 179608,17 130491,36 73
табыс салығы
13. Таза табыс " 366753,17 304479,83 83
(зиян)
14. Дивидендтер, " 183376,59 152239,92 83
барлығы
14.1 оның ішінде мың 183376,59 152239,92 83
мем.акциялар теңге
пакетiне
15. Пайдадан ақша %
аудару норма.
тивтері
16. Қызметтің " 8,45 2,99 35
тиімділігі
17. Материалдық мың 16128,03 17000,00 105
емес активтер теңге
мен негiзгi
қаржыны амор.
тизациялау
шығындары
18. Компания қыз. адам 215,00 239,00 111
меткерлерiнiң
саны
18.1 Орталық аппа. " 92,00 95,00 103
рат қызмет.
керлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың 143082,89 214624,34 150
теңге
20. Жалпы компания " 55,46 74,83 135
бойынша қыз.
меткерлердің
орташа
жалақысы
20.1 оның ішінде теңге 87,37 90,65 104
орталық
аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiм (жұмыс, бip 12813,00 13273,70 104
қызмет) бiрлi. бiрлiк
гiнiң тарифi үшiн
(бағасы) теңге
21.1 алдағы % 108,65 103,6 95
кезеңге
тарифтың
(бағаның)
өзгеруі
22. Кредиторлық мың 4814801,00 4736384,05 98
берешек теңге
23. Дебиторлық " 3679088,66 3619168,65 98
берешек
__________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
__________________________________________________________________
Р.с.| 2004 ж. | 2005 ж. | 2006 ж. | 2006 ж. | 2006 ж.
N | болжам | болжам | болжам | 2002 ж. | 2003 ж.
| | | | %-бен | %-бен
__________________________________________________________________
1 5 6 7 8 9
__________________________________________________________________
1. 1500,0/23152,50
1500,0/23409,25
1500,0/23862,53
373,88/598,6 180,98/166,46
1.1
2. 1200/131,4
1220/133,84 1280/140,44
338,80/581,05 207,05/280,94
2.1 200,0/21,4
120,00/12,84
120,00/12,84
2.2 1000/110,00
1100/121,00 1160/127,60
307,04/527,93 304,5/414,29
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4. 4817634,42
4724001,21 79166,37 290 105
4.1 4740823,00
646338,00
4.1.1
4.2 76811,42 77 663,21 79166,37 290 105
5. 23245365,53
23503141,93 23958041,45
485 226
6. 22790420,77
23043152,12 23489148,61
541 231
7. 23217646,09
23475115,09 23929472,16
490 226
8. 18867972,68
19077206,56 19446442,81
543 251
9. 4349673,41
4397908,54 4483029,35 343 157
10. 3922448,09
3965945,56 4042705,79 539 165
10.1 526609,22 532448,98 542754,45 205 133
10.2 2310350,00
2335970,32 2381182,65 520 244
10.3 1085488,87
1097526,25 2228768,70 4077 105
11. 454944,76 459989,81 468892,84 86 108
12. 136483,43 137996,94 140667,85 78 108
13. 318461,33 321992,87 328224,99 89 108
14. 159230,67 160996,43 164112,49 89 108
14.1 159230,67 160996,43 164112,49 89 108
15.
16. 1,40 1,40 1,40 17 47
17. 27262,80 27565,13 28098,65 174 165
18. 290,00 290,00 290,00 135 121
18.1 117,00 117,00 117,00 127 123
19. 268754,05 280406,49 292058,92 204 136
20. 77,23 80,58 83,92 151 112
20.1 92,22 93,64 95,78 110 106
21. 15435,00 15606,16 15908,21 124 120
21.1 116,28 101,11 101,11 93 98
22. 4808527,64
4861851,17 4955951,52 103 105
23. 3674295,06
3715040,67 3786944,68 103 105
__________________________________________________________________
* РМК үшін
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
даму жоспарына
2 қосымша
2004-2006 жылдарға арналған аса маңызды
көрсеткiштер болжамы
(мемлекеттік ресурстарды басқару бойынша) "Азық-түлiк келiсім-шарт корпорациясы"
жабық акционерлiк қоғамы
1 ҰК нысан
__________________________________________________________________
Р.с. | Көрсеткiштер | Өлшем | 2002 ж. | 2003 ж. | 2003 ж.
N | |бірлігі| есеп | бағалау | 2002 ж.
| | | | | %-бен
__________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
__________________________________________________________________
1. Өндiрiлген мың тн/ 416,3/5192,63
өнiмнің көле. млн.тг. 437/6721,57 104,97/129,44
мi (жұмыс,
қызмет) -
барлығы:
1.1 оның iшiнде "
түрлерi
бойынша
2. Экспорт, " 86,70/9,58 365/37,93 424,42/395,93
барлығы:
2.1 оның iшiнде " 27,4/3,08 146/15,17
ТМД елдерi
2.2 алыс шет ел " 59,30/6,50 219/22,76 615,51/583,54
2.3 өнiм түрлері "
бойынша:
3. Импорт, барлығы:
3.1 оның iшінде "
ТМД елдерi
3.2 алыс шет ел "
3.3 өнiм түрлерi "
бойынша:
4. Қаржыландыру. мың
дің барлық теңге
көздері есебi.
нен негізгі
капиталға
инвестиция
салу
4.1 қарыз қара. "
жаты есебiнен
4.1.1 оның iшінде "
мемлекеттiк
бюджет
қаражат
есебінен
4.2 өз қаражаты "
есебiнен
5. Кiрiстер, " 6403386,06 7043601,47 131
барлығы
6. Шығыстар, " 6384130,25 7026522,85 110
барлығы
7. Негiзгi " 5368557,25 6599412,99 123
қызметтен
түскен табыс
8. Сатылған дайын " 4712483,32 4879731,65 104
өнiмнiң (та.
уарлардың,
жұмыстың,
қызмет көрсе.
тулердің)
өзiндiк құны
9. Жалпы табыс " 656073,93 1719681,34 262
10. Кезеңнiң " 1671646,93 1715229,28 103
шығыстары,
барлығы:
10.1 жалпы ашық "
әкiмшiлiк
шығыстар:
10.2 Дайын өнімді " 1671646,93 1715229,28 103
сату шығын.
дары (тауар.
рды, жұмыс.
ты, қызмет
көрсетулерді)
10.3 сыйақы түрін. "
дегі шығыстар
11. Салық салына. " 19255,81 17078,62 89
тын табыс
12. Корпоративтiк " 20652,92 5123,59 25
табыс салығы
13. Таза табыс " -1397,10 11955,03
(зиян)
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның ішінде мың
мем.акциялар теңге
пакетiне
15. Пайдадан ақша %
аудару норма.
тивтері
16. Қызметтің " 0,02 0,17
тиімділігі
17. Материалдық мың
емес активтер теңге
мен негiзгi
қаржыны амор.
тизациялау
шығындары
18. Компания қыз. адам
меткерлерiнiң
саны
18.1 Орталық аппа. "
рат қызмет.
керлерiнiң
саны
19. Жалақы қоры мың
теңге
20. Жалпы компания "
бойынша қыз.
меткерлердің
орташа
жалақысы
20.1 оның ішінде теңге
орталық
аппарат
қызметкерлерi
21. Өнiм (жұмыс, бip 12813,00 13243,20 103
қызмет) бiрлi. бiрлiк
гiнiң тарифi үшiн
(бағасы) теңге
21.1 алдағы % 108,65 103,36 95
кезеңге
тарифтың
(бағаның)
өзгеруі
22. Кредиторлық мың 1960722,43 1967109,15 100
берешек теңге
23. Дебиторлық " 872525,72 875367,82 100
берешек
__________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
__________________________________________________________________
Р.с.| 2004 ж. | 2005 ж. | 2006 ж. | 2006 ж. | 2006 ж.
N | болжам | болжам | болжам | 2002 ж. | 2003 ж.
| | | | %-бен | %-бен
__________________________________________________________________
1 5 6 7 8 9
__________________________________________________________________
1. 495/7656,89
495/7656,89 495/7656,89
118,85/147,46 113,27/113,92
1.1
2. 100/11,0 100/11,0 100/11,0 115,34/114,82 27,39/29
2.1
2.2 100/110,0 100/110,0 100/110,0 168,63/169,23 27,39/29
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4. 85753,00
4.1
4.1.1 85753,00
4.2
5. 7813253,02
7899897,05 8052798,05 126 114
6. 7793954,20
7880384,22 8032907,79 126 114
7. 7457336,68
7540033,83 7685969,96 116
8. 5514096,77
5575244,61 5683152,57 121 116
9. 1943239,91
1964789,21 2002817,39 305 116
10. 1938209,09
1959702,60 1997632,33 120 116
10.1
10.2 1938209,09
1959702,60 1997632,33 120 116
10.3
11. 19298,82 19512,83 19890,50 103 116
12. 5789,65 5853,85 5967,15 29 116
13. 13509,17 13658,98 13923,35 116
14.
14.1
15. 0,17 0,17 0,17 102
16.
17.
18.
18.1
19.
20.
20.1
21. 15435,00 15606,16 15908,21 124 120
21.1 116,55 101,11 101,94 94 99
22. 1199936,58
1213243,12 1236725,24 63 63
23. 533974,37
539895,81 550345,41 63 63
__________________________________________________________________
* РМК үшін
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
даму жоспарына
3 қосымша
2004 жылға арналған табыстар мен шығыстардың болжамы
(өз қызметi бойынша)
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
жабық акционерлiк қоғамы
2 ҰК нысан
мың теңге
___________________________________________________________________
Р\с|Көрсеткiштердiң| 2002 ж | 2003 ж | 2004 ж (болжам)
N | атауы | есеп | бағалау |-----------------------
| | | | 1-тоқсан | 1-жарты.
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негiзгі қызмет. 4884472,82 10592510,78 7739215,36 11608823,05
тен түскен
табыс
2 Сатылған дайын 3578133,07 7740422,13 6289324,23 9433986,34
өнiмнiң (тауар.
дың, жұмыстың,
қызмет көрсету.
дiң) өзiндiк
құны
3 Жалпы табыс 1306339,75 2852088,65 449891,14 2174836,71
(1-бет-2-бет)
4 Кезеңнiң шығыс. 722397,97 2444421,02 1307482,70 1961224,05
тары, оның
iшiнде
4.1 жалпы және 264363.89 406862,74 175536,41 263304,61
әкімшілік
шығыстары
4.2 Дайын өнiмдi 458034,08 976665,77 770116,67 115175,00
(тауарды,
жұмысты,
қызмет көрсе.
тулердi) сату
жөнiндегі
шығыстар
4.3 сыйақы түрiн. 27442,38 1060892,51 361829,62 542744,44
дегi шығыстар
5 Негiзгi қызмет. 583941,78 407667,63 142408,44 213612,66
тен түскен
табыс (зиян)
(3-бет-4-бет)
6 Негiзгi емес -37581,44 27303,56 9239,81 13859,72
қызметтен
түскен табыс
(зиян)
7 Салық салын. 546360,34 434971,19 151648,25 227472,38
ғанға дейiнгi
жай қызметтен
түскен табыс
(зиян) (5-бет
+(-)6-бет)
8 Корпоративтiк 179608,17 130491,36 45494,48 68241,71
табыс салығы
9 Салық салын. 366752,17 304479,83 106153,78 159230,67
ғаннан кейiнгi
жай қызметтен
түскен табыс
(зиян)
(7-бет-8-бет)
10 Төтенше жағдай.
лардан және
тоқтатылған
операциялардан
түскен табыс
(зиян)
11 Таза табыс 366752,17 304479,83 106153,78 159230,67
(зиян) (9-бет+
(-)10-бет)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р-с |2004 ж (болжам) | 2003 ж. | 2004 ж.
N |----------------------------|2002-ж-ға | 2003-ж-ға
|9 ай | 1 жыл |%-бен | %-бен
___________________________________________________________________
5 6 7 8
___________________________________________________________________
1 13930587,65 23217646,09 216,86 219
2 11320783,61 18867972,68 216,63 244
3 2609804,05 4349673,41 218,33 153
4 2353468,85 3922448,09 338 160
4.1 315965,53 526609,22 154 129
4.2 1386210,00 2310350,00 213 237
4.3 651293,32 1085488,87 102
5 256335,19 427225,32 105
6 16631,66 27719,44 102
7 272966,86 454944,76 79,61 105
8 81890,06 136483,43 72,65 105
9 191076,80 318461,33 83,02 105
10
11 191076,80 318461,33 83,02 105
___________________________________________________________________
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
даму жоспарына
4 қосымша
2004 жылға арналған табыстар мен шығыстардың болжамы
(мемлекеттік ресурстарды басқару бойынша)
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
жабық акционерлiк қоғамы
2 ҰК нысан
мың теңге
___________________________________________________________________
Р\с|Көрсеткiштердiң| 2002 ж | 2003 ж | 2004 ж (болжам)
N | атауы | есеп | бағалау |-----------------------
| | | | 1-тоқсан | 1-жарты.
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
1 Негiзгі қызмет. 5368557,25 6599412,99 2485778,89 3728668,34
тен түскен
табыс
2 Сатылған дайын 4712483,32 4879731,65 1838032,26 2757048,39
өнiмнiң (тауар.
дың, жұмыстың
қызметтің
өзiндiк құны)
3 Жалпы табыс 656073,93 1719681,34 647746,64 971619,96
(1-бет-2-бет)
4 Кезеңнiң шығыс. 1671646,93 1715229,28 646069,70 969104,55
тары, оның
iшiнде
4.1 жалпы және
әкімшілік
шығындары
4.2 дайын өнiмдi 1671646,93 1715229,28 646069,70 969104,55
(тауарды,
жұмысты,
қызмет көрсе.
тулердi) сату
бойынша шығыстар
4.3 сыйақы түрiн.
дегi шығыстар
5 Негiзгi қызмет. -1015573,00 4452,06 1676,94 2515,41
тен түскен
табыс (зиян)
(3-бет-4-бет)
6 Негiзгi емес 1034828,81 12626,56 4756,00 7134,00
қызметтен
түскен табыс
(зиян)
7 Салық салын. 19255,81 17078,62 6432,94 9649,41
ғанға дейiнгi
жәй қызметтен
түскен табыс
(зиян) (5-бет
+(-)6-бет)
8 Корпоративтiк 20652,92 5123,59 1929,88 2894,82
табыс салығы
9 Салық салын. -1397,11 11955,03 4503,06 6754,59
ғаннан кейiнгi
жай қызметтен
түскен табыс
(зиян)
(7-бет-8-бет)
10 Төтенше жағдай.
лардан және
тоқтатылған
операциялардан
түскен табыс
(зиян)
11 Таза табыс -1397,11 11955,03 4503,06 6754,59
(зиян) (9-бет+
(-)10-бет)
___________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р-с |2004 ж (болжам) | 2003 ж. | 2004 ж.
N |----------------------------|2002-ж-ға | 2003-ж-ға
|9 ай | 1 жыл |%-бен | %-бен
___________________________________________________________________
5 6 7 8
___________________________________________________________________
1 4474402,01 7457336,68 122,93 113
2 3308458,06 5514096,77 103,55 113
3 1165943,95 1943239,91 262,12 113
4 1162925,45 1938209,09 103 113
4.1 0 0
4.2 1162925,45 1938209,09 103 113
4.3 0 0
5 3018,49 5030,82 113
6 8560,80 14268 1,22 113
7 11579,29 19298,82 88,69 113
8 3473,79 5789,65 24,81 113
9 8105,50 13509,17 113
10
11 8105,50 13509,17 113
___________________________________________________________________
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
даму жоспарына
5 қосымша
2004 жылдағы ақша ағымы қозғалысының болжамы
(өз қызметi бойынша)
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
жабық акционерлiк қоғамы
3 ҰК нысан
мың теңге
___________________________________________________________________
Р\с |Көрсеткiштердiң| 2002 ж | 2003 ж | 2004 ж (болжам)
N | атауы | есеп | бағалау |----------------------
| | | | 1-тоқсан | 1-жарты.
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І Операциялық
қызметтен түс.
кен ақша
қозғалысы
І.1 Ақша түсуi: 2199072,29 9058070,11 5229548,98 10459097,95
1.1 дайын өнiмдi 1 949939,71 8798624,15 5163699,53 10327399,06
(тауарды,
жұмысты,
қызмет
көрсетудi)
сатудан
түскен табыс
1.2 алынған
аванстар
1.3 сыйақылар 88804,00 92480,23 23472,22 46944,43
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 басқа 160328,58 166965,73 42377,23 84754,46
түсiмдер
І.2 Ақшаның шығуы: 869787,69 8730587,11 4796129,65 9592259,29
2.1 жеткiзушiлер 279293,75 8115648,40 4640053,32 9280106,63
мен мердігер.
лердiң шоттары
бойынша
2.2 берiлген
аванстар
2.3 жалақы 74816,31 77913,49 19775,06 39550,13
бойынша
2.4 әлеуметтiк 36481,17 37991,39 9642,52 19285,03
сақтандыру мен
зейнетақымен
қамтамасыз ету
қорларына
2.5 салықтар 157703,14 164 231,60 41683,29 83366,57
бойынша
2.6 сыйақыларды
төлеу
2.7 басқа 321493,32 334802,23 84975,47 169950,93
төлемдер
І.3 Операциялық 1329284,60 327483,00 433419,33 866838,66
қызметтің
нәтижесiнде
ақшаның көбеюi
(+) азаюы (-)
II. Инвестициялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы
ІІ.1 Ақшаның түсуi:
1.1 материалдық
емес актив.
тердiң шы.
ғуынан түскен
табыс
1.2 негiзгi
құралдардың
шығуынан
түскен табыс
1.3 басқа ұзақ
мерзiмдi
активтердiң
шығуынан
түскен табыс
1.4 қаржы инвес.
тицияларының
шығуынан
түскен табыс
1.5 басқа заңды
тұлғалар
ұсынған
қарыздарды
алудан
түскен табыс
1.6 басқа түсiмдер
II.2 Ақшаның шығуы: 41 813,70
2.1 материалдық 1292,46
емес актив.
тердi алу
2.2 негiзгi қара. 40521,24
жаттарды алу
2.3 басқа ұзақ
мерзiмдi
активтердi алу
2.4 қаржы инвес.
тицияларын алу
2.5 басқа заңды
тұлғаларға
қарыз беру
2.6 басқа төлемдер
ІІ.3 Инвестициялық -41813,70
қызметтiң
нәтижесінде
ақшаның көбеюі
(+) азаюы (-)
ІІІ Қаржылық қыз.
меттен түскен
ақша қаржысы.
ның қозғалысы
ІІІ.1 Ақшаның түсуі: 9065112,34 31529948,30 8002551,45 16005102,90
1.1 акция мен
басқа бағалы
қағаздар
шығарудан
түскен
1.2 банк қарыз. 2878324,83 29382314,00 7457464,80 1494929,59
дарын алу
1.3 басқа түсiмдер 6186787,51 2147634,30 545086,65 1090173,31
ІІI.2 Ақшаның шығуы: 8389920,89 31192411,87 7982330,31 15964660,62
2.1 банк қарызда. 26650640,00 6838075,00 13676150,00
рын өтеу
2.2 меншікті ак.
цияларын алу
2.3 дивиденттер 19636,30 183376,59 38059,95 76119,91
төлеу
2.4 басқа 8370284,59 4358395,28 1106195,36 2212390,71
төлемдер
ІІІ.3 Қаржылық қыз. 675191,45 337536,43 20221,14 40442,28
меттiң нәти.
жесiнде
ақшаның көбеюi
(+) азаюы (-)
Жиыны: Ақшаның 1962662,35 665019,43 453640,47 907280,94
көбеюi (+)
азаюы (-)
Кезеңнiң 10781,87 1973444,22 2638463,66 2638463,66
басындағы
ақша
Кезеңнiң 1973444,22 2638463,66 3092104,12 3545744,59
аяғындағы
ақша
__________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р-с |2004 ж (болжам) | 2003 ж. | 2004 ж.
N |----------------------------|2002-ж-ға | 2003-ж-ға
|9 ай | 1 жыл |%-бен | %-бен
___________________________________________________________________
А 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І
І.1 688646,93 20918195,91 411,90 230,93
1.1 15491098,59 20654798,12 451,23 234,75
1.2
1.3 70416,65 93888,87 104,14 101,52
1.4
1.5
1.6 127131,69 169508,92 104,14 101,52
І.2 14388388,94 19184518,59 1003,76 219,74
2.1 13920159,95 18560213,26 2905,78 228,70
2.2
2.3 59325,19 79100,25 104,14 101,52
2.4 28927,55 38570,07 104,14 101,52
2.5 125049,86 166733,14 104,14 101,52
2.6
2.7 254926,40 339901,87 104,14 101,52
І.3 1300257,99 1733677,32 24,64 529,39
ІІ.
ІІ.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
ІІ.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ІІ.3
ІІІ.
ІІІ.1 24007654,34 32010205,79
1.1
1.2 22372394,39 29829859,18 1020,81 101,52
1.3 1635259,96 2180346,61
ІІІ.2 23946990,93 31929321,24 933,87 102,36
2.1 20514225,00 27352300,00
2.2
2.3 114179,86 152239,81 933,87 83,02
2.4 3318586,07 4424781,43
ІІІ.3 60663,41 80884,55 49,99 23,96
1360921,40 1814561,87 33,88 272,86
2638463,66 2638463,66 18303,36 133,70
3999385,06 4453025,53 133,70 168,77
___________________________________________________________________
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
даму жоспарына
6 қосымша
2004 жылдағы ақша ағымы қозғалысының болжамы
(мемлекеттік ресурстарды басқару бойынша)
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
жабық акционерлiк қоғамы
3 ҰК нысан
мың теңге
___________________________________________________________________
Р\с |Көрсеткiштердiң| 2002 ж | 2003 ж | 2004 ж (болжам)
N | атауы | есеп | бағалау |----------------------
| | | | 1-тоқсан | 1-жарты.
| | | | | жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
І Операциялық
қызметтен түс.
кен ақша
қозғалысы
1.1 Ақша түсуi: 12318323,73 13286411,28 3372196,77 6744393,54
1.1 дайын өнiмдi 4549859,33 5196354,56 1318876,08 2637752,17
(тауарды,
жұмысты,
қызмет
көрсетудi)
сатудан
түскен табыс
1.2 алынған
аванстар
1.3 сыйақылар
1.4 дивидендтер
1.5 роялти
1.6 басқа 7768464,40 8090056,72 2053320,69 4106641,37
түсiмдер
І.2 Ақшаның шығуы: 13605859,49 12831122,06 3256640,75 6513281,50
2.1 жеткiзушiлер 13605859,49 12831122,06 3256640,75 6513281,50
мен мердігер.
лердiң шоттары
бойынша
2.2 берiлген
аванстар
2.3 жалақы
бойынша
2.4 әлеуметтiк
сақтандыру мен
зейнетақымен
қамтамасыз ету
қорларына
2.5 салықтар
бойынша
2.6 сыйақыларды
төлеу
2.7 басқа
төлемдер
І.3 Операциялық -1287535,76 455289,22 115556,02 231112,04
қызметтің
нәтижесiнде
ақшаның көбеюi
(+) азаюы (-)
II. Инвестициялық
қызметтен
түскен ақша
қозғалысы
ІІ.1 Ақшаның түсуi:
1.1 материалдық
емес актив.
тердiң шы.
ғуынан түскен
табыс
1.2 негiзгi
құралдардың
шығуынан
түскен табыс
1.3 басқа ұзақ
мерзiмдi
активтердiң
шығуынан
түскен табыс
1.4 қаржы инвес.
тицияларының
шығуынан
түскен табыс
1.5 басқа заңды
тұлғалар
ұсынған
қарыздарды
алудан
түскен табыс
1.6 басқа түсiмдер
II.2 Ақшаның шығуы:
2.1 материалдық
емес актив.
тердi алу
2.2 негiзгi қара.
жаттарды алу
2.3 басқа ұзақ
мерзiмдi
активтердi алу
2.4 қаржы инвес.
тицияларын алу
2.5 басқа заңды
тұлғаларға
қарыз беру
2.6 басқа төлемдер
ІІ.3 Инвестициялық
қызметтiң
нәтижесінде
ақшаның көбеюі
(+) азаюы (-)
ІІІ Қаржылық қыз.
меттен түскен
ақша қаржысы.
ның қозғалысы
ІІІ.1 Ақшаның түсуі:
1.1 акция мен
басқа бағалы
қағаздар
шығарудан
түскен
1.2 банк қарыз.
дарын алу
1.3 басқа түсiмдер
ІІI.2 Ақшаның шығуы:
2.1 банк заемдарын
өтеу
2.2 меншікті ак.
цияларын алу
2.3 дивиденттер
төлеу
2.4 басқа
төлемдер
ІІІ.3 Қаржылық қыз.
меттiң нәти.
жесiнде
ақшаның көбеюi
(+) азаюы (-)
Жиыны: Ақшаның -1287535,76 455289,22 115556,02 231112,04
көбеюi (+)
азаюы (-)
Кезеңнiң 1711331,50 423795,74 879084,96 879084,96
басындағы
ақша
Кезеңнiң 423795,74 879084,96 994640,98 1110197,00
аяғындағы
ақша
__________________________________________________________________
Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Р-с |2004 ж (болжам) | 2003 ж. | 2004 ж.
N |----------------------------|2002-ж-ға | 2003-ж-ға
|9 ай | 1 жыл |%-бен | %-бен
___________________________________________________________________
А 5 6 7 8
___________________________________________________________________
І
І.1 10116590,31 13488787,08 107,86 101,52
1.1 3956628,25 5275504,33 114,21 101,52
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 6159962,06 8213282,75 104,14 101,52
І.2 9769922,24 13026562,99 94,31 101,52
2.1 9769922,24 13026562,99 94,31 101,52
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
І.3 346668,07 462224,09 -35,36 101,52
ІІ.
ІІ.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
ІІ.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ІІ.3
ІІІ.
ІІІ.1
1.1
1.2
1.3
ІІІ.2
2.1
2.2
2.3
2.4
ІІІ.3
346668,07 462224,09 -35,36 101,52
879084,96 430250,91 24,76 101,52
1225753,03 892475,00 207,43 101,52
___________________________________________________________________
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
даму жоспарын
7 қосымша
2004 жылға арналған шығындар болжамы
(өз қызметi бойынша)
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
жабық акционерлiк қоғамы
4 ҰК нысан
мың теңге
___________________________________________________________________
Р\с|Көрсеткiштердiң|2002 ж |2003 ж | 2004 ж (болжам)
N |атауы |есеп |бағалау |-----------------------
| | | |1-тоқсан |1-жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 749840,35 2444421,02 980612,02 1961224,05
1 Жалпы және 264363,89 406862,7 124 675,8 249351,34
әкімшiлiк
шығыстар,
барлығы
1.1 Материалдар 7433.68
1.2 Қызметкерлердiң 143082.89 214624,3 67188.51 134377,03
еңбекақысын
төлеу
1.3 Еңбекке төле. 27032,50 40564,00 9621,70 19243,39
нетiн ақыдан
аудару
1.4 Негізгi 16128,03 17000,00 6815,70 13631,40
құралдарды
және материал.
дық емес
активтердi
амортизациялау
1.5 Негізгi 9709,93 15212,20 14166,83 28333,65
құралдарды
және материалдық
емес активтердi
жөндеу мен
оларға қызмет
көрсету
1.6 Коммуналдық 2508,04 2803,60 1089,58 2179,15
шығыстар
1.7 Iссапар шығыс. 8223,93 23876,70 6205,90 12411,80
тары, барлығы
1.7.1 белгiленген 23876,70 6205,90 12411,80
нормалар
шегiнде
1.7.2 нормадан
артық
1.8 Өкілеттік 29,35 50,00 100,00
шығыстар
1.9 Қызметкерлердiң 154,24 147,50 295,00
бiлiктiлiгiн
арттыруға
арналған
шығыстар
1.10 Директорлар
кеңесiн ұстауға
арналған
шығыстар
1.11 Салықтар 1998,27 2800,00 972,85 1945,70
бойынша
шығын
1.12 Кеңсе 3019,39 4406,20 742,58 1485,15
және
типографиялық
жұмыстар
1.13 Байланыс 18907,59 27408,00 6852,00 13704,00
қызметi
1.14 Күзетке 926,87 1156,10 189,95 379,90
арналған
шығыстар
1.15 Консуль. 654,72 432,00 185,60 371,20
тациялық
(аудиторлық)
және
ақпараттық
қызмет
1.16 Банктік 4113,89 1214,20 1468,75 2937,50
қызметтер
1.17 Сақтандыруға 200,10 55,30 110,60
арналған
шығыстар
1.18 Сотқа бай.
ланысты
шығындар
1.19 Шарттың
талаптарын
бұзғаны үшiн
салынатын
айыппұл,
өсiмақы және
тұрақсыздық
айыбы
1.20 Табысты
жасырғаны
(төмендетiп
көрсеткенi)
үшiн
салынатын
айыппұл мен
өсiмақы
1.21 Ұрлаудан
келген зиян,
нормадан тыс
шығындар,
бүлiнулер,
TMK-ң
жетiспеуi
1.22 Жалға алуға 3927,89 4239,60 1059,90 2119,80
байланысты
шығыстар
1.23 Әлеуметтiк 8230,26 3906,00
салаға
жұмсалған
шығыстар
1.24 Күмән тудыратын
талаптар бойынша
қор құруға кеткен
1.25 Мерекелiк, 8019,60
мәдени-көпшiлік
және спорттық
шараларды
өткізу шығыстары
1.26 Қайырымдылық 484,73 19000,00
көмек
1.27 Басқа шығындар 7796,69 20000,10 7863,18 15726,35
2 Дайын өнiмдi 458034,08 976665,77 577587,50 1155175,00
(тауарды,
жұмысты,
қызмет
көрсетудi)
сатуға
байланысты
шығындар
2. Материалдар 25088,81
2.2 Қызметкерлер
еңбегіне
ақы төлеу
2.3 Еңбекке
төленетiн
ақыдан аудару
2.4 Негізгі құралдар
мен материалдық
емес активтерді
2.5 Негiзгi құралдар
мен материалдық
емес активтердi
жөндеу және
оларға қызмет
көрсету
2.6 Коммуналдық
шығыстар
2.7 Iссапар 2813,40 1600,13 906,13 1812,25
шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгіленген
нормалар шегiнде
2.7.2 нормадан артық
2.8 Тиеу, сақтау және 312773,71 975065,64 576681,38 1153362,75
тасымалдау
бойынша шығыстар
2.9 Жарнама мен
маркетинг бойынша
шығыстар
2.10 Жалға алу бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк
салаларға
жұмсалған
шығыстар
2.12 Басқа шығыстар 17358,16
3 Сыйақы түрiндегі 27442,38 1060892,51 271372,22 542744,44
шығыстар
3.1 Банктердiң заемы 27442,38 1060892,51 271372,22 542744,44
бойынша сыйақыға
(пайыз) кеткен
3.2 Жеткiзушілердiң
қарызы бойынша
сыйақыға (пайыз)
3.3 Жалға алу
бойынша сыйақыға
(пайыз) арналған
шығыстар
3.4 Басқа шығыстар
___________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
___________________________________________________________________
Р/с |2004 ж (болжам) | 2003 ж. | 2004 ж.
N |----------------------------|2002-ж-ға | 2003-ж-ға
|9 ай | 1 жыл |%-бен | %-бен
___________________________________________________________________
5 6 7 8
___________________________________________________________________
2941836,07 3922448,09 326 160
1 374027,42 526609,22 154 129
1.1
1.2 201565,54 268754,05 150 125
1.3 28865,09 38486,78 150 95
1.4 20447,10 27262,80 105 160
1.5 42500,48 56667,30 157 373
1.6 3268,73 4358,30 112 155
1.7 18617,69 24823,69 290 104
1.7.1 18617,80 24823,69 104
1.7.2
1.8 150,00 200,00
1.9 442,50 590,00
1.10
1.11 2918,55 3891,40 140 139
1.12 2227,73 2970,30 221 67
1.13 20556,00 27408,00 145 100
1.14 569,85 759,80 125 66
1.15 556,80 742,40 66 172
1.16 4406,25 5875,00 30 484
1.17 165,90 221,20 111
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22 3179,70 4239,60 108 100
1.23 3906,00
1.24
1.25 14000,00
1.26 10000,00
1.27 23589,53 31452,70 257 157
2 1732762,50 2310350,00 213 237
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7 2718,38 3624,50 57 227
2.7.1
2.7.2
2.8 1730044,13 2306725,50 312 237
2.9
2.10
2.11
2.12
3 814116,65 1085488,87
3.1 814116,65 1085488,87 3866
3.2
3.3
3.4
___________________________________________________________________
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"
ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
даму жоспарын
8 қосымша
2004 жылға арналған шығындар болжамы
(мемлекеттік ресурстарды басқару бойынша)
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
жабық акционерлiк қоғамы
4 ҰК нысан
мың теңге
___________________________________________________________________
Р/с |Көрсеткiштердiң|2002 ж |2003 ж | 2004 ж (болжам)
N |атауы |есеп |бағалау |-----------------------
| | | |1-тоқсан |1-жарты
| | | | |жылдық
___________________________________________________________________
А Б 1 2 3 4
___________________________________________________________________
Барлығы 1671646,93 1715229,28 484552,27 969104,54
1 Жалпы және әкiм.
шiлiк шығыстар,
барлығы
1.1 Материалдар
1.2 Қызметкерлердiң
еңбекақысын
төлеу
1.3 Еңбекке төлене.
тiн ақыдан
аудару
1.4 Негізгі құрал.
дарды және
материалдық
емес активтердi
амортизациялау
1.5 Негізгi құрал.
дарды және
материалдық
емес активтерді
жөндеу мен
оларға қызмет
көрсету
1.6 Коммуналдық
шығыстар
1.7 Iссапар шы.
ғыстары, барлығы
1.7.1 белгiленген
нормалар шегiнде
1.7.2 нормадан артық
1.8 Өкiлеттік
шығыстар
1.9 Қызметкерлердiң
бiлiктiлігін
арттыруға
арналған шығыстар
1.10 Директорлар кеңесiн
ұстауға арналған
шығыстар
l.11 Салықтар бойынша
шығын
1.12 Кеңсе және
типографиялық
жұмыстар
1.13 Байланыс қызметі
1.14 Күзетке арналған
шығыстар
1.15 Консультациялық
(аудиторлық) және
ақпараттық қызмет
1.16 Банктiк қызметтер
1.17 Сақтандыруға
арналған шығыстар
1.18 Сотқа байланысты
шығындар
1.19 Шарттың талаптарын
бұзғаны үшiн
салынатын айыппұл,
өсiмақы және
тұрақсыздық айыбы
1.20 Табысты жасырғаны
(төмендетiп
көрсеткенi) үшiн
салынатын айыппұл
мен өсiмақы
1.21 Ұрлаудан келген
зиян, нормадан
тыс шығындар,
бүлiнулер, ТМК-ң
жетiспеуi
1.22 Жалға алуға
байланысты
шығыстар
1.23 Әлеуметтiк
салаға жұм.
салған шығыстар
1.24 Күмән тудыратын
талаптар
бойынша қор
құруға кеткен
1.25 Мерекелiк,
мәдени-
көпшiлiк және
спорттық
шараларды
өткiзу
шығыстары
1.26 Қайырымдылық
көмек
1.27 Басқа шығындар
2 Дайын өнiмдi 1671646,93 1715229,28 484552,27 969104,54
(тауарды,
жұмысты,
қызмет
көрсетуді)
сатуға
байланысты
шығындар
2.1 Материалдар 6132,81 32789,87 8322,33 16644,66
2.2 Қызметкерлер
еңбегiне ақы
төлеу
2.3 Еңбекке
төленетiн
ақыдан аудару
2.4 Негiзгi
құралдар мен
материалдық
емес
активтердi
2.5 Негiзгi
құралдар мен
материалдық
емес активтердi
жөндеу және
оларға қызмет
көрсету
2.6 Коммуналдық
шығыстар
2.7 Іссапар 4413,54 9757,32 2476,49 4952,97
шығыстары,
барлығы
2.7.1 белгiленген
нормалар
шегінде
2.7.2 нормадан артық
2.8 Тиеу, сақтау 1457936,10 1593445,61 466414,93 932829,85
және тасымалдау
бойынша
шығыстар
2.9 Жарнама мен 50322,76
маркетинг
бойынша
шығыстар
2.10 Жалға алу
бойынша
шығыстар
2.11 Әлеуметтiк
салаларға
жұмсалған
шығыстар
2.12 Басқа шығыстар 203164,48 28913,72 7338,53 14677,06
3 Сыйақы
түріндегi
шығыстар
3.1 Банктердiң
заемы бойынша
сыйақыға
(пайыз)
кеткен
3.2 Жеткiзуші.
лердiң қарызы
бойынша
сыйақыға
(пайыз)
арналған
шығыстар
3.3 Жалға алу
бойынша
сыйақыға
(пайыз)
арналған
шығыстар
3.4 Басқа шығыстар
___________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
___________________________________________________________________
Р-с |2004 ж (болжам) | 2003 ж. | 2004 ж.
N |----------------------------|2002-ж-ға | 2003-ж-ға
|9 ай | 1 жыл |%-бен | %-бен
___________________________________________________________________
5 6 7 8
___________________________________________________________________
1453656,82 1938209,09 103 113
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
2 1453656,82 1938209,09 103 113
2.1 24966,99 33289,32 535 102
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7 7429,46 9905,94 221 102
2.7.1
2.7.2
2.8 1399244,78 1865659,70 109 117
2.9
2.10
2.11
2.12 22015,60 29354,13 14 102
3
3.1
3.2
3.3
3.4
___________________________________________________________________
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдарға арналған
даму жоспарына
9 қосымша
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" ЖАҚ-тың 2004-2006 жылдары iске асыруға жоспарлаған инвестициялық жобаларының тiзбесi
5 ҰК нысан
мың теңге
___________________________________________________________________
р/с|Жобаның |Iске асыру|Жалпы|Қаржы. | жылдар бойынша
N |атауы |кезеңі |құны |ландыру| қаржыландыру
| | | |көздері|----------------------------
| | | | |01. |2004 |2005 |2006 |01.
| | | | |01. |жыл |жыл |жыл |01.07
| | | | |04 |(бол.|(бол.|(бол.|жылға
| | | | |жыл.|жам) |жам) |жам) |қалдық
| | | | |ға | | | |
| | | | |иге.| | | |
| | | | |рiл.| | | |
| | | | |генi| | | |
__________________________________________________________________
1 Қара және
Балтық
теңiзi
портта.
рыннан
астық
термина. 2004-2005 9123541 Кредит 4505823
лын ж.ж. қара. 4617718
сатып алу жаты
2 Тiркелген
сынақ
зертхана.
ларын
құруды
және
олардың
қызметiн
жүзеге
асыруды 2004-2005 263620 Кредит 235000
қамта. ж.ж. қара. 28620
масыз жаты
ету
Жиыны: 9387161 4740823
4646338 0 0
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2004 жылғы 20 сәуірдегі
N 436 қаулысымен
бекітілген
"Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы"
жабық акционерлік қоғамының мемлекеттік ресурстарды
басқару бойынша дамуының 2004 жылға арналған
аса маңызды көрсеткiштерi
___________________________________________________________________
Р/с | |Өлшем |2002 ж. |2003 ж. |2003 ж. |2004 ж.
N |Көрсеткiштер |бiрлiгi.|есеп |бағалау |2002 ж-ға |болжам
| | | | |%-бен |
___________________________________________________________________
A Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Өндiрілген мың.тонна/
өнiмнiң көлемi млн.тг
(жұмыс, қызмет 416,3/5192,63
көрсетулер) 437/6721,57
- барлығы: 104,97/129,44
495/7656,89
1.1 оның iшiнде
түрлері
бойынша
2. Экспорт, мың. 86,70/9,58
барлығы: тн/млн$ 365/37,93
424,42/395,93
100/11,0
2.1 оның iшiнде " 27,4/3,08
ТМД елдерi 146/15,17
2.2 алыс шетел " 59,30/6,50
219/22,76
615,51/583,54
100/11,0
2.3 өнiм түрлерi
бойынша:
3. Импорт,
барлығы:
3.1 оның ішiнде
ТМД елдерi
3.2 алыс шет ел
3.3 өнiм түрлерi
бойынша:
4 Қаржыланды. мың. 85753,0
рудың барлық теңге
көздерi
есебiнен
негiзгi
капиталға
инвестиция
салу
4.1 Қарыз "
қаражаты есе.
бiнен
4.1.1 о.i. мемле. " 85753,0
кеттік бюджет
қаржысы
есебiнен
4.2 Өз қаражаты "
есебiнен
5. Кірістер, " 6403386,06
барлығы 7043601,47 131 7813253,02
6. Шығыстар, " 6384130,25
барлығы 7026522,85 110 7793954,20
7. Негiзгі " 5368557,25
қызметтен 6599412,99 123 7457336,68
түскен табыс
8. Сатылған " 4712483,32
дайын өнiмнiң 4879731,65 104 5514096,77
(тауардың,
жұмыстың,
қызмет
көрсетулердiң)
өзiндiк
9. Жалпы табыс " 656073,93
1719681,34 262 1943239,91
10. Кезеңнiң " 1671646,93
шығыстары, 1715229,28 103 1938209,09
барлығы
10.1 Жалпы "
және
әкімшілік
шығыстар
10.2 Дайын өнімді " 1671646,93
(тауарды, 1715229,28 103 1938209,09
жұмысты,
қызмет
көрсетулерді)
сату
шығыстары
10.3 Сыйақы "
түріндегі
шығыстар
11. Салық " 19255,81 17078,62 89 19298,82
салынатын
табыс
12. Корпора. " 20652,92 5123,59 25 5789,65
тивтік табыс
салығы
13. Таза табыс " -1397,10 11955,03 13509,17
(зиян)
14. Дивидендтер, "
барлығы
14.1 оның ішінде "
мемлекеттік
акциялар
пакетіне
15. Қызметтің " -0,02 0,17 0,17
тиімділігі
16. Материалдық мың.
емес активтер теңге
мен негізгі
қаржыны
амортизациялау
шығыстары
17. Компания адам.
қызметкер.
лерiнiң
саны
17.1 Орталық "
аппарат
қызметкер.
лерінiң саны
18. Жалақы қоры мың.
теңге
19. Жалпы компания "
бойынша қызмет.
керлердiң
орташа жалақысы
19.1 оның iшiнде "
орталық аппарат
қызметкерлерi
20. Өнiм (жұмыс, бір бір. 12813,00 13243,20 103 15435,00
қызмет көрсе. лік
тулер) бiр. үшін
лiгiне теңге
тарифтер
(бағалар)
20.1 Өткен кезеңге % 108,65 103,36 95 116,55
қарағанда
тарифтiң
(бағаның)өсуі
21. Кредиторлық мың. 1960722,43 1967109,15 100
берешек теңге 1199936,58
22. Дебиторлық " 872525,72 875367,82 100 533974,37
берешек
___________________________________________________________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2004 жылғы 20 сәуірдегі
N 436 қаулысымен
бекітілген
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық
акционерлiк қоғамының өз қызметі бойынша 2004 жылға
арналған дамуының аса маңызды көрсеткiштерi
___________________________________________________________________
Р/с | |Өлшем |2002 ж. |2003 ж. |2003 ж. |2004 ж.
N |Көрсеткiштер |бiрлiгi.|есеп |бағалау |2002 ж-ға |болжам
| | | | |%-бен |
___________________________________________________________________
A Б 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________
1. Өндiрілген мың
өнімнiң тн/млн.тг
(жұмыстың, 401,2/3986,02
қызмет 1213/14334,49
көрсету. 302,34/359,62
лердің) 1500,0/23152,50
көлемi -
барлығы:
1.1 оның
iшiнде
түрлерi
бойынша
2. Экспорт, мың
барлығы: тн/млн.$ 380,8/24,17
618,22/49,99
163,64/206,83
1200/131,4
2.1 оның iшінде " 237,29/19,19 200,0/21,4
ТМД елдерi
2.2 алыс шет ел " 380,8/24,17
380,93/30,80
100,831/127,43
1000/110,00
2.3 өнiм түрлерi
бойынша:
3. Импорт,
барлығы:
3.1 оның ішінде
ТМД елдері
3.2 алыс шет ел
3.3 өнiм түрлерi
бойынша:
4. Қаржыланды. мың. 27300,00
рудың барлық теңге 75659,00 277 4817634,42
көздерi
есебiнен
негізгі
капиталға
инвестиция
салу
4.1 Қарыз қара. " 4740823,00
жаты есебiнен
4.1.1 оның iшінде "
мемлекеттiк
бюджет
қаражаты
4.2 Өз қаражаты " 27300,00
есебiнен 75659,00 277 76811,42
5. Кірістер, " 4942229,85
барлығы 10619814,34 215 23245365,53
6. Шығыстар, 4338111,48
барлығы 10184843,15 235 22790420,77
7. Негiзгi " 4884472,82
қызметтен 10592510,78 217 23217646,09
түскен
табыс
8. Сатылған " 357833,07
дайын өнiмнiң 7740422,13 216 18867972,68
(тауардың,
жұмыстың,
қызмет
көрсетулердің)
өзіндiк құны
9. Жалпы табыс " 1306339,75
2852088,65 218 4349673,41
10. Кезеңнің " 749 839,35
шығыстары, 2444421,02 326 3922448,09
барлығы:
10.1 Жалпы және " 264362,89
әкiмшілiк 406862,74 154 526609,22
шығыстар:
10.2 Дайын өнiмді " 458034,08
(тауарды, 976665,77 213 2310350,00
жұмысты,
қызмет
көрсетулердi)
сату шығыстары
10.3 Сыйақы " 27442,38
түрiндегi 1060892,51 3866 1085488,87
шығыстар
11. Салық " 546361,34
салынатын 434971,19 80 454944,76
табыс
12. Корпоративтік " 179608,17
табыс салығы 130491,36 73 136483,43
13. Таза табыс " 366753,17
(зиян) 304479,83 83 318461,33
14. Дивидендтер, " 183376,59
барлығы 152239,92 83 159230,67
14.1 оның iшінде мың. 183376,59
мемлекеттік теңге 152239,92 83 15923067
акциялар
пакетіне
15. Пайдадан %
ақша аудару
нормативтерi
16. Қызметтің " 8,45 2,99 35 1,40
тиiмділiгi
17. Материалдық мың. 16128,03
емес теңге 17000,00 105 27262,80
активтер мен
негiзгi
қаржыны
амортиза.
циялау
шығыстары
18. Компания адам 215,00 239,00 111 290,00
қызметкер.
лерінің саны
18.1 Орталық " 92,00 95,00 103 117,00
аппарат
қызметкер.
лерiнің саны
19. Жолақы қоры мың. 143082,89
теңге 214624,34 150 268754,05
20. Жалпы " 55,46 74,83 135 77,23
компания
бойынша
қызметкер.
лердің
орташа
жалақысы
20.1 оның iшінде " 87,37 90,65 104 92,22
орталық
аппарат
қызметкер.
лерi
21. Өнiм бір бір. 12813,00
(тауар, лік 13273,70 104 15435,00
жұмыс, үшін
қызмет теңге
көрсетулер)
бiрлігіне
тарифтер
(бағалар)
21.1 Өткен % 108,65 103,60 95 116,28
кезеңге
қарағанда
тарифтің
(бағаның)
өзгеруi
22. Кредиторлық мың. 4814801,00
берешек теңге 4736384,05 98 4808527,64
23. Дебиторлық " 3679088,66
берешек 3619168,65 98 3674295,06
___________________________________________________________________